追加(減)數 截至本月止 累計實現數(2)
0 0 0
0 169 169
0 0 0
0 169 169
0 0 0
0 169 169
0 0 0
0 169 169
52,000,000 7,939,720 0
0 53,054,980 1,054,980
52,000,000 7,939,720 0
0 53,054,980 1,054,980
52,000,000 7,939,720 0
0 53,054,980 1,054,980
52,000,000 7,939,720 0
0 53,054,980 1,054,980
10,000 165 0
0 24,069 14,069
10,000 165 0
10,000 0
163 ˉ0730200000-8 10,000 10,000 0
04 0700000000-9 財產收入
10,000
52,000,000 0
02 ˉˉˉ0530200102-7 ˉˉˉ證照費
52,000,000 52,000,000 0
01 ˉˉ0530200100-1 ˉˉ行政規費收入
52,000,000
52,000,000 0
122 ˉ0530200000-7 ˉ勞動力發展署及所屬
52,000,000 52,000,000 0
03 0500000000-8 規費收入
52,000,000
0 0
01 ˉˉˉ0430200301-8 ˉˉˉ一般賠償收入
0 0 0
01 ˉˉ0430200300-5 ˉˉ賠償收入
0
0 0
149 ˉ0430200000-1 ˉ勞動力發展署及所屬
0 0 0
02 0400000000-2 罰款及賠償收入
0
合計 (1) 分配增減數
(5)=(2)+(3)+(4)-(1) 款 項 目 節 代號及名稱 (3)
追加(減)數 截至本月止 累計實現數(2)
合計 (1) 分配增減數
(5)=(2)+(3)+(4)-(1) 款 項 目 節 代號及名稱 (3)
0 165 0
0 269 269
0 165 0
0 269 269
10,000 0 0
0 23,800 13,800
18,000 9,616 0
0 24,880 6,880
18,000 9,616 0
0 24,880 6,880
18,000 9,616 0
0 24,880 6,880
0 7,320 0
0 13,175 13,175
18,000 2,296 0
0 11,705 -6,295
52,028,000 7,949,501 0
0 53,104,098 1,076,098
52,028,000 0
合計 52,028,000
0 0
02 ˉˉˉ1230200210-0 ˉˉˉ其他雜項收入
18,000 18,000 0
01 ˉˉˉ1230200201-9 ˉˉˉ收回以前年度歲出
0
18,000 0
01 ˉˉ1230200200-6 ˉˉ雜項收入
18,000 18,000 0
162 ˉ1230200000-7 ˉ勞動力發展署及所屬
18,000
10,000 0
07 1200000000-8 其他收入
18,000 18,000 0
02 ˉˉ0730200500-0 ˉˉ廢舊物資售價
10,000
0 0
01 ˉˉˉ0730200101-5 ˉˉˉ利息收入
0 0 0
01 ˉˉ0730200100-2 ˉˉ財產孳息
0
94,393,000 0 6,111,776 56,500
0 0 88,747,477 5,589,023
0 0 0 0
93,963,000 0 6,111,776 0
0 0 88,384,718 5,578,282
0 0 0 0
77,724,000 0 3,560,728 0
0 0 72,398,508 5,325,492
0 0 0 0
15,047,000 0 2,550,888 0
0 0 14,818,605 228,395
0 0 0 0
1,192,000 0 160 0
0 0 1,167,605 24,395
0 0 0 0
430,000 0 0 56,500
0 0 362,759 10,741
430,000 04 ˉˉ6430200400-8*
ˉˉ技能檢定中心管理
430,000
15,047,000
ˉˉˉˉˉˉ40 ˉˉˉˉˉˉ獎補助費
1,192,000 1,192,000 ˉˉˉˉˉˉ20
ˉˉˉˉˉˉ業務費
15,047,000
93,963,000
ˉˉˉˉˉˉ10 ˉˉˉˉˉˉ人事費
77,724,000 77,724,000 04 ˉˉ6430200400-8
ˉˉ技能檢定中心管理
93,963,000 03 ˉ0030200000-0
ˉ勞動力發展署及所屬
94,393,000 94,393,000 15 0030000000-4
勞動部主管
(1)
應付數(3) 備註(預付款) 預算調整數
第一預備金
(1)
應付數(3) 備註(預付款) 預算調整數
第一預備金
430,000 0 0 56,500
0 0 362,759 10,741
0 0 0 0
814,920 0 0 0
0 0 814,920 0
0 0 0 0
814,920 0 0 0
0 0 814,920 0
0 0 0 0
28,919,190 0 0 0
0 0 28,919,190 0
0 0 0 0
28,919,190 0 0 0
0 0 28,919,190 0
0 0 0 0
124,127,110 0 6,111,776 56,500
0 0 118,481,587 5,589,023
0 0 0 0
124,127,110
合計 124,127,110
28,919,190
ˉˉˉˉˉˉ10 ˉˉˉˉˉˉ人事費
28,919,190 28,919,190 05 7606205300-6
公務人員退休撫卹給付
28,919,190
814,920
ˉˉˉˉˉˉ10 ˉˉˉˉˉˉ人事費
814,920 814,920
02 8903304500-4
公教人員婚喪生育及子女教育補助
814,920 ˉˉˉˉˉˉ30
ˉˉˉˉˉˉ設備及投資
430,000 430,000
應收數 應收數 應收數 應收數 應收數 應收數
保留數 保留數 保留數 保留數 保留數 保留數
33,125 0 0 33,125 0 0
0 0 0 0 0 0
33,125 0 0 33,125 0 0
0 0 0 0 0 0
33,125 0 0 33,125 0 0
0 0 0 0 0 0
33,125 0 0 33,125 0 0
0 0 0 0 0 0
33,125 0 0 33,125 0 0
0 0 0 0 0 0
33,125 0 0 33,125 0 0
0 0 0 0 0 0
合 計 小 計 01 ˉˉˉ1130200901-5
ˉˉˉ收回以前年度歲出 01 ˉˉ1130200900-2
ˉˉ雜項收入 159 ˉ1130200000-1
ˉ勞動力發展署及所屬 107 07 1100000000-2
其他收入
款 項 目 節 代號及名稱
10ˉ人事費 72,398,508 28,919,190 814,920 102,132,618
ˉ1015ˉ法定編制人員待遇 44,666,019 0 0 44,666,019
ˉˉ101505ˉ職員待遇 44,362,014 0 0 44,362,014
ˉˉ101535ˉ公務人員考試錄取訓練 ˉˉ人員
304,005 0 0 304,005
ˉ1020ˉ約聘僱人員待遇 1,048,724 0 0 1,048,724
ˉˉ102005ˉ約聘人員酬金 417,865 0 0 417,865
ˉˉ102010ˉ約僱人員酬金 630,859 0 0 630,859
ˉ1025ˉ技工及工友待遇 2,768,460 0 0 2,768,460
ˉˉ102505ˉ技工及工友待遇 2,768,460 0 0 2,768,460
ˉ1030ˉ獎金 11,712,398 0 0 11,712,398
ˉˉ103005ˉ考績獎金 5,386,793 0 0 5,386,793
ˉˉ103010ˉ特殊公勳獎賞 20,000 0 0 20,000
ˉˉ103015ˉ年終工作獎金 6,305,605 0 0 6,305,605
ˉ1035ˉ其他給與 1,164,465 0 814,920 1,979,385
ˉˉ103510ˉ婚喪補助 0 0 497,720 497,720
ˉˉ103520ˉ子女教育補助 0 0 317,200 317,200
ˉˉ103525ˉ休假補助 1,164,465 0 0 1,164,465
ˉ1040ˉ加班值班費 2,012,562 0 0 2,012,562
ˉˉ104005ˉ超時加班費 240,098 0 0 240,098
ˉˉ104010ˉ不休假加班費 1,772,464 0 0 1,772,464
ˉ1045ˉ退休退職給付 0 28,919,190 0 28,919,190
ˉˉ104505ˉ退休退職給付 0 28,919,190 0 28,919,190
ˉ1050ˉ退休離職儲金 4,360,575 0 0 4,360,575
ˉˉ105010ˉ公務人員提撥金 4,086,427 0 0 4,086,427
ˉˉ105025ˉ約聘僱人員提撥金 64,396 0 0 64,396
ˉˉ105030ˉ技工及工友提撥金 209,752 0 0 209,752
ˉ1055ˉ保險 4,665,305 0 0 4,665,305
ˉˉ105505ˉ健保保險補助 2,889,418 0 0 2,889,418
ˉˉ105510ˉ公保保險補助 1,454,456 0 0 1,454,456
ˉˉ105515ˉ勞保保險補助 321,431 0 0 321,431
20ˉ業務費 14,818,605 0 0 14,818,605
ˉ2003ˉ教育訓練費 6,400 0 0 6,400
ˉˉ200310ˉ訓練費 6,400 0 0 6,400
ˉ2006ˉ水電費 687,949 0 0 687,949
ˉˉ200605ˉ水費 24,505 0 0 24,505
ˉˉ200610ˉ電費 663,444 0 0 663,444
ˉ2009ˉ通訊費 2,646,285 0 0 2,646,285
ˉˉ200905ˉ數據通訊費 545,215 0 0 545,215
ˉˉ200910ˉ一般通訊費 2,101,070 0 0 2,101,070
ˉ2018ˉ資訊服務費 130,950 0 0 130,950
ˉˉ201805ˉ資訊操作維護費 31,150 0 0 31,150
ˉˉ201820ˉ小額軟體 99,800 0 0 99,800
ˉ2021ˉ其他業務租金 269,460 0 0 269,460
ˉˉ202105ˉ其他業務租金 269,460 0 0 269,460
ˉ2024ˉ稅捐及規費 30,670 0 0 30,670
ˉˉ202405ˉ稅捐 18,350 0 0 18,350
ˉˉ202410ˉ規費 12,320 0 0 12,320
ˉ2027ˉ保險費 6,539 0 0 6,539
ˉˉ202705ˉ法定責任保險 4,379 0 0 4,379
ˉˉ202710ˉ對業務活動保險 2,160 0 0 2,160
ˉ2036ˉ按日按件計資酬金 4,507,923 0 0 4,507,923
ˉˉ203605ˉ顧問費 59,120 0 0 59,120
ˉˉ203610ˉ出席費 316,500 0 0 316,500
ˉˉ203615ˉ講座鐘點費 25,500 0 0 25,500
ˉˉ203625ˉ考試及其他作業費 4,106,803 0 0 4,106,803
ˉ2051ˉ物品 647,250 0 0 647,250
ˉˉ205105ˉ消耗品 365,539 0 0 365,539
ˉˉ205110ˉ油料 45,180 0 0 45,180
ˉˉ205115ˉ非消耗品 236,531 0 0 236,531
ˉ2054ˉ一般事務費 3,863,674 0 0 3,863,674
ˉˉ205415ˉ一般事務費 3,863,674 0 0 3,863,674
ˉ2063ˉ房屋建築養護費 263,122 0 0 263,122
ˉˉ206305ˉ房屋建築養護費 263,122 0 0 263,122
ˉ2066ˉ車輛及辦公器具養護費 87,558 0 0 87,558
ˉˉ206605ˉ車輛及辦公器具養護費 87,558 0 0 87,558
ˉ2069ˉ設施及機械設備養護費 900 0 0 900
ˉˉ206905ˉ設施及機械設備養護費 900 0 0 900
ˉ2072ˉ國內旅費 1,532,686 0 0 1,532,686
ˉˉ207205ˉ國內旅費 1,532,686 0 0 1,532,686
ˉ2081ˉ運費 16,114 0 0 16,114
ˉˉ208105ˉ運費 16,114 0 0 16,114
ˉ2093ˉ特別費 121,125 0 0 121,125
ˉˉ209305ˉ特別費 121,125 0 0 121,125
30ˉ設備及投資* 362,759 0 0 362,759
ˉ3035ˉ雜項設備費* 362,759 0 0 362,759
ˉˉ303505ˉ雜項設備費* 362,759 0 0 362,759
40ˉ獎補助費 1,167,605 0 0 1,167,605
ˉ4085ˉ獎勵及慰問 120,000 0 0 120,000
ˉˉ408510ˉ慰問金 120,000 0 0 120,000
ˉ4090ˉ其他補助及捐助 1,047,605 0 0 1,047,605
ˉˉ409010ˉ其他補助及捐助 1,047,605 0 0 1,047,605
小計 88,747,477 28,919,190 814,920 118,481,587
30ˉ設備及投資* 56,500 0 0 56,500
ˉ3035ˉ雜項設備費* 56,500 0 0 56,500
ˉˉ303505ˉ雜項設備費* 56,500 0 0 56,500
保留數小計 56,500 0 0 56,500
合計 88,803,977 28,919,190 814,920 118,538,087
(4) (5) (6)
合計 53,137,223 0 0 0 0 0 0 0 53,137,223
本年度 53,104,098 0 0 0 0 0 0 0 53,104,098
0430200301
一般賠償收入 169 0 0 0 0 0 0 0 169
0530200102
證照費 53,054,980 0 0 0 0 0 0 0 53,054,980
0730200101
利息收入 269 0 0 0 0 0 0 0 269
0730200500
廢舊物資售價 23,800 0 0 0 0 0 0 0 23,800
1230200201
收回以前年度歲出 13,175 0 0 0 0 0 0 0 13,175
1230200210
其他雜項收入 11,705 0 0 0 0 0 0 0 11,705
以前年度 33,125 0 0 0 0 0 0 0 33,125
一、以前年度應收(保留)數 33,125 0 0 0 0 0 0 0 33,125
107年度 1130200901
收回以前年度歲出 33,125 0 0 0 0 0 0 0 33,125
二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3)
(4) (5) (6) (3)
1. 以前年度已撥繳之暫付
、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 審計部修正減列支出實
現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 審計部修正減列應付數-
已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 審計部修正減列支出保
留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 保留數、應付款-已撥款
部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 收回以前年度撥款之存
出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 收回以前年度撥款之零
用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 領用以前年度撥款之材
料 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 118,481,587 0 0 0 0 800 0 0 118,482,387 5,645,523
本年度 118,481,587 0 0 0 0 0 0 0 118,481,587 5,645,523
一、本年度經費 88,747,477 0 0 0 0 0 0 0 88,747,477 5,645,523
6430200400
技能檢定中心管理 88,747,477 0 0 0 0 0 0 0 88,747,477 5,645,523
二、統籌科目 29,734,110 0 0 0 0 0 0 0 29,734,110 0
7606205300
公務人員退休撫卹給付 28,919,190 0 0 0 0 0 0 0 28,919,190 0
8903304500
公教人員婚喪生育及子女教育 補助
814,920 0 0 0 0 0 0 0 814,920 0
以前年度 0 0 0 0 0 800 0 0 800 0
一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 0 800 0 0 800 0
108年度 0530200102
證照費 0 0 0 0 0 800 0 0 800 0
110103 專戶存款 223,280 210901 預收款 153,280
14 固定資產 58,705,621 28 其他負債 70,000
140101 土地 9,390,230 280301 存入保證金 70,000
140401 房屋建築及設備 124,362,380 3 淨資產 58,705,621
減:140402 累計折舊─房屋建築及設備 -81,468,759 31 資產負債淨額 58,705,621
140501 機械及設備 5,468,656 310101 資產負債淨額 58,705,621
減:140502 累計折舊─機械及設備 -5,301,177
140601 交通及運輸設備 1,729,995
減:140602 累計折舊─交通及運輸設備 -1,712,695
140701 雜項設備 3,837,682
減:140702 累計折舊─雜項設備 -2,736,013
141001 收藏品及傳承資產 5,135,322
合 計 58,928,901 合 計 58,928,901
附註:
收入 13,911,277 171,586,485
公庫撥入數 5,961,776 118,482,387
罰款及賠償收入 0 169
規費收入 7,939,720 53,054,980
財產收益 165 24,069
其他收入 9,616 24,880
支出 14,254,704 173,579,604
繳付公庫數 7,949,501 53,137,223
人事支出 3,560,728 102,132,618
業務支出 2,550,888 14,818,605
獎補助支出 160 1,167,605
財產損失 0 5,405
折舊、折耗及攤銷 193,427 2,318,148
收支餘絀 -343,427 -1,993,119
非預算性質部分
223,280
本年度部分
223,280 70,000
06
國庫存款戶-集中支付保管款
153,280 42
換補發證照費專戶22458762
總 計
223,280
非預算性質部分
9,390,230
本年度部分
9,390,230
總 計
9,390,230
非預算性質部分
124,362,380
本年度部分
124,362,380
總 計
124,362,380
非預算性質部分
81,468,759
本年度部分
81,468,759
總 計
81,468,759
非預算性質部分
5,468,656
本年度部分
5,468,656
總 計
5,468,656
非預算性質部分
5,301,177
本年度部分
5,301,177
總 計
5,301,177
非預算性質部分
1,729,995
本年度部分
1,729,995
總 計
1,729,995
非預算性質部分
1,712,695
本年度部分
1,712,695
總 計
1,712,695
非預算性質部分
3,837,682
本年度部分
3,837,682
總 計
3,837,682
非預算性質部分
2,736,013
本年度部分
2,736,013
總 計
2,736,013
非預算性質部分
5,135,322
本年度部分
5,135,322
總 計
5,135,322
非預算性質部分
153,280
本年度部分
153,280
109
一百零九年度
153,280
總 計
153,280
非預算性質部分
70,000
本年度部分
70,000
109
一百零九年度
70,000
70,000 01
履約保證金
10,000 300001 轉帳傳票
收萊爾富公司辦108-109委託代收技術士技能檢定費用案履約保證金(履約期 限109年12月31日)
23285582 萊爾富國際股份有限公司
109 01 01
10,000 300001 轉帳傳票
收來來超商公司辦108-109委託代收技術士技能檢定費用案履約保證金(履約 期限109年12月31日)
22853565 來來超商股份有限公司
109 01 01
30,000 101050 收入傳票
收永豐紙業股份有限公司履約保證金109年-111年空白技術士證印刷財務採 購(案號:10918)(履約期限111年12月31日)
109 11 20
10,000 101065 收入傳票
收萊爾富國際股份有限公司履保金108-109委託代收技術士技能檢定費用之1 10及111擴充採購(案號:10714-1)(履約期限111年12月31日)
109 11 24
10,000 101076 收入傳票
收來來超商股份有限公司履保金108-109委託代收技術士技能檢定費用之110 及111擴充勞務採購(案號:10714-1)(履約期限111年12月31日)
109 11 27
總 計
70,000
土地 12,452,573 0 0 3,062,343 0 9,390,230
土地改良物 0 0 0 0 0 0
房屋建築及設備 124,362,380 -79,414,125 0 0 -2,054,634 42,893,621
機械及設備 5,832,468 -5,604,170 0 363,812 302,993 167,479
交通及運輸設備 1,729,995 -1,712,695 0 0 0 17,300
雜項設備 3,651,589 -2,704,579 362,759 176,666 -31,434 1,101,669
收藏品及傳承資產 5,135,322 0 0 0 0 5,135,322
權利 0 0 0 0 0 0
小 計 153,164,327 -89,435,569 362,759 3,602,821 -1,783,075 58,705,621
租賃資產 0 0 0 0 0 0
租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
購建中固定資產 0 0 0 0 0 0
遞耗資產 0 0 0 0 0 0
電腦軟體 0 0 0 0 0 0
發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
其他無形資產 0 0 0 0 0 0
什項資產 0 0 0 0 0 0
小 計 0 0 0 0 0 0
合 計 153,164,327 -89,435,569 362,759 3,602,821 -1,783,075 58,705,621
備註 ①資產成本增加數362,759元=屬預算執行增加數362,759元。 ②設備及投資預算執行數362,759元=本年度預算執行數362,759元+以前年度保留預算執行數0元。
ˉ稅課收入 - - -ˉ稅課收入
ˉ罰款及賠償收入 169 - 169ˉ罰款及賠償收入
ˉ規費收入 53,054,980 - 53,054,980ˉ規費收入
ˉ財產收入 24,069 - 24,069 ˉ財產收益
ˉ營業盈餘及事業收入 - - -ˉ投資收益
ˉ捐獻及贈與收入 - - -ˉ捐獻及贈與收入
ˉ其他收入 24,880 - 24,880 ˉ其他收入
歲出 118,481,587 55,098,017 173,579,604 支出
ˉ - 53,137,223 53,137,223ˉ繳付公庫數
ˉ人事費 102,132,618 - 102,132,618 ˉ人事支出
ˉ業務費 14,818,605 - 14,818,605ˉ業務支出
ˉ獎補助費 1,167,605 - 1,167,605ˉ獎補助支出
ˉ設備及投資 362,759 -362,759 -ˉ
ˉ - 5,405 5,405ˉ財產損失
ˉ - - -ˉ投資損失
ˉ債務費 - - -ˉ利息費用及手續費
ˉ - 2,318,148 2,318,148ˉ折舊、折耗及攤銷
ˉ - - -ˉ其他支出
歲計餘絀 -65,377,489 63,384,370 -1,993,119收支餘絀
備註:調整數說明如下:固定資產折舊2,318,148元,財產損失(資產報廢)5,405元,財產增購362,759元。