中 華 民 國 109 年 度 (審定版)
（109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日）
中 央 政 府 總 決 算
經濟部國際貿易局及所屬單位決算
經 濟 部 國 際 貿 易 局 編 印
(13-3)
經濟部國際貿易局及所屬 109 年度單位決算 目 次
一、總說明 ………. 1
二、決算報表 (一) 主要表 1. 歲入來源別決算表……….….. 12
2. 歲出政事別決算表……….….. 16
3. 歲出機關別決算表……….….. 18
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表……….….. 22
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表……….….. 24
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表……….….. 26
(二) 附屬表 1. 歲出用途別決算分析表……….….. 30
2. 歲出用途別決算累計表……….….. 32
3. 繳付公庫數分析表……….….. 36
4. 公庫撥入數分析表……….….. 40
5. 歲入保留分析表……….….. 42
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表……….….. 43
7. 歲出保留分析表……….….. 44
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表……….….. 48
9. 人事費分析表……….….. 50
10. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表………….. 52
11. 委託辦理計畫（事項）經費報告表……….. 54
12. 出國計畫執行情形報告表……….. 56
13. 重大計畫執行績效報告表……….. 58
14. 調整年度預算支應災害防救經費報告表……….. 60
15. 歲出按職能及經濟性綜合分類表……….. 62
三、會計報表 (一) 主要表 1. 平衡表……….….. 67
2. 收入支出表……….….. 68
(二) 附屬表 1. 平衡表科目明細表……….….. 69
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……….. 96
四、參考表
1. 決算與會計收支對照表……….. 99 2. 現金出納表……….. 100 3. 國有財產目錄總表……….….. 102 4. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶
決議及注意事項辦理情形報告表 ………..…… 103 五、附錄
附錄一、國際貿易局 ……… 112
附錄二、高雄辦事處 ……… 210
一、總 說 明
經濟部國際貿易局及所屬 總 說 明
中華民國 109 年度 一、財務報告之簡述
（一）歲入部分：
1、本年度部分 單位：新臺幣元
科目 預算數
（1）
決算數（2） 預決算比較 增減數
（2）-（1）
金額 達成率%
國際貿易局及所屬 1,627,520,000 1,254,510,216 77.08 -373,009,784 罰款及賠償收入 4,358,000 59,631,241 1,368.32 55,273,241 罰金罰鍰及怠金 3,300,000 59,574,741 1,805.30 56,274,741 賠償收入 1,058,000 56,500 5.34 -1,001,500 財產收入 1,623,136,000 1,194,829,410 73.61 -428,306,590 財產孳息 1,623,043,000 1,194,734,307 73.61 -428,308,693 廢舊物資售價 93,000 95,103 102.26 2,103 其他收入 26,000 49,565 190.63 23,565 雜項收入 26,000 49,565 190.63 23,565 本年度歲入預算數1,627,520,000元，決算數1,254,510,216元（實現數 998,241,349 元，
應收數 256,268,867 元），達成率 77.08%，其中預決算差異 20%以上之原因，依來源別 子目分別說明如次：
(1) 罰金罰鍰及怠金：主要係收到廠商違反貿易法罰鍰較預期增加及補列 104-107 年應 收罰鍰所致。
(2) 賠償收入：主要係廠商違約逾期件數未如預期所致。
(3) 財產孳息：主要係為舒緩我國會展產業受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響之衝擊，所 轄會展中心減繳 109 年度 50%權利金所致。
(4) 雜項收入：主要係兼職人員兼職費超過規定限額部分繳庫數較預期增加所致。
2、 以前年度部分
(1) 應收歲入款-罰金罰鍰及怠金：108 年度轉入數 4,296,000 元，減免(註銷)數 532,999 元，實現數 1,416,752 元，尚未結清數 2,346,249 元，已辦理分期繳納作 業或依規定移送法務部行政執行署強制執行中。
(2) 應收歲入款-權利金：108 年度轉入數 444,310,665 元，實現數 298,060,665 元，
尚未結清數 146,250,000 元，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，豐隆大飯 店股份有限公司無力依約於 109 年 6 月底前一次繳清權利金，爰雙方變更契約同 意該公司分 24 期繳納。
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中華民國 109 年度
（二）歲出部分
1、本年度部分 單位：新臺幣元
科目 預算數
（1）
決算數（2）
預決算比較 增減數
（2）-（1）
金額 執行率%
國際貿易局及所屬 1,736,681,000 1,712,066,477 98.58 -24,614,523 一般行政 516,794,000 493,052,715 95.41 -23,741,285 國際貿易 1,219,887,000 1,219,013,762 99.93 -873,238 統籌科目 78,190,343 78,190,343 100.00 0 公務人員退休撫卹給付 74,299,717 74,299,717 100.00 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 3,890,626 3,890,626 100.00 0 合計 1,814,871,343 1,790,256,820 98.64 -24,614,523 (1) 本年度歲出預算數 1,814,871,343 元(含動支第一預備金 5,200,000 元)，決算數
1,790,256,820 元（實現數 1,066,833,851 元、應付數 63,582,567 元、保留數 659,840,402 元），執行率 98.64%。
(2) 第一預備金：預算數 5,200,000 元，全數動支，係為支應內政部營建署代辦「南港 展覽館新建工程」給付工程款及返還履約保證金 2 案上訴裁判費。
2、以前年度部分
轉入數 667,738,857 元，實現數 588,378,785 元，尚未執行之轉入數 79,360,072 元，主要係「興建國家會展中心（桃園、臺中、臺南）」計畫」及「大臺南會展中心公 辦民營營運規劃顧問公司徵選案」
：
(1) 「興建國家會展中心（桃園、臺中、臺南）」計畫」截至 109 年 12 月底辦理情形如 下：
甲、 委託臺南市政府代辦「興建大臺南會展中心」案工程採購，並完成委託專案管理 暨監造技術服務(決標金額 0.57862 億元)及統包工程發包(決標金額 17.9 億 元)，統包工程目前施作屋頂工程、室內裝修、機電工程等，預計 110 年 5 月完 工，後續將依施工進度支付各期技術服務及施工費，爰需保留 106 年度尚未執行 之 7,561 萬 4,672 元。
乙、 委託桃園市政府代辦「興建桃園會展中心」案工程採購，並完成委託專案管理暨
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中華民國 109 年度
劃報告，嗣經行政院於 107 年 8 月函請本部與地方政府就土地取得方式及權利金 分收等事宜協商後再報院審議。經與臺中市政府協商後，已達成土地取得方式之 共識，目前仍持續與臺中市政府討論協商計畫內容，完成後再陳報行政院審議並 支付技術服務案尾款，爰需保留 106 年度尚未執行之 90 萬 5,400 元。
丁、 綜上，爰辦理本計畫預算保留 76,520,072 元。
(2) 「大臺南會展中心公辦民營營運規劃顧問公司徵選案」：
甲、 本局規劃興建「大臺南會展中心」，前於 105 年 8 月 3 日奉行政院函示准予辦理，
並委託臺南市政府代辦。為提高行政及營運效率，採取委託民間機構營運方式辦 理，並依臺南市政府建議儘速遴選出民間營運廠商，以利營運廠商能提早辦理相 關營運前置作業，爰於 107 年啟動辦理遴選民間營運商作業。
乙、 107 年度轉入數 497 萬元，截至 109 年 12 月底止，已完成招商甄審作業，選出最 優申請人，並依契約撥付第 3 期款 213 萬元，餘款 284 萬元需配合後續議約、簽 約及結案工作進度於後續年度繼續執行，爰辦理保留。
(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述 1、資產科目合計 49,723,887,370 元：
(1) 流動資產：包括專戶存款 17,323,588 元、應收帳款 404,865,116 元、其他應收款 140,000 元、預付款 178,179,070 元，合計 600,507,774 元。
(2) 固定資產：包括土地 35,141,802,179 元、土地改良物 40,672 元、房屋建築及設備 8,470,205,385 元、機械及設備 200,987,905 元、交通及運輸設備 21,466,847 元、
雜項設備 66,227,213 元及購建中固定資產 1,110,681,698 元，合計 45,011,411,899 元。
(3) 無形資產：包括權利 3,778,748,651 元、電腦軟體 415,346 元，合計 3,779,163,997 元。
(4) 其他資產：係存出保證金 332,803,700 元。
2、負債科目合計 162,875,607 元：
(1) 流動負債：包括應付帳款 139,197,239 元、應付代收款 1,535,675 元、預收款 6,354,780 元，合計 147,087,694 元。
(2) 其他負債：包括存入保證金 13,848,000 元、應付保管款 1,939,913 元，合計 15,787,913 元。
3、 淨資產科目：資產負債淨額 49,561,011,763 元。
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中華民國 109 年度 二、財務狀況之分析
（一）本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形：
單位：新臺幣元 科目 本年度決算數 上年度決算數
本年度較上年度變動情形 金額 比率%
資產 49,723,887,370 47,530,223,785 2,193,663,585 4.62%
專戶存款 17,323,588 6,102,121 11,221,467 183.89%
應收帳款 404,865,116 444,310,665 -39,445,549 -8.88%
其他應收款 140,000 0 140,000 - 預付款 178,179,070 89,258,842 88,920,228 99.62%
土地 35,141,802,179 34,421,644,238 720,157,941 2.09%
土地改良物 40,672 40,672 0 0.00%
房屋建築及設備 8,470,205,385 7,670,489,057 799,716,328 10.43%
機械及設備 200,987,905 226,887,948 -25,900,043 -11.42%
交通及運輸設備 21,466,847 27,944,338 -6,477,491 -23.18%
雜項設備 66,227,213 80,194,562 -13,967,349 -17.42%
購建中固定資產 1,110,681,698 368,747,698 741,934,000 201.20%
權利 3,778,748,651 3,860,946,692 -82,198,041 -2.13%
電腦軟體 415,346 853,252 -437,906 -51.32%
存出保證金 332,803,700 332,803,700 0 0.00%
負債 162,875,607 37,050,695 125,824,912 339.60%
應付帳款 139,197,239 30,948,574 108,248,665 349.77%
應付代收款 1,535,675 1,807,934 -272,259 -15.06%
預收款 6,354,780 0 6,354,780 - 存入保證金 13,848,000 2,517,600 11,330,400 450.05%
應付保管款 1,939,913 1,776,587 163,326 9.19%
資產負債淨額 49,561,011,763 47,493,173,090 2,067,838,673 4.35%
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中華民國 109 年度 4、土地：係土地依公告地價申報增值增加所致。
5、房屋建築及設備：係負擔臺北南港展覽館 2 館非自償部分於本年度認列財產所致。
6、交通及運輸設備：主要係提列折舊所致。
7、購建中固定資產：主要係「興建國家會展中心（桃園、臺中、臺南）」計畫之執行經 費較上年度增加所致。
8、電腦軟體：主要係電腦軟體攤銷所致。
9、應付帳款：主要係「興建大臺南會展中心」工程及技術服務契約項目，已執行完成 尚未辦理計價作業部分提列之應付未付數較上年度增加所致。
10、預收款：係本局委託營運之台北世界貿易中心展覽大樓與國際會議中心，其土地租 金配合「促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法」修正，
應退還廠商 109 年度溢繳 635 萬 4,780 元所致。
11、存入保證金：係收到廠商之履約保證金及保固保證金較上年度增加所致。
三、重要施政計畫執行成果之說明
（一）已完成施政計畫重點概述：
1、持續推動加入 CPTPP，參與 WTO、APEC 相關會議，爭取我國經貿利益
（1）進行經貿體制調和：已完成 9 項法案修法。其餘 4 項法案中，本部已將專利法、
著作權法、商標法提報行政院審查，尚待行政院送請立法院審議；數位通訊傳播 法草案刻由國家通訊傳播委員會研議中；並加強對內溝通，持續利用 CPTPP 專網 等數位平台，徵詢各界意見凝聚共識。
（2）善用雙邊及多邊場域加強對外經貿連結：配合行政院經貿談判辦公室統籌推案，
透過雙邊與多邊等不同場域，爭取 CPTPP 成員國政府及民間的支持。109 年促成我 國與墨西哥、馬來西亞等 CPTPP 成員國之重要產業公協會交流，促請其支持我加 入 CPTPP。
（3）積極參與 WTO、APEC 相關會議與活動：擔任 WTO 電子商務倡議小團體協調人；109 年 10 月辦理 APEC 整合中小企業及電商納入 AEO 供應鏈虛實整合研討會；與理念 相同會員推動電子商務、服務業、貿易便捷化等議題，以協助中小企業參與區域 經濟活動。成立貿易便捷化協調會報，推動我國貿易便捷化與國際接軌。
2、持續強化與主要貿易夥伴雙邊貿易關係及促進產業鏈結
（1）建立雙邊對話及合作機制：與歐盟、加拿大、英國、法國、芬蘭、奧地利、瑞典、
新南向國家等國召開 20 餘場次官方對話會議；另舉辦第 1 屆臺美經濟繁榮夥伴對 話(EPPD)，雙方就 5G、供應鏈合作、投資審查等議題交換意見，並於會中簽署 MOU，
為未來臺美研商各項經濟議題創設制度性對話管道。
（2）強化產業鏈結：辦理第 6 屆臺歐盟產業對話會議，正式成立臺歐盟機器人工作小 組，強化雙邊產業供應鏈合作，並促進中小企業及產業聚落之媒合。
（3）鞏固邦誼：臺馬紹爾經濟合作協定 109 年 4 月 10 日送立法院審議，臺貝里斯經濟 合作協定於 109 年 9 月 30 日異地完成簽署，未來將進行國內相關立法審議作業。
3、推動新南向經貿合作交流
（1）推動與新南向國家簽署合作瞭解備忘錄(MOU)：臺印尼雙方於 109 年 5 月 6 日完成 簽署貿易推廣合作備忘錄，將據以擬定行動計畫，進行後續相關合作，強化雙邊 貿易合作關係，擴大雙邊貿易規模。
（2）推動新南向國家貿易推廣活動：與越南、印尼、泰國、馬來西亞及印度等 5 項線 上臺灣形象展及系列活動，依各國主題產業辦理線上產業論壇，包括線上產品發
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中華民國 109 年度
洽談，促進與新南向國家交流合作，提升我國整體形象，總計協助 763 家我國廠 商與 1,398 位買主採購洽談，吸引超過 6,800 家買主參觀瀏覽。
（3）清真認證家數及產品出口持續成長：透過輔導廠商取得清真產品驗證及強化教育 訓練，開發穆斯林市場商機。109 年於國內辦理 13 場說明會及研討會，協助 682 人次獲得清真驗證相關資訊，以及計有 1,049 家廠商具有清真認(驗)證。
4、協助廠商拓展全球市場及推動會展產業發展
（1）協助廠商拓展全球市場：109 年推動各項貿易推廣計畫，促成逾 3,300 家次買主對 臺採購，協助 1,318 家次廠商布建海外通路、接單或簽訂採購合約。
（2）舉辦會展活動：促成 103 場國際會議及 10 場企業會議暨獎勵旅遊活動來臺舉辦，
協助 57 項國際專業展覽推廣及洽邀國外買主，吸引超過 4,000 萬名買主來臺觀展 採購。
（3）展館興建營運：大臺南會展中心於 107 年 9 月開工，預定 110 年 5 月完工；桃園 會展中心於 109 年 11 月開工，預定 112 年 5 月完工。
5、因應貿易自由化、國際化及制度化之既定政策需要，強化貿易管理
（1）加強管理及宣導：除要求產證簽發單位(公協會)審慎核發產證，109 年度針對業者、
公協會、自貿港區事業及報關物流業者辦理 10 場說明會或宣導會。另主辦 7 場次 戰略性高科技貨品出口管制(SHTC)或國際制裁相關宣導活動，累積輔導廠商實施 內部出口管控制度共 66 家及核發 SHTC 輸出許可證逾 9,000 件。
（2）處分違規廠商：針對 28 家使用不實產證廠商處分警告或罰鍰新臺幣 3 萬~1,020 萬
元，針對 7 家未依規定簽發產證之單位處分警告，針對 7 家違反 SHTC 輸出入管理 相關規定之廠商，處分罰鍰共新臺幣 48 萬元。（3）偽標 MIT 口罩邊境管理：海關共查獲 779 案偽標 MIT 案件(約 175 萬片口罩)，本 局已收到 754 件，已處分 708 件(60 名進口人，處分警告或罰鍰新臺幣 6 萬~756 萬元)，21 名進口人已移送行政執行。
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（二）施政計畫分項說明：
工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 辦 理 情 形
已完成或未完成之說明 因 應 改 善 措 施 本年度
國際貿易 國際經貿政策 研究中心計畫
(一) 專題研究：藉 由國際經貿議 題 之 持 續 研 究，協助政府 積極參與經濟 合 作 協 定 (ECA/FTA) 及 世界貿易組織 (WTO)等國際 經貿談判。
(二) 短 期 性 議 題：因應國際 經貿情勢機動 性進行研究，
協助政府部門 短期內作出政 策決定之研究 支援。
(三) 諮詢服務：提 供 我 國 洽 簽 ECA/FTA 及 參與 WTO 等 國際經貿組織 所需之國際經 貿法律諮詢及 解析服務，並 配 合 出 席 國 內、外相關會 議 ， 提 供 諮
執行單位除因新冠疫情 影響，未能執行出國規劃 外，本計畫其他工作項目 均已完成(符合或超出目 標)：
完成 5 項專題研究，提出 相關政策建議供政府部 門參考。
完成 19 項短期性議題研 究，提供政府部門研擬政 策之參考。
完成 69 項諮詢服務，配 合出席國內會議 66 人 次。
將視疫情發展，調 整後續年度出國活 動規劃或研擬其他 替代方案作因應。
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（二）施政計畫分項說明：
工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 辦 理 情 形
已完成或未完成之說明 因 應 改 善 措 施 詢。
(四) 經 貿 資 訊 庫：提供政策 研究所需基礎 及動態環境與 資訊，運用統 計資料支援立 場之研擬，並 發 行 電 子 週 報，彙整及分 析 WTO 及區 域經濟整合等 國 際 經 貿 情 勢。
(五) 學術研討與培 訓：辦理座談會 及研習活動，邀 請外國 專 家學 者、公協會或學 界代表 進 行學 術研討，以促進 各 界 對 ECA/FTA 、 WTO 等國際經 貿事務 及 政府 經貿政 策 之暸 解。
(六) 國際交流：舉
持 續 更 新 維 護 新 資 料 庫、專屬網站，並發行 43 期電子報，提供各界 最新國際經貿資訊。
完成辦理 22 場研討會、
座談會及培訓課程，協助 各界掌握國際最新經貿 動態。
完成辦理 2 場國際研討
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（二）施政計畫分項說明：
工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 辦 理 情 形
已完成或未完成之說明 因 應 改 善 措 施
興建大臺南會 展中心計畫
興建桃園會展 中心計畫
興建臺中水湳 國際會議中心 西側展館計畫
國際智庫進行 交流與合作、
協辦 WTO 區 域 級 ( 或 國 家 級)研討會，以 提升我國參與 國際經貿事務 之廣度與能見 度。
委託臺南市政府代 辦臺南會展中心建 築設計、工程施作 與營建管理。
委託桃園市政府代 辦桃園會展中心建 築設計、工程施作 與營建管理。
辦理臺中水湳國際 會議中心西側展館 綜合規劃報告報行 政院核定事宜，並 依核定內容委託臺 中市政府代辦建築 設計、工程施作與 營建管理。
已完成結構體工程、刻正 進行屋頂工程、室內裝 修、機電設備、電梯及消 防工程施作，預定 110 年 5 月完工。
已於 109 年 9 月 26 日取 得建造執照，並於 11 月 10 日開工。
1.臺中市政府已確認以 設定地上權予本部方 式提供土地。
2.本局將針對雙方營運 利 益 分 配 比 例 合 理 性、本案受疫情影響程 度及如何創造新展覽 需求等，持續與臺中市 政府討論協商。
臺南市政府於 109 年 11 月 9 日審定展 延工期 103.5 天，
完工期限修正為 110 年 5 月 12 日，
目前工程進度無落 後。
本局將針對雙方營 運利益分配比例合 理性、本案受疫情 影響程度及如何創 造新展覽需求等，
持續與臺中市政府 討論協商。
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（二）施政計畫分項說明：
工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 辦 理 情 形
已完成或未完成之說明 因 應 改 善 措 施 以前年度
國際貿易 興建大臺南會 展中心計畫
興建桃園會展 中心計畫
興建臺中水湳 國際會議中心 西側展館計畫
委 託 臺 南 市政 府 代 辦 臺 南 會展 中 心建築設計、工程 施作與營建管理。
委託桃園市政府代 辦桃園會展中心建 築設計、工程施作 與營建管理。
辦理臺中水湳國際 會議中心西側展館 綜合規劃報告報行 政院核定事宜。
已完成結構體工程、刻正 進行屋頂工程、室內裝 修、機電設備、電梯及消 防工程施作，預定 110 年 5 月完工。
已於 109 年 9 月 26 日取 得建造執照，並於 11 月 10 日開工。
1.臺中市政府已確認以 設定地上權予本部方 式提供土地。
2.本局將針對雙方營運 利 益 分 配 比 例 合 理 性、本案受疫情影響程 度及如何創造新展覽 需求等，持續與臺中市 政府討論協商。
臺南市政府於 109 年 11 月 9 日審定展 延工期 103.5 天，
完工期限修正為 110 年 5 月 12 日，
目前工程進度無落 後。
本局將針對雙方營 運利益分配比例合 理性、本案受疫情 影響程度及如何創 造新展覽需求等，
持續與臺中市政府 討論協商。
二、決 算 報 表
(一) 主要表
本 頁 空 白
歲入來源
中華民國
02 0400000000-2 罰款及賠償收入
4,358,000 0 4,358,000
132 ˉ0426200000-9 ˉ國際貿易局及所屬
4,358,000 0 4,358,000
01 ˉˉ0426200100-3 ˉˉ罰金罰鍰及怠金
3,300,000 0 3,300,000
01 ˉˉˉ0426200101-6 ˉˉˉ罰金罰鍰
3,300,000 0 3,300,000
02 ˉˉ0426200300-2 ˉˉ賠償收入
1,058,000 0 1,058,000
01 ˉˉˉ0426200301-5 ˉˉˉ一般賠償收入
1,058,000 0 1,058,000
04 0700000000-9 財產收入
1,623,136,000 0 1,623,136,000
146 ˉ0726200000-5 ˉ國際貿易局及所屬
1,623,136,000 0 1,623,136,000
01 ˉˉ0726200100-0 ˉˉ財產孳息
1,623,043,000 0 1,623,043,000
01 ˉˉˉ0726200101-2 ˉˉˉ利息收入
6,000 0 6,000
02 ˉˉˉ0726200102-5 ˉˉˉ權利金
871,721,000 0 871,721,000
03 ˉˉˉ0726200103-8 ˉˉˉ租金收入
751,316,000 0 751,316,000
02 ˉˉ0726200500-8 ˉˉ廢舊物資售價
93,000 0 93,000
07 1200000000-8 其他收入
26,000 0 26,000
145 ˉ1226200000-4 26,000 0 26,000
經資門分列
預 算 數 科 目
款 項 目
經濟部國際
節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1)
別決算表
109年度
23,318,959 36,312,282 0 59,631,241 55,273,241 1,368.32
23,318,959 36,312,282 0 59,631,241 55,273,241 1,368.32
23,262,459 36,312,282 0 59,574,741 56,274,741 1,805.30
23,262,459 36,312,282 0 59,574,741 56,274,741 1,805.30
56,500 0 0 56,500 -1,001,500 5.34
56,500 0 0 56,500 -1,001,500 5.34
974,872,825 219,956,585 0 1,194,829,410 -428,306,590 73.61
974,872,825 219,956,585 0 1,194,829,410 -428,306,590 73.61
974,777,722 219,956,585 0 1,194,734,307 -428,308,693 73.61
959 0 0 959 -5,041 15.98
231,506,125 219,956,585 0 451,462,710 -420,258,290 51.79
743,270,638 0 0 743,270,638 -8,045,362 98.93
95,103 0 0 95,103 2,103 102.26
49,565 0 0 49,565 23,565 190.63
49,565 0 0 49,565 23,565 190.63
49,565 0 0 49,565 23,565 190.63
預決算比較增 減數 (2)-(1)
決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
單位:新臺幣元;%
決 算 數
實現數 應收數 保留數 合計 (2)
貿易局及所屬
歲入來源
經資門分列 中華民國
預 算 數 科 目
款 項 目
經濟部國際
節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1)
01 ˉˉˉ1226200201-6 ˉˉˉ收回以前年度歲出
9,000 0 9,000
02 ˉˉˉ1226200210-7 ˉˉˉ其他雜項收入
17,000 0 17,000
經常門小計 1,627,520,000 0 1,627,520,000
資本門小計 0 0 0
合計 1,627,520,000 0 1,627,520,000
別決算表
109年度
預決算比較增 減數 (2)-(1)
決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
單位:新臺幣元;%
決 算 數
實現數 應收數 保留數 合計 (2)
貿易局及所屬
3,817 0 0 3,817 -5,183 42.41
45,748 0 0 45,748 28,748 269.11
998,241,349 256,268,867 0 1,254,510,216 -373,009,784 77.08
0 0 0 0 0
998,241,349 256,268,867 0 1,254,510,216 -373,009,784 77.08
預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5,200,000 0 5,200,000
0 0 0
-5,200,000 0 -5,200,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
合計 1,814,871,343
01 ˉˉ8903304500-4
ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助
3,890,626 32 8900000000-0
其他支出
3,890,626 01 ˉˉ7606205300-6
ˉˉ公務人員退休撫卹給付
74,299,717 26 7600000000-8
退休撫卹給付支出
74,299,717 04 ˉˉ5926209800-3
ˉˉ第一預備金
5,200,000 02 ˉˉ5926201000-3
ˉˉ國際貿易
1,214,687,000 01 ˉˉ5926200100-2
ˉˉ一般行政
516,794,000 科 目
中華民國
19 5900000000-1 其他經濟服務支出
1,736,681,000
歲出政事
款 項 目 節
經濟部國際
預 算 增 減 數
名 稱 及 編 號
預算數
原預算數
動支第一預備金數 經費流用數 小 計
經資門併計
988,643,508 659,840,402 63,582,567 1,712,066,477
492,128,215 0
924,500 493,052,715 496,515,293 659,840,402 62,658,067 1,219,013,762
0 0
0 0
74,299,717 0
0 74,299,717
74,299,717 0
0 74,299,717
3,890,626 0
0 3,890,626
3,890,626 0
0 3,890,626
1,066,833,851 659,840,402 63,582,567 1,790,256,820
-24,614,523 98.64
3,890,626 0 100.00
1,814,871,343
100.00
3,890,626 0 100.00
0 100.00
74,299,717 0
0 0
74,299,717
95.41
1,219,887,000 -873,238 99.93
-24,614,523 98.58
516,794,000 -23,741,285
決算數
1,736,681,000 合計
(1)
保留數
別決算表
109年度
實現數
貿易局及所屬
應付數 合計(2)
單位:新臺幣元;%
決算數占預算數之比率 (2)／(1)％
預決算比較增減數 (2)-(1)
預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 -428,178 -428,178
0 0 0
0 428,178 428,178
0 0 0
0 -428,178 -428,178
0 0 -4,200,000
0 0 -4,200,000
0 0 4,200,000
0 -428,178 3,771,822
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 428,178 428,178
0 0 0
0 428,178 428,178
0 0 0
5,200,000 0 5,200,000
0 0 0
5,200,000 0 5,200,000
0 0 0
0 0 0
02 ˉˉ5926201000-3*
ˉˉ國際貿易
763,933,000 ˉˉˉˉˉ20
ˉˉˉˉˉ業務費
450,754,000 02 ˉˉ5926201000-3
ˉˉ國際貿易
450,754,000 ˉˉˉˉˉ30
ˉˉˉˉˉ設備及投資
3,706,000 01 ˉˉ5926200100-2*
ˉˉ一般行政
3,706,000 ˉˉˉˉˉ40
ˉˉˉˉˉ獎補助費
420,000 ˉˉˉˉˉ20
ˉˉˉˉˉ業務費
61,872,000 ˉˉˉˉˉ10
ˉˉˉˉˉ人事費
450,796,000 01 ˉˉ5926200100-2
ˉˉ一般行政
513,088,000
資本門小計 767,639,000
經常門小計 969,042,000
03 ˉ0026200000-7 ˉ國際貿易局及所屬
1,736,681,000 13 0026000000-1
經濟部主管
經資門分列
歲出機關
中華民國
科 目
款 項 目 節
經濟部國際
預 算 增 減 數
名 稱 及 編 號
預算數
原預算數
動支第一預備金數 經費流用數 小 計
988,643,508 659,840,402 63,582,567 1,712,066,477 937,434,239 6,570,000 0 944,004,239 51,209,269 653,270,402 63,582,567 768,062,238
488,923,477 0
0 488,923,477
423,040,017 0
0 423,040,017
65,475,460 0
0 65,475,460
408,000 0
0 408,000
3,204,738 0
924,500 4,129,238
3,204,738 0
924,500 4,129,238 448,510,762 6,570,000 0 455,080,762 448,510,762 6,570,000 0 455,080,762 48,004,531 653,270,402 62,658,067 763,933,000 48,004,531 653,270,402 62,658,067 763,933,000
0 0
0 0
0 100.00
0 0
763,933,000 0 100.00
763,933,000
99.81
455,954,000 -873,238 99.81
-4,940 99.88
455,954,000 -873,238
4,134,178 -4,940 99.88
4,134,178
99.74
420,000 -12,000 97.14
-23,555,983 94.73
65,643,822 -168,362
512,659,822 -23,736,345 95.37
446,596,000
97.46
768,067,178 -4,940 100.00
-24,614,523 98.58
968,613,822 -24,609,583
1,736,681,000
預決算比較增減數 (2)-(1) 保留數
別決算表
109年度
決算數
實現數
貿易局及所屬
應付數 合計(2)
合計 (1)
單位:新臺幣元;%
決算數占預算數之比率 (2)／(1)％
預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數
經資門分列
歲出機關
中華民國
科 目
款 項 目 節
經濟部國際
預 算 增 減 數
名 稱 及 編 號
預算數
原預算數
動支第一預備金數 經費流用數 小 計
0 0 0
-5,200,000 0 -5,200,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
合計 1,814,871,343
統籌科目小計 78,190,343
經常門小計 74,299,717
ˉˉˉˉˉ10 ˉˉˉˉˉ人事費
74,299,717 05 7606205300-6
公務人員退休撫卹給付
74,299,717
經常門小計 3,890,626
ˉˉˉˉˉ10 ˉˉˉˉˉ人事費
3,890,626 02 8903304500-4
公教人員婚喪生育及子女教育 補助
3,890,626 ˉˉˉˉˉ60
ˉˉˉˉˉ預備金
5,200,000
預決算比較增減數 (2)-(1) 保留數
別決算表
109年度
決算數
實現數
貿易局及所屬
應付數 合計(2)
合計 (1)
單位:新臺幣元;%
決算數占預算數之比率 (2)／(1)％
0 0
0 0
3,890,626 0
0 3,890,626
3,890,626 0
0 3,890,626
3,890,626 0
0 3,890,626
74,299,717 0
0 74,299,717
74,299,717 0
0 74,299,717
74,299,717 0
0 74,299,717
78,190,343 0
0 78,190,343 1,066,833,851 659,840,402 63,582,567 1,790,256,820
100.00
1,814,871,343 -24,614,523 98.64
0 100.00
78,190,343 0
74,299,717 0 100.00
74,299,717
100.00
74,299,717 0 100.00
0 100.00
3,890,626 0
3,890,626 0 100.00
3,890,626
0 0
中華民國 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數
應收數 應收數
保留數 保留數
4,296,000 532,999
0 0
4,296,000 532,999
0 0
4,296,000 532,999
0 0
4,296,000 532,999
0 0
444,310,665 0
0 0
444,310,665 0
0 0
444,310,665 0
0 0
444,310,665 0
0 0
448,606,665 532,999
0 0
448,606,665 532,999
0 0
448,606,665 532,999
0 0
合 計 經常門小計 小 計 02 ˉˉˉ0726200105-3
ˉˉˉ權利金 01 ˉˉ0726200100-0
ˉˉ財產孳息 146 ˉ0726200000-5
ˉ國際貿易局及所屬 04 0700000000-9
財產收入
01 ˉˉˉ0426200101-6 ˉˉˉ罰金罰鍰 01 ˉˉ0426200100-3
ˉˉ罰金罰鍰及怠金 133 ˉ0426200000-9
ˉ國際貿易局及所屬
以前年度歲入來源 經濟部國際
108 02 0400000000-2 罰款及賠償收入
年 度 別
經資門分列
款 項 目 節
科 目 名稱及編號
貿易局及所屬 別轉入數決算表
109年度
本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數
應收數 應收數 應收數
保留數 保留數 保留數
1,416,752 0 2,346,249
0 0 0
1,416,752 0 2,346,249
0 0 0
1,416,752 0 2,346,249
0 0 0
1,416,752 0 2,346,249
0 0 0
298,060,665 0 146,250,000
0 0 0
298,060,665 0 146,250,000
0 0 0
298,060,665 0 146,250,000
0 0 0
298,060,665 0 146,250,000
0 0 0
299,477,417 0 148,596,249
0 0 0
299,477,417 0 148,596,249
0 0 0
299,477,417 0 148,596,249
0 0 0
單位:新臺幣元
中華民國 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數
應付數 應付數
保留數 保留數
30,948,574 0
631,820,283 0
30,948,574 0
631,820,283 0
30,948,574 0
631,820,283 0
0 0
4,970,000 0
0 0
4,970,000 0
0 0
4,970,000 0
30,948,574 0
636,790,283 0
合 計 小 計 02 ˉˉ6126201000-6
ˉˉ國際貿易 107 19 6100000000-4
其他經濟服務支出
小 計 02 ˉˉ6126201000-6
ˉˉ國際貿易
以前年度歲出政事
106 19 6100000000-4 其他經濟服務支出
年 度 別
經資門併計
款 項 目 節
科 目 名稱及編號
經濟部國際
貿易局及所屬 別轉入數決算表
109年度
本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數
應付數 應付數 應付數
保留數 保留數 保留數
30,948,574 75,614,672 75,614,672
555,300,211 -75,614,672 905,400
30,948,574 75,614,672 75,614,672
555,300,211 -75,614,672 905,400
30,948,574 75,614,672 75,614,672
555,300,211 -75,614,672 905,400
0 0 0
2,130,000 0 2,840,000
0 0 0
2,130,000 0 2,840,000
0 0 0
2,130,000 0 2,840,000
30,948,574 75,614,672 75,614,672
557,430,211 -75,614,672 3,745,400
單位:新臺幣元
中華民國 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數
應付數 應付數
保留數 保留數
30,948,574 0
631,820,283 0
30,948,574 0
631,820,283 0
30,948,574 0
631,820,283 0
30,948,574 0
631,820,283 0
30,948,574 0
631,820,283 0
0 0
4,970,000 0
0 0
4,970,000 0
0 0
4,970,000 0
0 0
4,970,000 0
0 0
4,970,000 0
0 0
4,970,000 0
30,948,574 0
631,820,283 0
30,948,574 0
636,790,283 0
合 計 資本門小計 經常門小計 小 計 ˉˉˉˉˉˉ02
ˉˉˉˉˉˉ業務費 02 ˉˉ6126201000-6
ˉˉ國際貿易 107 13 0026000000-1
經濟部主管
小 計 ˉˉˉˉˉˉ03
ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 02 ˉˉ6126201000-6*
ˉˉ國際貿易
科 目
名稱及編號
106 13 0026000000-1 經濟部主管
以前年度歲出機關 經濟部國際
年 度 別
經資門分列
款 項 目 節
03 ˉ0026200000-7 ˉ國際貿易局及所屬
03 ˉ0026200000-7 ˉ國際貿易局及所屬
貿易局及所屬 別轉入數決算表
109年度
本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數
應付數 應付數 應付數
保留數 保留數 保留數
30,948,574 75,614,672 75,614,672
555,300,211 -75,614,672 905,400
30,948,574 75,614,672 75,614,672
555,300,211 -75,614,672 905,400
30,948,574 75,614,672 75,614,672
555,300,211 -75,614,672 905,400
30,948,574 75,614,672 75,614,672
555,300,211 -75,614,672 905,400
30,948,574 75,614,672 75,614,672
555,300,211 -75,614,672 905,400
0 0 0
2,130,000 0 2,840,000
0 0 0
2,130,000 0 2,840,000
0 0 0
2,130,000 0 2,840,000
0 0 0
2,130,000 0 2,840,000
0 0 0
2,130,000 0 2,840,000
0 0 0
2,130,000 0 2,840,000
30,948,574 75,614,672 75,614,672
555,300,211 -75,614,672 905,400
30,948,574 75,614,672 75,614,672
557,430,211 -75,614,672 3,745,400
單位:新臺幣元
本 頁 空 白
二、決 算 報 表
(二) 附屬表
本 頁 空 白
債務費 業務費
科目
獎補助費 小計
經 常 支 出 人事費
名稱及編號 款 項 目 節
經濟部國際
中華民國
歲出用途別
13 0026000000-1 經濟部主管
513,986,222 408,000 937,434,239 423,040,017
03 ˉ0026200000-7 ˉ國際貿易局及所屬
0
65,475,460 408,000 488,923,477 423,040,017
01 ˉˉ5926200100-2 ˉˉ一般行政
0
448,510,762 0 448,510,762
0 02 ˉˉ5926201000-3
ˉˉ國際貿易
0
513,986,222 408,000 937,434,239 423,040,017
小 計
0
13 0026000000-1 經濟部主管
6,570,000 0 6,570,000
0 03 ˉ0026200000-7
ˉ國際貿易局及所屬
0
6,570,000 0 6,570,000
0 02 ˉˉ5926201000-3
ˉˉ國際貿易
0
6,570,000 0 6,570,000
0 保 留 數
0
520,556,222 408,000 944,004,239 423,040,017
合 計 0
小計 獎補助費
業務費
備註 設備及投資
資 本 支 出
合計
貿易局及所屬
109年度 單位：新臺幣元
決算分析表
0026000000-1 經濟部主管
ˉ0026200000-7 ˉ國際貿易局及所屬 0 114,791,836 0 114,791,836 1,052,226,075
ˉˉ5926200100-2 ˉˉ一般行政
0 4,129,238 0 4,129,238 493,052,715
ˉˉ5926201000-3 ˉˉ國際貿易
0 110,662,598 0 110,662,598 559,173,360
小 計
0 114,791,836 0 114,791,836 1,052,226,075
0026000000-1 經濟部主管
ˉ0026200000-7 ˉ國際貿易局及所屬
0 653,270,402 0 653,270,402 659,840,402
ˉˉ5926201000-3 ˉˉ國際貿易
0 653,270,402 0 653,270,402 659,840,402
保 留 數
0 653,270,402 0 653,270,402 659,840,402
合 計
0 768,062,238 0 768,062,238 1,712,066,477
歲出用途別
中華民國
一般行政 國際貿易
10人事費 423,040,017 0
ˉ1015 法定編制人員待遇 243,601,770 0
ˉ1020 約聘僱人員待遇 10,799,342 0
ˉ1025 技工及工友待遇 8,521,314 0
ˉ1030 獎金 61,898,978 0
ˉ1035 其他給與 5,576,571 0
ˉ1040 加班值班費 22,961,637 0
ˉ1050 退休離職儲金 32,660,644 0
ˉ1055 保險 37,019,761 0
20業務費 65,475,460 448,510,762
ˉ2003 教育訓練費 145,300 0
ˉ2006 水電費 4,813,774 0
ˉ2009 通訊費 6,238,745 73,202
ˉ2018 資訊服務費 32,993,088 0
ˉ2021 其他業務租金 1,692,209 140,657
ˉ2024 稅捐及規費 54,520 414,534,191
ˉ2027 保險費 227,738 0
ˉ2030 兼職費 240,000 99,000
ˉ2036 按日按件計資酬金 111,120 483,160
ˉ2039 委辦費 0 25,077,727
ˉ2045 國內組織會費 0 15,000
ˉ2051 物品 3,187,411 624,254
ˉ2054 一般事務費 12,727,840 6,924,754
ˉ2063 房屋建築養護費 1,355,749 4,300
ˉ2066 車輛及辦公器具養護費 170,461 9,000
ˉ2069 設施及機械設備養護費 657,861 0
ˉ2072 國內旅費 495,216 384,148
ˉ2081 運費 102,755 2,030
ˉ2084 短程車資 63,135 139,339
ˉ2093 特別費 198,538 0
用途別科目名稱及編號
工作計畫科目名稱
經濟部國際
決算累計表
109年度 單位:新臺幣元
合計
423,040,017 243,601,770 10,799,342 8,521,314 61,898,978 5,576,571 22,961,637 32,660,644 37,019,761 513,986,222 145,300 4,813,774 6,311,947 32,993,088 1,832,866 414,588,711 227,738 339,000 594,280 25,077,727 15,000 3,811,665 19,652,594 1,360,049 179,461 657,861 879,364 104,785 202,474 198,538 114,791,836 110,662,598 105,111 924,500 工作計畫科目名稱
貿易局及所屬
歲出用途別
中華民國
一般行政 國際貿易
用途別科目名稱及編號
工作計畫科目名稱
經濟部國際
ˉ3030 資訊軟硬體設備費 1,871,580 0
ˉ3035 雜項設備費 1,228,047 0
40獎補助費 408,000 0
ˉ4085 獎勵及慰問 408,000 0
小 計 493,052,715 559,173,360
保留數
20業務費 0 6,570,000
ˉ2039 委辦費 0 6,570,000
30設備及投資 0 653,270,402
ˉ3010 房屋建築及設備費 0 653,270,402
小 計 0 659,840,402
合 計 493,052,715 1,219,013,762
決算累計表
109年度 單位:新臺幣元
合計 工作計畫科目名稱
貿易局及所屬
1,871,580 1,228,047 408,000 408,000 1,052,226,075
6,570,000 6,570,000 653,270,402 653,270,402 659,840,402 1,712,066,477
經資門併計
加項
合計 1,297,718,766 0 0
本年度 998,241,349 0 0
0426200101
罰金罰鍰 23,262,459 0 0
0426200301
一般賠償收入 56,500 0 0
0726200101
利息收入 959 0 0
0726200102
權利金 231,506,125 0 0
0726200103
租金收入 743,270,638 0 0
0726200500
廢舊物資售價 95,103 0 0
1226200201
收回以前年度歲出 3,817 0 0
1226200210
其他雜項收入 45,748 0 0
以前年度 299,477,417 0 0
一、以前年度應收(保留)數 299,477,417 0 0
108年度 0426200101
罰金罰鍰 1,416,752 0 0
108年度 0726200105
權利金 298,060,665 0 0
二、以前年度收入納庫款 0 0 0
三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款
支用收回 0 0 0
2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0
中華民國
繳付公庫
經濟部國際貿
項目 歲入實現數
(1)
減項：
歲入待納庫數 (2)
以前年度待 納庫繳庫數
(3)
單位:新臺幣元
材料 (4)
存出保證金 (5)
其他應收款 (6)
0 0 0 6,354,780 0 1,304,073,546
0 0 0 6,354,780 0 1,004,596,129
0 0 0 0 0 23,262,459
0 0 0 0 0 56,500
0 0 0 0 0 959
0 0 0 0 0 231,506,125
0 0 0 6,354,780 0 749,625,418
0 0 0 0 0 95,103
0 0 0 0 0 3,817
0 0 0 0 0 45,748
0 0 0 0 0 299,477,417
0 0 0 0 0 299,477,417
0 0 0 0 0 1,416,752
0 0 0 0 0 298,060,665
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
109年度
數分析表
易局及所屬
繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+
(4)+(5)+(6)+
(7)+(8) 預收款
(7)
剔除經費 (8) 加項
以前年度撥款於本年度繳還數
經資門併計
加項
中華民國
繳付公庫
經濟部國際貿
項目 歲入實現數
(1)
減項：
歲入待納庫數 (2)
以前年度待 納庫繳庫數
(3)
6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0
7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0
8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0
四、收回剔除經費 0 0 0
單位:新臺幣元
材料 (4)
存出保證金 (5)
其他應收款 (6) 109年度
數分析表
易局及所屬
繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+
(4)+(5)+(6)+
(7)+(8) 預收款
(7)
剔除經費 (8) 加項
以前年度撥款於本年度繳還數
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
經資門併計
合計 1,655,212,636 178,179,070 0 0
本年度 1,066,833,851 102,564,398 0 0
一、本年度經費 988,643,508 102,564,398 0 0
5926200100
一般行政 492,128,215 0 0 0
5926201000
國際貿易 496,515,293 102,564,398 0 0
二、統籌科目 78,190,343 0 0 0
7606205300
公務人員退休撫卹給付 74,299,717 0 0 0
8903304500
公教人員婚喪生育及子女教育補助 3,890,626 0 0 0
以前年度 588,378,785 75,614,672 0 0
一、以前年度應付(保留)數 588,378,785 75,614,672 0 0
106年度 6126201000
國際貿易 586,248,785 75,614,672 0 0
107年度 6126201000
國際貿易 2,130,000 0 0 0
二、退還以前年度收入數 0 0 0 0
經濟部國際貿
項目 歲出實現數
(1) 存出保證金
(4) 加 項
預付款 (2)
中華民國
公庫撥入
材料 (3)
0 140,000 89,258,842 1,744,272,864 624,603,971
0 140,000 0 1,169,538,249 620,858,571
0 140,000 0 1,091,347,906 620,858,571
0 0 0 492,128,215 924,500
0 140,000 0 599,219,691 619,934,071
0 0 0 78,190,343 0
0 0 0 74,299,717 0
0 0 0 3,890,626 0
0 0 89,258,842 574,734,615 3,745,400
0 0 89,258,842 574,734,615 3,745,400
0 0 89,258,842 572,604,615 905,400
0 0 0 2,130,000 2,840,000
0 0 0 0 0
加項
單位:新臺幣元
歲出應付、保留數公 庫未撥入數
易局及所屬
減項：
以前年度撥款於本年度實 現數
(7) 退還收入(預收)款
(5)
其他應收款 (6)
公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+
(4)+(5)+(6)-(7)
數分析表
109年度
經濟部國際貿易局及所屬 歲入保留分析表
中華民國109年度
經資門分列 單位:新臺幣元；%
2,346,249 係108年度經處分確定仍未依限繳納之
罰金罰鍰案件，皆已完成移送各行政 執行分署辦理行政執行事宜，將確實 依「經濟部國際貿易局處理行政罰鍰 案件執行作業要點」規定，持續檢視 追蹤已移送執行案件之執行進度，並 函催請法務部行政執行署所屬分署儘 速進行執行程序。
146,250,000 主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影
響，豐隆大飯店股份有限公司無力依 約於109年6月底前一次繳清108年度 開發經營權利金195,000,000元，爰雙 方變更契約同意該公司分24期繳納，
109年度已繳納6期48,750,000元。
148,596,249
36,312,282 主要係109年度經處分確定仍未依限繳
納之罰金罰鍰案件，皆已完成移送各 行政執行分署辦理行政執行事宜，將 確實依「經濟部國際貿易局處理行政 罰鍰案件執行作業要點」規定，持續 檢視追蹤已移送執行案件之執行進度
，並函催請法務部行政執行署所屬分 署儘速進行執行程序。
219,956,585 係國際貿易大樓股份有限公司開發經
營權利金24,956,585元及豐隆大飯店 股份有限公司開發經營權利金 195,000,000元，依契約規定預計於 110年6月30日前繳庫。
256,268,867
404,865,116
合計 0 404,865,116 30.59
0726200102-5
權利金 0 219,956,585 25.23
小計 0 256,268,867 29.29
小計 0 148,596,249 33.12
109 0426200101-6
罰金罰鍰 0 36,312,282 1,100.37
108 0426200101-6
罰金罰鍰 0 2,346,249 54.61
0726200105-3
權利金 0 146,250,000 32.92
年度 保留原因說明及因應改善措施
歲入保留 科目名稱及編號
合計 %
保留數 應收數
ˉ ˉ ˉ
經濟部國際貿易局及所屬
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國109年度
ˉ ˉ ˉ
單位:新臺幣元；%
金 額 %
小計 -373,009,784 -22.92
108 0426200101-6
罰金罰鍰 532,999 12.41
以前年度合計 532,999 12.41
年度 餘絀數(或減免、註銷數)
原因說明及因應改善措施 餘 絀 數
科目名稱及編號 (或減免、註銷數)
0426200301-5 一般賠償收入
-1,001,500 -94.66 主要係廠商違約逾期件數未如預期所致。
小計 532,999 12.41
0726200102-5
權利金 -420,258,290 -48.21 為舒緩我國會展產業受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響之衝
擊，所轄會展中心減繳109年度50%權利金所致。
109 0426200101-6
罰金罰鍰 56,274,741 1,705.30 主要係收到廠商違反貿易法罰鍰較預期增加及補列104-
107年應收罰鍰所致。
0726200500-8
廢舊物資售價 2,103 2.26
0726200101-2
利息收入 -5,041 -84.02 主要係利息收入未如預期所致。
1226200210-7
其他雜項收入 28,748 169.11 主要係兼職人員兼職費超過規定限額部分繳庫數較預期增
加所致。
0726200103-8
租金收入 -8,045,362 -1.07
本年度合計 -373,009,784 -22.92
1226200201-6
收回以前年度歲出 -5,183 -57.59
應付數 保留數 合計 ％
106 6126201000-6*
國際貿易
75,614,672 905,400 76,520,072 11.55
資本門小計 75,614,672 905,400 76,520,072 11.55
經資門小計 75,614,672 905,400 76,520,072 11.55
107 6126201000-6 國際貿易
0 2,840,000 2,840,000 57.14
經常門小計 0 2,840,000 2,840,000 57.14
經資門小計 0 2,840,000 2,840,000 57.14
109 5926200100-2*
一般行政
924,500 0 924,500 22.53
工作計畫 名稱及編號 年度
歲 出 保 留 經資門分列 中華民國
歲出保留
經濟部國際
經資門 類型 金額 保留原因說明
及相關改善措施 備註
資本門 A5 76,520,072
76,520,072
76,520,072
經常門 C5 2,840,000
2,840,000
2,840,000
資本門 B11 924,500 1.數位監控系統汰換(含監視設備採購及安裝)，因部份品項(1台32吋4K液晶螢幕)未 檢附原廠出廠證明及保固書，爰限期請得標廠商於110年2月9日前改善，俟該廠商 改善完成並完成第2次驗收後付款，爰申請保留88萬9,500元。
2.委託專業顧問須協助驗收，爰俟前項採購案完成驗收後一併付款，爰申請保留3萬 5,000元。
保留原因分析
單位:新臺幣元；%
1.本部105年5月4日陳報「興建大臺南會展中心綜合規劃報告」案，經國家發展委 員會105年8月1日第28次委員會議就「106年度政府重大公共建設計畫先期作業審 議結果」決議，「興建大臺南會展中心計畫」調整為「興建國家會展中心(桃園、臺 中、臺南)計畫」，106年度所需經費預算由39.5萬元調整為15億元，續經立法院再 調整為10億元並完成法定程序。
2.本部105年12月30日陳報「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)綱要計畫」，計 畫期程為106年1月至111年6月，計畫總經費103.703億元係綜計桃園市政府初步規 劃經費需求41.154億元、臺中市政府初步規劃經費需求42.524億元及行政院105年8 月3日核定「興建大臺南會展中心綜合規劃報告」案經費20.025億元，嗣奉行政院 106年3月31日函示同意依該綱要計畫辦理。
3.截至109年12月底，本計畫辦理情形如下：
(1)委託臺南市政府代辦「興建大臺南會展中心」案工程採購，並完成委託專案管理 暨監造技術服務(決標金額0.57862億元)及統包工程發包(決標金額17.9億元)，統包 工程目前施作屋頂工程、室內裝修、機電工程等，預計110年5月完工，後續將依施 工進度支付各期技術服務及施工費，爰需保留106年度尚未執行之7,561萬4,672 元。
(2)委託桃園市政府代辦「興建桃園會展中心」案工程採購，並完成委託專案管理暨 監造技術服務(決標金額0.998億元)及統包工程發包(決標金額37.72億元)，統包工程 於109年10月取得建造執照及開工，目前進行開挖工程，預計112年5月完工，其 106年度保留轉入數已全數執行完畢。
(3)本局於106年8月1日委託專業顧問辦理「興建臺中水湳國際會展中心西側展館」
可行性評估及綜合規劃報告技術服務案，並於107年6月陳報行政院本案綜合規劃報 告，嗣經行政院於107年8月函請本部與地方政府就土地取得方式及權利金分收等事 宜協商後再報院審議。經與臺中市政府協商後，已達成土地取得方式之共識，目前 仍持續與臺中市政府討論協商計畫內容，完成後再陳報行政院審議並支付技術服務 案尾款，爰需保留106年度尚未執行之90萬5,400元。
(4)綜上，申請本計畫預算保留。
1.本局規劃興建「大臺南會展中心」，前於105年8月3日奉行政院函示准予辦理，
並委託臺南市政府代辦。為提高行政及營運效率，採取委託民間機構營運方式辦理
，並依臺南市政府建議儘速遴選出民間營運廠商，以利營運廠商能提早辦理相關營 運前置作業，爰於107年啟動辦理遴選民間營運商作業。
2.本案契約價金710萬元，截至109年12月底，已完成招商甄審作業，選出最優申請 人，並依契約撥付第1期款71萬元、第2期款142萬元、第3期款213萬元，餘款284 萬元需配合後續將議約、簽約及結案工作進度於後續年度繼續執行，爰辦理保留。
分析表
109年度
貿易局及所屬
應付數 保留數 合計 ％ 工作計畫
名稱及編號 年度
歲 出 保 留 經資門分列 中華民國
歲出保留 經濟部國際
109 5926201000-3 國際貿易
0 6,570,000 6,570,000 1.44
109 5926201000-3*
國際貿易
62,658,067 653,270,402 715,928,469 93.72
經常門小計 0 6,570,000 6,570,000 0.65
資本門小計 63,582,567 653,270,402 716,852,969 93.34
經資門小計 63,582,567 659,840,402 723,422,969 40.80
經常門合計 0 9,410,000 9,410,000 0.93
經資門 類型 金額 保留原因說明
及相關改善措施 備註
保留原因分析
單位:新臺幣元；%
分析表
109年度
貿易局及所屬
經常門 C5 6,570,000 1.台北世界貿易中心展覽大樓暨台北國際會議中心公辦民營營運規劃顧問公司徵選 案：
(1)為提高行政及營運效率，本部所轄世貿1館及國際會議中心，採取委託民間機構 營運方式辦理，因營運移轉案契約將於110年12月31日到期，爰於109年啟動辦理 遴選民間營運商作業。
(2)本案契約價金730萬元，並已依契約提交工作計畫書及工作預定進度表，並撥付 第1期款73萬元，目前刻進行可行方案撰擬暨先期計畫書階段，餘款657萬元需配合 工作進度於後續年度繼續執行中英文招商文件撰寫、招商說明會、甄審、選出最優 申請人完成議約簽約等作業，爰申請辦理保留。
資本門 A5 715,928,469 1. 本項預算係辦理「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫」所需，截至109年 12月底該計畫辦理情形如下：
(1)委託臺南市政府代辦「興建大臺南會展中心」案工程採購，並完成委託專案管理 暨監造技術服務(決標金額0.57862億元)及統包工程發包(決標金額17.9億元)，統包 工程目前施作屋頂工程、室內裝修、機電工程等，預計110年5月完工，後續將依施 工進度支付各期技術服務及施工費，爰需保留109年度未執行預算數7億1,558萬 5,286元。
(2)委託桃園市政府代辦「興建桃園會展中心」案工程採購，並完成委託專案管理暨 監造技術服務(決標金額0.998億元)及統包工程發包(決標金額37.72億元)，統包工程 於109年10月取得建造執照及開工，目前進行開挖工程，預計112年5月完工，後續 將依施工進度支付各期技術服務及施工費，爰需保留109年度未執行預算數34萬 3,183元。
2. 綜上，申請本計畫預算保留。
6,570,000
716,852,969
723,422,969
9,410,000
793,373,041
802,783,041
金額 ％ 類型 金額
109 5926200100-2 一般行政
23,741,285 4.59 2 23,555,983
1 180,362
5926201000-3 國際貿易
873,238 0.07 1 873,238
小計 24,614,523 1.42 24,609,583
本年度合計 24,614,523 1.42 24,609,583
工作計畫 名稱及編號 年度
中華民國 賸餘數
（或減免、註銷數) 經常門
歲出賸餘（或減
經濟部國際
經常門 賸餘原因說明
及相關改善措施 類型 金額 賸餘原因說明
及相關改善措施
8 4,940
0
0
4,940
4,940
資本門 109年度
免、註銷）分析表
單位:新臺幣元；%
備註
貿易局及所屬
一、民意代表待遇 0 0 0 0
二、政務人員待遇 0 0 0 0
三、法定編制人員待遇 265,930,000 -4,200,000 261,730,000 243,601,770
四、約聘僱人員待遇 4,295,000 0 4,295,000 10,799,342
五、技工及工友待遇 8,648,000 0 8,648,000 8,521,314
六、獎金 66,956,000 0 66,956,000 61,898,978
七、其他給與 5,632,000 0 5,632,000 5,576,571
八、加班值班費 20,622,000 0 20,622,000 22,961,637
九、退休退職給付 0 0 0 0
十、退休離職儲金 36,830,000 0 36,830,000 32,660,644
十一、保險 41,883,000 0 41,883,000 37,019,761
十二、調待準備 0 0 0 0
人事費別 原預算數
經濟部國際
人事費
中華民國
預算增減數 合計(1) 預算數
決算數(2)
單位：新臺幣元；%；人
0 0 0
0 0 0
-18,128,230 -6.93 358 294年度中人員退休、留職停薪、
調職等情事，及配合本部政策 辦理商務人員內外互調造成人 數差異。
6,504,342 151.44 7 16年度中因正式人員退休、請長
假、留職停薪及調職等因素造 成人員空缺或考試錄取人員未 分發到職期間，依規定雇用約 聘僱人員作為職務代理人填補 人力空缺。
-126,686 -1.46 22 21
-5,057,022 -7.55 0 0 1.「考績獎金」決算數
27,864,723元。
2.「特殊公勳獎賞(退休人員服 務獎章)」 決算數73,000元。
3.「特殊公勳獎賞(109年度模範 公務人員 獎金)」決算數50,000 元。
4.「年終工作獎金」決算數 33,911,255元。
-55,429 -0.98 0 0
2,339,637 11.35 0 0本年度超時加班費決算數
12,883,599元。
0 0 0
-4,169,356 -11.32 0 0
-4,863,239 -11.61 0 0
0 0 0 1.「環境清潔委外維護服務
費」：本年度 決算數2,576,019 元、進用人數5人。
2.「委外駕駛」：本年度決算數 1,435,760 元、進用人數3人。
3.「保全」：本年度決算數 3,430,104元、 進用人數6人。
4.「國貿行政登錄人力外包」：
本年度決 算數2,613,395元、進 用人數7人。
-23,555,983 -5.27 387 331
分析表
實有數 員 工 人 數 ％
貿易局及所屬
109年度
說明 金額
(3)=(2)-(1)
比 較 增 減 數
預計數
已撥數 未撥數
九、獎助 420,000 408,000 0
6.獎勵及慰問 420,000 408,000 0
退休退職人員及因公傷亡遺 族
退休退職人員及因公傷亡遺 族三節慰問金
一般行政 420,000 408,000 0
小 計 420,000 408,000 0
合 計 420,000 408,000 0
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國
經濟部國際
補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱
受補、捐(獎)助單位名稱
預算數(1) 決算數
補、捐(獎)助金額
合計(2) 是 否
408,000 12,000 12,000
408,000 12,000 12,000
408,000 12,000 V V 12,000
408,000 12,000 12,000
408,000 12,000 12,000
單位：新臺幣元
關或團體個人經費報告表
109年度
貿易局及所屬
備註 計畫執
行情形 已 完 成
未 完 成
是否納 入受補 助單位
預算 計畫未完成原因
計畫完成結餘款
金額 收回繳庫
日期
決算數 預決算
比較增減數 (3)=(1)-(2) 補、捐(獎)助金額
