金 額 %
新竹市世博台灣館產創 園區作業基金 年12月31日
綜計表 （依基金別分列）
單位：新臺幣元
單位決算
資產212,922,453 100.00 768,752,074 100.00 1,708,960,024 100.00 1,269,392,445 100.00
流動資產210,167,960 98.71 677,698,855 88.16 142,383,295 8.33 45,379,057 3.57
現金60,084,482 28.22 263,013,183 34.21 124,193,212 7.27 45,366,354 3.57
銀行存款 34.21 124,193,212 7.27 45,366,354 3.57
60,084,482 28.22 263,013,183
應收款項83,478 0.04 4,550,879 0.59 18,121,083 1.06 12,703
應收帳款 4,303,554 0.56 18,083,255 1.06
應收利息83,478 0.04 247,325 0.03 37,828 12,703
其他應收款
預付款項 8,134,793 1.06 69,000
預付費用 8,134,793 1.06 69,000
短期貸墊款150,000,000 70.45 402,000,000 52.29
短期貸款 52.29
150,000,000 70.45 402,000,000 投資、長期應收款、貸墊款及準
備金
0.20 1,575,540
長期投資 1,575,540 0.20
不動產投資 1,575,540 0.20 長期墊款
長期墊款
固定資產2,627,493 1.23 89,180,679 11.60 1,565,659,446 91.61 801,047,755 63.10
土地 85,718,166 11.15 784,241,343 45.89
土地 85,718,166 11.15 784,241,343 45.89
土地改良物 2,485,473 0.32 13,556,317 0.79 45,485,536 3.58 土地改良物 14,667,988 1.91 54,316,819 3.18 52,483,308 4.13 累計折舊－土地改良物(-) -12,182,515 -1.58 -40,760,502 -2.39 -6,997,772 -0.55 房屋及建築 687,433,662 40.23 752,271,244 59.26 房屋及建築 227,575 0.03 877,163,689 51.33 778,211,634 61.31 累計折舊－房屋及建築(-) -227,575 -0.03 -189,730,027 -11.10 -25,940,390 -2.04 機械及設備1,662,371 0.78 2,323,843 0.14 304,120 0.02 機械及設備4,154,850 1.95 13,248,485 0.78 42,031,104 3.31 累計折舊－機械及設備(-) -10,924,642 -0.64 -41,726,984 -3.29 -2,492,479 -1.17
交通及運輸設備744,284 0.35 826,532 0.05 261,423 0.02 交通及運輸設備2,923,379 1.37 33,900 2,122,365 0.12 4,282,116 0.34 累計折舊－交通及運輸設備(
-) -1,295,833 -0.08 -4,020,693 -0.32
-2,179,095 -1.02 -33,900
什項設備220,838 0.10 180,764 0.01 87,042 0.01
科 目 合 計 新竹火車站後站土地開 發作業基金 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 %
新竹市產業園區開發管 理基金
中華民國 103
平衡 新竹市附屬
什項設備 103,784,640 2.42
累計折舊－什項設備(-) -103,295,996 -2.41
購建中固定資產 80,712,415 1.89
未完工程 80,712,415 1.89
無形資產 424,034,466 9.91 10,000 0.02 20,500 0.01
無形資產 424,034,466 9.91 10,000 0.02 20,500 0.01
專利權 422,865,633 9.88
電腦軟體 1,168,833 0.03 10,000 0.02 20,500 0.01
其他資產 302,950 0.01
什項資產 302,950 0.01
存出保證金 302,950 0.01
負債 2,033,097,421 47.50 1,768 285,830,626 104.84
流動負債 73,803,993 1.72 1,768 2,830,626 1.04
應付款項 51,397,964 1.20 1,768 719,766 0.26
應付帳款 2,111,510 0.05
應付費用 43,953,124 1.03 1,768 264,839 0.10
應付利息 5,333,330 0.12 454,927 0.17
預收款項 22,406,029 0.52 2,110,860 0.77
預收收入 22,406,029 0.52 2,110,860 0.77
長期負債 1,954,273,200 45.66 283,000,000 103.80
長期債務 1,954,273,200 45.66 283,000,000 103.80
長期借款 1,954,273,200 45.66 283,000,000 103.80
其他負債 5,020,228 0.12
什項負債 5,020,228 0.12
存入保證金
應付保管款 1,633,080 0.04
暫收及待結轉帳項 3,387,148 0.08
淨值 2,247,354,167 52.50 47,785,332 100.00 -13,193,134 -4.84
基金 207,541,618 4.85
基金 207,541,618 4.85
基金 207,541,618 4.85
公積 658,582,069 15.39
資本公積 658,582,069 15.39
受贈公積 658,582,069 15.39
32
新竹市各重劃區基金 新竹市公共停車場作業基 金
金 額 ％ 金 額 ％
金 額 ％ 新竹市實施平均地權基金
金 額 %
新竹市世博台灣館產創 園區作業基金 年12月31日
綜計表 （依基金別分列）
單位：新臺幣元
單位決算
什項設備476,630 0.22 292,900 0.04 1,775,388 0.10 101,239,722 7.98 累計折舊－什項設備(-)-255,792 -0.12 -292,900 -0.04 -1,594,624 -0.09 -101,152,680 -7.97 購建中固定資產 977,040 0.13 77,096,985 4.51 2,638,390 0.21
未完工程 977,040 0.13 77,096,985 4.51 2,638,390 0.21
無形資產127,000 0.06 297,000 0.04 714,333 0.04 422,865,633 33.31
無形資產127,000 0.06 297,000 0.04 714,333 0.04 422,865,633 33.31
專利權 422,865,633 33.31
電腦軟體127,000 0.06 297,000 0.04 714,333 0.04
其他資產 202,950 0.01 100,000 0.01
什項資產 202,950 0.01 100,000 0.01
存出保證金 202,950 0.01 100,000 0.01
負債 177,442 0.08 11,254,171 1.46 478,637,090 28.01 1,257,196,324 99.04
流動負債4,005 10,958,506 1.43 54,520,443 3.19 5,488,645 0.43
應付款項4,005 10,958,506 1.43 34,225,274 2.00 5,488,645 0.43
應付帳款 2,111,510 0.27
應付費用4,005 8,846,996 1.15 34,154,344 2.00 681,172 0.05
應付利息 70,930 4,807,473 0.38
預收款項 20,295,169 1.19
預收收入 20,295,169 1.19
長期負債 419,933,200 24.57 1,251,340,000 98.58
長期債務 419,933,200 24.57 1,251,340,000 98.58
長期借款 419,933,200 24.57 1,251,340,000 98.58
其他負債173,437 0.08 295,665 0.04 4,183,447 0.24 367,679 0.03
什項負債173,437 0.08 295,665 0.04 4,183,447 0.24 367,679 0.03 存入保證金
應付保管款173,437 0.08 295,665 0.04 796,299 0.05 367,679 0.03
暫收及待結轉帳項 3,387,148 0.20
淨值212,745,011 99.92 757,497,903 98.54 1,230,322,934 71.99 12,196,121 0.96
基金207,541,618 97.47 基金207,541,618 97.47 207,541,618基金 97.47
公積 507,362,620 29.69 151,219,449 11.91
資本公積 507,362,620 29.69 151,219,449 11.91
受贈公積 507,362,620 29.69 151,219,449 11.91
科 目 合 計 新竹火車站後站土地開 發作業基金 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 %
新竹市產業園區開發管 理基金
中華民國 103
平衡 新竹市附屬
累積餘絀(-) 1,381,066,105 32.26 47,785,332 100.00 -13,193,134 -4.84
累積賸餘 1,533,282,567 35.82 47,785,332 100.00
累積賸餘 1,533,282,567 35.82 47,785,332 100.00
累積短絀(-) -152,216,462 -3.56 -13,193,134 -4.84
累積短絀 -152,216,462 -3.56 -13,193,134 -4.84
淨值其他項目 164,375
未實現重估增值 164,375
未實現重估增值 164,375
34
新竹市各重劃區基金 新竹市公共停車場作業基 金
金 額 ％ 金 額 ％
金 額 ％ 新竹市實施平均地權基金
金 額 %
新竹市世博台灣館產創 園區作業基金 年12月31日
綜計表 （依基金別分列）
單位：新臺幣元
單位決算
累積餘絀(-)5,203,393 2.44 757,497,903 98.54 722,795,939 42.29 -139,023,328 -10.95 累積賸餘5,203,393 2.44 757,497,903 98.54 722,795,939 42.29
累積賸餘5,203,393 2.44 757,497,903 98.54 722,795,939 42.29
累積短絀(-) -139,023,328 -10.95
累積短絀 -139,023,328 -10.95
淨值其他項目 164,375 0.01
未實現重估增值 164,375 0.01
未實現重估增值 164,375 0.01
⡆≈ 㷃⮹
762,723 ˢ㤕⊁㓞ℍ 762,723 ˢˢ⊆⊁㓞ℍ 762,723 ˢˢˢ䭉䎮㓞ℍ
117,955 ˢ㤕⊁ㆸ㛔冯屣䓐 209,000 114,683 114,683
117,955 ˢˢ䭉䎮⍲䷥⊁屣䓐 209,000 114,683 114,683
117,955 ˢˢˢ䭉䎮屣䓐⍲䷥⊁屣䓐 209,000 114,683 114,683
644,768 ˢ㤕⊁岠检ĩ䞕䳨炼Ī -209,000 -114,683 -114,683
155,849 ˢ㤕⊁⢾㓞ℍ 152,000 160,000 160,000
155,349 ˢˢ屉⊁㓞ℍ 152,000 157,460 157,460
155,349 ˢˢˢ⇑〗㓞ℍ 152,000 157,460 157,460
500 ˢˢ℞Ṿ㤕⊁⢾㓞ℍ 2,540 2,540
500 ˢˢˢ暄枭㓞ℍ 2,540 2,540
155,849 ˢ㤕⊁⢾岠检ĩ䞕䳨炼Ī 152,000 160,000 160,000
800,617 ˢ㛔㛇岠检ĩ䞕䳨炼Ī -57,000 45,317 45,317
47,740,015 ˢ岠检ᷳ悐 46,865,000 47,785,332 47,785,332
800,617 ˢˢˢ㛔㛇岠检 45,317 45,317
46,939,398 ˢˢˢ⇵㛇㛒↮惵岠检 46,865,000 47,740,015 47,740,015
ˢ↮惵ᷳ悐 57,000
ˢˢˢ⠓墄䳗䧵䞕䳨 57,000
47,740,015 ˢ㛒↮惵岠检 46,808,000 47,785,332 47,785,332
ˢ䞕䳨ᷳ悐 57,000
ˢˢˢ㛔㛇䞕䳨 57,000
ˢ⠓墄ᷳ悐 57,000
ˢˢˢ㑍䓐岠检 57,000
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ˢ㤕⊁㳣≽ᷳ䎦慹㳩慷
800,617 ˢˢ㛔㛇岠检ĩ䞕䳨炼Ī -57,000 45,317 45,317
-1,430 ˢˢ婧㔜朆䎦慹枭䚖 4,000 2,482 2,482
799,187 ˢˢˢ㤕⊁㳣≽ᷳ㶐䎦慹㳩ℍ ġġġġġġġġġġġġġĩ㳩↢炼Ī
-53,000 47,799 47,799
ˢ㈽屯㳣≽ᷳ䎦慹㳩慷 ˢˢġġġġ㈽屯㳣≽ᷳ㶐䎦慹㳩ℍ ġġġġġġġġġġġġĩ㳩↢炼Ī
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799,187 ˢ䎦慹⍲䲬䔞䎦慹ᷳ㶐⡆ĩ㶐㷃炼Ī -53,000 47,799 47,799
46,916,731 ˢ㛇⇅䎦慹⍲䲬䔞䎦慹 46,846,000 47,715,918 47,715,918
47,715,918 ˢ㛇㛓䎦慹⍲䲬䔞䎦慹 46,793,000 47,763,717 47,763,717
47,743,285 屯䓊 46,808,000 47,787,100 47,787,100
47,729,285 ˢ㳩≽屯䓊 46,798,000 47,777,100 47,777,100
47,715,918 ˢˢ䎦慹 46,793,000 47,763,717 47,763,717
47,715,918 ˢˢˢ戨埴⬀㫦 46,793,000 47,763,717 47,763,717
13,367 ˢˢㅱ㓞㫦枭 5,000 13,383 13,383
13,367 ˢˢˢㅱ㓞⇑〗 5,000 13,383 13,383
ˢ⚢⭂屯䓊 ˢˢ㨇㡘⍲姕⁁
560,706 ˢˢ㨇㡘⍲姕⁁ 656,000 438,197 438,197
-560,706 ˢˢ䳗妰㉀冲炼㨇㡘⍲姕⁁ĩĮĪ -656,000 -438,197 -438,197
ˢˢṌ忂⍲忳廠姕⁁
597,500 ˢˢṌ忂⍲忳廠姕⁁ 598,000 597,500 597,500
-597,500 ˢˢ䳗妰㉀冲炼Ṍ忂⍲忳廠姕⁁ĩĮĪ -598,000 -597,500 -597,500
14,000 ˢ䃉⼊屯䓊 10,000 10,000 10,000
14,000 ˢˢ䃉⼊屯䓊 10,000 10,000 10,000
14,000 ˢˢˢ暣儎庇橼 10,000 10,000 10,000
3,270 屈⁝ 1,768 1,768
3,270 ˢ㳩≽屈⁝ 1,768 1,768
3,270 ˢˢㅱẀ㫦枭 1,768 1,768
3,270 ˢˢˢㅱẀ屣䓐 1,768 1,768
47,740,015 㶐ῤ 46,808,000 47,785,332 47,785,332
47,740,015 ˢ䳗䧵检䳨ĩĮĪ 46,808,000 47,785,332 47,785,332
47,740,015 ˢˢ䳗䧵岠检 46,808,000 47,785,332 47,785,332
䎦
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⡆≈ 㷃⮹
15,096,841 ˢ㤕⊁㓞ℍ 12,900,000 13,418,169 13,418,169
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19,574,254 ˢ㛇㛓䎦慹⍲䲬䔞䎦慹 23,370,000 14,353,453 14,353,453
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