科 目 決 算 核 定 數 比 較 增 減
% 預 算 數
%
%
金 額 金 額 金 額
作業基金收支餘絀綜計表
單位 ：新臺幣元 中華民國107年度
（依收支科目分列）
7.88 46,800,736
640,613,736 593,813,000
業務收入 100.00 100.00
13,627,181
勞務收入 222,849,000 37.53 236,476,181 36.91 6.11
13,627,181
服務收入 222,849,000 37.53 236,476,181 36.91 6.11
-48,269,016
租金及權利金收入 132,703,000 22.35 84,433,984 13.18 -36.37 -13,136,000
土地租金收入 13,136,000 2.21 -100.00
-35,133,016
權利金收入 119,567,000 20.14 84,433,984 13.18 -29.38 67,284,717
徵收收入 50,000,000 8.42 117,284,717 18.31 134.57
67,284,717
都市計畫變更回饋代金收入 50,000,000 8.42 117,284,717 18.31 134.57 14,157,854
其他業務收入 188,261,000 31.70 202,418,854 31.60 7.52 14,157,854
雜項業務收入 188,261,000 31.70 202,418,854 31.60 7.52 -8.91 -41,474,556
424,082,444 465,557,000
業務成本與費用 78.40 66.20
-3,767,967
投融資業務成本 11,352,000 1.91 7,584,033 1.18 -33.19 -3,767,967
其他投融資業務成本 11,352,000 1.91 7,584,033 1.18 -33.19 -32,887,417
行銷及業務費用 411,884,000 69.36 378,996,583 59.16 -7.98 -32,887,417
業務費用 411,884,000 69.36 378,996,583 59.16 -7.98
-4,819,172
管理及總務費用 42,321,000 7.13 37,501,828 5.85 -11.39 -4,819,172
管理費用及總務費用 42,321,000 7.13 37,501,828 5.85 -11.39 68.83 88,275,292
216,531,292 128,256,000
業務賸餘(短絀) 21.60 33.80
60.48 2,913,835
7,731,835 4,818,000
業務外收入 0.81 1.21
965,559
財務收入 2,501,000 0.42 3,466,559 0.54 38.61
965,559
利息收入 2,501,000 0.42 3,466,559 0.54 38.61
1,948,276
其他業務外收入 2,317,000 0.39 4,265,276 0.67 84.09
受贈收入 300,000 0.05 300,000 0.05
賠(補)償收入 768 768
-578,378
違規罰款收入 2,015,000 0.34 1,436,622 0.22 -28.70 2,525,886
雜項收入 2,000 2,527,886 0.39 126,294.30
60.48 2,913,835
7,731,835 4,818,000
業務外賸餘(短絀) 0.81 1.21
68.53 91,189,127
224,263,127 133,074,000
本期賸餘(短絀) 22.41 35.01
科 目 合 計 新竹火車站後站土地開 發作業基金 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 %
新竹市產業園區開發管 理基金
中華民國
作業基金收支
業務收入 640,613,736 100.00 20,078,804 100.00
勞務收入 236,476,181 36.91 18,025,339 89.77
服務收入 236,476,181 36.91 18,025,339 89.77
租金及權利金收入 84,433,984 13.18 2,053,465 10.23 權利金收入 84,433,984 13.18 2,053,465 10.23
徵收收入 117,284,717 18.31
都市計畫變更回饋代金收入 117,284,717 18.31 其他業務收入 202,418,854 31.60 雜項業務收入 202,418,854 31.60
業務成本與費用 424,082,444 66.20 11,568 12.04 7,584,033 37.77 投融資業務成本 7,584,033 1.18 7,584,033 37.77 其他投融資業務成本 7,584,033 1.18 7,584,033 37.77 行銷及業務費用 378,996,583 59.16
業務費用 378,996,583 59.16
管理及總務費用 37,501,828 5.85 11,568 12.04 管理費用及總務費用 37,501,828 5.85 11,568 12.04
業務賸餘(短絀) 216,531,292 33.80 -11,568 -12.04 12,494,771 62.23 業務外收入 7,731,835 1.21 96,051 100.00 783,227 3.90
財務收入 3,466,559 0.54 96,051 100.00 55,278 0.28
利息收入 3,466,559 0.54 96,051 100.00 55,278 0.28
其他業務外收入 4,265,276 0.67 727,949 3.63
受贈收入 300,000 0.05
賠(補)償收入 768
違規罰款收入 1,436,622 0.22 727,149 3.62
雜項收入 2,527,886 0.39 800
業務外賸餘(短絀) 7,731,835 1.21 96,051 100.00 783,227 3.90 本期賸餘(短絀) 224,263,127 35.01 84,483 87.96 13,277,998 66.13
16
新竹市實施平均地 權基金
新竹市各重劃區基 金
新竹市公共停車場 作業基金
新竹市世博台灣館 產創園區作業基金
新竹市都市開發暨 更新基金 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 % 金 額 ％ 金 額 ％ 107年度
餘絀綜計表 （依基金別分列）
單位：新臺幣元
業務收入192,752,933 100.00 300,873,609 100.00 126,908,390 100.00
勞務收入 218,450,842 72.61
服務收入 218,450,842 72.61
租金及權利金收入 82,380,519 27.38 權利金收入 82,380,519 27.38
徵收收入 117,284,717 92.42
都市計畫變更回饋代金收入 117,284,717 92.42
其他業務收入100.00 42,248 0.01 9,623,673 7.58 192,752,933
雜項業務收入100.00 42,248 0.01 9,623,673 7.58 192,752,933
業務成本與費用30,577,289 15.86 8,584,036 394.23 245,732,496 81.67 48,303,985 88,131.48 83,289,037 65.63 投融資業務成本
其他投融資業務成本
行銷及業務費用 8,209,497 377.03 243,882,148 81.06 48,303,985 88,131.48 78,600,953 61.94 業務費用 8,209,497 377.03 243,882,148 81.06 48,303,985 88,131.48 78,600,953 61.94 管理及總務費用30,577,289 15.86 374,539 17.20 1,850,348 0.61 4,688,084 3.69 管理費用及總務費用15.86 374,539 17.20 1,850,348 0.61 4,688,084 3.69 30,577,289
業務賸餘(短絀)162,175,644 84.14 -8,584,036 -394.23 55,141,113 18.33 -48,303,985 -88,131.48 43,619,353 34.37 業務外收入712,505 0.37 2,177,413 100.00 2,522,008 0.84 54,809 100.00 1,385,822 1.09
財務收入700,487 0.36 1,618,457 74.33 522,995 0.17 47,189 86.10 426,102 0.34
利息收入700,487 0.36 1,618,457 74.33 522,995 0.17 47,189 86.10 426,102 0.34
其他業務外收入12,018 0.01 558,956 25.67 1,999,013 0.66 7,620 13.90 959,720 0.76
受贈收入 300,000 0.10
賠(補)償收入 768
違規罰款收入 707,153 0.24 2,320 4.23
雜項收入12,018 0.01 558,956 25.67 991,092 0.33 5,300 9.67 959,720 0.76
業務外賸餘(短絀)712,505 0.37 2,177,413 100.00 2,522,008 0.84 54,809 100.00 1,385,822 1.09 本期賸餘(短絀)162,888,149 84.51 -6,406,623 -294.23 57,663,121 19.17 -48,249,176 -88,031.48 45,005,175 35.46
項 目 預 算 數 金 額 ％
決 算 核 定 數 金 額 ％
比 較 增 減 金 額 ％
中華民國107年度 單位 ：新臺幣元
（依撥補項目分列）
作業基金餘絀撥補綜計表
賸餘之部 1,754,009,000 100.00 2,126,832,380 100.00 372,823,380 21.26
本期賸餘 170,008,000 9.69 278,918,926 13.11 108,910,926 64.06
前期未分配賸餘 1,584,001,000 90.31 1,847,913,454 86.89 263,912,454 16.66
分配之部 372,719,000 21.25 434,877,722 20.45 62,158,722 16.68
填補累積短絀 34,478,000 1.97 6,406,623 0.30 -28,071,377 -81.42 解繳市庫淨額 150,000,000 8.55 150,000,000 7.05
其他依法分配數 188,241,000 10.73 278,471,099 13.09 90,230,099 47.93 未分配賸餘 1,381,290,000 78.75 1,691,954,658 79.55 310,664,658 22.49
短絀之部 622,753,000 100.00 245,809,456 100.00 -376,943,544 -60.53
本期短絀 36,934,000 5.93 54,655,799 22.24 17,721,799 47.98
前期待填補之短絀 585,819,000 94.07 191,153,657 77.76 -394,665,343 -67.37
填補之部 34,478,000 5.54 6,406,623 2.61 -28,071,377 -81.42
撥用賸餘 34,478,000 5.54 6,406,623 2.61 -28,071,377 -81.42
待填補之短絀 588,275,000 94.46 239,402,833 97.39 -348,872,167 -59.30
19
項 目 合 計 新竹火車站後站土地開 發作業基金 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 %
新竹市產業園區開發管 理基金
中華民國
作業基金餘絀
賸餘之部 2,126,832,380 100.00 48,092,473 100.00 25,771,565 100.00
本期賸餘 278,918,926 13.11 84,483 0.18 13,277,998 51.52
前期未分配賸餘 1,847,913,454 86.89 48,007,990 99.82 12,493,567 48.48
分配之部 434,877,722 20.45
填補累積短絀 6,406,623 0.30 解繳市庫淨額 150,000,000 7.05 其他依法分配數 278,471,099 13.09
未分配賸餘 1,691,954,658 79.55 48,092,473 100.00 25,771,565 100.00
短絀之部 245,809,456 100.00
本期短絀 54,655,799 22.24
前期待填補之短絀 191,153,657 77.76
填補之部 6,406,623 2.61
撥用賸餘 6,406,623 2.61
待填補之短絀 239,402,833 97.39
新竹市實施平均地 權基金
新竹市各重劃區基 金
新竹市公共停車場 作業基金
新竹市世博台灣館 產創園區作業基金
新竹市都市開發暨 更新基金 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 % 金 額 ％ 金 額 ％ 107年度
撥補綜計表 （依基金別分列）
單位：新臺幣元
賸餘之部177,607,648 100.00 705,402,075 100.00 978,170,149 100.00 191,788,470 100.00
本期賸餘 57,663,121 5.89
162,888,149 91.71 45,005,175 23.47
前期未分配賸餘 705,402,075 100.00 920,507,028 94.11
14,719,499 8.29 146,783,295 76.53
分配之部150,000,000 84.46 284,877,722 40.39 填補累積短絀 6,406,623 0.91 解繳市庫淨額
150,000,000 84.46
其他依法分配數 278,471,099 39.48
未分配賸餘27,607,648 15.54 420,524,353 59.61 978,170,149 100.00 191,788,470 100.00
短絀之部 6,406,623 100.00 239,402,833 100.00
本期短絀 6,406,623 100.00 48,249,176 20.15
前期待填補之短絀 191,153,657 79.85
填補之部 6,406,623 100.00
撥用賸餘 6,406,623 100.00
待填補之短絀 239,402,833 100.00
21
決 算 核 定 數
金 額 ％
比 較 增 減 項 目 預 算 數
單位 ：新臺幣元 中華民國107年度
（依現金流量項目分列）
作業基金現金流量綜計表
業務活動之現金流量
133,074,000 224,263,127 91,189,127 68.53
本期賸餘(短絀)
86,531,000 247,407,821 160,876,821 185.92
調整非現金項目
業務活動之淨現金流入(流出) 219,605,000 471,670,948 252,065,948 114.78 投資活動之現金流量
13,000,000 -13,000,000 -100.00
減少流動金融資產及短期貸墊款
340,000 340,000
減少無形資產、遞延借項及其他資產
-278,000,000 -278,000,000 增加流動金融資產及短期貸墊款
-2,674,000 -18,854,369 -16,180,369 605.10
增加投資、長期應收款、貸墊款及準 備金
-237,616,000 -157,186,263 80,429,737 -33.85
增加固定資產及遞耗資產
投資活動之淨現金流入(流出) -227,290,000 -453,700,632 -226,410,632 99.61 融資活動之現金流量
2,229,959 2,229,959
增加短期債務、流動金融負債、其他 負債及遞延貸項
2,065,340,000 1,880,340,000 -185,000,000 -8.96 增加長期負債
9,710,934 9,710,934
增加基金、公積及填補短絀
-1,205,086 -1,205,086 減少短期債務、流動金融負債、其他
負債及遞延貸項
-1,870,340,000 -1,870,340,000 減少長期負債
-338,241,000 -342,752,933 -4,511,933 1.33
賸餘分配款
融資活動之淨現金流入(流出) -143,241,000 -322,017,126 -178,776,126 124.81 現金及約當現金之淨增(淨減) -150,926,000 -304,046,810 -153,120,810 101.45 期初現金及約當現金 584,657,000 1,310,445,634 725,788,634 124.14 期末現金及約當現金 433,731,000 1,006,398,824 572,667,824 132.03
項 目 新竹火車站後站土地開 發作業基金 新竹市產業園區開發管
合 計 理基金
中華民國
作業基金現金
業務活動之現金流量
224,263,127 13,277,998
本期賸餘(短絀) 84,483
247,407,821 -2,145,698
調整非現金項目 -11
業務活動之淨現金流入(流出) 471,670,948471,670,948 84,47284,472 11,132,30011,132,300 投資活動之現金流量
340,000 減少無形資產、遞延借項及其他資
產
-278,000,000 增加流動金融資產及短期貸墊款
-18,854,369 增加投資、長期應收款、貸墊款及
準備金
-157,186,263 -1,554,856
增加固定資產及遞耗資產
投資活動之淨現金流入(流出) -453,700,632-453,700,632 -1,554,856-1,554,856 融資活動之現金流量
2,229,959 增加短期債務、流動金融負債、其
他負債及遞延貸項
1,880,340,000 254,000,000
增加長期負債
9,710,934 增加基金、公積及填補短絀
-1,205,086 -672,264
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項
-1,870,340,000 -255,000,000
減少長期負債
-342,752,933 賸餘分配款
融資活動之淨現金流入(流出) -322,017,126-322,017,126 -1,672,264-1,672,264 現金及約當現金之淨增(淨減) -304,046,810 84,472 7,905,180 期初現金及約當現金 1,310,445,634 47,999,839 23,614,012 期末現金及約當現金 1,006,398,824 48,084,311 31,519,192
24
新竹市實施平均地 權基金
新竹市各重劃區基 金
新竹市公共停車場 作業基金
新竹市世博台灣館 產創園區作業基金
新竹市都市開發暨 更新基金 107年度
流量綜計表
單位：新臺幣元
（依基金別分列）
業務活動之現金流量
本期賸餘(短絀)162,888,149 -6,406,623 57,663,121 -48,249,176 45,005,175 調整非現金項目1,448,784 -252,089 24,460,536 26,808,335 197,087,964 業務活動之淨現金流入(流出)164,336,933164,336,933 -6,658,712-6,658,712 82,123,65782,123,657 -21,440,841-21,440,841 242,093,139242,093,139 投資活動之現金流量
減少無形資產、遞延借項及其他資 產
340,000 增加流動金融資產及短期貸墊款-55,000,000 -223,000,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金
-18,854,369
增加固定資產及遞耗資產 -26,739,465 -119,091,316 -9,710,934 -89,692 投資活動之淨現金流入(流出)-73,854,369-73,854,369 -249,739,465-249,739,465 -119,091,316-119,091,316 -9,370,934-9,370,934 -89,692-89,692 融資活動之現金流量
增加短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項
643,423
61,813 1,524,723
增加長期負債 409,000,000 1,217,340,000
增加基金、公積及填補短絀 9,710,934
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項
-436,518 -96,304
減少長期負債 -384,000,000 -1,231,340,000 賸餘分配款-150,000,000 -192,752,933
融資活動之淨現金流入(流出)-150,096,304-150,096,304 -192,691,120-192,691,120 25,643,42325,643,423 -4,725,584-4,725,584 1,524,7231,524,723 現金及約當現金之淨增(淨減)-59,613,740 -449,089,297 -11,324,236 -35,537,359 243,528,170 期初現金及約當現金216,800,859 575,973,965 253,735,695 44,660,622 147,660,642 期末現金及約當現金157,187,119 126,884,668 242,411,459 9,123,263 391,188,812
比 較 增 減
% 金 額
項 目 本年度決算核定數 金 額 %
上年度決算數
% 金 額
中華民國107年12月31日
作業基金平衡綜計表
單位：新臺幣元
（依科目分列）
資產 4,517,819,639 100.00 4,505,096,088 100.00 12,723,551 0.28
流動資產 1,333,832,273 29.52 1,340,704,252 29.76 -6,871,979 -0.51
現金 1,006,398,824 22.28 1,310,445,634 29.09 -304,046,810 -23.20
應收款項 33,402,633 0.74 28,216,598 0.63 5,186,035 18.38
預付款項 16,030,816 0.35 2,042,020 0.05 13,988,796 685.05
短期貸墊款 278,000,000 6.15 278,000,000 投資、長期應收款、貸墊款及準備
金
268,537,971 5.94 249,683,602 5.54 18,854,369 7.55
長期投資 22,237,971 0.49 3,383,602 0.08 18,854,369 557.23
長期墊款 246,300,000 5.45 246,300,000 5.47
固定資產 2,523,236,835 55.85 2,514,319,494 55.81 8,917,341 0.35
土地 864,346,275 19.13 949,916,469 21.09 -85,570,194 -9.01
土地改良物 34,806,535 0.77 40,170,545 0.89 -5,364,010 -13.35 房屋及建築 1,293,159,054 28.62 1,321,755,380 29.34 -28,596,326 -2.16 機械及設備 9,353,993 0.21 12,310,609 0.27 -2,956,616 -24.02 交通及運輸設備 5,774,257 0.13 1,582,012 0.04 4,192,245 264.99
什項設備 16,978,445 0.38 19,133,287 0.42 -2,154,842 -11.26
購建中固定資產 298,818,276 6.61 169,451,192 3.76 129,367,084 76.34
無形資產 391,909,610 8.67 399,745,790 8.87 -7,836,180 -1.96
無形資產 391,909,610 8.67 399,745,790 8.87 -7,836,180 -1.96
其他資產 302,950 0.01 642,950 0.01 -340,000 -52.88
什項資產 302,950 0.01 642,950 0.01 -340,000 -52.88
合計 4,517,819,639 100.00 4,505,096,088 100.00 12,723,551 0.28
26
比 較 增 減
% 金 額
項 目 本年度決算核定數 金 額 %
上年度決算數
% 金 額
中華民國107年12月31日
作業基金平衡綜計表
單位：新臺幣元
（依科目分列）
負債 2,159,124,418 47.79 1,952,052,281 43.33 207,072,137 10.61
流動負債 266,436,348 5.90 70,389,084 1.56 196,047,264 278.52
應付款項 245,375,297 5.43 43,549,383 0.97 201,825,914 463.44
預收款項 21,061,051 0.47 26,839,701 0.60 -5,778,650 -21.53
長期負債 1,880,340,000 41.62 1,870,340,000 41.52 10,000,000 0.53
長期債務 1,880,340,000 41.62 1,870,340,000 41.52 10,000,000 0.53
其他負債 12,348,070 0.27 11,323,197 0.25 1,024,873 9.05
什項負債 12,348,070 0.27 11,323,197 0.25 1,024,873 9.05
淨值 2,358,695,221 52.21 2,553,043,807 56.67 -194,348,586 -7.61
基金 207,541,618 4.59 207,541,618 4.61
基金 207,541,618 4.59 207,541,618 4.61
公積 692,034,143 15.32 682,322,729 15.15 9,711,414 1.42
資本公積 692,034,143 15.32 682,322,729 15.15 9,711,414 1.42
累積餘絀 1,452,551,825 32.15 1,656,759,797 36.78 -204,207,972 -12.33
累積賸餘 1,452,551,825 32.15 1,656,759,797 36.78 -204,207,972 -12.33
-12.33 36.78
32.15
1,452,551,825 1,656,759,797 -204,207,972
累積賸餘
淨值其他項目 6,567,635 0.15 6,419,663 0.14 147,972 2.30 未實現重估增值 6,567,635 0.15 6,419,663 0.14 147,972 2.30
合計 4,517,819,639 100.00 4,505,096,088 100.00 12,723,551 0.28
1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為5,652,892元，上年度決算為10,732,346 元，其內容皆係應付保證 品。2.新竹市各重劃區基金及實施平均地權基金尚有未標售抵費地16筆(朝山重劃區1筆、新興重劃區2筆、漁港重劃區3 筆、南勢農村社區土地重劃區10筆及)，總計面積1,801.67平方公尺，總價(評定重劃後地價)20,813,685元。
註：
科 目 合 計 新竹火車站後站土地開 發作業基金 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 %
新竹市產業園區開發管 理基金
中華民國 107
作業基金平
資產 4,517,819,639 100.00 48,092,473 100.00 280,849,668 100.00
流動資產 1,333,832,273 29.52 48,092,473 100.00 33,214,282 11.83
現金 1,006,398,824 22.28 48,084,311 99.98 31,519,192 11.22
應收款項 33,402,633 0.74 8,162 0.02 1,682,090 0.60
預付款項 16,030,816 0.35 13,000
短期貸墊款 278,000,000 6.15 投資、長期應收款、貸墊款及準
備金
268,537,971 5.94 246,300,000 87.70
長期投資 22,237,971 0.49
長期墊款 246,300,000 5.45 246,300,000 87.70
固定資產 2,523,236,835 55.85 1,335,386 0.48
土地 864,346,275 19.13
土地改良物 34,806,535 0.77 1,292,950 0.46 房屋及建築 1,293,159,054 28.62
機械及設備 9,353,993 0.21
交通及運輸設備 5,774,257 0.13 42,436 0.02
什項設備 16,978,445 0.38
購建中固定資產 298,818,276 6.61
無形資產 391,909,610 8.67
無形資產 391,909,610 8.67
其他資產 302,950 0.01
什項資產 302,950 0.01
負債 2,159,124,418 47.79 255,078,103 90.82
流動負債 266,436,348 5.90 1,026,479 0.37
應付款項 245,375,297 5.43 610,979 0.22
預收款項 21,061,051 0.47 415,500 0.15
長期負債 1,880,340,000 41.62 254,000,000 90.44
長期債務 1,880,340,000 41.62 254,000,000 90.44
其他負債 12,348,070 0.27 51,624 0.02
什項負債 12,348,070 0.27 51,624 0.02
淨值 2,358,695,221 52.21 48,092,473 100.00 25,771,565 9.18
基金 207,541,618 4.59
基金 207,541,618 4.59
公積 692,034,143 15.32
28
新竹市實施平均地 權基金
新竹市各重劃區基 金
新竹市公共停車場 作業基金
新竹市世博台灣館 產創園區作業基金
新竹市都市開發暨 更新基金 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 % 金 額 ％ 金 額 ％ 年12月31日
衡綜計表 （依基金別分列）
單位：新臺幣元
資產248,346,362 100.00 424,032,882 100.00 1,980,284,605 100.001,144,774,383 100.00 391,439,266 100.00
流動資產 83.24 273,877,332 13.83 9,124,889 0.80
225,320,551 90.73 352,964,035 391,238,711 99.95
現金 29.92 242,411,459 12.24 9,123,263 0.80
157,187,119 63.29 126,884,668 391,188,812 99.94
應收款項38,480 0.02 1,131,186 0.27 30,491,190 1.54 1,626 49,899 0.01
預付款項 0.46 974,683 0.05
13,094,952 5.27 1,948,181
短期貸墊款 52.59
55,000,000 22.15 223,000,000 投資、長期應收款、貸墊款及準 備金
0.37 20,662,431 8.32 1,575,540
長期投資 0.37
20,662,431 8.32 1,575,540 長期墊款
固定資產1,467,203 0.59 69,493,307 16.39 1,701,285,607 85.91 749,454,777 65.47 200,555 0.05
土地 864,346,275 43.65
土地改良物 1,732,030 0.09 31,781,555 2.78 房屋及建築 582,319,180 29.41 710,839,874 62.09
機械及設備999,589 0.40 8,215,478 0.41 138,926 0.04 交通及運輸設備450,207 0.18 3,280,159 0.17 2,001,455 0.17
什項設備17,407 0.01 12,067,516 0.61 4,831,893 0.42 61,629 0.02
購建中固定資產 69,493,307 16.39 229,324,969 11.58
無形資產896,177 0.36 4,918,716 0.25 386,094,717 33.73
無形資產896,177 0.36 4,918,716 0.25 386,094,717 33.73
其他資產 202,950 0.01 100,000 0.01
什項資產 202,950 0.01 100,000 0.01
負債13,197,096 5.31 3,508,529 0.83 464,443,061 23.451,223,246,833 106.85 199,650,796 51.00
流動負債 0.59 46,885,000 2.37 5,906,833 0.52
13,000,000 5.23 2,498,181 197,119,855 50.36
應付款項 0.59 26,239,449 1.33 5,906,833 0.52
13,000,000 5.23 2,498,181 197,119,855 50.36
預收款項 20,645,551 1.04
長期負債 409,000,000 20.651,217,340,000 106.34
長期債務 409,000,000 20.651,217,340,000 106.34
其他負債197,096 0.08 1,010,348 0.24 8,558,061 0.43 2,530,941 0.65
什項負債197,096 0.08 1,010,348 0.24 8,558,061 0.43 2,530,941 0.65
淨值235,149,266 94.69 420,524,353 99.17 1,515,841,544 76.55 -78,472,450 -6.85 191,788,470 49.00 基金
207,541,618 83.57 基金
207,541,618 83.57
公積 531,103,760 26.82 160,930,383 14.06
科 目 合 計 新竹火車站後站土地開 發作業基金 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 %
新竹市產業園區開發管 理基金
中華民國 107
作業基金平
資本公積 692,034,143 15.32
累積餘絀 1,452,551,825 32.15 48,092,473 100.00 25,771,565 9.18
累積賸餘 1,691,954,658 37.45 48,092,473 100.00 25,771,565 9.18
累積短絀 -239,402,833 -5.30
淨值其他項目 6,567,635 0.15 未實現重估增值 6,567,635 0.15
30
1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為5,652,892元，上年度決算為10,732,346 元，其內容皆係應付保證 品。2.新竹市各重劃區基金及實施平均地權基金尚有未標售抵費地16筆(朝山重劃區1筆、新興重劃區2筆、漁港重劃區3 筆、南勢農村社區土地重劃區10筆及)，總計面積1,801.67平方公尺，總價(評定重劃後地價)20,813,685元。
註：
新竹市實施平均地 權基金
新竹市各重劃區基 金
新竹市公共停車場 作業基金
新竹市世博台灣館 產創園區作業基金
新竹市都市開發暨 更新基金 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 % 金 額 ％ 金 額 ％ 年12月31日
衡綜計表 （依基金別分列）
單位：新臺幣元
資本公積 531,103,760 26.82 160,930,383 14.06
累積餘絀 99.17 978,170,149 49.40 -239,402,833 -20.91
27,607,648 11.12 420,524,353 191,788,470 49.00
累積賸餘 99.17 978,170,149 49.40
27,607,648 11.12 420,524,353 191,788,470 49.00
累積短絀 -239,402,833 -20.91
淨值其他項目 6,567,635 0.33 未實現重估增值 6,567,635 0.33
基金來源 基金用途 本期賸餘(短絀－) 基金來源
決 算 核 定 基 金 別
預 算 數
基金用途
特別收入基金基金來源
中華民國1
新竹市政府主管 7,962,556,000 8,557,797,000 -595,241,000 8,370,361,191 8,250,791,149 226,276,000 479,248,000 -252,972,000 317,725,865
新竹市公益彩券盈餘分 配基金
478,388,999 23,645,000 92,357,000 -68,712,000 44,915,544
新竹市身心障礙者就業 基金
144,902,723 7,712,635,000 7,986,192,000 -273,557,000 8,007,719,782
新竹市地方教育發展基 金
7,627,499,427 新竹市環境保護局主管 114,294,000 90,950,000 23,344,000 210,202,291 158,734,785
105,272,000 82,324,000 22,948,000 200,129,209 新竹市環境污染防制基
金
148,851,410
9,022,000 8,626,000 396,000 10,073,082
新竹市環境教育基金 9,883,375
合 計 8,076,850,000 8,648,747,000 -571,897,000 8,580,563,482
66
8,409,525,934
本期賸餘(短絀-) 基金來源 基金用途 數
期初基金餘額
本期賸餘(短絀-) 期末基金餘額
決 算 核 定 數 與 預 算 數 比 較
解繳公庫
單位：新臺幣元
、用途及餘絀綜計表
07年度
新竹市政府主管 -307,005,851 714,811,042 2,687,394,424
119,570,042 407,805,191 2,806,964,466
新竹市公益彩券盈餘分 配基金
-859,001 92,308,866 513,590,709
-160,663,134 91,449,865 352,927,575
新竹市身心障礙者就業 基金
52,545,723 -31,275,179 699,298,140
-99,987,179 21,270,544 599,310,961
新竹市地方教育發展基 金
-358,692,573 653,777,355 1,474,505,575
380,220,355 295,084,782 1,854,725,930
新竹市環境保護局主管 67,784,785 28,123,506 270,524,041
51,467,506 95,908,291 321,991,547
新竹市環境污染防制基 金
66,527,410 28,329,799 266,081,048
51,277,799 94,857,209 317,358,847
新竹市環境教育基金 1,257,375 -206,293 4,442,993
189,707 1,051,082 4,632,700
171,037,548 503,713,482 -239,221,066 742,934,548 2,957,918,465 3,128,956,013
決 算 核 定
數 金 額 ％
比較增(+)減(-)
項 目 預算數
特別收入基金現金流量綜計表
單位：新臺幣元
（依現金流量項目分列）
中華民國107年度
業務活動之現金流量
-571,897,000 171,037,548 742,934,548 -129.91
本期賸餘(短絀)
-11,979,000 340,494,415 352,473,415 -2,942.43
調整非現金項目
-187.61
-583,876,000 511,531,963 1,095,407,963
業務活動之淨現金流入(流出) 其他活動之現金流量
720,000 7,167,899 6,447,899 895.54
增加短期債務及其他負債
-10,454,000 -10,350,418 103,582 -0.99
增加投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金
-749,490 -749,490
增加其他資產
-6,618,011 -6,618,011
減少短期債務及其他負債
8.38
-9,734,000 -10,550,020 -816,020
其他活動之淨現金流入(流出)
-184.40 -593,610,000
現金及約當現金之淨增(淨減) 500,981,943 1,094,591,943
36.87 2,480,164,796
期初現金及約當現金 3,394,517,123 914,352,327
106.49 1,886,554,796
期末現金及約當現金 3,895,499,066 2,008,944,270
69
1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日3個月內到期或清償之債權證券。
2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增-)、流動負債淨增(淨減-)及其他不影響現金流量 之非現金項目。
註：
項 目 合 計 新竹市公益彩券盈餘分配基 金
特別收入基金現
中華民國1
業務活動之現金流量
本期賸餘(短絀) 171,037,548 -160,663,134
調整非現金項目 340,494,415 -3,381,615
業務活動之淨現金流入(流出) 511,531,963 -164,044,749
其他活動之現金流量
增加短期債務及其他負債 7,167,899 53,900
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 -10,350,418
增加其他資產 -749,490 -745,890
減少短期債務及其他負債 -6,618,011
其他活動之淨現金流入(流出) -10,550,020 -691,990
現金及約當現金之淨增(淨減) 500,981,943 -164,736,739
期初現金及約當現金 3,394,517,123 554,617,376
期末現金及約當現金 3,895,499,066 389,880,637
1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日3個月內到期或清償之債權證券。
2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增-)、流動負債淨增(淨減-)及其他不影響現金流量 之非現金項目。
註：
新竹市環境污染防制基
金 新竹市環境教育基金
新竹市身心障礙者就業 基金
新竹市地方教育發展基 金
金流量綜計表
07年度
（依基金別分列）
單位：新臺幣元
業務活動之現金流量
本期賸餘(短絀) -99,987,179 380,220,355 51,277,799 189,707
調整非現金項目 11,491,539 324,601,098 8,132,919 -349,526
業務活動之淨現金流入(流出)-88,495,640 704,821,453 59,410,718 -159,819
其他活動之現金流量
增加短期債務及其他負債 7,113,999
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 -10,350,418
增加其他資產 -3,600
減少短期債務及其他負債 -5,941,924 -86,087 -590,000
其他活動之淨現金流入(流出) 1,168,475 -10,436,505 -590,000
現金及約當現金之淨增(淨減)-88,495,640 705,989,928 48,974,213 -749,819
期初現金及約當現金701,819,833 1,963,626,754 169,597,427 4,855,733
期末現金及約當現金613,324,193 2,669,616,682 218,571,640 4,105,914
71
本年度決算核定數 比 較 增 減
% 金 額
科 目
金 額 %
上年度決算數
% 金 額
特別收入基金
中華民國 107
14.20 100.00
100.00
4,090,859,568 3,582,053,051 508,806,517
負債 資產
14.51 97.15
97.41
3,984,893,810 3,480,086,834 504,806,976
流動負債流動資產
14.76
3,895,499,066 95.22 94.76
應付款項
現金 3,394,517,123 500,981,943
-7.05
57,444,374 1.40 1.73
預收款項
應收款項 61,799,959 -4,355,585
34.42
31,950,370 0.78 0.66
其他負債預付款項 23,769,752 8,180,618
3.24 2.80
2.53
103,433,887 100,183,836 3,250,051
投資、長期應收款項、貸墊款及準什項負債 備金
3.24
103,433,887 2.53 2.80
基金餘額準備金 100,183,836 3,250,051
42.05 0.05
0.06
2,531,871 1,782,381 749,490
基金餘額其他資產
42.05
2,531,871 0.06 0.05
基金餘額
什項資產 1,782,381 749,490
信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為64,848,738元，上年度決算為65,873,615元。
合 計 4,090,859,568 100.00 3,582,053,051 100.00 508,806,517 14.20
註：
上年度決算數
本年度決算核定數 比 較 增 減
% 金 額
科 目
金 額 % 金 額 %
單位 ：新臺幣元
（依科目分列）
平衡綜計表
年12月31日
54.12 17.42
23.51 624,134,586 337,768,969
961,903,555 資產
負債
61.62 15.60
22.07 558,734,625 344,319,448
903,054,073 流動負債流動資產
558,054,683
22.06 15.58 61.69
現金
應付款項 902,339,704 344,285,021
679,942
0.02 0.02 5.06
應收款項
預收款項 714,369 34,427
-10.02 1.83
1.44 65,399,961 -6,550,479
58,849,482 其他負債預付款項
65,399,961
1.44 1.83 -10.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準 備金
什項負債 58,849,482 -6,550,479
5.78 82.58
76.49 2,957,918,465 171,037,548
3,128,956,013 基金餘額準備金
5.78 82.58
76.49 2,957,918,465 171,037,548
3,128,956,013 基金餘額其他資產
2,957,918,465
76.49 82.58 5.78
什項資產
基金餘額 3,128,956,013 171,037,548
4,090,859,568 3,582,053,051 508,806,517
合 計 100.00 100.00 14.20
73
4,090,859,568 392,305,595 616,484,170
合計 100.00 100.00 100.00 2,715,857,410 100.00 361,579,693 100.00 4,632,700 100.00
科 目
新竹市身心 障礙者就業
基金 新竹市公益
彩券盈餘分 配基金 合 計
新竹市地方教 育發展基金
新竹市環境 污染防制基
金 金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 %
新竹市環境 教育基金
金 額 %
（依基金別分列）
特別收入基金平衡綜計表
中華民國107年12月31日 單位：新臺幣元
100.00 100.00 100.002,715,857,410 100.00 361,579,693 100.00
資產 4,090,859,568 392,305,595 616,484,170 4,632,700 100.00
97.41 99.40 100.002,704,066,786 99.57 269,763,230 74.61
流動資產 3,984,893,810 389,946,924 616,484,170 4,632,700 100.00
218,571,640
現金 3,895,499,066 95.22 389,880,637 99.38 613,324,193 99.49 2,669,616,682 98.30 60.45 4,105,914 88.63 51,191,590
應收款項 57,444,374 1.40 66,287 0.02 3,159,977 0.51 2,499,734 0.09 14.16 526,786 11.37
預付款項 31,950,370 0.78 31,950,370 1.18
2.53 11,617,424 0.43 91,816,463 25.39
投資、長期應收 款項、貸墊款及 準備金
103,433,887
91,816,463
準備金 103,433,887 2.53 11,617,424 0.43 25.39
0.06 0.60 173,200 0.01
其他資產 2,531,871 2,358,671
什項資產 2,531,871 0.06 2,358,671 0.60 173,200 0.01
4,090,859,568 392,305,595 616,484,170
合計 100.00 100.00 100.00 2,715,857,410 100.00 361,579,693 100.00 4,632,700 100.00
科 目
新竹市身心 障礙者就業
基金 新竹市公益
彩券盈餘分 配基金 合 計
新竹市地方教 育發展基金
新竹市環境 污染防制基
金 金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 %
新竹市環境 教育基金
金 額 %
（依基金別分列）
特別收入基金平衡綜計表
中華民國107年12月31日 單位：新臺幣元
23.51 10.04 2.79 861,131,480 31.71 44,220,846 12.23
負債 961,903,555 39,378,020 17,173,209
22.07 9.99 2.79 805,218,152 29.65 41,476,492 11.47
流動負債 903,054,073 39,186,220 17,173,209
41,476,492
應付款項 902,339,704 22.06 39,186,220 9.99 17,173,209 2.79 804,503,783 29.62 11.47
預收款項 714,369 0.02 714,369 0.03
1.44 0.05 55,913,328 2.06 2,744,354 0.76
其他負債 58,849,482 191,800
2,744,354
什項負債 58,849,482 1.44 191,800 0.05 55,913,328 2.06 0.76
76.49 89.96 97.211,854,725,930 68.29 317,358,847 87.77
基金餘額 3,128,956,013 352,927,575 599,310,961 4,632,700 100.00
76.49 89.96 97.211,854,725,930 68.29 317,358,847 87.77
基金餘額 3,128,956,013 352,927,575 599,310,961 4,632,700 100.00
317,358,847
基金餘額 3,128,956,013 76.49 352,927,575 89.96 599,310,961 97.21 1,854,725,930 68.29 87.77 4,632,700 100.00
75
信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為64,848,738元，上年度決算為65,873,615元。
註：
