甲、總 說 明

經 經 經

經 濟 濟 濟 濟 部 部 部 部 推 推 推 推 廣 廣 廣 廣 貿 貿 貿 貿 易 易 易 易 基 基 基 基 金 金 金 金 附屬單位 附屬單位 附屬單位

附屬單位決算 決算 決算分 決算 分 分決算目次 分 決算目次 決算目次 決算目次 中華民國 中華民國 中華民國

中華民國 109 年度 年度 年度 年度

甲甲、、、、總說明總說明總說明總說明

（一）總說明………1- 1

乙 乙 乙

乙、、、、決決決決算報算報算報算報表表表表 壹壹壹壹、、、主要表、主要表主要表 主要表

（一）基金來源、用途及餘絀表…... ………1-13

貳 貳 貳

貳、、、、附屬表附屬表附屬表附屬表

（一）基金來源明細表………1-14

（二）基金用途明細表………1-16

（三）貸出款明細表………1-20

（四）長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表………1-21

（五）固定資產建設改良擴充明細表………1-22

（六）所屬分決算來源、用途及餘絀概況表………1-23

（七）員工人數彙計表………1-24

（八）用人費用彙計表………1-25

（九）增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表………1-27

（十）主要業務計畫執行績效摘要表………1-28

（十一）各項費用彙計表………1-30 （十二）管制性項目及統計所需項目比較表………1-31

丙 丙 丙

丙、、、、會會會會計報計報計報計報表表表表

（一）平衡表………1-32

（二）收入支出表………1-36

（三）現金流量表………1-37

丁 丁 丁

丁、、、、參參參參考考考考表表表表

（一）決算與會計收支對照表 ...…....………1-38

甲、總 說 明

經 經 經

經濟部推廣貿易 濟部推廣貿易 濟部推廣貿易 濟部推廣貿易基金 基金 基金 基金

總 總 總

總 說 說 說 明 說 明 明 明

中華民國 109 年度

1-1

壹 壹 壹

壹、 、 、 、業務計畫實施績效 業務計畫實施績效 業務計畫實施績效 業務計畫實施績效： ： ： ：

「

「 「

「貿易推廣工作計畫 貿易推廣工作計畫 貿易推廣工作計畫」 貿易推廣工作計畫 」 」 」： ： ： ： 一 一

一 一、 、 、 、業務計畫 業務計畫 業務計畫 業務計畫實施內容 實施內容 實施內容 實施內容： ： ： ：

(一) 持續推動加入區域經濟整合，積極參與國際經貿組織及會議，

並透過各種管道推動我國重要經貿政策，推動與各國簽署經貿 協定，以提升我國際經貿地位，拓展經貿發展空間。

(二) 派員至各國訪問、諮商談判，出席國際貿易、經貿合作會議，

排除貿易障礙，爭取對我有利之貿易環境。

(三) 提供市場資訊與客製化服務、培訓專業貿易人才、洽邀全球市 場買主對臺採購，以協助廠商拓銷海外爭取商機。

(四) 提升臺灣產品在國際市場競爭力，結合民間力量持續推動我國 會展產業發展。

(五) 配合經貿政策，輔導廠商、輸出入相關同業公會、中華民國紡 織業拓展會、會展相關公協會及其他工商團體等辦理推廣貿易 業務。

(六) 配合推動「新南向政策」。

(七) 加強國際經貿交流，辦理雙邊經貿合作會議、籌辦研討會，促 進雙邊經貿交流，以維持雙邊經貿動能及排除貿易障礙，爭取 對我有利之貿易環境。

(八) 推動辦理各類國際經貿活動及其他為因應國際經貿情勢需要 之相關工作。

(九) 聘請律師、顧問公司等協助排除我對外貿易障礙，確保我國外 市場，並因應外國政府對我反傾銷、平衡稅及防衛措施調查案 件。

二 二

二 二、 、 、 、已完成或未完成之 已完成或未完成之 已完成或未完成之 已完成或未完成之計畫 計畫 計畫 計畫及因應改善措施 及因應改善措施 及因應改善措施 及因應改善措施說明 說明 說明 說明： ： ： ：

(一) 持續推動加入區域經濟整合，積極參與國際經貿組織及會議，

並透過各種管道推動我國重要經貿政策，推動與各國簽署經貿 協定，以提升我國際經貿地位，拓展經貿發展空間：

1. 推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)與參與相關區 域經濟整合。

2. 參與 WTO、OECD 及 APEC 各項會議及活動暨「政府間半導 體會議」(GAMS)，並辦理 WTO 貿易政策檢討事宜。

3. 異地完成簽署「臺貝(貝里斯)經濟合作協定」。

4. 召開「第 3 屆臺巴(巴拉圭)ECA 聯合委員會議」、「第 3 屆臺 尼(尼加拉瓜)FTA 自由貿易委員會議」。

(二) 派員至各國訪問、諮商談判，出席國際貿易、經貿合作會議，

排除貿易障礙，爭取對我有利之貿易環境：

1. 派員赴日本參加「第 27 屆亞洲出口管制研討會」。

2. 赴美國參加首屆「臺美經濟繁榮夥伴對話」會議。

3. 與歐盟、加拿大、英國、法國、芬蘭、奧地利、瑞典等國召 開多場部、次長及局長級雙邊經貿對話會議，推動雙邊貿易、

投資等合作，深化雙邊合作關係。

4. 召開「第 6 屆臺歐盟產業對話會議」。

(三) 提供市場資訊與客製化服務、培訓專業貿易人才、洽邀全球市 場買主對臺採購，以協助廠商拓銷海外爭取商機：

1. 國際市場開發：加強拓展新南向國家、邦交國、中東、東歐、

中南美及非洲等新興市場，辦理臺灣形象展、參展團、拓銷 團等海外拓銷活動，109 年因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影 響，積極協助廠商加強數位轉型，辦理多場數位行銷說明會，

並推動多元數位推廣措施，包括虛擬展館、線上產品發表會、

視訊採購洽談、線上小型機動團等作法，協助廠商持續拓展 海外市場；另配合政策及廠商需求規劃如臺灣商品行銷中 心、臺日合作共拓第三地巿場等專案推廣工作；並以具海外 市場推廣經驗的顧問專家提供客製化及陪伴式國際行銷諮詢 服務。

2. 商情資訊服務：配合全球經貿環境變化及政府政策，以「地 區」和「產業」為兩大導向進行深度市場及產業調查，辦理 市場趨勢報告會等，協助業者布局；另營運「台灣經貿網」

依廠商需求，持續優化網站服務，同時積極以多元管道輔導 協助我商運用跨境電商，透過全球知名電商平台成功拓銷全

經 經 經

經濟部推廣貿易 濟部推廣貿易 濟部推廣貿易 濟部推廣貿易基金 基金 基金 基金

總 總 總

總 說 說 說 明 說 明 明 明

中華民國 109 年度

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球，亦導入虛擬實境體驗設置虛擬展館，協助我商多管道數 位行銷。

3. 海外據點業務拓展：由中華民國對外貿易發展協會於全球逾 60 個駐外辦事處配合洽邀買主對臺採購、辦理線上視訊貿易 洽談會安排與當地買主透過洽談，協助我商於當地參加展團 活動，以及提供商情商機等各項進出口貿易推廣活動資訊。

4. 國際企業人才培訓：辦理「國際企業經營班」，以扎實經貿實 務和語文等多面向課程，搭配海外研習派訓，培育業界所需 之國際行銷及企業經營人才，並辦理人才媒合活動，讓學員 獲企業聘用，創造企業與學員雙贏關係，更助我國貿易推廣。

(四) 提升臺灣產品在國際市場競爭力，結合民間力量持續推動我國 會展產業發展：

1. 辦理「綠色貿易推動方案」。

2. 辦理「智慧機械海外推廣計畫」。

3. 辦理「臺灣產業形象廣宣計畫」。

4. 推動「爭取全球政府採購商機專案」。

5. 執行「加強提升我國展覽國際競爭力方案」。

6. 執行「推動臺灣會展產業發展計畫-會展產業整體及會展人才 培育與認證計畫」。

7. 辦理「紡織品整合行銷與商機開發計畫」。

8. 辦理「新南向市場創新行銷開發計畫」。

(五) 配合經貿政策，輔導廠商、輸出入相關同業公會、中華民國紡 織業拓展會、會展相關公協會及其他工商團體等辦理推廣貿易 業務：

1. 捐助公會、工商團體及會展相關公協會辦理推廣貿易業務活 動。

2. 捐助公司或商號赴海外參加國際展覽。

3. 捐助中華民國紡織業拓展會辦理國內外貿易推廣有關會議及 專業展等活動。

4. 捐助台北市電腦商業同業公會、台灣區電機電子工業同業公

會及臺灣機械工業同業公會辦理「赴日設置行銷、服務據點 計畫」，就近促成臺日企業商機媒合及蒐集市場商情。

5. 捐助臺日商務交流協進會辦理「加強對日拓銷及促進臺日經 貿交流業務計畫」，藉舉行媒合商談會、商業互訪團及經貿研 討會等促成臺日經貿具體合作案。

6. 捐助中華民國東亞經濟協會辦理「深耕東亞經貿交流計畫」，

與日本業界共同舉辦東亞經濟會議及出席亞洲企業高峰會，

強化雙方企業連結及雙邊關係。

7. 捐助資訊工業策進會辦理「中東資通訊貿易推廣計畫」，協助 我資通訊系統整合商品爭取官方及準官方大型計畫，出口至 科威特及卡達等中東地區。

8. 捐助台北市電腦商業同業公會辦理「臺印度 ICT 產業交流計 畫」，辦理交流活動、產業論壇及媒合我業者聘僱在臺就讀之 印度 ICT 學子，深化臺印度 ICT 產業交流及合作。

9. 捐助台北市電腦商業同業公會辦理「臺緬星智慧產業合作計 畫」，藉由辦理臺緬星政府及跨產業合作之 ICT 相關研討及 訓練活動、緬甸商機媒合及行銷推廣活動、緬星企業臺灣產 業研習參訪，促進與緬星產官學界的合作交流。

10. 捐助中華民國台灣印度經貿協會辦理拓展印度市場計畫，舉 辦臺印經貿講座增進貿易人才訓練。

(六) 配合推動「新南向政策」：

1. 辦理新南向臺灣形象展。

2. 營運臺灣清真推廣中心，建構友善穆斯林環境，推廣臺灣清 真產業，爭取清真產業商機。

3. 運用跨境電商協助廠商拓銷。

4. 協助我國消費品拓銷新南向市場。

5. 積極洽邀當地大型企業買主對臺採購，開發大型商機。

6. 成立機械買主聯盟與當地機械買主深化交流。

7. 設立臺灣商品行銷中心及商務中心協助廠商拓銷。

8. 成立新南向國家別企業家聯誼會，凝聚業者拓展市場共識。

經 經 經

經濟部推廣貿易 濟部推廣貿易 濟部推廣貿易 濟部推廣貿易基金 基金 基金 基金

總 總 總

總 說 說 說 明 說 明 明 明

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9. 協助廠商培養行銷經理人才，及新南向業務布局人才。

10. 提供廠商出口所需之資金、降低資金負擔及貿易風險。

11. 透過與新南向重要國家建立之既有經貿對話管道，包括產業 高峰論壇，推動新南向政策各項合作事項。

12. 持續推動與新南向國家提升雙方對話層級，納入公私協力之 機制，並建立產業部門之對話。

13. 辦理「台灣品牌耀飛計畫」，協助臺灣企業厚植品牌競爭力，

積極拓展新南向市場，擴大品牌事業版圖。

(七) 加強國際經貿交流，辦理雙邊經貿合作會議、籌辦研討會，促 進雙邊經貿交流，以維持雙邊經貿動能及排除貿易障礙，爭取 對我有利之貿易環境：

1. 以虛實整合方式舉辦「2020 年美國商機日」活動，包含投資 說明會及貿易洽談會。

2. 捐助中華民國國際經濟合作協會辦理臺法、臺荷、臺瑞(典)、

臺波(蘭)等 4 場雙邊經濟合作會議，透過虛實整合方式促進雙 邊產業合作交流，創造對外貿易商機。

3. 捐助中華民國國際經濟合作協會辦理我國與加拿大、中歐(捷 克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克)、拉丁美洲、歐盟、土耳其及 俄羅斯等 6 場企業家聯誼會，促進業者間交流及瞭解最新貿 易機會與投資訊息。

4. 捐助中華民國工商協進會辦理推動臺美洽簽雙邊貿易協定 (BTA)，與臺北市美國商會簽署共同聲明，支持臺美洽簽 BTA，構建更安全的供應鏈。

5. 辦理「臺美戰略性高科技貨品(SHTC)雙邊視訊會議」、「臺日 研商美中貿易摩擦對半導體供應鏈之影響視訊會議」、「臺日 有關無形技術移轉實務做法視訊會議」、「戰略性高科技貨品 (SHTC)輸 出 入 管 理 宣 導 說 明 會 」 及 「 戰 略 性 高 科 技 貨 品 (SHTC)鑑識說明會」。

6. 辦理「臺馬企業諮詢小組」、「臺印尼食品對話會議」、「臺日 商務合作新契機研討會」、「區塊鏈技術應用於貿易便捷化領

域交流會」。

7. 因應國際及兩岸經貿情勢，辦理兩岸經貿情勢研究，掌握兩 岸貿易互動。

8. 配合推動與新南向國家之經貿合作，舉行視訊會議。

(八) 推動辦理各類國際經貿活動及其他為因應國際經貿情勢需要 之相關工作：

1. 捐助中國輸出入銀行辦理「加強輸出保險準備計畫」。

2. 與中小企業信用保證基金共同辦理「外銷貸款優惠保證方 案」。

3. 捐助中華民國全國工業總會辦理「協助國內業者參與國際經 貿事務」及台灣服務業聯盟協會辦理「協助國內服務業業者 參與國際經貿事務」專案計畫。

4. 透過中華民國國際經濟合作協會提供我業者及公協會國際商 會(ICC)各項專業委員會相關會議資訊並辦理委員會議題說 明會，鼓勵參與會議，以掌握全球重要經貿議題發展趨勢，

並提升我與國際交流互動機會。

5. 辦理「我國對外經貿連結溝通計畫」。

(九) 聘請律師、顧問公司等協助排除我對外貿易障礙，確保我國外 市場，並因應外國政府對我反傾銷、平衡稅及防衛措施調查案 件：

1. 聘請美國 C&M International 顧問公司及 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 律師事務所提供美國經貿政策研析及法律 諮詢服務。

2. 歐盟鋼品防衛措施第 2 次複查案聘請比利時 Van Bael &

Bellis 事務所提供法律諮詢服務。

3. 聘請印度 Lakshmikumaran & Sridharan 及 Shardul Amarchand Mangaldas & Co 法律事務所提供法律諮詢服務，協助排除印 度對我貿易障礙。

4. 捐助我國廠商因應外國貿易救濟調查或提控案件，協助應訴 以確保國外市場。

經 經 經

經濟部推廣貿易 濟部推廣貿易 濟部推廣貿易 濟部推廣貿易基金 基金 基金 基金

總 總 總

總 說 說 說 明 說 明 明 明

中華民國 109 年度

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5. 捐助中華民國全國工業總會辦理「貿易發展委員會」專案計 畫，協助廠商因應各國對我採取之貿易措施。

「 「 「

「興建國家會展中心 興建國家會展中心 興建國家會展中心(擴建南港展覽館 興建國家會展中心 擴建南港展覽館 擴建南港展覽館)計畫 擴建南港展覽館 計畫 計畫 計畫」 」 」 」 ： ： ： ： 一

一 一

一、 、 、 、業務計畫實施內容 業務計畫實施內容 業務計畫實施內容 業務計畫實施內容： ： ： ：

興建台北南港展覽館 2 館，完成後結合現有台北南港展覽館 1 館，將具有舉辦大型國際展覽之能力，並發揮南港軟體園區等 高科技產業研發、製造、行銷之整合聚落效應。

二 二

二 二、 、 、 、已完成或未完成之 已完成或未完成之 已完成或未完成之 已完成或未完成之計畫 計畫 計畫 計畫及因應改善措施 及因應改善措施 及因應改善措施 及因應改善措施說明 說明 說明 說明： ： ： ：

(一)本案係委託台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)代辦建築 設計、監造、工程施作與營建管理。

(二)本年度可支用預算部分未能執行完成，主要係專案管理及設計監 造技術服務案、機電工程、雜項建築工程、雜項機電工程等因有 延長履約期間管理費尚未完成契約變更及付款程序，致無法辦理 整體計畫經費結算作業；已請台電公司儘速完成各項契約變更、

付款及結算等作業。

「 「 「

「年度 年度 年度關鍵績效指標 年度 關鍵績效指標 關鍵績效指標」 關鍵績效指標 」 」 」： ： ： ：

績效目標 衡量指標 年度

目標值 績效衡量暨達成情形分析 擴大 國際 參

與 、 布局 全 球市場

促 進 出 口 市 場 與 商 品多元化

總體出口 零成長

1. 今年以來，嚴重特殊傳染性肺炎疫情 重創全球經濟，防疫封鎖措施尚難完 全解除，雖為產業供應鏈帶來挑戰，

也帶動數位轉型商機，加上臺商回 流，調升在臺產能配置，以及在本部 積極辦理貿易拓展之下，109 年出口 成長 4.9%，優於韓國(-5.4%)、日本 (-10.6%，1-11 月以下同)、新加坡 (-8.4%)、香港(+2.5%)，且我國對中 國大陸(含香港)、美國、日本出口規 模均創歷年同期新高。

2. 加強拓展新南向國家、邦交國、中 東、東歐、中南美及非洲等新興市 場，亦兼顧已開發國家及中國大陸市 場之布局，採取多元創新之方法擬定 拓銷策略，以達全方位經貿拓銷之目 的。

3. 今年因疫情影響，將實體拓銷活動改 為線上方式辦理，作法包括辦理線上 臺灣形象展、產品視訊發表會、小型 機動拓銷團、廣邀買主與我商視訊洽 談，促進對臺採購、協助廠商布建海 外通路、優化台灣經貿網功能，建置 VR 虛擬展覽，並與國際知名電商平 台策略聯盟，強化跨境電子商務與數 位行銷能力；此外，另亦藉由推廣台 灣精品及臺灣防疫成果，提升臺灣產 業國際形象與知名度，透過市場、產 業調查及海外商情搜尋，提供廠商必 要之經貿拓銷資訊，培訓企業所需國 際行銷專才及辧理人才媒合會，以及 提供貿易金融支援，協助廠商全方位 建構出口動能。

經 經 經

經濟部推廣貿易 濟部推廣貿易 濟部推廣貿易 濟部推廣貿易基金 基金 基金 基金

總 總 總

總 說 說 說 明 說 明 明 明

中華民國 109 年度

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貳 貳

貳 貳、 、 、基金來源 、 基金來源 基金來源、 基金來源 、 、用途及餘絀情形 、 用途及餘絀情形 用途及餘絀情形： 用途及餘絀情形 ： ： ：

一、 基金來源：決算數 4,726,272,913.29 元，較預算數 5,245,250,000 元，減少 518,977,086.71 元，減少 9.89%，主要係計收推廣貿易 服務費所採計之實際進出口貨品總值低於預期及匯率等因素影 響，故推廣貿易服務費實收收入較預期減少。

二、 基金用途：決算數 4,323,486,180 元(含以前年度保留執行數 35,140 元)，較預算數 6,268,197,000 元，減少 1,944,710,820 元，減少 31.03%，主要係捐助金融機構辦理海外公共工程貸款利息補助計 畫等案因新南向國家多優先採取公私協力模式合作取得資金進 行建設，致成案不易；捐助個別廠商參加海外國際展覽及輸出入 相關同業公會辦理推廣貿易業務、委託辦理推廣貿易工作及提升 臺灣產業國際形象等計畫因受嚴重特殊傳染性肺炎影響，部分工 作或相關活動多數取消或延期辦理等因素，致執行不如預期。

三、 預算基礎之本期賸餘：決算賸餘數 402,786,733.29 元，較預算短 絀數 1,022,947,000 元，轉絀為餘，主要係上述原因互抵所致。

參 參 參

參、 、 、現金流量 、 現金流量 現金流量結 現金流量 結 結果 結 果 果： 果 ： ： ：

一、 業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入 280,266,815.29 元，包括會計基礎之本期賸餘 237,317,266.29 元，調整非現金項 目現金流入 42,949,549 元。

二、 投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流出 13,777,257 元，其 中 現 金 流 入 766,036,035 元 係 因 減 少 其 他 資 產 ； 現 金 流 出 779,813,292 元，包括增加固定資產 6,135,009 元、無形資產 12,678,283 元及其他資產 761,000,000 元。

三、 籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流入 32,952,265 元，其 中 現 金 流 入 173,582,589 元 係 因 增 加 其 他 負 債 ； 現 金 流 出 140,630,324 元係因減少其他負債。

四、 現 金 及 約 當 現 金 淨 增 299,441,823.29 元 ， 係 期 末 現 金 5,161,959,049 元，較期初現金 4,862,517,225.71 元增加之數。

肆 肆

肆 肆、 、 、資產負債情況 、 資產負債情況 資產負債情況： 資產負債情況 ： ： ：

一、 資產部分：19,890,656,013 元。

(一) 流動資產 7,563,553,393 元：

1.包括銀行存款 5,161,959,049 元、應收款項 582,991,157 元及 預付款項 1,818,603,187 元。

2.較上年度增加 165,878,492.29 元，主要係銀行存款增加 299,441,823.29 元，其係捐助金融機構辦理海外公共工程貸 款利息補助計畫等案因新南向國家多優先採取公私協力模 式合作取得資金進行建設，致成案不易；與捐助及委辦等計 畫因受嚴重特殊傳染性肺炎影響(以下簡稱疫情影響)，部分 工作或相關活動多數取消或延期辦理等因素所致。

(二) 長期貸墊款及準備金 6,000,000,000 元：

1.係長期貸款。

2.較上年度減少 1,950,251 元，主要係退休及離職準備金減少 1,950,251 元，其係聘僱人員領回依「各機關學校聘僱人員 離職給與辦法」規定提撥之離職儲金，並自本年度起改依「勞 工退休金條例」規定提繳勞工退休金，或因離職領回歸屬個 人之離職儲金所致。

(三) 固定資產 6,005,567,286 元：

1.包括房屋建築及設備淨額 4,798,904,781 元、機械及設備淨 額 412,684,262 元、交通及運輸設備淨額 19,334,009 元、雜 項設備淨額 145,497,964 元及購建中固定資產 629,146,270 元。

2.較上年度減少 178,620,264 元，主要係配合興建國家會展中 心(擴建南港展覽館)計畫部分財產已驗收並移交本基金，爰 辦理財產轉正並開始提列折舊所致。

(四) 無形資產 16,264,651 元：

1.包括權利 939,781 元、電腦軟體 1,770,870 元及發展中之無 形資產 13,554,000 元。

2.較上年度增加 13,150,797 元，主要係發展中之無形資產增加

經 經 經

經濟部推廣貿易 濟部推廣貿易 濟部推廣貿易 濟部推廣貿易基金 基金 基金 基金

總 總 總

總 說 說 說 明 說 明 明 明

中華民國 109 年度

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11,554,000 元，其係應業務需要新增建置補(捐)助管理系統 所致。

(五) 其他資產 305,270,683 元：

1.係什項資產，包括存出保證金 300,000,000 元、催收款項淨 額 4,270,683 元、暫付及待結轉帳項 1,000,000 元。

2.較上年度減少 6,236,452 元，主要係暫付及待結轉帳項減少 4,739,083 元，其係受疫情影響，預估推動國際會議及展覽 在臺辦理計畫執行將不如預期，爰減少暫付予委辦廠商之經 費款所致。

二、 負債部分：2,686,794,344 元。

(一) 流動負債 2,587,619,509 元：

1.包括應付款項 2,545,529,581 元及預收款項 42,089,928 元。

2.較上年度減少 276,096,958 元，主要係應付款項中之應付費 用減少 271,294,138 元，其係受疫情影響，多數補助與委辦 等計畫工作或相關活動多數取消或延期辦理等因素，爰減少 估列應付費用數所致。

(二) 其他負債 99,174,835 元：

1.係什項負債，包括存入保證金 9,699,641 元及暫收及待結轉 帳項 89,475,194 元。

2.較上年度增加 31,002,014 元，主要係暫收及待結轉帳項增加 34,022,945 元，係因受疫情影響，相關會展活動陸續延期或 停辦，經評估後同意會展營運單位原依契約 1 年分 2 次繳交 之權利金，於本年度年底 1 次繳納，爰年底代共同開發單位 臺北市政府收取之權利金，預計於 110 年年初撥付，致本基 金截至本年年底之暫收權利金較上年度增加。

三、 淨資產部分：17,203,861,669 元，係累積餘額；較上年度增加 237,317,266.29 元，主要係上述原因互抵所致。

伍 伍

伍 伍、 、 、其他 、 其他 其他： 其他 ： ： ：

一、 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：

(一) 台北南港展覽館 2 館(以下簡稱南港 2 館) 由本部依促參法規 定，委託中華民國對外貿易發展協會(以下簡稱外貿協會)營運 管理，該館已於 108 年 3 月 4 日落成啟用，經營展覽、會議及 活動等業務。

(二) 依據行政院核定之「國家會展中心(南港展覽館擴建)興建計畫」

綜合規劃報告，本案總經費為 72.664 億元，自償率為 60.1%。

其中非自償性部分 28.993 億元，係由國際貿易局公務預算負 擔；另具自償性部分 43.671 億元，則由本基金預算負擔，本案 所需經費已於 107 年度編列完畢。

(三) 南港 2 館係由臺北市政府以設定地上權提供土地予本部興建，

地上權存續期間為 55 年，權利金收益由本基金與臺北市政府 以均分原則辦理。108 及 109 年本基金權利金實收收入分別計 0.913 及 0.55 億餘元，另 110 至 119 年營運單位外貿協會預估 繳付權利金總額為 29.291 億餘元，其中本基金可獲權利金收益 約可達 14.646 億餘元。另預估於前述地上權存續期間，南港 2 館由本基金收取之權利金收益將超過所負擔之自償性投入成 本。

乙、決 算 報 表

壹、主 要 表

經濟部推廣貿易基金 經濟部推廣貿易基金 經濟部推廣貿易基金 經濟部推廣貿易基金 基金來源 基金來源 基金來源

基金來源、 、 、 、用途及餘絀表 用途及餘絀表 用途及餘絀表 用途及餘絀表

中華民國109年度

金額 ％ 金額 ％ 金額 % 金額 %

一 一一

一、、、、基金來源基金來源基金來源基金來源 5,245,250,000.00 100.00 4,726,272,913.29 100.00 -518,977,086.71 -9.89 5,257,402,785.00 100.00

1.徵收及依法分配收入 4,932,136,000.00 94.03 4,443,747,800.00 94.02 -488,388,200.00 -9.90 4,865,052,986.00 92.54

(1)推廣貿易服務費收入 4,932,136,000.00 94.03 4,443,747,800.00 94.02 -488,388,200.00 -9.90 4,865,052,986.00 92.54

2.勞務收入 1,750,000.00 0.03 1,449,500.00 0.03 -300,500.00 -17.17 1,849,150.00 0.04

(1)服務收入 1,750,000.00 0.03 1,449,500.00 0.03 -300,500.00 -17.17 1,849,150.00 0.04

3.財產收入 128,192,000.00 2.44 74,030,654.00 1.57 -54,161,346.00 -42.25 115,031,711.00 2.19

(1)財產處分收入 - - - - - - - -

(2)權利金收入 110,000,000.00 2.10 55,000,000.00 1.16 -55,000,000.00 -50.00 91,315,069.00 1.74

(3)利息收入 18,192,000.00 0.35 19,030,654.00 0.40 838,654.00 4.61 23,716,642.00 0.45

(4)其他財產收入 - - - - - - - -

4.政府撥入收入 - - - - - - - -

(1)公庫撥款收入 - - - - - - - -

5.其他收入 183,172,000.00 3.49 207,044,959.29 4.38 23,872,959.29 13.03 275,468,938.00 5.24

(1)雜項收入 183,172,000.00 3.49 207,044,959.29 4.38 23,872,959.29 13.03 275,468,938.00 5.24

二二二

二、、、、基金用途基金用途基金用途基金用途 6,268,197,000.00 119.50 4,323,486,180.00 91.48 -1,944,710,820.00 -31.03 5,571,810,143.00 105.98

1.貿易推廣工作計畫 6,229,021,000.00 118.76 4,287,139,714.00 90.71 -1,941,881,286.00 -31.17 5,502,210,231.00 104.66

(1)購建固定資產 3,550,000.00 0.07 3,492,666.00 0.07 -57,334.00 -1.62 4,601,482.00 0.09

(2)其他 6,225,471,000.00 118.69 4,283,647,048.00 90.63 -1,941,823,952.00 -31.19 5,497,608,749.00 104.57 2.興建國家會展中心(擴建

南港展覽館)計畫 - - 35,140.00 0.00 35,140.00 - 11,708,088.00 0.22

(1)購建固定資產 - - 35,140.00 0.00 35,140.00 - 11,708,088.00 0.22

3.一般行政管理計畫 36,563,000.00 0.70 33,704,123.00 0.71 -2,858,877.00 -7.82 55,214,000.00 1.05

(1)其他 36,563,000.00 0.70 33,704,123.00 0.71 -2,858,877.00 -7.82 55,214,000.00 1.05

4.一般建築及設備計畫 2,613,000.00 0.05 2,607,203.00 0.06 -5,797.00 -0.22 2,677,824.00 0.05

(1)購置固定資產 2,613,000.00 0.05 2,607,203.00 0.06 -5,797.00 -0.22 2,677,824.00 0.05

三 三三

三、、、、本期賸餘本期賸餘本期賸餘本期賸餘(短絀短絀短絀短絀) -1,022,947,000.00 -19.50 402,786,733.29 8.52 1,425,733,733.29 139.38 -314,407,358.00 -5.98

四 四四

四、、、、期初基金餘額期初基金餘額期初基金餘額期初基金餘額 10,228,276,000.00 195.00 10,779,242,998.71 228.07 550,966,998.71 5.39 11,093,650,356.71 211.01

五五五

五、、、、解繳公庫解繳公庫解繳公庫解繳公庫 - - - - - - - -

六 六六

六、、、、期末基金餘額期末基金餘額期末基金餘額期末基金餘額 9,205,329,000.00 175.50 11,182,029,732.00 236.59 1,976,700,732.00 21.47 10,779,242,998.71 205.03 單位：新臺幣元 上 年 度 決 算 數

比 較 增 減

科 目

本 年 度 預 算 數 本 年 度 決 算 數

1-13

貳、附 屬 表

經濟部推廣 經濟部推廣 經濟部推廣 經濟部推廣 基金來源 基金來源 基金來源 基金來源 中華民國

一一

一一、、、、徵收及依法分配收入徵收及依法分配收入徵收及依法分配收入徵收及依法分配收入

4,932,136,000.00 4,443,747,800.00

(一)推廣貿易服務費收入 4,932,136,000.00 4,443,747,800.00

二 二 二

二、、、、勞務收入勞務收入勞務收入勞務收入

1,750,000.00 1,449,500.00

(一)服務收入 1,750,000.00 1,449,500.00

三三

三三、、、、財產收入財產收入財產收入財產收入

128,192,000.00 74,030,654.00

(一)權利金收入 110,000,000.00 55,000,000.00

(二)利息收入 18,192,000.00 19,030,654.00

四 四 四

四、、、、其他收入其他收入其他收入其他收入

183,172,000.00 207,044,959.29

(一)雜項收入 183,172,000.00 207,044,959.29

合 合 合

合 計計計計

5,245,250,000.00 4,726,272,913.29

科 目 預 算 數 決 算 數

1-14

單位：新臺幣元

金額

%

-488,388,200.00 -9.90

-488,388,200.00 -9.90

-300,500.00 -17.17

-300,500.00 -17.17

-54,161,346.00 -42.25

-55,000,000.00 -50.00

838,654.00 4.61

23,872,959.29 13.03

23,872,959.29 13.03

-518,977,086.71 -9.89

比較增減 備註

經濟部推廣 經濟部推廣 經濟部推廣 經濟部推廣 基金用途 基金用途 基金用途 基金用途 中華民國

一 一 一

一、、、、貿易推廣工作計畫貿易推廣工作計畫貿易推廣工作計畫貿易推廣工作計畫 6,229,021,000.00 4,287,139,714.00

1.服務費用 4,160,431,000.00 3,262,081,090.00

(1)旅運費 31,040,000.00 2,142,879.00

(2)印刷裝訂與廣告費 24,000,000.00 16,667,025.00

(3)修理保養及保固費 - 88,000.00

(4)一般服務費 1,152,000.00 1,127,912.00

(5)專業服務費 4,104,239,000.00 3,242,055,274.00

2.材料及用品費 - 55,355.00 (1)用品消耗 - 55,355.00 3.購建固定資產、無形資產

及非理財目的之長期投資

13,050,000.00 16,170,949.00

(1)購建固定資產 3,550,000.00 3,492,666.00

(2)購置無形資產 9,500,000.00 12,678,283.00

4.稅捐及規費(強制費) 70,000,000.00 56,782,560.00

(1)房屋稅 70,000,000.00 56,782,560.00

5.會費、捐助、補助、分 攤、 照護、救濟與交流 活動費

1,939,265,000.00 902,166,786.00

(1)會費 228,000.00 204,824.00

(2)捐助、補助與獎助 1,919,037,000.00 890,082,069.00

(3)補貼、獎勵、慰問、

照護與救濟

20,000,000.00 11,879,893.00

6.短絀、賠償與支應退場支出 3,700,000.00 2,403,178.00

(1)各項短絀 3,700,000.00 2,403,178.00

7.其他 42,575,000.00 47,479,796.00

(1)其他支出 42,575,000.00 47,479,796.00

二 二 二

二、、、、興建國家會展中心興建國家會展中心興建國家會展中心興建國家會展中心(擴擴擴擴 建南港展覽館建南港展覽館建南港展覽館建南港展覽館)計畫計畫計畫計畫

- 35,140.00

1.購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資

- 35,140.00

(1)購建固定資產 - 35,140.00

科 目 預 算 數 決 算 數

1-16

金額 % -1,941,881,286.00 -31.17

-898,349,910.00 -21.59 -28,897,121.00 -93.10 -7,332,975.00 -30.55 88,000.00 - -24,088.00 -2.09 -862,183,726.00 -21.01

55,355.00 - 55,355.00 - 3,120,949.00 23.92

-57,334.00 -1.62 3,178,283.00 33.46 -13,217,440.00 -18.88 -13,217,440.00 -18.88 -1,037,098,214.00 -53.48

-23,176.00 -10.16 -1,028,954,931.00 -53.62 -8,120,107.00 -40.60 -1,296,822.00 -35.05 -1,296,822.00 -35.05 4,904,796.00 11.52 4,904,796.00 11.52 35,140.00 -

35,140.00 -

35,140.00 -

備註

1.本計畫108年度保留105,118,292元至109 年 度 繼 續 執 行 ， 並 已 執 行 35,140 元 ， 餘 105,083,152元，目前本計畫各工程及公共 藝術標案均已驗收合格，惟專案管理及設 計監造技術服務案、機電工程、雜項建築 工程、雜項機電工程等延長履約期間管理 費雖於109年完成協商作業，但至今尚未完 成後續契約變更及付款程序，致亦無法辦 理 整 體 計 畫 經 費 結 算 作 業 ， 爰 將 105,083,152元保留至下(110)年度以備結案 需要。

2.本計畫因委託專案管理，爰依「中央政 府各機關工程管理費支用要點」第4點及第 6點規定，按第4點0.5%~3%比率之70%估 算工程管理費，本年度未編列預算，決算 數35,140 元，係屬以前年度保留部分之執 行數。

1.主要係捐助金融機構辦理海外公共工程 貸款利息補助計畫等案因新南向國家多優 先採取公私協力模式合作取得資金進行建 設，致成案不易；捐助個別廠商參加海外 國際展覽及輸出入相關同業公會辦理推廣 貿易業務、委託辦理推廣貿易工作及提升 臺灣產業國際形象等計畫因受嚴重特殊傳 染性肺炎影響，部分工作或相關活動多數 取 消 或 延 期 辦 理 等 因 素 ， 致 執 行 不 如 預 期。

2.政策宣導經費編列於業務宣導費項下，

係配合經濟部辦理109年整體政策宣導行銷 案之分攤款、貿易政策及措施廣宣案及政 策廣宣媒體通路案等，預算數24,000,000元

，決算數16,667,025元。

3.服務費用編列辦理廠商繳交推貿服務費 相關資料登錄及欠費廠商催收等業務之勞 務承攬進用人力3人，預算數1,152,000元，

實際進用3人，決算數1,127,912元。

經濟部推廣 經濟部推廣 經濟部推廣 經濟部推廣 基金用途 基金用途 基金用途 基金用途 中華民國

科 目 預 算 數 決 算 數

三 三 三

三、、、、一般行政管理計畫一般行政管理計畫一般行政管理計畫一般行政管理計畫 36,563,000.00 33,704,123.00

1.用人費用 35,845,000.00 33,357,989.00

(1)正式員額薪資 1,421,000.00 1,305,720.00

(2)聘僱及兼職人員薪資 24,505,000.00 22,097,576.00

(3)超時工作報酬 926,000.00 1,624,938.00

(4)獎金 3,410,000.00 3,071,672.00

(5)退休及卹償金 1,635,000.00 1,585,020.00

(6)福利費 3,948,000.00 3,673,063.00

2.服務費用 661,000.00 309,379.00

(1)郵電費 120,000.00 49.00

(2)旅運費 44,000.00 -

(3)印刷裝訂與廣告費 100,000.00 48,378.00

(4)修理保養及保固費 - 2,900.00

(5)保險費 1,000.00 762.00

(6)一般服務費 96,000.00 96,140.00

(7)專業服務費 300,000.00 161,150.00

3.材料及用品費 55,000.00 36,755.00

(1)使用材料費 29,000.00 5,557.00

(2)用品消耗 26,000.00 31,198.00

4.稅捐及規費(強制費) 2,000.00 - (1)規費 2,000.00 - 四四

四四、、、、一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫 2,613,000.00 2,607,203.00 1.購建固定資產、無形資產

及非理財目的之長期投資

2,613,000.00 2,607,203.00

(1)購建固定資產 2,613,000.00 2,607,203.00

合 合

合合 計計計計 6,268,197,000.00 4,323,486,180.00 管制性項目

管制性項目 管制性項目

管制性項目 52,839,000.00 18,608,966.00

國外旅費 28,839,000.00 1,941,941.00

業務宣導費 24,000,000.00 16,667,025.00

1-18

金額 % 備註 -2,858,877.00 -7.82

-2,487,011.00 -6.94 -115,280.00 -8.11 -2,407,424.00 -9.82 698,938.00 75.48 -338,328.00 -9.92 -49,980.00 -3.06 -274,937.00 -6.96 -351,621.00 -53.20 -119,951.00 -99.96 -44,000.00 -100.00 -51,622.00 -51.62

2,900.00 - -238.00 -23.80 140.00 0.15 -138,850.00 -46.28

-18,245.00 -33.17 -23,443.00 -80.84 5,198.00 19.99 -2,000.00 -100.00 -2,000.00 -100.00 -5,797.00 -0.22 -5,797.00 -0.22

-5,797.00 -0.22 -1,944,710,820.00 -31.03

-34,230,034.00 -64.78 -26,897,059.00 -93.27 -7,332,975.00 -30.55

經濟部推廣貿易基金 經濟部推廣貿易基金 經濟部推廣貿易基金 經濟部推廣貿易基金

貸出款明細表 貸出款明細表 貸出款明細表 貸出款明細表

中華民國109年度

預算數 決算數 預算數 決算數 強 化 貿易

金 融 貸款 方案

105- 109

6,000,000,000 - - - - 6,000,000,000

合 計 6,000,000,000 - - - - 6,000,000,000

1.推廣貿易基金為因 應全球金融風暴，配 合政府各項經濟振興 方案，辦理「優惠出 口貸款方案」，由中 國輸出入銀行辦理該 業務，協助廠商拓展 出口，98年至99年間 貸 款 80 億 元 ， 並 自 100 年 開 始 償 還 借 款

，100 年共償還30 億 元；又為強化我國廠 商出口競爭力，以持 續我國出口動能，尚 未償還之50億元留存 該行，自101年至104 年繼續辦理「強化出 口貸款方案」。

2.101 年 推 出 金 龍 專 案「振興出口貸款方 案」，增撥中國輸出 入銀行30億元提供廠 商辦理優惠出口融資

，並於103年度及104 年度分別償還10億元 借款。

3.推廣貿易基金為協 助廠商因應國際景氣

，並提振我國出口動 能，於105 年將強化 出口貸款方案50億元 及振興出口貸款方案 10億元整合為強化貿 易金融貸款方案60億 元，執行期間為105 年至109年。

單位：新臺幣元 貸 款

年 度

截至上年度終 了 貸 出 餘 額

本 年度 增加 金額 貸 出 款

計 畫 名稱

本年度減少金額 本 年 度 終 了

貸 出 餘 額備 註

1-20

預算數 決算數 預算數 決算數 資產資產

資產資產 6,251,620,494 64,319,090 120,781,292 5,533,665,002 2,322,000 5,518,513,568 180,620,901 6,021,831,937 非理財目的之長期投資 - - - - - - - -

推廣貿易基金 -

土地 - - - - - - - - 土地改良物 - - - - 房屋及建築 21,000,000 2,079,000 4,873,540,069- - - 93,556,288 4,798,904,781

推廣貿易基金 21,000,000 2,079,000 4,873,540,069- - - 93,556,288 4,798,904,781 機械及設備 32,716,923 22,781,132 5,315,000 466,203,310 1,632,000 2,731,477 60,723,362 412,684,262 推廣貿易基金 32,716,923 22,781,132 5,315,000 466,203,310 1,632,000 2,731,477 60,723,362 412,684,262 交通及運輸設備 3,518,559 2,407,432 195,000 21,575,131 - 100,575 3,251,674 19,334,009 推廣貿易基金 3,518,559 2,407,432 195,000 21,575,131 - 100,575 3,251,674 19,334,009 雜項設備 48,024,450 37,051,526 653,000 158,916,937 492,000 1,302,320 23,089,577 145,497,964 推廣貿易基金 48,024,450 37,051,526 653,000 158,916,937 492,000 1,302,320 23,089,577 145,497,964 購建中固定資產 6,143,246,708 - 105,118,292 35,140 - 5,514,135,578 - 629,146,270 推廣貿易基金 6,143,246,708 - 105,118,292 35,140 - 5,514,135,578 - 629,146,270 電腦軟體 3,019,105 - 9,500,000 12,464,631 170,000 158,866 - 15,324,870 推廣貿易基金 3,019,105 - 9,500,000 12,464,631 170,000 158,866 - 15,324,870 權利 94,749 - - 929,784 28,000 84,752 - 939,781 推廣貿易基金 94,749 - - 929,784 28,000 84,752 - 939,781 遞耗資產 - - - - - - 其他 - - - - 期末帳面金額

增加數 減少數

註：

1.本年度各項目成本變動主要增減原因：

(1)房屋及建築：係配合興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫(簡稱南港展覽館2館)部份已驗收移交本基金，爰辦理財產轉正作業，計 4,873,540,069元。

(2)機械及設備：係配合南港展覽館2館部份已驗收移交本基金，爰辦理財產轉正作業，計460,922,176元，與增購瓦斯壓縮機1台、視訊系統 1台與觸控式螢幕1台、筆記型電腦1台、印表機1台及2台伺服器計2,629,043元，及增購並撥出至外交部個人電腦80台、伺服器3台、主機系 統1台暨印表機3台計2,652,091元；報廢數位攝影機、個人電腦各1台計79,386元(累計折舊70,210元)。

(3)交通及運輸設備：係配合南港展覽館2館部份已驗收移交本基金，爰辦理財產轉正作業，計21,380,771元，與增購麥克風分別計10支計 194,360元，及報廢麥克風3支計71,700元、電話機1台28,875元(累計折舊共92,330元)。

(4)雜項設備：係配合南港展覽館2館部份已驗收移交本基金，爰辦理財產轉正作業，計158,292,562元、購置冷(暖)氣機11架與電熱管式蒸 汽桶1個計624,375元；報廢電視機9台、冷(暖)氣機40架及微波爐1個計1,302,320元(累計折舊1,093,848元)。

(5)購建中固定資產：係興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫已執行之工程管理費計35,140元；另配合南港展覽館2館部份已驗收移交本 基金，爰辦理財產轉正作業，計5,514,135,578元

(6)電腦軟體：係增置電腦軟體910,631元及「補助公司或商號參加海外國際展覽管理系統」暨「補助公協會參加國際展覽管理系統」第2至 4期經費11,554,000元；另報廢電腦軟體1批計14,138元(為殘值)及電腦軟體攤銷計144,728元。

(7)權利：係新增以108年度委辦計畫經費撥付，惟於本年度始取得之商標權435,317元與增值280,815元；另109年度權利增值213,652元及商 標權攤銷計84,752元。

(8)本年度累計折舊變動數180,620,901元，係本年度累計折舊數181,877,289元扣除報廢財產累計折舊數1,256,388元。

2.108及109年度新增建置之「補助公司或商號參加海外國際展覽管理系統」及「補助公協會參加國際展覽管理系統」第1、2、3及4期經費 分別計2,000,000元、2,388,000元、2,388,000元及6,778,000元，共計13,554,000元，將俟該系統建置完成後，始進行軟體經費之攤銷。

項 目 取得成本 期初餘額

以前年度累計 折舊（耗）/

長期投資評價

本年度成本變動 本年度累計

折舊（耗）

/長期投資 評價變動數

3.本年度各項目預算數增減說明：

預算增加數：除有關「購建中固定資產(屬興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫)」之保留數為105,118,292元外，其餘預算數為可用預 算數；另資產之執行數大於預算數，主要係房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備配合上述計畫部份已驗收移交本基金，

辦理財產轉正所致；電腦軟體主要係上述註2所建置之系統為強化補助系統流程辦理擴充，以致執行數增加；另權利，主要係於本年度取 得未預期於國外註冊成功之商標權及其增值所致。

預算減少數：預算數來源為預算書「資本資產明細表」之減少預算數；部分財產之執行減少數超過預算數，除「購建中固定資產」係配合 興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫部份已驗收移交本基金，辦理財產轉正所致外，其餘係應資產實際報廢或移出需要致高於預算。

經濟部推廣貿易基金 經濟部推廣貿易基金 經濟部推廣貿易基金 經濟部推廣貿易基金 固定資產建設改良擴充明細表 固定資產建設改良擴充明細表 固定資產建設改良擴充明細表 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

以前年度 保留數

本年度 預算數

本年度奉 准先行辦

理數

調整數 合計

貿易推廣工作計畫 貿易推廣工作計畫貿易推廣工作計畫

貿易推廣工作計畫 - 3,550,000 - - 3,550,000 3,492,666 -57,334 -

機械及設備 - 2,744,000 - -22,000 2,722,000 2,688,841 -33,159 -

　機械及設備 - 2,744,000 - -22,000 2,722,000 2,688,841 -33,159 -

交通及運輸設備 - 158,000 - 22,000 180,000 179,450 -550 -

　交通及運輸設備 - 158,000 - 22,000 180,000 179,450 -550 -

雜項設備 - 648,000 - - 648,000 624,375 -23,625 -

　雜項設備 - 648,000 - - 648,000 624,375 -23,625 -

興建國家會展中心 興建國家會展中心興建國家會展中心 興建國家會展中心 (擴建南港展覽館)計畫 (擴建南港展覽館)計畫(擴建南港展覽館)計畫

(擴建南港展覽館)計畫 105,118,292 - - - 105,118,292 35,140 -105,083,152 105,083,152

房屋及建築 105,118,292 - - - 105,118,292 35,140 -105,083,152 105,083,152

　購建中固定資產 105,118,292 - - - 105,118,292 35,140 -105,083,152 105,083,152

一般建築及設備計畫 一般建築及設備計畫一般建築及設備計畫

一般建築及設備計畫 - 2,613,000 - - 2,613,000 2,607,203 -5,797 -

機械及設備 - 2,545,000 - 48,000 2,593,000 2,592,293 -707 -

　機械及設備 - 2,545,000 - 48,000 2,593,000 2,592,293 -707 -

交通及運輸設備 - - - 15,000 15,000 14,910 -90 -

　交通及運輸設備 - - - 15,000 15,000 14,910 -90 -

雜項設備 - 68,000 - -63,000 5,000 - -5,000 -

　雜項設備 - 68,000 - -63,000 5,000 - -5,000 -

合 計 合 計合 計

合 計 105,118,292 6,163,000 - - 111,281,292 6,135,009 -105,146,283 105,083,152 本年度 科 目 保留數

可用預算數

決算數 比較增減數

1-22

單位：新臺幣元 分決算名稱 基金來源 基金用途 本期賸餘

(短絀) 期初基金餘額 解繳公庫 期末基金餘額 推廣貿易基金 4,726,272,913.29 4,323,486,180.00 402,786,733.29 10,779,242,998.71

-

合 計 4,726,272,913.29 4,323,486,180.00 402,786,733.29 10,779,242,998.71

-

經濟部推廣貿易基金 經濟部推廣貿易基金 經濟部推廣貿易基金 經濟部推廣貿易基金

員工人數彙計表 員工人數彙計表 員工人數彙計表 員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項 目 預算數 決算數 比較增減 備 註

專任人員專任人員

專任人員專任人員

48 46 -2

職員

- - -

警察

- - -

法警

- - -

駐衛警

- - -

技工

- - -

工友

3 3 -

駕駛

- - -

聘用

29 27 -2

約僱

16 16 -

管理會委員 管理會委員 管理會委員

管理會委員

21 21 -

顧問人員 顧問人員 顧問人員

顧問人員

- - -

兼任人員 兼任人員 兼任人員

兼任人員

- - -

總 計

69 67 -2

註：本基金另於服務費用編列辦理廠商繳交推貿服務費相關資料登錄及欠費廠商催收 等業務之勞務承攬進用人力3人，實際進用3人。

1-24

正式員額 薪 資

聘僱人員 薪 資

超時工作

報 酬 津貼 獎金 退休及 卹償金

資遣

費 福利費 提繳

費 合 計 兼任人員

用人費用 總計

一般行政管理 1,421,000 24,505,000 926,000 - 3,410,000 1,635,000 - 3,948,000 - 35,845,000 - 35,845,000 正式人員―工友 1,148,000 - 140,000 - 350,000 115,000 - 272,000 - 2,025,000 - 2,025,000 聘僱人員 - 24,505,000 786,000 - 3,060,000 1,520,000 - 3,676,000 - 33,547,000 - 33,547,000 管理委員會委員 273,000 - - - - - - - - 273,000 - 273,000

合 計 1,421,000 24,505,000 926,000 - 3,410,000 1,635,000 - 3,948,000 - 35,845,000 - 35,845,000 科 目

1.年終獎金：編列48人預算數計3,231,000元，決算數計2,896,249元，行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函頒「108年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定辦理。

2.考績獎金：編列3人預算數計179,000元，決算數計175,423元，依據「工友管理要點」規定辦理。

3.本基金於服務費用編列辦理廠商繳交推貿服務費相關資料登錄及欠費廠商催收等業務之勞務承攬進用人力3人，預算數1,152,000元，實際進用3人，決算數1,127,912元。