• 沒有找到結果。

歲入累計表

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "歲入累計表"

Copied!
13
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列 單位:新臺幣元

原預算數 本月實現數

追加(減)數 截至本月止

累計實現數(2)

24,000 0 4,377

0 15,377

24,000 0 4,377

0 15,377

24,000 0 4,377

0 15,377

24,000 0 4,377

0 15,377

2,854,000 237,920 1,047,383

0 2,478,383

2,854,000 237,920 1,047,383

0 2,478,383

2,504,000 225,120 725,948

0 2,036,948

2,504,000 225,120 725,948

0 2,036,948

350,000 12,800 321,435

0 441,435

330,000 31,509 1,002

0 175,002

120,000 0

07 1200000000-8 其他收入

330,000 174,000 0

02 ˉˉ0730200500-0 ˉˉ廢舊物資售價

350,000

1,311,000 0

03 ˉˉˉ0730200103-0 ˉˉˉ租金收入

2,504,000 1,311,000 0

01 ˉˉ0730200100-2 ˉˉ財產孳息

2,504,000

1,431,000 0

163 ˉ0730200000-8 ˉ勞動力發展署及所屬

2,854,000 1,431,000 0

04 0700000000-9 財產收入

2,854,000

11,000 0

01 ˉˉˉ0430200301-8 ˉˉˉ一般賠償收入

24,000 11,000 0

01 ˉˉ0430200300-5 ˉˉ賠償收入

24,000

11,000 0

149 ˉ0430200000-1 ˉ勞動力發展署及所屬

24,000 11,000 0

代號及名稱

預算數

02 0400000000-2 罰款及賠償收入

24,000 合計

截至本月止 累計分配數

(1)

執行數

應收數 (3)

執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) 科目

款 項 目 節

(2)

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列 單位:新臺幣元

原預算數 本月實現數

追加(減)數 截至本月止

累計實現數(2) 代號及名稱

預算數

合計

截至本月止 累計分配數

(1)

執行數

應收數 (3)

執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) 科目

款 項 目 節

330,000 31,509 1,002

0 175,002

330,000 31,509 1,002

0 175,002

330,000 31,509 1,002

0 175,002

3,208,000 269,429 1,052,762

0 2,668,762

174,000 0

合計 3,208,000 1,616,000 0

02 ˉˉˉ1230200210-0 ˉˉˉ其他雜項收入

330,000

174,000 0

01 ˉˉ1230200200-6 ˉˉ雜項收入

330,000 174,000 0

162 ˉ1230200000-7 ˉ勞動力發展署及所屬

330,000

(3)

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列 單位:新臺幣元

執 行 數 本月實現數

183,497,000 0 20,409,728 6,602,051

0 0 116,438,949 0

0 0 0

183,497,000 0 20,409,728 6,602,051

0 0 116,438,949 0

0 0 0

167,488,000 0 10,188,298 6,180,881

0 0 103,738,119 0

0 0 0

104,937,000 0 7,535,840 1,677,542

0 0 69,489,458 0

0 0 0

34,461,000 0 903,578 1,077,355

0 0 26,208,645 0

0 0 0

28,090,000 0 1,748,880 3,425,984

0 0 8,040,016 0

0 0 0

11,466,000 ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

28,090,000

71,167,000

ˉˉˉˉˉˉ20 ˉˉˉˉˉˉ業務費

34,461,000 27,286,000 ˉˉˉˉˉˉ10

ˉˉˉˉˉˉ人事費

104,937,000

123,041,000

02 ˉˉˉ6430200302-9 ˉˉˉ桃竹苗分署管理

167,488,000 109,919,000 03 ˉˉ6430200300-3

ˉˉ分署管理

183,497,000 03 ˉ0030200000-0

ˉ勞動力發展署及所屬

183,497,000 123,041,000 15 0030000000-4

勞動部主管

執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)

截至本月止 累計實現數(2)

原預算數 第二預備金 截至本月止

累計分配數 合計 (1)

預 算 數

應付數(3) 備註

(預付款) 第一預備金

代號及名稱 科 目

追加(減)數 經費流用數 款 項 目 節

預算調整數

(4)

經費累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列 單位:新臺幣元

執 行 數

本月實現數

分配增減數執行較

(4)=(1)-(2)-(3)

截至本月止 累計實現數(2)

原預算數 第二預備金 截至本月止

累計分配數 合計 (1)

預 算 數

應付數(3) 備註

(預付款) 第一預備金

代號及名稱 科 目

追加(減)數 經費流用數 款 項 目 節

預算調整數

16,009,000 0 10,221,430 421,170

0 0 12,700,830 0

0 0 0

16,009,000 0 10,221,430 421,170

0 0 12,700,830 0

0 0 0

342,940 0 42,130 0

0 0 342,940 0

0 0 0

342,940 0 42,130 0

0 0 342,940 0

0 0 0

24,444,697 0 3,042,564 0

0 0 24,444,697 0

0 0 0

24,444,697 0 3,042,564 0

0 0 24,444,697 0

0 0 0

208,284,637 0 23,494,422 6,602,051

0 0 141,226,586 0

0 0 0

24,444,697

合計 208,284,637 147,828,637

ˉˉˉˉˉˉ10 ˉˉˉˉˉˉ人事費

24,444,697

342,940

05 7606205300-6

公務人員退休撫卹給付

24,444,697 24,444,697 ˉˉˉˉˉˉ10

ˉˉˉˉˉˉ人事費

342,940

13,122,000

02 8903304500-4

公教人員婚喪生育及子女教育補助

342,940 342,940

ˉˉˉˉˉˉ30

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

16,009,000 02 ˉˉˉ6430200302-9*

ˉˉˉ桃竹苗分署管理

16,009,000 13,122,000

(5)

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列 單位:新臺幣元

以前年度 轉入數

(1)

減免 (註銷)數

(2)

本月 實現數

截至本月止 累計實現數

(3)

調整數 (4)

尚未執行數 (5)=(1)-(2)-

(3)+(4)

備註 (預付款)

應付數 應付數 應付數 應付數 應付數 應付數 應付數

保留數 保留數 保留數 保留數 保留數 保留數 保留數

0 0 0 0 0 0 0

14,000,000 0 0 12,600,000 0 1,400,000 0

0 0 0 0 0 0 0

14,000,000 0 0 12,600,000 0 1,400,000 0

0 0 0 0 0 0 0

14,000,000 0 0 12,600,000 0 1,400,000 0

0 0 0 0 0 0 0

14,000,000 0 0 12,600,000 0 1,400,000 0

0 0 0 0 0 0 0

14,000,000 0 0 12,600,000 0 1,400,000 0

0 0 0 0 0 0 0

14,000,000 0 0 12,600,000 0 1,400,000 0

         合 計          小 計 ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 02 ˉˉˉ6930200302-6*

ˉˉˉ桃竹苗分署管理 03 ˉˉ6930200300-0

ˉˉ分署管理 03 ˉ0030200000-0

ˉ勞動力發展署及所屬 108 15 0030000000-4

勞動部主管 年

科目

款 項 目 節 代號及名稱

(6)

平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科    目    名    稱 科    目    名    稱

1 資產 1,029,181,4122 負債 16,467,244

 11 流動資產 16,767,244 21 流動負債 13,333,719

  110103 專戶存款 16,467,244   210302 應付代收款 13,333,719

  110104 零用金 300,000  28 其他負債 3,133,525

 14 固定資產 1,006,606,344  280301 存入保證金 874,513

  140101 土地 221,032,619   280401 應付保管款 2,259,012

  140401 房屋建築及設備 1,089,156,069 3 淨資產 1,012,714,168

  減:140402 累計折舊─房屋建築及設備 -376,250,937  31 資產負債淨額 1,012,714,168

  140501 機械及設備 163,357,955    310101 資產負債淨額 1,012,714,168

  減:140502 累計折舊─機械及設備 -108,152,091

  140601 交通及運輸設備 4,908,562

  減:140602 累計折舊─交通及運輸設備 -2,991,064

  140701 雜項設備 22,330,410

  減:140702 累計折舊─雜項設備 -19,385,179

  141101 購建中固定資產 12,600,000

 16 無形資產 5,807,824

  160102 電腦軟體 5,807,824

      合      計 1,029,181,412      合      計 1,029,181,412

 

  附註:

金   額 金   額

債權憑證(待抵銷債權憑證) 5元

(7)

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

增加數 (3)

減少數 (4)

長期投資 0 0 0 0 0 0

土地 221,210,365 0 4,291,161 4,468,907 0 221,032,619

土地改良物 0 0 0 0 0 0

房屋建築及設備 1,089,156,069 -364,943,997 0 0 -11,306,940 712,905,132

機械及設備 158,079,862 -100,438,133 5,684,736 406,643 -7,713,958 55,205,864

交通及運輸設備 5,548,562 -3,482,328 0 640,000 491,264 1,917,498

雜項設備 21,520,984 -19,497,255 1,120,276 310,850 112,076 2,945,231

收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0

權利 0 0 0 0 0 0

  小  計 1,495,515,842 -488,361,713 11,096,173 5,826,400 -18,417,558 994,006,344

租賃資產 0 0 0 0 0 0

租賃權益改良 0 0 0 0 0 0

購建中固定資產 0 0 12,600,000 0 0 12,600,000

遞耗資產 0 0 0 0 0 0

電腦軟體 0 0 5,930,554 122,730 0 5,807,824

發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0

其他無形資產 0 0 0 0 0 0

什項資產 0 0 0 0 0 0

  小  計 0 0 18,530,554 122,730 0 18,407,824

  合  計 1,495,515,842 -488,361,713 29,626,727 5,949,130 -18,417,558 1,012,414,168 備註 1.資本資產成本增加數29,626,727元=屬本分署109年1月1日重新公告調整地價增加數4,291,161元+屬預算執行增加數25,300,830元+屬資產無償移入34,736元。

2.設備及投資預算執行數25,300,830元=本年度預算執行數12,700,830元+以前年度保留預算執行12,600,000元。 3.購建中固定資產:係辦理108年度能源服務職群離心式及螺旋式冰水主機 設備採購案(保留款)第1、2期款共計12,600,000元,預計於9月辦理驗收及核銷第3款後,轉列財產(機械及設備)。

期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5) 本年度累計折舊(耗)

/長期投資評價變動數 (5)

科 目 名 稱 取得成本

(1)

以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價

(2)

本年度成本變動

(8)

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列 單位:新臺幣元

桃竹苗分署管理 公務人員退休撫卹給付 公教人員婚喪生育及子女

教育補助 合計 ˉ

10ˉ人事費 69,489,458 24,444,697 342,940 94,277,095

ˉ1015ˉ法定編制人員待遇 39,391,369 0 0 39,391,369

ˉ1020ˉ約聘僱人員待遇 6,573,307 0 0 6,573,307

ˉ1025ˉ技工及工友待遇 977,257 0 0 977,257

ˉ1030ˉ獎金 13,914,930 0 0 13,914,930

ˉ1035ˉ其他給與 655,032 0 342,940 997,972

ˉ1040ˉ加班值班費 636,935 0 0 636,935

ˉ1045ˉ退休退職給付 0 24,444,697 0 24,444,697

ˉ1050ˉ退休離職儲金 3,453,120 0 0 3,453,120

ˉ1055ˉ保險 3,887,508 0 0 3,887,508

20ˉ業務費 26,208,645 0 0 26,208,645

ˉ2003ˉ教育訓練費 51,800 0 0 51,800

ˉ2006ˉ水電費 3,358,664 0 0 3,358,664

ˉ2009ˉ通訊費 98,000 0 0 98,000

ˉ2018ˉ資訊服務費 110,865 0 0 110,865

ˉ2024ˉ稅捐及規費 49,538 0 0 49,538

ˉ2027ˉ保險費 1,236,225 0 0 1,236,225

ˉ2036ˉ按日按件計資酬金 9,540,526 0 0 9,540,526

ˉ2039ˉ委辦費 1,606,323 0 0 1,606,323

ˉ2045ˉ國內組織會費 1,000 0 0 1,000

用途別科目

業務計畫或工作計畫名稱

(9)

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列 單位:新臺幣元

桃竹苗分署管理 公務人員退休撫卹給付 公教人員婚喪生育及子女

教育補助 合計 ˉ

用途別科目

業務計畫或工作計畫名稱

ˉ2051ˉ物品 5,352,777 0 0 5,352,777

ˉ2054ˉ一般事務費 3,812,199 0 0 3,812,199

ˉ2063ˉ房屋建築養護費 112,276 0 0 112,276

ˉ2066ˉ車輛及辦公器具養護費 40,228 0 0 40,228

ˉ2069ˉ設施及機械設備養護費 98,802 0 0 98,802

ˉ2072ˉ國內旅費 333,089 0 0 333,089

ˉ2081ˉ運費 360,808 0 0 360,808

ˉ2093ˉ特別費 45,525 0 0 45,525

30ˉ設備及投資* 12,700,830 0 0 12,700,830

ˉ3020ˉ機械設備費* 5,650,000 0 0 5,650,000

ˉ3030ˉ資訊軟硬體設備費* 5,930,554 0 0 5,930,554

ˉ3035ˉ雜項設備費* 1,120,276 0 0 1,120,276

40ˉ獎補助費 8,040,016 0 0 8,040,016

ˉ4040ˉ對國內團體之捐助 34,897 0 0 34,897

ˉ4050ˉ對學生之獎助 49,929 0 0 49,929

ˉ4085ˉ獎勵及慰問 76,000 0 0 76,000

ˉ4090ˉ其他補助及捐助 7,879,190 0 0 7,879,190

合計 116,438,949 24,444,697 342,940 141,226,586

(10)

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門併計 單位:新臺幣元

材料 (4)

存出保證金 (5)

其他應收款 (6)

合計 2,668,762 0 0 0 0 0 0 0 2,668,762

本年度 2,668,762 0 0 0 0 0 0 0 2,668,762

 0430200301

 一般賠償收入 15,377 0 0 0 0 0 0 0 15,377

 0730200103

 租金收入 2,036,948 0 0 0 0 0 0 0 2,036,948

 0730200500

 廢舊物資售價 441,435 0 0 0 0 0 0 0 441,435

 1230200210

 其他雜項收入 175,002 0 0 0 0 0 0 0 175,002

以前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   1. 以前年度已撥繳之暫付

    、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   2. 審計部修正減列支出實

    現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   3. 審計部修正減列應付數-

    已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0

項 目 歲入實現數

(1) 以前年度待

納庫繳庫數 (3)

繳付公庫數 (9)=

(1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6)

+(7)+(8)

減項:

歲入待納庫 數 (2)

以前年度撥款於本年度繳還數 加 項

剔除經費 (8) 預收款

(7)

(11)

繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門併計 單位:新臺幣元

材料 (4)

存出保證金 (5)

其他應收款 (6) 項 目 歲入實現數

(1) 以前年度待

納庫繳庫數 (3)

繳付公庫數 (9)=

(1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6)

+(7)+(8)

減項:

歲入待納庫 數 (2)

以前年度撥款於本年度繳還數 加 項

剔除經費 (8) 預收款

(7)

   4. 審計部修正減列支出保

    留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   5. 保留數、應付款-已撥款

    部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   6. 收回以前年度撥款之存

    出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   7. 收回以前年度撥款之零

    用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   8. 領用以前年度撥款之材

    料 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(12)

公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門併計 單位:新臺幣元

合計 153,826,586 0 0 0 300,000 0 0 0 154,126,586 7,702,051

本年度 141,226,586 0 0 0 300,000 0 0 0 141,526,586 6,302,051

 一、本年度經費 116,438,949 0 0 0 300,000 0 0 0 116,738,949 6,302,051

  6430200302

  桃竹苗分署管理 116,438,949 0 0 0 300,000 0 0 0 116,738,949 6,302,051

 二、統籌科目 24,787,637 0 0 0 0 0 0 0 24,787,637 0

  7606205300

  公務人員退休撫卹給付 24,444,697 0 0 0 0 0 0 0 24,444,697 0

  8903304500

  公教人員婚喪生育及子女教育   補助

342,940 0 0 0 0 0 0 0 342,940 0

以前年度 12,600,000 0 0 0 0 0 0 0 12,600,000 1,400,000

 一、以前年度應付(保留)數 12,600,000 0 0 0 0 0 0 0 12,600,000 1,400,000

  108年度 6930200302

  桃竹苗分署管理 12,600,000 0 0 0 0 0 0 0 12,600,000 1,400,000

 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

項 目 歲出實現數

(1) 預付款 (2)

材料 (3)

公庫 分配數

餘額 減項:

以前年度撥款於本 年度實現數

(8) 其他應收款

(7) 加 項

存出保證金 (4)

零用金 (5)

退還收入(預收) 款 (6)

公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)

(13)

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

金額 金 額 金額

收入 23,763,851 156,795,348

  公庫撥入數 23,494,422 154,126,586

  罰款及賠償收入 0 15,377

  財產收益 237,920 2,478,383

  其他收入 31,509 175,002

支出 16,399,283 151,092,299

  繳付公庫數 269,429 2,668,762

  人事支出 10,620,534 94,277,095

  業務支出 903,578 26,208,645

  獎補助支出 1,748,880 8,040,016

  財產損失 0 13,576

  折舊、折耗及攤銷 2,856,862 19,884,205

 

收支餘絀 7,364,568 5,703,049

科目名稱

累計數 本月數

參考文獻