歲入累計表
中華民國108年01月01日至108年09月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
原預算數 本月實現數
追加(減)數 截至本月止
累計實現數(2)
22,000 0 89,105
0 106,105
22,000 0 89,105
0 106,105
22,000 0 89,105
0 106,105
22,000 0 89,105
0 106,105
2,377,000 158,505 1,049,368
0 2,943,368
2,377,000 158,505 1,049,368
0 2,943,368
2,227,000 158,247 563,098
0 2,382,098
300,000 0 -72,000
0 228,000
1,927,000 158,247 635,098
0 2,154,098
150,000 258 486,270
0 561,270
1,519,000 0
02 ˉˉ0730200600-5 ˉˉ廢舊物資售價
150,000 75,000 0
03 ˉˉˉ0730200106-9 ˉˉˉ租金收入
1,927,000
1,819,000 0
02 ˉˉˉ0730200105-6 ˉˉˉ權利金
300,000 300,000 0
01 ˉˉ0730200100-2 ˉˉ財產孳息
2,227,000
1,894,000 0
163 ˉ0730200000-8 ˉ勞動力發展署及所屬
2,377,000 1,894,000 0
04 0700000000-9 財產收入
2,377,000
17,000 0
01 ˉˉˉ0430200301-8 ˉˉˉ一般賠償收入
22,000 17,000 0
02 ˉˉ0430200300-5 ˉˉ賠償收入
22,000
17,000 0
150 ˉ0430200000-1 ˉ勞動力發展署及所屬
22,000 17,000 0
代號及名稱
預算數
02 0400000000-2 罰款及賠償收入
22,000 合計
截至本月止 累計分配數
(1)
執行數
應收數 (3)
執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) 科目
款 項 目 節
歲入累計表
中華民國108年01月01日至108年09月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
原預算數 本月實現數
追加(減)數 截至本月止
累計實現數(2) 代號及名稱
預算數
合計
截至本月止 累計分配數
(1)
執行數
應收數 (3)
執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) 科目
款 項 目 節
330,000 56,557 76,214
0 298,214
330,000 56,557 76,214
0 298,214
330,000 56,557 76,214
0 298,214
0 32,986 75,750
0 75,750
330,000 23,571 464
0 222,464
2,729,000 215,062 1,214,687
0 3,347,687
222,000 0
合計 2,729,000 2,133,000 0
02 ˉˉˉ1130200909-7 ˉˉˉ其他雜項收入
330,000
222,000 0
01 ˉˉˉ1130200901-5 ˉˉˉ收回以前年度歲出
0 0 0
01 ˉˉ1130200900-2 ˉˉ雜項收入
330,000
222,000 0
162 ˉ1130200000-1 ˉ勞動力發展署及所屬
330,000 222,000 0
07 1100000000-2 其他收入
330,000
經費累計表
中華民國108年01月01日至108年09月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數 本月實現數
198,285,000 0 9,937,713 8,173,034
0 0 130,245,966 0
0 0 0
198,285,000 0 9,937,713 8,173,034
0 0 130,245,966 0
0 0 0
197,205,000 0 9,937,713 8,173,034
0 0 130,245,966 0
0 0 0
179,459,000 0 9,395,593 8,123,254
0 0 129,680,746 0
0 0 0
102,331,000 0 6,930,855 1,731,431
0 0 83,830,569 0
0 0 0
36,697,000 0 1,485,688 1,793,399
0 0 29,777,601 0
0 0 0
40,431,000 0 979,050 4,598,424
0 0 16,072,576 0
0 0 0
20,671,000 ˉˉˉˉˉˉ04
ˉˉˉˉˉˉ獎補助費
40,431,000
85,562,000
ˉˉˉˉˉˉ02 ˉˉˉˉˉˉ業務費
36,697,000 31,571,000 ˉˉˉˉˉˉ01
ˉˉˉˉˉˉ人事費
102,331,000
138,419,000
02 ˉˉˉ6930200302-6 ˉˉˉ桃竹苗分署管理
179,459,000 137,804,000 03 ˉˉ6930200300-0
ˉˉ分署管理
197,205,000
138,419,000
03 ˉ0030200000-0 ˉ勞動力發展署及所屬
198,285,000 138,419,000 15 0030000000-4
勞動部主管
198,285,000
執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
截至本月止 累計實現數(2)
原預算數 第二預備金 截至本月止
累計分配數 合計 (1)
預 算 數
應付數(3) 備註 (預付款) 第一預備金
代號及名稱 科 目
追加（減）數 經費流用數 款 項 目 節
預算調整數
經費累計表
中華民國108年01月01日至108年09月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數
本月實現數
執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
截至本月止 累計實現數(2)
原預算數 第二預備金 截至本月止
累計分配數 合計 (1)
預 算 數
應付數(3) 備註 (預付款) 第一預備金
代號及名稱 科 目
追加（減）數 經費流用數 款 項 目 節
預算調整數
17,746,000 0 542,120 49,780
0 0 565,220 0
0 0 0
17,746,000 0 542,120 49,780
0 0 565,220 0
0 0 0
1,080,000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
1,080,000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
1,080,000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
603,400 0 280,050 0
0 0 603,400 0
0 0 0
603,400 0 280,050 0
0 0 603,400 0
0 0 0
603,400
ˉˉˉˉˉˉ01 ˉˉˉˉˉˉ人事費
603,400 603,400
02 8903304500-4
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
603,400
0
ˉˉˉˉˉˉ03
ˉˉˉˉˉˉ設備及投資
1,080,000 0
01 ˉˉˉ6930209011-2*
ˉˉˉ交通及運輸設備
1,080,000
615,000
05 ˉˉ6930209000-6 ˉˉ一般建築及設備
1,080,000 0
ˉˉˉˉˉˉ03
ˉˉˉˉˉˉ設備及投資
17,746,000 02 ˉˉˉ6930200302-6*
ˉˉˉ桃竹苗分署管理
17,746,000 615,000
經費累計表
中華民國108年01月01日至108年09月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數
本月實現數
執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
截至本月止 累計實現數(2)
原預算數 第二預備金 截至本月止
累計分配數 合計 (1)
預 算 數
應付數(3) 備註 (預付款) 第一預備金
代號及名稱 科 目
追加（減）數 經費流用數 款 項 目 節
預算調整數
31,364,777 0 3,111,381 0
0 0 31,364,777 0
0 0 0
31,364,777 0 3,111,381 0
0 0 31,364,777 0
0 0 0
230,253,177 0 13,329,144 8,173,034
0 0 162,214,143 0
0 0 0
170,387,177
合計 230,253,177
31,364,777
ˉˉˉˉˉˉ01 ˉˉˉˉˉˉ人事費
31,364,777 31,364,777 05 7506205300-0
公務人員退休撫卹給付
31,364,777
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年09月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
以前年度 轉入數
(1)
減免 (註銷)數
(2)
本月 實現數
截至本月止 累計實現數
(3)
調整數 (4)
尚未執行數 (5)=(1)-(2)-
(3)+(4)
備註 (預付款)
應付數 應付數 應付數 應付數 應付數 應付數 應付數
保留數 保留數 保留數 保留數 保留數 保留數 保留數
0 0 0 0 0 0 0
5,389,500 0 0 5,389,500 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5,389,500 0 0 5,389,500 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5,389,500 0 0 5,389,500 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5,389,500 0 0 5,389,500 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5,389,500 0 0 5,389,500 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5,389,500 0 0 5,389,500 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5,389,500 0 0 5,389,500 0 0 0
合 計 小 計 ˉˉˉˉˉˉ03
ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 02 ˉˉˉ6930200302-6*
ˉˉˉ桃竹苗分署管理 03 ˉˉ6930200300-0
ˉˉ分署管理 03 ˉ0030200000-0
ˉ勞動力發展署及所屬 107 15 0030000000-4
勞動部主管 年
度
科目
款 項 目 節 代號及名稱
平衡表
中華民國108年09月30日
單位:新臺幣元科 目 名 稱 科 目 名 稱
1 資產 4,614,461 2 負債 4,314,461
11 流動資產 4,614,461 21 流動負債 4,314,461
110103 專戶存款 4,314,461 211201 存入保證金 602,013
110104 零用金 300,000 211301 應付代收款 1,555,432
211401 應付保管款 2,157,016
3 淨資產 300,000
31 資產負債淨額 300,000
310101 資產負債淨額 300,000
合 計 4,614,461 合 計 4,614,461
附註:
金 額 金 額
債權憑證 5
金 額 科 目 名 稱
金 額 科 目 名 稱
中華民國108年09月30日 單位：新臺幣元
資本資產表
備註:
固定資產 1,012,473,346 資本資產總額 1,012,473,346
土地 221,210,365 資本資產總額 1,012,473,346
房屋建築及設備 726,768,265
機械及設備 60,983,879
交通及運輸設備 1,289,528
雜項設備 2,221,309
合 計 1,012,473,346 合 計 1,012,473,346
資本資產變動表
中華民國108年01月01日至108年09月30日
單位:新臺幣元增加數 (3)
減少數 (4)
長期投資 0 0 0 0 0 0
土地 221,210,365 0 0 0 0 221,210,365
土地改良物 0 0 0 0 0 0
房屋建築及設備 1,085,945,960 -344,715,138 0 0 -14,462,557 726,768,265
機械及設備 170,379,091 -104,598,734 5,811,620 10,573,999 -34,099 60,983,879
交通及運輸設備 5,056,916 -3,627,074 0 272,354 132,040 1,289,528
雜項設備 23,109,467 -20,370,379 143,100 1,207,783 546,904 2,221,309
收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
權利 0 0 0 0 0 0
小 計 1,505,701,799 -473,311,325 5,954,720 12,054,136 -13,817,712 1,012,473,346
租賃資產 0 0 0 0 0 0
租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
購建中固定資產 0 0 0 0 0 0
其他固定資產 0 0 0 0 0 0
遞耗資產 0 0 0 0 0 0
電腦軟體 0 0 0 0 0 0
發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
其他無形資產 0 0 0 0 0 0
其他資本資產 0 0 0 0 0 0
小 計 0 0 0 0 0 0
合 計 1,505,701,799 -473,311,325 5,954,720 12,054,136 -13,817,712 1,012,473,346 備註 1.資本資產成本增加數5,954,720元=屬預算執行增加數5,954,720元。 2.設備及投資預算執行數5,954,720元=本年度預算執行數565,220元+以前年度保留預算執行數5,389,500元。
期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)
-(4)+(5) 本年度累計折舊(耗)
/長期投資評價變動數 (5)
科 目 名 稱 取得成本
(1)
以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價
(2)
本年度資本資產成本變動
歲出用途別累計表
中華民國108年01月01日至108年09月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
桃竹苗分署管理 公務人員退休撫卹給付 婚喪生育、子女教育及低
薪配套補助 合計 ˉ
01ˉ人事費 83,830,569 31,364,777 603,400 115,798,746
ˉ0103ˉ法定編制人員待遇 49,285,646 0 0 49,285,646
ˉ0104ˉ約聘僱人員待遇 6,773,476 0 0 6,773,476
ˉ0105ˉ技工及工友待遇 2,287,356 0 0 2,287,356
ˉ0111ˉ獎金 14,299,040 0 0 14,299,040
ˉ0121ˉ其他給與 912,029 0 603,400 1,515,429
ˉ0131ˉ加班值班費 868,728 0 0 868,728
ˉ0142ˉ退休退職給付 0 31,364,777 0 31,364,777
ˉ0143ˉ退休離職儲金 4,390,121 0 0 4,390,121
ˉ0151ˉ保險 5,014,173 0 0 5,014,173
02ˉ業務費 29,777,601 0 0 29,777,601
ˉ0201ˉ教育訓練費 117,000 0 0 117,000
ˉ0202ˉ水電費 3,514,844 0 0 3,514,844
ˉ0203ˉ通訊費 462,620 0 0 462,620
ˉ0215ˉ資訊服務費 111,010 0 0 111,010
ˉ0221ˉ稅捐及規費 69,117 0 0 69,117
ˉ0231ˉ保險費 2,741,982 0 0 2,741,982
ˉ0250ˉ按日按件計資酬金 7,803,215 0 0 7,803,215
ˉ0251ˉ委辦費 1,256,348 0 0 1,256,348
ˉ0262ˉ國內組織會費 1,000 0 0 1,000
ˉ0271ˉ物品 7,209,588 0 0 7,209,588
業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目
歲出用途別累計表
中華民國108年01月01日至108年09月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
桃竹苗分署管理 公務人員退休撫卹給付 婚喪生育、子女教育及低
薪配套補助 合計 ˉ
業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目
ˉ0279ˉ一般事務費 4,932,060 0 0 4,932,060
ˉ0282ˉ房屋建築養護費 362,624 0 0 362,624
ˉ0283ˉ車輛及辦公器具養護費 23,986 0 0 23,986
ˉ0284ˉ設施及機械設備養護費 199,569 0 0 199,569
ˉ0291ˉ國內旅費 516,793 0 0 516,793
ˉ0294ˉ運費 393,864 0 0 393,864
ˉ0299ˉ特別費 61,981 0 0 61,981
03ˉ設備及投資* 565,220 0 0 565,220
ˉ0304ˉ機械設備費* 542,120 0 0 542,120
ˉ0319ˉ雜項設備費* 23,100 0 0 23,100
04ˉ獎補助費 16,072,576 0 0 16,072,576
ˉ0437ˉ對國內團體之捐助 44,948 0 0 44,948
ˉ0441ˉ對學生之獎助 99,858 0 0 99,858
ˉ0475ˉ獎勵及慰問 104,000 0 0 104,000
ˉ0476ˉ其他補助及捐助 15,823,770 0 0 15,823,770
合計 130,245,966 31,364,777 603,400 162,214,143
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年09月30日
經資門併計 單位:新臺幣元
材料 (4)
存出保證金 (5)
其他應收款 (6)
收入合計數 3,347,687 0 0 0 0 0 0 0 3,347,687
本年度收入 3,347,687 0 0 0 0 0 0 0 3,347,687
0430200301
一般賠償收入 106,105 0 0 0 0 0 0 0 106,105
0730200105
權利金 228,000 0 0 0 0 0 0 0 228,000
0730200106
租金收入 2,154,098 0 0 0 0 0 0 0 2,154,098
0730200600
廢舊物資售價 561,270 0 0 0 0 0 0 0 561,270
1130200901
收回以前年度歲出 75,750 0 0 0 0 0 0 0 75,750
1130200909
其他雜項收入 222,464 0 0 0 0 0 0 0 222,464
以前年度收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、以前年度收入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 以前年度已撥繳之暫付
、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 審計部修正減列支出實
現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
項 目 收入實現數
(1) 以前年度待
納庫繳庫數 (3)
繳付公庫數 (9)=
(1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6)
+(7)+(8)
減項：
收入待納庫 數 (2)
以前年度撥款於本年度繳還數 加 項
剔除經費 (8) 預收款
(7)
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年09月30日
經資門併計 單位:新臺幣元
材料 (4)
存出保證金 (5)
其他應收款 (6) 項 目 收入實現數
(1) 以前年度待
納庫繳庫數 (3)
繳付公庫數 (9)=
(1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6)
+(7)+(8)
減項：
收入待納庫 數 (2)
以前年度撥款於本年度繳還數 加 項
剔除經費 (8) 預收款
(7)
3. 審計部修正減列應付數-
已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 審計部修正減列支出保
留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 保留數、應付款-已撥款
部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 收回以前年度撥款之存
出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 收回以前年度撥款之零
用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 領用以前年度撥款之材
料 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年09月30日
經資門併計
單位:新臺幣元
支出合計數 167,603,643 0 0 0 300,000 0 0 0 167,903,643 7,873,034
本年度支出 162,214,143 0 0 0 300,000 0 0 0 162,514,143 7,873,034
一、本年度經費 130,245,966 0 0 0 300,000 0 0 0 130,545,966 7,873,034
6930200302
桃竹苗分署管理 130,245,966 0 0 0 300,000 0 0 0 130,545,966 7,873,034
二、統籌科目 31,968,177 0 0 0 0 0 0 0 31,968,177 0
7506205300
公務人員退休撫卹給付 31,364,777 0 0 0 0 0 0 0 31,364,777 0
8903304500
婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助
603,400 0 0 0 0 0 0 0 603,400 0
以前年度支出 5,389,500 0 0 0 0 0 0 0 5,389,500 0
一、以前年度應付(保留)數 5,389,500 0 0 0 0 0 0 0 5,389,500 0
107年度 6930200302
桃竹苗分署管理 5,389,500 0 0 0 0 0 0 0 5,389,500 0
二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公庫 分配數
餘額 減項：
以前年度撥款於本 年度實現數
(8) 其他應收款
(7) 加 項
存出保證金 (4)
零用金 (5)
退還收入(預收) 款 (6)
公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) 項 目 支出實現數
(1) 預付款 (2)
材料 (3)
收入支出彙計表
中華民國108年01月01日至108年09月30日
單位:新臺幣元金額 金 額 金額
收入 13,516,816 171,251,330
公庫撥入數 13,301,754 167,903,643
罰款及賠償收入 0 106,105
財產收入 158,505 2,943,368
其他收入 56,557 298,214
支出 13,544,206 170,951,330
繳付公庫數 215,062 3,347,687
人事支出 10,322,286 115,798,746
業務支出 1,485,688 29,777,601
設備及投資支出 542,120 5,954,720
獎補助支出 979,050 16,072,576
收支餘絀 -27,390 300,000
科目名稱
累計數 本月數
