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基金來源、用途及餘絀預計表

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Academic year: 2022

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(1)

徵收及依法分配收入 0

300 0 0

違規罰款收入 0

300 0 0

勞務收入 15,343

19,206 15,133 210

服務收入 15,343

19,206 15,133 210

財產收入 1,099

2,657 1,419 -320

財產處分收入 82

711 47 35

權利金收入 0

763 381 -381

利息收入 1,017

1,183 991 26

政府撥入收入 6,925,010

7,030,795 7,064,105 -139,095

公庫撥款收入 6,658,191

6,416,669 6,903,981 -245,790

政府其他撥入收入 266,819

614,127 160,124 106,695

教學收入 59,997

63,201 57,462 2,535

學雜費收入 59,997

63,201 57,462 2,535

其他收入 0

12,340 0 0

受贈收入 0

0 0 0

雜項收入 0

12,340 0 0

基金用途 7,243,086

7,156,578 7,217,259 25,827

高中及高職教育計畫 583,017

542,308 572,752 10,265

高中教育 583,017

542,308 572,752 10,265

國民教育計畫 4,305,034

4,051,680 4,264,754 40,280

國民中學教育 1,487,112

1,432,395 1,493,295 -6,183

國民小學教育 2,817,922

2,619,286 2,771,459 46,463

學前教育計畫 172,488

165,114 150,599 21,889

學前教育 172,488

165,114 150,599 21,889

特殊教育計畫 37,649

43,324 23,712 13,937

特殊教育 37,649

43,324 23,712 13,937

社會教育計畫 51,322

55,453 42,180 9,142

社會教育 51,322

55,453 42,180 9,142

體育及衛生教育計畫 52,346

94,183 60,499 -8,153

體育及衛生教育 52,346

94,183 60,499 -8,153

一般行政管理計畫 1,646,558

1,508,269 1,610,707 35,851

行政管理及推展 1,646,558

1,508,269 1,610,707 35,851

建築及設備計畫 394,672

696,247 492,056 -97,384

營建及修建工程 386,990

687,268 483,724 -96,734

其他設備 7,682

8,979 8,332 -650

備註:

(2)

期末基金餘額 479,306 452,365 26,941 800,083

備註:

(3)

-241,637 本期賸餘(短絀─)

0 調整非現金項目

0 流動資產淨減(淨增─)

0 流動負債淨增(淨減─)

-241,637 業務活動之淨現金流入(流出─)

其他活動之現金流量

0 增加短期債務及其他負債

0 增加其他負債

0 增加其他資產

0 增加其他資產

0 其他活動之淨現金流入(流出─)

-241,637 現金及約當現金之淨增(淨減─)

1,110,020 期初現金及約當現金

868,383 期末現金及約當現金

註:

(4)

(業務量)

徵收及依法分配收入 0

違規罰款收入 0

勞務收入 15,343

服務收入 15,343

財產收入 1,099

財產處分收入 82

權利金收入 0

利息收入 1,017

政府撥入收入 6,925,010

公庫撥款收入 6,658,191

政府其他撥入收入 266,819

教學收入 59,997

學雜費收入 59,997

其他收入 0

受贈收入 0

雜項收入 0

合計: 7,001,449

(5)

542,308 52 高中及高職教育計畫 583,017 572,752

542,308 521 高中教育 583,017 572,752

509,468 497,956

477,313 1 用人費用

336,098

正式員額薪資 331,183

317,558 11

327,377

313,672 113 職員薪金 332,284

3,806

3,886 114 工員工資 3,814

26,979

聘僱及兼職人員薪資 26,975 26,941 12

320

320 122 約僱職員薪金 320

26,655

26,622 124 兼職人員酬金 26,659

4,458

超時工作報酬 4,599

4,009 13

4,347

3,233 131 加班費 4,206

252

776 132 值班費 252

75,075

獎金 71,365

66,760 15

30,531

28,102 151 考績獎金 33,397

40,775

38,608 152 年終獎金 41,638

59

50 15Y 其他獎金 40

29,039

退休及卹償金 29,467

27,703 16

29,156

27,416 161 職員退休及離職金 28,762

311 287 162 工員退休及離職金 277

37,819

福利費 34,367

34,341 18

32,287

32,300 181 分擔員工保險費 35,723

2,080

2,041 18Y 其他福利費 2,096

18,645 19,099

16,617 2 服務費用

5,458

水電費 5,522

5,266 21

4,600

4,445 212 工作場所電費 4,555

922

819 214 工作場所水費 903

0

2 217 氣體費 0

郵電費 899 903

729 22

136

127 221 郵費 162

717

595 222 電話費 687

50

6 224 數據通信費 50

旅運費 323 323

265 23

308

264 231 國內旅費 308

15

2 236 貨物運費 15

印刷裝訂與廣告費 572 585 454 24

430

329 241 印刷及裝訂費 427

155

125 246 業務宣導費 145

4,372

修理保養及保固費 4,785

4,183 25

2,771

1,821 252 一般房屋修護費 2,521

380 235 255 機械及設備修護費 300

1,634

2,127 257 什項設備修護費 1,551

保險費 25 25

11 26

15

11 261 一般房屋保險費 15

(6)

10

0 26Y 其他保險費 10

3,264

一般服務費 3,270

3,097 27

96

55 279 外包費 96

2,472

2,359 27D 計時與計件人員酬金 2,472

702

683 27F 體育活動費 696

3,435

專業服務費 3,389

2,318 28

1,997

1,601 講課鐘點、稿費、出席 1,988

審查及查詢費 285

249 99 委託檢驗(定)試驗認證 198

費 287

291 125 288 委託考選訓練費 401

635

369 289 試務甄選費 610

217 124 28A 電子計算機軟體服務費 238

公共關係費 297 297

295 29

297

295 291 公共關係費 297

49,006 49,836

43,028 3 材料及用品費

使用材料費 25 25

17 31

25

17 313 油脂 25

48,981

用品消耗 49,811

43,012 32

2,154

1,955 321 辦公(事務)用品 2,008

223

247 322 報章什誌 190

300

168 農業與園藝用品及環境 300

美化費 323

105 53 324 化學藥劑與實驗用品 105

43,293

37,189 326 食品 42,693

140

121 醫療用品(非醫療院所 125

使用) 328

3,596

3,278 32Y 其他 3,560

750 745

618 4 租金、償債與利息

什項設備租金 750 745

618 45

745

618 451 什項設備租金 750

5,023 4,988

4,677 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

4,283

捐助、補助與獎助 4,272

3,984 72

4,272

3,984 726 獎助學員生給與 4,283

補貼(償)、獎勵、慰 650 問、照護與救濟

626 606 74

626 606 747 慰問金、照護及濟助金 650

競賽及交流活動費 90 90

87 75

90

87 751 技能競賽 90

125 128

56 9 其他

其他支出 125 128

56 91

(7)

128

56 91Y 其他 125

4,051,680 53 國民教育計畫 4,305,034 4,264,754

1,432,395 531 國民中學教育 1,487,112 1,493,295

1,328,835 1,328,001

1,283,936 1 用人費用

894,366

正式員額薪資 894,255

862,242 11

879,730

848,674 113 職員薪金 880,207

14,525

13,568 114 工員工資 14,159

58,440

聘僱及兼職人員薪資 57,919 61,834 12

0

1,430 121 聘用人員薪金 0

1,280

1,950 122 約僱職員薪金 1,280

56,639

58,455 124 兼職人員酬金 57,160

11,184

超時工作報酬 11,030

9,386 13

10,405

8,832 131 加班費 10,559

625

554 132 值班費 625

194,457

獎金 195,268

183,786 15

84,542

77,925 151 考績獎金 83,912

110,473

105,642 152 年終獎金 110,294

253

220 15Y 其他獎金 251

78,733

退休及卹償金 77,508

73,936 16

76,550

73,136 161 職員退休及離職金 77,778

958 801 162 工員退休及離職金 955

91,655

福利費 92,021

92,752 18

86,243

87,364 181 分擔員工保險費 85,893

5,778

5,388 18Y 其他福利費 5,762

42,316 42,570

41,086 2 服務費用

11,919

水電費 11,707

12,820 21

10,462

11,733 212 工作場所電費 10,730

1,207

1,074 214 工作場所水費 1,150

38

13 217 氣體費 39

2,233

郵電費 2,332

1,840 22

203

173 221 郵費 197

2,112

1,667 222 電話費 2,034

17

0 224 數據通信費 2

旅運費 654 692

464 23

597

400 231 國內旅費 514

95

60 236 貨物運費 90

0

4 237 裝卸費 50

1,165

印刷裝訂與廣告費 1,258

1,051 24

1,258

1,051 241 印刷及裝訂費 1,165

10,638

修理保養及保固費 10,598 9,661 25

4,796

3,355 252 一般房屋修護費 4,644

145 57 254 其他建築修護費 175

281 98 255 機械及設備修護費 241

(8)

0 32 256 交通及運輸設備修護費 0

5,376

6,118 257 什項設備修護費 5,578

保險費 35 40

32 26

40

32 261 一般房屋保險費 35

9,926

一般服務費 9,916

9,317 27

1,152

1,008 279 外包費 1,152

6,974

6,532 27D 計時與計件人員酬金 6,934

1,790

1,777 27F 體育活動費 1,840

4,801

專業服務費 5,082

4,960 28

160

311 283 法律事務費 180

881

700 講課鐘點、稿費、出席 867

審查及查詢費 285

1,135 898 委託檢驗(定)試驗認證 1,044

費 287

1,402 657 288 委託考選訓練費 1,257

1,381

2,301 289 試務甄選費 1,340

123 94 28A 電子計算機軟體服務費 113

公共關係費 945 945

942 29

945

942 291 公共關係費 945

110,866 117,521

102,850 3 材料及用品費

使用材料費 4 0

0 31

0

0 313 油脂 4

110,862

用品消耗 117,521

102,850 32

5,557

5,851 321 辦公(事務)用品 5,775

466

395 322 報章什誌 548

412

452 農業與園藝用品及環境 428

美化費 323

726 565 324 化學藥劑與實驗用品 649

104,293

90,681 326 食品 97,609

231

202 醫療用品(非醫療院所 238

使用) 328

5,836

4,704 32Y 其他 5,615

1,496 1,563

1,442 4 租金、償債與利息

1,496

什項設備租金 1,563

1,442 45

1,563

1,442 451 什項設備租金 1,496

300 300

236 6 稅捐及規費(強制費)

規費 300 300

236 66

300 198 661 行政規費與強制費 300

0

38 未足額進用身障人員差 0

額補助費 665

2,721 2,753

2,665 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

(9)

會費 0 0 3 71

0

3 713 職業團體會費 0

捐助、補助與獎助 45 49

32 72

49

32 726 獎助學員生給與 45

2,648 補貼(償)、獎勵、慰

問、照護與救濟

2,646 2,586 74

2,646

2,586 747 慰問金、照護及濟助金 2,648

競賽及交流活動費 28 58

45 75

58

45 751 技能競賽 28

578 587

180 9 其他

其他支出 578 587

180 91

587

180 91Y 其他 578

2,619,286 532 國民小學教育 2,817,922 2,771,459

2,562,013 2,513,056

2,390,677 1 用人費用

1,754,745

正式員額薪資 1,726,965 1,637,835 11

1,695,735

1,608,957 113 職員薪金 1,724,216

31,230

28,878 114 工員工資 30,529

53,473

聘僱及兼職人員薪資 48,744 65,847 12

0

1,208 121 聘用人員薪金 0

8,208

13,487 122 約僱職員薪金 8,208

40,536

51,151 124 兼職人員酬金 45,265

24,732

超時工作報酬 25,105

20,945 13

24,175

20,110 131 加班費 23,847

930

835 132 值班費 885

387,324

獎金 375,995

348,186 15

163,734

148,223 151 考績獎金 170,491

211,710

199,599 152 年終獎金 216,162

551

364 15Y 其他獎金 671

155,385

退休及卹償金 155,056

141,841 16

153,240

140,371 161 職員退休及離職金 153,680

1,816

1,470 162 工員退休及離職金 1,705

186,354

福利費 181,191

176,024 18

169,415

165,170 181 分擔員工保險費 174,746

11,776

10,854 18Y 其他福利費 11,608

71,786 71,508

66,819 2 服務費用

19,480

水電費 20,008

18,843 21

17,483

16,469 212 工作場所電費 17,008

2,522

2,371 214 工作場所水費 2,469

3

3 217 氣體費 3

3,388

郵電費 3,511

2,749 22

344

211 221 郵費 347

3,136

2,521 222 電話費 3,013

31

16 224 數據通信費 28

(10)

旅運費 773 800 355 23

708

326 231 國內旅費 676

92

29 236 貨物運費 97

1,293

印刷裝訂與廣告費 1,250

939 24

1,250 939 241 印刷及裝訂費 1,293

14,906

修理保養及保固費 14,751 13,932 25

0

31 251 土地改良物修護費 0

5,827

5,151 252 一般房屋修護費 6,453

75

120 254 其他建築修護費 75

110 65 255 機械及設備修護費 300

100 0 256 交通及運輸設備修護費 0

8,639

8,565 257 什項設備修護費 8,078

保險費 40 40

40 26

0 1 264 交通及運輸設備保險費 0

40

39 26Y 其他保險費 40

23,924

一般服務費 22,237

21,008 27

2,864

2,551 279 外包費 4,496

15,648

14,939 27D 計時與計件人員酬金 15,693

3,725

3,518 27F 體育活動費 3,735

5,576

專業服務費 6,533

6,629 28

264

139 講課鐘點、稿費、出席 308

審查及查詢費 285

1,840

1,204 委託檢驗(定)試驗認證 1,238

費 287

3,267

1,599 288 委託考選訓練費 2,927

1,044

3,565 289 試務甄選費 963

118 121 28A 電子計算機軟體服務費 140

2,406

公共關係費 2,378

2,324 29

2,378

2,324 291 公共關係費 2,406

170,161 172,810

150,459 3 材料及用品費

使用材料費 3 3

3 31

0

2 312 燃料 0

3

1 313 油脂 3

170,158

用品消耗 172,807

150,456 32

7,411

6,267 321 辦公(事務)用品 7,142

410

244 322 報章什誌 393

932 653 農業與園藝用品及環境 1,001

美化費 323

163,068

142,444 326 食品 160,406

159

177 醫療用品(非醫療院所 166

使用) 328

827

671 32Y 其他 1,050

2,241 2,279

1,633 4 租金、償債與利息

(11)

地租及水租 235 228 209 41

228

209 411 一般土地租金 235

交通及運輸設備租金 0 30

10 44

30

10 442 車租 0

2,006

什項設備租金 2,021

1,414 45

2,021

1,414 451 什項設備租金 2,006

0 0

1 6 稅捐及規費(強制費)

規費 0 0

1 66

0

1 661 行政規費與強制費 0

5,064 5,116

4,768 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

5,064 補貼(償)、獎勵、慰

問、照護與救濟

5,116 4,768 74

5,116

4,768 747 慰問金、照護及濟助金 5,064

6,657 6,690

4,929 9 其他

6,657

其他支出 6,690

4,929 91

6,690

4,929 91Y 其他 6,657

165,114 54 學前教育計畫 172,488 150,599

165,114 541 學前教育 172,488 150,599

30,240 30,644

27,771 1 用人費用

19,619

正式員額薪資 19,902

18,012 11

19,502

17,640 113 職員薪金 19,219

400

371 114 工員工資 400

2,074

聘僱及兼職人員薪資 1,889 1,658 12

1,544

1,506 122 約僱職員薪金 1,544

345

151 124 兼職人員酬金 530

超時工作報酬 313 379

255 13

364

255 131 加班費 298

15

0 132 值班費 15

4,130

獎金 4,215

4,054 15

1,777

1,623 151 考績獎金 1,679

2,423

2,421 152 年終獎金 2,451

15

11 15Y 其他獎金 0

1,628

退休及卹償金 1,774

1,542 16

1,764

1,535 161 職員退休及離職金 1,620

10

7 162 工員退休及離職金 8

2,476

福利費 2,485

2,250 18

2,181

2,020 181 分擔員工保險費 2,220

304

230 18Y 其他福利費 256

1,793 1,898

11,234 2 服務費用

水電費 112 112

110 21

96

96 212 工作場所電費 96

(12)

16

14 214 工作場所水費 16

郵電費 83 83

65 22

5

1 221 郵費 5

78

64 222 電話費 78

旅運費 60 65

57 23

65

57 231 國內旅費 60

印刷裝訂與廣告費 13 15

10 24

15

10 241 印刷及裝訂費 13

修理保養及保固費 194 232 148 25

137 83 252 一般房屋修護費 109

15

8 255 機械及設備修護費 5

80

57 257 什項設備修護費 80

1,055

一般服務費 1,105

1,143 27

975

1,043 277 代理(辦)費 925

96

69 279 外包費 96

34

30 27F 體育活動費 34

專業服務費 204 214

9,631 28

170

131 講課鐘點、稿費、出席 155

審查及查詢費 285

17

14 委託檢驗(定)試驗認證 12

費 287

18

17 288 委託考選訓練費 28

5

0 289 試務甄選費 5

4 0 28A 電子計算機軟體服務費 4

0

9,470 28Y 其他 0

公共關係費 72 72

71 29

72

71 291 公共關係費 72

265 273

208 3 材料及用品費

用品消耗 265 273

208 32

77 93 321 辦公(事務)用品 56

11

11 322 報章什誌 11

0

0 農業與園藝用品及環境 20

美化費 323

49

22 326 食品 67

4

4 醫療用品(非醫療院所 4

使用) 328

132

78 32Y 其他 107

140,190 117,784

125,885 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

140,130

捐助、補助與獎助 117,724 125,831 72

6,067

1,570 722 捐助私校及團體 18,728

2,754

3,759 723 補(協)助政府機關(構) 13,499

(13)

108,903

120,503 726 獎助學員生給與 107,903

補貼(償)、獎勵、慰 60 問、照護與救濟

60 54 74

60 54 747 慰問金、照護及濟助金 60

0 0

16 9 其他

其他支出 0 0

16 91

0

16 91Y 其他 0

43,324 55 特殊教育計畫 37,649 23,712

43,324 551 特殊教育 37,649 23,712

1,179 0

1,151 1 用人費用

聘僱及兼職人員薪資 867 0 857 12

0

546 121 聘用人員薪金 547

0

311 122 約僱職員薪金 320

獎金 109 0

108 15

0

108 152 年終獎金 109

退休及卹償金 54 0

51 16

0 51 161 職員退休及離職金 54

福利費 149 0

134 18

0 104 181 分擔員工保險費 117

0

30 18Y 其他福利費 32

1,980 1,160

1,826 2 服務費用

旅運費 35 35

44 23

35

44 231 國內旅費 35

印刷裝訂與廣告費 2 5

9 24

5

9 241 印刷及裝訂費 2

修理保養及保固費 5 10

0 25

10

0 255 機械及設備修護費 5

1,888

一般服務費 1,060

1,746 27

1,060

1,746 277 代理(辦)費 1,888

專業服務費 50 50

28 28

50

28 講課鐘點、稿費、出席 50

審查及查詢費 285

20 20

3 3 材料及用品費

用品消耗 20 20

3 32

10

3 321 辦公(事務)用品 10

10

0 322 報章什誌 10

34,240 22,302

40,074 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

34,240

捐助、補助與獎助 22,302 40,074 72

2,850

3,976 722 捐助私校及團體 1,230

15,382

28,012 723 補(協)助政府機關(構) 28,940

4,070

8,085 726 獎助學員生給與 4,070

(14)

230 230

271 9 其他

其他支出 230 230

271 91

230

271 91Y 其他 230

55,453 56 社會教育計畫 51,322 42,180

55,453 561 社會教育 51,322 42,180

6,904 6,888

6,651 1 用人費用

1,780

正式員額薪資 1,800

1,718 11

1,800

1,718 113 職員薪金 1,780

2,286

聘僱及兼職人員薪資 2,259 2,249 12

862

860 121 聘用人員薪金 862

1,224

1,221 122 約僱職員薪金 1,224

173

168 124 兼職人員酬金 200

超時工作報酬 82 104

75 13

104

75 131 加班費 82

1,878

獎金 1,877

1,823 15

481

471 152 年終獎金 482

1,396

1,352 15Y 其他獎金 1,396

退休及卹償金 298 268

276 16

268 276 161 職員退休及離職金 298

福利費 580 580

510 18

468 406 181 分擔員工保險費 468

112

104 18Y 其他福利費 112

16,383 19,985

23,776 2 服務費用

郵電費 75 55

35 22

5

0 221 郵費 5

50

35 222 電話費 70

旅運費 104 104

96 23

104

96 231 國內旅費 104

印刷裝訂與廣告費 22 40

213 24

40

123 241 印刷及裝訂費 22

0

90 244 廣(公)告費 0

修理保養及保固費 87 87

76 25

87

76 257 什項設備修護費 87

15,923

一般服務費 19,527

23,193 27

19,521

23,183 277 代理(辦)費 15,917

0

5 27D 計時與計件人員酬金 0

6

5 27F 體育活動費 6

專業服務費 100 100

96 28

100

96 講課鐘點、稿費、出席 100

審查及查詢費 285

公共關係費 72 72

68 29

72

68 291 公共關係費 72

150 182

1,108 3 材料及用品費

(15)

用品消耗 150 182 1,108 32

80 58 321 辦公(事務)用品 85

12

10 322 報章什誌 15

40

47 326 食品 30

50

994 32Y 其他 20

40 150

32 4 租金、償債與利息

地租及水租 10 20

2 41

20

2 414 場地租金 10

什項設備租金 30 130

30 45

130

30 451 什項設備租金 30

27,125 14,144

23,220 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

27,125

捐助、補助與獎助 14,144 23,220 72

6,400

12,476 722 捐助私校及團體 14,690

7,744

10,744 723 補(協)助政府機關(構) 12,435

720 831

666 9 其他

其他支出 720 831

666 91

831

666 91Y 其他 720

94,183 57 體育及衛生教育計畫 52,346 60,499

94,183 571 體育及衛生教育 52,346 60,499

1,118 1,118

1,097 1 用人費用

聘僱及兼職人員薪資 816 816 814 12

816

814 121 聘用人員薪金 816

獎金 102 102

102 15

102

102 152 年終獎金 102

退休及卹償金 54 54

49 16

54 49 161 職員退休及離職金 54

福利費 146 146

133 18

114 101 181 分擔員工保險費 114

32

32 18Y 其他福利費 32

2,470 8,720

3,018 2 服務費用

旅運費 80 80

94 23

80

94 231 國內旅費 80

印刷裝訂與廣告費 20 20

51 24

20

51 241 印刷及裝訂費 20

2,350

一般服務費 8,600

2,827 27

8,600

2,827 277 代理(辦)費 2,350

專業服務費 20 20

47 28

20

47 講課鐘點、稿費、出席 20

審查及查詢費 285

25 25

96 3 材料及用品費

用品消耗 25 25

96 32

(16)

20 11 321 辦公(事務)用品 20

0

63 325 服裝 0

5

21 326 食品 5

0 0

4 4 租金、償債與利息

交通及運輸設備租金 0 0

4 44

0

4 442 車租 0

0 0

4 6 稅捐及規費(強制費)

規費 0 0

4 66

0

4 661 行政規費與強制費 0

48,653 50,556

88,979 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

會費 0 0

3 71

0

3 713 職業團體會費 0

38,253

捐助、補助與獎助 39,441 75,834 72

14,341

16,562 722 捐助私校及團體 12,400

25,100

59,272 723 補(協)助政府機關(構) 25,853

8,000 補貼(償)、獎勵、慰

問、照護與救濟

8,315 11,051 74

8,315

11,051 746 獎勵費用 8,000

2,400

競賽及交流活動費 2,800

2,091 75

2,800

2,091 751 技能競賽 2,400

80 80

986 9 其他

其他支出 80 80

986 91

80

986 91Y 其他 80

1,508,269 5L 一般行政管理計畫 1,646,558 1,610,707

1,508,269 5L1 行政管理及推展 1,646,558 1,610,707

1,410,907 1,373,107

1,256,553 1 用人費用

55,991

正式員額薪資 55,946

14,982 11

55,946

14,982 113 職員薪金 55,991

5,182

聘僱及兼職人員薪資 4,865 6,302 12

3,773

5,156 121 聘用人員薪金 4,774

1,092

1,146 122 約僱職員薪金 408

超時工作報酬 904 853

622 13

853

622 131 加班費 904

3,883

獎金 3,801

4,220 15

1,297

1,504 151 考績獎金 1,333

2,504

2,716 152 年終獎金 2,550

1,280,010

退休及卹償金 1,244,776 1,172,147 16

1,211,468

1,137,631 161 職員退休及離職金 1,238,989

4,740

1,096 162 工員退休及離職金 4,965

28,568

33,419 164 卹償金 36,056

64,937

福利費 62,866

58,280 18

(17)

2,338

2,287 181 分擔員工保險費 2,409

60,528

55,993 18Y 其他福利費 62,528

68,909 80,261

83,742 2 服務費用

1,740

水電費 1,740

1,671 21

1,740

1,671 212 工作場所電費 1,740

郵電費 714 714

606 22

6

2 221 郵費 6

275

260 222 電話費 275

433

344 224 數據通信費 433

旅運費 287 287

343 23

287

343 231 國內旅費 287

2,849

印刷裝訂與廣告費 3,113

1,034 24

513

712 241 印刷及裝訂費 595

1,600 322 244 廣(公)告費 1,300

1,000

0 246 業務宣導費 954

修理保養及保固費 488 510 467 25

200 254 252 一般房屋修護費 200

284 196 255 機械及設備修護費 260

6 1 256 交通及運輸設備修護費 8

20

16 257 什項設備修護費 20

保險費 4 3

849 26

3 6 264 交通及運輸設備保險費 4

0

843 268 責任保險費 0

61,850

一般服務費 72,867

77,022 27

72,113

76,470 277 代理(辦)費 61,098

652 420 27D 計時與計件人員酬金 652

102

132 27F 體育活動費 100

專業服務費 905 955

1,678 28

300

20 283 法律事務費 250

0 58 284 工程及管理諮詢服務費 0

635

1,600 講課鐘點、稿費、出席 635

審查及查詢費 285

20

0 288 委託考選訓練費 20

公共關係費 72 72

72 29

72

72 291 公共關係費 72

1,333 1,769

2,051 3 材料及用品費

使用材料費 21 21

5 31

21

5 312 燃料 21

1,312

用品消耗 1,748

2,046 32

265 554 321 辦公(事務)用品 359

25

9 322 報章什誌 25

258

185 326 食品 128

1,200

1,298 32Y 其他 800

(18)

304 304 234 4 租金、償債與利息

什項設備租金 304 304

234 45

304

234 451 什項設備租金 304

4 3

5 6 稅捐及規費(強制費)

規費 4 3

5 66

0

4 661 行政規費與強制費 0

3

0 663 汽車燃料使用費 4

165,101 155,263

164,699 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

159,452

捐助、補助與獎助 152,863 164,258 72

9,699

16,162 722 捐助私校及團體 6,520

130,064

137,344 723 補(協)助政府機關(構) 139,532

13,100

10,752 726 獎助學員生給與 13,400

5,649 補貼(償)、獎勵、慰

問、照護與救濟

2,400 441 74

400

411 746 獎勵費用 400

2,000 30 747 慰問金、照護及濟助金 2,000

0

0 74Y 其他 3,249

0 0

985 9 其他

其他支出 0 0

985 91

0

985 91Y 其他 0

696,247 5M 建築及設備計畫 394,672 492,056

687,268 5M2 營建及修建工程 386,990 483,724

262,360 397,000

544,893 購建固定資產、無形資產

及非理財目的之長期投資 5

262,360

購置固定資產 397,000

544,655 51

100,000

105,525 511 購置土地 100,000

0

6,245 512 興建土地改良物 0

291,500

415,004 擴充改良房屋建築及設 162,360

備 513

1,200

12,666 514 購置機械及設備 0

4,300 14 515 購置交通及運輸設備 0

0

5,201 516 購置什項設備 0

購置無形資產 0 0

238 52

0

238 521 購置電腦軟體 0

124,630 86,724

142,375 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

124,630

捐助、補助與獎助 86,724 142,375 72

1,370

633 722 捐助私校及團體 0

85,354

141,742 723 補(協)助政府機關(構) 124,630

8,979 5M4 其他設備 7,682 8,332

(19)

7,682 8,332

8,979 購建固定資產、無形資產

及非理財目的之長期投資 5

7,521

購置固定資產 8,198

8,882 51

300

0 512 興建土地改良物 0

1,056

793 擴充改良房屋建築及設 500

備 513

2,941

3,974 514 購置機械及設備 3,411

399 589 515 購置交通及運輸設備 228

3,502

3,526 516 購置什項設備 3,382

購置無形資產 161 134

97 52

134

97 521 購置電腦軟體 161

總   計 7,243,086 7,217,259 7,156,578

(20)

889,680

流動資產 1,131,317 -241,637

1,210,457

868,383

現金 1,110,020 -241,637

1,189,160

銀行存款 868,383 1,110,020 -241,637

1,189,160

7,693

應收款項 7,693 0

7,693

應收利息 0 0 0

0

其他應收款 7,693 7,693 0

7,693

13,604

預付款項 13,604 0

13,604

預付費用 13,604 13,604 0

13,604

12,759 投資、長期應收款

項、貸墊款及準備金

0 12,759

12,759

12,759

準備金 12,759 0

12,759

退休及離職準備金 12,759 12,759 0

12,759

其他資產 175 175 0

175

什項資產 175 175 0

175

存出保證金 175 175 0

175

423,308

負 債 423,308 0

423,308

372,113

流動負債 372,113 0

372,113

371,924

應付款項 371,924 0

371,924

應付代收款 271,627 271,627 0

271,627

應付費用 100,298 100,298 0

100,298

應付工程款 0 0 0

0

其他應付款 0 0 0

0

預收款項 188 188 0

188

預收收入 188 188 0

188

51,195

其他負債 51,195 0

51,195

51,195

什項負債 51,195 0

51,195

存入保證金 38,235 38,235 0

38,235

應付退休及離職金 12,759 12,759 0

12,759

暫收及待結轉帳項 201 201 0

201

479,306

基金餘額 720,943 -241,637

800,083

479,306

基金餘額 720,943 -241,637

800,083

479,306

基金餘額 720,943 -241,637

800,083

累積餘額 479,306 720,943 -241,637

800,083

902,614

負債及基金餘額合計 1,144,251 -241,637

1,223,391

信託代理與保證資產 46,143 信託代理與保證負債 46,143

40 應付保管品

46,143 保證品

參考文獻