任务30.1 操作步骤
1．新建一张空白报表，在格式状态下，执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”
对话框。
2．选择所在的行业“一般企业（2007 年新会计准则）”、财务报表“资产负债表”。
3．单击“确认”按钮，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”提示信息。
4．单击“确定”按钮，打开“资产负债表”模板。
5．在格式状态下，根据企业实际情况，调整报表格式以及报表公式。
6．切换至数据状态，执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框。
7．输入关键字：年为 2014，月为 01，日为 31。
8．单击“确认”按钮，系统弹出提示“是否重算第 1 页？”对话框。单击“是”按钮，
系统会自动根据单元公式计算1 月份数据。
10．执行“文件→保存”命令，将生成的报表数据保存，文件名为“资产负债表”。
11．同理生成利润表，执行“文件→保存”命令，将生成的报表数据保存，文件名为“利 润表”。
12．退出用友 T3，登录系统管理进行备份。
任务30.2 操作步骤
总的说来，张华认为新华文教用品有限公司2014 年 1 月份手工与计算机并行处理会计业 务是成功的，可行的，值得借鉴的。用友T3 财务业务一体化的设计适合新华文教用品有限公 司的实际情况，当初选择用友T3 是明智的。
一、操作员及权限设置
1．以系统管理员的身份登录系统管理，执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”
窗口。
2．单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。
3．输入数据。
二、建立帐套
1．以系统管理员的身份登录系统管理，执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对 话框。
2．输入账套信息。
3．单击“下一步”按钮，输入单位信息。
4．单击“下一步”按钮，输入核算类型。
5．单击“下一步”按钮，确定基础信息。
6．单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按钮，
弹出系统提示“可以创建账套了么？”
7．单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。
8．单击“确认”按钮，定义数据精度。
9．单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套成功。”信息提示框，单击“确定”按钮，
系统提示“是否立即启用账套？”。单击“是”按钮。
10.启用总账、固定资产、工资管理、应收款系统，启用时间均为 2013 年 1 月 1 日。
三、基础档案设置
（一）部门档案
1．执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。
2．在“部门档案”窗口中录入表中信息。
3．全部数据输入完毕，点击“保存”，再点“退出”。
（二）职员档案
1．执行“基础设置→机构设置→职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。
2．继续输入职员信息，数据输入完毕后，点击“退出”。
（三）客户档案
1．执行“基础设置→往来单位→客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。
2．在“客户档案”窗口中，输入客户档案信息。
3．单击“保存”按钮，点击“退出”按钮。
（四）供应商档案
1．执行“基础设置→往来单位→供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口。
2．在“供应商档案”窗口中，输入供应商档案信息。
3．单击“保存”按钮，点击“退出”按钮。
（五）存货分类
1．执行“基础设置→存货→存货分类”命令，打开“存货分类”窗口。
2．在“存货分类”窗口中，输入存货分类信息。
3．单击“保存”按钮，点击“退出”按钮。
（六）存货档案
1．执行“基础设置→存货→存货档案”命令，打开“存货档案”窗口。
2．在“存货档案”窗口中，输入存货档案信息。
3．单击“保存”按钮，点击“退出”按钮。
（七）外币设置
1．执行“基础设置→财务→外币种类”命令，打开“外币设置”窗口。
2．在“外币设置”窗口中，输入数据。币符：$；币名：美元。单击“确认”按钮。
3．在“2013 年 1 月的记账汇率”栏中输入 6.50，敲回车确认。
4．点击“退出”按钮。
（八）会计科目设置
1．执行“基础设置→财务→会计科目”命令，打开“会计科目”窗口。
2．点击“增加”按钮，出现“会计科目_新增”对话框，输入表中科目编码与名称。
3．点击“确定”按钮。
（九）指定会计科目
1．执行“基础设置→财务→会计科目→编辑→指定科目”命令，打开“指定科目”窗口。
2．选定“现金总账科目”，从待选科目列表中选择“1001 库存现金”科目，再单击“﹥”
按钮，将“库存现金”添加到“已选科目”中。
3．选定“银行总账科目”，从待选科目列表中选择“1002 银行存款”科目，再单击“﹥”
按钮，将“银行存款”添加到“已选科目”中。
4．单击“确认”按钮。
（十）设置项目目录
1．执行“基础设置→财务→项目目录”命令，打开“项目档案”窗口。
2．单击“增加”按钮，打开“项目大类定义_增加”窗口。
3．在“新项目大类名称”中输入“产品研发”。
4．单击“下一步”按钮，定义项目级次，采用系统默认设置。
5．单击“下一步”按钮，定义项目栏目，采用系统默认设置。
6．单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。
7．选定“核算科目”，单击“ ”按钮将全部待选科目移到已选科目，单击“确定”按钮。
8．单击“项目分类定义”，在分类编码中输入“1”，在分类名称中输入“高端厨具”， 在 分类编码中输入“2”，在分类名称中输入“高端沙发”，单击“确定”按钮。
9．单击“项目目录”，点击“维护”按钮，打开“项目目录维护”窗口，增加相关项目 名称。
10．单击“退出”按钮。
（十一）科目修改
1．执行“基础设置→财务→会计科目”命令，打开“会计科目”窗口。
2．双击“中行存款”，出现“会计科目_修改”对话框，点击“修改”按钮进行修改。
3．点击“确定”。
（十二）凭证类别
1．执行“基础设置→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框。
2．单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。
3．单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。
4．单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输 入“1001,1002”。
5．同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”；转账凭证的限 制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。
6．单击“退出”按钮。
（十三）开户银行与结算方式
1．执行“基础设置→收付结算→开户银行”命令，打开“开户银行”窗口。
2．按题目的要求输入信息。
3．单击“增加”按钮，再单击“退出”按钮。
4．执行“基础设置→收付结算→结算方式”命令，打开“结算方式”窗口。
5．在类别编码中输入“1”，类别名称中输入“现金结算”，单击“保存”按钮。
6．同理输入其他结算方式的信息。
四、期初数据的录入
（一）总账
1．执行“总账→设置→期初余额”命令，打开“期初余额录入”窗口。
2．输入表中科目的数据。
（二）工资模块 1．工资帐套建立
（1）进入用友 T3 主界面，登录日期为“2013-01-01”。
（2）单击“工资”菜单项，打开“建立工资套”对话框。
（3）在“参数设置”中，选择本账套所需处理的工资类别个数“单个”，默认币别名称 为“人民币RMB”，单击“下一步”按钮。
（4）在“扣税设置”中，“是否从工资中代扣个人所得税”前的方框内打勾，单击“下 一步”按钮。
（5）在“扣零设置”中，不做选择，直接单击“下一步”按钮。
（6）在“人员编码”中，单击“人员编码长度”增减器的下箭头将人员编码长度设置为 3，本账套的启用日期为 2013 年 1 月 1 日，“预置工资项目”前的方框内打勾
（7）单击“完成”按钮，单击“是”按钮，完成工资帐套建立。
2．工资项目设置
（1）执行“工资→设置→工资项目设置”命令，打开“工资项目设置” 对话框。
（2）单击“增加”按钮，工资项目列表中增加一空行。
（3）单击“名称参照”下拉列表框，从下拉列表中选择“基本工资”选项。
单击“公式确认”按钮。同理，设置奖金和请假扣款公式。
（1）进入用友 T3 主界面，登录日期为“2013-01-01”。单击“固定资产”菜单项，系统 弹出提示对话框。
（2）单击“是”，进入“固定资产初始化向导-约定及说明”窗口，阅读相关条款，选中
“我同意”按钮。
（3）单击“下一步”按钮，进入“固定资产初始化向导-启用月份”窗口，选择帐套启用 月份2013.01。
（4）单击“下一步”按钮，进入“固定资产初始化向导-折旧信息”窗口。
（5）单击“下一步”按钮，进入“固定资产初始化向导-编码方式”窗口。
（6）单击“下一步”，进入“固定资产初始化向导-财务接口”窗口，选中“与账务系统 进行对账”，选择固定资产对账科目“1601，固定资产”、累计折旧对账科目“1602，累计折旧”，
勾选“业务发生后立即制单”前方框。
（3）在“折旧科目”栏中输入“管理费用”，单击“保存”按钮。
（4）同理，完成其他部门折旧科目的设置。
（5）单击“退出”按钮返回。
4．固定资产原始卡片录入及期初对账
（1）执行“固定资产→卡片→录入原始卡片”命令，打开“资产类别参照”对话框。
（2）选择固定资产类别“011 生产经营用”。单击“确认”按钮，打开“固定资产卡片-录入原始卡片”窗口。
（3）录入题目相关要求。
（4）执行“固定资产→处理→对账”命令，将当前固定资产明细账与总账进行对账，以 确保固定资产明细账与总账相符。单击“确定”按钮。
五、日常业务处理
1．（1）执行“总账→凭证→填制凭证”命令，打开“填制凭证”窗口。单击“增加”按 钮，系统自动增加一张空白收款凭证。
（2）填写借贷双方相互对应的科目及金额，点击保存。
2．（1）执行“固定资产→卡片→资产增加”命令，打开“资产类别参照”对话框，选择 对应的资产类别。
（2）单击“确认”按钮，打开“固定资产卡片”新增窗口。输入固定资产名称、选择部 门、增加方式、使用状况、使用年限、原值及开始使用时间的信息。
（3）单击“保存”按钮，系统自动弹出“填制凭证”窗口。
（4）附单据数输入 1，单击“保存”按钮，凭证左上角出现“已生成”标志，表示该凭 证已自动传递到总账管理系统。
（5）单击“退出”按钮，系统弹出提示“数据成功保存！”对话框。单击“确定”按钮 返回“固定资产卡片”新增窗口。
（6）单击“退出”按钮，系统弹出提示“是否保存数据”，单击“否”返回。
3．（1）执行“工资→业务处理→工资变动”命令，打开“工资变动”窗口。
（2）在“过滤器”下拉列表框中选择的“过滤设置”选项，打开“项目过滤”对话框。
（3）将“工资项目”列表框中的 “奖金”、“请假天数”选项分别单击“>”按钮，将它 们移入“已选项目”列表框中。
（4）单击“确认”按钮，返回“工资变动”窗口，按照要求数据输入工资。
（5）单击右键，选择“重新计算”，单击界面上方“汇总”按钮。
（6）单击“退出”按钮。
4．（1）执行“工资→业务处理→工资分摊”命令，打开“工资分摊”对话框。
4．（1）执行“工资→业务处理→工资分摊”命令，打开“工资分摊”对话框。