向台灣土地銀行新竹分行 借款
(一)已實現部分：
向台灣銀行新竹分行借款 向陽信銀行板橋分行借款
向台灣中小企業銀行新竹 分行借款
向台灣銀行新竹分行借款 向台灣土地銀行新竹分行 借款
向台灣銀行新竹分行借款
97年10月9日
98年10月9日 99年10月9日 100年10月9日 101年10月9日 102年10月9日
實 現 數 保 留 數
420,000,000
2,100,000,000 114,457,642
480,000,000
2,400,000,000 91,394,451
269,533,300
1,430,466,700 269,533,300 62,325,882
32,877,000
131,508,000 32,877,000 4,372,598
210,654,000
842,616,000 210,654,000 28,016,698
99,209,209
396,836,792 99,209,208 12,355,152
400,000,000
1,200,000,000 800,000,000 47,150,421
(1) (2) (1)-(2)
2,400,000,000
1,053,270,000
164,385,000
2,100,000,000
496,046,000
2,000,000,000
1,700,000,000
訂借日期 償還日期 實 現 數 保 留 數
98
98年9月15日
99年9月15日 100年9月15日 101年9月15日 102年9月15日 103年9月15日
1,174,700,000
98
98年12月31日 103年12月31日 170,000,000
99
99年1月11日
100年1月11日 101年1月11日 102年1月11日 103年1月11日 104年1月11日
1,000,000,000
99
99年1月11日
100年1月11日 101年1月11日 102年1月11日 103年1月11日 104年1月11日
2,000,000,000
100 100年1月11日
101年1月11日 102年1月11日 103年1月11日 104年1月11日 105年1月11日
4,000,000,000
101 101年1月11日
102年1月11日 103年1月11日 104年1月11日
1,000,000,000
1,000,000,000
101 101年1月16日
102年1月16日 103年1月16日 104年1月16日
2,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
向台北富邦銀行市府分行
合 計
向華南商業銀行新竹分行 借款
向全國農業金庫借款 向華南商業銀行新竹分行 借款
向台灣銀行新竹分行借款 向台灣中小企業銀行新竹 分行借款
向台灣土地銀行新竹分行 借款
實 現 數 保 留 數
(1) (2) (1)-(2)
129,920,000
914,860,000 259,840,000 24,002,741
170,000,000
5,172,043
200,000,000
400,000,000 600,000,000 15,140,911
376,540,000
870,380,000 1,129,620,000 25,231,426
497,760,000
497,760,000 1,991,040,000 17,943,553
1,000,000,000
2,000,000,000
3,116,493,509
11,184,427,492 8,562,773,508 447,563,518 2,488,800,000
1,174,700,000
170,000,000
19,747,201,000 2,000,000,000
1,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
訂借日期 償還日期 短期
借款 台灣銀行新竹分行
101/4/27 102/4/26 1,000,000,000 1,000,000,000 小計 1,000,000,000 1,000,000,000透支 台灣銀行新竹分行
101/2/27 102/2/25 4,300,000,000 3,469,209,874 內含未兌現支票 226,748,884元 小計 4,300,000,000 3,469,209,874合 計
5,300,000,000 4,469,209,874101/07/31-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還100年度振興經濟擴大公共建設投資-加速國 中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫之新竹國小振興樓B.C棟校舍拆除整地經費結餘款
1,279,492
101/07/31-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5繳回補助本市辦理客雅溪主幹管工程-G標節餘款 155,638 101/08/31-100-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-*5鄭如莉99年間之執行所得繳庫 2,536 101/08/31-100-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-*5鄭如莉99年間之執行所得溢匯 15,992 101/08/31-092-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-沖正2/24*5退還內政部補助辦理早期療育機構專業人員服務
賸餘款
-15,000
101/08/31-097-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-*5退還97年度繳納未施作路段之道路修復費(朝山-香山161kv線電纜管 路工程)
626,293
101/09/30-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退回99既有市區道路景觀與人本環境改善計畫-天 府路自行車專用道設置工程
2,307,139
101/09/30-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還100年補助新竹市青草湖整體景觀重生計畫工 程第一.二期剩餘款
991,712
101/10/31-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還100年度振興經濟擴大公共建設投資計畫-加 速都市雨水下水道建設計畫--新竹市龍山西路及世傑路附近雨水下水道改善工程賸餘款
1,565,294
101/10/31-100-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-*5繳回補助99年度綠色長廊景觀美化工程公廁改建案剩餘款(罰 款67%)
32,039
101/10/31-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還新竹市立體育館整修計畫節餘款-教育處 14,932 101/02/29-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-補做101/1/19*5補助本市辦理青年安心成家方案業
務推動費
27,746
101/02/29-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-補做101/1/19*5補助本市辦理住宅補貼業務推動費 剩餘款繳回
155,951
101/02/29-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-補做101/1/19*5退還建構原住民族文化及語言傳承 機制剩餘款-民政處
25,087
101/02/29-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-補做1/19*5退還增加原住民教育機會-托育補助剩餘 款
50,000
101/02/29-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-補做101/1/20*5退還補助本市100年度中低收入戶原 住民建購、修繕住宅補助計畫賸餘款
1,100,000
101/11/30-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還100學年度公立幼稚園及私立合作園評鑑經費 結餘款-教育處
130,108
101/02/29-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還補助本市辦理100年度第2階段公立國中小(含 幼稚園)校舍補強工程(含設計監造)經費結餘款
98,549
101/02/29-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還補助本市辦理100年度僱用原住民就業服務人 員實施計畫賸餘款-民政處
155,876
101/02/29-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還內政部補助辦理100年度建立社區照顧關懷據 點經費賸餘款-社會處
57,600
101/12/31-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5繳回本市辦理新竹市光復路附近地區分支管網及 用戶接管新建工程結餘款
9,300,000
101/02/29-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還內政部補助辦理增聘社工人力賸餘款 49,797 101/12/31-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還內政部補助辦理保母托育管理與托育費用補
助實施計畫賸餘款
37,500
101/12/31-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5繳回東大路等次幹管後續工程-99年度保留款-工 務處
6,053,443
101/12/31-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5繳回100年度振興經濟擴大公共建設投資-加速國 中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫之香山國小禮堂拆除重建經費結餘款-教育處
461,636
101/12/31-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還新竹市垃圾掩埋場設施功能評估改善工程經 費結餘款
286,193
101/02/29-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5 100年度風情海岸景觀美化工程剩餘款繳回-觀光 處
167,465 101/02/29-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還內政部補助辦理100年度保母托育管理與托育
費用補助實施計畫-家庭托育費用補助賸餘款-社會處
12,444
備補強整建計畫之100年度專案增置人力經費結餘款-教育處
101/02/29-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還內政部補助辦理新竹市100年度全面推廣國際 健康功能與身心障礙分類系統新制實驗計畫賸餘款
477,620
101/02/29-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還補助本市辦理100年度僱用原住民就業服務人 員實施計畫賸餘款-民政處
240
101/02/29-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還內政部補助辦理建構身心障礙者多元支持與 生涯轉銜服務實施計畫賸餘款-社會處
54,750
101/02/29-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還內政部補助辦理提昇身心障礙者小型復康巴 士能量100年度實施計畫賸餘款-社會處
257,954
101/02/29-100-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-*5退還麒弘水電工程有限公司溢繳新竹市立動物園遊客中心新 建工程逾期違約金
8,305
101/02/29-100-財產收入-財產孳息-利息收入-*5 98年度租金補貼經費孳息繳回內政部營建署 15,208 101/02/29-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還內政部補助辦理因應幼托整合前置作業人力
充實計畫經費賸餘款-行政處
89,504
101/02/29-092-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-*5退還內政部補助半理早期療育機構專業人員服務費賸餘款 15,000 101/02/29-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還內政部補助辦理強化本府整備長期照顧服務
資源工作計畫賸餘款
90,726
101/03/30-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還補助本市辦理易淹水地區水患治理計畫-中正 路A8-A1/8幹線雨水下水道系統改善工程節餘款-工務處
339,274
101/03/30-100-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-*5退還陳辰益君100年繳納違反就業服務法罰鍰(原處分撤銷) 150,000 101/03/30-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還補助本市辦理慈雲路附近(含光復路544巷)等
下水道排水改善工程結餘款-行政處
703,211
101/03/30-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還100年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫補助 經費賸餘款
107,710
101/03/30-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還內政部補助辦理社會救助法低收入戶及中低 收入戶審核業務人力充實計畫賸餘款
87,085
101/04/30-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5繳回補助本市辦理客雅溪主幹管工程-G標結餘款-工務處
8,003,639
101/04/30-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還內政部補助辦理退還100年度兒少保護社工人 力賸餘款
285,597 101/04/30-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還內政部補助辦理充實地方政府社工人力配置
及進用計畫賸餘款
45,335
101/05/31-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還補助本市辦理100年度公立國民中小學校舍防 水隔熱工程節餘款
3,121,353
101/05/31-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還內政部補助辦理100年度新竹市社區保母系統 管理費用賸餘款
175,619
101/05/31-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還內政部補助辦理保母托育管理與托育費用-家 庭托育費用賸餘款
265,000
101/05/31-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還100年度污水下水道第四期建設計畫助本府進 用約用經費結餘款
359,045
101/06/30-100-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-*5大燕設計工程有限公司護城河規劃案繳違約款按比例繳回內 政部營建署
627
101/06/30-100-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-*大山工程承攬本府十八山入口風貌及亮點計畫規劃設計扣罰逾 期款按比例繳回內政部營建署
5,094
101/06/30-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5繳回100年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫第一 階段經費剩餘款
250,995
101/06/30-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-沖正#865 *5退還內政部補助辦理100年度新竹市社 區保母系統管理費用賸餘款
-175,619
101/06/30-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-*5退還本市辦理100年度公共圖書館閱讀環境與設備 升級實施計畫賸餘款
288,957 101/06/30-100-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-補做6/13-*5補助本府辦理100年度綠色長廊景觀美
化工程賸餘款繳回-觀光處
157,498
101/06/30-094-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-補做6/19 *5退還李國嘉藝術工作室承攬本市北區行政大樓公共藝術設 置工程94年保固金
52,255