中華民國 111 年度
桃園市總預算
桃園市政府教育局主管
桃園市地方教育發展基金 桃園市立楊明國民中學 附屬單位預算之分預算
(非營業部分)
桃園市立楊明國民中學編
桃園市地方教育發展基金 附屬單位預算之分預算目次
中華民國 111 年度
一、 業務計畫及預算說明……… 第 1 頁 二、 預算主要表
(一)基金來源、用途及餘絀預計表……… 第 5 頁 (二)現金流量預計表……… 第 6 頁 三、 預算明細表
(一)基金來源明細表……… 第 7 頁 (二)基金用途明細表……… 第 8 頁 四、 預算附表
(一)單位(或計畫)成本分析表……… 第 13 頁 五、 預算參考表
(一)５年來主要業務計畫分析表……… 第 14 頁 (二)員工人數彙計表……… 第 16 頁 (三)用人費用彙計表……… 第 18 頁 (四)各項費用彙計表……… 第 20 頁 (五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表……… 第 頁 (六)補辦預算明細表……… 第 頁 (七)繼續性計畫分年資金需求表……… 第 頁 (八)新興計畫分年資金需求表……… 第 頁 六、 附錄
(一)預計平衡表……… 第 23 頁
(二)資本資產明細表……… 第 24 頁
(三)長期負債明細表……… 第 頁
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度 壹、 基金概況
一、 設立宗旨及願景
(一) 本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、
美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
(二) 本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置
「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育 經費運用績效。
二、 施政重點
(一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文 涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
(二) 依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，設立 2 班，因材施教，
以達適才適性發展之教育目標。
三、 組織概況
本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、
輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 58 人、行政人員 10 人，共計 69 人。內部分層業務如下：
(一) 教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學 設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔 導單位配合實施教育輔導等事項。
(二) 學生事務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體 育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施 生活輔導等事項。
(三) 總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
(四) 輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦 理各項測驗及其他有關事項。
(五) 人事室：依法辦理人事管理事項。
(六) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
四、 基金歸類及屬性
本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設 置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入 基金，並編製附屬單位預算之分預算。
貳、 業務計畫
桃園市地方教育發展基金 業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度
來源別 本年度預算數 實施內容
財產收入 40 萬 8,000 元 合作社租金收入、基金各 專戶利息收入及活動中心 等對外開放場地收入等。
政府撥入收入 1 億 828 萬 3,000 元 市府撥入經費收入。
其他收入 2 萬 5,000 元 專 戶 結 餘 、 無 法 歸 屬 款 項、收回以前年度支出、
資源回收物品變賣所得收 入等。
二、 基金用途
業務計畫 本年度預算數 實施內容
國民教育計畫 1 億 1,009 萬元 辦理基本開支項目、革新 教 學 方 法 、 充 實 各 科 教 材、提高教學效能及辦理 各項活動等業務，並配合 校務推動行政處室支援工 作，進而增進校務運作。
建築及設備計 畫
42 萬 6,000 元 改善教學環境，購置行政 及教學所需相關設備等。
參、 預算概要
一、 基金來源及用途之預計
(一) 本年度基金來源 1 億 871 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 958 萬 5,000 元，減少 86 萬 9,000 元，約 0.79％，主要係公庫撥款收入減 少所致。
(二) 本年度基金用途 1 億 1,051 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 1,138 萬 5,000 元，減少 86 萬 9,000 元，約 0.78％，主要係教職員工俸給 減少所致。
二、 基金餘絀之預計
本年度基金來源及用途相抵後，差短 180 萬元，較上年度預算數差短
180 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 180 萬元支應。
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度 三、 補辦預算事項
無補辦預算事項。
肆、 以前年度計畫實施成果概述
一、 前（109）年度計畫實施成果概述
來源別/業務計畫 實施概況 實施成果
基金來源 預算數 1 億 1,094 萬元，決算數 1 億 356 萬 6,944 元，執行率 93.35％。
財產收入 太 陽 能 光 電 發 電 系統租金收入、合 作社租金收入、基 金 各 專 戶 利 息 收 入 及 活 動 中 心 等 對 外 開 放 場 地 收 費等。
1. 租金收入 30 萬 6,943 元。
2. 利息收入 2,255 元。
3. 其他財產收入 43 萬 3,975 元。
政府撥入收入 市 府 撥 入 經 費 收 入等。
1. 公庫撥款收入 1 億 143 萬 9,846 元。
2. 政府其他撥入收入 137 萬 2,274 元。
其他收入 專戶結餘、無法歸 屬款項、收回以前 年度支出、資源回 收 物 品 變 賣 所 得 收入等。
雜項收入 1 萬 1,651 元。
基金用途 預算數 1 億 1,244 萬元，決算數 1 億 460 萬 3,914 元，執行率 93.03％。
國民教育計畫 辦理教學、學生事 務、圖書、輔導及 各項活動等業務。
辦理基本開支項目（如用人費
用、水電、印刷耗材…等）及
各項活動等。預算數 1 億 1,200
萬元，決算數 1 億 417 萬 1,165
元，執行率 93.01％。
桃園市地方教育發展基金 業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度 置 行 政 及 教 學 所
需相關設備等。
教學相關設備等。預算數 44 萬元，決算數 43 萬 2,749 元，
執行率 98.35％。
二、 上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述 來源別/業務計畫 實施概況 實施成果
基金來源 預算分配數 6,500 萬 8,000 元，實際執行數 6,590 萬 3,428 元，執行率 101.38％。
財產收入 財 產 報 廢 變 賣 收 入、合作社租金收 入、基金各專戶利 息 收 入 及 活 動 中 心 等 對 外 開 放 場 地收入等。
1. 財產處分收入 8,521 元。
2. 租金收入 2,000 元。
3. 利息收入 992 元。
4. 其他財產收入 26 萬 2,650 元。
政府撥入收入 市 府 撥 入 經 費 收 入等。
1. 公 庫 撥 款 收 入 6,493 萬 3,127 元。
2. 政府其他撥入收入 68 萬 6,388 元。
其他收入 專戶結餘、無法歸 屬款項、收回以前 年度支出等。
雜項收入 9,750 元。
基金用途 預算分配數 6,500 萬 8,000 元，實際執行數 5,539 萬 1,548 元，執行率 85.21％。
國民教育計畫 辦理教學、學生事 務、圖書、輔導及 各項活動等業務。
辦理基本開支項目（如用人費 用、水電、印刷耗材…等）及 各 項 活 動 等 。 預 算 分 配 數 6,472 萬 7,000 元，實際執行 數 5,512 萬 1,109 元，執行率 85.16％。
建築及設備計畫 改善教學環境，購 置 行 政 及 教 學 所 需相關設備等。
辦理增（汰）購電腦、行政及
教學相關設備等。預算分配數
28 萬 1,000 元，實際執行數
27 萬 439 元，執行率 96.24％。
單位：新臺幣千元 中華民國111年度
基金來源、用途及餘絀預計表
上年度預算數 比較增減(－)
項 目 本年度預算數
前年度決算數
108,716
基金來源 109,585 -869
103,567
408
財產收入 408 0
743
6
租金收入 6 0
307
2
利息收入 2 0
2
400
其他財產收入 400 0
434
108,283
政府撥入收入 109,152 -869
102,812
108,283
公庫撥款收入 109,152 -869
101,440
0
政府其他撥入收入 0 0
1,372
25
其他收入 25 0
12
25
雜項收入 25 0
12
110,516
基金用途 111,385 -869
104,604
110,090
國民教育計畫 111,064 -974
104,171
110,090
國民中學教育 111,064 -974
104,171
426
建築及設備計畫 321 105
433
426
其他設備 321 105
433
期初基金餘額 11,032 12,369 -1,337
本期賸餘 (短絀－) -1,800 0
-1,037 13,869
-1,800 0 9,232
0 10,569
0 -1,337 期末基金餘額
12,832
解繳公庫 0
備註：
項 目 預 算 數
中華民國111年度
現金流量預計表
單位：新臺幣千元
說 明
桃園市地方教育發展基金
業務活動之現金流量
本期短絀係移用以前基金餘 額1,800,000元。
本期賸餘(短絀) -1,800
調整非現金項目 0
流動資產淨減(淨增) 0
流動負債淨增(淨減) 0
業務活動之淨現金流入(流出) -1,800 其他活動之現金流量
增加短期債務及其他負債 0
增加其他負債 0
其他活動之淨現金流入(流出) 0
現金及約當現金之淨增(淨減) -1,800
期初現金及約當現金 17,860
期末現金及約當現金 16,060
註：
基金來源明細表
中 華 民 國 111年 度
單位：新臺幣千元
科目及業務項目 單 位
預 算 數 金 額 說 明 數量
(業務量) 利(費)率
財產收入 408
租金收入 年 合作社租用場地租金收
入。
6
1 6,000
利息收入 年 1 2,000 2 基金各專戶利息收入。
其他財產收入 年 活動中心及教室等對外
開放場地收費。
400
1 400,000
政府撥入收入 108,283
公庫撥款收入 年 1 108,283,000 108,283 市府撥入經費。
其他收入 25
雜項收入 年 專戶結餘、無法歸屬款
項、收回以前年度支 出、資源回收物品變賣 所得收入等。
25
1 25,000
總 計： 108,716
前年度 決算數
上年度 預算數 業 務 計 畫 及
用 途 別 科 目
本年度 預算數 中華民國111年度
單位：新臺幣千元
基金用途明細表
計畫內容說明
桃園市地方教育發展基金
國民教育計畫
104,17153 110,090 111,064
101,822 103,264 99,4361 用人費用
62,388
正式員額薪資 62,772
60,359 11
62,388 62,052
59,786 113 本校編制內教職員薪俸等待遇(
含校護請假職務代理人員薪資) (來自用人費用明細資料)。
職員薪金
0 720
573 114 工員工資
357
聘僱及兼職人員薪資 357
220 12
357 357
220 124 兼職人員酬金 兼代課鐘點費。
988
超時工作報酬 1,026
879 13
988 1,026
879 131 兼行政教師、職員支領之不休
假加班費(來自用人費用明細資 料)。
加班費
12,987
獎金 13,126
13,935 15
7,229 7,302
6,460 151 教員職員考績獎金(來自用人費
用明細資料)。
考績獎金
5,673 5,709
7,475 152 教員職員年終獎金(來自用人費
用明細資料)。
年終獎金
85 115
0 15Y 市府下授(46)-年終慰問金及服
務獎章。
其他獎金
18,853
退休及卹償金 19,274
17,237 16
4,968 4,968
17,198 161 教職員提撥退撫基金(來自用人
費用明細資料)。
職員退休及離職金
13,885 14,234
0 市府下授(45)-退休撫卹金。
0 72
38 162 工員退休及離職金
6,249
福利費 6,709
6,806 18
4,968 5,064
5,662 181 公保1,440,000元、勞保417,00
0元及健保3,111,000元機關補 助負擔部分(來自用人費用明細 資料)。
分擔員工保險費
32 39
44 183 40歲至49歲之公教人員健康檢
查費(3,500元*9人=31,500元)(
配合預算編列至千元，增列500 元)。
傷病醫藥費
16 16
0 校長健康檢查費(16,000元*1人
=16,000元)。
81 77
0 滿50歲之公教人員健康檢查費(
3,500元*23人=80,500元)(配合 預算編列至千元，增列500元)
。 496 528
1,101 18Y 兼行政教師、職員之休假補助
費(來自用人費用明細資料)。
其他福利費
12 12
0 退休人員三節慰問金(6,000元*
工友2人*1年=12,000元)。
644 973
0 市府下授(43)-各市立學校教職
員生活津貼。
前年度 決算數
上年度 預算數 業 務 計 畫 及
用 途 別 科 目
本年度 預算數 中華民國111年度
單位：新臺幣千元
基金用途明細表
計畫內容說明
5,315 5,396 3,0812 服務費用
1,400
水電費 1,400
788 21
816 816
735 212 電費(68,000元*12月=816,000
元)。
工作場所電費
380 380
0 活動中心及教室對外開放之電
費分攤款。
120 120
0 市府下授(31)-高壓契約供電學
校補助款。
84 84
53 214 水費(7,000元*12月=84,000元)
。 工作場所水費
247
郵電費 247
134 22
30 30
32 221 公務用寄發郵件所需郵資等相
關費用。
郵費
72 72
34 222 公務用電話費(6,000元*12月=7
2,000元)。
電話費
5 5
0 市府下授(32)-IEN校園用電管
理平台經費。
98 98
0 電話通訊費(8,200元*12月=98,
400元)(配合預算編列至千元，
減列400元)。
42 42
67 224 網路通訊費(3,500元*12月=42,
000元)。
數據通信費
144
旅運費 151
103 23
18 18
103 231 戶外教育活動隨行人員費用(1,
700元*7班*1.5人=17,850元)(
配合預算編列至千元，增列150 元)。
國內旅費
45 52
0 戶外教育活動隨行人員費用(4,
300元*7班*1.5人=45,150元)(
配合預算編列至千元，減列150 元)。
75 75
0 參加各項會議、研習、洽辦公
務等旅費。
6 6
0 235 科美展作品、器材、書籍搬運
及各項活動、比賽用車資等相 關費用。
貨物運費
120
印刷裝訂與廣告費 130
28 24
120 120
28 241 各類表冊、單據印刷、影印等
。 印刷及裝訂費
0 10
0 245 業務宣導費
1,879
修理保養及保固費 1,978
608 25
100 100
11 252 一般房屋修護費 校舍、辦公室等翻修費。
20 20
57 254 活動中心等對外開放場地修繕
維護等費用。
其他建築修護費
10 10
0 其他建築等修理維護費。
100 100
26 255 機械及設備修護費 機械及設備保養維修等費用。
前年度 決算數
上年度 預算數 業 務 計 畫 及
用 途 別 科 目
本年度 預算數 中華民國111年度
單位：新臺幣千元
基金用途明細表
計畫內容說明
桃園市地方教育發展基金
302 287
512 257 市府下授(34)-太陽光電發電系
統標租獎勵金。
雜項設備修護費
33 34
0 市府下授(18)-飲用水設備清洗
、管線維修、更換濾心濾材管 線。
72 72
0 辦公器具養護費(1,048元*69人
*1年=72,312元)(配合預算編列 至千元，減列312元)。
1,232 1,345
0 各科教學機具、樂器及飲水機
更換濾心、濾材、管線等維修 保養及水塔清潔費等及其他雜 項設備維護費。
10 10
0 258 凡不屬於上列之其他資產保養
維修費。
其他資產修護費
5
保險費 5
1 26
5 5
1 26Y 學生參加比賽、活動等辦理意
外及醫療保險。
其他保險費
1,308
一般服務費 1,290
1,210 27
24 24
1,135 279 校園安全維護保全警衛未休假
加班費。
外包費
1,215 1,195
0 校園安全維護保全警衛費。
69 71
75 27F 員工文康活動費(1,000元*69人
=69,000元)。
體育活動費
140
專業服務費 123
139 28
15 15
12 285 外聘委員出席費(2,500元*6次=
15,000元)。
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費
15 15
0 各項活動、研習等內聘講師鐘
點費(1,000元*15節=15,000元)
。
30 30
0 各項活動、研習等外聘講師鐘
點費(2,000元*15節=30,000元)
。
30 30
99 287 消防安全、衛生檢查及簽證費
等相關費用。
委託檢驗(定)試驗認證費
11 12
0 市府下授(19)-飲用水設備出水
口檢測費。
9 9
0 288 教職員工參加業務相關訓練費
用。
委託考選訓練費
12 12
28 28A 排課調課系統維護費用(12,000
元*1年=12,000元)。
電腦軟體服務費
8 0
0 人事差勤系統維護費用(8000元
*1年=8,000元)。
10 0
0 薪資系統維護更新費用(9,800
元*1年=9,800元)(配合預算編 列至千元，增列200元)。
72
公共關係費 72
72 29
前年度 決算數
上年度 預算數 業 務 計 畫 及
用 途 別 科 目
本年度 預算數 中華民國111年度
單位：新臺幣千元
基金用途明細表
計畫內容說明
72 72
72 291 校長公共關係費(6,000元*12
月=72,000元)。
公共關係費
849 849
5573 材料及用品費
203
使用材料費 203
22 31
3 3
2 313 割草機用油(20元*150公升=3,0
00元)。
油脂
200 200
20 315 設備零件 公務用設備零件費。
646
用品消耗 646
534 32
20 20
341 321 辦公（事務）用品 各項行政事務辦公用品。
100 100
0 印製試卷及講義用白報紙、製
版紙、油墨等。
220 220
0 班級教學用文具紙張、油墨、
碳粉及電腦耗材、實驗用品等 消耗品。
20 20
31 322 教學及行政業務等相關參考書
籍及報費。
報章雜誌
5 5
49 323 農業與園藝用品及環境美 環境保護清潔消毒。
化費
45 45
0 掃地用各種清潔用具、維修物
品等。
63 63
0 環境佈置、綠化美化校園等經
費。
16 16
7 328 醫療用品(非醫療院所使 衛生保健用品等相關費用。
用)
35 35
107 32Y 體育教學用各項球類器材等購
置。
其他用品消耗
94 94
0 各科教學器具、實驗器材及視
聽媒體教材設備等。
5 5
0 交通安全材料等相關費用。
5 5
0 市府下授(7)-特殊教育班充實
設備費(1,200元*2班*2學期=4, 800元)(配合預算編列至千元，
增列200元)。
4 4
0 市府下授(30)-自動體外心臟去
顫器(AED)。
14 14
0 市府下授(6)-身心障礙班教材
編輯費(600元*2班*12月=14,40 0元)(配合預算編列至千元，減 列400元)。
75 69
1 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活動 費
7
1
會費 1
1 71
1 1
1 713 護理師公會等相關會費(不含教
育會、校長協會等會費)。
職業團體會費
前年度 決算數
上年度 預算數 業 務 計 畫 及
用 途 別 科 目
本年度 預算數 中華民國111年度
單位：新臺幣千元
基金用途明細表
計畫內容說明
桃園市地方教育發展基金
5
捐助、補助與獎助 5
0 72
5 5
0 726 獎助學員生給與 學生獎助學金。
34 補貼、獎勵、慰問、照護
與救濟
28 0 74
34 28
0 743 市府下授(17)-資深優良教師獎
勵金。
獎勵費用
35
競賽及交流活動費 35
0 75
35 35
0 751 參加市內、外各項民俗、音樂
、學藝競賽等比賽經費。
技能競賽
2,029 1,486 1,0979 其他
2,029
其他支出 1,486
1,097 91
10 10
1,097 91Y 加強社會教育文具紙張、電腦
耗材等費用。
其他
10 10
0 學生自治市活動費(5,000元*2
學期=10,000元)。
67 67
0 辦理各項活動及事務性與經常
性支出等其他相關經費。
48 48
0 各班班級活動費(1,000元*24班
*2學期=48,000元)。
1,003 722
0 市府下授(27)-無力支付午餐補
助。
200 200
0 市府下授(28)-學校體育參賽及
發展體育活動經費。
108 110
0 市府下授(25)-天天安心食材補
助。
528 264
0 市府下授(44)-市立各級學校缺
額工友補助委辦費。
55 55
0 校慶(運動會)補助費(50,000元
+300元*(24班-6班)=55,400元) (配合預算編列至千元，減列40 0元)。
建築及設備計畫
4335M 426 321
426 321
433 購建固定資產、無形資產及
非理財目的之長期投資 5
426
購建固定資產 321
433 51
79 24
337 514 購置(汰換)各項教學及行政業
務用機械及設備等經費。
購置機械及設備
138 140
0 購置(汰換)個人電腦6台(23,00
0元*6台=138,000元)。
0 40
96 516 購置雜項設備
209 117
0 購置(汰換)各項教學及行政業
務用雜項設備等經費。
總 計 110,516 111,385
104,604
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 111年 度
單位
單位：新臺幣千元
單位成本
（元）或 平 均 利
（費）率
說 明 計 畫 別 數量 預 算 數
國民教育計畫 110,090
國民中學教育 支應基本開支項目(如正式人
員薪資等用人費、水電 費、郵電費、印刷耗材、各 項修護及辦理各項活動等項 目)(因各項用途經費多屬依業 務實際需求按月發生，確實 無法衡量單位成本)。
110,090
建築及設備計畫 426
其他設備 購置(汰換)個人電腦及各項教
學及行政業務用機械及設 備、雜項設備等(因各項用途 經費多屬依業務實際需求按 月發生，確實無法衡量單位 成本)。
426
合 計 110,516
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 111年 度 單位 數量
單位：新臺幣千元
單位成 本(元)或平
均利(費)率 預（決）算 數
年 度 及 項 目 說 明
110,516 本年度預算數
110,090
國民教育計畫 本年度預計支應基本
開支項目(如正式人員 薪資等用人費、水電 費、郵電費、印刷耗 材、各項修護及辦理 各項活動等項目)。
426
建築及設備計畫 本年度預計支應購
置(汰換)個人電腦及 各項教學及行政業務 用機械及設備、雜項 設備等。
111,385 上年度預算數
111,064
國民教育計畫 110年度預計支應基
本開支項目(如正式人 員薪資等用人費、水 電費、郵電費、印刷 耗材、各項修護及辦 理各項活動等項目)。
321
建築及設備計畫 110年度預計購置(汰
換)個人電腦、社會領 域教室單槍投影 機、表藝教室背景黑 幕、除濕機、冷氣用 電管理、圖書採購等 經費。
104,604 前年度決算數
104,171
國民教育計畫 109年度決算數係支
應基本開支項目(如正 式人員薪資等用人 費、水電費、郵電 費、印刷耗材、各項 修護及辦理各項活動 等項目)。
433
建築及設備計畫 109年度決算數係支
應購置(汰換)個人電 腦、電子式液晶顯示 螢幕、電源自動復閉 器、教室門窗、圖 書、防潮箱及除濕機 等。
109,359 108年度決算數
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 111年 度 單位 數量
單位：新臺幣千元
單位成 本(元)或平
均利(費)率 預（決）算 數
年 度 及 項 目 說 明
108,973
國民教育計畫 108年度決算數係支
應基本開支項目(如正 式人員薪資等用人 費、水電費、郵電 費、印刷耗材、各項 修護及辦理各項活動 等項目)。
386
建築及設備計畫 108年度決算數係支
應購置(汰換)個人電 腦、顯微鏡、製冰 機、碎紙機、數位相 機及OA辦公傢具等。
111,558 107年度決算數
111,226
國民教育計畫 107年度決算數係支
應基本開支項目(如正 式人員薪資等用人 費、水電費、郵電 費、印刷耗材、各項 修護及辦理各項活動 等項目)。
332
建築及設備計畫 107年度決算數係支
應購置(汰換)個人電 腦、血壓計及OA辦公 傢具等。
中華民國 111 年度
單位:人
員工人數彙計表
說 明 本年度增減(-)數
上年度最高可 進用員額數
本年度最高可 進用員額數 科 目
桃園市地方教育發展基金
專任人員 71 -2 69
69 0
職員 69
0 工友退休1人，調 職1人，共減 少2人。
-2
工友 2
註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關 約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
一般服務費外包費委外校警3人。
註2：
總 計 71 -2 69
本 頁 空 白
獎 金 退休及
用人費用
退休金 其他
考績獎金 年終獎金
正式員 津 貼 額薪資
聘僱人 員薪資
超時工 科 目 作報酬
中華民國
桃園市地方
總 計 62,388 988 5,673 7,229 85 18,853
國民教育計畫 62,388 988 5,673 7,229 85 18,853
正式人員 62,388 988 5,673 7,229 85 18,853
兼任人員
註:一般服務費外包費委外校警3人，預算金額1,239,000元。
111年度
福 利 費 傷病醫 提繳費
藥費 分擔保
險費
提撥福
利金 其他
資遣費 卹償金
卹償金 兼任人員
用人費用
單位：新臺幣千元
彙計表
合 計 總 計
4,968 129 1,152 101,465 357 101,822 101,465 101,822
4,968 129 1,152 357
101,465 101,465 1,152
129 4,968
357 357
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度
單位：新臺幣千元 本 年 度 預 算 數
國民教育計 畫
建築及設備 計畫 科 目
合 計 前 年 度
決 算 數
上 年 度 預 算 數
用人費用 101,822 0
103,264
99,436 101,822
62,388 0 正式員額薪資
62,772
60,359 62,388
62,388 0 職員薪金
62,052
59,786 62,388
0 0
工員工資 720
573 0
357 0
聘僱及兼職人員薪資 357
220 357
357 0
兼職人員酬金 357
220 357
988 0
超時工作報酬 1,026
879 988
988 0
加班費 1,026
879 988
12,987 0 獎金
13,126
13,935 12,987
7,229 0 考績獎金
7,302
6,460 7,229
5,673 0 年終獎金
5,709
7,475 5,673
85 0
其他獎金
115 85
18,853 0 退休及卹償金
19,274
17,237 18,853
18,853 0 職員退休及離職金
19,202
17,198 18,853
0 0
工員退休及離職金 72
38 0
6,249 0 福利費
6,709
6,806 6,249
4,968 0 分擔員工保險費
5,064
5,662 4,968
129 0
傷病醫藥費 132
44 129
1,152 0 其他福利費
1,513
1,101 1,152
服務費用 5,315 0
5,396
3,081 5,315
1,400 0 水電費
1,400
788 1,400
1,316 0 工作場所電費
1,316
735 1,316
84 0
工作場所水費 84
53 84
247 0
郵電費 247
134 247
30 0
郵費 30
32 30
175 0
電話費 175
34 175
42 0
數據通信費 42
67 42
144 0
旅運費 151
103 144
138 0
國內旅費 145
103 138
6 0
貨物運費
6 6
各項費用彙計表
中華民國111年度
單位：新臺幣千元 本 年 度 預 算 數
國民教育計 畫
建築及設備 計畫 科 目
合 計 前 年 度
決 算 數
上 年 度 預 算 數
120 0
印刷裝訂與廣告費 130
28 120
120 0
印刷及裝訂費 120
28 120
0 0
業務宣導費
10 0
1,879 0 修理保養及保固費
1,978
608 1,879
100 0
一般房屋修護費 100
11 100
30 0
其他建築修護費 30
57 30
100 0
機械及設備修護費 100
26 100
1,639 0 雜項設備修護費
1,738
512 1,639
10 0
其他資產修護費
10 10
5 0
保險費 5
1 5
5 0
其他保險費 5
1 5
1,308 0 一般服務費
1,290
1,210 1,308
1,239 0 外包費
1,219
1,135 1,239
69 0
體育活動費 71
75 69
140 0
專業服務費 123
139 140
60 0
講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費
60
12 60
41 0
委託檢驗(定)試驗 認證費
42
99 41
9 0
委託考選訓練費
9 9
30 0
電腦軟體服務費 12
28 30
72 0
公共關係費 72
72 72
72 0
公共關係費 72
72 72
材料及用品費 849 0
849
557 849
203 0
使用材料費 203
22 203
3 0
油脂 3
2 3
200 0
設備零件 200
20 200
646 0
用品消耗 646
534 646
340 0
辦公（事務）用品 340
341 340
20 0
報章雜誌 20
31 20
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度
單位：新臺幣千元 本 年 度 預 算 數
國民教育計 畫
建築及設備 計畫 科 目
合 計 前 年 度
決 算 數
上 年 度 預 算 數
113 0
農業與園藝用品及 環境美化費 113
49 113
16 0
醫療用品(非醫療院 所使用)
16
7 16
157 0
其他用品消耗 157
107 157
購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資
0 426 321
433 426
0 426 購建固定資產
321
433 426
0 217 購置機械及設備
164
337 217
0 209 購置雜項設備
157
96 209
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費
75 0
69
1 75
1 0
會費 1
1 1
1 0
職業團體會費 1
1 1
5 0
捐助、補助與獎助
5 5
5 0
獎助學員生給與
5 5
34 0
補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟
28 34
34 0
獎勵費用
28 34
35 0
競賽及交流活動費
35 35
35 0
技能競賽
35 35
其他 2,029 0
1,486
1,097 2,029
2,029 0 其他支出
1,486
1,097 2,029
2,029 0 其他
1,486
1,097 2,029
104,604 111,385 合 計 110,516 110,090 426
預計平衡表
中華民國111年12月31日
111年12月31日 109年12月31日 科 目
預 計 數 比較增減
實 際 數 預 計 數
110年12月31日
單位：新臺幣千元
21,693 -1,800
資 產 合 計 23,493
25,293
21,693
資 產 23,493 -1,800
25,293
16,122
流動資產 17,922 -1,800
19,722
16,060
現金 17,860 -1,800
19,660
銀行存款 16,060 17,860 -1,800
19,660
應收款項 0 0 0
0
應收利息 0 0 0
0
預付款項 62 62 0
62
預付費用 62 62 0
62
投資、長期應收款 0 項、貸墊款及準備金
0 0
0
準備金 0 0 0
0
退休及離職準備 金
0 0 0
0
5,571
其他資產 5,571 0
5,571
5,571
什項資產 5,571 0
5,571
代管資產 5,571 5,571 0
5,571
12,461
負 債 12,461 0
12,461
5,453
流動負債 5,453 0
5,453
5,453
應付款項 5,453 0
5,453
應付代收款 5,453 5,453 0
5,453
7,007
其他負債 7,007 0
7,007
7,007
什項負債 7,007 0
7,007
存入保證金 1,436 1,436 0
1,436
應付退休及離職 金
0 0 0
0
應付代管資產 5,571 5,571 0
5,571
9,232
基金餘額 11,032 -1,800
12,832
9,232
基金餘額 11,032 -1,800
12,832
9,232
基金餘額 11,032 -1,800
12,832
累積餘額 9,232 11,032 -1,800
12,832
負債及基金餘額合計 21,693 23,493 -1,800
25,293
信託代理與保證資產 500 信託代理與保證負債 500
保管有價證券 0 應付保管有價證券 0
保證品 500 應付保證品 500
桃園市地方教育發展基金
資本資產明細表
中華民國111年度 單位：新臺幣千元
項 目 取得成本(期初餘 額)
增 加 減 少
本 年 度 變 動 本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數 主要增減 期末餘額
類型原因說明 類型 金 額
金 額
以前年度 累計折舊/
長期投資 評價 非理財目的之長期投資
土地 184,625 184,625
土地改良物 8,767 6,825 434 1,508
房屋及建築 117,233 13,225 5,190 98,818
機械及設備 31,834 19,156 217 購置(汰 2,117 10,778
換)個人電 腦及各項教 學及行政業 務用機械及 設備等。
(1)
交通及運輸設備 4,339 3,223 331 785
雜項設備 21,655 17,134 209 購置(汰 1,905 2,825
換)各項教 學及行政業 務用雜項設 備等。
(1)
購建中固定資產 租賃資產
累計折舊-租賃資產 租賃權益改良 累計折舊-租賃權益改 良
電腦軟體 586 196 390
權利
發展中之無形資產 其他無形資產 遞耗資產
累計折耗-遞耗資產 其他
合計 59,563 426 10,173 299,729
註：
369,039
