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新竹市 收支餘絀綜計表

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Academic year: 2022

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(1)

新竹市 收支餘絀綜計表

科 目 合 計

金 額 % 金 額 %

業務收入 55,605 100.00 13,205 100.00

勞務收入 18,605 33.46 13,205 100.00

服務收入 5,400 9.71 -

管理收入 13,205 23.75 13,205 100.00

投融資業務收入 37,000 66.54 - -

37,000 66.54 -

- - -

業務成本與費用 221,779 398.85 177,788 1,346.37

投融資業務成本 23,084 41.51 - -

其他投融資業務成本 23,084 41.51 -

行銷及業務費用 3,070 5.52 - -

業務費用 3,070 5.52 -

管理及總務費用 195,625 351.81 177,788 1,346.37 管理費用及總務費用 195,625 351.81 177,788 1,346.37 (-) 166,174 (-) 298.85 (-) 164,583 (-) 1,246.37

業務外收入 14,674 26.39 2,546 19.28

財務收入 14,674 26.39 2,546 19.28

利息收入 14,674 26.39 2,546 19.28

其他業務外收入 - - - -

財產交易賸餘 - - -

違約罰款收入 - - -

雜項收入 - - -

業務外費用 - - - -

財務費用 - - - -

利息費用 - - -

14,674 26.39 2,546 19.28 中華民國 新竹市

國民住宅管理 維護基金

不動產投資收入 其他投融資業務收入

業務賸餘(短絀-)

業務外賸餘(短絀一)

(2)

(-) 151,500 (-) 272.46 (-) 162,037 (-) 1,227.09 本期賸餘(短絀一)

(3)

附屬單位預算

單位:新台幣千元

金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 %

- - - - 5,400 100.00 37,000 100.00

- - - - 5,400 100.00 - -

- - 5,400 100.00 -

- - - -

- - - 37,000 100.00

- - - 37,000 100.00

- - - -

4,947 81.37 686 99.28 23,084 427.48 15,274 41.28

- - - - 23,084 427.48 - -

- - 23,084 427.48 - -

- - - 3,070 8.30

- - - 3,070 8.30

4,947 81.37 686 99.28 - - 12,204 32.98 4,947 81.37 686 99.28 - 12,204 32.98 (-) 4,947 (-) 81.37 (-) 686 (-) 99.28 (-) 17,684 (-) 327.48 21,726 58.72 6,080 100.00 691 100.00 10 0.19 5,347 14.45 6,080 100.00 691 100.00 10 0.19 5,347 14.45 6,080 100.00 691 100.00 10 0.19 5,347 14.45

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

6,080 100.00 691 100.00 10 0.19 5,347 14.45

(依基金別分列)

95年度

新竹市 平均地權基金

新竹市 工業區開發

管理基金

新竹火車站 後站土地開發

作業基金

新竹市 各重劃區基金

(4)

1,133 18.63 5 0.72 (-) 17,674 (-) 327.30 27,073 73.17

(5)

新竹市

合 計

金 額 % 金 額 %

賸餘之部 777,856 100.00 215,317 100.00

28,211 3.63 -

749,645 96.37 215,317 100.00

分配之部 162,037 20.83 162,037 75.26

162,037 20.83 162,037 75.26

- - -

- - -

- - -

- - -

未分配賸餘 615,819 79.17 53,280 24.74

短絀之部 189,356 100.00 162,037 100.00

179,711 94.91 162,037 100.00

9,645 5.09 -

填補之部 162,037 85.57 162,037 100.00

162,037 85.57 162,037 100.00

待填補之短絀 27,319 14.43 - -

餘絀撥補綜計表

中華民國

項 目

新竹市 國民住宅管理

維護基金

本期賸餘

前期未分配賸餘

填補累積短絀 提存公積

賸餘撥充基金數 解繳市庫淨額 其他依法分配數

本期短絀

前期待填補之短絀

撥用賸餘

(6)
(7)

附屬單位預算

單位:新台幣千元

金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 %

106,365 100.00 45,794 100.00 410,380 100.00

1,133 1.07 5 0.01 27,073 6.60

105,232 98.93 45,789 99.99 383,307 93.40

- - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

106,365 100.00 45,794 100.00 410,380 100.00 27,319 100.00

17,674 64.69 9,645 35.31 - - - 27,319 100.00

(依基金別分列)

95年度

新竹市 平均地權基金

新竹市 工業區開發

管理基金

新竹火車站 後站土地開發

作業基金

新竹市 各重劃區基金

(8)
(9)

新竹市

合計

金額 金額

業務活動之現金流量

本期賸餘 (-) 151,500 (-) 162,037

調整非現金項目 16,697 907

折舊及折耗 16,865 898

-

(-) 168 9

-

(-) 134,803 (-) 161,130 投資活動之現金流量

增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金 (-) 88,493 -

增加長期投資 (-) 88,493

增加固定資產及遞耗資產 (-) 89,900 -

增加固定資產 (-) 89,900

(-) 178,393 -

融資活動之現金流量

增加短期債務及其他負債 - -

增加其他負債 -

增加長期負債 67,512 -

增加長期債務 67,512

其他融資活動之現金流入 - -

其他融資活動之現金流入 -

賸餘分配款 - -

其他依法分配款 -

67,512 -

(-) 245,684 (-) 161,130

期初現金及約當現金 884,154 181,588

現金流量綜計表

中華民國

項 目

新竹市 國民住宅管理

維護基金

處理資產短絀(賸餘─) 流動資產淨減 (淨增 ─ ) 流動負債淨增 (淨減 ─ )

業務活動之淨現金流入 (流出 ─ )

投資活動之淨現金流入 (流出 ─ )

融資活動之淨現金流入 (流出 ─ ) 現金及約當現金之淨增 (淨減 ─ )

(10)

期末現金及約當現金 638,470 20,458

(11)

附屬單位預算

單位:新台幣千元

金額 金額 金額 金額

1,133 5 (-) 17,674 27,073

608 449 5,000 9,733

598 450 5,000 9,919

10 (-) 1 (-) 186

1,741 454 (-) 12,674 36,806

- - - (-) 88,493

(-) 88,493

(-) 800 (-) 100 - (-) 89,000

(-) 800 (-) 100 (-) 89,000

(-) 800 (-) 100 - (-) 177,493

- - - -

- - 12,674 54,838

12,674 54,838

- - - -

- - - -

- - 12,674 54,838

941 354 - (-) 85,849

344,636 45,217 518 312,195

(依基金別分列)

95年度 新竹市 平均地權基金

新竹市 工業區開發

管理基金

新竹火車站 後站土地開發

作業基金

新竹市 各重劃區基金

(12)

345,577 45,571 518 226,346

(13)

新竹市附屬單位預算

特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表

科 目

本 年 度 預 算 數 上 年 度 預 算 數 本年度與上年度比較

228,375 248,022 (-) 19,647 496,375 474,749 21,626 (-) 268,000 (-) 226,727 (-) 41,273 36,926 17,279 228,375 248,022 (-) 19,647 496,375 474,749 21,626 (-) 268,000 (-) 226,727 (-) 41,273 36,926 17,279

42,758 34,512 8,246 16,161 17,069 (-) 908 26,597 17,443 9,154 34,566 42,812

42,758 34,512 8,246 16,161 17,069 (-) 908 26,597 17,443 9,154 34,566 42,812

合計 271,133 282,534 (-) 11,401 512,536 491,818 20,718 (-) 241,403 (-) 209,284 (-) 32,119 71,492 60,091 中華民國95年度

期初累計 賸餘 (短絀-)

期末累 計賸餘 (短絀-) 基金

來源

基金 用途

賸餘 (短絀-)

基金 來源

基金 用途

賸餘 (短絀-)

基金 來源

基金 用途

賸餘 (短絀-) 市政府主

新竹市 公益彩 券盈餘 分配基

新竹市環 境保護局 主管

新竹市 環境污 染防制 基金

單位:新台幣千元

(14)

─ 13 ─

(15)

新竹市附屬單位預算

合計

業務活動之現金流量

(-) 11,401 (-) 19,647 8,246

調整非現金項目 (-) 1,250 100 (-) 1,350

(-) 12,651 (-) 19,547 6,896

其他活動之現金流量 -

減少短期投資及短期貸墊款 -

減少長期應收款項、貸墊款及準備金 -

減少其他資產 297 297

增加短期債務及其他負債 200 200

其他項目之現金流入 -

增加短期投資及短期貸墊款 -

增加長期應收款項、貸墊款及準備金 (-) 200 (-) 200

增加其他資產 -

減少短期債務及其他負債 -

其他項目之現金流出 -

297 - 297

(-) 12,354 (-) 19,547 7,193

期初現金及約當現金 71,945 38,226 33,719

期末現金及約當現金 59,591 18,679 40,912

特別收入基金現金流量綜計表(依基金別分析)

中華民國95年度 項 目

新竹市 公益彩券盈餘

分配基金

新竹市 環境污染 防制基金

本期賸餘(短絀-)

業務活動之淨現金流入(流出─)

其他活動之淨現金流入(流出─) 現金及約當現金之淨增(淨減─)

單位:新台幣千元

(16)
(17)

新竹市附屬單位預算

資本計畫基金來源、用途及餘絀表

科 目 本 年 度 預 算 數 上 年 度 預 算 數

金 額 % 金 額 % 金 額 %

基金來源 781,600 100.00 400,000 100.00 381,600 100.00 債務收入 780,785 99.90 389,985 97.50 390,800 102.41 舉借債務收入 780,785 99.90 389,985 97.50 390,800 102.41

財產收入 515 0.07 15 0.00 500 0.13

權利金收入 500 0.06 - - 500 0.13

利息收入 15 0.00 15 0.00 - -

政府撥入收入 - - 10,000 2.50 (-) 10,000 (-) 2.62

政府其他撥入收入 - - 10,000 2.50 (-) 10,000 (-) 2.62

其他收入 300 0.04 - - 300 0.08

雜項收入 300 0.04 - - 300 0.08

基金用途 781,600 100.00 400,000 100.00 381,600 100.00 - - 354,753 88.69 (-) 354,753 (-) 92.96

償債計畫 771,600 98.72 13,000 3.25 758,600 198.79 債務還本支出 726,000 92.89 - - 726,000 190.25 債務付息支出 45,600 5.83 13,000 3.25 32,600 8.54 一般行政管理 10,000 1.28 32,247 8.06 (-) 22,247 (-) 5.83 一般行政管理 10,000 1.28 32,247 8.06 (-) 22,247 (-) 5.83

- - - -

- - 2,615 0.65 (-) 2,615 (-) 0.69 中華民國95年度

比 較 增 減(-)

新竹市沿海十七公里觀 光帶建設基金計畫

本期賸餘(短絀─) 期初累積賸餘(短絀─)

單位:新台幣千元

(18)

- - 2,615 0.65 (-) 2,615 (-) 0.69 期末累積賸餘(短絀─)

(19)

新竹市附屬單位預算

本 年 度 預 算 數 業務活動之現金流量

-

調整非現金項目 1,081

1,081

其他活動之現金流量 -

減少短期投資及短期貸墊款

減少長期應收款項、貸墊款及準備金 減少其他資產

增加短期債務及其他負債 其他項目之現金流入

增加短期投資及短期貸墊款

增加長期應收款項、貸墊款及準備金 增加其他資產

減少短期債務及其他負債 其他項目之現金流出

- 1,081

期初現金及約當現金 1,328

期末現金及約當現金 2,409

資本計畫基金現金流量預計表

中華民國95年度 項 目

本期賸餘(短絀-)

業務活動之淨現金流入(流出─)

其他活動之淨現金流入(流出─) 現金及約當現金之淨增(淨減─)

單位:新台幣千元

(20)

參考文獻