歲入累計表
中華民國109年01月01日至109年08月31日
經資門分列 單位:新臺幣元
原預算數 本月實現數
追加(減)數 截至本月止
累計實現數(2)
24,000 16,531 16,908
0 31,908
24,000 16,531 16,908
0 31,908
24,000 16,531 16,908
0 31,908
24,000 16,531 16,908
0 31,908
2,854,000 126,548 984,931
0 2,604,931
2,854,000 126,548 984,931
0 2,604,931
2,504,000 126,548 713,496
0 2,163,496
2,504,000 126,548 713,496
0 2,163,496
350,000 0 271,435
0 441,435
330,000 31,790 8,792
0 206,792
170,000 0
07 1200000000-8 其他收入
330,000 198,000 0
02 ˉˉ0730200500-0 ˉˉ廢舊物資售價
350,000
1,450,000 0
03 ˉˉˉ0730200103-0 ˉˉˉ租金收入
2,504,000 1,450,000 0
01 ˉˉ0730200100-2 ˉˉ財產孳息
2,504,000
1,620,000 0
163 ˉ0730200000-8 ˉ勞動力發展署及所屬
2,854,000 1,620,000 0
04 0700000000-9 財產收入
2,854,000
15,000 0
01 ˉˉˉ0430200301-8 ˉˉˉ一般賠償收入
24,000 15,000 0
01 ˉˉ0430200300-5 ˉˉ賠償收入
24,000
15,000 0
149 ˉ0430200000-1 ˉ勞動力發展署及所屬
24,000 15,000 0
代號及名稱
預算數
02 0400000000-2 罰款及賠償收入
24,000 合計
截至本月止 累計分配數
(1)
執行數
應收數 (3)
執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) 科目
款 項 目 節
歲入累計表
中華民國109年01月01日至109年08月31日
經資門分列 單位:新臺幣元
原預算數 本月實現數
追加(減)數 截至本月止
累計實現數(2) 代號及名稱
預算數
合計
截至本月止 累計分配數
(1)
執行數
應收數 (3)
執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) 科目
款 項 目 節
330,000 31,790 8,792
0 206,792
330,000 31,790 8,792
0 206,792
330,000 31,790 8,792
0 206,792
3,208,000 174,869 1,010,631
0 2,843,631
198,000 0
合計 3,208,000 1,833,000 0
02 ˉˉˉ1230200210-0 ˉˉˉ其他雜項收入
330,000
198,000 0
01 ˉˉ1230200200-6 ˉˉ雜項收入
330,000 198,000 0
162 ˉ1230200000-7 ˉ勞動力發展署及所屬
330,000
第 2 頁
經費累計表
中華民國109年01月01日至109年08月31日
經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數 本月實現數
183,497,000 0 9,946,671 7,904,380
0 0 126,385,620 0
0 0 0
183,497,000 0 9,946,671 7,904,380
0 0 126,385,620 0
0 0 0
167,488,000 0 9,946,671 7,483,210
0 0 113,684,790 0
0 0 0
104,937,000 0 7,462,144 1,504,398
0 0 76,951,602 0
0 0 0
34,461,000 0 997,632 1,399,723
0 0 27,206,277 0
0 0 0
28,090,000 0 1,486,895 4,579,089
0 0 9,526,911 0
0 0 0
14,106,000 ˉˉˉˉˉˉ40
ˉˉˉˉˉˉ獎補助費
28,090,000
78,456,000
ˉˉˉˉˉˉ20 ˉˉˉˉˉˉ業務費
34,461,000 28,606,000 ˉˉˉˉˉˉ10
ˉˉˉˉˉˉ人事費
104,937,000
134,290,000
02 ˉˉˉ6430200302-9 ˉˉˉ桃竹苗分署管理
167,488,000 121,168,000 03 ˉˉ6430200300-3
ˉˉ分署管理
183,497,000 03 ˉ0030200000-0
ˉ勞動力發展署及所屬
183,497,000 134,290,000 15 0030000000-4
勞動部主管
代號及名稱 科 目
追加（減）數 經費流用數 款 項 目 節
預算調整數
執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
截至本月止 累計實現數(2)
原預算數 第二預備金 截至本月止
累計分配數 合計 (1)
預 算 數
應付數(3) 備註
(預付款)
第一預備金
經費累計表
中華民國109年01月01日至109年08月31日
經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數 本月實現數 代號及名稱
科 目
追加（減）數 經費流用數 款 項 目 節
預算調整數
執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
截至本月止 累計實現數(2)
原預算數 第二預備金 截至本月止
累計分配數 合計 (1)
預 算 數
應付數(3) 備註
(預付款) 第一預備金
16,009,000 0 0 421,170
0 0 12,700,830 0
0 0 0
16,009,000 0 0 421,170
0 0 12,700,830 0
0 0 0
342,940 0 0 0
0 0 342,940 0
0 0 0
342,940 0 0 0
0 0 342,940 0
0 0 0
27,487,261 0 3,042,564 0
0 0 27,487,261 0
0 0 0
27,487,261 0 3,042,564 0
0 0 27,487,261 0
0 0 0
211,327,201 0 12,989,235 7,904,380
0 0 154,215,821 0
0 0 0
27,487,261
合計 211,327,201 162,120,201
ˉˉˉˉˉˉ10 ˉˉˉˉˉˉ人事費
27,487,261
342,940
05 7606205300-6
公務人員退休撫卹給付
27,487,261 27,487,261 ˉˉˉˉˉˉ10
ˉˉˉˉˉˉ人事費
342,940
13,122,000
02 8903304500-4
公教人員婚喪生育及子女教育補助
342,940 342,940
ˉˉˉˉˉˉ30
ˉˉˉˉˉˉ設備及投資
16,009,000 02 ˉˉˉ6430200302-9*
ˉˉˉ桃竹苗分署管理
16,009,000 13,122,000
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年08月31日
經資門分列 單位:新臺幣元
以前年度 轉入數
(1)
減免 (註銷)數
(2)
本月 實現數
截至本月止 累計實現數
(3)
調整數 (4)
尚未執行數 (5)=(1)-(2)-
(3)+(4)
備註 (預付款)
應付數 應付數 應付數 應付數 應付數 應付數 應付數
保留數 保留數 保留數 保留數 保留數 保留數 保留數
0 0 0 0 0 0 0
14,000,000 0 0 12,600,000 0 1,400,000 0
0 0 0 0 0 0 0
14,000,000 0 0 12,600,000 0 1,400,000 0
0 0 0 0 0 0 0
14,000,000 0 0 12,600,000 0 1,400,000 0
0 0 0 0 0 0 0
14,000,000 0 0 12,600,000 0 1,400,000 0
0 0 0 0 0 0 0
14,000,000 0 0 12,600,000 0 1,400,000 0
0 0 0 0 0 0 0
14,000,000 0 0 12,600,000 0 1,400,000 0
合 計 小 計 ˉˉˉˉˉˉ03
ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 02 ˉˉˉ6930200302-6*
ˉˉˉ桃竹苗分署管理 03 ˉˉ6930200300-0
ˉˉ分署管理 03 ˉ0030200000-0
ˉ勞動力發展署及所屬 108 15 0030000000-4
勞動部主管 年
度
科目
款 項 目 節 代號及名稱
平衡表
中華民國109年08月31日
單位:新臺幣元科 目 名 稱 科 目 名 稱
1 資產 1,025,857,1192 負債 16,161,941
11 流動資產 16,461,941 21 流動負債 12,935,422
110103 專戶存款 16,161,941 210302 應付代收款 12,935,422
110104 零用金 300,000 28 其他負債 3,226,519
14 固定資產 1,003,685,208 280301 存入保證金 957,513
140101 土地 221,032,619 280401 應付保管款 2,269,006
140401 房屋建築及設備 1,089,156,069 3 淨資產 1,009,695,178
減：140402 累計折舊─房屋建築及設備 -377,866,212 31 資產負債淨額 1,009,695,178
140501 機械及設備 163,263,955 310101 資產負債淨額 1,009,695,178
減：140502 累計折舊─機械及設備 -109,273,075
140601 交通及運輸設備 4,908,562
減：140602 累計折舊─交通及運輸設備 -3,011,396
140701 雜項設備 22,319,910
減：140702 累計折舊─雜項設備 -19,445,224
141101 購建中固定資產 12,600,000
16 無形資產 5,709,970
160102 電腦軟體 5,709,970
合 計 1,025,857,119 合 計 1,025,857,119
附註:
金 額 金 額
債權憑證(待抵銷債權憑證) 5元
第 1 頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國109年01月01日至109年08月31日
單位:新臺幣元增加數 (3)
減少數 (4)
長期投資 0 0 0 0 0 0
土地 221,210,365 0 4,291,161 4,468,907 0 221,032,619
土地改良物 0 0 0 0 0 0
房屋建築及設備 1,089,156,069 -364,943,997 0 0 -12,922,215 711,289,857
機械及設備 158,079,862 -100,438,133 5,684,736 500,643 -8,834,942 53,990,880
交通及運輸設備 5,548,562 -3,482,328 0 640,000 470,932 1,897,166
雜項設備 21,520,984 -19,497,255 1,120,276 321,350 52,031 2,874,686
收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
權利 0 0 0 0 0 0
小 計 1,495,515,842 -488,361,713 11,096,173 5,930,900 -21,234,194 991,085,208
租賃資產 0 0 0 0 0 0
租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
購建中固定資產 0 0 12,600,000 0 0 12,600,000
遞耗資產 0 0 0 0 0 0
電腦軟體 0 0 5,930,554 220,584 0 5,709,970
發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
其他無形資產 0 0 0 0 0 0
什項資產 0 0 0 0 0 0
小 計 0 0 18,530,554 220,584 0 18,309,970
合 計 1,495,515,842 -488,361,713 29,626,727 6,151,484 -21,234,194 1,009,395,178 備註 1.資本資產成本增加數29,626,727元=屬本分署109年1月1日重新公告調整地價增加數4,291,161元+屬預算執行增加數25,300,830元+屬資產無償移入34,736元。
2.設備及投資預算執行數25,300,830元=本年度預算執行數12,700,830元+以前年度保留預算執行12,600,000元。 3.購建中固定資產:係辦理108年度能源服務職群離心式及螺旋式冰水主 機設備採購案(保留款)第1、2期款共計12,600,000元，預計於9月辦理驗收及核銷第3款後，轉列財產(機械及設備)。
期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)
-(4)+(5) 本年度累計折舊(耗)
/長期投資評價變動數 (5)
科 目 名 稱 取得成本
(1)
以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價
(2)
本年度成本變動
歲出用途別累計表
中華民國109年01月01日至109年08月31日
經資門分列 單位:新臺幣元
桃竹苗分署管理 公務人員退休撫卹給付 公教人員婚喪生育及子女
教育補助 合計 ˉ
10ˉ人事費 76,951,602 27,487,261 342,940 104,781,803
ˉ1015ˉ法定編制人員待遇 44,196,531 0 0 44,196,531
ˉ1020ˉ約聘僱人員待遇 7,415,132 0 0 7,415,132
ˉ1025ˉ技工及工友待遇 1,502,357 0 0 1,502,357
ˉ1030ˉ獎金 13,914,930 0 0 13,914,930
ˉ1035ˉ其他給與 715,657 0 342,940 1,058,597
ˉ1040ˉ加班值班費 773,192 0 0 773,192
ˉ1045ˉ退休退職給付 0 27,487,261 0 27,487,261
ˉ1050ˉ退休離職儲金 3,947,081 0 0 3,947,081
ˉ1055ˉ保險 4,486,722 0 0 4,486,722
20ˉ業務費 27,206,277 0 0 27,206,277
ˉ2003ˉ教育訓練費 51,800 0 0 51,800
ˉ2006ˉ水電費 3,361,013 0 0 3,361,013
ˉ2009ˉ通訊費 98,000 0 0 98,000
ˉ2018ˉ資訊服務費 110,865 0 0 110,865
ˉ2024ˉ稅捐及規費 49,538 0 0 49,538
ˉ2027ˉ保險費 1,619,529 0 0 1,619,529
ˉ2036ˉ按日按件計資酬金 9,550,526 0 0 9,550,526
ˉ2039ˉ委辦費 1,607,323 0 0 1,607,323
ˉ2045ˉ國內組織會費 1,000 0 0 1,000
業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目
第 1 頁
歲出用途別累計表
中華民國109年01月01日至109年08月31日
經資門分列 單位:新臺幣元
桃竹苗分署管理 公務人員退休撫卹給付 公教人員婚喪生育及子女
教育補助 合計 ˉ
業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目
ˉ2051ˉ物品 5,428,672 0 0 5,428,672
ˉ2054ˉ一般事務費 4,073,639 0 0 4,073,639
ˉ2063ˉ房屋建築養護費 124,701 0 0 124,701
ˉ2066ˉ車輛及辦公器具養護費 40,578 0 0 40,578
ˉ2069ˉ設施及機械設備養護費 224,055 0 0 224,055
ˉ2072ˉ國內旅費 412,636 0 0 412,636
ˉ2081ˉ運費 402,746 0 0 402,746
ˉ2093ˉ特別費 49,656 0 0 49,656
30ˉ設備及投資* 12,700,830 0 0 12,700,830
ˉ3020ˉ機械設備費* 5,650,000 0 0 5,650,000
ˉ3030ˉ資訊軟硬體設備費* 5,930,554 0 0 5,930,554
ˉ3035ˉ雜項設備費* 1,120,276 0 0 1,120,276
40ˉ獎補助費 9,526,911 0 0 9,526,911
ˉ4040ˉ對國內團體之捐助 73,642 0 0 73,642
ˉ4050ˉ對學生之獎助 49,929 0 0 49,929
ˉ4085ˉ獎勵及慰問 76,000 0 0 76,000
ˉ4090ˉ其他補助及捐助 9,327,340 0 0 9,327,340
合計 126,385,620 27,487,261 342,940 154,215,821
繳付公庫數分析表
中華民國109年01月01日至109年08月31日
經資門併計 單位:新臺幣元
材料 (4)
存出保證金 (5)
其他應收款 (6)
合計 2,843,631 0 0 0 0 0 0 0 2,843,631
本年度 2,843,631 0 0 0 0 0 0 0 2,843,631
0430200301
一般賠償收入 31,908 0 0 0 0 0 0 0 31,908
0730200103
租金收入 2,163,496 0 0 0 0 0 0 0 2,163,496
0730200500
廢舊物資售價 441,435 0 0 0 0 0 0 0 441,435
1230200210
其他雜項收入 206,792 0 0 0 0 0 0 0 206,792
以前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 以前年度已撥繳之暫付
、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 審計部修正減列支出實
現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 審計部修正減列應付數-
已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
項 目 歲入實現數
(1) 以前年度待
納庫繳庫數 (3)
繳付公庫數 (9)=
(1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6)
+(7)+(8)
減項：
歲入待納庫 數 (2)
以前年度撥款於本年度繳還數 加 項
剔除經費 (8) 預收款
(7)
第 1 頁
繳付公庫數分析表
中華民國109年01月01日至109年08月31日
經資門併計 單位:新臺幣元
材料 (4)
存出保證金 (5)
其他應收款 (6) 項 目 歲入實現數
(1) 以前年度待
納庫繳庫數 (3)
繳付公庫數 (9)=
(1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6)
+(7)+(8)
減項：
歲入待納庫 數 (2)
以前年度撥款於本年度繳還數 加 項
剔除經費 (8) 預收款
(7)
4. 審計部修正減列支出保
留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 保留數、應付款-已撥款
部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 收回以前年度撥款之存
出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 收回以前年度撥款之零
用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 領用以前年度撥款之材
料 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公庫撥入數分析表
中華民國109年01月01日至109年08月31日
經資門併計 單位:新臺幣元
合計 166,815,821 0 0 0 300,000 0 0 0 167,115,821 9,004,380
本年度 154,215,821 0 0 0 300,000 0 0 0 154,515,821 7,604,380
一、本年度經費 126,385,620 0 0 0 300,000 0 0 0 126,685,620 7,604,380
6430200302
桃竹苗分署管理 126,385,620 0 0 0 300,000 0 0 0 126,685,620 7,604,380
二、統籌科目 27,830,201 0 0 0 0 0 0 0 27,830,201 0
7606205300
公務人員退休撫卹給付 27,487,261 0 0 0 0 0 0 0 27,487,261 0
8903304500
公教人員婚喪生育及子女教育 補助
342,940 0 0 0 0 0 0 0 342,940 0
以前年度 12,600,000 0 0 0 0 0 0 0 12,600,000 1,400,000
一、以前年度應付(保留)數 12,600,000 0 0 0 0 0 0 0 12,600,000 1,400,000
108年度 6930200302
桃竹苗分署管理 12,600,000 0 0 0 0 0 0 0 12,600,000 1,400,000
二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
項 目 歲出實現數
(1) 預付款 (2)
材料 (3)
公庫 分配數
餘額 減項：
以前年度撥款於本 年度實現數
(8) 其他應收款
(7) 加 項
存出保證金 (4)
零用金 (5)
退還收入(預收) 款 (6)
公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)
收入支出表
中華民國109年01月01日至109年08月31日
單位:新臺幣元金額 金 額 金額
收入 13,164,104 169,959,452
公庫撥入數 12,989,235 167,115,821
罰款及賠償收入 16,531 31,908
財產收益 126,548 2,604,931
其他收入 31,790 206,792
支出 16,183,094 167,275,393
繳付公庫數 174,869 2,843,631
人事支出 10,504,708 104,781,803
業務支出 997,632 27,206,277
獎補助支出 1,486,895 9,526,911
財產損失 1,045 14,621
折舊、折耗及攤銷 3,017,945 22,902,150
收支餘絀 -3,018,990 2,684,059
科目名稱
累計數 本月數
