52,698,275 12,556,846 31.28 40,141,429
51 購置固定資產 6,429,900 7,435,648 1,005,748 15.64
103,969
513 擴充改良房屋建築及設備 2,907,000 -2,803,031 -96.42
4,726,696
514 購置機械及設備 2,939,700 1,786,996 60.79
95,529
515 購置交通及運輸設備 0 95,529 0.00
2,509,454
516 購置什項設備 583,200 1,926,254 330.29
52 購置無形資產 0 3,001,635 3,001,635 0.00
3,001,635
521 購置電腦軟體 0 3,001,635 0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) 33,711,529 42,260,992 8,549,463 25.36
38,628,906
581 遞延修繕房屋建築支出 33,711,529 4,917,377 14.59
3,632,086
582 其他遞延支出 0 3,632,086 0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交 2,649,161 3,613,397 964,236 36.40
各項費用彙計表
單位：新臺幣元 中華民國104年度
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學
決算數 比較增減( - ) 金額
%
科 目 預算數
72 捐助、補助與獎助 1,374,561 2,988,777 1,614,216 117.44
2,988,777
726 獎助學員生給與 1,374,561 1,614,216 117.44
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 1,274,600 624,620 -649,980 -50.99
624,620
74Y 其他 1,274,600 -649,980 -50.99
8 短絀與賠償給付 0 123,643 123,643 0.00
82 賠償給付 0 123,643 123,643 0.00
123,643
821 一般賠償 0 123,643 0.00
9 其他 310,610 333,016 22,406 7.21
91 其他支出 310,610 333,016 22,406 7.21
333,016
91Y 其他 310,610 22,406 7.21
合 計
592,133,800 597,333,930 5,200,130 0.88
40501051-35
單位：新臺幣元 中華民國104年12月31日
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
臺北市地方教育發展基金 ─ 臺北市立建國高級中學
固 定 項 目 固 定 項 目 金 額 財 產 分 類
統 計 表 金 額 差 異 金 額 差 異 原 因 合 計 20,789,809,196 20,782,824,764 -6,984,432
代管資產-土地改良物 732,048 732,048 代管資產-土地 19,842,082,621 19,842,082,621 代管資產-房屋及建築
設備
227,490,343 227,490,343
土地改良物 7,765,595 7,765,595 房屋及建築 513,508,617 513,508,617 機械及設備 115,859,510 115,859,510 交通及運輸設備 23,430,045 23,430,045
什項設備 51,955,985 51,955,985
購建中固定資產 103,969 -103,969購建中固定資 產103,969元主要係 因正誼樓無障礙電 梯增建工程已 於104年07月08日決 標，依契約擬 於105年3月4日前竣 工，契約金
額403萬9,500元，
依預算法第72條辦 理保留，待完工後 轉列房屋建築及設 備。
電腦軟體 6,880,463 -6,880,463電腦軟
體6,880,463元主要 係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。
40501051-14
單位:新台幣元
機關平衡表帳面餘額 支付科對帳單餘額 平衡表減支付科差額 差異原因說明
66,418,075 80,837,353 -14,419,278 1.其他準備金-獎助學金2,579,992元。
2.其他準備金-其他3,532,657元。
3.其他準備金-仁愛基金8,306,629元。
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 銀行存款-市庫存款調節表
中華民國 104 年 12 月 31 日
<UCOMB04> 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印表日期:104/12/31
支用機關代號 : 05051 資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 10:06:24 支用機關名稱 : 建國高中
類 年 編列 基金別 收辦 憑證 憑單 收件 別 度 機關 代號 日期 別 編號 編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額 --- FA 104 05051 2700 ( 上 期 餘 額 ) 78,658,211 573,813,732 561,177,172 91,294,771 地方教育發展基金 1202 A A00541 23881500 76,874 1202 A A00543 23881700 1,386,192 1202 A A00543 23881701 137,882 1202 A A00545 23881900 93,636 1202 A A00545 23881901 18,450 1202 A A00546 23882100 25,670 1202 A A00546 23882101 185,972 1202 G 87988300 3,003,510 1203 A A00548 23928000 675,000 1203 G 88126100 4,576 1204 A A00557 24118300 455,621 1204 A A00557 24118301 47,394 1204 A A00559 24118400 81,617 1204 A A00559 24118401 4,140 1204 A A00559 24118402 6,500 1204 A A00551 24118700 57,641 1204 A A00549 24118800 820,483 1204 A A00549 24118801 91,942 1204 G 88242200 188 1204 G 88242300 54,044 1204 G 88242400 24,960 1208 A A00561 24270100 95,866 1208 A A00561 24270101 6,047 1209 A A00553 24405800 71,549 1209 A A00553 24405801 30,419 1209 A A00555 24406000 43,792 1209 A A00555 24406001 18,931
<UCOMB04> 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印表日期:104/12/31
支用機關代號 : 05051 資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 10:06:24 支用機關名稱 : 建國高中
類 年 編列 基金別 收辦 憑證 憑單 收件 別 度 機關 代號 日期 別 編號 編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額 --- 1209 A A00565 24407101 16,900 1210 G 88712900 32,638 1210 G 88713000 22,645 1210 G 88713100 640 1210 G 88713200 39,208 1210 G 88713300 17,851 1210 G 88713400 29,326 1210 G 88713500 23,555 1210 G 88713600 95,445 1211 A A00567 24660700 368,648 1211 A A00567 24660701 52,534 1211 A A00569 24725900 123,800 1211 A A00569 24725901 67,167 1211 A A00569 24725902 39,000 1211 G 88828600 10,560 1211 G 88828700 16,500 1214 G 88931000 440 1214 G 88931100 40,000 1215 A A00572 24960500 15,200 1215 A A00572 24960501 102,432 1215 E E00067 51333600 -2,072 1215 E E00068 51333700 -14,800 1215 E E00069 51333800 -253,311 1215 G 89067200 430 1216 A A00575 25004600 63,912 1216 A A00575 25004601 8,430 1216 A A00575 25004602 1,875 1216 A A00576 25004700 4,978,528 1216 A A00576 25004701 23,015 1216 G 89197400 27,226
<UCOMB04> 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印表日期:104/12/31
支用機關代號 : 05051 資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 10:06:24 支用機關名稱 : 建國高中
類 年 編列 基金別 收辦 憑證 憑單 收件 別 度 機關 代號 日期 別 編號 編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額 --- 1217 A A00580 25101500 269,366 1217 G 89361600 37,492 1217 G 89361700 27,451 1217 G 89361800 65,085 1217 G 89361900 10,167 1217 G 89362000 8,943 1218 A A00581 25259300 69,590 1221 A A00584 25370800 20,100 1221 A A00584 25370801 123,945 1221 A A00585 25371300 45,896 1221 A A00585 25371301 2,100 1221 E E00070 51361000 -23,600 1221 G 89584800 14,120 1222 G 89732800 77,075 1223 A A00588 25637000 87,832 1223 A A00588 25637001 5,928 1223 A A00587 25637200 575,606 1223 A A00587 25637201 1,210 1223 A A00587 25637202 50,000 1223 A A00589 25637300 616,972 1224 A A00598 25803500 837,903 1224 A A00598 25803501 87,889 1224 A A00596 25803700 837,903 1224 A A00596 25803701 87,889 1224 A A00594 25891300 43,792 1224 A A00594 25891301 18,859 1224 A A00590 25891600 74,518 1224 A A00590 25891601 30,312 1224 A A00592 25892500 43,792
<UCOMB04> 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印表日期:104/12/31
支用機關代號 : 05051 資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 4 總頁次 : 4 印表時間: 10:06:24 支用機關名稱 : 建國高中
類 年 編列 基金別 收辦 憑證 憑單 收件 別 度 機關 代號 日期 別 編號 編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額 --- 1224 A A00609 25906800 94,582 1224 A A00611 25907100 436,281 1224 A A00611 25907101 29,709 1224 E E00071 51391900 -800 1224 G 89987600 50,950 1224 G 89987700 2,165,280 1224 G 89987800 38,021 1225 A A00604 26002100 58,094 1225 A A00602 26002300 59,205 1225 A A00613 26002700 228,274 1225 A A00613 26002701 1,808 1225 A A00613 26002702 1,175,517 1225 A A00606 26003500 71,861 1225 A A00606 26003501 30,312 1225 G 90161900 60,000 1225 G 90162000 50,240 1228 A A00614 26167400 122,382 1228 A A00614 26167401 5,550 1228 A A00616 26167600 103,369 1228 A A00616 26167601 1,745 1228 A A00620 26328900 2,955,193 1228 A A00620 26328901 60,744 1228 G 90278700 56,250 1228 G 90278800 660 1228 G 90278900 1,274 1229 A A00624 26609700 291,468 1229 A A00624 26609701 67,288 1229 A A00623 26609900 284,026 1229 A A00623 26609901 38,127 1229 A A00623 26609902 768,000
<UCOMB04> 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印表日期:104/12/31
支用機關代號 : 05051 資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 6 總頁次 : 6 印表時間: 10:06:24 支用機關名稱 : 建國高中
類 年 編列 基金別 收辦 憑證 憑單 收件 別 度 機關 代號 日期 別 編號 編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額 --- 1231 A A00644 26980200 1,871,835 1231 A A00646 27020700 152,040 1231 A A00650 27087300 148,000 1231 A A00649 27087500 104,090 1231 A A00649 27087501 29,242 1231 A A00649 27087502 48,835 1231 A A00651 27087600 4,064 1231 E E00072 51493900 -180,000 1231 E E00082 51494500 -1,210 1231 E E00083 51494600 -1,210 1231 G 90732300 4,173 1231 G 90732400 8,060 1231 G 90732500 440 1231 G 90879100 210 1231 G 90879200 11,995,269 1231 G 90879300 156,931
* 78,658,211 592,116,114 589,936,972 80,837,353
臺北市政府財政局編製
單位:新台幣元
基金來源帳面金額 對帳單存入金額 差額 差異原因說明
591,969,646 592,116,114 - 146,468 減項：
1.其他準備金-獎助學金：臺灣銀行定期存款本年度1-12月份利息收入34,756元。
2.103(1)第二外語經費於104年執行39,925元。
3.103(1)課業輔導費和教科書籍作業管理費預收轉正981,155元。
加項：
4.教育局返還103年改善校園無障礙環境重覆移回賸餘經費1,955元。
5.103.12.31-A00341付款憑單市庫收入轉正239,216元。
6.將RA3216-103學年度第一學期高級中學第二外語賸餘經費移回局8,050元。
7.將RA4C21-104年度赴日國際教育旅行賸餘經費移回29,250元。
8.將RA3715-103學年聘任專任運動教練獎勵金賸餘經費移回14,038元。
9.將RA3216-103學年度第二學期高級中學第二外語經費賸餘經費移回50元。
10.104(1)課業輔導費和教科書籍作業管理費預收轉正863,094元。
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 銀行存款-市庫存款存入金額差額解釋表
中華民國 104 年 12 月 31 日
<UCOMB19> 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印表日期:104/12/31
支用機關代號 : 05051 資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 10:08:35 支用機關名稱 : 建國高中
類 年 編列 基金別 收辦 憑證 憑單 收件 別 度 機關 代號 日期 別 編號 編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額 --- FA 104 05051 1900 ( 上 期 餘 額 ) 37,805,791 113,563,294 118,977,267 32,391,818 教育發展基金保管金專戶 1202 A A00542 23881800 18,339 1202 A A00544 23882200 48,774 1202 A A00547 23882300 2,001,265 1202 A A00547 23882301 71,000 1202 G 88069200 23,000 1202 G 88069300 6,550 1203 G 88170900 20,000 1203 G 88171000 253,311 1204 A A00558 24118500 10,854 1204 A A00550 24118900 16,618 1204 A A00560 24119100 8,323 1204 A A00552 24119300 7,867 1204 G 88296100 43,000 1204 G 88296200 18,000 1204 G 88296300 21,072 1208 A A00562 24269900 74,003 1208 G 88524900 7,241 1209 A A00554 24406100 9,001 1209 A A00556 24406200 12,210 1209 A A00563 24406300 2,198,798 1209 A A00563 24406301 57,000 1209 A A00564 24406500 1,305,698 1209 G 88655400 800 1209 G 88655500 123,525 1209 G 88655600 20,000 1209 G 88655700 15,000 1209 G 88655800 500 1209 G 88655900 4,002
<UCOMB19> 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印表日期:104/12/31
支用機關代號 : 05051 資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 10:08:35 支用機關名稱 : 建國高中
類 年 編列 基金別 收辦 憑證 憑單 收件 別 度 機關 代號 日期 別 編號 編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額 --- 1209 G 88656000 6,550 1210 G 88766600 6,807,182 1211 A A00568 24667900 14,800 1211 A A00566 24668100 197,136 1211 A A00570 24726000 586,911 1211 G 88874100 54,740 1211 G 88874200 1,920 1211 G 88874300 12,000 1211 G 88874400 3,915 1211 G 88874500 5,000 1211 G 88874600 52,400 1214 A A00571 24806100 254,846 1214 G 88993200 13,100 1214 G 88993300 3,800 1214 G 88993400 5,000 1214 G 88993500 61 1215 A A00573 24960600 3,011,419 1215 A A00573 24960601 258,000 1215 G 89139700 30,230 1216 A A00574 25004500 17,494 1216 G 89247000 1,830 1216 G 89247100 3,800 1216 G 89247200 58,950 1217 A A00578 25100600 15,600 1217 A A00577 25100700 3,160 1217 A A00579 25172200 290,403 1217 G 89404300 22,500 1217 G 89404400 18,000 1217 G 89404500 38,000
<UCOMB19> 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印表日期:104/12/31
支用機關代號 : 05051 資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 10:08:35 支用機關名稱 : 建國高中
類 年 編列 基金別 收辦 憑證 憑單 收件 別 度 機關 代號 日期 別 編號 編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額 --- 1217 G 89404700 16,000 1217 G 89404800 2,087 1221 G 89652800 8,532 1221 G 89652900 309,700 1221 G 89653000 6,550 1222 A A00582 25567200 800 1222 A A00583 25571500 574,193 1222 A A00583 25571501 1,133,387 1222 A A00583 25571502 65,000 1222 G 89806900 18,000 1222 G 89807000 84,280 1222 G 89807100 2,400 1223 A A00586 25694100 1,068,799 1223 A A00586 25694101 25,000 1223 G 89920600 228,000 1223 G 89920700 1,770 1223 G 89920800 960 1223 G 89920900 851 1223 G 89921000 1,667 1223 G 89921100 2,662 1224 A A00599 25803600 15,790 1224 A A00600 25803800 15,300 1224 A A00597 25816400 16,232 1224 A A00595 25891400 8,666 1224 A A00593 25891500 9,558 1224 A A00601 25891700 14,665 1224 A A00591 25891900 11,219 1224 A A00610 25906900 4,320 1224 A A00608 25907000 295,097 1224 G 90058000 465,500
<UCOMB19> 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印表日期:104/12/31
支用機關代號 : 05051 資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 4 總頁次 : 4 印表時間: 10:08:35 支用機關名稱 : 建國高中
類 年 編列 基金別 收辦 憑證 憑單 收件 別 度 機關 代號 日期 別 編號 編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額 --- 1224 G 90058100 4,320 1224 G 90058200 1,440 1224 G 90058300 1,440 1224 G 90058400 25,980 1224 G 90058500 7,132 1224 G 90058600 495,000 1224 G 90058700 51,000 1224 G 90058800 4,818 1224 G 90058900 1,566 1225 A A00607 26002000 11,825 1225 A A00605 26002200 10,110 1225 A A00603 26002400 10,110 1225 A A00612 26002600 992,515 1225 A A00612 26002601 5,000 1225 G 90210800 23,000 1225 G 90210900 19,000 1225 G 90211000 2,842 1225 G 90211100 749 1225 G 90211200 1,210 1225 G 90211300 353,962 1225 G 90211400 3,000 1228 A A00615 26167500 27,800 1228 A A00618 26329000 111,746 1228 G 90351700 30,400 1228 G 90351800 1,200 1228 G 90351900 1,112 1228 G 90352000 14,340 1228 G 90352100 1,224 1228 G 90352200 9
<UCOMB19> 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印表日期:104/12/31
支用機關代號 : 05051 資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 5 總頁次 : 5 印表時間: 10:08:35 支用機關名稱 : 建國高中
類 年 編列 基金別 收辦 憑證 憑單 收件 別 度 機關 代號 日期 別 編號 編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額 --- 1228 G 90352400 2,797 1229 A A00617 26442600 464,316 1229 A A00619 26448800 96,431 1229 A A00621 26449000 98,160 1229 A A00621 26449001 40,000 1229 A A00622 26449400 100,455 1229 A A00628 26609800 57,969 1229 A A00625 26610500 108,644 1229 A A00625 26610501 78,000 1229 A A00630 26646600 290,489 1229 A A00630 26646601 160,110 1229 A A00633 26646800 1,210 1229 A A00632 26646900 1,210 1229 G 90506300 510 1229 G 90506400 1,872 1230 A A00636 26680300 137,899 1230 A A00635 26798700 207,039 1230 A A00638 26798900 139,567 1230 A A00626 26842700 27,041 1230 A A00627 26842900 18,000 1230 A A00641 26873100 26,330 1230 G 90648600 1,000 1230 G 90648700 10,000 1230 G 90648800 24,700 1230 G 90648900 1,210 1230 G 90649000 4,088 1230 G 90649100 15,750 1230 G 90649200 20,000 1231 A A00643 27020800 28,037 1231 A A00643 27020801 36,000