• 沒有找到結果。

臺北市地方教育發展基金110 年度附屬單位決算之分決算

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "臺北市地方教育發展基金110 年度附屬單位決算之分決算"

Copied!
85
0
0

加載中.... (立即查看全文)

全文

(1)
(2)

第 1 至 1 頁 第 3 至 6 頁

第 7 至 8 頁

第 9 至 12 頁 第 13 至 17 頁

第 -- 頁

第 18 至 19 頁

第 -- 頁

第 20 至 21 頁

第 -- 頁

第 22 至 22 頁 第 24 至 25 頁

第 -- 頁

第 26 至 26 頁 第 27 至 29 頁 第 30 至 30 頁

第 32 至 35 頁 第 36 至 36 頁 第 37 至 37 頁

第 39 至 40 頁

臺北市地方教育發展基金 110 年度附屬單位決算之分決算 目    次

乙、總說明………

甲、財務摘要………

丙、決算報表

(一)基金來源、用途及餘絀表………

(二)基金用途明細表……….

一、主要表

一、平衡表………...

丁、會計報表

(八)員工人數彙計表……….

(七)資金轉投資及其餘絀明細表……….

(一)基金來源明細表………

二、附屬表

(三)貸出款明細表………

(六)固定資產建設改良擴充明細表……….

(四)資本資產明細表……….

(五)長期負債明細表………...

(九)用人費用彙計表……….

附錄(調節表及對帳單等)………

(十二)各項費用彙計表……….

三、現金流量表………

一、決算與會計收支對照表………...

二、收入支出表………

(十一)主要業務計畫執行績效摘要表……….

戊、參考表

(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表………

(十三)管制性項目及統計所需項目比較表……….

(3)

甲 、 財 務 摘 要

(4)

項 目 本 年 度 上 年 度 比較增減 %

經營成績:

基金來源 570,497,902 583,776,395 - 13,278,493 - 2.27 基金用途 555,869,263 578,001,170 - 22,131,907 - 3.83 賸餘(短絀) 14,628,639 5,775,225 8,853,414 153.30 餘絀情形:

基金餘額 110,549,076 95,920,437 14,628,639 15.25

現金流量(註):

現金及約當現金之淨增(減) 5,210,204 13,490,737 - 8,280,533 - 61.38

附註:現金流量係採現金及約當現金基礎,包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

40501051-1

財 務 摘 要

單位:新臺幣元

(5)

本 頁 空 白

(6)

乙 、 總 說 明

(7)

臺北市地方教育發展基金臺北市立建國高級中學

總 說 明 中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效:

為促進教育健全發展,提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦 理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)高中及高職教育計畫:

本年度預算編列496,923,000元,決算數501,883,696元。

係新購體育、自然、家政、資訊、特教、圖書等各科教學設備,革新教學方法,充實各科教材,提 高教學效能;辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修 研習等指定活動項目,藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體,增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫:

本年度預算編列42,203,000元,決算數37,697,527元。

係配合校務推動行政處室支援工作,進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫:

本年度預算編列12,228,000元(不含以前年度保留數 0 元及奉准先行辦理數10,336,000元),決算數 16,288,040元。係汰換、充實各科教學設備,辦理校舍、場地等修建工程,以改善教學環境,提 高教學效能,增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形:

(一)基金來源:

本年度基金來源決算數570,497,902元,較預算數536,136,000元,增加34,361,902元,計增6.41%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下:

1. 服務收入:決算數1,139,791元,較預算數1,432,000元,減少292,209元,計減20.41%。

主要係因:暑期泳訓班報名費等收入較預計收入減少所致。

2.財產處分收入:決算數4,928元,較預算數19,000元,減少14,072元,計減74.06%。

主要係因:報廢財產殘值收入較預計收入減少所致。

3.利息收入:決算數98元,較預算數1,000元,減少902元,計減90.20%。

主要係因:主要係專戶利息收入較預計收入減少所致。

4. 其他財產收入:決算數873,833元,較預算數1,222,000元,減少348,167元,計減28.49%。

主要係因:開放學校場地收入較預計收入減少所致。

5. 公庫撥款收入:決算數490,337,898元,較預算數479,030,000元,增加11,307,898元,計增2.36%。

主要係因教育局撥入:

(1)正誼樓3樓走廊天花板結構修復工程(統籌款)375,547元。

(2)修整建棒球運動場地計畫(統籌款)2,386,025元。

(3)中小學行動學習智慧教學(局款非統籌)96,000元。

40501051-3

(8)

臺北市地方教育發展基金臺北市立建國高級中學

總 說 明 中華民國 110 年度

(4)寧波西街103、105號及泉州街2-303號宿舍拆除工程5,165,984元。

(5)泉州街2-1至2-11號宿舍拆除工程3,284,342元。

6. 政府其他撥入收入:決算數22,133,248元,較預算數0元,增加22,133,248元。

主要係因教育部等補助:

(1)109學年度科學班補助經費2,310,257元。

(2)109學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫500,177元。

(3)109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費261,800元。

(4)109學年度高中第二外語教育經費170,660元。

(5)109學年度實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費945,920元。

(6)109學年精進高中課程與教學計畫2,065,082元。

(7)109學年補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫488,293元。

(8)109學年校約用運動防護員巡迴服務(資本門)37,000元。

(9)109年度資優鑑定評量工具更新或擴充計畫經費2,388,480元。

(10)110年高級中等學校及大專校院卓越運動代表隊增聘運動教練實施計畫660,000元。

(11)109學年度(110年)高中優質化輔助方案(經常門)491,285元。

(12)109學年度(110年)高中優質化輔助方案(資本門)103,134元。

(13)109-2資訊科技科及化學科銜接教育鐘點費30,800元。

(14)110年度資優教育業務運作計畫(經常門)4,902,240元。

(15)110年度資優教育業務運作計畫(資本門)195,262元。

(16)高中職科技輔助自主學習推動計畫經費(經常門)187,219元。

(17)高中職科技輔助自主學習推動計畫經費(資本門)194,670元。

(18)110學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫289,447元。

(19)110-1資訊科技科及化學科銜接教育鐘點費30,800元。

(20)110學年度科學班補助經費799,278元。

(21)110學年度實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費1,135,360元。

(22)110學年度上學期高中優質化輔助方案經常門568,109元。

(23)110學年度高中第二外語教育經費304,776元。

(24)110學年藝術與美感教育卓越領航計畫經費19,165元。

(25)110學年度學術性向資賦優異學生教育充實設施設備經費(資本門)359,610元。

(26)110學年度上學期高中優質化輔助方案資本門307,000元。

(27)110學年度補助直轄市縣(市)政府辦理雙重特殊需求學生發掘與輔導方案1,400元。

(28)修整建棒球運動場地計畫2,386,024元

7. 學雜費收入:決算數51,616,359元,較預算數51,315,000元,增加301,359元,計增0.59%。

主要係因:學雜費收入較預計增加128,927元,電腦使用費較預計增加369,194元,課業輔導和暑輔等 收入較預計增加376,658元及重補修較預計減少573,240元所致。

8.  受贈收入:決算數4,096,539元,較預算數2,504,000元,增加1,592,539元,計增63.60%。

主要係因:接受各界捐助學生獎學金等較預計增加所致。

9.        雜項收入:決算數295,208元,較預算數613,0000元,減少317,792元,計減51.84%。

主要係因:廠商履約逾期罰款等較預計收入減少所致。

(9)

臺北市地方教育發展基金臺北市立建國高級中學

總 說 明 中華民國 110 年度

(二)基金用途:

本年度基金用途決算數555,869,263元,較預算數551,354,000元,增加4,515,263元,計增0.82%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下:

1. 高中及高職教育計畫:決算數501,883,696元,較預算數496,923,000元,增加4,960,696元,計增1.00%。

主要係因:

(1) 用人費用:決算數較預算數減少3,914,812元,係因用人費用覈實支用。

(2)服務費用:決算數較預算數增加4,007,155元,係辦理109學年精進高中課程與教學計畫等經費。

(3) 材料及用品費:決算數較預算數增加4,066,151元,係辦理110年度資優教育業務運作計畫等經費。

(4)租金、償債、利息及相關手續費:決算數較預算數減少55,270元,係因覈實支應學生參加各項 比賽車租等。

(5)稅捐及規費(強制費):決算數較預算數增加413元,係因支應台新銀行提款機土地房屋使用費加 值型營業稅。

(6)會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費:決算數較預算數增加808,125元,係因支 應學生獎學金。

(7)其他:決算數較預算數增加48,934元,係因退還109年交通費溢領追繳金額等。

2. 一般行政管理計畫:決算數37,697,527元,較預算數42,203,000元,減少4,505,473元,計減10.68%。

主要係因:

(1) 用人費用:決算數較預算數減少4,197,598元,係因用人費用覈實支用。

(2)服務費用:決算數較預算數增加104,016元,係因動支其他準備金支應夢紅樓管理員外包費等。

(3) 材料及用品費:決算數較預算數減少417,665元,主要係因覈實支應校園消毒清潔及公務消耗品等。

(4) 稅捐及規費(強制費):決算數較預算數增加5,774元,係因支應申請建物登記謄本及調查戶籍資 料規費等。

3.建築及設備計畫:決算數16,288,040元,較預算數12,228,000元,增加4,060,040元,計增33.20%。

主要係因:

(1) 辦理籃排球場整修工程等,已執行賸餘經費66,301元。

(2) 110.4.9北市教資字第1103036094號函教育部補助購置自主學習平台88,135元,併入決算辦理。

(3) 109年度資優鑑定評量工具等奉准先行辦理數執行數3,991,605元。

(三)本期賸餘(短絀):

本年度決算賸餘數14,628,639元,較預算短絀數15,218,000元,反絀為餘,計相差29,846,639元。

主要係因:

1. 正誼樓3樓走廊天花板結構修復統籌款已撥入未執行數366,998元。

2. 寧波西街103、105號及泉州街2-303號宿舍拆除工程預算保留數3,270,314元。

3. 泉州街2-1至2-11號宿舍拆除工程預算保留數5,141,960元。

4. 修整建棒球運動場地計畫預算保留數4,583,378元。

5.捐助學生生活助學金及獎學金較預計增加1,592,539元。

6.用人費用覈實支用賸餘8,112,410元。

40501051-5

(10)

臺北市地方教育發展基金臺北市立建國高級中學

總 說 明 中華民國 110 年度

三、現金流量結果:

業務活動之淨現金流入15,137,616元。

投資活動之淨現金流出8,820,557元。

籌資活動之淨現金流出1,106,855元。

本年度現金及約當現金之淨增5,210,204元。

期初現金及約當現金63,900,173元。

期末現金及約當現金69,110,377元。

四、資產負債情況:

決算日資產總額為22,418,813,216元,包括:

流動資產72,584,426元,較上年度66,919,226元,增加5,665,200元,主要係因年度預算保留致需支付款項較少。

長期貸墊款及準備金68,977,013元,較上年度68,425,546元,增加551,467元,主要係因提撥其他準備金增加。

固定資產501,606,480元,較上年度519,311,320元,減少17,704,840元,主要係因固定資產按月提列折舊。

無形資產1,562,167元,較上年度1,890,079元,減少327,912元,主要係因電腦軟體按月攤銷。

其他資產21,774,083,130元,較上年度21,663,205,435元,增加110,877,695元,主要係因代管資產土地公告增值。

決算日負債總額為21,805,095,493元,包括:

流動負債17,867,796元,較上年度24,348,749元,減少6,480,953元,主要係因認列應付款項較少。

其他負債21,787,227,697元,較上年度21,678,281,021元,增加108,946,676元,主要係因應付代管資產土地公告 增值。

決算日淨資產613,717,723元。

五、其他:

(一)本年度併決算數40,383,875元及補辦預算數10,336,000元,詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算 執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉 准明細表」。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形:無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形:無。

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟:無。

(六)揭露公民提案參與式預算執行情形:無。

40501051-6

(11)

丙 、 決 算 報 表

(12)

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減 金 額 % 金 額

金 額 % % 金 額 %

單位:新臺幣元

上年度決算審定數 本 年 度 預 算 數

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年度

34,361,902

4 基金來源 536,136,000 100.00 570,497,902 100.00 6.41 583,776,395 100.00 -292,209

0.27 0.20

43 勞務收入 1,432,000 1,139,791 -20.41 1,215,934 0.21 1,432,000 0.27 1,139,791 0.20 -292,209 -20.41 1,215,934 0.21 431服務收入

-363,141

0.23 0.15

45 財產收入 1,242,000 878,859 -29.24 1,179,922 0.20 19,000 0.00 4,928 0.00 -14,072 -74.06 2,806 0.00 451財產處分收入

1,000 0.00 98 0.00 -902 -90.20 50 0.00

454利息收入

1,222,000 0.23 873,833 0.15 -348,167 -28.49 1,177,066 0.20 45Y其他財產收入

33,441,146

89.35 89.83

46 政府撥入收入 479,030,000 512,471,146 6.98 519,302,253 88.96 479,030,000 89.35 490,337,898 85.95 11,307,898 2.36 498,644,494 85.42 462公庫撥款收入

22,133,248 3.88 22,133,248 0.00 20,657,759 3.54 46Y政府其他撥入收入

301,359

9.57 9.05

4S 教學收入 51,315,000 51,616,359 0.59 55,504,904 9.51 51,315,000 9.57 51,616,359 9.05 301,359 0.59 55,504,904 9.51 4S1學雜費收入

1,274,747

0.58 0.77

4Y 其他收入 3,117,000 4,391,747 40.90 6,573,382 1.13 2,504,000 0.47 4,096,539 0.72 1,592,539 63.60 5,589,320 0.96 4YO受贈收入

613,000 0.11 295,208 0.05 -317,792 -51.84 984,062 0.17 4YY雜項收入

4,515,263

5 基金用途 551,354,000 100.00 555,869,263 100.00 0.82 578,001,170 100.00 4,960,696

90.13 90.29

52 高中及高職教育計畫 496,923,000 501,883,696 1.00 518,591,398 89.72 -4,505,473

7.65 6.78

5L 一般行政管理計畫 42,203,000 37,697,527 -10.68 37,932,366 6.56 4,060,040

2.22 2.93

5M 建築及設備計畫 12,228,000 16,288,040 33.20 21,477,406 3.72 12,192,000 2.21 16,164,905 2.91 3,972,905 32.59 21,347,706 3.69 購建固定資產

36,000 0.01 123,135 0.02 87,135 242.04 129,700 0.02 其他

本期賸餘 (短絀-) -15,218,000 14,628,639 29,846,639 -196.13 5,775,225 期初基金餘額 74,344,000 95,920,437 21,576,437 29.02 90,145,212 解繳公庫

95,920,437 86.97

51,423,076 110,549,076

59,126,000 期末基金餘額

填表說明:

(13)

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學 預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 110 年度

單位:新臺幣元 科 目 核 准 文 號 核 准 金 額

合計 40,383,875

462公庫撥款收入 111.2.11北市教會字第1113028499號 11,307,898

46Y政府其他撥入收入 110.7.27北市教會字第1103066518號 11,942,216

46Y政府其他撥入收入 111.2.11北市教會字第1113028499號 10,191,032

4S1學雜費收入 111.2.11北市教會字第1113028499號 301,359

4YO受贈收入 111.2.11北市教會字第1113028499號 1,592,539

52 高中及高職教育計畫 111.2.11北市教會字第1113028499號 4,960,696

5M 建築及設備計畫 110.7.27北市教會字第1103066518號 88,135

備註:

(14)

決 算 數 比 較 增 減

備 註 金 額 %

單位:新臺幣元

預 算 數 科   目

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學

基金來源明細表

中華民國 110 年度

4 基金來源 536,136,000 570,497,902 34,361,902 6.41 43 勞務收入 1,432,000 1,139,791 -292,209 -20.41

431服務收入 1,432,000 1,139,791 主要係因暑期泳訓班報名

費等收入較預計收入減 少。

-292,209 -20.41

45 財產收入 1,242,000 878,859 -363,141 -29.24

451財產處分收入 19,000 4,928 主要係因報廢財產殘值收

入較預計收入減少。

-14,072 -74.06

454利息收入 1,000 98 主要係因主要係專戶利息

收入較預計收入減少。

-902 -90.20

45Y其他財產收入 1,222,000 873,833 主要係因開放學校場地收

入較預計收入減少。

-348,167 -28.49 46 政府撥入收入 479,030,000 512,471,146 33,441,146 6.98

462公庫撥款收入 479,030,000 490,337,898 主要係因教育局撥入以下 各項:1.正誼樓3樓走廊天 花板結構修復工程(統籌 款)375,547元。2.修整建棒 球運動場地計畫(統籌 款)2,386,025元。3.中小學行 動學習智慧教學(局款非統 籌)96,000元。4.寧波西 街103、105號及泉州 街2-303號宿舍拆除工 程5,165,984元。5.泉州 街2-1至2-11號宿舍拆除工 程3,284,342元。

11,307,898 2.36

填表說明:

(15)

決 算 數 比 較 增 減

備 註 金 額 %

單位:新臺幣元

預 算 數 科   目

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學

基金來源明細表

中華民國 110 年度

46Y政府其他撥入收 入

22,133,248 主要係教育部補助以下各

項:1.109學年度科學班補 助經

費2,310,257元。2.109學年 度十二年國民基本教育課 程綱要前導學校計 畫500,177元。3.109學年度 獎勵各級學校聘任專任運 動教練經

費261,800元。4.109學年度 高中第二外語教育經 費170,660元。5.109學年度 實施十二年國教課程綱要 課程新增鐘點

費945,920元。6.109學年精 進高中課程與教學計 畫2,065,082元。7.109學年 補助各級學校聘用運動防 護員巡迴服務計

畫488,293元。8.109學年校 約用運動防護員巡迴服 務(資本

門)37,000元。9.109年度資 優鑑定評量工具更新或擴 充計畫經

費2,388,480元。10.110年高 級中等學校及大專校院卓 越運動代表隊增聘運動教 練實施計

畫660,000元。11.109學年 度(110年)高中優質化輔助 方案(經常

門)491,285元。12.109學年 度(110年)高中優質化輔助 方案(資本

門)103,134元。13.109-2資 訊科技科及化學科銜接教 育鐘點

費30,800元。14.110年度資 優教育業務運作計畫(經常 門)4,902,240元。15.110年度 資優教育業務運作計畫(資 22,133,248 0.00

填表說明:

(16)

決 算 數 比 較 增 減

備 註 金 額 %

單位:新臺幣元

預 算 數 科   目

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學

基金來源明細表

中華民國 110 年度

本門)195,262元。16.高中職 科技輔助自主學習推動計 畫經費(經常

門)187,219元。17.高中職科 技輔助自主學習推動計畫 經費(資本

門)194,670元。18.110學年 度十二年國民基本教育課 程綱要前導學校計

畫289,447元。19.110-1資訊 科技科及化學科銜接教育 鐘點費30,800元。20.110學 年度科學班補助經

費799,278元。21.110學年度 實施十二年國教課程綱要 課程新增鐘點

費1,135,360元。22.110學年 度上學期高中優質化輔助 方案經常

門568,109元。23.110學年度 高中第二外語教育經 費304,776元。24.110學年藝 術與美感教育卓越領航計 畫經費19,165元。25.110學 年度學術性向資賦優異學 生教育充實設施設備經 費(資本

門)359,610元。26.110學年 度上學期高中優質化輔助 方案資本

門307,000元。27.110學年度 補助直轄市縣(市)政府辦理 雙重特殊需求學生發掘與 輔導方案1,400元。28.修整 建棒球運動場地計

畫2,386,024元。

4S 教學收入 51,315,000 51,616,359 301,359 0.59 4S1學雜費收入 51,315,000 51,616,359 301,359 0.59 4Y 其他收入 3,117,000 4,391,747 1,274,747 40.90

4YO受贈收入 2,504,000 4,096,539 主要係因接受各界捐助學

生獎學金等較預計增加。

1,592,539 63.60

填表說明:

(17)

決 算 數 比 較 增 減

備 註 金 額 %

單位:新臺幣元

預 算 數 科   目

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學

基金來源明細表

中華民國 110 年度

4YY雜項收入 613,000 295,208 主要係因廠商履約逾期罰

款等較預計收入減少。

-317,792 -51.84

填表說明:

(18)

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學

基金用途明細表

中 華 民 國 110年 度

單位:新臺幣元

科 目 決算數

比較增減

備 註

金額 %

預算數

0.82

5 基金用途 551,354,000 555,869,263 4,515,263

1.00 52 高中及高職教育計畫 496,923,000 501,883,696 4,960,696

-0.84

1 用人費用 464,724,000 460,809,188 -3,914,812

188,688,000 191,708,369 3,020,369

11 正式員額薪資 1.60

3,020,369 1.60 188,688,000 191,708,369

113 職員薪金

17,760,068 17,213,805 -546,263

12 聘僱及兼職人員薪資 -3.08

-123,911 -3.76 3,292,068 3,168,157

121 聘用人員薪金

-422,352 -2.92 14,468,000 14,045,648

124 兼職人員酬金

1,815,289 1,549,846 -265,443

13 超時工作報酬 -14.62

-234,643 -14.04 1,671,289 1,436,646

131 加班費

-30,800 -21.39 144,000 113,200

132 值班費

43,888,512 46,410,943 2,522,431

15 獎金 5.75

2,385,271 11.99 19,891,000 22,276,271

151 考績獎金

137,160 0.57 23,997,512 24,134,672

152 年終獎金

188,613,539 178,812,939 -9,800,600

16 退休及卹償金 -5.20

-10,020,035 -5.31 188,613,539 178,593,504

161 職員退休及離職金

219,435 219,435

162 工員退休及離職金

23,958,592 25,113,286 1,154,694

18 福利費 4.82

3,427,128 20.75 16,518,072 19,945,200

181 分擔員工保險費

-249,000 -36.37 684,700 435,700

183 傷病醫藥費

-849,396 -38.37 2,213,820 1,364,424

185 員工通勤交通費

-1,174,038 -25.85 4,542,000 3,367,962

18Y 其他福利費

17.36

2 服務費用 23,077,000 27,084,155 4,007,155

8,183,243 6,248,291 -1,934,952

21 水電費 -23.65

-1,413,303 -20.93 6,753,070 5,339,767

212 工作場所電費

-239,983 -32.29 743,173 503,190

214 工作場所水費

-281,666 -41.00 687,000 405,334

216 氣體費

456,095 362,639 -93,456

22 郵電費 -20.49

-34,858 -36.27 96,095 61,237

221 郵費

-58,598 -16.28 360,000 301,402

222 電話費

1,021,990 727,227 -294,763

23 旅運費 -28.84

-217,621 -37.97 573,190 355,569

231 國內旅費

24,800 43.51 57,000 81,800

235 貨物運費

-101,942 -26.02 391,800 289,858

23Y 其他旅運費

1,515,740 1,872,129 356,389

24 印刷裝訂與廣告費 23.51

356,389 23.51 1,515,740 1,872,129

241 印刷及裝訂費

3,653,810 3,361,198 -292,612

25 修理保養及保固費 -8.01

140,204 16.29 860,600 1,000,804

252 一般房屋修護費

(19)

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學

基金用途明細表

中 華 民 國 110年 度

單位:新臺幣元

科 目 決算數

比較增減

備 註

金額 %

預算數

-334,481 -20.73 1,613,740 1,279,259

255 機械及設備修護費

-98,335 -8.34 1,179,470 1,081,135

257 雜項設備修護費

74,368 67,990 -6,378

26 保險費 -8.58

-6,378 -8.58 74,368 67,990

26Y 其他保險費

1,634,544 4,213,885 2,579,341

27 一般服務費 157.80

3,426 12.01 28,536 31,962

276 佣金、匯費、經理費及 手續費

-291,247 -25.27 1,152,496 861,249

279 外包費

2,901,162 82,607.12 3,512 2,904,674

27D 計時與計件人員酬金

-34,000 -7.56 450,000 416,000

27F 體育活動費

6,537,210 10,230,796 3,693,586

28 專業服務費 56.50

2,853,778 48.01 5,943,660 8,797,438

285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費

-44,800 -27.55 162,600 117,800

287 委託檢驗(定)試驗認證

7,000 7,000

288 委託考選訓練費

811,096 288.70 280,950 1,092,046

289 試務甄選費

-13,488 -8.99 150,000 136,512

28A 電腦軟體服務費

80,000 80,000

28Y 其他專業服務費

77.00

3 材料及用品費 5,281,000 9,347,151 4,066,151

1,403,160 3,316,940 1,913,780

31 使用材料費 136.39

1,913,780 136.39 1,403,160 3,316,940

315 設備零件

3,877,840 6,030,211 2,152,371

32 用品消耗 55.50

-204,994 -22.93 893,990 688,996

321 辦公(事務)用品

-56,665 -37.78 150,000 93,335

322 報章雜誌

-29,438 -98.13

30,000 562

323 農業與園藝用品及環境 美化費

110,100 110,100

325 服裝

4,734 4.73 100,000 104,734

328 醫療用品(非醫療院所使 用)

2,328,634 86.12 2,703,850 5,032,484

32Y 其他用品消耗

-43.18 4 租金、償債、利息及相關手

續費

128,000 72,730 -55,270 3,500 21,500 18,000

41 地租及水租 514.29

18,000 514.29 3,500 21,500

413 場地租金

7,800 7,800

42 房租

7,800 7,800

421 一般房屋租金

15,000 -15,000

43 機器租金 -100.00

-15,000 -100.00 15,000

432 機械及設備租金

77,800 38,430 -39,370

44 交通及運輸設備租金 -50.60

(20)

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學

基金用途明細表

中 華 民 國 110年 度

單位:新臺幣元

科 目 決算數

比較增減

備 註

金額 %

預算數

-39,370 -50.60 77,800 38,430

442 車租

31,700 5,000 -26,700

45 雜項設備租金 -84.23

-26,700 -84.23 31,700 5,000

451 雜項設備租金

6 稅捐及規費(強制費) 413 413

413 413

64 消費與行為稅

413 413

644 營業稅

22.74 7 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活動

3,554,000 4,362,125 808,125

3,353,000 3,578,860 225,860

72 捐助、補助與獎助 6.74

264,540 7.98 3,314,320 3,578,860

726 獎助學員生給與

-38,680 -100.00 38,680

72Y 其他捐助、補助與獎助

201,000 783,265 582,265 74 補貼、獎勵、慰問、照護

與救濟

289.68 146,510 406.97 36,000 182,510

743 獎勵費用

435,755 264.09 165,000 600,755

74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟

30.78

9 其他 159,000 207,934 48,934

159,000 207,934 48,934

91 其他支出 30.78

48,934 30.78 159,000 207,934

91Y 其他

-10.68

5L 一般行政管理計畫 42,203,000 37,697,527 -4,505,473 決算數較預算數減

少4,505,473元,主要係因用人費 用覈實支用。

-10.53

1 用人費用 39,872,000 35,674,402 -4,197,598

25,644,000 23,785,628 -1,858,372

11 正式員額薪資 -7.25

-1,929,992 -8.51 22,692,000 20,762,008

113 職員薪金

71,620 2.43 2,952,000 3,023,620

114 工員工資

1,295,332 823,526 -471,806

13 超時工作報酬 -36.42

-471,806 -36.42 1,295,332 823,526

131 加班費

7,396,500 5,414,004 -1,982,496

15 獎金 -26.80

-1,676,222 -40.00 4,191,000 2,514,778

151 考績獎金

-306,274 -9.55 3,205,500 2,899,226

152 年終獎金

2,241,072 2,044,347 -196,725

16 退休及卹償金 -8.78

-51,274 -2.56 2,004,912 1,953,638

161 職員退休及離職金

-145,451 -61.59 236,160 90,709

162 工員退休及離職金

3,295,096 3,606,897 311,801

18 福利費 9.46

336,981 14.76 2,282,376 2,619,357

181 分擔員工保險費

-106,734 -22.77 468,720 361,986

185 員工通勤交通費

81,554 14.99 544,000 625,554

18Y 其他福利費

6.57

2 服務費用 1,584,000 1,688,016 104,016

(21)

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學

基金用途明細表

中 華 民 國 110年 度

單位:新臺幣元

科 目 決算數

比較增減

備 註

金額 %

預算數

644,000 511,994 -132,006

27 一般服務費 -20.50

-134,006 -23.93 560,000 425,994

279 外包費

2,000 2.38 84,000 86,000

27F 體育活動費

760,000 996,022 236,022

28 專業服務費 31.06

236,022 31.06 760,000 996,022

28Y 其他專業服務費

180,000 180,000 29 公共關係費

180,000 180,000 291 公共關係費

-56.06

3 材料及用品費 745,000 327,335 -417,665

745,000 327,335 -417,665

32 用品消耗 -56.06

-417,665 -56.06 745,000 327,335

321 辦公(事務)用品

6 稅捐及規費(強制費) 5,774 5,774

1,654 1,654

61 土地稅

1,654 1,654

612 一般土地地價稅

4,120 4,120

66 規費

4,120 4,120

661 行政規費與強制費 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動

2,000 2,000

2,000 2,000 71 會費

2,000 2,000 713 職業團體會費

33.20

5M 建築及設備計畫 12,228,000 16,288,040 4,060,040 1.本基金建築及設備計畫之購建固

定資產除法定預算數外,另有以 前年度保留數0元及奉准先行辦理 數10,336,000元。2.建築及設備計 畫之購建固定資產決算數包含奉 准先行辦理執行

數3,991,605元。3.決算數較預算數 增加4,060,040元,主要係因教育 局補助109年度資優鑑定評量工具 等。

33.20 5 購建固定資產、無形資產及

非理財目的之長期投資

12,228,000 16,288,040 4,060,040 3,334,000 7,323,567 3,989,567

51 購建固定資產 119.66

184,683 184,683

512 興建土地改良物

1,324,045 52.09 2,541,825 3,865,870

514 購置機械及設備

66,472 75.54 88,000 154,472

515 購置交通及運輸設備

2,414,367 342.86 704,175 3,118,542

516 購置雜項設備

36,000 123,135 87,135

52 購置無形資產 242.04

87,135 242.04 36,000 123,135

521 購置電腦軟體

8,858,000 8,841,338 -16,662

54 遞延支出 -0.19

1,213 0.07 1,850,000 1,851,213

541 遞延修繕房屋建築支出

-17,875 -0.26 7,008,000 6,990,125

542 其他遞延支出

(22)

備註:

一、以服務費用自行進用臨時人員:

1.計時與計件人員酬金

(1) 暑期泳訓班工讀生按時計算,預算數3,512元,決算數0元。

(2) 十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫專任助理1人,預算數0元,決算數 495,249元。

(3) 科學班專任助理2人,預算數0元,決算數1,383,364元。

(4) 校約用運動防護員1人,預算數0元,決算數366,061元。

(5) 增聘運動教練1人,預算數0元,決算數660,000元。

2.外包費:

(1) 游泳池救生員2人,預算數842,080元,決算數834,249元。

(2) 教職員工停車場清潔2人,預算數142,000元,決算數22,000元。

(3) 暑期泳訓班救生員2人,預算數168,416元,決算數0元。

(4) 超額工友外包費按件計算,預算數560,000元,決算數425,994元。

(5) 試場清潔消毒費按件計算,預算數0元,決算數5,000元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數161,563元,決算數185,699元(預算數為法定預算 數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

基 金 用 途 明 細 表

中 華 民 國 110 年 度

單位:新臺幣元 單位:新臺幣元

(23)

地方教育發展基金—

資本資

中華民國 本 年 度 項 目 取得成本/

期初餘額

以前年度累計 折舊(耗)/長期

投資評價

增加 預算數

資產 759,787,862 -238,586,463 13,706,000

非理財目的之長期投資 土地

土地改良物 22,770,555 -13,432,011 6,292,000

房屋及建築 513,508,617 -69,933,798

機械及設備 133,670,454 -94,172,073 4,094,825

交通及運輸設備 23,376,155 -21,297,853 156,000

雜項設備 64,572,002 -39,750,728 3,127,175

租賃資產 租賃權益改良 收藏品及傳承資產 購建中固定資產 遞耗資產 權利

電腦軟體 1,890,079 36,000

發展中之無形資產 其他

一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下:

1.土地改良物:

增加數可用預算數計6,292,000元,係補辦預算6,292,000元。

2.機械及設備:

增加數可用預算數計4,094,825元,係法定預算數2,541,825元及補辦預算1,553,000元。

3.交通及運輸設備:

增加數可用預算數計156,000元,係法定預算數88,000元及補辦預算68,000元。

4.雜項設備:

增加數可用預算數3,127,175元,係法定預算數704,175元及補辦預算2,423,000元。

5.電腦軟體:

增加數可用預算數36,000元,係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計499,085元,係法定預算數499,085元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下:

1.機械及設備:增加數計7,433,580元,變動原因為:(1)增置:購置筆記型電腦等設

備3,865,870元。(2)受贈:應付代收款購置電腦主機等設備2,191,530元。(3)撥入:教育部移撥科學 班數位投影機設備等1,376,180元。減少數計8,638,909元,變動原因為:年度經財政局核准報廢個人 電腦等設備8,638,909元。

註:

(24)

單位:新臺幣元

臺北市立建國高級中學

產明細表

110 年度

成 本 變 動 數

決算數 預算數 決算數

減少數 本年度累計折舊

(耗)/長期投資評 價變動數

期末帳面金額

12,172,162 499,085 12,218,977 -17,985,937 503,168,647

8,023,226 -1,315,318

435,102,555 -8,472,264

7,433,580 8,638,909 -4,310,849 33,982,203

154,472 435,166 -506,139 1,291,469

4,198,088 2,615,651 -3,381,367 23,022,344

184,683 184,683

201,339 499,085 529,251 1,562,167

2.交通及運輸設備:增加數計154,472元,變動原因為:(1)增置:購置Etag裝置等設備154,472元。減 少數計435,166元,變動原因為:年度經財政局核准報廢綜合擴大機等設備435,166元。

3.雜項設備:增加數計4,198,088元,變動原因為:(1)增置:購置教育部補助109年度魏氏兒童智力量 表第五版等設備3,118,542元。(2)受贈:應付代收款購置游泳池淋浴鍋爐等設備1,021,062元。(3)撥 入:教育部移撥科學班圖書設備等58,484元。減少數計2,615,651元,變動原因為:(1)撥出:魏氏兒童 智力量表移撥予特教資源中心1,990,400元。(2)報廢:年度經財政局核准報廢電子白板等設

備616,251元。(3)其他:財政部退還109年度減徵貨物稅財產減值9,000元。

4.購建中固定資產:增加數計184,683元,變動原因為:(1)增置:寧波西街及棒球場整建等工程費 用184,683元。

5.電腦軟體:增加數計201,339元,變動原因為:(1)增置:購置自主學習平台系統等123,135元。(2)受 贈:應付代收款購置資料庫軟體78,204元。減少數計529,251元,變動原因為:(1)無形資產攤銷:截 至110年12月止累計攤銷金額528,541元。(2)其他:電腦軟體到期減帳710元。"

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額,差異原因分析:

1.購建中固定資產:係因寧波西街及泉州街宿舍拆除圍牆整修及棒球場整建等工程尚在建中,俟工程 全部完工後再行列帳於財產分類統計表。

2.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

註:

(25)

單位:新臺幣元

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110年度

科  目

可    用    預    算    數 以前年度

保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合  計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數 建築及設備計畫

土地 土地

購建中固定資產

土地改良物 6,292,000 6,292,000 184,683 -6,107,317 5,869,417

6,292,000 6,292,000 -6,292,000 5,869,417

土地改良物

184,683 184,683 購建中固定資產

房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產

機械及設備 2,541,825 1,553,000 4,094,825 3,865,870 -228,955 199,384 2,541,825 1,553,000 4,094,825 3,865,870 -228,955 199,384 機械及設備

購建中固定資產

交通及運輸設備 88,000 68,000 156,000 154,472 -1,528

88,000 68,000 156,000 154,472 -1,528

交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 704,175 2,423,000 3,127,175 3,118,542 -8,633

704,175 2,423,000 3,127,175 3,118,542 -8,633 雜項設備

購建中固定資產

合   計 3,334,000 10,336,000 13,670,000 7,323,567 -6,346,433 6,068,801

(26)

單位:新臺幣元

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國110年度

科      目 核  准  文  號 核 准 金 額

合 計 10,336,000

興建土地改良物 110.10.04府授教會字第1103091003號 4,586,000

興建土地改良物 110.10.29府授主事預字第1103010187號 1,706,000

購置機械及設備 110.03.22府授教會字第1103032944號 52,000

購置機械及設備 110.05.19府授教會字第1103048653號 310,000

購置機械及設備 110.07.22府授教會字第1103065924號 200,000

購置機械及設備 110.10.04府授教會字第1103091003號 200,000

購置機械及設備 110.10.25府授教會字第1103096811號 269,000

購置機械及設備 110.11.29府授教會字第1103109736號 93,000

購置機械及設備 110.12.20府授教會字第1103114556號 333,000

購置機械及設備 110.12.22府授主事預字第1103011969號 96,000

購置交通及運輸設備 110.10.25府授教會字第1103096811號 15,000

購置交通及運輸設備 110.11.29府授教會字第1103109736號 24,000

購置交通及運輸設備 110.12.20府授教會字第1103114556號 29,000

購置雜項設備 110.01.19府授教會字第1103019671號 2,400,000

購置雜項設備 110.10.25府授教會字第1103096811號 23,000

40501051-21

(27)

單位:人

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學

員工人數彙計表

中華民國 110 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比 較 增 減 備 註

高中及高職教育計畫 225 221 -4

職員 218 214 -4

聘用 7 7 0

一般行政管理計畫 42 40 -2

職員 34 33 -1

技工 3 3 0

工友 5 4 -1

說明: 非以用人費用自行進用臨時人員:

1.計時與計件人員酬金:

(1)暑期泳訓班工讀生按時計算。

(2)十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫專任助理1人。

(3)科學班專任助理2人。

(4)校約用運動防護員1人。

(5)增聘運動教練1人。

2.外包費:

(1)游泳池救生員外包2人。

(2)暑期泳訓班救生員外包2人。

(3)教職員工停車場清潔按件計算。

(4)超額工友外包按件計算。

(5)試場清潔消毒外包按件計算。

合計 267 261 -6

(28)

本 頁 空 白

(29)

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學

用人費用彙計表( 左半頁)

中 華 民 國 110年 度

單位:新臺幣元

正式員

額薪資 津貼

預      算      數

聘僱人 員薪資

超時工

作報酬 獎金 退休及

卹償金 資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人 員用人 費用 科 目

高中及高職教育計畫 188,688,000 3,292,068 1,815,289 43,888,512 188,613,539 23,958,592 450,256,000 14,468,000 464,724,000

職員 188,688,000 3,292,068 1,815,289 43,888,512 188,613,539 23,958,592 450,256,000 14,468,000 464,724,000

工員

一般行政管理計畫 25,644,000 1,295,332 7,396,500 2,241,072 3,295,096 39,872,000 39,872,000

職員 22,692,000 1,034,783 6,143,903 2,044,912 2,757,548 34,673,146 34,673,146

工員 2,952,000 260,549 1,252,597 196,160 537,548 5,198,854 5,198,854

214,332,000 3,292,068 3,110,621 51,285,012 190,854,611 27,253,688 490,128,000 14,468,000 504,596,000 合    計

一、本表獎金包括以下各項:

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點 第16、17、18條規定核發,110年度預算編列267人,計24,082,000元,執行結果決算225人,計24,791,049元。

2.年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九年軍公教人員年終工 作獎金發給注意事項」第1條規定核發,110年度預算編列267人,計27,203,012元,執行結果決

算277人,計27,033,898元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員:

1.計時與計件人員酬金:

(1)暑期泳訓班工讀生預算數3,512元,決算數0元。

(2)十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫增置人力經費,預算數0元,決算數495,249元。

(3)科學班計畫增置人力經費,預算數0元,決算數1,383,364元。

(4)校約用運動防護員計畫增置人力經費,預算數0元,決算數366,061元。

(5)增聘運動教練計畫增置人力經費,預算數0元,決算數660,000元。

2.外包費:

(1)游泳池救生員外包人力經費,預算數842,080元,決算數834,249元。

(2)教職員工停車場清潔經費,預算數142,000元,決算數22,000元。

(3)暑期泳訓班救生員外包人力經費,預算數168,416元,決算數0元。

(5)超額工友外包經費,預算數560,000元,決算數425,994元。

(6)試場清潔消毒費經費,預算數0元,決算數5,000元。

(30)

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學

用人費用彙計表( 右半頁)

中 華 民 國 110年 度

單位:新臺幣元

正式員

額薪資 津貼

決      算      數

聘僱人 員薪資

超時工

作報酬 獎金 退休及

卹償金 資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人 員用人 費用

191,708,369 3,168,157 1,549,846 46,410,943 178,812,939 25,113,286 446,763,540 14,045,648 460,809,188

191,708,369 3,168,157 1,549,846 46,410,943 178,812,939 25,113,286 446,763,540 14,045,648 460,809,188

23,785,628 823,526 5,414,004 2,044,347 3,606,897 35,674,402 35,674,402

20,762,008 657,878 4,530,092 1,953,638 2,514,939 30,418,555 30,418,555

3,023,620 165,648 883,912 90,709 1,091,958 5,255,847 5,255,847

215,493,997 3,168,157 2,373,372 51,824,947 180,857,286 28,720,183 482,437,942 14,045,648 496,483,590

(31)

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 110年 度 貨幣單位:新臺幣元

項 目 數量單位

決算數 比較增減

備註

%

金額 金額 金額 %

預算數

總 計 496,923,000 501,883,696 4,960,696 1.00 高中及高職教

育計畫

496,923,000 501,883,696 4,960,696 1.00

(32)

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

決算數 比較增減( - )

金額 %

科  目 預算數

1 用人費用 504,596,000 496,483,590 -8,112,410 -1.61

11 正式員額薪資 214,332,000 215,493,997 1,161,997 0.54 212,470,377

113 職員薪金 211,380,000 1,090,377 0.52

3,023,620

114 工員工資 2,952,000 71,620 2.43

12 聘僱及兼職人員薪資 17,760,068 17,213,805 -546,263 -3.08 3,168,157

121 聘用人員薪金 3,292,068 -123,911 -3.76

14,045,648

124 兼職人員酬金 14,468,000 -422,352 -2.92

13 超時工作報酬 3,110,621 2,373,372 -737,249 -23.70

2,260,172

131 加班費 2,966,621 -706,449 -23.81

113,200

132 值班費 144,000 -30,800 -21.39

15 獎金 51,285,012 51,824,947 539,935 1.05

24,791,049

151 考績獎金 24,082,000 709,049 2.94

27,033,898

152 年終獎金 27,203,012 -169,114 -0.62

16 退休及卹償金 190,854,611 180,857,286 -9,997,325 -5.24 180,547,142

161 職員退休及離職金 190,618,451 -10,071,309 -5.28

310,144

162 工員退休及離職金 236,160 73,984 31.33

18 福利費 27,253,688 28,720,183 1,466,495 5.38

22,564,557

181 分擔員工保險費 18,800,448 3,764,109 20.02

435,700

183 傷病醫藥費 684,700 -249,000 -36.37

1,726,410

185 員工通勤交通費 2,682,540 -956,130 -35.64

3,993,516

18Y 其他福利費 5,086,000 -1,092,484 -21.48

2 服務費用 24,661,000 28,772,171 4,111,171 16.67

21 水電費 8,183,243 6,248,291 -1,934,952 -23.65

5,339,767

212 工作場所電費 6,753,070 -1,413,303 -20.93

503,190

214 工作場所水費 743,173 -239,983 -32.29

405,334

216 氣體費 687,000 -281,666 -41.00

22 郵電費 456,095 362,639 -93,456 -20.49

61,237

221 郵費 96,095 -34,858 -36.27

301,402

222 電話費 360,000 -58,598 -16.28

23 旅運費 1,021,990 727,227 -294,763 -28.84

355,569

231 國內旅費 573,190 -217,621 -37.97

81,800

235 貨物運費 57,000 24,800 43.51

289,858

23Y 其他旅運費 391,800 -101,942 -26.02

24 印刷裝訂與廣告費 1,515,740 1,872,129 356,389 23.51 1,872,129

241 印刷及裝訂費 1,515,740 356,389 23.51

25 修理保養及保固費 3,653,810 3,361,198 -292,612 -8.01

1,000,804

252 一般房屋修護費 860,600 140,204 16.29

1,279,259

255 機械及設備修護費 1,613,740 -334,481 -20.73

1,081,135

257 雜項設備修護費 1,179,470 -98,335 -8.34

26 保險費 74,368 67,990 -6,378 -8.58

67,990

26Y 其他保險費 74,368 -6,378 -8.58

27 一般服務費 2,278,544 4,725,879 2,447,335 107.41

31,962

276 佣金、匯費、經理費及手續費 28,536 3,426 12.01

1,287,243

279 外包費 1,712,496 -425,253 -24.83

40501051-27

(33)

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

決算數 比較增減( - )

金額 %

科  目 預算數

2,904,674

27D 計時與計件人員酬金 3,512 2,901,162 82,607.12

502,000

27F 體育活動費 534,000 -32,000 -5.99

28 專業服務費 7,297,210 11,226,818 3,929,608 53.85 8,797,438

285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 5,943,660 2,853,778 48.01 117,800

287 委託檢驗(定)試驗認證費 162,600 -44,800 -27.55

7,000

288 委託考選訓練費 0 7,000 0.00

1,092,046

289 試務甄選費 280,950 811,096 288.70

136,512

28A 電腦軟體服務費 150,000 -13,488 -8.99

1,076,022

28Y 其他專業服務費 760,000 316,022 41.58

29 公共關係費 180,000 180,000 0 0.00

180,000

291 公共關係費 180,000 0 0.00

3 材料及用品費 6,026,000 9,674,486 3,648,486 60.55

31 使用材料費 1,403,160 3,316,940 1,913,780 136.39

3,316,940

315 設備零件 1,403,160 1,913,780 136.39

32 用品消耗 4,622,840 6,357,546 1,734,706 37.52

1,016,331

321 辦公(事務)用品 1,638,990 -622,659 -37.99

93,335

322 報章雜誌 150,000 -56,665 -37.78

562

323 農業與園藝用品及環境美化費 30,000 -29,438 -98.13

110,100

325 服裝 0 110,100 0.00

104,734

328 醫療用品(非醫療院所使用) 100,000 4,734 4.73

5,032,484

32Y 其他用品消耗 2,703,850 2,328,634 86.12

4 租金、償債、利息及相關手續費 128,000 72,730 -55,270 -43.18

41 地租及水租 3,500 21,500 18,000 514.29

21,500

413 場地租金 3,500 18,000 514.29

42 房租 0 7,800 7,800 0.00

7,800

421 一般房屋租金 0 7,800 0.00

43 機器租金 15,000 0 -15,000 -100.00

0

432 機械及設備租金 15,000 -15,000 -100.00

44 交通及運輸設備租金 77,800 38,430 -39,370 -50.60

38,430

442 車租 77,800 -39,370 -50.60

45 雜項設備租金 31,700 5,000 -26,700 -84.23

5,000

451 雜項設備租金 31,700 -26,700 -84.23

5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長 期投資

16,288,040 4,060,040 33.20 12,228,000

51 購建固定資產 3,334,000 7,323,567 3,989,567 119.66 184,683

512 興建土地改良物 0 184,683 0.00

3,865,870

514 購置機械及設備 2,541,825 1,324,045 52.09

154,472

515 購置交通及運輸設備 88,000 66,472 75.54

3,118,542

516 購置雜項設備 704,175 2,414,367 342.86

52 購置無形資產 36,000 123,135 87,135 242.04

123,135

521 購置電腦軟體 36,000 87,135 242.04

54 遞延支出 8,858,000 8,841,338 -16,662 -0.19

1,851,213

541 遞延修繕房屋建築支出 1,850,000 1,213 0.07

6,990,125

542 其他遞延支出 7,008,000 -17,875 -0.26

40501051-28

(34)

地方教育發展基金—臺北市立建國高級中學

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

決算數 比較增減( - )

金額 %

科  目 預算數

6 稅捐及規費(強制費) 0 6,187 6,187 0.00

61 土地稅 0 1,654 1,654 0.00

1,654

612 一般土地地價稅 0 1,654 0.00

64 消費與行為稅 0 413 413 0.00

413

644 營業稅 0 413 0.00

66 規費 0 4,120 4,120 0.00

4,120

661 行政規費與強制費 0 4,120 0.00

7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交 流活動費

4,364,125 808,125 22.73 3,556,000

71 會費 2,000 2,000 0 0.00

2,000

713 職業團體會費 2,000 0 0.00

72 捐助、補助與獎助 3,353,000 3,578,860 225,860 6.74

3,578,860

726 獎助學員生給與 3,314,320 264,540 7.98

0

72Y 其他捐助、補助與獎助 38,680 -38,680 -100.00

74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 201,000 783,265 582,265 289.68 182,510

743 獎勵費用 36,000 146,510 406.97

600,755

74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 165,000 435,755 264.09

9 其他 159,000 207,934 48,934 30.78

91 其他支出 159,000 207,934 48,934 30.78

207,934

91Y 其他 159,000 48,934 30.78

合 計 551,354,000 555,869,263 4,515,263 0.82

40501051-29

參考文獻

相關文件

參、 報名資格與辦法 一、 報名資格:基隆市以下稱本市公私立國民中學不含附設補習學校、公私立高 級中等學校附設國民中學部不含附設補習學校應屆畢結業生及符合「特殊教 育學生調整入學年齡及修業年限實施辦法」經基隆市府以下稱本府認定應屆 畢結業資格之國民中學學生。 二、 經先前任一入學管道錄取且報到之學生,需於其招生簡章所規定之放棄錄取資

輔導費用: 1本課業輔導收費標準依「彰化高中向學生收取費用計價協商會議」決議,併入 111 學年度學費。 2家境清寒學生,請於開學前備妥相關證明低收、中低收入戶等,至註冊組登記,申請免繳事 宜。 3學生除公假可退費外,事、病假一律不退費。公假以「日」為單位,具公假單後至教學組劉錫洲 先生辦理退費事宜後,統由總務處出納組退款。