業務計畫及預算說明業務計畫及預算說明

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(1)

第 1 ─ 15 頁 二、預算主要表

(一)收支餘絀預計表及說明

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第 17 ─ 19 頁 (二)餘絀撥補預計表

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第 20 頁

(三)現金流量預計表及補充說明

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第 21 ─ 23 頁 三、預算明細表

(一)醫療收入明細表

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第 25 頁

(二)其他業務收入明細表

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第 26 頁

(三)業務外收入明細表

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第 27 頁

(四)醫療成本明細表及說明

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第 28 ─ 40 頁 (五)其他業務成本明細表及說明

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第 41 ─ 43 頁 (六)管理及總務費用明細表及說明

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第 44 ─ 47 頁 (七)研究發展及訓練費用明細表及說明

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第 48 ─ 53 頁 (八)業務外費用明細表及說明

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第 54 ─ 55 頁 (九)固定資產建設改良擴充明細表

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第 56 ─ 57 頁 (十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表

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第 58 ─ 59 頁 (十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

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第 60 ─ 61 頁 (十二)資產折舊明細表

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第 62 頁

(十三)基金數額增減明細表

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第 63 頁

(十四)無形資產明細表

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第 64 頁

四、預算參考表

(一)預計平衡表

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第 65 ─ 66 頁 (二)5年來主要營運項目分析表

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第 67 頁

(三)員工人數彙計表

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第 68 頁

(四)用人費用彙計表

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第 70 ─ 71 頁 (五)各項費用彙計表

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第 72 ─ 75 頁 (六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

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第 76 頁

五、預算附屬表

(一)臺中榮民總醫院(本院)

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第 1-1 ─ 1-58 頁 (二)臺中榮民總醫院嘉義分院及灣橋分院

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第 2-1 ─ 2-54 頁 (三)臺中榮民總醫院埔里分院

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第 3-1 ─ 3-54 頁

中華民國111年度

一、業務計畫及預算說明

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(2)
(3)

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

壹、 基金概況 一、 設立宗旨

國軍退除役官兵輔導委員會為辦理國軍退除役官兵就醫及社會 醫療服務,提升醫療水準,並加強醫學研究發展暨教學訓練,特於 75 年度依預算法規定設立榮民總醫院作業基金,79 年度分立為臺北榮民 總醫院作業基金及臺中榮民總醫院作業基金(以下簡稱本基金),同年 10 月成立臺北榮民總醫院高雄分院,嗣於 82 年 7 月改制為高雄榮民 總醫院,84 年度設立高雄榮民總醫院作業基金。

鑒於臺北、臺中、高雄 3 所榮民總醫院作業基金與榮民醫院醫療 作業基金均為提供醫療服務及教學研究而設立,性質相同,為統籌運 用資源,爰於 87 年度依中央政府特種基金管理準則第 16 條規定,將 上述 4 個基金合併為榮民醫療作業基金;本基金隸屬榮民醫療作業基 金,為其分基金。

復為落實政府醫療政策,共享醫療資源,結合健保制度改革,本 基金依據 99 年 7 月 14 日行政院院臺榮字第 0990039235 號函核定國 軍退除役官兵輔導委員會所屬醫療機構經營整合計畫,100 年度整合 嘉義榮民醫院及灣橋榮民醫院成為臺中榮民總醫院嘉義分院及灣橋 分院,101 年度賡續整合埔里榮民醫院成為臺中榮民總醫院埔里分院。

二、 組織概況

(一) 臺中榮民總醫院(以下簡稱本院)依榮民總醫院組織通則及本院處務 規程,置院長 1 人、副院長 3 人及主任秘書 1 人;醫務方面,設內 科部、外科部、骨科部、婦女醫學部、兒童醫學中心、放射線部、

精神部、急診部、眼科部、耳鼻喉頭頸部、放射腫瘤部、病理檢驗 部、家庭醫學部、麻醉部、口腔醫學部、重症醫學部、藥學部、護 理部、教學部、醫學研究部、神經醫學中心、心臟血管中心、高齡 醫學中心、品質管理中心、感染管制中心、癌症防治中心、復健科、

核醫科、皮膚科、傳統醫學科、營養室 31 個專業醫療部門,負責

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業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

病患之檢診治療;行政方面,設醫務企管部、社會工作室、職業安 全衛生室、工務室、補給室、總務室、人事室、政風室、主計室、

資訊室 10 個行政單位,負責院內行政支援工作。

(二) 嘉義分院及灣橋分院、埔里分院依榮民總醫院各分院組織準則及該 等分院辦事細則置院長 1 人、副院長分別置 2 人及 1 人綜理院務;

醫務方面,設內科部、外科部、護理部、婦產部等專業醫療部門,

負責病患之檢診治療;並設置醫務企管室等行政單位,負責院內行 政支援工作。

三、 基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定,經付出仍可收回,而 非用於營業之作業基金,隸屬榮民醫療作業基金,並編製附屬單位預 算之分預算。

貳、 前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算 截至 110 年 6 月 30 日止執行情形)

一、 前(109)年度決算結果

(一) 業務收入:決算數 188 億 5,298 萬 3 千元,較預算數 183 億 9,477 萬 4 千元,增加 4 億 5,820 萬 9 千元,約 2.49%。

(二) 業務成本與費用:決算數 184 億 1,390 萬 3 千元,較預算數 182 億 4,395 萬 5 千元,增加 1 億 6,994 萬 8 千元,約 0.93%。

(三) 業務外收入:決算數 7 億 4,283 萬 9 千元,較預算數 4 億 4,113 萬 9 千元,增加 3 億 170 萬元,約 68.39%,主要係收回以前年度溢提備 抵醫療折讓所致。

(四) 業務外費用:決算數 2 億 6,704 萬元,較預算數 5,355 萬 8 千元,增 加 2 億 1,348 萬 2 千元,約 398.60%,主要係補提以前年度用人費用 所致。

(五) 收支賸餘:以上收支相抵後,決算數 9 億 1,487 萬 9 千元,較預算數

5 億 3,840 萬元,增加 3 億 7,647 萬 9 千元,約 69.93%。

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業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

(六) 固定資產之建設改良擴充:決算數 9 億 8,358 萬 4 千元,可用預算數 10 億 4,071 萬 7 千元,執行率 94.51%。

二、 上(110)年度截至 6 月底止預算執行情形

(一) 業務收入:實際數 95 億 5,774 萬 5 千元,較分配預算數 91 億 7,314 萬 3 千元,增加 3 億 8,460 萬 2 千元,約 4.19%,。

(二) 業務成本與費用:實際數 94 億 2,815 萬 1 千元,較分配預算數 90 億 3,881 萬 8 千元,增加 3 億 8,933 萬 3 千元,約 4.31%。

(三) 業務外收入:實際數 3 億 1,030 萬 3 千元,較分配預算數 2 億 698 萬 4 千元,增加 1 億 331 萬 9 千元,約 49.92%,主要係收回以前年 度溢提備抵醫療折讓較預計增加所致。

(四) 業務外費用:實際數 8,867 萬元,較分配預算數 4,531 萬元,增加 4,336 萬元,約 95.70%,主要係臨床試驗計畫費用較預計增加及補提以前 年度用人費用所致。

(五) 收支賸餘:以上收支相抵後,實際數 3 億 5,122 萬 8 千元,較分配預 算數 2 億 9,599 萬 9 千元,增加 5,522 萬 9 千元,約 18.66%。

(六) 固定資產之建設改良擴充:實際執行數 2 億 7,768 萬 1 千元,分配預 算數 4 億 2,364 萬 5 千元,執行率 65.55%。

參、 業務計畫 一、 營運計畫

本(111)年度主要任務配合全民健保政策,加強對全民之醫療服 務,並因應政府長期照護政策,落實總統政見,持續辦理高齡醫學整 合照護服務;賡續執行教學訓練與醫學研究發展工作,提升國內醫療 科技水準,善盡醫學中心職責。主要營運目標分述如下:

(一) 門診病患醫療:預計診療門診病患 305 萬 3,824 人次,較上年度預算 數 297 萬 4,674 人次,增加 7 萬 9,150 人次,約 2.66%。

(二) 住院病患醫療:預計診療住院病患 81 萬 3,253 人日,較上年度預算

數 98 萬 1,795 人日,減少 16 萬 8,542 人日,約 17.17%,主要係修

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業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

正編列基礎,不再含體檢健檢人日、精神日間留院治療人日及急診 留觀人日所致。

(三) 工程管理費

1. 專案計畫:依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定,按 3%~0.5%估算工程管理費,本年度編列於「房屋及建築」180 萬 1 千元。

2. 一般建築及設備計畫: 依「中央政府各機關工程管理費支用要點」

規定,按 3%~1%估算工程管理費,本年度編列於「房屋及建築」

47 萬元。

二、 固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效 益分析

(一) 本年度預算編列 12 億 1,794 萬 2 千元,計有專案計畫及一般建築及 設備計畫,並由營運資金及衛生福利部補助款支應:

1. 專案計畫部分 5 億 3,691 萬 2 千元,屬繼續計畫。

2. 一般建築及設備計畫 6 億 8,103 萬元,均係一次性項目。

(二) 本年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表,詳圖 1。

(三) 專案計畫 :

1. 臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫 (1) 計畫目的

因應中部地區民眾醫療需求,擴充中榮重症治療照護能量。

中榮為中部地區唯一的公立醫學中心,醫療設施必須符合新 制評鑑基準。

引進 AI 智能醫療科技,精實中榮醫療作業環境。

(2) 計畫內容(含目標能量)

新建第三醫療大樓規劃為地下 6 層,地上 12 層之建築,總

樓地板面積 97,410 平方公尺,內部機能分為病房區、醫護工作

區、公共服務區、社會服務區、活動聯誼區及其他附屬設施等。

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業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

(3) 計畫期間:自 107 年 10 月起至 119 年 12 月止,共計 12 年 3 個 月。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位:新臺幣千元 年度 預算數

資 金 來 源

自有資金 外借資金

項目 金額 項目 金額

107 - - - - -

108 - - - - -

109 16,108 營運資金 16,108 國內借款 0 110 40,269 營運資金 40,269 國內借款 0 111 48,323 營運資金 48,323 國內借款 0 112 56,377 營運資金 56,377 國內借款 0 113 352,321 營運資金 352,321 國內借款 0 114 580,602 營運資金 580,602 國內借款 0 115 1,826,624 營運資金 1,826,624 國內借款 0 116 1,850,112 營運資金 1,300,112 國內借款 550,000 117 579,264 營運資金 579,264 國內借款 0 118 200,000 營運資金 200,000 國內借款 0 119 250,000 營運資金 250,000 國內借款 0 合計 5,800,000 營運資金 5,250,000 國內借款 550,000 (5) 效益分析

擴充重症治療照護能量。

引進 AI 智能醫療科技,精實醫療作業環境。

整合榮民醫療資源,提升經營績效,完善健康照護體系相扣 合。

2. 臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫 (1)計畫目的

配合長期照護十年計畫 2.0 之規劃。

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業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

落實長照單元照護,發展全方位整合性長期照顧。

建構以住民為中心及符合新設置標準之居家環境。

舒緩外部長期之競爭威脅。

調整醫療空間不足及醫療區域區隔化。

響應智慧建築及綠建築之政策推動。

(2)計畫內容(含目標能量)

新建長照大樓規劃為地下 1 層,地上 4 層之建築,總樓地 板面積 17,007 平方公尺,內部機能分為病房區、醫護工作區、

活動聯誼區及其他附屬設施等。

(3)計畫期間:自 106 年 9 月起至 112 年 12 月止,共計 6 年 4 個月。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位:新臺幣千元 年度 預算數 資金來源(自有資金)

項目 金額

106 - - -

107 - - -

108 2,367 營運資金 2,367 109 33,960 營運資金 33,960 110 258,313 營運資金 258,313 111 315,305 營運資金 315,305 112 82,298 營運資金 82,298 合計 692,243 營運資金 692,243 (5)效益分析

改善既有醫療照護環境。

提供完整長期照護及醫療服務。

持續高齡醫學專業人才培訓。

3. 臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫

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業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

(1) 計畫目的

配合長期照護十年計畫 2.0 之規劃。

提供全時照顧住宿等之服務。

以服務使用者為中心,並提供適切服務。

減輕家庭主要照顧壓力及經濟壓力,就近安心托老。

落實『在地老化服務』以維持『生活品質』。

(2) 計畫內容(含目標能量)

興建地上二層 RC 構造建築 1 棟,建築面積:4,155 平方公 尺,總樓地板面積:7,500 平方公尺,內部機能分為住房區、工 作區、活動聯誼區及其他附屬設施等。

(3) 計畫期間:自 109 年 1 月起至 113 年 12 月止,共計 5 年。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位:新臺幣千元 年度 預算數 資金來源(自有資金)

項目 金額

109 - - -

110 84,661

營運資金 6,460 其他(衛福部補助款) 78,201

111 173,284

營運資金 26,000 其他(衛福部補助款) 147,284

112 92,055

營運資金 17,540 其他(衛福部補助款) 74,515 113 20,000 營運資金 20,000 合計 370,000

營運資金 70,000

其他(衛福部補助款) 300,000

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業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

(5) 效益分析

取得及持續維持高齡友善長期照顧機構認證,打造適合高齡 者生活環境。

人才培育計畫:機構內人員皆完成衛生福利部長期照護訓練 LevelⅠ、Ⅱ訓練。

行銷方面:透過社區關懷小站及社區活動,讓竹崎鄉在地民 眾家中有需求者,可就地療養,讓家屬因距離近而增加多探 視次數,讓住民享天倫之樂。

(四) 一般建築及設備計畫:6 億 8,103 萬元,均係一次性項目,編列項目 如下:

1. 房屋及建築 3,000 萬元,係醫療空間、病房裝修等工程。

2. 機械及設備 6 億 3,145 萬 8 千元,主要係資訊設備及醫療儀器增置 及汰舊換新。

3. 交通及運輸設備 518 萬 3 千元,主要係汰舊換新油電混合動力車 1 輛、影音管理系統等設備增置及汰舊換新。

4. 什項設備 1,438 萬 9 千元,主要係辦公設備增置及汰舊換新。

肆、 預算概要

一、 業務收支及餘絀之預計

(一) 本年度業務收入 197 億 2,648 萬 4 千元,較上年度預算數 191 億 1,101 萬 1 千元,增加 6 億 1,547 萬 3 千元,約 3.22%,主要係醫療收入增 加所致。

(二) 本年度業務成本與費用 194 億 9,280 萬 6 千元,較上年度預算數 189 億 5,123 萬 7 千元,增加 5 億 4,156 萬 9 千元,約 2.86%,主要係醫 療收入增加,醫療成本隨同增加所致。

(三) 本年度業務外收入 5 億 3,944 萬 5 千元,較上年度預算數 5 億 3,728

萬元,增加 216 萬 5 千元,約 0.40%,主要係雜項收入增加所致。

(11)

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

(四) 本年度業務外費用 1 億 3,111 萬 5 千元,較上年度預算數 1 億 2,356 萬 2 千元,增加 755 萬 3 千元,約 6.11%,主要係雜項費用增加所 致。

(五) 本年度業務總收支相抵後,賸餘 6 億 4,200 萬 8 千元,較上年度預算 數 5 億 7,349 萬 2 千元,增加 6,851 萬 6 千元,約 11.95%。

(六) 本年度收入、成本與費用及賸餘圖表及最近 5 年收入與費用圖表,

詳圖 2、3。

二、 餘絀撥補之預計

(一) 本年度預算賸餘 6 億 4,200 萬 8 千元,連同前期未分配賸餘 41 億 743 萬 1 千元,共有賸餘 47 億 4,943 萬 9 千元,留待以後年度處理。

(二) 本年度及最近 5 年賸餘分配圖表,詳圖 4、5。

三、 現金流量之預計

(一) 本年度業務活動之淨現金流入 10 億 525 萬 3 千元,包括:

1. 本期賸餘 6 億 4,200 萬 8 千元。

2. 利息股利之調整減少 3,704 萬 6 千元,悉數係利息收入。

3. 調整非現金項目增加 3 億 6,323 萬 4 千元,係提存呆帳及醫療折讓 17 億 4,103 萬 7 千元,提列折舊 9 億 3,990 萬 5 千元,攤銷 6,012 萬 2 千元,遞延收入隨折舊及攤銷費用提列轉列受贈收入 1,983 萬 5 千元,流動資產淨增 20 億 984 萬元,流動負債淨減 3 億 4,815 萬 5 千元。

4. 收取利息 3,705 萬 7 千元。

(二) 本年度投資活動之淨現金流出 13 億 4,253 萬 2 千元,其中現金流入 數 843 萬 7 千元,係減少其他資產之數;現金流出 13 億 5,096 萬 9 千元,包括增加短期墊款 45 萬元,增加非流動其他金融資產 7,305 萬 9 千元,增加不動產、廠房及設備 12 億 1,794 萬 2 千元,增加無 形資產及其他資產 5,951 萬 8 千元。

(三) 本年度籌資活動之淨現金流出 3 億 4,470 萬 6 千元,其中現金流入 1

(12)

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

億 4,728 萬 4 千元,係增加其他負債之數;現金流出 4 億 9,199 萬元,

包括減少其他負債 4 億 3,056 萬 4 千元,減少基金 6,142 萬 6 千元。

(四) 本年度現金及約當現金淨減 6 億 8,198 萬 5 千元,係期末現金 49 億 654 萬 1 千元,較期初現金 55 億 8,852 萬 6 千元減少之數。

四、 其他:榮民醫療作業基金整併後係由 3 所榮民總醫院作業基金組成(臺

北、臺中及高雄榮民總醫院作業基金),臺中榮民總醫院(本院)、嘉義

分院及灣橋分院、埔里分院則依整併計畫隸屬臺中榮民總醫院作業基

金,相關成本與費用增加原因,詳分基金各成本與費用說明。

(13)

單位:新臺幣千元

建設改良擴充

111年度預算

資金來源

111年度預算

不動產、廠房及設備

1,217,942

營運資金 1,070,658

土地 出售不適用資產

土地改良物 國庫撥款

房屋及建築 556,188 其他 147,284

機械及設備 642,182 外借資金

交通及運輸設備 5,183

什項設備 14,389

合 計

1,217,942

合 計

1,217,942

圖1 111年度固定資產建設改良擴充及資金來源

房屋及建築 45.67%

機械及設備 52.73%

交通及運輸設備 0.42%

什項設備 1.18%

營運資金 87.91%

其他 12.09%

建設改良擴充

資金來源

(14)

單位:新臺幣千元

收入

111年度預算

成本與費用及賸餘

111年度預算

業務收入

19,726,484

業務成本與費用

19,492,806

 醫療收入 18,776,663  醫療成本 16,963,165

 其他業務收入 949,821  其他業務成本 121,095

業務外收入

539,445

 管理及總務費用 742,241

 研究發展及訓練費用 1,666,305

業務外費用

131,115

本期賸餘

642,008

收入總額

20,265,929

成本、費用及賸餘總額

20,265,929

圖2 111年度收入、成本與費用及賸餘

醫療收入 92.65%

其他業務收入 4.69%

業務外收入 2.66%

收入

醫療成本 83.70%

其他業務成本

0.60% 管理及總務費用 3.66%

研究發展及訓練 費用 8.22%

業務外費用 0.65%

本期賸餘 3.17%

成本與費用及賸餘

(15)

107年度決算 108年度決算 109年度決算 110年度預算 111年度預算

17,397,950 18,080,052 18,852,983 19,111,011 19,726,484 959,613 890,060 742,839 537,280 539,445

18,357,563 18,970,112 19,595,822 19,648,291 20,265,929

17,301,575 17,895,838 18,413,903 18,951,237 19,492,806 226,935 287,589 267,040 123,562 131,115

17,528,510 18,183,427 18,680,943 19,074,799 19,623,921 829,053 786,685 914,879 573,492 642,008 註:

本期賸餘

107至109年度決算數為審定決算數;110年度預算經立法程序公布者,為法定預算數,未完成相 關程序者,為預算案數。以下各表同。

 業務外收入 收入合計 費用

 業務成本與費用  業務外費用 費用合計

年度 項目

收入

 業務收入

單位:新臺幣千元

圖3 最近5年收入與費用

16,000 16,500 17,000 17,500 18,000 18,500 19,000 19,500 20,000 20,500

107 108 109 110 111

百萬元 收入合計

費用合計

年度

(16)

單位:新臺幣千元

按分配程序分

111年度預算

按所得對象分

111年度預算

填補累積短絀 中央政府所得

提存公積 留存非營業基金 4,749,439

賸餘撥充基金 解繳公庫淨額

未分配賸餘 4,749,439

合 計

4,749,439

合 計

4,749,439

圖4 111年度賸餘分配

留存非營業基金 100.00%

按所得對象分

未分配賸餘

100.00%

按分配程序分

(17)

年度

項目 107年度決算 108年度決算 109年度決算 110年度預算 111年度預算

賸餘分配 填補累積短絀 提存公積

賸餘撥充基金數 解繳公庫淨額 其他依法分配數

未分配賸餘 1,832,376 2,619,060 3,533,939 3,730,952 4,749,439 合 計

1,832,376 2,619,060 3,533,939 3,730,952 4,749,439

圖5 最近5年賸餘分配

單位:新臺幣千元

0

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

107 108 109 110 111

百萬元

未分配賸餘 提存公積

年度

(18)

本頁空白

(19)

% 金 額 % 金 額 % 金 額 %

100.00 業務收入 19,726,484 100.00 19,111,011 100.00 615,473 3.22

94.56 醫療收入 18,776,663 95.19 18,168,671 95.07 607,992 3.35

52.04 門診醫療收入 10,529,019 53.38 10,255,974 53.67 273,045 2.66 48.95 住院醫療收入 9,833,930 49.85 9,634,879 50.42 199,051 2.07 0.93 其他醫療收入 186,223 0.94 184,240 0.96 1,983 1.08 -7.19 醫療折讓 -1,735,057 -8.80 -1,865,927 -9.76 130,870 -7.01 -0.17 醫療優待免費 -37,452 -0.19 -40,495 -0.21 3,043 -7.51

5.44 949,821 4.81 942,340 4.93 7,481 0.79

1.48 臨床教學研究補助收入 266,787 1.35 252,442 1.32 14,345 5.68 3.10 其他補助收入 527,430 2.67 556,476 2.91 -29,046 -5.22 0.86 雜項業務收入 155,604 0.79 133,422 0.70 22,182 16.63

97.67 業務成本與費用 19,492,806 98.82 18,951,237 99.16 541,569 2.86

85.03 醫療成本 16,963,165 85.99 16,455,773 86.11 507,392 3.08

42.37 門診醫療成本 7,547,816 38.26 7,102,739 37.17 445,077 6.27 41.43 住院醫療成本 9,210,027 46.69 9,148,857 47.87 61,170 0.67 1.23 其他醫療成本 205,322 1.04 204,177 1.07 1,145 0.56 0.67 其他業務成本 121,095 0.61 102,119 0.53 18,976 18.58 0.67 雜項業務成本 121,095 0.61 102,119 0.53 18,976 18.58 3.83 管理及總務費用 742,241 3.76 751,194 3.93 -8,953 -1.19 3.83 管理費用及總務費用 742,241 3.76 751,194 3.93 -8,953 -1.19 8.14 研究發展及訓練費用 1,666,305 8.45 1,642,151 8.59 24,154 1.47 4.02 研究發展費用 807,176 4.09 791,437 4.14 15,739 1.99 4.11 訓練費用 859,129 4.36 850,714 4.45 8,415 0.99 2.33 業務賸餘(短絀) 233,678 1.18 159,774 0.84 73,904 46.26

其他業務收入 前 年 度 決 算 數

收支餘絀預計表

中華民國111年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 預 算 數 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 (-)

科 目

金 額

174,648 -1,355,268 -31,826 1,025,753 18,852,983 17,827,230 9,811,598 9,228,078

278,490

162,156 585,107

16,030,669 7,987,374 7,811,604 231,691 18,413,903

1,533,901 758,598 775,304 439,080 126,837 126,837 722,496 722,496

(20)

% 金 額 % 金 額 % 金 額 % 前 年 度 決 算 數

收支餘絀預計表

中華民國111年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 預 算 數 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 (-)

科 目

金 額

3.94 業務外收入 539,445 2.73 537,280 2.81 2,165 0.40

0.18 財務收入 37,046 0.19 40,171 0.21 -3,125 -7.78

0.18 利息收入 37,046 0.19 40,171 0.21 -3,125 -7.78 3.76 其他業務外收入 502,399 2.55 497,109 2.60 5,290 1.06 0.70 資產使用及權利金收入 160,650 0.81 167,927 0.88 -7,277 -4.33 0.08 違規罰款收入 4,622 0.02 4,346 0.02 276 6.35 0.11 受贈收入 20,255 0.10 19,558 0.10 697 3.56 0.00 賠(補)償收入

0.00 收回呆帳 300 0.00 100 0.00 200 200.00 2.87 雜項收入 316,572 1.60 305,178 1.60 11,394 3.73

1.42 業務外費用 131,115 0.66 123,562 0.65 7,553 6.11

1.42 其他業務外費用 131,115 0.66 123,562 0.65 7,553 6.11 1.42 雜項費用 131,115 0.66 123,562 0.65 7,553 6.11

2.52 408,330 2.07 413,718 2.16 -5,388 -1.30

4.85 642,008 3.25 573,492 3.00 68,516 11.95

註: 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。以下各表同。

本期賸餘(短絀)

業務外賸餘(短絀)

131,303 14,776 742,839 34,558 34,558 708,281

267,040 267,040 20,626 232 749 540,595

267,040 475,799 914,879

(21)

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、業務總收支相抵後,賸餘642,008千元。

其他業務收入949,821千元,包括臨床教學研究補助收入266,787千元,其他補助收入527,430千元(本 會補助社區醫療服務53,463千元、優惠存款差息21,112千元、退休撫卹金178,436千元、附設住宿式 長期照護機構收住公務預算補助住民照護作業97,223千元、公共衛生政策78,783千元、高齡醫學發 展與照護49,537千元、安寧緩和醫療照護與推廣21,209千元、公部門主動解決低薪方案476千元及衛 生福利部人員培訓補助27,191千元),雜項業務收入155,604千元。

以上業務收支相抵後,預計業務賸餘 233,678千元。

其他業務外收入502,399千元,包括資產使用及權利金收入160,650千元,違規罰款收入4,622千元,

受贈收入20,255千元,收回呆帳300千元,雜項收入316,572千元。

研究發展及訓練費用:1,666,305千元。

本年度業務外收入539,445千元,較上年度預算數537,280千元,增加2,165千元,約0.40%,分項編列 情形如次:

財務收入37,046千元,係利息收入。

3.

(二)

醫療成本16,963,165千元,包括:

門診醫療成本:7,547,816千元,診療門診病患3,053,824人次,平均成本2,471.59元。

住院醫療成本:9,210,027千元,診療住院病患813,253人日,平均成本11,324.92元。

其他醫療成本:205,322千元。

其他業務成本:121,095千元。

管理及總務費用:742,241千元。

1.

(二) 2.

醫療折讓:1,735,057千元,係為中央健康保險署核減醫療費用提列之數。

醫療優待免費:37,452千元,係對院內員工掛號費及部分負擔、國軍人員及警察消防海巡空勤人 員掛號費、無職榮民住院等費用減免。

本年度業務成本與費用19,492,806千元,較上年度預算數18,951,237千元,增加541,569千元,約2.86%

,分項編列情形如次:

408,330千元。

以上業務外收支相抵後,預計業務外賸餘 4.

5.

(二)

本年度業務外費用131,115千元,係雜項費用,較上年度預算數123,562千元,增加7,553千元,約 6.11%。

(一) (一)

門診醫療收入:10,529,019千元,診療門診病患3,053,824人次,平均單價3,447.81元。

住院醫療收入:9,833,930千元,診療住院病患813,253人日,平均單價12,092.09元。

其他醫療收入:186,223千元。

1.

2.

3.

本期收支項目之說明:

(三) (四)

(一)

收支餘絀預計表說明

中華民國111年度

本年度業務收入19,726,484千元,較上年度預算數19,111,011千元,增加615,473千元,約3.22%,分項 編列情形如次:

醫療收入18,776,663千元,包括:

(22)

金 額 % 金 額 %

3,730,952 100.00 賸餘之部 4,749,439 100.00

573,492 15.37 本期賸餘 642,008 13.52 3,157,460 84.63 前期未分配賸餘 4,107,431 86.48

3,730,952 100.00 未分配賸餘 4,749,439 100.00

上 年 度 預 算 數

說 明

餘絀撥補預計表

中華民國111年度       單位:新臺幣千元

項 目

本 年 度 預 算 數

(23)

業務活動之現金流量

642,008

利息股利之調整 -37,046

604,962

調整項目 363,234 1.

2.

3.

4.

5. 2,009,840千元。

6. 348,155千元。

968,196 37,057 支付利息

業務活動之淨現金流入(流出) 1,005,253 投資活動之現金流量

減少流動金融資產及短期貸墊款

減少投資性不動產 減少生物資產-非流動

減少無形資產及其他資產 8,437

其他投資活動之現金流入

增加流動金融資產及短期貸墊款 -450

-73,059 -1,217,942

-59,518 收取利息

收取股利

減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金

減少存出保證金126千元、暫付及待結轉 帳項8,311千元。

收取利息

增加短期墊款450千元。

增加房屋及建築556,188千元、機械及設 備642,182千元、交通及運輸設備5,183千 元及什項設備14,389千元。

增加其他金融資產-非流動73,059千元。

說 明

項 目 預 算 數

中華民國111年度 單位:新臺幣千元

未計利息股利之現金流入(流出)

現金流量預計表

流動負債淨減

減少不動產、廠房及設備、礦產資源 本期賸餘(短絀)

流動資產淨增

提存呆帳及醫療折讓1,741,037千元。

提列折舊939,905千元。

攤銷60,122千元。

未計利息股利之本期賸餘(短絀)

遞延收入隨折舊及攤銷費用提列轉列 受贈收入19,835千元。

增加不動產、廠房及設備、礦產資源

增加無形資產及其他資產 增加生物資產-非流動

增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金

增加投資性不動產

增 加 無 形 資 產 35,633 千 元 、 遞 延 資 產 23,885千元。

(24)

說 明

項 目 預 算 數

中華民國111年度 單位:新臺幣千元

現金流量預計表

其他投資活動之現金流出

投資活動之淨現金流入(流出) -1,342,532

147,284 增加長期負債

增加基金、公積及填補短絀

-430,564

減少長期負債

減少基金及公積 -61,426

賸餘分配款

籌資活動之淨現金流入(流出) -344,706

-681,985

期初現金及約當現金 5,588,526

期末現金及約當現金 4,906,541

現金及約當現金之淨增(淨減)

減少短期債務、流動金融負債及其他負債

匯率影響數

其他籌資活動之現金流出

增加遞延收入147,284千元。

籌資活動之現金流量

其他籌資活動之現金流入

支付利息

增加短期債務、流動金融負債及其他負債

減少基金61,426千元。

減少存入保證金26,346千元、應付保管款 273 千 元 及 暫 收 及 待 結 轉 帳 項 403,945 千 元。

(25)

1.

2.

3. 代管資產折舊提列數83,464千元,什項資產及什項負債同額減少83,464千元,轉入受贈公積83,464千 元。

現金流量預計表補充說明

中華民國111年度

受贈固定資產與遞延收入同額增加之金額10,000千元,係外界捐贈機械及設備。

註:不影響現金流量之投資及籌資活動

提撥約聘僱人員離職金及專戶孳息,退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增加10,000千元。

(26)

本頁空白

(27)

數 量 單 價 ( 元 ) 金 額

醫療收入 18,776,663

門診醫療收入 人次 3,053,824 3,447.81 10,529,019 住院醫療收入 人日 813,253 12,092.09 9,833,930

其他醫療收入 186,223

醫療折讓 -1,735,057

醫療優待免費 -37,452

醫療收入明細表

中華民國111年度 單位:新臺幣千元

說 明

單 位

預 算 數

科 目 及 營 運 項 目

(28)

其他業務收入 949,821

臨床教學研究補助收入 266,787

其他補助收入 527,430 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

雜項業務收入 155,604

公共衛生政策補助款78,783千元。

高齡醫學發展與照護補助款49,537千元。

安寧緩和醫療照護與推廣補助款21,209千 元。

附設住宿式長期照護機構收住公務預算補 助住民照護作業補助款97,223千元。

舊制退休及撫卹金補助款178,436千元。

其他業務收入明細表

中華民國111年度 單位:新臺幣千元

公部門主動解決低薪方案補助款476千元。

科 目 及 業 務 項 目預 算 數 說 明

社區醫療服務補助款53,463千元。

優惠存款利息差額補助款21,112千元。

衛生福利部人員培訓補助款27,191千元。

(29)

業務外收入 539,445

財務收入 37,046

利息收入 37,046

其他業務外收入 502,399

資產使用及權利金收入 160,650

違規罰款收入 4,622

受贈收入 20,255

收回呆帳 300

雜項收入 316,572

說 明

預 算 數

科 目 及 業 務 項 目

業務外收入明細表

中華民國111年度 單位:新臺幣千元

(30)

數 量 平 均 單 位

成 本 ( 元 ) 金 額

醫療成本 16,963,165

門診醫療成本 人次 3,053,824 2,471.59 7,547,816

用人費用 1,714,222

正式員額薪資 574,350

聘僱及兼職人員薪資 27,761

超時工作報酬 45,606

767,344

退休及卹償金 183,661

福利費 115,343

提繳費 157

服務費用 988,090

水電費 66,558

郵電費 6,948

旅運費 1,451

印刷裝訂及公告費 4,538

修理保養及保固費 97,012

保險費 405

一般服務費 238,156

專業服務費 572,122

行銷推廣費 900

材料及用品費 4,504,242

使用材料費 4,177

用品消耗 18,886

4,481,179

租金與利息 39,656

338 30,233 4,964 4,121 獎金

房租

科 目 及 營 運 項 目

商品及醫療用品

醫療成本

中華民國

什項設備租金 交通及運輸設備租金 機器租金

本 年 度 預 算 數

單位

(31)

平 均 單 位

成 本 ( 元 )金 額 數 量平 均 單 位

成 本 ( 元 ) 金 額

16,455,773 16,030,669

2,387.74 7,102,739 2,796,910 2,855.79 7,987,374

1,697,240 1,773,957

583,409 557,455

28,680 26,753

43,980 38,607

751,864 834,739

173,675 207,004

115,499 109,250

133 149

930,074 907,108

67,554 48,158

6,789 6,290

1,451 1,639

5,123 5,634

92,147 95,462

457 356

234,018 256,269

521,735 492,501

800 800

4,160,000 4,942,407

4,318 3,571

18,155 19,790

4,137,527 4,919,046

36,537 40,038

330 385

29,469 29,172

4,328 5,378

2,410 5,104

數 量

上 年 度 預 算 數

2,974,674

前 年 度 決 算 數

單位:新臺幣千元

明細表

111年度

(32)

數 量 平 均 單 位

成 本 ( 元 ) 金 額

科 目 及 營 運 項 目

醫療成本

中華民國

本 年 度 預 算 數

單位

折舊、折耗及攤銷 291,432

257,177 23,008 11,247 2,352

1,834 518 6,464

6,464

短絀、賠償與保險給付 1,237

1,237 121 121

住院醫療成本 人日 813,253 11,324.92 9,210,027

用人費用 2,996,237

正式員額薪資 953,400

聘僱及兼職人員薪資 165,967

超時工作報酬 102,562

1,285,319

退休及卹償金 332,980

福利費 155,884

提繳費 125

服務費用 1,965,955

水電費 101,387

郵電費 5,670

旅運費 440

獎金 房屋稅

其他 會費

各項短絀

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費

土地稅

稅捐與規費(強制費)

消費與行為稅 攤銷

規費

其他費用

其他折舊性資產折舊 不動產、廠房及設備折舊

(33)

平 均 單 位

成 本 ( 元 )金 額 數 量平 均 單 位

成 本 ( 元 ) 金 額

數 量

上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數

單位:新臺幣千元

明細表

111年度

271,976 314,464

245,420 285,635

16,064 17,393

10,492 11,436

2,155 2,197

1 5

1,777 1,692

378 499

4,431 6,103

4,431 6,103

205 942

205 942

121 157

121 157

9,318.50 9,148,857 872,701 8,951.07 7,811,604

3,029,928 2,624,786

982,489 870,494

167,468 129,076

103,398 83,806

1,285,931 1,167,684

331,975 239,331

158,536 134,271

131 123

1,886,415 1,727,405

101,234 79,056

5,930 5,097

439 267

981,795

(34)

數 量 平 均 單 位

成 本 ( 元 ) 金 額

科 目 及 營 運 項 目

醫療成本

中華民國

本 年 度 預 算 數

單位

印刷裝訂及公告費 3,426

修理保養及保固費 162,427

保險費 428

一般服務費 339,514

專業服務費 1,352,563

行銷推廣費 100

材料及用品費 3,701,011

使用材料費 8,634

用品消耗 33,459

3,658,918

租金與利息 33,608

12 32,609 10 977

折舊、折耗及攤銷 501,909

447,179 33,436 21,294 1,745 1,476 269 3,950

3,950

短絀、賠償與保險給付 4,743

4,743 869 869 其他費用

各項短絀

稅捐與規費(強制費)

其他

消費與行為稅 規費

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費

會費

什項設備租金

不動產、廠房及設備折舊 其他折舊性資產折舊 攤銷

商品及醫療用品

房租 機器租金

交通及運輸設備租金

(35)

平 均 單 位

成 本 ( 元 )金 額 數 量平 均 單 位

成 本 ( 元 ) 金 額

數 量

上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數

單位:新臺幣千元

明細表

111年度

3,717 3,229

167,883 161,602

366 321

315,724 313,070

1,291,122 1,164,763

3,720,940 2,958,392

8,999 8,289

32,459 67,232

3,679,482 2,882,871

32,135 35,970

12

31,180 35,051

13 3

930 916

467,056 453,536

423,200 408,783

25,155 25,285

18,701 19,469

1,578 1,608

1,302 1,387

276 221

6,481 3,590

6,481 3,590

3,455 5,031

3,455 5,031

869 1,286

869 1,286

(36)

數 量 平 均 單 位

成 本 ( 元 ) 金 額

科 目 及 營 運 項 目

醫療成本

中華民國

本 年 度 預 算 數

單位

其他醫療成本 205,322

用人費用 22,916

正式員額薪資 13,980

超時工作報酬 288

2,424

退休及卹償金 4,700

福利費 1,524

服務費用 144,707

水電費 2,666

郵電費 84

印刷裝訂及公告費 108

修理保養及保固費 4,080

保險費 24

一般服務費 137,697

專業服務費 48

材料及用品費 32,921

使用材料費 73

用品消耗 29,130

3,718

折舊、折耗及攤銷 4,602

4,602 80 80 96

96 1.

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費

會費

稅捐與規費(強制費)

消費與行為稅

不動產、廠房及設備折舊 商品及醫療用品

獎金

註: 一般服務費內含契僱人力327人(行政人員),計時與計件人員酬金171,812千元。專業服務費內含契僱 人力2,388人,專技人員酬金1,821,313千元,其中醫師185人,編列199,428千元;護理人員1,620人,

編列1,168,201千元;其他醫事人員452人,編列357,208千元;非醫事技術人員131人,編列96,476千 元。

(37)

平 均 單 位

成 本 ( 元 )金 額 數 量平 均 單 位

成 本 ( 元 ) 金 額

數 量

上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數

單位:新臺幣千元

明細表

111年度

204,177 231,691

25,168 31,480

14,592 13,367

612 241

1,924 14,266

6,144 2,234

1,896 1,372

138,496 158,419

2,496 2,152

36 65

72 164

4,948 3,661

24 20

130,860 152,304

60 53

36,365 38,649

154 64

30,986 35,380

5,225 3,205

3,972 2,941

3,972 2,941

80 106

80 106

96 97

96 97

2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力,其中環境及設備維護保養97人,相關費用68,869千元。一般服 務費內含勞務承攬人力,其中環保廢棄物清理7人,相關費用35,937千元;營養膳食勞務49人,相關費 用83,077千元;環境及設備維護保養307人,相關費用139,775千元;照顧服務員208人,相關費用 79,952千元;醫療行政雜務393人,相關費用153,199千元;安全維護警衛勤務102人,相關費用43,605 千元。

(38)

門診醫療成本 一、

用人費用

提繳費 7.

服務費用

水電費 1.

郵電費 2.

修理保養及保固費 5.

保險費 6.

行銷推廣費 9.

科 目 說 明

旅運費

門診醫療成本:7,547,816千元

醫療成本說明

中華民國111年度

醫療成本

用人費用:1,714,222千元,較上年度1,697,240千元,增加16,982千元

,主要係績效獎金配合醫療收入成長而增加。

本年度醫療成本16,963,165千元,較上年度預算數16,455,773千元, 增加 507,392千元,約3.08%,分項編列情形如下:

專業服務費:依業務需要編列專技人員酬金499,196千元,講課鐘 點、稿費、出席審查及查詢費2,927千元,委託檢驗(定)試驗認 證費15,781千元,委託考選訓練費66千元,電腦軟體服務費6,115千 元,其他48,037千元,計572,122千元。

5.

8.

獎金:編列績效獎金624,934千元,考績獎金67,816千元,年終獎金 74,594千元,計767,344千元。

超時工作報酬 聘僱及兼職人員薪資

4.

正式員額薪資 1.正式員額薪資:按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要 點」編列職員薪金555,294千元,工員工資19,056千元,計574,350 千元。

聘僱及兼職人員薪資:聘用之住院醫師薪資27,761千元。

福利費 6.福利費:編列分擔員工保險費82,805千元,傷病醫藥費1,920千元,

其他福利費30,618千元,計115,343千元。

2.

獎金

退休及卹償金

超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費12,857千元,

醫護人員值班費31,009千元,誤餐費1,740千元,計45,606千元。

旅運費:依業務需要編列國內旅費1,441千元,貨物運費10千元,

計1,451千元。

行銷推廣費:依業務需要編列900千元。

水電費:依業務及設備運作需要編列66,558千元。

郵電費:依業務聯絡需要編列6,948千元。

3.

服務費用:988,090千元,較上年度930,074千元,增加58,016千元,

主要係醫療業務所需之契僱人員酬金增加。

退休及卹償金:編列職員退休及離職金177,008千元,工員退休及 離職金3,536千元,卹償金3,117千元,計183,661千元。

提繳費:編列勞工墊償基金提繳費157千元。

3.

修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善醫療環境,編列房 屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費97,012千元。

保險費:依實際需要,按投保金額及現行費率編列405千元。

專業服務費

印刷裝訂及公告費 4.印刷裝訂及公告費:依業務需要表單編列印刷及裝訂費4,538千 元。

一般服務費 7.一般服務費:依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費426千 元,外包費150,751千元,義(志)工服務費2,320千元,計時與計 件人員酬金82,197千元,體育活動費2,462千元,計238,156千元。

(一)

(二)

(39)

科 目 說 明

醫療成本說明

中華民國111年度

材料及用品費

用品消耗 2.

商品及醫療用品 3.

租金與利息

房租 1.

機器租金 2.

交通及運輸設備租金 3.

什項設備租金 4.

折舊、折耗及攤銷

1.

2.

攤銷 3.

稅捐與規費(強制費)

消費與行為稅 1.

規費 2.

會費

各項短絀

其他費用

住院醫療成本 二、

用人費用

各項短絀:依業務需要編列催收款項呆帳費用1,237千元。

其他 (九) 其他:121千元,同上年度預算數。

其他費用:依業務需要編列各項雜支121千元。

交通及運輸設備租金:依業務需要編列車輛租金4,964千元。

什項設備租金:依業務需要編列複印機等事務機具租金4,121千 元。

其他折舊性資產折舊 其他折舊性資產折舊:依直線法計提折舊23,008千元。

短絀、賠償與保險給付 (八) 短絀、賠償與保險給付:1,237千元,較上年度205千元,增加1,032千 元,主要係參酌上年預算數及前年決算數調整編列。

不動產、廠房及設備折 舊

攤銷:電腦軟體及遞延資產依直線法計提攤銷11,247千元。

稅捐與規費(強制費):2,352千元,較上年度2,155千元,增加197千 元,主要係醫療業務所需之印花稅及各項規費增加。

房租:依業務需要編列房屋租金338千元。

消費與行為稅:依業務需要編列印花稅及使用牌照稅1,834千元。

規費:依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費等518千元。

商品及醫療用品:依業務需要編列衛材、藥品、血液4,481,179千 元。

租金與利息:39,656千元,較上年度36,537千元,增加3,119千元,主 要係醫療業務所需之設備租金增加。

折 舊 、 折 耗 及 攤 銷 : 291,432 千 元 , 較 上 年 度 271,976 千 元 , 增 加 19,456千元,主要係醫療業務所需之機械及設備折舊增加。

會費:參加各種學術團體會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會常年 會費6,464千元。

材 料 及 用 品 費 : 4,504,242 千 元 , 較 上 年 度 4,160,000 千 元 , 增 加 344,242千元,主要係醫療業務所需之衛材、藥品等醫療用品變動費 用配合醫療收入成長而增加。

不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊257,177千元。

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費:6,464千元,

較上年度4,431千元,增加2,033千元,主要係醫療業務所需之醫護人 員職業團體會費增加。

機器租金:依業務需要編列電腦軟、硬體及醫療設備租金30,233千 元。

住院醫療成本:9,210,027千元

用人費用:2,996,237千元,較上年度3,029,928千元,減少33,691千 元。

用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖 書、期刊、農業與園藝用品及環境美化費、服裝等18,886千元。

(六) (三)

(四)

(五)

(七)

使用材料費 1.使用材料費:依業務需要編列物料、燃料等4,177千元。

(一) 會費、捐助、補助、分攤、

救助(濟)與交流活動費

(40)

科 目 說 明

醫療成本說明

中華民國111年度

提繳費 7.

服務費用

水電費 1.

郵電費 2.

修理保養及保固費 5.

保險費 6.

行銷推廣費 9.

材料及用品費

用品消耗 2.

商品及醫療用品 3.

8.專業服務費:依業務需要編列專技人員酬金1,322,117千元,講課鐘 點、稿費、出席審查及查詢費746千元,委託檢驗(定)試驗認證 費11,447千元,委託考選訓練費174千元,電腦軟體服務費5,182千 元,其他12,897千元,計1,352,563千元。

專業服務費

聘僱及兼職人員薪資:聘用之住院醫師薪資165,967千元。

一般服務費 旅運費

保險費:依實際需要,按投保金額及現行費率編列428千元。

行銷推廣費:依業務需要編列100千元。

6.

印刷裝訂及公告費 4.印刷裝訂及公告費:依業務需要表單編列印刷及裝訂費3,426千 元。

退休及卹償金:編列職員退休及離職金323,613千元,工員退休及 離職金5,070千元,卹償金4,297千元,計332,980千元。

1.

聘僱及兼職人員薪資

福利費:編列分擔員工保險費109,521千元,傷病醫藥費532千元,

其他福利費45,831千元,計155,884千元。

正式員額薪資:按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要 點」編列職員薪金922,976千元,工員工資30,424千元,計953,400 千元。

水電費:依業務及設備運作需要編列101,387千元。

修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善醫療環境,編列房 屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費162,427千元。

7.一般服務費:依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費93千元

,外包費247,109千元,義(志)工服務費1,470千元,計時與計件 人員酬金89,615千元,體育活動費1,227千元,計339,514千元。

郵電費:依業務聯絡需要編列5,670千元。

3.旅運費:依業務需要編列國內旅費430千元,貨物運費10千元,計 440千元。

提繳費:編列勞工墊償基金提繳費125千元。

服務費用:1,965,955千元,較上年度1,886,415千元,增加79,540千元

,主要係醫療業務所需之契僱人員酬金增加。

用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖 書、期刊、農業與園藝用品及環境美化費、服裝等33,459千元。

使用材料費:依業務需要編列物料、燃料等8,634千元。

(二)

獎金 4.獎金:編列績效獎金1,045,493千元,考績獎金93,706千元,年終獎 金146,120千元,計1,285,319千元。

退休及卹償金 5.

超時工作報酬 3.超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費25,933千元,

醫護人員值班費74,141千元,誤餐費2,488千元,計102,562千元。

2.

正式員額薪資

1.

商品及醫療用品:依業務需要編列衛材、藥品、血液3,658,918千 元。

使用材料費 福利費

材料及用品費:3,701,011千元,較上年度3,720,940千元,減少19,929 千元。

(三)

(41)

科 目 說 明

醫療成本說明

中華民國111年度

租金與利息

房租 1.

機器租金 2.

交通及運輸設備租金 3.

什項設備租金 4.

折舊、折耗及攤銷

1.

2.

攤銷 3.

消費與行為稅 1.

規費 2.

會費

短絀、賠償與保險給付 各項短絀

其他費用

三、

用人費用

其他 (九) 其他:869千元,同上年度預算數。

其他費用:依業務需要編列各項雜支869千元。

交通及運輸設備租金:依業務需要編列車輛租金10千元。

會費、捐助、補助、分攤、

救助(濟)與交流活動費

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費:3,950千元,

較上年度6,481千元,減少2,531千元。

用人費用:22,916千元,較上年度25,168千元,減少2,252千元。

2.

(四)

不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊447,179千元。

攤銷:電腦軟體及遞延資產依直線法計提攤銷21,294千元。

(五)

房租:依業務需要編列房屋租金12千元。

租金與利息:33,608千元,較上年度32,135千元,增加1,473千元,主 要係醫療業務所需之醫療設備等租金增加。

不動產、廠房及設備折 舊

折 舊 、 折 耗 及 攤 銷 : 501,909 千 元 , 較 上 年 度 467,056 千 元 , 增 加 34,853千元,主要係醫療業務所需之機械及設備折舊及一般房屋折舊 增加。

各項短絀:依業務需要編列催收款項呆帳費用4,743千元。

(六)

(七)

退休及卹償金:編列職員退休及離職金4,568千元,工員退休及離 職金132千元,計4,700千元。

消費與行為稅:依業務需要編列印花稅及使用牌照稅1,476千元。

短絀、賠償與保險給付:4,743千元,較上年度3,455千元,增加1,288 千元,主要係參酌上年預算數及前年決算數調整編列。

稅捐與規費(強制費):1,745千元,較上年度1,578千元,增加167千 元,主要係醫療業務所需之印花稅及各項規費增加。

機器租金:依業務需要編列醫療設備租金32,609千元。

其他醫療成本

(一)

獎金 3.獎金:編列績效獎金1,568千元,考績獎金632千元,年終獎金224 千元,計2,424千元。

退休及卹償金 4.

超時工作報酬 正式員額薪資

(八)

超時工作報酬:因趕辦具時間性且重要業務之加班費72千元,醫護 人員值班費216千元,計288千元。

規費:依業務需要編列各項規費及汽車燃料使用費等269千元。

1.正式員額薪資:按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要 點」編列職員薪金13,524千元,工員工資456千元,計13,980千元。

會費:參加各種學術團體會費及醫護、技術、藥劑人員參加公會常年 會費3,950千元。

其他醫療成本:205,322千元 稅捐與規費(強制費)

什項設備租金:依業務需要編列複印機等事務機具租金977千元。

其他折舊性資產折舊 其他折舊性資產折舊:依直線法計提折舊33,436千元。

(42)

科 目 說 明

醫療成本說明

中華民國111年度

5.

服務費用

水電費 1.

郵電費 2.

修理保養及保固費 4.

保險費 5.

材料及用品費

用品消耗 2.

商品及醫療用品 3.

折舊、折耗及攤銷

不動產、廠房及設備折舊:依直線法計提折舊4,602千元。

消費與行為稅 消費與行為稅:依業務需要編列印花稅80千元。

會費

會費、捐助、補助、分攤、

救助(濟)與交流活動費

(六) 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費:96千元,同上 年度預算數。

會費:參加各種學術團體會費96千元。

稅捐與規費(強制費) (五) 稅捐與規費(強制費):80千元,同上年度預算數。

不動產、廠房及設備折 舊

郵電費:依業務聯絡需要編列84千元。

一般服務費 6.一般服務費:依業務需要編列外包費137,685千元,體育活動費12 千元,計137,697千元。

(三)

印刷裝訂及公告費 3.印刷裝訂及公告費:依業務需要表單編列印刷及裝訂費108千元。

修理保養及保固費:為提升醫療服務品質及改善醫療環境,編列房 屋、電腦設備、醫療儀器設備及什項設備等修護費4,080千元。

專業服務費 7.專業服務費:依業務需要編列委託檢驗(定)試驗認證費48千元。

保險費:依實際需要,按投保金額及現行費率編列24千元。

(四)

水電費:依業務及設備運作需要編列2,666千元。

材料及用品費:32,921千元,較上年度36,365千元,減少3,444千元。

用品消耗:依業務需要編列辦公用品、報章雜誌、國內外醫學圖 書、期刊、病患膳食等29,130千元。

福利費 福利費:編列分擔員工保險費1,044千元,傷病醫藥費96千元,其

他福利費384千元,計1,524千元。

折舊、折耗及攤銷:4,602千元,較上年度3,972千元,增加630千元,

主要係業務所需之機械及設備折舊及一般房屋折舊增加。

使用材料費:依業務需要編列物料、燃料等73千元。

服務費用:144,707千元,較上年度138,496千元,增加6,211千元,主 要係醫療業務所需之外包費增加。

商品及醫療用品:依業務需要編列衛材3,718千元。

使用材料費

(二)

1.

(43)

102,119 其他業務成本 121,095

102,119 雜項業務成本 121,095

1,800 用人費用 1,376

1,800 正式員額薪資 1,376

98,411 服務費用 116,244

100 水電費 192

576 郵電費 804

5,040 旅運費 3,110

65 印刷裝訂及公告費 92

25 修理保養及保固費 25

8 保險費 128

10,538 一般服務費 14,776

82,059 專業服務費 96,717

行銷推廣費 400

1,795 材料及用品費 2,883

132 使用材料費 551

1,170 用品消耗 2,108

493 商品及醫療用品 224

108 租金與利息 544

10 10

53 機器租金 442

12 交通及運輸設備租金 20

33 什項設備租金 72

5 48

5 消費與行為稅 36

12

註:

稅捐與規費(強制費)

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)

與交流活動費 房租

一般服務費內含契僱人力17人(行政人員),計時與計件人員酬金14,776千元。

15 42 27 76 8 24 113 5 139 10,087 10,613 387 95,245 17,886 3 301 201 196 408 114,389 150 126,837 126,837 1,675 1,675

上 年 度 預 算 數

其他業務成本明細表

中華民國111年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 預 算 數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目

前 年 度 決 算 數

會費 規費 4

4

(44)

雜項業務成本

用人費用 一、

服務費用 二、

水電費 郵電費

印刷裝訂及公告費 修理保養及保固費

保險費

行銷推廣費

材料及用品費 三、

用品消耗

商品及醫療用品

租金與利息 四、

房租

(一) 水電費:依政府採購法取得之委辦計畫業務及設備運作需要編列 192千元。

(六) 保險費:依政府採購法取得之委辦計畫業務需要,按投保金額及現 行費率編列128千元。

(一)

印刷裝訂及公告費:依政府採購法取得之委辦計畫業務需要表單編 列印刷及裝訂費92千元。

(一) (二)

(三)

用品消耗:依政府採購法取得之委辦計畫業務需要編列辦公用品、

實驗用品等2,108元。

房租:依政府採購法取得之委辦計畫業務需要編列活動房租10千 元。

租金與利息:544千元,較上年度108千元,增加436千元,主要係依 政府採購法取得之委辦計畫業務所需機器設備等租金增加。

商品及醫療用品:依政府採購法取得之委辦計畫業務需要編列衛材 224千元。

其他業務成本說明

中華民國111年度

說 明

(二)

服務費用:116,244千元,較上年度98,411千元,增加17,833千元,主 要係支援其他醫療院所所需經費配合支援收入預計成長而增加。

其他業務成本

科 目

本年度其他業務成本121,095千元,較上年度預算數102,119千元,增加 18,976千元,約18.58%,分項編列情形如下:

正式員額薪資 正式員額薪資:按預計進用員額依「全國軍公教人員待遇支給要點」

編列職員薪金1,376千元。

專業服務費 專業服務費:依支援其他醫療院所及政府採購法取得之委辦計畫業

務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費336千元,委託檢 驗(定)試驗認證費72千元,其他96,309千元,計96,717千元。

(四) (五)

一般服務費

使用材料費 使用材料費:依政府採購法取得之委辦計畫業務需要編列燃料551

千元。

一般服務費:依政府採購法取得之委辦計畫業務需要編列計時與計 件人員酬金14,776千元。

修理保養及保固費:依政府採購法取得之委辦計畫業務需要編列什 項設備修護費25千元。

材料及用品費:2,883千元,較上年度1,795千元,增加1,088千元,主 要係依政府採購法取得之委辦計畫業務所需用品等增加。

(八)

(九) 行銷推廣費:依政府採購法取得之委辦計畫業務需要編列400千 元。

用人費用:1,376千元,較上年度1,800千元,減少424千元。

(七)

郵電費:依政府採購法取得之委辦計畫業務聯絡需要編列804千 元。

旅運費 (三) 旅運費:依政府採購法取得之委辦計畫業務需要編列國內旅費43千 元,國外旅費3,067千元,計3,110千元。

(45)

其他業務成本說明

中華民國111年度

說 明

科 目

機器租金

交通及運輸設備租金

什項設備租金

稅捐與規費(強制費) 五、

消費與行為稅

規費

稅捐與規費(強制費):48千元,較上年度5千元,增加43千元,主 要係依政府採購法取得之委辦計畫業務所需印花稅增加。

(一) 消費與行為稅:依政府採購法取得之委辦計畫業務需要編列印花稅 36千元。

(二) 規費:依政府採購法取得之委辦計畫業務需要編列各項規費12千 元。

(三)

(二) 機器租金:依政府採購法取得之委辦計畫業務需要編列機器設備租 金442千元。

(四) 什項設備租金:依政府採購法取得之委辦計畫業務需要編列複印機 等事務機具租金72千元。

交通及運輸設備租金:依政府採購法取得之委辦計畫業務需要編列 車輛租金20千元。

(46)

751,194 管理及總務費用 742,241

751,194 管理費用及總務費用 742,241

380,914 用人費用 368,999

158,144 正式員額薪資 150,993

8,604 聘僱及兼職人員薪資 8,908

6,291 超時工作報酬 5,943

95,476 獎金 94,182

68,837 退休及卹償金 67,306

43,469 福利費 41,563

93 提繳費 104

202,112 服務費用 203,277

17,930 水電費 17,727

5,533 郵電費 5,523

1,120 旅運費 1,119

2,430 印刷裝訂及公告費 2,404

29,197 修理保養及保固費 30,089

1,008 保險費 856

125,273 一般服務費 124,751

13,051 專業服務費 14,538

5,618 公關慰勞費 5,618

952 行銷推廣費 652

10,885 材料及用品費 10,716

3,740 使用材料費 3,863

7,145 用品消耗 6,853

1,920 租金與利息 1,954

1,180 機器租金 1,187

3 交通及運輸設備租金 3

737 什項設備租金 764

41 669 187 897 9,108 12,796 3,689 5,619 15,277 99,819 811 3,110

951 1,048

36,013 4,705 111 180,292 12,938 38,671 86,460 96,099 14,628 9,525 722,496 722,496 395,571 150,077

上 年 度 預 算 數

管理及總務費用明細表

中華民國111年度 單位:新臺幣千元 本 年 度 預 算 數 科 目 及 業 務 計 畫 項 目

前 年 度 決 算 數

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