新竹市附屬 特別收入基金來源

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(1)

─1+57─

新竹市附屬 特別收入基金來源

中華民國

預算數 決算數

基金來源 基金來源

新竹市政府

208,730,000 661,558,000 (-)452,828,000 333,507,631 200,867,715 132,639,916 132,368,000 201,728,000 (-)69,360,000 234,711,279 164,081,119 70,630,160

76,362,000 459,830,000 (-)383,468,000 98,796,352 36,786,596 62,009,756

新竹市環境保護局

46,388,000 33,874,000 12,514,000 71,221,245 69,489,816 1,731,429 46,388,000 33,874,000 12,514,000 71,221,245 69,489,816 1,731,429

基 金 別

基金用途

本期 賸餘 ( 短 絀-)

基金用途

本期 賸餘 ( 短 絀-)

新竹市公益彩券 盈餘分配基金 新竹市身心障礙 者就業基金

新竹市環境污染

防制基金

(2)

─2+57─

合計

255,118,000 695,432,000 (-)440,314,000 404,728,876 270,357,531 134,371,345

(3)

─3+57─

單位決算

、用途及餘絀綜計表

決算數與預算數比較

基金來源

124,777,631 (-)460,690,285 585,467,916 762,192,124 894,832,040 102,343,279 (-)37,646,881 139,990,160 172,051,008 242,681,168

22,434,352 (-)423,043,404 445,477,756 590,141,116 652,150,872

24,833,245 35,615,816 (-)10,782,571 64,082,827 65,814,256 24,833,245 35,615,816 (-)10,782,571 64,082,827 65,814,256

97年度 單位:新臺幣元

期初累積賸餘 (短絀-)

期末累積賸餘 (短絀-) 基金用途

本期

賸餘

( 短 絀-)

(4)

─4+57─

149,610,876 (-)425,074,469 574,685,345 826,274,951 960,646,296

(5)

─5+59─

新竹市附屬單位決算

中華民國 單位:新臺幣元

項 目 預 算 數

金額 %

業務活動之現金流量

(-)440,314,000.00 134,371,345.00 574,685,345.00 130.52

調整非現金項目

(-)400,000.00 25,560,011.00 25,960,011.00 6,490.00 (-)600,000.00 12,846,792.00 13,446,792.00 (-)2,241.13 200,000.00 12,713,219.00 12,513,219.00 6,256.61 (-)440,714,000.00 159,931,356.00 600,645,356.00 136.29

其他活動之現金流量

減少短期投資及短期貸墊款

- - - - (-)89,000.00 88,970.00 177,970.00 199.97

減少其他資產

- - - -

增加短期債務及其他負債

3,500,000.00 1,173,564.00 (-)2,326,436.00 (-)66.47

其他項目之現金流入

- - - -

增加短期投資及短期貸墊款

- - - - (-)3,500,000.00 (-)243,564.00 3,256,436.00 93.04

增加其他資產

- - - -

減少短期債務及其他負債

- - - -

其他項目之現金流出

- - - -

(-)89,000.00 1,018,970.00 1,107,970.00 1,244.91 (-)440,803,000.00 160,950,326.00 601,753,326.00 136.51

期初現金及約當現金

729,499,000.00 813,048,676.00 83,549,676.00 11.45

期末現金及約當現金

288,696,000.00 973,999,002.00 685,303,002.00 237.38

特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列) 97年度

決 算 數 比 較 增(+) 減(-)

本期賸餘(短絀-)

流動資產淨減(淨增-) 流動負債淨增(淨減-)

業務活動之淨現金流入(流出-)

減少長期應收款項、貸墊款 及準備金

增加長期應收款項、貸墊款 及準備金

其他活動之淨現金流入(流出-)

現金及約當現金之淨增(淨減-)

(6)

─6+59─

新竹市附屬單位決算

中華民國 單位:新臺幣元

項 目 預 算 數

金額 %

特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列) 97年度

決 算 數 比 較 增(+) 減(-)

(7)

─7+60─

新竹市附屬單位決算

項目 合計

業務活動之現金流量

134,371,345.00 70,630,160.00 62,009,756.00 1,731,429.00

調整非現金項目

25,560,011.00 1,713,839.00 339,835.00 23,506,337.00 12,846,792.00 1,660.00 359,435.00 12,485,697.00 12,713,219.00 1,712,179.00 (-)19,600.00 11,020,640.00 159,931,356.00 72,343,999.00 62,349,591.00 25,237,766.00

其他活動之現金流量

- - - -

88,970.00 - 88,970.00 -

減少其他資產

- - - -

增加短期債務及其他負債

1,173,564.00 - - 1,173,564.00

其他項目之現金流入

- - - -

- - - -

(-)243,564.00 - - (-)243,564.00

增加其他資產

- - - -

減少短期債務及其他負債

- - - -

其他項目之現金流出

- - - -

1,018,970.00 - 88,970.00 930,000.00 160,950,326.00 72,343,999.00 62,438,561.00 26,167,766.00

期初現金及約當現金

813,048,676.00 176,010,288.00 589,381,214.00 47,657,174.00

期末現金及約當現金

973,999,002.00 248,354,287.00 651,819,775.00 73,824,940.00

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列) 中華民國97年度 單位:新臺幣元

新竹市公益彩券 盈餘分配基金

新竹市身心障礙者 就業基金

新竹市環境污染 防制基金

本期賸餘(短絀-)

流動資產淨減(淨增-) 流動負債淨增(淨減-)

業務活動之淨現金流入(流出-)

減少短期投資及短期貸墊 款

減少長期應收款項、貸墊 款及準備金

增加短期投資及短期貸墊 款

增加長期應收款項、貸墊 款及準備金

其他活動之淨現金流入(流出-) 現金及約當現金之淨增(淨減-)

(8)

─8+60─

新竹市附屬單位決算

項目 合計

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列) 中華民國97年度 單位:新臺幣元

新竹市公益彩券 盈餘分配基金

新竹市身心障礙者 就業基金

新竹市環境污染

防制基金

(9)

─9+61─

本年度決算數 上年度決算數

金額 % 金額 % 金額 %

資產 982,716,967 100.00 244,298,123 100.00 738,418,844 302.26

流動資產 978,965,352 99.62 240,790,072 98.56 738,175,280 306.56

 現金 973,999,002 99.11 223,667,462 91.56 750,331,540 335.47

銀行存款 973,999,002 99.11 223,667,462 91.56 750,331,540 335.47

 應收款項 3,314,650 0.34 17,104,552 6.99 (-)13,789,902 (-)80.62

應收帳款 2,962,559 0.30 17,081,714 6.99 (-)14,119,155 (-)82.66

應收利息 110,171 0.01 22,838 0.01 87,333 382

其他應收款 241,920 0.02 - - 241,920 -

 預付款項 1,651,700 0.17 18,058 0.01 1,633,642 9,046.64

預付費用 1,651,700 0.17 18,058 0.01 1,633,642 9,046.64

3,751,615 0.38 3,508,051 1.44 243,564 6.94

準備金 3,751,615 0.38 3,508,051 1.44 243,564 6.94

退休及離職準備金 3,751,615 0.38 3,508,051 1.44 243,564 6.94

其他資產 - - - -

什項資產 - - - -

暫付及待結轉帳項 - - - -

新竹市附屬 特別收入基金

中華民國

科 目

比 較 增(+) 減(-)

長期應收款項、貸墊款及準備金

(10)

─10+61─

982,716,967 100.00 244,298,123 100.00 738,418,844 302.26 合 計

(11)

─11+61─

平衡綜計表

單位:新臺幣元

本年度決算數 上年度決算數

金額 % 金額 % 金額 %

負債 22,070,671 2.25 8,164,288 3.34 13,906,383 170.33

流動負債 17,389,056 1.77 4,656,237 1.91 12,732,819 273.46

應付款項 17,389,056 1.77 4,656,237 1.91 12,732,819 273.46

應付帳款 17,389,056 1.77 4,432,882 1.81 12,956,174 292.27

應付代收款 - - 223,355 0.09 (-)223,355 (-)100.00

其他負債 4,681,615 0.48 3,508,051 1.44 1,173,564 33.45

什項負債 4,681,615 0.48 3,508,051 1.44 1,173,564 33.45

存入保證金 930,000 0.09 - - 930,000 -

應付退休及離職金 3,751,615 0.38 3,508,051 1.44 243,564 6.94

基金餘額 960,646,296 97.75 236,133,835 96.66 724,512,461 306.82 960,646,296 97.75 236,133,835 96.66 724,512,461 306.82

累積賸餘 960,646,296 97.75 236,133,835 96.66 724,512,461 306.82

累積賸餘 960,646,296 97.75 236,133,835 96.66 724,512,461 306.82

- - - -

累積短絀 - - - -

單位決算

(依科目分列) 97年12月31日

科 目

比 較 增(+) 減(-)

累積餘絀(-)

累積短絀(-)

(12)

─12+61─

982,716,967 100.00 244,298,123 100.00 738,418,844 302.26 合 計

(13)

─13+63─

單位:新臺幣元

金額 % 金額 % 金額 % 金額 %

資產 982,716,967 100.00 248,363,487 100.00 652,150,872 100.00 82,202,608 100.00 流動資產 978,965,352 99.62 248,363,487 100.00 652,150,872 100.00 78,450,993 95.44  現金 973,999,002 99.11 248,354,287 100.00 651,819,775 99.95 73,824,940 89.81 銀行存款 973,999,002 99.11 248,354,287 100.00 651,819,775 99.95 73,824,940 89.81

 應收款項 3,314,650 0.34 9,200 0.00 331,097 0.05 2,974,353 3.62

應收帳款 2,962,559 0.30 - - - - 2,962,559 3.60

應收利息 110,171 0.01 9,200 0.00 89,177 0.01 11,794 0.01

其他應收款 241,920 0.02 - - 241,920 0.04 - -

 預付款項 1,651,700 0.17 - - - - 1,651,700 2.01

預付費用 1,651,700 0.17 - - - - 1,651,700 2.01

3,751,615 0.38 - - - - 3,751,615 4.56

準備金 3,751,615 0.38 - - - - 3,751,615 4.56

退休及離職準備金 3,751,615 0.38 - - - - 3,751,615 4.56

其他資產 - - - -

什項資產 - - - -

暫付及待結轉帳項 - - - -

982,716,967 100.00 248,363,487 100.00 652,150,872 100.00 82,202,608 100.00 負債 22,070,671 2.25 5,682,319 2.29 - - 16,388,352 19.94

流動負債 17,389,056 1.77 5,682,319 2.29 - - 11,706,737 14.24

應付款項 17,389,056 1.77 5,682,319 2.29 - - 11,706,737 14.24

應付帳款 17,389,056 1.77 5,682,319 2.29 - - 11,706,737 14.24

應付代收款 - - - -

其他負債 4,681,615 0.48 - - - - 4,681,615 5.70

什項負債 4,681,615 0.48 - - - - 4,681,615 5.70

存入保證金 930,000 0.09 - - - - 930,000 1.13

應付退休及離職金 3,751,615 0.38 - - - - 3,751,615 4.56

基金餘額 960,646,296 97.75 242,681,168 97.71 652,150,872 100.00 65,814,256 80.06 960,646,296 97.75 242,681,168 97.71 652,150,872 100.00 65,814,256 80.06 累積賸餘 960,646,296 97.75 242,681,168 97.71 652,150,872 100.00 65,814,256 80.06 累積賸餘 960,646,296 97.75 242,681,168 97.71 652,150,872 100.00 65,814,256 80.06

- - - -

累積短絀 - - - -

新竹市附屬單位決算 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列) 中華民國97年12月31日

目 合 計 新竹市公益彩券 盈餘分配基金

新竹市身心障礙者 就業基金

新竹市環境污 染防制基金

長期應收款項、貸墊款及 準備金

合 計

累積餘絀(-)

累積短絀(-)

(14)

─14+63─

982,716,967 100.00 248,363,487 100.00 652,150,872 100.00 82,202,608 100.00 合 計

(15)

─15+57─

單位:新臺幣元

金額 % 金額 % 金額 %

資產 244,298,123 100.00 176,021,148 100.00 68,276,975 100.00

流動資產 240,790,072 98.56 176,021,148 100.00 64,768,924 94.86

 現金 223,667,462 91.56 176,010,288 99.99 47,657,174 69.80

銀行存款 223,667,462 91.56 176,010,288 99.99 47,657,174 69.80

 應收款項 17,104,552 7.00 10,860 0.01 17,093,692 25.04

應收帳款 17,081,714 6.99 - - 17,081,714 25.02

應收利息 22,838 0.01 10,860 0.01 11,978 0.02

其他應收款 - - - -

 預付款項 18,058 0.01 - - 18,058 0.03

預付費用 18,058 0.01 - - 18,058 0.03

3,508,051 1.44 - - 3,508,051 5.14

準備金 3,508,051 1.44 - - 3,508,051 5.14

退休及離職準備金 3,508,051 1.44 - - 3,508,051 5.14

其他資產 - - - -

什項資產 - - - -

暫付及待結轉帳項 - - - -

244,298,123 100.00 176,021,148 100.00 68,276,975 100.00

負債 8,164,288 3.34 3,970,140 2.26 4,194,148 6.14

流動負債 4,656,237 1.91 3,970,140 2.26 686,097 1.00

應付款項 4,656,237 1.91 3,970,140 2.26 686,097 1.00

應付帳款 4,432,882 1.81 3,970,140 2.26 462,742 0.68

應付代收款 223,355 0.09 - - 223,355 0.33

其他負債 3,508,051 1.44 - - 3,508,051 5.14

什項負債 3,508,051 1.44 - - 3,508,051 5.14

存入保證金 - - - -

應付退休及離職金 3,508,051 1.44 - - 3,508,051 5.14

基金餘額 236,133,835 96.66 172,051,008 97.74 64,082,827 93.86 236,133,835 96.66 172,051,008 97.74 64,082,827 93.86

累積賸餘 236,133,835 96.66 172,051,008 97.74 64,082,827 93.86

累積賸餘 236,133,835 96.66 172,051,008 97.74 64,082,827 93.86

- - - -

新竹市附屬單位決算 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列) 中華民國96年12月31日

科 目 合 計 新竹市公益彩券 盈餘分配基金

新竹市環境污 染防制基金

長期應收款項、貸墊款及準備金

合 計

累積餘絀(-)

累積短絀(-)

(16)

─16+57─

累積短絀 - - - -

244,298,123 100.00 176,021,148 100.00 68,276,975 100.00 合 計

(17)

─17+64─

新竹市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

單位:新臺幣元

預算數

修正數

215,752,053.00 基金來源 132,368,000.00 234,711,279.00 234,711,279.00 215,074,740.00 徵收收入 129,543,000.00 229,131,710.00 229,131,710.00 215,074,740.00 公益彩券盈餘分配收入 129,543,000.00 229,131,710.00 229,131,710.00

535,421.00 財產收入 375,000.00 2,737,460.00 2,737,460.00

535,421.00 利息收入 375,000.00 2,737,460.00 2,737,460.00

- 政府撥入收入 2,450,000.00 2,449,800.00 2,449,800.00

- 政府其他撥入收入 2,450,000.00 2,449,800.00 2,449,800.00

141,892.00 其他收入 - 392,309.00 392,309.00

141,892.00 雜項收入 - 392,309.00 392,309.00

161,075,196.00 基金用途 201,728,000.00 164,081,119.00 164,081,119.00 - 社會救助計畫 28,260,000.00 22,218,077.00 22,218,077.00

- 社會救助 28,260,000.00 22,218,077.00 22,218,077.00

- 其他 28,260,000.00 22,218,077.00 22,218,077.00

151,578,421.00 社會福利服務計畫 159,410,000.00 132,399,212.00 132,399,212.00 62,038,745.00 老人福利服務 70,365,000.00 63,724,525.00 63,724,525.00

37,274.00 購建固定資產 540,000.00 530,800.00 530,800.00

62,001,471.00 其他 69,825,000.00 63,193,725.00 63,193,725.00

4,674,915.00 兒童及青少年福利服務 4,776,000.00 2,968,933.00 2,968,933.00

328,486.00 購建固定資產 200,000.00 200,000.00 200,000.00

4,346,429.00 其他 4,576,000.00 2,768,933.00 2,768,933.00

2,564,578.00 婦女福利服務 7,150,000.00 1,709,154.00 1,709,154.00

2,564,578.00 其他 7,150,000.00 1,709,154.00 1,709,154.00

58,492,078.00 身心障礙者福利服務 74,627,000.00 63,243,263.00 63,243,263.00

293,725.00 購建固定資產 146,000.00 136,000.00 136,000.00

58,198,353.00 其他 74,481,000.00 63,107,263.00 63,107,263.00

22,181,388.00 中低收入戶福利服務 - - -

22,181,388.00 其他 - - -

1,626,717.00 家庭暴力暨性侵害防治工作 2,492,000.00 753,337.00 753,337.00

1,626,717.00 其他 2,492,000.00 753,337.00 753,337.00

9,496,775.00 建築物無障礙設備與設施改善計畫 14,058,000.00 9,463,830.00 9,463,830.00 8,634,908.00 改善建築物無障礙設備與設施 12,900,000.00 8,710,272.00 8,710,272.00

8,634,908.00 其他 12,900,000.00 8,710,272.00 8,710,272.00

中華民國97年度

分 上 年 度 決 算 數

科 目 原列決算數 決算核定數

增加 減少

金 來 源

、 用 途 及 餘 絀 部 分

(18)

─18+64─

新竹市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

單位:新臺幣元

預算數

修正數

中華民國97年度

分 上 年 度 決 算 數

科 目 原列決算數 決算核定數

增加 減少

217,355.00 517,000.00 131,608.00 131,608.00

217,355.00 其他 517,000.00 131,608.00 131,608.00

644,512.00 其他支出 641,000.00 621,950.00 621,950.00

644,512.00 其他 641,000.00 621,950.00 621,950.00

54,676,857.00 (-)69,360,000.00 70,630,160.00 70,630,160.00

117,374,151.00 136,556,000.00 172,051,008.00 172,051,008.00

172,051,008.00 67,196,000.00 242,681,168.00 242,681,168.00

業務活動之現金流量

54,676,857.00 (-)69,360,000.00 70,630,160.00 70,630,160.00

2,422,428.00 調整非現金項目 100,000.00 1,713,839.00 1,713,839.00

5,056.00 (-)50,000.00 1,660.00 1,660.00

2,417,372.00 150,000.00 1,712,179.00 1,712,179.00

57,099,285.00 (-)69,260,000.00 72,343,999.00 72,343,999.00

其他活動之現金流量

- 減少其他資產 - - -

- 增加其他資產 - - -

- - - -

57,099,285.00 (-)69,260,000.00 72,343,999.00 72,343,999.00

118,911,003.00 期初現金及約當現金 137,856,000.00 176,010,288.00 176,010,288.00 176,010,288.00 期末現金及約當現金 68,596,000.00 248,354,287.00 248,354,287.00

176,021,148.00 68,696,000.00 248,363,487.00 248,363,487.00

176,021,148.00 流動資產 68,696,000.00 248,363,487.00 248,363,487.00 176,010,288.00 現金 68,596,000.00 248,354,287.00 248,354,287.00 176,010,288.00 銀行存款 68,596,000.00 248,354,287.00 248,354,287.00

10,860.00 應收款項 100,000.00 9,200.00 9,200.00

10,860.00 應收利息 100,000.00 9,200.00 9,200.00

176,021,148.00 合 計 68,696,000.00 248,363,487.00 248,363,487.00

3,970,140.00 1,500,000.00 5,682,319.00 5,682,319.00

3,970,140.00 流動負債 1,500,000.00 5,682,319.00 5,682,319.00

3,970,140.00 應付款項 1,500,000.00 5,682,319.00 5,682,319.00

3,970,140.00 應付帳款 1,500,000.00 5,682,319.00 5,682,319.00

推廣建築物無障礙設備與設施教 育宣導

餘 絀 部 分

本期賸餘(短絀─) 期初累積賸餘(短絀─) 期末累積賸餘(短絀─) 現

金 流 量 部 分

本期賸餘(短絀-)

流動資產淨減(淨增-) 流動負債淨增(淨減-) 業務活動之淨現金流入(流出-)

其他活動之淨現金流入(流出-) 現金及約當現金之淨增(淨減-)

資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分

資 產

負 債

(19)

─19+64─

新竹市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

單位:新臺幣元

預算數

修正數

中華民國97年度

分 上 年 度 決 算 數

科 目 原列決算數 決算核定數

增加 減少

172,051,008.00 基金餘額 67,196,000.00 242,681,168.00 242,681,168.00

172,051,008.00 67,196,000.00 242,681,168.00 242,681,168.00

172,051,008.00 累積賸餘 67,196,000.00 242,681,168.00 242,681,168.00 172,051,008.00 累積賸餘 67,196,000.00 242,681,168.00 242,681,168.00 176,021,148.00 合 計 68,696,000.00 248,363,487.00 248,363,487.00 資

產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分

累積餘絀(-)

(20)

─20+66─

新竹市身心障礙者就業基金查核意見表

單位:新臺幣元

預算數 原列決算數

修正數

決算核定數

- 基金來源 76,362,000.00 98,796,352.00 98,796,352.00

- 徵收收入 62,238,000.00 86,257,230.00 86,257,230.00

- 違規罰款收入 62,238,000.00 86,257,230.00 86,257,230.00

- 財產收入 7,592,000.00 9,474,022.00 9,474,022.00

- 利息收入 7,592,000.00 9,474,022.00 9,474,022.00

- 政府撥入收入 6,532,000.00 3,065,100.00 3,065,100.00

- 政府其他撥入收入 6,532,000.00 3,065,100.00 3,065,100.00

- 基金用途 459,830,000.00 36,786,596.00 36,786,596.00

- 身心障礙者就業計畫 446,229,000.00 25,476,644.00 25,476,644.00 - 身心障礙者職業訓練 394,846,000.00 1,854,757.00 1,854,757.00

- 購建固定資產 390,000,000.00 - -

- 其他 4,846,000.00 1,854,757.00 1,854,757.00

- 身心障礙者創業貸款 4,180,000.00 1,820,081.00 1,820,081.00

- 其他 4,180,000.00 1,820,081.00 1,820,081.00

- 身心障礙者庇護性就業 13,129,000.00 5,007,227.00 5,007,227.00

- 其他 13,129,000.00 5,007,227.00 5,007,227.00

- 身心障礙者保費補助 100,000.00 24,285.00 24,285.00

- 其他 100,000.00 24,285.00 24,285.00

- 推行身心障礙者定額雇用 17,017,000.00 12,279,128.00 12,279,128.00

- 購建固定資產 100,000.00 - -

- 其他 16,917,000.00 12,279,128.00 12,279,128.00

- 身心障礙者就業輔導 16,957,000.00 4,491,166.00 4,491,166.00

- 購建固定資產 100,000.00 33,140.00 33,140.00

- 其他 16,857,000.00 4,458,026.00 4,458,026.00

- 一般行政管理計畫 13,601,000.00 11,309,952.00 11,309,952.00

- 一般行政管理 13,601,000.00 11,309,952.00 11,309,952.00

- 其他 13,601,000.00 11,309,952.00 11,309,952.00

- (-)383,468,000.00 62,009,756.00 62,009,756.00

中華民國97年度

分 上 年 度 決 算 數

科 目

增加 減少

金 來 源

、 用 途 及 餘 絀 部 分

本期賸餘(短絀─)

(21)

─21+66─

新竹市身心障礙者就業基金查核意見表

單位:新臺幣元

預算數 原列決算數

修正數

決算核定數

中華民國97年度

分 上 年 度 決 算 數

科 目

增加 減少

- 537,693,000.00 590,141,116.00 590,141,116.00

- 154,225,000.00 652,150,872.00 652,150,872.00

業務活動之現金流量

(-)383,468,000.00 62,009,756.00 62,009,756.00

- 調整非現金項目 (-)350,000.00 339,835.00 339,835.00

- (-)350,000.00 359,435.00 359,435.00

- - (-)19,600.00 (-)19,600.00

(-)383,818,000.00 62,349,591.00 62,349,591.00

其他活動之現金流量

- (-)89,000.00 88,970.00 88,970.00

- (-)89,000.00 88,970.00 88,970.00

(-)383,907,000.00 62,438,561.00 62,438,561.00

- 期初現金及約當現金 537,693,000.00 589,381,214.00 589,381,214.00 - 期末現金及約當現金 153,786,000.00 651,819,775.00 651,819,775.00

- 154,225,000.00 652,150,872.00 652,150,872.00

- 流動資產 154,136,000.00 652,150,872.00 652,150,872.00

- 現金 153,786,000.00 651,819,775.00 651,819,775.00

- 銀行存款 153,786,000.00 651,819,775.00 651,819,775.00

- 應收款項 350,000.00 331,097.00 331,097.00

- 應收利息 250,000.00 89,177.00 89,177.00

- 其他應收款 100,000.00 241,920.00 241,920.00

- 長期應收款項、貸墊款及準備金 89,000.00 - -

- 長期應收款項 89,000.00 - -

- 長期應收款 89,000.00 - -

- 合 計 154,225,000.00 652,150,872.00 652,150,872.00

- - - -

- 流動負債 - - -

- 應付款項 - - -

- 應付費用 - - -

- 基金餘額 154,225,000.00 652,150,872.00 652,150,872.00

期初累積賸餘(短絀─) 期末累積賸餘(短絀─) 現

金 流 量 部 分

本期賸餘(短絀-)

流動資產淨減(淨增-) 流動負債淨增(淨減-) 業務活動之淨現金流入(流出-)

減少長期應收款項、貸墊款及準 備金

其他活動之淨現金流入(流出-) 現金及約當現金之淨增(淨減-)

資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分

資 產

負 債

(22)

─22+66─

新竹市身心障礙者就業基金查核意見表

單位:新臺幣元

預算數 原列決算數

修正數

決算核定數

中華民國97年度

分 上 年 度 決 算 數

科 目

增加 減少

- 154,225,000.00 652,150,872.00 652,150,872.00

- 累積賸餘 154,225,000.00 652,150,872.00 652,150,872.00

- 累積賸餘 154,225,000.00 652,150,872.00 652,150,872.00

- 合 計 154,225,000.00 652,150,872.00 652,150,872.00 累積餘絀(-)

(23)

─23+68─

新竹市環境污染防制基金查核意見表

單位:新臺幣元

預算數 原列決算數

修正數

決算核定數

增加 減少

73,904,108.00 基金來源 46,388,000.00 71,221,245.00 71,221,245.00 48,349,028.00 徵收收入 45,786,000.00 31,949,320.00 31,949,320.00 25,733,746.00 污染防制收入 20,400,000.00 16,121,135.00 16,121,135.00

6,195,292.00 5,400,000.00 3,700,948.00 3,700,948.00

19,538,454.00 15,000,000.00 12,420,187.00 12,420,187.00

22,615,282.00 回收清除處理收入 25,386,000.00 15,828,185.00 15,828,185.00

22,615,282.00 25,386,000.00 15,828,185.00 15,828,185.00

584,828.00 財產收入 600,000.00 378,470.00 378,470.00

584,828.00 利息收入 600,000.00 378,470.00 378,470.00

24,491,439.00 政府撥入收入 - 38,892,555.00 38,892,555.00

24,491,439.00 政府其他撥入收入 - 38,892,555.00 38,892,555.00

478,813.00 其他收入 2,000.00 900.00 900.00

478,813.00 雜項收入 2,000.00 900.00 900.00

54,486,091.00 基金用途 33,874,000.00 69,489,816.00 69,489,816.00 42,009,754.00 空氣污染防制計畫 20,365,000.00 56,315,719.00 56,315,719.00

73,766.00 購建固定資產 - - -

41,935,988.00 其 他 20,365,000.00 56,315,719.00 56,315,719.00 11,988,400.00 環境保護計畫 13,269,000.00 12,953,552.00 12,953,552.00 11,988,400.00 其 他 13,269,000.00 12,953,552.00 12,953,552.00

93,757.00 一般建築及設備計畫 200,000.00 192,454.00 192,454.00

93,757.00 購建固定資產 200,000.00 192,454.00 192,454.00

394,180.00 一般行政管理計畫 40,000.00 28,091.00 28,091.00

394,180.00 其 他 40,000.00 28,091.00 28,091.00

19,418,017.00 12,514,000.00 1,731,429.00 1,731,429.00

44,664,810.00 54,950,000.00 64,082,827.00 64,082,827.00

64,082,827.00 67,464,000.00 65,814,256.00 65,814,256.00

業務活動之現金流量

19,418,017.00 12,514,000.00 1,731,429.00 1,731,429.00

(-)14,474,276.00 調整非現金項目 (-)150,000.00 23,506,337.00 23,506,337.00

(-)14,627,623.00 (-)200,000.00 12,485,697.00 12,485,697.00

153,347.00 50,000.00 11,020,640.00 11,020,640.00

4,943,741.00 12,364,000.00 25,237,766.00 25,237,766.00

其他活動之現金流量

- 減少其他資產 - - -

732,604.00 增加短期債務及其他負債 3,500,000.00 1,173,564.00 1,173,564.00

中華民國97年度

分 上 年 度 決 算 數

科 目

基 金 來 源

、 用 途 及 餘 絀 部 分

固定污染源空污費收入 營建工程空污費收入

廢棄物清理費收入

本期賸餘(短絀─) 期初累積賸餘(短絀─) 期末累積賸餘(短絀─) 現

金 流 量 部 分

本期賸餘(短絀-)

流動資產淨減(淨增-) 流動負債淨增(淨減-) 業務活動之淨現金流入(流出-)

(24)

─24+68─

新竹市環境污染防制基金查核意見表

單位:新臺幣元

預算數 原列決算數

修正數

決算核定數

增加 減少

中華民國97年度

分 上 年 度 決 算 數

科 目

(-)732,604.00 (-)3,500,000.00 (-)243,564.00 (-)243,564.00

- 增加其他資產 - - -

- 減少短期債務及其他負債 - - -

- - 930,000.00 930,000.00

4,943,741.00 12,364,000.00 26,167,766.00 26,167,766.00

42,713,433.00 期初現金及約當現金 53,950,000.00 47,657,174.00 47,657,174.00 47,657,174.00 期末現金及約當現金 66,314,000.00 73,824,940.00 73,824,940.00

68,276,975.00 71,514,000.00 82,202,608.00 82,202,608.00

64,768,924.00 流動資產 67,514,000.00 78,450,993.00 78,450,993.00

47,657,174.00 現金 66,314,000.00 73,824,940.00 73,824,940.00

47,657,174.00 銀行存款 66,314,000.00 73,824,940.00 73,824,940.00

17,093,692.00 應收款項 1,200,000.00 2,974,353.00 2,974,353.00

17,081,714.00 應收帳款 - 2,962,559.00 2,962,559.00

11,978.00 應收利息 1,200,000.00 11,794.00 11,794.00

18,058.00 預付款項 - 1,651,700.00 1,651,700.00

18,058.00 預付費用 - 1,651,700.00 1,651,700.00

3,508,051.00 4,000,000.00 3,751,615.00 3,751,615.00

3,508,051.00 準備金 4,000,000.00 3,751,615.00 3,751,615.00

3,508,051.00 退休及離職準備金 4,000,000.00 3,751,615.00 3,751,615.00

- 其他資產 - - -

- 什項資產 - - -

- 暫付及待結轉帳項 - - -

68,276,975.00 合 計 71,514,000.00 82,202,608.00 82,202,608.00

4,194,148.00 4,050,000.00 16,388,352.00 16,388,352.00

686,097.00 流動負債 50,000.00 11,706,737.00 11,706,737.00

686,097.00 應付款項 50,000.00 11,706,737.00 11,706,737.00

462,742.00 應付帳款 - 11,706,737.00 11,706,737.00

223,355.00 應付代收款 50,000.00 - -

3,508,051.00 其他負債 4,000,000.00 4,681,615.00 4,681,615.00

3,508,051.00 什項負債 4,000,000.00 4,681,615.00 4,681,615.00

- 存入保證金 - 930,000.00 930,000.00

3,508,051.00 應付退休及離職金 4,000,000.00 3,751,615.00 3,751,615.00 現

金 流 量 部 分

增加長期應收款項、貸墊款及準 備金

其他活動之淨現金流入(流出-) 現金及約當現金之淨增(淨減-)

資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分

資 產

長期應收款項、貸墊款及準備金

負 債

(25)

─25+68─

新竹市環境污染防制基金查核意見表

單位:新臺幣元

預算數 原列決算數

修正數

決算核定數

增加 減少

中華民國97年度

分 上 年 度 決 算 數

科 目

64,082,827.00 基金餘額 67,464,000.00 65,814,256.00 65,814,256.00

64,082,827.00 67,464,000.00 65,814,256.00 65,814,256.00

64,082,827.00 累積賸餘 67,464,000.00 65,814,256.00 65,814,256.00 64,082,827.00 累積賸餘 67,464,000.00 65,814,256.00 65,814,256.00 68,276,975.00 合 計 71,514,000.00 82,202,608.00 82,202,608.00

累積餘絀(-)

(26)

─26+71─

新竹市附屬 資本計畫基金來源

中華民國

預算數 決算數

基金來源 基金來源

新竹市政府

560,000,000 560,000,000 - 425,422,558 426,943,234 (-)1,520,676 560,000,000 560,000,000 - 425,422,558 426,943,234 (-)1,520,676

基 金 別

基金用途

本期 賸餘 ( 短 絀-)

基金用途

本期 賸餘 ( 短 絀-)

新竹市沿海十

七公里觀光帶

建設基金

(27)

─27+71─

合計

560,000,000 560,000,000 - 425,422,558 426,943,234 (-)1,520,676

(28)

─28+71─

單位決算

、用途及餘絀綜計表

決算數與預算數比較

基金來源

(-)134,577,442 (-)133,056,766 (-)1,520,676 17,129,547 15,608,871 (-)134,577,442 (-)133,056,766 (-)1,520,676 17,129,547 15,608,871

97年度 單位:新臺幣元

期初累積賸餘 (短絀-)

期末累積賸餘 (短絀-) 基金用途

本期

賸餘

( 短 絀-)

(29)

─29+71─

(-)134,577,442 (-)133,056,766 (-)1,520,676 17,129,547 15,608,871

(30)

─30+73─

新竹市附屬單位決算

中華民國 單位:新臺幣元

項 目 預 算 數

金額 %

業務活動之現金流量

- (-)1,520,676.00 (-)1,520,676.00 -

調整非現金項目

6,140,000.00 1,259,368.00 (-)4,880,632.00 (-)79.49 (-)10,000.00 (-)418,613.00 (-)408,613.00 4,086.13 6,150,000.00 1,677,981.00 (-)4,472,019.00 (-)72.72 6,140,000.00 (-)261,308.00 (-)6,401,308.00 (-)104.26

其他活動之現金流量

減少短期投資及短期貸墊款

- - - -

- - - -

減少其他資產

- - - -

增加短期債務及其他負債

- 18,227,038.00 18,227,038.00 -

其他項目之現金流入

- - - -

增加短期投資及短期貸墊款

- - - -

- - - -

增加其他資產

- - - -

減少短期債務及其他負債

- - - -

其他項目之現金流出

- - - -

- 18,227,038.00 18,227,038.00 - 6,140,000.00 17,965,730.00 11,825,730.00 192.60

期初現金及約當現金

18,445,000.00 25,251,279.00 6,806,279.00 36.90

期末現金及約當現金

24,585,000.00 43,217,009.00 18,632,009.00 75.79

資本計畫基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列) 97年度

決 算 數 比 較 增(+) 減(-)

本期賸餘(短絀-)

流動資產淨減(淨增-) 流動負債淨增(淨減-)

業務活動之淨現金流入(流出-)

減少長期應收款項、貸墊款及 準備金

增加長期應收款項、貸墊款及 準備金

其他活動之淨現金流入(流出-)

現金及約當現金之淨增(淨減-)

(31)

─31+73─

新竹市附屬單位決算

中華民國 單位:新臺幣元

項 目 預 算 數

金額 %

資本計畫基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列) 97年度

決 算 數 比 較 增(+) 減(-)

(32)

─32+74─

新竹市附屬單位決算

合計

業務活動之現金流量

(-)1,520,676.00 (-)1,520,676.00

調整非現金項目

1,259,368.00 1,259,368.00

(-)418,613.00 (-)418,613.00

1,677,981.00 1,677,981.00

(-)261,308.00 (-)261,308.00

其他活動之現金流量

減少短期投資及短期貸墊款

- -

- -

減少其他資產

- -

增加短期債務及其他負債

18,227,038.00 18,227,038.00

其他項目之現金流入

- -

增加短期投資及短期貸墊款

- -

- -

增加其他資產

- -

減少短期債務及其他負債

- -

其他項目之現金流出

- -

18,227,038.00 18,227,038.00 17,965,730.00 17,965,730.00

期初現金及約當現金

25,251,279.00 25,251,279.00

期末現金及約當現金

43,217,009.00 43,217,009.00

資本計畫基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國97年度 單位:新臺幣元

項 目 新竹市沿海十七公里

觀光帶建設基金

本期賸餘(短絀-)

流動資產淨減(淨增-) 流動負債淨增(淨減-)

業務活動之淨現金流入(流出-)

減少長期應收款項、貸墊款及準 備金

增加長期應收款項、貸墊款及準 備金

其他活動之淨現金流入(流出-)

現金及約當現金之淨增(淨減-)

(33)

─33+74─

新竹市附屬單位決算

合計

資本計畫基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國97年度 單位:新臺幣元

項 目 新竹市沿海十七公里

觀光帶建設基金

(34)

─34+75─

本年度決算數 上年度決算數

金額 % 金額 % 金額 %

資產 43,650,478 100.00 25,266,135 100.00 18,384,343 72.76

流動資產 43,650,478 100.00 25,266,135 100.00 18,384,343 72.76

現金 43,217,009 99.01 25,251,279 99.94 17,965,730 71.15

24,989,971 57.25 25,251,279 99.94 (-)261,308 (-)1.03

18,227,038 41.76 - - 18,227,038 -

應收款項 433,469 0.99 14,856 0.06 418,613 2,817.80

應收利息 5,289 0.01 14,856 0.06 (-)9,567 (-)64.40

其他應收款 428,180 0.98 - - 428,180 -

預付款項 -

預付費用 -

新竹市附屬 資本計畫基金

中華民國

科 目

比 較 增(+) 減(-)

銀行存款06114-3 銀行存款29343-6

(35)

─35+75─

43,650,478 100.00 25,266,135 100.00 18,384,343 72.76 合 計

註:應付保管有價證券7,396,941元。

(36)

─36+75─

平衡綜計表

單位:新臺幣元

本年度決算數 上年度決算數

金額 % 金額 % 金額 %

負債 28,041,607 64.24 8,136,588 32.20 19,905,019 244.64

流動負債 9,814,569 22.48 8,136,588 32.20 1,677,981 20.62

應付款項 9,814,569 22.48 8,136,588 32.20 1,677,981 20.62

9,814,569 22.48 8,136,588 32.20 1,677,981 20.62

其他負債 18,227,038

什項負債 18,227,038

應付保管款 18,227,038

基金餘額 15,608,871 35.76 17,129,547 67.80 (-) 1,520,676 (-) 8.88 15,608,871 35.76 17,129,547 67.80 (-) 1,520,676 (-) 8.88 累積賸餘 15,608,871 35.76 17,129,547 67.80 (-) 1,520,676 (-) 8.88 累積賸餘 15,608,871 35.76 17,129,547 67.80 (-) 1,520,676 (-) 8.88

- - - -

累積短絀 - - - -

單位決算

(依科目分列) 97年12月31日

科 目

比 較 增(+) 減(-)

應付利息

累積餘絀(-)

累積短絀(-)

(37)

─37+75─

43,650,478 100.00 25,266,135 100.00 18,384,343 72.76 合 計

(38)

─38+77─

單位:新臺幣元

金額 % 金額 %

資產 43,650,478 100.00 43,650,478 100.00

流動資產 43,650,478 100.00 43,650,478 100.00

現金 43,217,009 99.01 43,217,009 99.01

24,989,971 57.25 24,989,971 57.25 18,227,038 41.76 18,227,038 41.76

應收款項 433,469 0.99 433,469 0.99

應收利息 5,289 0.01 5,289 0.01

其他應收款 428,180 0.98 428,180 0.98

預付款項 - -

預付費用 - -

43,650,478 100.00 43,650,478 100.00

負債 28,041,607 64.24 28,041,607 64.24

流動負債 9,814,569 22.48 9,814,569 22.48

應付款項 9,814,569 22.48 9,814,569 22.48

9,814,569 22.48 9,814,569 22.48

其他負債 18,227,038 41.76 18,227,038 41.76

什項負債 18,227,038 41.76 18,227,038 41.76

應付保管款 18,227,038 41.76 18,227,038 41.76

基金餘額 15,608,871 35.76 15,608,871 35.76

15,608,871 35.76 15,608,871 35.76

累積賸餘 15,608,871 35.76 15,608,871 35.76

累積賸餘 15,608,871 35.76 15,608,871 35.76

- - - -

累積短絀 - - - -

新竹市附屬單位決算 資本計畫基金平衡綜計表

(依基金別分列) 中華民國97年12月31日

科 目 合 計 新竹市沿海十七公里 觀光帶建設基金

銀行存款06114-3 銀行存款29343-6

合 計

應付利息

累積餘絀(-)

累積短絀(-)

(39)

─39+77─

43,650,478 100.00 43,650,478 100.00 合 計

註:新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金應付保管有價證券7,396,941元。

(40)

─40+78─

新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金查核意見表

單位:新臺幣元

預算數 原列決算數

修正數

決算核定數

370,452,624.00 基金來源 560,000,000.00 425,422,558.00 425,422,558.00 346,523,806.00 債務收入 557,274,000.00 376,361,381.00 376,361,381.00 346,523,806.00 舉借債務收入 557,274,000.00 376,361,381.00 376,361,381.00

1,054,584.00 財產收入 326,000.00 1,420,834.00 1,420,834.00

812,154.00 權利金收入 319,000.00 1,227,443.00 1,227,443.00

242,430.00 利息收入 7,000.00 193,391.00 193,391.00

15,844,680.00 政府撥入收入 - 41,574,720.00 41,574,720.00

15,844,680.00 政府其他撥入收入 - 41,574,720.00 41,574,720.00

7,029,554.00 其他收入 2,400,000.00 6,065,623.00 6,065,623.00

539,831.00 受贈收入 - -

6,489,723.00 雜項收入 2,400,000.00 6,065,623.00 6,065,623.00

372,048,849.00 基金用途 560,000,000.00 426,943,234.00 426,943,234.00

164,094,484.00 240,000,000.00 179,819,455.00 179,819,455.00

164,094,484.00 購建固定資產 240,000,000.00 179,819,455.00 179,819,455.00 199,607,228.00 償債計畫 310,000,000.00 239,333,265.00 239,333,265.00 185,166,762.00 債務還本支出 250,000,000.00 220,180,096.00 220,180,096.00 14,440,466.00 債務付息支出 60,000,000.00 19,153,169.00 19,153,169.00 8,347,137.00 一般行政管理計畫 10,000,000.00 7,790,514.00 7,790,514.00

8,347,137.00 其 他 10,000,000.00 7,790,514.00 7,790,514.00

(-)1,596,225.00 - (-)1,520,676.00 (-)1,520,676.00

18,725,772.00 - 17,129,547.00 17,129,547.00

17,129,547.00 - 15,608,871.00 15,608,871.00

業務活動之現金流量

(-)1,596,225.00 - (-)1,520,676.00 (-)1,520,676.00

3,247,525.00 調整非現金項目 6,140,000.00 1,259,368.00 1,259,368.00

(-)7,839.00 - (-)418,613.00 (-)418,613.00

3,255,364.00 - 1,677,981.00 1,677,981.00

中華民國 97年度

分 上 年 度 決 算 數

科 目

增加 減少

基 金 來 源

、 用 途 及 餘 絀 部 分

新竹市沿海十七公里觀光帶建設 基金計畫

本期賸餘(短絀-)

期初累積賸餘(短絀-)

期末累積賸餘(短絀-)

現 金 流 量 部 分

本期賸餘(短絀-)

流動資產淨減(淨增-) 流動負債淨增(淨減-)

(41)

─41+78─

新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金查核意見表

單位:新臺幣元

預算數 原列決算數

修正數

決算核定數

中華民國 97年度

分 上 年 度 決 算 數

科 目

增加 減少

1,651,300.00 6,140,000.00 (-)261,308.00 (-)261,308.00

其他活動之現金流量 現

金 流 量 部 分

業務活動之淨現金流入(流出-)

(42)

─42+78─

新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金查核意見表

單位:新臺幣元

預算數 原列決算數

修正數

決算核定數

中華民國 97年度

分 上 年 度 決 算 數

科 目

增加 減少

- - - -

增加短期債務及其他負債 - 18,227,038.00 18,227,038.00

- - 18,227,038.00 18,227,038.00

1,651,300.00 6,140,000.00 17,965,730.00 17,965,730.00

23,599,979.00 期初現金及約當現金 18,445,000.00 25,251,279.00 25,251,279.00 25,251,279.00 期末現金及約當現金 24,585,000.00 43,217,009.00 43,217,009.00

25,266,135.00 24,600,000.00 43,650,478.00 43,650,478.00

25,266,135.00 流動資產 24,600,000.00 43,650,478.00 43,650,478.00 25,251,279.00 現金 24,585,000.00 43,217,009.00 43,217,009.00

25,251,279.00 24,585,000.00 24,989,971.00 24,989,971.00

- - 18,227,038.00 18,227,038.00

14,856.00 應收款項 15,000.00 433,469.00 433,469.00

14,856.00 應收利息 15,000.00 5,289.00 5,289.00

- 其他應收款 - 428,180.00 428,180.00

25,266,135.00 合 計 24,600,000.00 43,650,478.00 43,650,478.00

8,136,588.00 24,600,000.00 28,041,607.00 28,041,607.00

8,136,588.00 流動負債 24,600,000.00 9,814,569.00 9,814,569.00 8,136,588.00 應付款項 24,600,000.00 9,814,569.00 9,814,569.00 8,136,588.00 應付利息 24,600,000.00 9,814,569.00 9,814,569.00

其他負債 - 18,227,038.00 18,227,038.00

什項負債 - 18,227,038.00 18,227,038.00

應付保管款 - 18,227,038.00 18,227,038.00

17,129,547.00 基金餘額 - 15,608,871.00 15,608,871.00

17,129,547.00 - 15,608,871.00 15,608,871.00

17,129,547.00 累積賸餘 - 15,608,871.00 15,608,871.00

17,129,547.00 累積賸餘 - 15,608,871.00 15,608,871.00

現 金 流 量 部 分

減少其他資產

其他活動之淨現金流入(流出-) 現金及約當現金之淨增(淨減-)

資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分

資 產

銀行存款06114-3 銀行存款29343-6

負 債

累積餘絀(-)

(43)

─43+78─

新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金查核意見表

單位:新臺幣元

預算數 原列決算數

修正數

決算核定數

中華民國 97年度

分 上 年 度 決 算 數

科 目

增加 減少

25,266,135.00 合 計 24,600,000.00 43,650,478.00 43,650,478.00

(44)

─44+80─

新竹市附屬單位決算

主要業務計畫執行情形分析表

預算數 決算數

%

特別收入基金

新竹市公益彩券盈餘分配基金

社會救助 年 28,260,000.00 22,218,077.00 (-)6,041,923.00 (-)21.38 老人福利服務 年 70,365,000.00 63,724,525.00 (-)6,640,475.00 (-)9.44 兒童及青少年福利服務 年 4,776,000.00 2,968,933.00 (-)1,807,067.00 (-)37.84 婦女福利服務 年 7,150,000.00 1,709,154.00 (-)5,440,846.00 (-)76.10 身心障礙者福利服務 年 74,627,000.00 63,243,263.00 (-)11,383,737.00 (-)15.25 家庭暴力暨性侵害防治工作 年 2,492,000.00 753,337.00 (-)1,738,663.00 (-)69.77 年 12,900,000.00 8,710,272.00 (-)4,189,728.00 (-)32.48

年 517,000.00 131,608.00 (-)385,392.00 (-)74.54

其他支出 年 641,000.00 621,950.00 (-)19,050.00 (-)2.97

新竹市身心障礙者就業基金

身心障礙者就業計畫 年 446,229,000.00 25,476,644.00 (-)420,752,356.00 (-)94.29 一般行政管理計畫 年 13,601,000.00 11,309,952.00 (-)2,291,048.00 (-)16.84

新竹市環境污染防制基金

執行空氣污染防制 年 20,365,000.00 56,315,719.00 35,950,719.00 176.53 廢棄物清除處理 年 13,269,000.00 12,953,552.00 (-)315,448.00 (-)2.38

一般建築及設備支出 套 200,000.00 192,454.00 (-)7,546.00 (-)3.77

一般行政管理 年 40,000.00 28,091.00 (-)11,909.00 (-)29.77

資本計畫基金

年 458,988,274.00 179,819,455.00 (-)279,168,819.00 (-)60.82

償債計畫 年 310,000,000.00 239,333,265.00 (-)70,666,735.00 (-)22.80 一般行政管理 年 10,000,000.00 7,790,514.00 (-)2,209,486.00 (-)22.09

中華民國97年度   

項 目 單 位

比較增(+)減(-) 增 減 數

改善建築物無障礙設備與設 施

推廣建築物無障礙設備與設 施教育宣導

新竹市沿海十七公里觀光帶 建設基金

新竹市沿海十七公里觀光帶 建設基金計畫

(45)

─45+80─

新竹市附屬單位決算

主要業務計畫執行情形分析表

預算數 決算數

%

中華民國97年度   

項 目 單 位

比較增(+)減(-)

增 減 數

(46)

─46+82─

新竹市附屬單位決算 員工人數彙總表

基金名稱

預算數 決算數

專任人員 專任人員

約僱

合計

約僱

合計

- 1 1 - 1 1

5 1 6 5 1 6

5 7 12 5 7 12

1 2 3 1 2 3

中華民國97年度 單位:人

兼任 人員

兼任 職 人員

員 警 員

技工 (駕 駛)

工 友

聘 用

職 員

警 員

技工 (駕 駛)

工 友

聘 用

新竹市公益彩券 盈餘分配基金

新竹市身心障礙 者就業基金

新竹市環境污染 防制基金

新竹市沿海十七

公里觀光帶建設

基金

(47)

─47+82─

合 計 11 11 22 11 11 22

(48)

─48+83─

新竹市附屬 用人費用

中華民國

預算數

獎金 福利費 合計 總計

- 396,000 276,000 - 50,000 24,000 - 55,000 - 801,000 - 801,000

- 3,051,000 200,000 - 385,000 184,000 - 402,000 - 4,222,000 - 4,222,000

- 5,495,000 180,000 - 693,000 330,000 - 769,000 - 7,467,000 - 7,467,000

- 1,278,000 - - 161,000 77,000 - 174,000 - 1,690,000 - 1,690,000

基金 名

正式 員額 薪資

聘僱人

員薪資

超時工 作報酬

津 貼

退休及 卹償金

資 遣 費

提 繳 費

兼任 人員 用人 費用 新竹市公益

彩券盈餘分 配基金

新竹市身心 障礙者就業 基金

新竹市環境 污染防制基 金

新竹市沿海 十七公里觀 光帶建設基 金

(49)

─49+83─

合 計

- 10,220,000 656,000 - 1,289,000 615,000 - 1,400,000 - 14,180,000 - 14,180,000

(50)

─50+83─

單位決算 彙總表

單位:新臺幣元

決算數

獎金

福利費

合計 總計

- 395,136 175,922 - 49,392 23,712 - 45,560 - 689,722 - 689,722

- 2,957,844 83,707 - 364,092 177,480 - 370,705 - 3,953,828 - 3,953,828

- 5,399,206 158,792 - 685,845 324,323 - 668,782 - 7,236,948 - 7,236,948

- 1,190,419 - - 148,176 71,438 - 140,076 - 1,550,109 - 1,550,109

-

97年度

正式 員額 薪資

聘僱人

員薪資

超時工 作報酬

津 貼

退休及 卹

償金

資 遣 費

提 繳 費

兼任 人員 用人 費用

(51)

─51+83─

- 9,942,605 418,421 - 1,247,505 596,953 - 1,225,123 - 13,430,607 - 13,430,607

(52)

─52+86─

新竹市附屬單位決算

購建固定資產計畫執行情形彙總表

可用預算數

- 886,000 - 886,000 866,800 (-)19,200 -

- 390,200,000 - 390,200,000 33,140 (-)390,166,860 390,000,000

- 200,000 - 200,000 192,454 (-)7,546 -

79,988,274 240,000,000 139,000,000 458,988,274 179,819,455 (-)279,168,819 134,183,947

中華民國97年度 單位:新臺幣元

基 金 名

稱 決算數(2) 比較增減數

(3)=(2)-(1)

本年度 以前年度 保留數

保 留 數

本年度

預算數

本年度奉 准先行辦

理數

合計(1)

新竹市公益 彩券盈餘分 配基金

新竹市身心 障礙者就業 基金

新竹市環境 污染防制基 金

新竹市沿海 十七公里觀 光帶建設基 金

(53)

─53+86─

合 計 79,988,274 631,286,000 139,000,000 850,274,274 180,911,849 (-)669,362,425 524,183,947

(54)

─54+87─

新竹市附屬

固定項目

長期投資 土地 土地改良物 房屋及建築 機械及設備 雜項設備

- - - 1,916,800 2,441,267 1,923,515 1,709,860

- - - - 1,352,638 1,391,750 -

- - - - 27,397,463 - -

- 64,287,025 603,513,616 168,725,941 2,292,284 6,467,931 1,714,316

中華民國

基 金 名

稱 交通及運輸

設備

新竹市公益 彩券盈餘分 配基金

新竹市身心 障礙者就業 基金

新竹市環境 污染防制基 金

新竹市沿海 十七公里觀 光帶建設基 金

(55)

─55+87─

合 計

- 64,287,025 603,513,616 170,642,741 33,483,652 9,783,196 3,424,176

(56)

─56+87─

單位決算

彙總表

產 負債

電腦軟體 權利 遞耗資產 其他 長期債務

- - - 7,991,442 -

- 1,628,951 - - - 4,373,339 -

- - - 27,397,463 -

58,596,525 - - - - 905,597,638 965,369,377

97年度 單位:新臺幣元

購建中

固定資產 合 計

(57)

─57+87─

58,596,525 1,628,951 - - - 945,359,882 965,369,377

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