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作業基金收支餘絀綜計表

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Academic year: 2022

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(1)

科   目 決 算 核 定 數 比 較 增 減

% 預 算 數

%

%

金  額 金  額 金  額

作業基金收支餘絀綜計表

單位 :新臺幣元 中華民國108年度

(依收支科目分列)

56.39 224,965,364

623,900,364 398,935,000

業務收入 100.00 100.00

24,592,985

勞務收入 230,726,000 57.84 255,318,985 40.92 10.66

24,592,985

服務收入 230,726,000 57.84 255,318,985 40.92 10.66

-20,639,849

租金及權利金收入 104,489,000 26.19 83,849,151 13.44 -19.75 -2,053,356

土地租金收入 7,944,000 1.99 5,890,644 0.94 -25.85 -19,613,243

權利金收入 94,295,000 23.64 74,681,757 11.97 -20.80 1,026,750

其他租金收入 2,250,000 0.56 3,276,750 0.53 45.63 646,855

醫療收入 1,866,000 0.47 2,512,855 0.40 34.67

359,828

門診醫療收入 1,384,000 0.35 1,743,828 0.28 26.00 287,027

其他醫療收入 482,000 0.12 769,027 0.12 59.55 124,311,329

徵收收入 20,000,000 5.01 144,311,329 23.13 621.56

124,311,329

都市計畫變更回饋代金收入 20,000,000 5.01 144,311,329 23.13 621.56 96,054,044

其他業務收入 41,854,000 10.49 137,908,044 22.10 229.50 53,964,150

其他補助收入 41,814,000 10.48 95,778,150 15.35 129.06 42,089,894

雜項業務收入 40,000 0.01 42,129,894 6.75 105,224.74 -14.72 -73,431,782

425,370,218 498,802,000

業務成本與費用 125.03 68.18

-5,403,689

投融資業務成本 15,073,000 3.78 9,669,311 1.55 -35.85 -5,403,689

其他投融資業務成本 15,073,000 3.78 9,669,311 1.55 -35.85 -660,135

醫療成本 1,971,000 0.49 1,310,865 0.21 -33.49

-660,135

門診醫療成本 1,971,000 0.49 1,310,865 0.21 -33.49 -69,992,529

行銷及業務費用 464,566,000 116.45 394,573,471 63.24 -15.07 -69,992,529

業務費用 464,566,000 116.45 394,573,471 63.24 -15.07

2,624,571

管理及總務費用 17,192,000 4.31 19,816,571 3.18 15.27 2,624,571

管理費用及總務費用 17,192,000 4.31 19,816,571 3.18 15.27 -298.79 298,397,146

198,530,146 -99,867,000

業務賸餘(短絀) -25.03 31.82

340.98 12,476,427

16,135,427 3,659,000

業務外收入 0.92 2.59

987,885

財務收入 2,643,000 0.66 3,630,885 0.58 37.38

987,885

利息收入 2,643,000 0.66 3,630,885 0.58 37.38

11,488,542

其他業務外收入 1,016,000 0.25 12,504,542 2.00 1,130.76 -459,343

違規罰款收入 1,015,000 0.25 555,657 0.09 -45.26 11,947,885

雜項收入 1,000 11,948,885 1.92 1,194,788.

4,135 4,135

業務外費用

4,135

其他業務外費用 4,135

4,135

雜項費用 4,135

340.87 12,472,292

16,131,292 3,659,000

業務外賸餘(短絀) 0.92 2.59

-323.12 310,869,438

214,661,438 -96,208,000

本期賸餘(短絀) -24.12 34.41

(2)

科  目 合     計 新竹火車站後站土 地開發作業基金 金  額 % 金  額 %

金  額 % 金  額 %

新竹市實施平均地 權基金

新竹市促進產業發展暨產 業園區開發管理基金

中華民國

作業基金收支

業務收入 623,900,364 100.00 16,986,750 100.00 20,709,070 100.00

勞務收入 255,318,985 40.92 20,422,642 98.62

服務收入 255,318,985 40.92 20,422,642 98.62

租金及權利金收入 83,849,151 13.44 3,276,750 19.29 286,428 1.38 土地租金收入 5,890,644 0.94

權利金收入 74,681,757 11.97 286,428 1.38 其他租金收入 3,276,750 0.53 3,276,750 19.29

醫療收入 2,512,855 0.40

門診醫療收入 1,743,828 0.28 其他醫療收入 769,027 0.12

徵收收入 144,311,329 23.13

都市計畫變更回饋

代金收入 144,311,329 23.13

其他業務收入 137,908,044 22.10 13,710,000 80.71 其他補助收入 95,778,150 15.35 13,710,000 80.71 雜項業務收入 42,129,894 6.75

業務成本與費用 425,370,218 68.18 5,361,979 31.57 9,669,311 46.69 9,689,398 117.43 投融資業務成本 9,669,311 1.55 9,669,311 46.69

其他投融資業務成

本 9,669,311 1.55 9,669,311 46.69

醫療成本 1,310,865 0.21

門診醫療成本 1,310,865 0.21

行銷及業務費用 394,573,471 63.24 5,315,860 31.29

業務費用 394,573,471 63.24 5,315,860 31.29

管理及總務費用 19,816,571 3.18 46,119 0.27 9,689,398 117.43 管理費用及總務費

用 19,816,571 3.18 46,119 0.27 9,689,398 117.43

業務賸餘(短絀) 198,530,146 31.82 11,624,771 68.43 11,039,759 53.31 -9,689,398 -117.43 業務外收入 16,135,427 2.59 122,863 0.72 96,962 0.47 8,251,277 100.00

財務收入 3,630,885 0.58 122,863 0.72 76,002 0.37 842,181 10.21

利息收入 3,630,885 0.58 122,863 0.72 76,002 0.37 842,181 10.21

其他業務外收入 12,504,542 2.00 20,960 0.10 7,409,096 89.79 違規罰款收入 555,657 0.09 18,360 0.09 56,000 0.68

雜項收入 11,948,885 1.92 2,600 0.01 7,353,096 89.11

業務外費用 4,135

其他業務外費用 4,135

(3)

新竹市各重劃區基 金

新竹市公共停車場 作業基金

新竹市世博台灣館 產創園區作業基金

新竹市都市開發暨 更新基金

新竹市醫療作業基 金

金  額 % 金  額 % 金  額 % 金  額 % 金  額 % 108年度

餘絀綜計表 (依基金別分列)

單位:新臺幣元

業務收入 400,622,616 100.00 22,755,368 100.00 160,209,705 100.00 2,616,855 100.00

勞務收入 234,896,343 58.63

服務收入 234,896,343 58.63

租金及權利金收入 80,285,973 20.04 土地租金收入 5,890,644 1.47 權利金收入 74,395,329 18.57 其他租金收入

醫療收入 2,512,855 96.03

門診醫療收入 1,743,828 66.64

其他醫療收入 769,027 29.39

徵收收入 144,311,329 90.08

都市計畫變更回饋

代金收入 144,311,329 90.08

其他業務收入 85,440,300 21.33 22,755,368 100.00 15,898,376 9.92 104,000 3.97 其他補助收入 59,208,782 14.78 22,755,368 100.00 104,000 3.97 雜項業務收入 26,231,518 6.55 15,898,376 9.92

業務成本與費用3,975,928 271.03 239,095,116 59.68 50,841,083 223.42 105,426,538 65.81 1,310,865 50.09 投融資業務成本

其他投融資業務成 本

醫療成本 1,310,865 50.09

門診醫療成本 1,310,865 50.09

行銷及業務費用3,637,372 247.95 237,623,492 59.31 50,841,083 223.42 97,155,664 60.64 業務費用 247.95 237,623,492 59.31 50,841,083 223.42 97,155,664 60.64 3,637,372

管理及總務費用338,556 23.08 1,471,624 0.37 8,270,874 5.16 管理費用及總務費

用338,556 23.08 1,471,624 0.37 8,270,874 5.16

業務賸餘(短絀)-3,975,928 -271.03 161,527,500 40.32 -28,085,715 -123.42 54,783,167 34.19 1,305,990 49.91 業務外收入1,466,988 100.00 4,009,843 1.00 558,906 2.46 1,626,844 1.02 1,744 0.07

財務收入1,090,319 74.32 575,121 0.14 16,305 0.07 906,350 0.57 1,744 0.07

利息收入 74.32 575,121 0.14 16,305 0.07 906,350 0.57 1,744 0.07

1,090,319

其他業務外收入376,669 25.68 3,434,722 0.86 542,601 2.38 720,494 0.45 違規罰款收入20,000 1.36 459,203 0.11 2,094

雜項收入356,669 24.31 2,975,519 0.74 542,601 2.38 718,400 0.45

業務外費用 400 3,735 0.02

其他業務外費用 400 3,735 0.02

(4)

科  目 合     計 新竹火車站後站土 地開發作業基金 金  額 % 金  額 %

金  額 % 金  額 %

新竹市實施平均地 權基金

新竹市促進產業發展暨產 業園區開發管理基金

中華民國

作業基金收支

雜項費用 4,135

業務外賸餘(短絀) 16,131,292 2.59 122,863 0.72 96,962 0.47 8,251,277 100.00 本期賸餘(短絀) 214,661,438 34.41 11,747,634 69.16 11,136,721 53.78 -1,438,121 -17.43

(5)

新竹市各重劃區基 金

新竹市公共停車場 作業基金

新竹市世博台灣館 產創園區作業基金

新竹市都市開發暨 更新基金

新竹市醫療作業基 金

金  額 % 金  額 % 金  額 % 金  額 % 金  額 % 108年度

餘絀綜計表 (依基金別分列)

單位:新臺幣元

雜項費用 400 3,735 0.02

業務外賸餘(短絀)1,466,988 100.00 4,009,443 1.00 555,171 2.44 1,626,844 1.02 1,744 0.07 本期賸餘(短絀)-2,508,940 -171.03 165,536,943 41.32 -27,530,544 -120.98 56,410,011 35.21 1,307,734 49.97

(6)

項      目 預  算  數 金   額 %

決 算 核 定 數 金   額 %

比 較 增 減 金   額 %

中華民國108年度 單位 :新臺幣元

(依撥補項目分列)

作業基金餘絀撥補綜計表

賸餘之部 1,549,064,000 100.00 1,938,093,701 100.00 389,029,701 25.11

本期賸餘 1,410,000 0.09 246,139,043 12.70 244,729,043 17,356.67

前期未分配賸餘 1,547,654,000 99.91 1,691,954,658 87.30 144,300,658 9.32

分配之部 93,193,000 6.02 11,946,354 0.62 -81,246,646 -87.18

填補累積短絀 93,193,000 6.02 3,947,061 0.20 -89,245,939 -95.76

其他依法分配數 7,999,293 0.41 7,999,293

未分配賸餘 1,455,871,000 93.98 1,926,147,347 99.38 470,276,347 32.30

短絀之部 291,228,000 100.00 270,880,438 100.00 -20,347,562 -6.99

本期短絀 97,618,000 33.52 31,477,605 11.62 -66,140,395 -67.75

前期待填補之短絀 193,610,000 66.48 239,402,833 88.38 45,792,833 23.65

填補之部 113,193,000 38.87 23,947,061 8.84 -89,245,939 -78.84

撥用賸餘 93,193,000 32.00 3,947,061 1.46 -89,245,939 -95.76

公庫撥款 20,000,000 6.87 20,000,000 7.38

待填補之短絀 178,035,000 61.13 246,933,377 91.16 68,898,377 38.70

(7)

項  目 合     計 新竹火車站後站土 地開發作業基金 金  額 % 金  額 % 金  額 %

新竹市實施平均地 權基金 金  額 %

新竹市促進產業發展暨產 業園區開發管理基金

中華民國

作業基金餘絀

賸餘之部 1,938,093,701 100.00 59,840,107 100.00 36,908,286 100.00 27,607,648 100.00

本期賸餘 246,139,043 12.70 11,747,634 19.63 11,136,721 30.17

前期未分配賸餘 1,691,954,658 87.30 48,092,473 80.37 25,771,565 69.83 27,607,648 100.00

分配之部 11,946,354 0.62 1,438,121 5.21

填補累積短絀 3,947,061 0.20 1,438,121 5.21 其他依法分配數 7,999,293 0.41

未分配賸餘 1,926,147,347 99.38 59,840,107 100.00 36,908,286 100.00 26,169,527 94.79

短絀之部 270,880,438 100.00 1,438,121 100.00

本期短絀 31,477,605 11.62 1,438,121 100.00

前期待填補之短絀 239,402,833 88.38

填補之部 23,947,061 8.84 1,438,121 100.00

撥用賸餘 3,947,061 1.46 1,438,121 100.00

公庫撥款 20,000,000 7.38

待填補之短絀 246,933,377 91.16

(8)

新竹市各重劃區基 金

新竹市公共停車場 作業基金

新竹市世博台灣館 產創園區作業基金

新竹市都市開發暨 更新基金

新竹市醫療作業基 金

金  額 % 金  額 % 金  額 % 金  額 % 金  額 % 108年度

撥補綜計表 (依基金別分列)

單位:新臺幣元

賸餘之部420,524,353 100.00 1,143,707,092 100.00 248,198,481 100.00 1,307,734 100.00

本期賸餘 165,536,943 14.47 56,410,011 22.73 1,307,734 100.00

前期未分配賸餘 978,170,149 85.53 191,788,470 77.27 420,524,353 100.00

分配之部10,508,233 2.50 填補累積短絀2,508,940 0.60 其他依法分配數7,999,293 1.90

未分配賸餘410,016,120 97.50 1,143,707,092 100.00 248,198,481 100.00 1,307,734 100.00

短絀之部2,508,940 100.00 266,933,377 100.00

本期短絀2,508,940 100.00 27,530,544 10.31

前期待填補之短絀 239,402,833 89.69

填補之部2,508,940 100.00 20,000,000 7.49

撥用賸餘2,508,940 100.00

公庫撥款 20,000,000 7.49

待填補之短絀 246,933,377 92.51

(9)

決算核定數

金 額 %

比 較 增 減 項        目 預  算  數

單位 :新臺幣元 中華民國108年度

(依現金流量項目分列)

作業基金現金流量綜計表

業務活動之現金流量

-96,208,000 214,661,438 310,869,438 -323.12

本期賸餘(短絀)

528,000 7,604,078 7,076,078 1,340.17

利息股利之調整

-95,680,000 222,265,516 317,945,516 -332.30

未計利息股利之本期賸餘(短絀)

115,528,000 67,596,455 -47,931,545 -41.49

調整項目

19,848,000 289,861,971 270,013,971 1,360.41 未計利息股利之現金流入(流出)

2,002,000 3,630,885 1,628,885 81.36

收取利息

2,530,000 11,234,963 8,704,963 344.07

支付利息

業務活動之淨現金流入(流出) 19,320,000 282,257,893 262,937,893 1,360.96 投資活動之現金流量

278,000,000 278,000,000 減少流動金融資產及短期貸墊款

-3,000,000 -235,000,000 -232,000,000 7,733.33 增加流動金融資產及短期貸墊款

-9,457,000 -63,571,088 -54,114,088 572.21

增加投資、長期應收款、貸墊款及準 備金

-38,190,000 -67,605,815 -29,415,815 77.02

增加不動產、廠房及設備、礦產資源

投資活動之淨現金流入(流出) -50,647,000 -88,176,903 -37,529,903 74.10 籌資活動之現金流量

1,544,871 1,544,871

增加短期債務、流動金融負債及其他 負債

1,992,340,000 1,735,840,000 -256,500,000 -12.87 增加長期負債

20,000,000 20,000,000

增加基金、公積及填補短絀

-332,000 -1,378,251 -1,046,251 315.14

減少短期債務、流動金融負債及其他 負債

-1,904,340,000 -1,880,340,000 24,000,000 -1.26 減少長期負債

籌資活動之淨現金流入(流出) 107,668,000 -124,333,380 -232,001,380 -215.48 現金及約當現金之淨增(淨減) 76,341,000 69,747,610 -6,593,390 -8.64 期初現金及約當現金 706,622,000 1,006,398,824 299,776,824 42.42 期末現金及約當現金 782,963,000 1,076,146,434 293,183,434 37.45

本表「調整項目」所列,包括提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、處理資產短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)、

流動負債淨增(淨減)。

註:

(10)

合     計

項  目 新竹火車站後站土

地開發作業基金

新竹市實施平均地 權基金

新竹市促進產業發展暨產 業園區開發管理基金

中華民國

作業基金現金

業務活動之現金流量

214,661,438 11,136,721

本期賸餘(短絀) 11,747,634 -1,438,121

7,604,078 1,368,248

利息股利之調整 -122,863 -842,181

222,265,516 12,504,969

未計利息股利之本期 賸餘(短絀)

11,624,771 -2,280,302

67,596,455 2,518,845

調整項目 -622 -4,616,921

289,861,971 15,023,814

未計利息股利之現金 流入(流出)

11,624,149 -6,897,223

3,630,885 76,002

收取利息 122,863 842,181

11,234,963 1,444,250

支付利息

業務活動之淨現金流 入(流出)

282,257,893 11,747,012 13,655,566 -6,055,042

投資活動之現金流量

278,000,000 減少流動金融資產及

短期貸墊款

55,000,000 -235,000,000

增加流動金融資產及 短期貸墊款

-55,000,000 -63,571,088

增加投資、長期應收 款、貸墊款及準備金

-63,571,088

-67,605,815 -2,048,510

增加不動產、廠房及 設備、礦產資源

-2,980,000 投資活動之淨現金流

入(流出)

-88,176,903 -2,048,510 -66,551,088

籌資活動之現金流量

1,544,871 增加短期債務、流動

金融負債及其他負債

62,136

1,735,840,000 253,000,000

增加長期負債

20,000,000 增加基金、公積及填

補短絀

-1,378,251 -51,624

減少短期債務、流動 金融負債及其他負債

-1,880,340,000 -254,000,000

減少長期負債 籌資活動之淨現金流 入(流出)

-124,333,380 -1,051,624 62,136

現金及約當現金之淨增

(淨減)

69,747,610 11,747,012 10,555,432 -72,543,994

期初現金及約當現金 1,006,398,824 48,084,311 31,519,192 157,187,119 期末現金及約當現金 1,076,146,434 59,831,323 42,074,624 84,643,125

本表「調整項目」所列,包括提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、處理資產短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)、

流動負債淨增(淨減)。

註:

(11)

新竹市各重劃區基 金

新竹市公共停車場 作業基金

新竹市世博台灣館 產創園區作業基金

新竹市都市開發暨 更新基金

新竹市醫療作業基 金

108年度

流量綜計表

單位:新臺幣元

(依基金別分列)

本期賸餘(短絀)-2,508,940 165,536,943 -27,530,544 56,410,011 1,307,734 利息股利之調整-1,090,319 1,699,596 7,499,691 -906,350 -1,744 未計利息股利之本期

賸餘(短絀)

55,503,661

-3,599,259 167,236,539 -20,030,853 1,305,990

調整項目 2,382,871 48,639,649 31,789,795 -13,117,942 780

未計利息股利之現金 流入(流出)

42,385,719

-1,216,388 215,876,188 11,758,942 1,306,770

收取利息 1,090,319 575,121 16,305 906,350 1,744

支付利息 2,274,717 7,515,996

業務活動之淨現金流入(

流出)

業務活動之淨現金流 入(流出)

43,292,069

-126,069 214,176,592 4,259,251 1,308,514

減少流動金融資產及 短期貸墊款

223,000,000 增加流動金融資產及 短期貸墊款

-180,000,000 增加投資、長期應收 款、貸墊款及準備金 增加不動產、廠房及 設備、礦產資源

-1,355,087 -3,527,375 -57,694,843

投資活動之淨現金流入

(流出)

投資活動之淨現金流 入(流出)

-1,355,087

39,472,625 -57,694,843

增加短期債務、流動 金融負債及其他負債

717,797

759,213 5,725

增加長期負債 285,500,000 1,197,340,000 增加基金、公積及填

補短絀

20,000,000 減少短期債務、流動

金融負債及其他負債

-1,326,627

減少長期負債 -409,000,000 -1,217,340,000 籌資活動之淨現金流入

(流出)

籌資活動之淨現金流 入(流出)

717,797

759,213 -124,826,627 5,725

現金及約當現金之淨增

(淨減)

42,654,779

40,105,769 31,655,122 4,264,976 1,308,514

期初現金及約當現金126,884,668 242,411,459 9,123,263 391,188,812

期末現金及約當現金166,990,437 274,066,581 13,388,239 433,843,591 1,308,514

(12)

比較增減

% 金 額

科     目 本年度決算核定數 金 額 %

上年度決算數

% 金 額

中華民國108年12月31日

作業基金平衡綜計表

單位:新臺幣元

(依科目分列)

資產 4,591,733,179 100.00 4,517,819,639 100.00 73,913,540 1.64

流動資產 1,367,695,015 29.79 1,333,832,273 29.52 33,862,742 2.54

6.93 22.28

23.44

現金 1,076,146,434 1,006,398,824 69,747,610

流動金融資產 235,000,000 5.12 235,000,000

3.01 0.74

應收款項 34,407,973 0.75 33,402,633 1,005,340

38.11 0.35

預付款項 22,140,608 0.48 16,030,816 6,109,792

-100.00 短期貸墊款 278,000,000 6.15 -278,000,000

投資、長期應收款、貸墊款及準備 金

332,109,059 7.23 268,537,971 5.94 63,571,088 23.67

285.87 0.49

其他長期投資 85,809,059 1.87 22,237,971 63,571,088 5.45

長期墊款 246,300,000 5.36 246,300,000

不動產、廠房及設備 2,510,766,000 54.68 2,523,236,835 55.85 -12,470,835 -0.49 19.13

18.82

土地 864,346,275 864,346,275

85.34 0.77

土地改良物 64,511,880 1.40 34,806,535 29,705,345

-3.49 28.62

27.18

房屋及建築 1,248,064,736 1,293,159,054 -45,094,318

-1.83 0.21

機械及設備 9,182,697 0.20 9,353,993 -171,296

79.43 0.13

交通及運輸設備 10,360,968 0.23 5,774,257 4,586,711

-13.95 0.38

什項設備 14,609,162 0.32 16,978,445 -2,369,283

0.29 6.61

購建中固定資產 299,690,282 6.53 298,818,276 872,006

無形資產 380,860,155 8.29 391,909,610 8.67 -11,049,455 -2.82

-2.82 8.67

無形資產 380,860,155 8.29 391,909,610 -11,049,455

其他資產 302,950 0.01 302,950 0.01

0.01

什項資產 302,950 0.01 302,950

合計 4,591,733,179 100.00 4,517,819,639 100.00 73,913,540 1.64

註:1.信託代理與保證資產(負債)性質科目,本年度決算為5,466,568元,上年度決算為5,652,892元,其內容皆係應付保證品

。2.新竹市實施平均地權基金尚有未標售抵費地5筆(新興重劃區2筆及漁港重劃區3筆),總計面積1,627.95平方公尺,總

(13)

比較增減

% 金 額

科     目 本年度決算核定數 金 額 %

上年度決算數

% 金 額

中華民國108年12月31日

作業基金平衡綜計表

單位:新臺幣元

(依科目分列)

負債 2,004,594,685 43.66 2,159,124,418 47.79 -154,529,733 -7.16

流動負債 256,239,995 5.58 266,436,348 5.90 -10,196,353 -3.83

2.27 5.43

應付款項 250,950,948 5.47 245,375,297 5,575,651

-74.89 0.47

預收款項 5,289,047 0.12 21,061,051 -15,772,004

長期負債 1,735,840,000 37.80 1,880,340,000 41.62 -144,500,000 -7.68

-7.68 41.62

37.80

長期債務 1,735,840,000 1,880,340,000 -144,500,000

其他負債 12,514,690 0.27 12,348,070 0.27 166,620 1.35

1.35 0.27

什項負債 12,514,690 0.27 12,348,070 166,620

淨值 2,587,138,494 56.34 2,358,695,221 52.21 228,443,273 9.69

基金 207,541,618 4.52 207,541,618 4.59

4.59

基金 207,541,618 4.52 207,541,618

公積 693,815,271 15.11 692,034,143 15.32 1,781,128 0.26

0.26 15.32

15.11

資本公積 693,815,271 692,034,143 1,781,128

累積餘絀 1,679,213,970 36.57 1,452,551,825 32.15 226,662,145 15.60

15.60 32.15

36.57

累積賸餘 1,679,213,970 1,452,551,825 226,662,145

15.60 32.15

36.57

1,679,213,970 1,452,551,825 226,662,145

累積賸餘

淨值其他項目 6,567,635 0.14 6,567,635 0.15 0.15 累積其他綜合餘絀 6,567,635 0.14 6,567,635

合計 4,591,733,179 100.00 4,517,819,639 100.00 73,913,540 1.64

(14)

科  目

合     計 新竹火車站後站土

地開發作業基金 金  額 % 金  額 %

金  額 % 金  額 %

新竹市實施平均地 權基金

新竹市促進產業發展暨產 業園區開發管理基金

中華民國 108

作業基金平

資產 4,591,733,179 100.00 59,842,107 100.00 291,867,012 100.00 246,974,377 100.00 流動資產 1,367,695,015 29.79 59,842,107 100.00 42,983,119 14.73 159,158,389 64.44

現金 1,076,146,434 23.44 59,831,323 99.98 42,074,624 14.42 84,643,125 34.27

流動金融資產 235,000,000 5.12 55,000,000 22.27

應收款項 34,407,973 0.75 10,784 0.02 888,495 0.30 27,727 0.01

預付款項 22,140,608 0.48 20,000 0.01 19,487,537 7.89

投資、長期應收款、

貸墊款及準備金

332,109,059 7.23 246,300,000 84.39 84,233,519 34.11

其他長期投資 85,809,059 1.87 84,233,519 34.11

長期墊款 246,300,000 5.36 246,300,000 84.39

不動產、廠房及設備 2,510,766,000 54.68 2,583,893 0.89 3,134,380 1.27

土地 864,346,275 18.82

土地改良物 64,511,880 1.40 603,747 0.21 房屋及建築 1,248,064,736 27.18

機械及設備 9,182,697 0.20 2,737,278 1.11 交通及運輸設備 10,360,968 0.23 1,507,519 0.52 387,543 0.16

什項設備 14,609,162 0.32 9,559

購建中固定資產 299,690,282 6.53 472,627 0.16

無形資產 380,860,155 8.29 448,089 0.18

無形資產 380,860,155 8.29 448,089 0.18

其他資產 302,950 0.01

什項資產 302,950 0.01

合 計 4,591,733,179 100.00 59,842,107 100.00 291,867,012 100.00 246,974,377 100.00

負債 2,004,594,685 43.66 2,000 254,958,726 87.35 13,263,232 5.37

流動負債 256,239,995 5.58 2,000 1,958,726 0.67 13,004,000 5.27

應付款項 250,950,948 5.47 2,000 1,479,626 0.51 13,004,000 5.27

預收款項 5,289,047 0.12 479,100 0.16

長期負債 1,735,840,000 37.80 253,000,000 86.68

長期債務 1,735,840,000 37.80 253,000,000 86.68

其他負債 12,514,690 0.27 259,232 0.10

什項負債 12,514,690 0.27 259,232 0.10

淨值 2,587,138,494 56.34 59,840,107 100.00 36,908,286 12.65 233,711,145 94.63

基金 207,541,618 4.52 207,541,618 84.03

基金 207,541,618 4.52 207,541,618 84.03

註:1.信託代理與保證資產(負債)性質科目,本年度決算為5,466,568元,上年度決算為5,652,892元,其內容皆係應付保證品

。2.新竹市實施平均地權基金尚有未標售抵費地5筆(新興重劃區2筆及漁港重劃區3筆),總計面積1,627.95平方公尺,總 價(評定重劃後地價)19,792,075元。

(15)

新竹市各重劃區基 金

新竹市公共停車場 作業基金

新竹市世博台灣館 產創園區作業基金

新竹市都市開發暨 更新基金

新竹市醫療作業基 金

金  額 % 金  額 % 金  額 % 金  額 % 金  額 % 年12月31日

衡綜計表 (依基金別分列)

單位:新臺幣元

資產415,619,915 100.00 2,018,953,555 100.00 1,121,190,663 100.00 435,976,816 100.00 1,308,734 100.00

流動資產 15.23 13,390,538 1.19 434,496,020 99.66

349,022,986 83.98 307,493,122 1,308,734 100.00

現金 13.57 13,388,239 1.19 433,843,591 99.51

166,990,437 40.18 274,066,581 1,308,514 99.98

流動金融資產 180,000,000 43.31

應收款項 1.65 2,299 49,671 0.01

114,736 0.03 33,314,041 220 0.02

預付款項 0.01 602,758 0.14

1,917,813 0.46 112,500 投資、長期應收款、

貸墊款及準備金 1,575,540 0.38

其他長期投資 1,575,540 0.38

長期墊款

不動產、廠房及設備 84.59 730,798,137 65.18 1,480,796 0.34 65,021,389 15.64 1,707,747,405

土地 864,346,275 42.81

土地改良物 35,625,472 1.76 28,282,661 2.52 房屋及建築 550,330,685 27.26 697,734,051 62.23

機械及設備 6,272,815 0.31 172,604 0.04 交通及運輸設備 6,860,739 0.34 1,605,167 0.14

什項設備 11,380,388 0.56 3,176,258 0.28 42,957 0.01

購建中固定資產 11.54 1,265,235 0.29 65,021,389 15.64 232,931,031

無形資產 3,510,078 0.17 376,901,988 33.62

無形資產 3,510,078 0.17 376,901,988 33.62

其他資產 202,950 0.01 100,000 0.01

什項資產 202,950 0.01 100,000 0.01

合 計 100.00 1,121,190,663 100.00 435,976,816 100.00

415,619,915 100.00 2,018,953,555 1,308,734 100.00

負債5,603,795 1.35 335,793,940 16.63 1,207,193,657 107.67 187,778,335 43.07 1,000 0.08 流動負債3,834,234 0.92 43,062,506 2.13 9,847,932 0.88 184,529,597 42.33 1,000 0.08

應付款項 1.89 9,847,932 0.88 184,529,597 42.33

3,834,234 0.92 38,252,559 1,000 0.08

預收款項 4,809,947 0.24

長期負債 285,500,000 14.14 1,197,340,000 106.79

長期債務 285,500,000 14.14 1,197,340,000 106.79

其他負債1,769,561 0.43 7,231,434 0.36 5,725 3,248,738 0.75

什項負債 0.36 5,725 3,248,738 0.75

1,769,561 0.43 7,231,434

淨值410,016,120 98.65 1,683,159,615 83.37 -86,002,994 -7.67 248,198,481 56.93 1,307,734 99.92 基金

基金

(16)

科  目

合     計 新竹火車站後站土

地開發作業基金 金  額 % 金  額 %

金  額 % 金  額 %

新竹市實施平均地 權基金

新竹市促進產業發展暨產 業園區開發管理基金

中華民國 108

作業基金平

公積 693,815,271 15.11

資本公積 693,815,271 15.11

累積餘絀 1,679,213,970 36.57 59,840,107 100.00 36,908,286 12.65 26,169,527 10.60 累積賸餘 1,926,147,347 41.95 59,840,107 100.00 36,908,286 12.65 26,169,527 10.60 累積賸餘 1,926,147,347 41.95 59,840,107 100.00 36,908,286 12.65 26,169,527 10.60

累積短絀 -246,933,377 -5.38

累積短絀 -246,933,377 -5.38

淨值其他項目 6,567,635 0.14 累積其他綜合餘絀 6,567,635 0.14

合 計 4,591,733,179 100.00 59,842,107 100.00 291,867,012 100.00 246,974,377 100.00

(17)

新竹市各重劃區基 金

新竹市公共停車場 作業基金

新竹市世博台灣館 產創園區作業基金

新竹市都市開發暨 更新基金

新竹市醫療作業基 金

金  額 % 金  額 % 金  額 % 金  額 % 金  額 % 年12月31日

衡綜計表 (依基金別分列)

單位:新臺幣元

公積 532,884,888 26.39 160,930,383 14.35

資本公積 532,884,888 26.39 160,930,383 14.35

累積餘絀 56.65 -246,933,377 -22.02 248,198,481 56.93

410,016,120 98.65 1,143,707,092 1,307,734 99.92

累積賸餘 56.65 248,198,481 56.93

410,016,120 98.65 1,143,707,092 1,307,734 99.92

248,198,481 56.93 56.65

410,016,120 98.65 1,143,707,092 1,307,734 99.92

累積短絀 -246,933,377 -22.02

-246,933,377 -22.02 淨值其他項目 6,567,635 0.33

累積其他綜合餘

絀 6,567,635 0.33

合 計 100.00 1,121,190,663 100.00 435,976,816 100.00

415,619,915 100.00 2,018,953,555 1,308,734 100.00

(18)

基金來源 基金用途 本期賸餘(短絀) 基金來源

決 算 核 定 基  金  別

預 算 數

基金用途

特別收入基金基金來源

中華民國1

新竹市政府主管 7,475,702,000 7,999,577,000 -523,875,000 8,390,759,947 8,370,256,209 223,435,000 478,104,000 -254,669,000 349,245,251

新竹市公益彩券盈餘分 配基金

522,884,106 39,406,000 48,991,000 -9,585,000 48,592,891

新竹市身心障礙者就業 基金

222,087,261 7,212,861,000 7,472,482,000 -259,621,000 7,992,921,805

新竹市地方教育發展基 金

7,625,284,842 新竹市環境保護局主管 115,412,000 104,249,000 11,163,000 215,788,440 169,913,396

106,955,000 96,149,000 10,806,000 206,759,286 新竹市環境污染防制基

161,475,124

8,457,000 8,100,000 357,000 9,029,154

新竹市環境教育基金 8,438,272

合      計 7,591,114,000 8,103,826,000 -512,712,000 8,606,548,387 8,540,169,605

(19)

本期賸餘(短絀) 基金來源 基金用途 數

期初基金餘額

本期賸餘(短絀) 期末基金餘額

決 算 核 定  數 與 預 算 數 比 較

解繳公庫

單位:新臺幣元

、用途及餘絀綜計表

08年度

新竹市政府主管 370,679,209 544,378,738 2,806,964,466

20,503,738 915,057,947 2,827,468,204

新竹市公益彩券盈餘分 配基金

44,780,106 81,030,145 352,927,575

-173,638,855 125,810,251 179,288,720

新竹市身心障礙者就業 基金

173,096,261 -163,909,370 599,310,961

-173,494,370 9,186,891 425,816,591

新竹市地方教育發展基 金

152,802,842 627,257,963 1,854,725,930

367,636,963 780,060,805 2,222,362,893

新竹市環境保護局主管 65,664,396 34,712,044 321,991,547

45,875,044 100,376,440 367,866,591

新竹市環境污染防制基 金

65,326,124 34,478,162 317,358,847

45,284,162 99,804,286 362,643,009

新竹市環境教育基金

338,272 233,882 4,632,700

590,882 572,154 5,223,582

66,378,782 1,015,434,387 436,343,605 579,090,782 3,128,956,013 3,195,334,795

(20)

決 算 核 定 數

金 額 %

項    目 預算數 比較增減

特別收入基金現金流量綜計表

單位:新臺幣元

(依現金流量項目分列)

中華民國108年度

業務活動之現金流量

-512,712,000 66,378,782 579,090,782 -112.95

本期賸餘(短絀)

17,485,000 426,428,123 408,943,123 2,338.82

調整非現金項目

-199.51

-495,227,000 492,806,905 988,033,905

 業務活動之淨現金流入(流出) 其他活動之現金流量

1,043,751 1,043,751

減少其他資產

215,000 12,495,106 12,280,106 5,711.68

增加短期債務及其他負債

-200,000,000 -200,000,000

增加短期投資及短期貸墊款

-20,000,000 -19,706,593 293,407 -1.47

增加投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金

-30,840 -30,840

增加其他資產

-270,000 -1,293,371 -1,023,371 379.03

減少短期債務及其他負債

934.61

-20,055,000 -207,491,947 -187,436,947

 其他活動之淨現金流入(流出)

-155.37 -515,282,000

現金及約當現金之淨增(淨減) 285,314,958 800,596,958

41.19 2,759,033,000

期初現金及約當現金 3,895,499,066 1,136,466,066

86.33 2,243,750,000

期末現金及約當現金 4,180,814,024 1,937,064,024

1.本表係採現金及約當現金基礎,包括現金及自投資日3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列,包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增-)、流動負債淨增(淨減-)及其他不影響現金流量 之非現金項目。

註:

(21)

項  目 合   計 新竹市公益彩券盈餘分配基 金

特別收入基金現

中華民國1

業務活動之現金流量

本期賸餘(短絀) 66,378,782 -173,638,855

調整非現金項目 426,428,123 -149,804

 業務活動之淨現金流入(流出) 492,806,905 -173,788,659

其他活動之現金流量

減少其他資產 1,043,751 1,043,751

增加短期債務及其他負債 12,495,106 43,200

增加短期投資及短期貸墊款 -200,000,000

增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 -19,706,593

增加其他資產 -30,840

減少短期債務及其他負債 -1,293,371

 其他活動之淨現金流入(流出) -207,491,947 1,086,951

現金及約當現金之淨增(淨減) 285,314,958 -172,701,708

期初現金及約當現金 3,895,499,066 389,880,637

期末現金及約當現金 4,180,814,024 217,178,929

1.本表係採現金及約當現金基礎,包括現金及自投資日3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列,包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增-)、流動負債淨增(淨減-)及其他不影響現金流量 之非現金項目。

註:

(22)

新竹市環境污染防制基

金 新竹市環境教育基金

新竹市身心障礙者就業 基金

新竹市地方教育發展基 金

金流量綜計表

08年度

(依基金別分列)

單位:新臺幣元

業務活動之現金流量

本期賸餘(短絀)-173,494,370 367,636,963 45,284,162 590,882

調整非現金項目-11,216,395 418,191,873 20,517,126 -914,677

 業務活動之淨現金流入(流出)-184,710,765 785,828,836 65,801,288 -323,795

其他活動之現金流量

減少其他資產

增加短期債務及其他負債 12,451,906

增加短期投資及短期貸墊款 -200,000,000

增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 -19,706,593

增加其他資產 -30,840

減少短期債務及其他負債 -58,847 -1,234,524

 其他活動之淨現金流入(流出) -187,637,781 -20,941,117

現金及約當現金之淨增(淨減)-184,710,765 598,191,055 44,860,171 -323,795

期初現金及約當現金613,324,193 2,669,616,682 218,571,640 4,105,914

期末現金及約當現金428,613,428 3,267,807,737 263,431,811 3,782,119

(23)

本年度決算核定數 比 較 增 減

% 金 額

科     目

金 額 %

上年度決算數

% 金 額

特別收入基金

中華民國 108

15.61 100.00

100.00

4,729,566,513 4,090,859,568 638,706,945

負債 資產

15.66 97.41

97.45

4,608,950,164 3,984,893,810 624,056,354

流動負債流動資產

7.32

4,180,814,024 88.40 95.22

應付款項

現金 3,895,499,066 285,314,958

-8.18

52,743,545 1.12 1.40

預收款項

應收款項 57,444,374 -4,700,829

448.95

175,392,595 3.71 0.78

其他負債預付款項 31,950,370 143,442,225

200,000,000 4.23 什項負債

短期貸墊款 200,000,000

15.14 2.53

2.52

119,097,389 103,433,887 15,663,502

基金餘額投資、長期應收款項、貸墊款及準 備金

15.14

119,097,389 2.52 2.53

基金餘額準備金 103,433,887 15,663,502

-40.01 0.06

0.03

1,518,960 2,531,871 -1,012,911

其他資產基金餘額

-40.01

1,518,960 0.03 0.06

什項資產 2,531,871 -1,012,911

信託代理與保證資產(負債)性質科目,本年度決算為89,070,128元,上年度決算為64,848,738元。

合 計 4,729,566,513 100.00 4,090,859,568 100.00 638,706,945 15.61

註:

(24)

上年度決算數

本年度決算核定數 比 較 增 減

% 金 額

科     目

金 額 % 金 額 %

單位 :新臺幣元

(依科目分列)

平衡綜計表

年12月31日

59.50 23.51

32.44 961,903,555 572,328,163

1,534,231,718 資產

負債

62.58 22.07

31.04 903,054,073 565,169,519

1,468,223,592 流動負債流動資產

902,339,704

31.02 22.06 62.60

現金

應付款項 1,467,168,981 564,829,277

714,369

0.02 0.02 47.63

應收款項

預收款項 1,054,611 340,242

12.16 1.44

1.40 58,849,482 7,158,644

66,008,126 其他負債預付款項

58,849,482

1.40 1.44 12.16

短期貸墊款

什項負債 66,008,126 7,158,644

2.12 76.49

67.56 3,128,956,013 66,378,782

3,195,334,795 投資、長期應收款項、貸墊款及準

備金 基金餘額

2.12 76.49

67.56 3,128,956,013 66,378,782

3,195,334,795 基金餘額準備金

3,128,956,013

67.56 76.49 2.12

其他資產基金餘額 3,195,334,795 66,378,782

什項資產

4,729,566,513 4,090,859,568 638,706,945

合 計 100.00 100.00 15.61

(25)

4,729,566,513 218,530,823 431,246,697

合計 100.00 100.00 100.00 3,665,922,920 100.00 408,642,491 100.00 5,223,582 100.00

科  目

新竹市身心 障礙者就業

基金 新竹市公益

彩券盈餘分 配基金 合   計

新竹市地方教 育發展基金

新竹市環境 污染防制基

金 金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 %

新竹市環境 教育基金

金 額 %

(依基金別分列)

特別收入基金平衡綜計表

中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元

100.00 100.00 100.003,665,922,920 100.00 408,642,491 100.00

資產 4,729,566,513 218,530,823 431,246,697 5,223,582 100.00

97.45 99.40 100.003,658,144,547 99.79 297,119,435 72.71

流動資產 4,608,950,164 217,215,903 431,246,697 5,223,582 100.00

263,431,811

現金 4,180,814,024 88.40 217,178,929 99.38 428,613,428 99.39 3,267,807,737 89.14 64.47 3,782,119 72.40 33,687,624

應收款項 52,743,545 1.12 36,974 0.02 2,633,269 0.61 14,944,215 0.41 8.24 1,441,463 27.60

預付款項 175,392,595 3.71 175,392,595 4.78

短期貸墊款 200,000,000 4.23 200,000,000 5.46

2.52 7,574,333 0.21 111,523,056 27.29

投資、長期應收 款項、貸墊款及 準備金

119,097,389

111,523,056

準備金 119,097,389 2.52 7,574,333 0.21 27.29

0.03 0.60 204,040 0.01

其他資產 1,518,960 1,314,920

什項資產 1,518,960 0.03 1,314,920 0.60 204,040 0.01

註:信託代理與保證資產(負債)性質科目,本年度決算為89,070,128元,上年度決算為64,848,738元。

(26)

4,729,566,513 218,530,823 431,246,697

合計 100.00 100.00 100.00 3,665,922,920 100.00 408,642,491 100.00 5,223,582 100.00

科  目

新竹市身心 障礙者就業

基金 新竹市公益

彩券盈餘分 配基金 合   計

新竹市地方教 育發展基金

新竹市環境 污染防制基

金 金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 %

新竹市環境 教育基金

金 額 %

(依基金別分列)

特別收入基金平衡綜計表

中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元

32.44 17.96 1.261,443,560,027 39.38 45,999,482 11.26

負債 1,534,231,718 39,242,103 5,430,106

31.04 17.85 1.261,379,296,731 37.62 44,489,652 10.89

流動負債 1,468,223,592 39,007,103 5,430,106

44,489,652

應付款項 1,467,168,981 31.02 39,007,103 17.85 5,430,106 1.26 1,378,242,120 37.60 10.89

預收款項 1,054,611 0.02 1,054,611 0.03

1.40 0.11 64,263,296 1.75 1,509,830 0.37

其他負債 66,008,126 235,000

1,509,830

什項負債 66,008,126 1.40 235,000 0.11 64,263,296 1.75 0.37

67.56 82.04 98.742,222,362,893 60.62 362,643,009 88.74

基金餘額 3,195,334,795 179,288,720 425,816,591 5,223,582 100.00

67.56 82.04 98.742,222,362,893 60.62 362,643,009 88.74

基金餘額 3,195,334,795 179,288,720 425,816,591 5,223,582 100.00

362,643,009

基金餘額 3,195,334,795 67.56 179,288,720 82.04 425,816,591 98.74 2,222,362,893 60.62 88.74 5,223,582 100.00 362,643,009

累積餘額 3,195,334,795 67.56 179,288,720 82.04 425,816,591 98.74 2,222,362,893 60.62 88.74 5,223,582 100.00

參考文獻