歲入累計表
中華民國111年01月01日至111年06月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
原預算數 本月實現數
追加(減)數 截至本月止
累計實現數(2)
100,000 300 27,918
0 27,918
100,000 300 27,918
0 27,918
100,000 300 27,918
0 27,918
100,000 300 27,918
0 27,918
820,000 115,815 511,078
0 765,078
820,000 115,815 511,078
0 765,078
70,000 3,436 10,696
0 14,696
70,000 3,436 10,696
0 14,696
750,000 112,379 500,382
0 750,382
90,000 4,428,222 4,446,552
0 4,488,552
250,000 0
07 1200000000-8 其他收入
90,000 42,000 0
02 ˉˉ0730200500-0 ˉˉ廢舊物資售價
750,000
4,000 0
03 ˉˉˉ0730200103-0 ˉˉˉ租金收入
70,000 4,000 0
01 ˉˉ0730200100-2 ˉˉ財產孳息
70,000
254,000 0
165 ˉ0730200000-8 ˉ勞動力發展署及所屬
820,000 254,000 0
04 0700000000-9 財產收入
820,000
0 0
01 ˉˉˉ0430200301-8 ˉˉˉ一般賠償收入
100,000 0 0
01 ˉˉ0430200300-5 ˉˉ賠償收入
100,000
0 0
148 ˉ0430200000-1 ˉ勞動力發展署及所屬
100,000 0 0
代號及名稱
預算數
02 0400000000-2 罰款及賠償收入
100,000
合計
截至本月止 累計分配數
(1)
執行數
應收數 (3)
執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
科目
款 項 目 節
歲入累計表
中華民國111年01月01日至111年06月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
原預算數 本月實現數
追加(減)數 截至本月止
累計實現數(2) 代號及名稱
預算數
合計
截至本月止 累計分配數
(1)
執行數
應收數 (3)
執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
科目
款 項 目 節
90,000 4,428,222 4,446,552
0 4,488,552
90,000 4,428,222 4,446,552
0 4,488,552
0 4,266,622 4,267,952
0 4,267,952
90,000 161,600 178,600
0 220,600
1,010,000 4,544,337 4,985,548
0 5,281,548
296,000 0
合計 1,010,000
0 0
02 ˉˉˉ1230200210-0 ˉˉˉ其他雜項收入
90,000 42,000 0
01 ˉˉˉ1230200201-9 ˉˉˉ收回以前年度歲出
0
42,000 0
01 ˉˉ1230200200-6 ˉˉ雜項收入
90,000 42,000 0
163 ˉ1230200000-7 ˉ勞動力發展署及所屬
90,000
第 2 頁
經費累計表
中華民國111年01月01日至111年06月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數 本月實現數
183,696,000 0 14,426,527 4,329,537
0 0 96,510,463 0
0 0 0
183,696,000 0 14,426,527 4,329,537
0 0 96,510,463 0
0 0 0
177,308,000 0 13,400,079 4,268,948
0 0 94,979,052 0
0 0 0
129,116,000 0 8,874,417 3,411,632
0 0 74,558,368 0
0 0 0
14,985,000 0 1,726,852 830,031
0 0 7,185,969 0
0 0 0
33,207,000 0 2,798,810 27,285
0 0 13,234,715 0
0 0 0
13,262,000 ˉˉˉˉˉˉ40
ˉˉˉˉˉˉ獎補助費
33,207,000
77,970,000
ˉˉˉˉˉˉ20 ˉˉˉˉˉˉ業務費
14,985,000 8,016,000 ˉˉˉˉˉˉ10
ˉˉˉˉˉˉ人事費
129,116,000
100,840,000
01 ˉˉˉ6430200301-6
ˉˉˉ北基宜花金馬分署管理
177,308,000 99,248,000 03 ˉˉ6430200300-3
ˉˉ分署管理
183,696,000 03 ˉ0030200000-0
ˉ勞動力發展署及所屬
183,696,000 100,840,000 15 0030000000-4
勞動部主管
代號及名稱 科 目
追加（減）數 經費流用數 款 項 目 節
預算調整數
執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
截至本月止 累計實現數(2)
原預算數 第二預備金 截至本月止
累計分配數 合計 (1)
預 算 數
應付數(3) 備註
(預付款)
第一預備金
經費累計表
中華民國111年01月01日至111年06月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數 本月實現數 代號及名稱
科 目
追加（減）數 經費流用數 款 項 目 節
預算調整數
執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
截至本月止 累計實現數(2)
原預算數 第二預備金 截至本月止
累計分配數 合計 (1)
預 算 數
應付數(3) 備註
(預付款) 第一預備金
6,388,000 0 1,026,448 60,589
0 0 1,531,411 0
0 0 0
6,388,000 0 1,026,448 60,589
0 0 1,531,411 0
0 0 0
969,550 0 0 0
0 0 969,550 0
0 0 0
969,550 0 0 0
0 0 969,550 0
0 0 0
17,738,918 0 2,606,462 0
0 0 17,738,918 0
0 0 0
17,738,918 0 2,606,462 0
0 0 17,738,918 0
0 0 0
2,191,668 0 291,034 0
0 0 2,191,668 0
0 0 0
17,738,918
29 6477016400-5
調整軍公教人員待遇準備
2,191,668 2,191,668 ˉˉˉˉˉˉ10
ˉˉˉˉˉˉ人事費
17,738,918
969,550
05 7606205300-6
公務人員退休撫卹給付
17,738,918 17,738,918 ˉˉˉˉˉˉ10
ˉˉˉˉˉˉ人事費
969,550
1,592,000
02 8903304500-4
公教人員婚喪生育及子女教育補助
969,550 969,550
ˉˉˉˉˉˉ30
ˉˉˉˉˉˉ設備及投資
6,388,000 01 ˉˉˉ6430200301-6*
ˉˉˉ北基宜花金馬分署管理
6,388,000 1,592,000
經費累計表
中華民國111年01月01日至111年06月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數 本月實現數 代號及名稱
科 目
追加（減）數 經費流用數 款 項 目 節
預算調整數
執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
截至本月止 累計實現數(2)
原預算數 第二預備金 截至本月止
累計分配數 合計 (1)
預 算 數
應付數(3) 備註
(預付款) 第一預備金
2,191,668 0 291,034 0
0 0 2,191,668 0
0 0 0
50,725 0 50,725 0
0 0 50,725 0
0 0 0
50,725 0 50,725 0
0 0 50,725 0
0 0 0
204,646,861 0 17,374,748 4,329,537
0 0 117,461,324 0
0 0 0
50,725
合計 204,646,861 121,790,861
ˉˉˉˉˉˉ10 ˉˉˉˉˉˉ人事費
50,725
2,191,668
29 7677017600-7
調整軍公教人員待遇準備
50,725 50,725
ˉˉˉˉˉˉ10 ˉˉˉˉˉˉ人事費
2,191,668
平衡表
中華民國111年06月30日 單位:新臺幣元
科 目 名 稱 科 目 名 稱
1 資產 586,990,1832 負債 3,648,259
11 流動資產 3,998,259 21 流動負債 1,339,395
110103 專戶存款 3,648,259 210302 應付代收款 1,339,395
110104 零用金 350,000 28 其他負債 2,308,864
14 固定資產 582,991,924 280301 存入保證金 656,438
140101 土地 145,936,521 280401 應付保管款 1,652,426
140201 土地改良物 699,048 3 淨資產 583,341,924
減：140202 累計折舊─土地改良物 -692,058 31 資產負債淨額 583,341,924
140401 房屋建築及設備 604,798,061 310101 資產負債淨額 583,341,924
減：140402 累計折舊─房屋建築及設備 -197,735,082
140501 機械及設備 143,215,969
減：140502 累計折舊─機械及設備 -116,144,818
140601 交通及運輸設備 5,864,221
減：140602 累計折舊─交通及運輸設備 -4,647,987
140701 雜項設備 12,741,742
減：140702 累計折舊─雜項設備 -11,043,693
合 計 586,990,183 合 計 586,990,183
附註:
金 額 金 額
債權憑證(待抵銷債權憑證) 8元
第 1 頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年01月01日至111年06月30日 單位:新臺幣元
增加數 (3)
減少數 (4)
長期投資 0 0 0 0 0 0
土地 140,951,284 0 4,994,822 9,585 0 145,936,521
土地改良物 699,048 -692,058 0 0 0 6,990
房屋建築及設備 604,798,061 -192,497,328 0 0 -5,237,754 407,062,979
機械及設備 149,971,936 -118,655,207 1,507,366 8,263,333 2,510,389 27,071,151
交通及運輸設備 6,190,791 -4,797,735 0 326,570 149,748 1,216,234
雜項設備 17,941,402 -15,869,622 24,045 5,223,705 4,825,929 1,698,049
收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
權利 0 0 0 0 0 0
小 計 920,552,522 -332,511,950 6,526,233 13,823,193 2,248,312 582,991,924
租賃資產 0 0 0 0 0 0
租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
購建中固定資產 0 0 0 0 0 0
遞耗資產 0 0 0 0 0 0
電腦軟體 0 0 0 0 0 0
發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
其他無形資產 0 0 0 0 0 0
什項資產 0 0 0 0 0 0
小 計 0 0 0 0 0 0
合 計 920,552,522 -332,511,950 6,526,233 13,823,193 2,248,312 582,991,924 備註 1.資本資產成本增加數6,526,233元＝屬預算執行增加數1,531,411元+土地申報地價調整4,994,822元。
2.設備及投資預算執行數1,531,411元=本年度預算執行數1,531,411元+以前年度保留預算執行數0元。
期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)
-(4)+(5) 本年度累計折舊(耗)
/長期投資評價變動數 (5)
科 目 名 稱 取得成本
(1)
以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價
(2)
本年度成本變動
歲出用途別累計表
中華民國111年01月01日至111年06月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
北基宜花金馬分署管理 調整軍公教人員待遇準備 公務人員退休撫卹給付 調整軍公教人員待遇準備 公教人員婚喪生育及子女 教育補助
10ˉ人事費 74,558,368 2,191,668 17,738,918 50,725 969,550
ˉ1015ˉ法定編制人員待遇 38,416,987 1,525,161 0 0 0
ˉ1020ˉ約聘僱人員待遇 9,238,235 376,753 0 0 0
ˉ1025ˉ技工及工友待遇 1,630,222 66,760 0 0 0
ˉ1030ˉ獎金 16,581,975 222,082 0 0 0
ˉ1035ˉ其他給與 574,388 0 0 0 969,550
ˉ1040ˉ加班值班費 486,791 0 0 0 0
ˉ1045ˉ退休退職給付 0 0 17,738,918 50,725 0
ˉ1050ˉ退休離職儲金 4,127,050 912 0 0 0
ˉ1055ˉ保險 3,502,720 0 0 0 0
20ˉ業務費 7,185,969 0 0 0 0
ˉ2003ˉ教育訓練費 40,000 0 0 0 0
ˉ2021ˉ其他業務租金 1,996 0 0 0 0
ˉ2024ˉ稅捐及規費 31,530 0 0 0 0
ˉ2027ˉ保險費 341,147 0 0 0 0
ˉ2036ˉ按日按件計資酬金 2,024,483 0 0 0 0
ˉ2039ˉ委辦費 145,665 0 0 0 0
ˉ2051ˉ物品 1,116,656 0 0 0 0
ˉ2054ˉ一般事務費 3,049,281 0 0 0 0
ˉ2063ˉ房屋建築養護費 98,500 0 0 0 0
業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目
第 1 頁
歲出用途別累計表
中華民國111年01月01日至111年06月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
10ˉ人事費
ˉ1015ˉ法定編制人員待遇 ˉ1020ˉ約聘僱人員待遇 ˉ1025ˉ技工及工友待遇 ˉ1030ˉ獎金
ˉ1035ˉ其他給與 ˉ1040ˉ加班值班費 ˉ1045ˉ退休退職給付 ˉ1050ˉ退休離職儲金 ˉ1055ˉ保險
20ˉ業務費
ˉ2003ˉ教育訓練費 ˉ2021ˉ其他業務租金 ˉ2024ˉ稅捐及規費 ˉ2027ˉ保險費
ˉ2036ˉ按日按件計資酬金 ˉ2039ˉ委辦費
ˉ2051ˉ物品 ˉ2054ˉ一般事務費 ˉ2063ˉ房屋建築養護費
用途別科目
合計 ˉ ˉ ˉ ˉ
95,509,229 39,942,148 9,614,988 1,696,982 16,804,057 1,543,938 486,791 17,789,643 4,127,962 3,502,720 7,185,969 40,000 1,996 31,530 341,147 2,024,483 145,665 1,116,656 3,049,281 98,500
業務計畫或工作計畫名稱
歲出用途別累計表
中華民國111年01月01日至111年06月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
北基宜花金馬分署管理 調整軍公教人員待遇準備 公務人員退休撫卹給付 調整軍公教人員待遇準備 公教人員婚喪生育及子女 教育補助
業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目
ˉ2066ˉ車輛及辦公器具養護費 30,227 0 0 0 0
ˉ2069ˉ設施及機械設備養護費 24,540 0 0 0 0
ˉ2072ˉ國內旅費 257,404 0 0 0 0
ˉ2084ˉ短程車資 450 0 0 0 0
ˉ2093ˉ特別費 24,090 0 0 0 0
30ˉ設備及投資* 1,531,411 0 0 0 0
ˉ3020ˉ機械設備費* 823,194 0 0 0 0
ˉ3030ˉ資訊軟硬體設備費* 684,172 0 0 0 0
ˉ3035ˉ雜項設備費* 24,045 0 0 0 0
40ˉ獎補助費 13,234,715 0 0 0 0
ˉ4040ˉ對國內團體之捐助 22,305 0 0 0 0
ˉ4085ˉ獎勵及慰問 142,000 0 0 0 0
ˉ4090ˉ其他補助及捐助 13,070,410 0 0 0 0
合計 96,510,463 2,191,668 17,738,918 50,725 969,550
第 3 頁
歲出用途別累計表
中華民國111年01月01日至111年06月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
用途別科目
ˉ2066ˉ車輛及辦公器具養護費 ˉ2069ˉ設施及機械設備養護費 ˉ2072ˉ國內旅費
ˉ2084ˉ短程車資 ˉ2093ˉ特別費 30ˉ設備及投資*
ˉ3020ˉ機械設備費*
ˉ3030ˉ資訊軟硬體設備費*
ˉ3035ˉ雜項設備費*
40ˉ獎補助費
ˉ4040ˉ對國內團體之捐助 ˉ4085ˉ獎勵及慰問 ˉ4090ˉ其他補助及捐助 合計
合計 ˉ ˉ ˉ ˉ
業務計畫或工作計畫名稱
30,227 24,540 257,404 450 24,090 1,531,411 823,194 684,172 24,045 13,234,715 22,305 142,000 13,070,410 117,461,324
繳付公庫數分析表
中華民國111年01月01日至111年06月30日
經資門併計 單位:新臺幣元
材料 (4)
存出保證金 (5)
其他應收款 (6)
合計 5,281,548 0 0 0 0 0 0 0 5,281,548
本年度 5,281,548 0 0 0 0 0 0 0 5,281,548
0430200301
一般賠償收入 27,918 0 0 0 0 0 0 0 27,918
0730200103
租金收入 14,696 0 0 0 0 0 0 0 14,696
0730200500
廢舊物資售價 750,382 0 0 0 0 0 0 0 750,382
1230200201
收回以前年度歲出 4,267,952 0 0 0 0 0 0 0 4,267,952
1230200210
其他雜項收入 220,600 0 0 0 0 0 0 0 220,600
以前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 以前年度已撥繳之暫付
、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 審計部修正減列支出實
現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
項 目 歲入實現數
(1) 以前年度待
納庫繳庫數 (3)
繳付公庫數 (9)=
(1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6)
+(7)+(8)
減項：
歲入待納庫 數 (2)
以前年度撥款於本年度繳還數 加 項
剔除經費 (8) 預收款
(7)
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繳付公庫數分析表
中華民國111年01月01日至111年06月30日
經資門併計 單位:新臺幣元
材料 (4)
存出保證金 (5)
其他應收款 (6)
項 目 歲入實現數
(1) 以前年度待
納庫繳庫數 (3)
繳付公庫數 (9)=
(1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6)
+(7)+(8)
減項：
歲入待納庫 數 (2)
以前年度撥款於本年度繳還數 加 項
剔除經費 (8) 預收款
(7)
3. 審計部修正減列應付數-
已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 審計部修正減列支出保
留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 保留數、應付款-已撥款
部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 收回以前年度撥款之存
出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 收回以前年度撥款之零
用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 領用以前年度撥款之材
料 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公庫撥入數分析表
中華民國111年01月01日至111年06月30日
經資門併計 單位:新臺幣元
合計 117,461,324 0 0 0 350,000 0 0 0 117,811,324 3,979,537
本年度 117,461,324 0 0 0 350,000 0 0 0 117,811,324 3,979,537
一、本年度經費 96,510,463 0 0 0 350,000 0 0 0 96,860,463 3,979,537
6430200301
北基宜花金馬分署管理 96,510,463 0 0 0 350,000 0 0 0 96,860,463 3,979,537
二、統籌科目 20,950,861 0 0 0 0 0 0 0 20,950,861 0
6477016400
調整軍公教人員待遇準備 2,191,668 0 0 0 0 0 0 0 2,191,668 0
7606205300
公務人員退休撫卹給付 17,738,918 0 0 0 0 0 0 0 17,738,918 0
7677017600
調整軍公教人員待遇準備 50,725 0 0 0 0 0 0 0 50,725 0
8903304500
公教人員婚喪生育及子女教育 補助
969,550 0 0 0 0 0 0 0 969,550 0
以前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
項 目 歲出實現數
(1) 預付款 (2)
材料 (3)
公庫 分配數
餘額
減項：以前年度撥款於本 年度實現數
(8)
其他應收款
(7) 加 項
存出保證金 (4)
零用金 (5)
退還收入(預收) 款 (6)
公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)
收入支出表
中華民國111年01月01日至111年06月30日 單位:新臺幣元
金額 金 額 金額
收入 21,919,085 123,092,872
公庫撥入數 17,374,748 117,811,324
罰款及賠償收入 300 27,918
財產收益 115,815 765,078
其他收入 4,428,222 4,488,552
支出 22,769,303 132,776,757
繳付公庫數 4,544,337 5,281,548
人事支出 11,822,638 95,509,229
業務支出 1,726,852 7,185,969
獎補助支出 2,798,810 13,234,715
財產損失 0 138,137
折舊、折耗及攤銷 1,876,666 11,427,159
收支餘絀 -850,218 -9,683,885
