歲入累計表
中華民國109年01月01日至109年07月31日
經資門分列 單位:新臺幣元
原預算數 本月實現數
追加(減)數 截至本月止
累計實現數(2)
24,000 0 4,377
0 15,377
24,000 0 4,377
0 15,377
24,000 0 4,377
0 15,377
24,000 0 4,377
0 15,377
2,854,000 237,920 1,047,383
0 2,478,383
2,854,000 237,920 1,047,383
0 2,478,383
2,504,000 225,120 725,948
0 2,036,948
2,504,000 225,120 725,948
0 2,036,948
350,000 12,800 321,435
0 441,435
330,000 31,509 1,002
0 175,002
120,000 0
07 1200000000-8 其他收入
330,000 174,000 0
02 ˉˉ0730200500-0 ˉˉ廢舊物資售價
350,000
1,311,000 0
03 ˉˉˉ0730200103-0 ˉˉˉ租金收入
2,504,000 1,311,000 0
01 ˉˉ0730200100-2 ˉˉ財產孳息
2,504,000
1,431,000 0
163 ˉ0730200000-8 ˉ勞動力發展署及所屬
2,854,000 1,431,000 0
04 0700000000-9 財產收入
2,854,000
11,000 0
01 ˉˉˉ0430200301-8 ˉˉˉ一般賠償收入
24,000 11,000 0
01 ˉˉ0430200300-5 ˉˉ賠償收入
24,000
11,000 0
149 ˉ0430200000-1 ˉ勞動力發展署及所屬
24,000 11,000 0
代號及名稱
預算數
02 0400000000-2 罰款及賠償收入
24,000 合計
截至本月止 累計分配數
(1)
執行數
應收數 (3)
執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) 科目
款 項 目 節
歲入累計表
中華民國109年01月01日至109年07月31日
經資門分列 單位:新臺幣元
原預算數 本月實現數
追加(減)數 截至本月止
累計實現數(2) 代號及名稱
預算數
合計
截至本月止 累計分配數
(1)
執行數
應收數 (3)
執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) 科目
款 項 目 節
330,000 31,509 1,002
0 175,002
330,000 31,509 1,002
0 175,002
330,000 31,509 1,002
0 175,002
3,208,000 269,429 1,052,762
0 2,668,762
174,000 0
合計 3,208,000 1,616,000 0
02 ˉˉˉ1230200210-0 ˉˉˉ其他雜項收入
330,000
174,000 0
01 ˉˉ1230200200-6 ˉˉ雜項收入
330,000 174,000 0
162 ˉ1230200000-7 ˉ勞動力發展署及所屬
330,000
經費累計表
中華民國109年01月01日至109年07月31日
經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數 本月實現數
183,497,000 0 20,409,728 6,602,051
0 0 116,438,949 0
0 0 0
183,497,000 0 20,409,728 6,602,051
0 0 116,438,949 0
0 0 0
167,488,000 0 10,188,298 6,180,881
0 0 103,738,119 0
0 0 0
104,937,000 0 7,535,840 1,677,542
0 0 69,489,458 0
0 0 0
34,461,000 0 903,578 1,077,355
0 0 26,208,645 0
0 0 0
28,090,000 0 1,748,880 3,425,984
0 0 8,040,016 0
0 0 0
11,466,000 ˉˉˉˉˉˉ40
ˉˉˉˉˉˉ獎補助費
28,090,000
71,167,000
ˉˉˉˉˉˉ20 ˉˉˉˉˉˉ業務費
34,461,000 27,286,000 ˉˉˉˉˉˉ10
ˉˉˉˉˉˉ人事費
104,937,000
123,041,000
02 ˉˉˉ6430200302-9 ˉˉˉ桃竹苗分署管理
167,488,000 109,919,000 03 ˉˉ6430200300-3
ˉˉ分署管理
183,497,000 03 ˉ0030200000-0
ˉ勞動力發展署及所屬
183,497,000 123,041,000 15 0030000000-4
勞動部主管
執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
截至本月止 累計實現數(2)
原預算數 第二預備金 截至本月止
累計分配數 合計 (1)
預 算 數
應付數(3) 備註
(預付款) 第一預備金
代號及名稱 科 目
追加(減)數 經費流用數 款 項 目 節
預算調整數
經費累計表
中華民國109年01月01日至109年07月31日
經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數
本月實現數
分配增減數執行較(4)=(1)-(2)-(3)
截至本月止 累計實現數(2)
原預算數 第二預備金 截至本月止
累計分配數 合計 (1)
預 算 數
應付數(3) 備註
(預付款) 第一預備金
代號及名稱 科 目
追加(減)數 經費流用數 款 項 目 節
預算調整數
16,009,000 0 10,221,430 421,170
0 0 12,700,830 0
0 0 0
16,009,000 0 10,221,430 421,170
0 0 12,700,830 0
0 0 0
342,940 0 42,130 0
0 0 342,940 0
0 0 0
342,940 0 42,130 0
0 0 342,940 0
0 0 0
24,444,697 0 3,042,564 0
0 0 24,444,697 0
0 0 0
24,444,697 0 3,042,564 0
0 0 24,444,697 0
0 0 0
208,284,637 0 23,494,422 6,602,051
0 0 141,226,586 0
0 0 0
24,444,697
合計 208,284,637 147,828,637
ˉˉˉˉˉˉ10 ˉˉˉˉˉˉ人事費
24,444,697
342,940
05 7606205300-6
公務人員退休撫卹給付
24,444,697 24,444,697 ˉˉˉˉˉˉ10
ˉˉˉˉˉˉ人事費
342,940
13,122,000
02 8903304500-4
公教人員婚喪生育及子女教育補助
342,940 342,940
ˉˉˉˉˉˉ30
ˉˉˉˉˉˉ設備及投資
16,009,000 02 ˉˉˉ6430200302-9*
ˉˉˉ桃竹苗分署管理
16,009,000 13,122,000
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年07月31日
經資門分列 單位:新臺幣元
以前年度 轉入數
(1)
減免 (註銷)數
(2)
本月 實現數
截至本月止 累計實現數
(3)
調整數 (4)
尚未執行數 (5)=(1)-(2)-
(3)+(4)
備註 (預付款)
應付數 應付數 應付數 應付數 應付數 應付數 應付數
保留數 保留數 保留數 保留數 保留數 保留數 保留數
0 0 0 0 0 0 0
14,000,000 0 0 12,600,000 0 1,400,000 0
0 0 0 0 0 0 0
14,000,000 0 0 12,600,000 0 1,400,000 0
0 0 0 0 0 0 0
14,000,000 0 0 12,600,000 0 1,400,000 0
0 0 0 0 0 0 0
14,000,000 0 0 12,600,000 0 1,400,000 0
0 0 0 0 0 0 0
14,000,000 0 0 12,600,000 0 1,400,000 0
0 0 0 0 0 0 0
14,000,000 0 0 12,600,000 0 1,400,000 0
合 計 小 計 ˉˉˉˉˉˉ03
ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 02 ˉˉˉ6930200302-6*
ˉˉˉ桃竹苗分署管理 03 ˉˉ6930200300-0
ˉˉ分署管理 03 ˉ0030200000-0
ˉ勞動力發展署及所屬 108 15 0030000000-4
勞動部主管 年
度
科目
款 項 目 節 代號及名稱
平衡表
中華民國109年07月31日
單位:新臺幣元科 目 名 稱 科 目 名 稱
1 資產 1,029,181,4122 負債 16,467,244
11 流動資產 16,767,244 21 流動負債 13,333,719
110103 專戶存款 16,467,244 210302 應付代收款 13,333,719
110104 零用金 300,000 28 其他負債 3,133,525
14 固定資產 1,006,606,344 280301 存入保證金 874,513
140101 土地 221,032,619 280401 應付保管款 2,259,012
140401 房屋建築及設備 1,089,156,069 3 淨資產 1,012,714,168
減:140402 累計折舊─房屋建築及設備 -376,250,937 31 資產負債淨額 1,012,714,168
140501 機械及設備 163,357,955 310101 資產負債淨額 1,012,714,168
減:140502 累計折舊─機械及設備 -108,152,091
140601 交通及運輸設備 4,908,562
減:140602 累計折舊─交通及運輸設備 -2,991,064
140701 雜項設備 22,330,410
減:140702 累計折舊─雜項設備 -19,385,179
141101 購建中固定資產 12,600,000
16 無形資產 5,807,824
160102 電腦軟體 5,807,824
合 計 1,029,181,412 合 計 1,029,181,412
附註:
金 額 金 額
債權憑證(待抵銷債權憑證) 5元
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國109年01月01日至109年07月31日
單位:新臺幣元增加數 (3)
減少數 (4)
長期投資 0 0 0 0 0 0
土地 221,210,365 0 4,291,161 4,468,907 0 221,032,619
土地改良物 0 0 0 0 0 0
房屋建築及設備 1,089,156,069 -364,943,997 0 0 -11,306,940 712,905,132
機械及設備 158,079,862 -100,438,133 5,684,736 406,643 -7,713,958 55,205,864
交通及運輸設備 5,548,562 -3,482,328 0 640,000 491,264 1,917,498
雜項設備 21,520,984 -19,497,255 1,120,276 310,850 112,076 2,945,231
收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
權利 0 0 0 0 0 0
小 計 1,495,515,842 -488,361,713 11,096,173 5,826,400 -18,417,558 994,006,344
租賃資產 0 0 0 0 0 0
租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
購建中固定資產 0 0 12,600,000 0 0 12,600,000
遞耗資產 0 0 0 0 0 0
電腦軟體 0 0 5,930,554 122,730 0 5,807,824
發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
其他無形資產 0 0 0 0 0 0
什項資產 0 0 0 0 0 0
小 計 0 0 18,530,554 122,730 0 18,407,824
合 計 1,495,515,842 -488,361,713 29,626,727 5,949,130 -18,417,558 1,012,414,168 備註 1.資本資產成本增加數29,626,727元=屬本分署109年1月1日重新公告調整地價增加數4,291,161元+屬預算執行增加數25,300,830元+屬資產無償移入34,736元。
2.設備及投資預算執行數25,300,830元=本年度預算執行數12,700,830元+以前年度保留預算執行12,600,000元。 3.購建中固定資產:係辦理108年度能源服務職群離心式及螺旋式冰水主機 設備採購案(保留款)第1、2期款共計12,600,000元,預計於9月辦理驗收及核銷第3款後,轉列財產(機械及設備)。
期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)
-(4)+(5) 本年度累計折舊(耗)
/長期投資評價變動數 (5)
科 目 名 稱 取得成本
(1)
以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價
(2)
本年度成本變動
歲出用途別累計表
中華民國109年01月01日至109年07月31日
經資門分列 單位:新臺幣元
桃竹苗分署管理 公務人員退休撫卹給付 公教人員婚喪生育及子女
教育補助 合計 ˉ
10ˉ人事費 69,489,458 24,444,697 342,940 94,277,095
ˉ1015ˉ法定編制人員待遇 39,391,369 0 0 39,391,369
ˉ1020ˉ約聘僱人員待遇 6,573,307 0 0 6,573,307
ˉ1025ˉ技工及工友待遇 977,257 0 0 977,257
ˉ1030ˉ獎金 13,914,930 0 0 13,914,930
ˉ1035ˉ其他給與 655,032 0 342,940 997,972
ˉ1040ˉ加班值班費 636,935 0 0 636,935
ˉ1045ˉ退休退職給付 0 24,444,697 0 24,444,697
ˉ1050ˉ退休離職儲金 3,453,120 0 0 3,453,120
ˉ1055ˉ保險 3,887,508 0 0 3,887,508
20ˉ業務費 26,208,645 0 0 26,208,645
ˉ2003ˉ教育訓練費 51,800 0 0 51,800
ˉ2006ˉ水電費 3,358,664 0 0 3,358,664
ˉ2009ˉ通訊費 98,000 0 0 98,000
ˉ2018ˉ資訊服務費 110,865 0 0 110,865
ˉ2024ˉ稅捐及規費 49,538 0 0 49,538
ˉ2027ˉ保險費 1,236,225 0 0 1,236,225
ˉ2036ˉ按日按件計資酬金 9,540,526 0 0 9,540,526
ˉ2039ˉ委辦費 1,606,323 0 0 1,606,323
ˉ2045ˉ國內組織會費 1,000 0 0 1,000
用途別科目
業務計畫或工作計畫名稱
歲出用途別累計表
中華民國109年01月01日至109年07月31日
經資門分列 單位:新臺幣元
桃竹苗分署管理 公務人員退休撫卹給付 公教人員婚喪生育及子女
教育補助 合計 ˉ
用途別科目
業務計畫或工作計畫名稱
ˉ2051ˉ物品 5,352,777 0 0 5,352,777
ˉ2054ˉ一般事務費 3,812,199 0 0 3,812,199
ˉ2063ˉ房屋建築養護費 112,276 0 0 112,276
ˉ2066ˉ車輛及辦公器具養護費 40,228 0 0 40,228
ˉ2069ˉ設施及機械設備養護費 98,802 0 0 98,802
ˉ2072ˉ國內旅費 333,089 0 0 333,089
ˉ2081ˉ運費 360,808 0 0 360,808
ˉ2093ˉ特別費 45,525 0 0 45,525
30ˉ設備及投資* 12,700,830 0 0 12,700,830
ˉ3020ˉ機械設備費* 5,650,000 0 0 5,650,000
ˉ3030ˉ資訊軟硬體設備費* 5,930,554 0 0 5,930,554
ˉ3035ˉ雜項設備費* 1,120,276 0 0 1,120,276
40ˉ獎補助費 8,040,016 0 0 8,040,016
ˉ4040ˉ對國內團體之捐助 34,897 0 0 34,897
ˉ4050ˉ對學生之獎助 49,929 0 0 49,929
ˉ4085ˉ獎勵及慰問 76,000 0 0 76,000
ˉ4090ˉ其他補助及捐助 7,879,190 0 0 7,879,190
合計 116,438,949 24,444,697 342,940 141,226,586
繳付公庫數分析表
中華民國109年01月01日至109年07月31日
經資門併計 單位:新臺幣元
材料 (4)
存出保證金 (5)
其他應收款 (6)
合計 2,668,762 0 0 0 0 0 0 0 2,668,762
本年度 2,668,762 0 0 0 0 0 0 0 2,668,762
0430200301
一般賠償收入 15,377 0 0 0 0 0 0 0 15,377
0730200103
租金收入 2,036,948 0 0 0 0 0 0 0 2,036,948
0730200500
廢舊物資售價 441,435 0 0 0 0 0 0 0 441,435
1230200210
其他雜項收入 175,002 0 0 0 0 0 0 0 175,002
以前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 以前年度已撥繳之暫付
、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 審計部修正減列支出實
現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 審計部修正減列應付數-
已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
項 目 歲入實現數
(1) 以前年度待
納庫繳庫數 (3)
繳付公庫數 (9)=
(1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6)
+(7)+(8)
減項:
歲入待納庫 數 (2)
以前年度撥款於本年度繳還數 加 項
剔除經費 (8) 預收款
(7)
繳付公庫數分析表
中華民國109年01月01日至109年07月31日
經資門併計 單位:新臺幣元
材料 (4)
存出保證金 (5)
其他應收款 (6) 項 目 歲入實現數
(1) 以前年度待
納庫繳庫數 (3)
繳付公庫數 (9)=
(1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6)
+(7)+(8)
減項:
歲入待納庫 數 (2)
以前年度撥款於本年度繳還數 加 項
剔除經費 (8) 預收款
(7)
4. 審計部修正減列支出保
留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 保留數、應付款-已撥款
部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 收回以前年度撥款之存
出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 收回以前年度撥款之零
用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 領用以前年度撥款之材
料 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公庫撥入數分析表
中華民國109年01月01日至109年07月31日
經資門併計 單位:新臺幣元
合計 153,826,586 0 0 0 300,000 0 0 0 154,126,586 7,702,051
本年度 141,226,586 0 0 0 300,000 0 0 0 141,526,586 6,302,051
一、本年度經費 116,438,949 0 0 0 300,000 0 0 0 116,738,949 6,302,051
6430200302
桃竹苗分署管理 116,438,949 0 0 0 300,000 0 0 0 116,738,949 6,302,051
二、統籌科目 24,787,637 0 0 0 0 0 0 0 24,787,637 0
7606205300
公務人員退休撫卹給付 24,444,697 0 0 0 0 0 0 0 24,444,697 0
8903304500
公教人員婚喪生育及子女教育 補助
342,940 0 0 0 0 0 0 0 342,940 0
以前年度 12,600,000 0 0 0 0 0 0 0 12,600,000 1,400,000
一、以前年度應付(保留)數 12,600,000 0 0 0 0 0 0 0 12,600,000 1,400,000
108年度 6930200302
桃竹苗分署管理 12,600,000 0 0 0 0 0 0 0 12,600,000 1,400,000
二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
項 目 歲出實現數
(1) 預付款 (2)
材料 (3)
公庫 分配數
餘額 減項:
以前年度撥款於本 年度實現數
(8) 其他應收款
(7) 加 項
存出保證金 (4)
零用金 (5)
退還收入(預收) 款 (6)
公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)
收入支出表
中華民國109年01月01日至109年07月31日
單位:新臺幣元金額 金 額 金額
收入 23,763,851 156,795,348
公庫撥入數 23,494,422 154,126,586
罰款及賠償收入 0 15,377
財產收益 237,920 2,478,383
其他收入 31,509 175,002
支出 16,399,283 151,092,299
繳付公庫數 269,429 2,668,762
人事支出 10,620,534 94,277,095
業務支出 903,578 26,208,645
獎補助支出 1,748,880 8,040,016
財產損失 0 13,576
折舊、折耗及攤銷 2,856,862 19,884,205
收支餘絀 7,364,568 5,703,049
科目名稱
累計數 本月數