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歲入累計表

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Academic year: 2022

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(1)

追加(減)數 截至本月止 累計實現數(2)

0 0 0

0 169 169

0 0 0

0 169 169

0 0 0

0 169 169

0 0 0

0 169 169

52,000,000 7,939,720 0

0 53,054,980 1,054,980

52,000,000 7,939,720 0

0 53,054,980 1,054,980

52,000,000 7,939,720 0

0 53,054,980 1,054,980

52,000,000 7,939,720 0

0 53,054,980 1,054,980

10,000 165 0

0 24,069 14,069

10,000 165 0

10,000 0

163 ˉ0730200000-8 10,000 10,000 0

04 0700000000-9 財產收入

10,000

52,000,000 0

02 ˉˉˉ0530200102-7 ˉˉˉ證照費

52,000,000 52,000,000 0

01 ˉˉ0530200100-1 ˉˉ行政規費收入

52,000,000

52,000,000 0

122 ˉ0530200000-7 ˉ勞動力發展署及所屬

52,000,000 52,000,000 0

03 0500000000-8 規費收入

52,000,000

0 0

01 ˉˉˉ0430200301-8 ˉˉˉ一般賠償收入

0 0 0

01 ˉˉ0430200300-5 ˉˉ賠償收入

0

0 0

149 ˉ0430200000-1 ˉ勞動力發展署及所屬

0 0 0

02 0400000000-2 罰款及賠償收入

0

合計 (1) 分配增減數

(5)=(2)+(3)+(4)-(1) 款 項 目 節 代號及名稱 (3)

(2)

追加(減)數 截至本月止 累計實現數(2)

合計 (1) 分配增減數

(5)=(2)+(3)+(4)-(1) 款 項 目 節 代號及名稱 (3)

0 165 0

0 269 269

0 165 0

0 269 269

10,000 0 0

0 23,800 13,800

18,000 9,616 0

0 24,880 6,880

18,000 9,616 0

0 24,880 6,880

18,000 9,616 0

0 24,880 6,880

0 7,320 0

0 13,175 13,175

18,000 2,296 0

0 11,705 -6,295

52,028,000 7,949,501 0

0 53,104,098 1,076,098

52,028,000 0

合計 52,028,000

0 0

02 ˉˉˉ1230200210-0 ˉˉˉ其他雜項收入

18,000 18,000 0

01 ˉˉˉ1230200201-9 ˉˉˉ收回以前年度歲出

0

18,000 0

01 ˉˉ1230200200-6 ˉˉ雜項收入

18,000 18,000 0

162 ˉ1230200000-7 ˉ勞動力發展署及所屬

18,000

10,000 0

07 1200000000-8 其他收入

18,000 18,000 0

02 ˉˉ0730200500-0 ˉˉ廢舊物資售價

10,000

0 0

01 ˉˉˉ0730200101-5 ˉˉˉ利息收入

0 0 0

01 ˉˉ0730200100-2 ˉˉ財產孳息

0

(3)

94,393,000 0 6,111,776 56,500

0 0 88,747,477 5,589,023

0 0 0 0

93,963,000 0 6,111,776 0

0 0 88,384,718 5,578,282

0 0 0 0

77,724,000 0 3,560,728 0

0 0 72,398,508 5,325,492

0 0 0 0

15,047,000 0 2,550,888 0

0 0 14,818,605 228,395

0 0 0 0

1,192,000 0 160 0

0 0 1,167,605 24,395

0 0 0 0

430,000 0 0 56,500

0 0 362,759 10,741

430,000 04 ˉˉ6430200400-8*

ˉˉ技能檢定中心管理

430,000

15,047,000

ˉˉˉˉˉˉ40 ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

1,192,000 1,192,000 ˉˉˉˉˉˉ20

ˉˉˉˉˉˉ業務費

15,047,000

93,963,000

ˉˉˉˉˉˉ10 ˉˉˉˉˉˉ人事費

77,724,000 77,724,000 04 ˉˉ6430200400-8

ˉˉ技能檢定中心管理

93,963,000 03 ˉ0030200000-0

ˉ勞動力發展署及所屬

94,393,000 94,393,000 15 0030000000-4

勞動部主管

(1)

應付數(3) 備註(預付款) 預算調整數

第一預備金

(4)

(1)

應付數(3) 備註(預付款) 預算調整數

第一預備金

430,000 0 0 56,500

0 0 362,759 10,741

0 0 0 0

814,920 0 0 0

0 0 814,920 0

0 0 0 0

814,920 0 0 0

0 0 814,920 0

0 0 0 0

28,919,190 0 0 0

0 0 28,919,190 0

0 0 0 0

28,919,190 0 0 0

0 0 28,919,190 0

0 0 0 0

124,127,110 0 6,111,776 56,500

0 0 118,481,587 5,589,023

0 0 0 0

124,127,110

合計 124,127,110

28,919,190

ˉˉˉˉˉˉ10 ˉˉˉˉˉˉ人事費

28,919,190 28,919,190 05 7606205300-6

公務人員退休撫卹給付

28,919,190

814,920

ˉˉˉˉˉˉ10 ˉˉˉˉˉˉ人事費

814,920 814,920

02 8903304500-4

公教人員婚喪生育及子女教育補助

814,920 ˉˉˉˉˉˉ30

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

430,000 430,000

(5)

應收數 應收數 應收數 應收數 應收數 應收數

保留數 保留數 保留數 保留數 保留數 保留數

33,125 0 0 33,125 0 0

0 0 0 0 0 0

33,125 0 0 33,125 0 0

0 0 0 0 0 0

33,125 0 0 33,125 0 0

0 0 0 0 0 0

33,125 0 0 33,125 0 0

0 0 0 0 0 0

33,125 0 0 33,125 0 0

0 0 0 0 0 0

33,125 0 0 33,125 0 0

0 0 0 0 0 0

     合 計      小 計 01 ˉˉˉ1130200901-5

ˉˉˉ收回以前年度歲出 01 ˉˉ1130200900-2

ˉˉ雜項收入 159 ˉ1130200000-1

ˉ勞動力發展署及所屬 107 07 1100000000-2

其他收入

款 項 目 節 代號及名稱

(6)

10ˉ人事費 72,398,508 28,919,190 814,920 102,132,618

ˉ1015ˉ法定編制人員待遇 44,666,019 0 0 44,666,019

ˉˉ101505ˉ職員待遇 44,362,014 0 0 44,362,014

ˉˉ101535ˉ公務人員考試錄取訓練 ˉˉ人員

304,005 0 0 304,005

ˉ1020ˉ約聘僱人員待遇 1,048,724 0 0 1,048,724

ˉˉ102005ˉ約聘人員酬金 417,865 0 0 417,865

ˉˉ102010ˉ約僱人員酬金 630,859 0 0 630,859

ˉ1025ˉ技工及工友待遇 2,768,460 0 0 2,768,460

ˉˉ102505ˉ技工及工友待遇 2,768,460 0 0 2,768,460

ˉ1030ˉ獎金 11,712,398 0 0 11,712,398

ˉˉ103005ˉ考績獎金 5,386,793 0 0 5,386,793

ˉˉ103010ˉ特殊公勳獎賞 20,000 0 0 20,000

(7)

ˉˉ103015ˉ年終工作獎金 6,305,605 0 0 6,305,605

ˉ1035ˉ其他給與 1,164,465 0 814,920 1,979,385

ˉˉ103510ˉ婚喪補助 0 0 497,720 497,720

ˉˉ103520ˉ子女教育補助 0 0 317,200 317,200

ˉˉ103525ˉ休假補助 1,164,465 0 0 1,164,465

ˉ1040ˉ加班值班費 2,012,562 0 0 2,012,562

ˉˉ104005ˉ超時加班費 240,098 0 0 240,098

ˉˉ104010ˉ不休假加班費 1,772,464 0 0 1,772,464

ˉ1045ˉ退休退職給付 0 28,919,190 0 28,919,190

ˉˉ104505ˉ退休退職給付 0 28,919,190 0 28,919,190

ˉ1050ˉ退休離職儲金 4,360,575 0 0 4,360,575

ˉˉ105010ˉ公務人員提撥金 4,086,427 0 0 4,086,427

(8)

ˉˉ105025ˉ約聘僱人員提撥金 64,396 0 0 64,396

ˉˉ105030ˉ技工及工友提撥金 209,752 0 0 209,752

ˉ1055ˉ保險 4,665,305 0 0 4,665,305

ˉˉ105505ˉ健保保險補助 2,889,418 0 0 2,889,418

ˉˉ105510ˉ公保保險補助 1,454,456 0 0 1,454,456

ˉˉ105515ˉ勞保保險補助 321,431 0 0 321,431

20ˉ業務費 14,818,605 0 0 14,818,605

ˉ2003ˉ教育訓練費 6,400 0 0 6,400

ˉˉ200310ˉ訓練費 6,400 0 0 6,400

ˉ2006ˉ水電費 687,949 0 0 687,949

ˉˉ200605ˉ水費 24,505 0 0 24,505

ˉˉ200610ˉ電費 663,444 0 0 663,444

(9)

ˉ2009ˉ通訊費 2,646,285 0 0 2,646,285

ˉˉ200905ˉ數據通訊費 545,215 0 0 545,215

ˉˉ200910ˉ一般通訊費 2,101,070 0 0 2,101,070

ˉ2018ˉ資訊服務費 130,950 0 0 130,950

ˉˉ201805ˉ資訊操作維護費 31,150 0 0 31,150

ˉˉ201820ˉ小額軟體 99,800 0 0 99,800

ˉ2021ˉ其他業務租金 269,460 0 0 269,460

ˉˉ202105ˉ其他業務租金 269,460 0 0 269,460

ˉ2024ˉ稅捐及規費 30,670 0 0 30,670

ˉˉ202405ˉ稅捐 18,350 0 0 18,350

ˉˉ202410ˉ規費 12,320 0 0 12,320

ˉ2027ˉ保險費 6,539 0 0 6,539

(10)

ˉˉ202705ˉ法定責任保險 4,379 0 0 4,379

ˉˉ202710ˉ對業務活動保險 2,160 0 0 2,160

ˉ2036ˉ按日按件計資酬金 4,507,923 0 0 4,507,923

ˉˉ203605ˉ顧問費 59,120 0 0 59,120

ˉˉ203610ˉ出席費 316,500 0 0 316,500

ˉˉ203615ˉ講座鐘點費 25,500 0 0 25,500

ˉˉ203625ˉ考試及其他作業費 4,106,803 0 0 4,106,803

ˉ2051ˉ物品 647,250 0 0 647,250

ˉˉ205105ˉ消耗品 365,539 0 0 365,539

ˉˉ205110ˉ油料 45,180 0 0 45,180

ˉˉ205115ˉ非消耗品 236,531 0 0 236,531

ˉ2054ˉ一般事務費 3,863,674 0 0 3,863,674

(11)

ˉˉ205415ˉ一般事務費 3,863,674 0 0 3,863,674

ˉ2063ˉ房屋建築養護費 263,122 0 0 263,122

ˉˉ206305ˉ房屋建築養護費 263,122 0 0 263,122

ˉ2066ˉ車輛及辦公器具養護費 87,558 0 0 87,558

ˉˉ206605ˉ車輛及辦公器具養護費 87,558 0 0 87,558

ˉ2069ˉ設施及機械設備養護費 900 0 0 900

ˉˉ206905ˉ設施及機械設備養護費 900 0 0 900

ˉ2072ˉ國內旅費 1,532,686 0 0 1,532,686

ˉˉ207205ˉ國內旅費 1,532,686 0 0 1,532,686

ˉ2081ˉ運費 16,114 0 0 16,114

ˉˉ208105ˉ運費 16,114 0 0 16,114

ˉ2093ˉ特別費 121,125 0 0 121,125

(12)

ˉˉ209305ˉ特別費 121,125 0 0 121,125

30ˉ設備及投資* 362,759 0 0 362,759

ˉ3035ˉ雜項設備費* 362,759 0 0 362,759

ˉˉ303505ˉ雜項設備費* 362,759 0 0 362,759

40ˉ獎補助費 1,167,605 0 0 1,167,605

ˉ4085ˉ獎勵及慰問 120,000 0 0 120,000

ˉˉ408510ˉ慰問金 120,000 0 0 120,000

ˉ4090ˉ其他補助及捐助 1,047,605 0 0 1,047,605

ˉˉ409010ˉ其他補助及捐助 1,047,605 0 0 1,047,605

小計 88,747,477 28,919,190 814,920 118,481,587

30ˉ設備及投資* 56,500 0 0 56,500

ˉ3035ˉ雜項設備費* 56,500 0 0 56,500

(13)

ˉˉ303505ˉ雜項設備費* 56,500 0 0 56,500

保留數小計 56,500 0 0 56,500

合計 88,803,977 28,919,190 814,920 118,538,087

(14)

(4) (5) (6)

合計 53,137,223 0 0 0 0 0 0 0 53,137,223

本年度 53,104,098 0 0 0 0 0 0 0 53,104,098

 0430200301

 一般賠償收入 169 0 0 0 0 0 0 0 169

 0530200102

 證照費 53,054,980 0 0 0 0 0 0 0 53,054,980

 0730200101

 利息收入 269 0 0 0 0 0 0 0 269

 0730200500

 廢舊物資售價 23,800 0 0 0 0 0 0 0 23,800

 1230200201

 收回以前年度歲出 13,175 0 0 0 0 0 0 0 13,175

 1230200210

 其他雜項收入 11,705 0 0 0 0 0 0 0 11,705

以前年度 33,125 0 0 0 0 0 0 0 33,125

 一、以前年度應收(保留)數 33,125 0 0 0 0 0 0 0 33,125

  107年度 1130200901

  收回以前年度歲出 33,125 0 0 0 0 0 0 0 33,125

 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(3)

(15)

(4) (5) (6) (3)

   1. 以前年度已撥繳之暫付

    、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   2. 審計部修正減列支出實

    現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   3. 審計部修正減列應付數-

    已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   4. 審計部修正減列支出保

    留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   5. 保留數、應付款-已撥款

    部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   6. 收回以前年度撥款之存

    出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   7. 收回以前年度撥款之零

    用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   8. 領用以前年度撥款之材

    料 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(16)

合計 118,481,587 0 0 0 0 800 0 0 118,482,387 5,645,523

本年度 118,481,587 0 0 0 0 0 0 0 118,481,587 5,645,523

 一、本年度經費 88,747,477 0 0 0 0 0 0 0 88,747,477 5,645,523

  6430200400

  技能檢定中心管理 88,747,477 0 0 0 0 0 0 0 88,747,477 5,645,523

 二、統籌科目 29,734,110 0 0 0 0 0 0 0 29,734,110 0

  7606205300

  公務人員退休撫卹給付 28,919,190 0 0 0 0 0 0 0 28,919,190 0

  8903304500

  公教人員婚喪生育及子女教育   補助

814,920 0 0 0 0 0 0 0 814,920 0

以前年度 0 0 0 0 0 800 0 0 800 0

 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 0 800 0 0 800 0

  108年度 0530200102

  證照費 0 0 0 0 0 800 0 0 800 0

(17)

  110103 專戶存款 223,280   210901 預收款 153,280

 14 固定資產 58,705,621 28 其他負債 70,000

  140101 土地 9,390,230   280301 存入保證金 70,000

  140401 房屋建築及設備 124,362,380 3 淨資產 58,705,621

  減:140402 累計折舊─房屋建築及設備 -81,468,759  31 資產負債淨額 58,705,621

  140501 機械及設備 5,468,656    310101 資產負債淨額 58,705,621

  減:140502 累計折舊─機械及設備 -5,301,177

  140601 交通及運輸設備 1,729,995

  減:140602 累計折舊─交通及運輸設備 -1,712,695

  140701 雜項設備 3,837,682

  減:140702 累計折舊─雜項設備 -2,736,013

  141001 收藏品及傳承資產 5,135,322

      合      計 58,928,901      合      計 58,928,901

   

 

  附註:

(18)

收入 13,911,277 171,586,485

  公庫撥入數 5,961,776 118,482,387

  罰款及賠償收入 0 169

  規費收入 7,939,720 53,054,980

  財產收益 165 24,069

  其他收入 9,616 24,880

支出 14,254,704 173,579,604

  繳付公庫數 7,949,501 53,137,223

  人事支出 3,560,728 102,132,618

  業務支出 2,550,888 14,818,605

  獎補助支出 160 1,167,605

  財產損失 0 5,405

  折舊、折耗及攤銷 193,427 2,318,148

 

收支餘絀 -343,427 -1,993,119

(19)

非預算性質部分  

223,280

本年度部分  

223,280 70,000

 06

 國庫存款戶-集中支付保管款  

153,280  42

 換補發證照費專戶22458762  

      總    計  

223,280

(20)

非預算性質部分  

9,390,230

本年度部分  

9,390,230

      總    計  

9,390,230

(21)

非預算性質部分  

124,362,380

本年度部分  

124,362,380

      總    計  

124,362,380

(22)

非預算性質部分  

81,468,759

本年度部分  

81,468,759

      總    計  

81,468,759

(23)

非預算性質部分  

5,468,656

本年度部分  

5,468,656

      總    計  

5,468,656

(24)

非預算性質部分  

5,301,177

本年度部分  

5,301,177

      總    計  

5,301,177

(25)

非預算性質部分  

1,729,995

本年度部分  

1,729,995

      總    計  

1,729,995

(26)

非預算性質部分  

1,712,695

本年度部分  

1,712,695

      總    計  

1,712,695

(27)

非預算性質部分  

3,837,682

本年度部分  

3,837,682

      總    計  

3,837,682

(28)

非預算性質部分  

2,736,013

本年度部分  

2,736,013

      總    計  

2,736,013

(29)

非預算性質部分  

5,135,322

本年度部分  

5,135,322

      總    計  

5,135,322

(30)

非預算性質部分  

153,280

本年度部分  

153,280

109

一百零九年度  

153,280

      總    計  

153,280

(31)

非預算性質部分  

70,000

本年度部分  

70,000

109

一百零九年度  

70,000

70,000  01

 履約保證金  

10,000   300001  轉帳傳票

  收萊爾富公司辦108-109委託代收技術士技能檢定費用案履約保證金(履約期   限109年12月31日)

  23285582  萊爾富國際股份有限公司  

109 01 01

10,000   300001  轉帳傳票

  收來來超商公司辦108-109委託代收技術士技能檢定費用案履約保證金(履約   期限109年12月31日)

  22853565  來來超商股份有限公司  

109 01 01

30,000   101050  收入傳票

  收永豐紙業股份有限公司履約保證金109年-111年空白技術士證印刷財務採   購(案號:10918)(履約期限111年12月31日)

  109 11 20

10,000   101065  收入傳票

  收萊爾富國際股份有限公司履保金108-109委託代收技術士技能檢定費用之1   10及111擴充採購(案號:10714-1)(履約期限111年12月31日)

  109 11 24

10,000   101076  收入傳票

  收來來超商股份有限公司履保金108-109委託代收技術士技能檢定費用之110   及111擴充勞務採購(案號:10714-1)(履約期限111年12月31日)

  109 11 27

      總    計  

70,000

(32)

土地 12,452,573 0 0 3,062,343 0 9,390,230

土地改良物 0 0 0 0 0 0

房屋建築及設備 124,362,380 -79,414,125 0 0 -2,054,634 42,893,621

機械及設備 5,832,468 -5,604,170 0 363,812 302,993 167,479

交通及運輸設備 1,729,995 -1,712,695 0 0 0 17,300

雜項設備 3,651,589 -2,704,579 362,759 176,666 -31,434 1,101,669

收藏品及傳承資產 5,135,322 0 0 0 0 5,135,322

權利 0 0 0 0 0 0

  小  計 153,164,327 -89,435,569 362,759 3,602,821 -1,783,075 58,705,621

租賃資產 0 0 0 0 0 0

租賃權益改良 0 0 0 0 0 0

購建中固定資產 0 0 0 0 0 0

遞耗資產 0 0 0 0 0 0

電腦軟體 0 0 0 0 0 0

發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0

其他無形資產 0 0 0 0 0 0

什項資產 0 0 0 0 0 0

  小  計 0 0 0 0 0 0

  合  計 153,164,327 -89,435,569 362,759 3,602,821 -1,783,075 58,705,621

備註 ①資產成本增加數362,759元=屬預算執行增加數362,759元。 ②設備及投資預算執行數362,759元=本年度預算執行數362,759元+以前年度保留預算執行數0元。

(33)

ˉ稅課收入 - - -ˉ稅課收入

ˉ罰款及賠償收入 169 - 169ˉ罰款及賠償收入

ˉ規費收入 53,054,980 - 53,054,980ˉ規費收入

ˉ財產收入 24,069 - 24,069 ˉ財產收益

ˉ營業盈餘及事業收入 - - -ˉ投資收益

ˉ捐獻及贈與收入 - - -ˉ捐獻及贈與收入

ˉ其他收入 24,880 - 24,880 ˉ其他收入

歲出 118,481,587 55,098,017 173,579,604 支出

ˉ - 53,137,223 53,137,223ˉ繳付公庫數

ˉ人事費 102,132,618 - 102,132,618 ˉ人事支出

ˉ業務費 14,818,605 - 14,818,605ˉ業務支出

ˉ獎補助費 1,167,605 - 1,167,605ˉ獎補助支出

ˉ設備及投資 362,759 -362,759 -ˉ

ˉ - 5,405 5,405ˉ財產損失

ˉ - - -ˉ投資損失

ˉ債務費 - - -ˉ利息費用及手續費

ˉ - 2,318,148 2,318,148ˉ折舊、折耗及攤銷

ˉ - - -ˉ其他支出

歲計餘絀 -65,377,489 63,384,370 -1,993,119收支餘絀

備註:調整數說明如下:固定資產折舊2,318,148元,財產損失(資產報廢)5,405元,財產增購362,759元。

參考文獻