% 金 額 % 金 額 % 金 額 % 100.00業務收入 11,082,644 100.00 10,795,547 100.00 287,097 2.66
95.11 醫療收入 10,526,580 94.98 10,267,398 95.11 259,182 2.52 56.05 門診醫療收入 6,209,470 56.03 6,168,476 57.14 40,994 0.66 49.31 住院醫療收入 5,429,098 48.99 5,183,952 48.02 245,146 4.73 0.61 其他醫療收入 69,120 0.62 62,472 0.58 6,648 10.64 10.69 減:醫療折讓 1,162,920 10.49 1,135,250 10.52 27,670 2.44 0.17 減:醫療優待免費 18,188 0.16 12,252 0.11 5,936 48.45 4.89 556,064 5.02 528,149 4.89 27,915 5.29 2.49 臨床教學研究補助收入 277,450 2.50 269,129 2.49 8,321 3.09 1.76 其他補助收入 208,834 1.88 217,303 2.01 -8,469 -3.90 0.64 雜項業務收入 69,780 0.63 41,717 0.39 28,063 67.27 101.45業務成本與費用 11,217,391 101.22 10,899,624 100.96 317,767 2.92 86.18 醫療成本 9,462,385 85.38 9,161,197 84.86 301,188 3.29 39.33 門診醫療成本 4,265,623 38.49 4,171,050 38.64 94,573 2.27 46.01 住院醫療成本 5,099,692 46.02 4,914,672 45.52 185,020 3.76 0.84 其他醫療成本 97,070 0.88 75,475 0.70 21,595 28.61 0.40 其他業務成本 42,298 0.38 21,144 0.20 21,154 100.05 0.40 雜項業務成本 42,298 0.38 21,144 0.20 21,154 100.05 4.05 管理及總務費用 471,973 4.26 486,687 4.51 -14,714 -3.02 4.05 管理費用及總務費用 471,973 4.26 486,687 4.51 -14,714 -3.02 10.82 研究發展及訓練費用 1,240,735 11.20 1,230,596 11.40 10,139 0.82 5.38 研究發展費用 617,989 5.58 583,337 5.40 34,652 5.94 5.44 訓練費用 622,746 5.62 647,259 6.00 -24,513 -3.79 -1.45 -134,747 -1.22 -104,077 -0.96 -30,670 29.47 596,910
-159,417 1,187,319 590,410 1,172,812
11,128,724 192,812
比 較 增 減 (-)
6,147,988 5,408,938
前 年 度 決 算 數
10,969,307
67,215
收支預計表 收支預計表 收支預計表 收支預計表
中華民國105年度 單位:新臺幣千元
科 目
273,337
金 額
本 年 度 預 算 數 上 年 度 預 算 數
10,432,537
18,792 536,770
70,621
5,047,268 91,881 9,453,073 4,313,924
業務賸餘(短絀-) 其他業務收入
44,013 44,013 444,320 444,320
% 金 額 % 金 額 % 金 額 % 比 較 增 減 (-) 前 年 度 決 算 數
收支預計表 收支預計表 收支預計表 收支預計表
中華民國105年度 單位:新臺幣千元
科 目
金 額
本 年 度 預 算 數 上 年 度 預 算 數
4.82業務外收入 455,447 4.11 323,030 2.99 132,417 40.99 0.24 財務收入 15,740 0.14 23,370 0.22 -7,630 -32.65 0.24 利息收入 15,740 0.14 23,370 0.22 -7,630 -32.65 4.58 其他業務外收入 439,707 3.97 299,660 2.78 140,047 46.74 1.23 資產使用及權利金收入 126,030 1.14 126,024 1.17 6 0.00 0.03 違規罰款收入 3,217 0.03 1,476 0.01 1,741 117.95 0.00 收回呆帳
3.32 雜項收入 310,460 2.80 172,160 1.59 138,300 80.33 0.59業務外費用 11,310 0.10 11,709 0.11 -399 -3.41 0.59 其他業務外費用 11,310 0.10 11,709 0.11 -399 -3.41 0.59 雜項費用 11,310 0.10 11,709 0.11 -399 -3.41 4.23 444,137 4.01 311,321 2.88 132,816 42.66 2.78 309,390 2.79 207,244 1.92 102,146 49.29
註:1.
2.
65,217 463,924 304,507 134,523
10 364,289 65,217 65,217 3,714 529,141 26,605 26,605 502,536
前年度決算數為審定決算數;上年度預算數為法定預算數。
百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。以下各表同。
本期賸餘(短絀-) 業務外賸餘(短絀-)
一、
(一) 1.
2.
3.
4.
5.
(二)
二、
(一) 1.
2.
3.
(二) (三) (四) 三、
四、
(一) (二)
五、
六、
七、
收支預計表說明 收支預計表說明 收支預計表說明 收支預計表說明
中華民國105年度
醫療收入10,526,580千元,包括:
門診醫療收入:6,209,470千元,診療門診病患1,915,000人次,平均單價3,242.54元。
本年度業務收入11,082,644千元,較上年度預算數10,795,547千元,增加287,097千元,約2.66%,分 項編列情形如次:
其他醫療收入:69,120千元。
醫療折讓:1,162,920千元,係為中央健康保險署剔退醫療費用提撥之準備。
醫療優待免費:18,188千元,係對院內員工、國軍遺族掛號費、部分負擔等及無職榮民住院 等費用減免。
住院醫療收入:5,429,098千元,診療住院病患531,000人日,平均單價10,224.29元。
以上業務收支相抵後,業務短絀134,747千元。
以上業務外收支相抵後,業務外賸餘444,137千元。
研究發展及訓練費用:1,240,735千元。
醫療成本9,462,385千元,包括:
門診醫療成本:4,265,623千元,診療門診病患1,915,000人次,平均成本2,227.48元。
住院醫療成本:5,099,692千元,診療住院病患531,000人日,平均成本9,603.94元。
其他業務收入556,064千元,包括臨床教學研究補助收入277,450千元,其他補助收入208,834千 元(本會補助社區醫療服務及居家護理11,759千元、優惠存款差息46,540千元、退休撫卹金 59,517千元、高齡醫學發展與照護7,014千元、安寧緩和醫療照護與推廣1,600千元及衛生福利部 人員培訓補助82,404千元),雜項業務收入69,780千元。
本年度業務成本與費用11,217,391千元,較上年度預算數10,899,624千元,增加317,767千元,約 2.92%,分項編列情形如次:
業務總收支相抵後,計獲賸餘309,390千元。
其他醫療成本:97,070千元。
其他業務成本:42,298千元。
本年度業務外收入455,447千元,較上年度預算數323,030千元,增加132,417千元,約40.99%,分項 編列情形如次:
財務收入15,740千元,係利息收入。
其他業務外收入439,707千元,包括資產使用及權利金收入126,030千元,違規罰款收入3,217千 元,雜項收入310,460千元。
本年度業務外費用11,310千元,悉數係雜項費用,較上年度預算數11,709千元,減少399千元,約 3.41%。
管理及總務費用:471,973千元。
金 額 % 金 額 % 351,680 100.00 賸餘之部 593,179 100.00 207,244 58.93 本期賸餘 309,390 52.16 144,436 41.07 前期未分配賸餘 283,789 47.84 210,000 59.71 分配之部 388,000 65.41 210,000 59.71 提存公積 388,000 65.41 141,680 40.29 未分配賸餘 205,179 34.59 上 年 度 預 算 數
說 明
餘絀撥補預計表 餘絀撥補預計表 餘絀撥補預計表 餘絀撥補預計表
中華民國105年度 單位:新臺幣千元
項 目
本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量
309,390
調整非現金項目 399,659 1.
2.
3.
4.
5.
業務活動之淨現金流入(流出-) 709,049
投資活動之現金流量
減少流動金融資產及短期貸墊款
減少固定資產及遞耗資產
減少無形資產、遞延借項及其他資產 1,609
其他投資活動之現金流入 增加流動金融資產及短期貸墊款
增加固定資產及遞耗資產 -1,358,051
增加無形資產、遞延借項及其他資產 -15,009
其他投資活動之現金流出
投資活動之淨現金流入(流出-) -1,371,451 融資活動之現金流量
195,919 增加長期負債
增加基金、公積及填補短絀 其他融資活動之現金流入
-25,580 減少長期負債
減少基金及公積 賸餘分配款
其他融資活動之現金流出
融資活動之淨現金流入(流出-) 170,339
匯率變動影響數
-492,063
期初現金及約當現金 2,600,710
期末現金及約當現金 2,108,647
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 本期賸餘(短絀-)
提列呆帳、醫療折讓及短絀
提列折舊486,106千元。
攤銷26,536千元。
流動資產淨增1,097,367千元。
流動負債淨減178,536千元。
現金及約當現金之淨增(淨減-)
1,162,920千元。
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 減少存入保證金25,580千元。
說 明
項 目 預 算 數
中華民國105年度 單位:新臺幣千元
現金流量預計表 現金流量預計表 現金流量預計表 現金流量預計表
增加暫收及待結轉帳項195,919千元。
增加無形資產15,009千元。
增加房屋及建築905,278千元、機械及 設備444,289千元、交通及運輸設備 6,934千元、什項設備1,550千元。
減少催收款項1,609千元。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項
1.
2.
註:不影響現金流量之投資及融資活動
提撥約聘僱人員離職金及專戶孳息,退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增加17,815千元。
賸餘提存公積388,000千元。
現金流量預計表補充說明 現金流量預計表補充說明 現金流量預計表補充說明 現金流量預計表補充說明
中華民國105年度
數 量 單 價 ( 元 ) 金 額
醫療收入 10,526,580
門診醫療收入 人次 1,915,000 3,242.54 6,209,470 住院醫療收入 人日 531,000 10,224.29 5,429,098
其他醫療收入 69,120
減:醫療折讓 1,162,920
減:醫療優待免費 18,188
醫療收入明細表 醫療收入明細表 醫療收入明細表 醫療收入明細表
中華民國105年度 單位:新臺幣千元
說 明
單 位
預 算 數
科 目 及 營 運 項 目
其他業務收入 556,064
臨床教學研究補助收入 277,450
其他補助收入 208,834 1.
2.
3.
4.
5.
6.
雜項業務收入 69,780
科 目 及 業 務 項 目預 算 數說 明
社區醫療服務及居家護理補助款11,759千元。
其他業務收入明細表 其他業務收入明細表 其他業務收入明細表 其他業務收入明細表
中華民國105年度 單位:新臺幣千元
舊制退休及撫卹金補助款59,517千元。
優惠存款利息差額補助款46,540千元。
高齡醫學發展與照護補助款7,014千元。
安寧緩和醫療照護與推廣補助款1,600千元。
衛生福利部人員培訓補助款82,404千元。
業務外收入 455,447
財務收入 15,740
利息收入 15,740
其他業務外收入 439,707
資產使用及權利金收入 126,030
違規罰款收入 3,217
雜項收入 310,460
說 明
預 算 數
科 目 及 業 務 項 目
業務外收入明細表 業務外收入明細表 業務外收入明細表 業務外收入明細表
中華民國105年度 單位:新臺幣千元
數 量平 均 單 位
成 本 ( 元 )金 額
醫療成本 9,462,385
門診醫療成本 人次 1,915,000 2,227.48 4,265,623
用人費用 1,263,322
正式員額薪資 440,684
聘僱及兼職人員薪資 33,363
超時工作報酬 51,624
獎金 544,285
退休及卹償金 102,185
福利費 91,110
提繳費 71
服務費用 382,538
水電費 39,117
郵電費 1,844
旅運費 195
印刷裝訂與廣告費 3,829
修理保養及保固費 52,103
保險費 111
一般服務費 85,636
專業服務費 199,703
公共關係費
材料及用品費 2,422,282
使用材料費 4,132
用品消耗 5,170
商品及醫療用品 2,412,980
租金與利息 30,789
機器租金 26,505
交通及運輸設備租金 3,528
什項設備租金 756
折舊、折耗及攤銷 160,811
房屋折舊 33,712
單位
科 目 及 營 運 項 目
本 年 度 預 算 數
中華民國
醫療成本
醫療成本
醫療成本
醫療成本
平 均 單 位
成 本 ( 元 )金 額 數 量 平 均 單 位
成 本 ( 元 )金 額
9,161,197 9,453,073
2,341.97 4,171,050 1,896,978 2,274.10 4,313,924
1,168,031 1,219,810
406,826 404,778
85,680 20,703
38,328 50,555
449,870 560,682
96,067 92,897
91,193 90,120
67 76
348,640 370,087
43,236 37,139
1,303 1,719
120 328
3,924 4,355
53,786 58,283
69 110
60,631 89,512
185,571 178,221
420
2,489,377 2,554,397
2,070 3,337
2,716 7,795
2,484,591 2,543,265
28,176 27,045
25,560 22,826
1,596 3,514
1,020 704
130,756 136,162
27,148 33,090
數 量
105年度 單位:新臺幣千元
上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數
1,781,000
明細表
明細表
明細表
明細表
數 量平 均 單 位
成 本 ( 元 )金 額
單位
科 目 及 營 運 項 目
本 年 度 預 算 數
中華民國
醫療成本 醫療成本 醫療成本 醫療成本
機械及設備折舊 119,345
交通及運輸設備折舊 1,671
什項設備折舊 6,083
稅捐與規費 1,193
消費與行為稅 938
規費 255
4,688
會費 4,688
短絀、賠償與保險給付 各項短絀
住院醫療成本 人日 531,000 9,603.94 5,099,692
用人費用 2,078,988
正式員額薪資 713,692
聘僱及兼職人員薪資 167,942
超時工作報酬 81,432
獎金 780,414
退休及卹償金 226,015
福利費 109,443
提繳費 50
服務費用 695,924
水電費 77,449
郵電費 1,877
旅運費 130
印刷裝訂與廣告費 3,729
修理保養及保固費 89,746
保險費 108
一般服務費 65,867
專業服務費 457,018
公共關係費
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費
平 均 單 位
成 本 ( 元 )金 額 數 量 平 均 單 位
成 本 ( 元 )金 額
數 量
105年度 單位:新臺幣千元
上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數
明細表 明細表 明細表 明細表
97,902 98,925
952 1,612
4,754 2,534
1,010 1,288
948 933
62 354
5,060 4,547
5,060 4,547
589 589 9,290.50 4,914,672 528,928 9,542.45 5,047,268
1,931,474 1,960,438
745,759 659,432
153,880 112,457
67,448 79,787
648,909 796,435
196,461 203,454
118,953 108,823
64 51
645,688 659,098
63,043 73,484
1,502 1,903
24 218
3,890 4,242
75,514 102,552
90 107
76,969 68,811
424,656 407,278
502 529,000
數 量平 均 單 位
成 本 ( 元 )金 額
單位
科 目 及 營 運 項 目
本 年 度 預 算 數
中華民國
醫療成本 醫療成本 醫療成本 醫療成本
材料及用品費 2,058,358
使用材料費 7,459
用品消耗 17,389
商品及醫療用品 2,033,510
租金與利息 21,526
機器租金 20,029
交通及運輸設備租金 892
什項設備租金 605
折舊、折耗及攤銷 240,360
房屋折舊 49,271
機械及設備折舊 179,017
交通及運輸設備折舊 1,999
什項設備折舊 10,073
稅捐與規費 554
消費與行為稅 272
規費 282
3,982
會費 3,982
短絀、賠償與保險給付 各項短絀
其他醫療成本 97,070
用人費用 33,834
正式員額薪資 15,501
超時工作報酬 518
獎金 10,183
退休及卹償金 6,088
福利費 1,544
服務費用 31,478
水電費 2,343
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費
平 均 單 位
成 本 ( 元 )金 額 數 量 平 均 單 位
成 本 ( 元 )金 額
數 量
105年度 單位:新臺幣千元
上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數
明細表 明細表 明細表 明細表
2,079,617 2,201,526
5,946 6,106
14,550 51,969
2,059,121 2,143,451
26,320 18,567
23,310 17,114
2,563 890
447 564
227,220 202,876
48,264 48,361
176,688 148,388
1,692 1,929
576 4,197
260 663
156 271
104 392
4,093 3,862
4,093 3,862
239 239
75,475 91,881
24,605 28,418
17,164 14,245
660 473
814 6,719
4,143 5,463
1,824 1,518
20,206 29,640
2,122 2,248
數 量平 均 單 位
成 本 ( 元 )金 額
單位
科 目 及 營 運 項 目
本 年 度 預 算 數
中華民國
醫療成本 醫療成本 醫療成本 醫療成本
郵電費 44
旅運費 3
印刷裝訂與廣告費 66
修理保養及保固費 3,975
保險費 12
一般服務費 25,021
專業服務費 14
材料及用品費 28,481
使用材料費 92
用品消耗 28,389
折舊、折耗及攤銷 3,221
房屋折舊 1,122
機械及設備折舊 177
交通及運輸設備折舊 24
什項設備折舊 1,898
56
會費 56
註: 一般服務費內含契僱人力18人(行政人員),計時與計件人員酬金12,510千元。專業服務費內含契僱1.
人力1,056人,專技人員酬金641,512千元,其中醫師71人,編列79,379千元;護理人員723人,編列 400,341千元;其他醫事人員181人,編列110,322千元;非醫事技術人員81人,編列51,470千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費
平 均 單 位
成 本 ( 元 )金 額 數 量 平 均 單 位
成 本 ( 元 )金 額
數 量
105年度 單位:新臺幣千元
上 年 度 預 算 數 前 年 度 決 算 數
明細表 明細表 明細表 明細表
44 45
1 5
71 75
3,132 4,639
17 11
14,819 22,603
14
28,412 31,705
48 69
28,364 31,636
2,232 2,063
768 1,102
348 147
36 24
1,080 791
20 55
20 55
2. 修理保養及保固費內含勞務承攬人力,其中環境及設備維護保養51人,相關費用33,464千元。一般服 務費內含勞務承攬人力,其中環境及設備維護保養147人,相關費用60,210千元;醫療行政雜務263人
,相關費用86,780千元。