繳費專戶
臺北市立建國高級中學退撫基金繳費專戶 107 年 12 月份
印 表 日 期 ：108/01/01 印 表 時 間 ：07:01:24 頁次/總頁次：1/1
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備 註
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢
分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505111 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/12/01 迄日 107/12/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/12/03 10:04:02 匯入款 461,051.00 1,396,078.00 建國高中北市10 107/12/04 15:45:23 匯入款 21,417.00 1,417,495.00 建國高中北市10 107/12/04 15:45:23 匯入款 13,775.00 1,431,270.00 建國高中北市10 107/12/04 15:45:24 匯入款 906,176.00 2,337,446.00 建國高中北市10 107/12/05 10:10:35 匯入款 89,761.00 2,427,207.00 建國高中北市10 107/12/05 10:11:11 匯入款 15,905.00 2,443,112.00 建國高中北市10 107/12/05 11:00:37 匯入款 7,725.00 2,450,837.00 建國高中北市10 107/12/06 10:18:13 匯入款 1,820.00 2,452,657.00 建國高中北市10 107/12/18 02:22:28 健保費 1,339,051.00 1,113,606.00 10月110054941 107/12/18 02:22:28 健保費 27,117.00 1,086,489.00 10月110079073 107/12/18 02:22:28 健保費 148,573.00 937,916.00 10月123574498
107/12/20 14:21:58 匯入款 469.00 938,385.00 建國高中北市11
107/12/25 14:29:08 匯入款 27,686.00 966,071.00 建國高中北市11 107/12/25 14:30:05 匯入款 1,817,978.00 2,784,049.00 建國高中北市11 107/12/25 14:30:51 匯入款 33,332.00 2,817,381.00 建國高中北市11 107/12/25 14:30:52 匯入款 163,910.00 2,981,291.00 建國高中北市11 107/12/26 10:16:09 轉支 1,341,127.00 1,640,164.00 05051
107/12/26 10:16:55 轉支 1,341,771.00 298,393.00 05051 107/12/26 10:17:12 轉支 142,098.00 156,295.00 05051 107/12/26 10:17:28 轉支 142,098.00 14,197.00 05051
107/12/26 11:54:51 匯入款 3,384.00 17,581.00 建國高中北市11
107/12/26 11:56:19 匯入款 742.00 18,323.00 建國高中北市11
107/12/27 10:18:58 匯入款 469.00 18,792.00 建國高中北市11
107/12/27 10:19:01 匯入款 42,834.00 61,626.00 建國高中北市11
107/12/28 10:04:31 轉支 27,117.00 34,509.00
107/12/28 10:05:07 轉支 27,117.00 7,392.00
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505113 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/12/01 迄日 107/12/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/12/03 10:04:02 匯入款 294,685.00 316,710.00 建國高中北市10 107/12/04 15:45:23 匯入款 15,254.00 331,964.00 建國高中北市10 107/12/04 15:45:23 匯入款 600,528.00 932,492.00 建國高中北市10 107/12/05 10:17:20 轉支 932,492.00 0.00
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505112 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/12/01 迄日 107/12/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/12/03 10:04:02 匯入款 30,598.00 112,792.00 建國高中北市10 107/12/05 11:00:37 匯入款 4,269.00 117,061.00 建國高中北市10 107/12/06 10:16:50 匯入款 162,484.00 279,545.00 建國高中北市10 107/12/06 10:16:51 匯入款 16,266.00 295,811.00 建國高中北市10 107/12/06 10:18:13 匯入款 2,366.00 298,177.00 建國高中北市10 107/12/17 01:03:15 勞保費 224,406.00 73,771.00 10月040003160S
107/12/17 10:46:14 存現 130.00 73,901.00
107/12/20 10:16:48 存現 291.00 74,192.00 05051
107/12/20 14:21:58 匯入款 700.00 74,892.00 建國高中北市11
107/12/26 11:13:42 匯入款 460.00 75,352.00 建國高中北市11
107/12/26 11:54:51 匯入款 1,684.00 77,036.00 建國高中北市11 107/12/26 11:54:51 匯入款 283,568.00 360,604.00 建國高中北市11 107/12/26 11:54:52 匯入款 49,258.00 409,862.00 建國高中北市11 107/12/26 11:56:19 匯入款 7,265.00 417,127.00 建國高中北市11
107/12/27 10:08:52 存現 224.00 417,351.00
107/12/27 10:18:58 匯入款 1,074.00 418,425.00 建國高中北市11 107/12/28 10:01:59 存現 16.00 418,441.00 05051 107/12/28 10:05:49 轉支 205,887.00 212,554.00
107/12/28 10:06:20 轉支 212,096.00 458.00
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505101 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/12/01 迄日 107/12/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/12/14 10:25:37 匯入款 699,983.00 2,028,669.00 建國高中北市11 107/12/17 15:40:44 匯入款 84,139.00 2,112,808.00 建國高中北市11 107/12/19 02:20:18 市水水 41,375.00 2,071,433.00 4200006755 107/12/19 02:20:18 市水水 9,191.00 2,062,242.00 4200063229 107/12/19 02:20:18 市水水 4,277.00 2,057,965.00 4200018395 107/12/19 02:20:19 市水水 29,296.00 2,028,669.00 4200006693 107/12/20 02:18:30 電費 628,669.00 1,400,000.00 00629915113 107/12/21 14:33:49 匯入款 29,494.00 1,429,494.00 建國高中北市11 107/12/25 03:09:41 電信費 29,494.00 1,400,000.00 071223034381 107/12/26 11:42:07 匯入款 69,910.00 1,469,910.00 建國高中北市11 107/12/27 02:19:23 瓦斯費 69,910.00 1,400,000.00 304089541
107/12/27 10:15:37 轉支 1,400,000.00 0.00
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505115 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/12/01 迄日 107/12/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/12/03 09:44:45 轉支 230,921.00 149,749.00
107/12/03 09:45:28 轉支 108,695.00 41,054.00
107/12/03 09:46:05 轉支 41,054.00 0.00
107/12/03 10:03:49 匯入款 120,426.00 120,426.00 建國高中北市10
107/12/04 09:55:54 轉支 120,426.00 0.00 建中
107/12/06 10:18:13 匯入款 4,000.00 4,000.00 建國高中北市10
107/12/06 12:21:54 匯入款 12,088.00 16,088.00 建國高中北市10 107/12/06 12:21:54 匯入款 4,396,275.00 4,412,363.00 建國高中北市10 107/12/07 09:49:28 轉支 12,088.00 4,400,275.00
107/12/07 09:51:49 轉支 4,396,275.00 4,000.00
107/12/07 09:52:11 轉支 4,000.00 0.00
107/12/10 10:20:02 匯入款 95,602.00 95,602.00 建國高中北市10
107/12/11 09:48:53 轉支 95,602.00 0.00
107/12/12 10:21:11 匯入款 15,930.00 15,930.00 建國高中北市10
107/12/12 10:21:11 匯入款 7,218.00 23,148.00 建國高中北市10
107/12/12 11:48:16 匯入款 41,783.00 64,931.00 建國高中北市10 107/12/13 10:00:31 轉支 15,930.00 49,001.00 05051
107/12/13 10:02:32 轉支 7,218.00 41,783.00 05051
107/12/13 10:04:10 轉支 41,783.00 0.00 05051
107/12/13 11:14:41 匯入款 34,000.00 34,000.00 建國高中北市10 107/12/13 11:22:55 匯入款 172,430.00 206,430.00 建國高中北市10 107/12/13 14:28:18 匯入款 118,155.00 324,585.00 建國高中北市11 107/12/14 10:04:15 轉支 34,000.00 290,585.00
107/12/14 10:04:40 轉支 172,430.00 118,155.00
107/12/14 10:05:01 轉支 118,155.00 0.00
107/12/14 10:25:37 匯入款 7,788.00 7,788.00 建國高中北市11
107/12/14 10:25:37 匯入款 19,211.00 26,999.00 建國高中北市11
107/12/14 10:25:38 匯入款 3,320.00 30,319.00 建國高中北市11
107/12/17 10:54:01 轉支 3,320.00 26,999.00
107/12/17 10:54:15 轉支 19,211.00 7,788.00
107/12/17 10:54:31 轉支 7,788.00 0.00
107/12/17 11:19:17 匯入款 6,891.00 6,891.00 建國高中北市11
107/12/18 09:54:30 轉支 6,891.00 0.00
107/12/18 15:41:44 匯入款 191,100.00 191,100.00 建國高中北市11 107/12/18 15:41:54 匯入款 1,632.00 192,732.00 建國高中北市11 107/12/18 15:41:54 匯入款 3,549.00 196,281.00 建國高中北市11 107/12/20 10:18:32 轉支 1,632.00 194,649.00 05051
107/12/20 10:18:49 轉支 191,100.00 3,549.00 05051
107/12/20 10:19:03 轉支 3,549.00 0.00 05051
107/12/21 10:25:59 匯入款 10,190.00 10,190.00 建國高中北市11
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107/12/21 10:26:03 匯入款 7,241.00 17,431.00 建國高中北市11
107/12/21 10:28:24 匯入款 5,000.00 22,431.00 建國高中北市11
107/12/21 10:38:52 匯入款 2,906.00 25,337.00 建國高中北市11
107/12/22 09:55:51 轉支 5,000.00 20,337.00 建中
107/12/22 09:56:39 轉支 7,241.00 13,096.00 建中
107/12/22 09:57:02 轉支 10,190.00 2,906.00 建中
107/12/22 09:57:30 轉支 2,906.00 0.00 建中
107/12/24 11:16:37 匯入款 16,718.00 16,718.00 建國高中北市11
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市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢
分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505114 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/12/01 迄日 107/12/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/12/03 01:03:08 勞退 34,666.00 167,451.00 09月040003160S 107/12/03 01:03:08 勞退 129,303.00 38,148.00 09月040003160S 107/12/03 10:03:49 匯入款 16,896.00 55,044.00 建國高中北市10 107/12/05 10:12:58 匯入款 113,872.00 168,916.00 建國高中北市10 107/12/05 10:12:58 匯入款 18,284.00 187,200.00 建國高中北市10 107/12/07 09:48:47 轉支 153,408.00 33,792.00
107/12/26 11:54:51 匯入款 46,228.00 80,020.00 建國高中北市11 107/12/26 11:54:51 匯入款 196,672.00 276,692.00 建國高中北市11 107/12/27 10:13:27 轉支 136,910.00 139,782.00
107/12/27 10:14:07 轉支 139,782.00 0.00
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2019/1/2 https://ebank.taipeifubon.com.tw/ibank/servlet/HttpDispatcher/TpGovAcctFeeTxDtl/result
公庫存款交易明細查詢
分行名稱 存款類別 公庫存款(教育儲蓄專戶)
帳號 210131164143 機關簡稱 建國高中
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/12/01 迄日 107/12/31
最後帳務日1070301餘額 9,000.00
公庫存款交易明細查詢
分行名稱 存款類別 公庫存款(零用金專戶)
帳號 510131091034 機關簡稱 建國高中
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/12/01 迄日 107/12/31
交易日期 支票號碼 交易摘要 支出金額 存入金額 餘額 代收付 附註
107/12/03 9004870 領現 114594.00 0.00
107/12/14 匯入款 77323.00 77323.00 建國高中北市11
107/12/17 匯入款 33987.00 111310.00 建國高中北市11
107/12/19 9004871 領現 111310.00 0.00
107/12/25 存現 11921.00 11921.00
107/12/26 匯入款 126792.00 138713.00 建國高中北市11
107/12/26 匯入款 41287.00 180000.00 建國高中北市11
107/12/27 9004872 領現 180000.00 0.00 公庫處
第 1 頁 編號：571
交易日期 摘要 收付次數
107/12/27 現金存款 1 +
107/12/27 現金存款手續費 1 -
第 1 頁 編號：173
交易日期 摘要 收付次數
107/05/02 現金存款 1 +
107/05/02 提款單提款 1 -
郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單（甲Ｆ）-生活助學金
帳號：13489841 前單結餘：14 本單結餘：1,994 流水編號：001812 收(+)付(-)金額
20.00 2,000.00
郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單（甲Ｆ）-退休人員保險費
39,826.00
帳號：16637379 前單結餘：0 本單結餘：0 流水編號：002390
收(+)付(-)金額 39,826.00
列印時間：2019/01/02 16:53:20
總存款(約當臺幣) 98,138 臺幣存款 98,138
外幣存款 0
帳號 帳戶暱稱 存款類別 分行 幣別 即時餘額 可用餘額 存單號碼 到期日
510246227045 林少湲 聘雇人員離職儲金 南門分行 臺幣 98,138.00 98,138.00 0227045 2019/08/30
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台北富邦銀行
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建橋綜活期存款 2041-01-0000611-0 $0 明細查詢 $0
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