金 額 %
新竹市世博台灣館產創 園區作業基金 年12月31日
綜計表 (依基金別分列)
單位:新臺幣元
單位決算
資產423,344,150 100.00 792,583,037 100.00 1,768,583,604 100.00 1,417,342,029 100.00 流動資產397,215,610 93.83 681,092,149 85.93 209,770,099 11.86 173,095,608 12.21
現金47,187,958 11.15 250,736,721 31.64 199,358,115 11.27 173,075,459 12.21
銀行存款 31.64 199,358,115 11.27 173,075,459 12.21
47,187,958 11.15 250,736,721
應收款項27,652 0.01 57,934 0.01 10,328,484 0.58 20,149
應收帳款 10,306,650 0.58
應收利息27,652 0.01 57,934 0.01 21,834 20,149
預付款項 6,297,494 0.79 83,500
預付費用 6,297,494 0.79 83,500
短期貸墊款350,000,000 82.68 424,000,000 53.50
短期貸款 53.50
350,000,000 82.68 424,000,000 投資、長期應收款、貸墊款及準
備金
2.57 21,789,282 5.15 20,356,929
長期投資21,789,282 5.15 20,356,929 2.57
不動產投資 2.57
21,789,282 5.15 20,356,929 長期墊款
長期墊款
固定資產4,110,658 0.97 90,599,359 11.43 1,557,902,705 88.09 802,895,330 56.65
土地 85,718,166 10.82 713,307,568 40.33
土地 85,718,166 10.82 713,307,568 40.33
土地改良物 4,881,193 0.62 12,043,551 0.68 土地改良物 14,667,988 1.85 29,220,075 1.65 累計折舊-土地改良物(-) -9,786,795 -1.23 -17,176,524 -0.97
房屋及建築 749,855,449 42.40
房屋及建築 227,575 0.03 873,304,676 49.38 累計折舊-房屋及建築(-) -227,575 -0.03 -123,449,227 -6.98
機械及設備2,501,093 0.59 5,700,331 0.32 24,777,413 1.75 機械及設備3,465,715 0.82 1,270,000 0.16 12,764,064 0.72 41,919,115 2.96 累計折舊-機械及設備(-)-964,622 -0.23 -1,270,000 -0.16 -7,063,733 -0.40 -17,141,702 -1.21 交通及運輸設備1,307,668 0.31 863,308 0.05 2,350,839 0.17 交通及運輸設備2,870,375 0.68 67,800 0.01 2,008,044 0.11 5,048,944 0.36 累計折舊-交通及運輸設備(
-) -0.01 -1,144,736 -0.06 -2,698,105 -0.19
-1,562,707 -0.37 -67,800
什項設備301,897 0.07 191,527 0.01 64,730,582 4.57
什項設備377,000 0.09 346,900 0.04 2,225,426 0.13 106,051,216 7.48
科 目 合 計 新竹火車站後站土地開 發作業基金
金 額 % 金 額 %
金 額 %
新竹市產業園區開發管 理基金
中華民國 101
平衡 新竹市附屬
累計折舊-什項設備(-) -43,776,536 -0.93 購建中固定資產 786,977,467 16.72
未完工程 786,977,467 16.72
無形資產 442,979,991 9.41 18,000 0.04 36,900 0.01
無形資產 442,979,991 9.41 18,000 0.04 36,900 0.01
專利權 441,251,091 9.37
電腦軟體 1,728,900 0.04 18,000 0.04 36,900 0.01
其他資產 100,000
什項資產 100,000
存出保證金 100,000
負債 2,221,763,838 47.20 287,561,232 111.34
流動負債 79,112,870 1.68 2,552,703 0.99
應付款項 51,339,411 1.09 528,003 0.20
應付帳款 6,358,481 0.14
應付費用 41,823,045 0.89
應付利息 3,157,885 0.07 528,003 0.20
預收款項 27,773,459 0.59 2,024,700 0.78
預收收入 27,773,459 0.59 2,024,700 0.78
長期負債 2,119,209,745 45.02 284,958,529 110.34
長期債務 2,119,209,745 45.02 284,958,529 110.34
長期借款 2,119,209,745 45.02 284,958,529 110.34
其他負債 23,441,223 0.50 50,000 0.02
什項負債 23,441,223 0.50 50,000 0.02
存入保證金 20,000,000 0.42
應付保管款 3,437,623 0.07 50,000 0.02
暫收及待結轉帳項 3,600
淨值 2,485,292,451 52.80 46,939,398 100.00 -29,297,161 -11.34
基金 243,921,100 5.18
基金 243,921,100 5.18
基金 243,921,100 5.18
公積 658,791,069 14.00
資本公積 658,791,069 14.00
受贈公積 658,791,069 14.00
累積餘絀(-) 1,582,580,282 33.62 46,939,398 100.00 -29,297,161 -11.34
32
新竹市各重劃區基金 新竹市公共停車場作業基 金
金 額 % 金 額 %
金 額 % 新竹市實施平均地權基金
金 額 %
新竹市世博台灣館產創 園區作業基金 年12月31日
綜計表 (依基金別分列)
單位:新臺幣元
單位決算
累計折舊-什項設備(-)-75,103 -0.02 -346,900 -0.04 -2,033,899 -0.12 -41,320,634 -2.92 購建中固定資產 75,940,971 4.29 711,036,496 50.17
未完工程 75,940,971 4.29 711,036,496 50.17
無形資產228,600 0.05 534,600 0.07 910,800 0.05 441,251,091 31.13
無形資產228,600 0.05 534,600 0.07 910,800 0.05 441,251,091 31.13
專利權 441,251,091 31.13
電腦軟體228,600 0.05 534,600 0.07 910,800 0.05
其他資產 100,000 0.01
什項資產 100,000 0.01
存出保證金 100,000 0.01
負債 173,437 0.04 8,922,324 1.13 643,245,039 36.37 1,281,861,806 90.44
流動負債 8,718,724 1.10 59,295,637 3.35 8,545,806 0.60
應付款項 8,718,724 1.10 33,546,878 1.90 8,545,806 0.60
應付帳款 6,358,481 0.80
應付費用 2,360,243 0.30 33,435,360 1.89 6,027,442 0.43
應付利息 111,518 0.01 2,518,364 0.18
預收款項 25,748,759 1.46
預收收入 25,748,759 1.46
長期負債 562,911,216 31.83 1,271,340,000 89.70
長期債務 562,911,216 31.83 1,271,340,000 89.70
長期借款 562,911,216 31.83 1,271,340,000 89.70
其他負債173,437 0.04 203,600 0.03 21,038,186 1.19 1,976,000 0.14
什項負債173,437 0.04 203,600 0.03 21,038,186 1.19 1,976,000 0.14
存入保證金 20,000,000 1.13
應付保管款173,437 0.04 200,000 0.03 1,038,186 0.06 1,976,000 0.14 暫收及待結轉帳項 3,600
淨值423,170,713 99.96 783,660,713 98.87 1,125,338,565 63.63 135,480,223 9.56
基金243,921,100 57.62 基金243,921,100 57.62
基金
243,921,100 57.62
公積 507,362,620 28.69 151,428,449 10.68
資本公積 507,362,620 28.69 151,428,449 10.68
受贈公積 507,362,620 28.69 151,428,449 10.68
累積餘絀(-)179,249,613 42.34 783,660,713 98.87 617,975,945 34.94 -15,948,226 -1.13
科 目 合 計 新竹火車站後站土地開 發作業基金
金 額 % 金 額 %
金 額 %
新竹市產業園區開發管 理基金
中華民國 101
平衡 新竹市附屬
累積賸餘 1,627,825,669 34.58 46,939,398 100.00
累積賸餘 1,627,825,669 34.58 46,939,398 100.00
累積短絀(-) -45,245,387 -0.96 -29,297,161 -11.34
累積短絀 -45,245,387 -0.96 -29,297,161 -11.34
34
信託代理與保證資產(負債)性質科目,本年度決算為6,036,912元,上年度決算為 5,270,504元。
註:
新竹市各重劃區基金 新竹市公共停車場作業基 金
金 額 % 金 額 %
金 額 % 新竹市實施平均地權基金
金 額 %
新竹市世博台灣館產創 園區作業基金 年12月31日
綜計表 (依基金別分列)
單位:新臺幣元
單位決算
累積賸餘179,249,613 42.34 783,660,713 98.87 617,975,945 34.94
累積賸餘 98.87 617,975,945 34.94
179,249,613 42.34 783,660,713
累積短絀(-) -15,948,226 -1.13
累積短絀 -15,948,226 -1.13
增加 減少
100,137 業務成本與費用 203,000 109,155 109,155
100,137 管理及總務費用 203,000 109,155 109,155
100,137 管理費用及總務費用 203,000 109,155 109,155
-100,137 業務賸餘(短絀-) -203,000 -109,155 -109,155
170,584 業務外收入 132,000 232,203 232,203
170,584 財務收入 132,000 232,203 232,203
170,584 利息收入 132,000 232,203 232,203
170,584 業務外賸餘(短絀-) 132,000 232,203 232,203
70,447 本期賸餘(短絀-) -71,000 123,048 123,048
46,816,350 賸餘之部 46,679,000 46,939,398 46,939,398
70,447 本期賸餘 123,048 123,048
46,745,903 前期未分配賸餘 46,679,000 46,816,350 46,816,350
分配之部 71,000
填補累積短絀 71,000
46,816,350 未分配賸餘 46,608,000 46,939,398 46,939,398
短絀之部 71,000
本期短絀 71,000
填補之部 71,000
撥用賸餘 71,000
業務活動之現金流量
70,447 本期賸餘(短絀-) -71,000 123,048 123,048
-6,904 調整非現金項目 3,000 8,641 8,641
63,543 業務活動之淨現金流入 (流出-)
-68,000 131,689 131,689
投資活動之現金流量 增加無形資產、遞延借項 及其他資產
-20,000 -20,000
投資活動之淨現金流入 (流出-)
-20,000 -20,000
融資活動之現金流量 融資活動之淨現金流入 (流出-)
63,543 現金及約當現金之淨增(淨 減-)
-68,000 111,689 111,689
46,741,499 期初現金及約當現金 46,657,000 46,805,042 46,805,042 46,805,042 期末現金及約當現金 46,589,000 46,916,731 46,916,731
新竹市產業園區開發管理基金查核意見表
中華民國101年度
部 分
上年度
決算數 科 目 預算數 原 列
決算數
修正數
決 算
核定數 單位:新臺幣元
收
支
餘
絀
部
分 餘
絀
撥
補
部
分 現
金
流
量
部
分
36
增加 減少
新竹市產業園區開發管理基金查核意見表
中華民國101年度
部 分
上年度
決算數 科 目 預算數 原 列
決算數
修正數
決 算
核定數 單位:新臺幣元
46,816,350 資產 46,608,000 46,939,398 46,939,398
46,816,350 流動資產 46,593,000 46,921,398 46,921,398
46,805,042 現金 46,589,000 46,916,731 46,916,731
46,805,042 銀行存款 46,589,000 46,916,731 46,916,731
7,308 應收款項 4,000 4,667 4,667
7,308 應收利息 4,000 4,667 4,667
4,000 預付款項 4,000 預付費用
固定資產 機械及設備
720,421 機械及設備 945,000 656,071 656,071
-720,421 累計折舊-機械及設備 (-)
-945,000 -656,071 -656,071
交通及運輸設備
597,500 交通及運輸設備 598,000 597,500 597,500
-597,500 累計折舊-交通及運輸 設備(-)
-598,000 -597,500 -597,500
無形資產 15,000 18,000 18,000
無形資產 15,000 18,000 18,000
電腦軟體 15,000 18,000 18,000
46,816,350 淨值 46,608,000 46,939,398 46,939,398
46,816,350 累積餘絀(-) 46,608,000 46,939,398 46,939,398 46,816,350 累積賸餘 46,608,000 46,939,398 46,939,398 46,816,350 累積賸餘 46,608,000 46,939,398 46,939,398 資
產
負
債
及
淨
值
部
分
增加 減少
16,285,500 業務收入 11,100,000 15,422,226 15,422,226 13,192,860 勞務收入 8,400,000 12,637,657 12,637,657 13,192,860 服務收入 8,400,000 12,637,657 12,637,657 3,092,640 租金及權利金收入 2,700,000 2,784,569 2,784,569
3,092,640 權利金收入 2,700,000 2,784,569 2,784,569
9,020,440 業務成本與費用 9,814,000 6,632,548 6,632,548
9,020,440 投融資業務成本 9,814,000 6,632,548 6,632,548 9,020,440 其他投融資業務成本 9,814,000 6,632,548 6,632,548 7,265,060 業務賸餘(短絀-) 1,286,000 8,789,678 8,789,678
25,882 業務外收入 10,000 39,931 39,931
25,882 財務收入 10,000 37,771 37,771
25,882 利息收入 10,000 37,771 37,771
其他業務外收入 2,160 2,160
雜項收入 2,160 2,160
25,882 業務外賸餘(短絀-) 10,000 39,931 39,931
7,290,942 本期賸餘(短絀-) 1,296,000 8,829,609 8,829,609
7,290,942 賸餘之部 1,296,000 8,829,609 8,829,609
7,290,942 本期賸餘 1,296,000 8,829,609 8,829,609
7,290,942 分配之部 1,296,000 8,829,609 8,829,609
7,290,942 填補累積短絀 1,296,000 8,829,609 8,829,609 45,417,712 短絀之部 45,237,000 38,126,770 38,126,770 45,417,712 前期待填補之短絀 45,237,000 38,126,770 38,126,770
7,290,942 填補之部 1,296,000 8,829,609 8,829,609
7,290,942 撥用賸餘 1,296,000 8,829,609 8,829,609
38,126,770 待填補之短絀 43,941,000 29,297,161 29,297,161 業務活動之現金流量
7,290,942 本期賸餘(短絀-) 1,296,000 8,829,609 8,829,609
1,542,480 調整非現金項目 716,000 370,796 370,796
8,833,422 業務活動之淨現金流入 (流出-)
2,012,000 9,200,405 9,200,405 投資活動之現金流量
增加無形資產、遞延借項 及其他資產
-41,000 -41,000
投資活動之淨現金流入 (流出-)
-41,000 -41,000
融資活動之現金流量
95,231,230 增加長期負債 95,600,000 83,000,000 83,000,000 -101,363,811 減少長期負債 -89,633,000 -89,632,489 -89,632,489
-6,132,581 融資活動之淨現金流入 (流出-)
5,967,000 -6,632,489 -6,632,489 2,700,841 現金及約當現金之淨增(淨
減-)
7,979,000 2,526,916 2,526,916 4,331,300 期初現金及約當現金 16,283,000 7,032,141 7,032,141 7,032,141 期末現金及約當現金 24,262,000 9,559,057 9,559,057
決 算 核定數 單位:新臺幣元
收
支
餘
絀
部
分 餘 絀 撥 補 部 分 現
金
流
量
部
分
新竹火車站後站土地開發作業基金查核意見表
中華民國101年度
部 分
上年度
決算數 科 目 預算數 原 列
決算數
修正數
38
增加 減少
決 算 核定數 單位:新臺幣元
新竹火車站後站土地開發作業基金查核意見表
中華民國101年度
部 分
上年度
決算數 科 目 預算數 原 列
決算數
修正數
256,075,028 資產 290,814,000 258,264,071 258,264,071
7,043,305 流動資產 24,562,000 9,904,838 9,904,838
7,032,141 現金 24,262,000 9,559,057 9,559,057
7,032,141 銀行存款 24,262,000 9,559,057 9,559,057
3,164 應收款項 300,000 345,781 345,781
2,540 應收帳款 300,000 344,900 344,900
624 應收利息 881 881
8,000 預付款項 8,000 預付費用
246,300,000 投資、長期應收款、貸墊款 及準備金
262,900,000 246,300,000 246,300,000
246,300,000 長期墊款 262,900,000 246,300,000 246,300,000 246,300,000 長期墊款 262,900,000 246,300,000 246,300,000
2,731,723 固定資產 3,316,000 2,022,333 2,022,333
2,704,364 土地改良物 3,248,000 2,006,463 2,006,463
21,518,078 土地改良物 21,518,000 21,518,078 21,518,078 -18,813,714 累計折舊-土地改良物
(-)
-18,270,000 -19,511,615 -19,511,615
27,359 機械及設備 68,000 15,870 15,870
5,443,143 機械及設備 5,443,000 5,443,143 5,443,143
-5,415,784 累計折舊-機械及設備 (-)
-5,375,000 -5,427,273 -5,427,273
無形資產 36,000 36,900 36,900
無形資產 36,000 36,900 36,900
電腦軟體 36,000 36,900 36,900
294,201,798 負債 334,755,000 287,561,232 287,561,232
2,560,780 流動負債 1,930,000 2,552,703 2,552,703
573,180 應付款項 1,800,000 528,003 528,003
22,500 應付費用
550,680 應付利息 1,800,000 528,003 528,003
1,987,600 預收款項 130,000 2,024,700 2,024,700
1,987,600 預收收入 130,000 2,024,700 2,024,700
291,591,018 長期負債 332,775,000 284,958,529 284,958,529 291,591,018 長期債務 332,775,000 284,958,529 284,958,529 291,591,018 長期借款 332,775,000 284,958,529 284,958,529
50,000 其他負債 50,000 50,000 50,000
50,000 什項負債 50,000 50,000 50,000
50,000 應付保管款 50,000 50,000 50,000
-38,126,770 淨值 -43,941,000 -29,297,161 -29,297,161 -38,126,770 累積餘絀(-) -43,941,000 -29,297,161 -29,297,161 -38,126,770 累積短絀(-) -43,941,000 -29,297,161 -29,297,161 -38,126,770 累積短絀 -43,941,000 -29,297,161 -29,297,161 資
產
負
債
及
淨
值
部
分
增加 減少 110,889,990 業務收入
110,889,990 投融資業務收入 110,889,990 不動產投資收入
35,983,423 業務成本與費用 14,957,000 4,151,521 4,151,521 32,684,824 投融資業務成本
32,684,824 不動產投資成本
3,298,599 管理及總務費用 14,957,000 4,151,521 4,151,521 3,298,599 管理費用及總務費用 14,957,000 4,151,521 4,151,521 74,906,567 業務賸餘(短絀-) -14,957,000 -4,151,521 -4,151,521
1,580,557 業務外收入 2,148,000 2,347,323 2,347,323
1,580,557 財務收入 2,148,000 2,337,453 2,337,453
1,580,557 利息收入 2,148,000 2,337,453 2,337,453
其他業務外收入 9,870 9,870
雜項收入 9,870 9,870
1,580,557 業務外賸餘(短絀-) 2,148,000 2,347,323 2,347,323 76,487,124 本期賸餘(短絀-) -12,809,000 -1,804,198 -1,804,198 181,053,811 賸餘之部 101,724,000 181,053,811 181,053,811
76,487,124 本期賸餘
104,566,687 前期未分配賸餘 101,724,000 181,053,811 181,053,811
分配之部 12,809,000 1,804,198 1,804,198
填補累積短絀 12,809,000 1,804,198 1,804,198
181,053,811 未分配賸餘 88,915,000 179,249,613 179,249,613
短絀之部 12,809,000 1,804,198 1,804,198
本期短絀 12,809,000 1,804,198 1,804,198
填補之部 12,809,000 1,804,198 1,804,198
撥用賸餘 12,809,000 1,804,198 1,804,198
業務活動之現金流量
76,487,124 本期賸餘(短絀-) -12,809,000 -1,804,198 -1,804,198 -58,855,228 調整非現金項目 -57,955,000 5,890,278 5,890,278
17,631,896 業務活動之淨現金流入 (流出-)
-70,764,000 4,086,080 4,086,080 收
支
餘
絀
部
分 餘
絀
撥
補
部
分 現 金 流 量 部 分
新竹市實施平均地權基金查核意見表
中華民國101年度
部 分
上年度
決算數 科 目 預算數 原 列
決算數
修正數
決 算
核定數 單位:新臺幣元
40
增加 減少
新竹市實施平均地權基金查核意見表
中華民國101年度
部 分
上年度
決算數 科 目 預算數 原 列
決算數
修正數
決 算
核定數 單位:新臺幣元
投資活動之現金流量 32,759,735 減少投資、長期應收款、
貸墊款及準備金
-100,000,000 增加流動金融資產及短期 貸墊款
增加投資、長期應收款、
貸墊款及準備金
-929,391 -929,391
-2,956,394 增加固定資產及遞耗資產 -3,247,000 -3,175,124 -3,175,124 增加無形資產、遞延借項
及其他資產
-254,000 -254,000
-70,196,659 投資活動之淨現金流入 (流出-)
-3,247,000 -4,358,515 -4,358,515 融資活動之現金流量
-7,500,000 減少短期債務、流動金融負 債、其他負債及遞延貸項
-7,673,000 -7,500,000 融資活動之淨現金流入
(流出-)
-7,673,000
-60,064,763 現金及約當現金之淨增(淨 減-)
-81,684,000 -272,435 -272,435
107,525,156 期初現金及約當現金 411,572,000 47,460,393 47,460,393 47,460,393 期末現金及約當現金 329,888,000 47,187,958 47,187,958 426,176,342 資產 333,854,000 423,344,150 423,344,150 402,536,281 流動資產 329,908,000 397,215,610 397,215,610 47,460,393 現金 329,888,000 47,187,958 47,187,958 47,460,393 銀行存款 329,888,000 47,187,958 47,187,958
18,366 應收款項 20,000 27,652 27,652
18,366 應收利息 20,000 27,652 27,652
5,057,522 預付款項 5,057,522 預付費用
350,000,000 短期貸墊款 350,000,000 350,000,000
350,000,000 短期貸款 350,000,000 350,000,000
20,859,891 投資、長期應收款、貸墊款 及準備金
21,789,282 21,789,282
20,859,891 長期投資 21,789,282 21,789,282
資
產
負
債
及
淨
值
部
分 現
金
流
量
部
分
增加 減少
新竹市實施平均地權基金查核意見表
中華民國101年度
部 分
上年度
決算數 科 目 預算數 原 列
決算數
修正數
決 算
核定數 單位:新臺幣元
20,859,891 不動產投資 21,789,282 21,789,282
2,780,170 固定資產 3,729,000 4,110,658 4,110,658
2,571,491 機械及設備 1,277,000 2,501,093 2,501,093
2,963,715 機械及設備 3,528,000 3,465,715 3,465,715
-392,224 累計折舊-機械及設備 (-)
-2,251,000 -964,622 -964,622
28,679 交通及運輸設備 2,145,000 1,307,668 1,307,668
1,410,375 交通及運輸設備 3,830,000 2,870,375 2,870,375 -1,381,696 累計折舊-交通及運輸
設備(-)
-1,685,000 -1,562,707 -1,562,707
180,000 什項設備 307,000 301,897 301,897
200,000 什項設備 387,000 377,000 377,000
-20,000 累計折舊-什項設備(-) -80,000 -75,103 -75,103
無形資產 217,000 228,600 228,600
無形資產 217,000 228,600 228,600
電腦軟體 217,000 228,600 228,600
183,307 負債 173,437 173,437
9,870 流動負債 9,870 應付款項 9,870 應付費用
173,437 其他負債 173,437 173,437
173,437 什項負債 173,437 173,437
173,437 應付保管款 173,437 173,437
425,993,035 淨值 333,854,000 423,170,713 423,170,713 244,939,224 基金 244,939,000 243,921,100 243,921,100 244,939,224 基金 244,939,000 243,921,100 243,921,100 244,939,224 基金 244,939,000 243,921,100 243,921,100 181,053,811 累積餘絀(-) 88,915,000 179,249,613 179,249,613 181,053,811 累積賸餘 88,915,000 179,249,613 179,249,613 181,053,811 累積賸餘 88,915,000 179,249,613 179,249,613 資
產
負
債
及
淨
值
部
分
42
增加 減少
448,576,649 業務收入 57,680,106 57,680,106
448,576,649 投融資業務收入 57,680,106 57,680,106
448,576,649 不動產投資收入 57,680,106 57,680,106
124,469,987 業務成本與費用 20,403,000 36,541,099 36,541,099
116,919,507 投融資業務成本 24,662,888 24,662,888
116,919,507 不動產投資成本 24,662,888 24,662,888
4,224,465 行銷及業務費用 17,000,000 8,821,817 8,821,817
4,224,465 業務費用 17,000,000 8,821,817 8,821,817
3,326,015 管理及總務費用 3,403,000 3,056,394 3,056,394 3,326,015 管理費用及總務費用 3,403,000 3,056,394 3,056,394 324,106,662 業務賸餘(短絀-) -20,403,000 21,139,007 21,139,007
1,908,538 業務外收入 1,508,000 3,685,007 3,685,007
1,908,138 財務收入 1,508,000 3,629,089 3,629,089
1,908,138 利息收入 1,508,000 3,629,089 3,629,089
400 其他業務外收入 55,918 55,918
400 雜項收入 55,918 55,918
業務外費用 4,937,799 4,937,799
其他業務外費用 4,937,799 4,937,799
雜項費用 4,937,799 4,937,799
1,908,538 業務外賸餘(短絀-) 1,508,000 -1,252,792 -1,252,792 326,015,200 本期賸餘(短絀-) -18,895,000 19,886,215 19,886,215 763,774,498 賸餘之部 457,182,000 783,660,713 783,660,713
326,015,200 本期賸餘 19,886,215 19,886,215
437,759,298 前期未分配賸餘 457,182,000 763,774,498 763,774,498
分配之部 18,895,000
填補累積短絀 18,895,000
763,774,498 未分配賸餘 438,287,000 783,660,713 783,660,713
短絀之部 18,895,000
本期短絀 18,895,000
填補之部 18,895,000
撥用賸餘 18,895,000
收
支
餘
絀
部
分 餘
絀
撥
補
部
分
新竹市各重劃區基金查核意見表
中華民國101年度
部 分
上年度
決算數 科 目 預算數 原 列
決算數
修正數
決 算
核定數
單位:新臺幣元
增加 減少
新竹市各重劃區基金查核意見表
中華民國101年度
部 分
上年度
決算數 科 目 預算數 原 列
決算數
修正數
決 算
核定數 單位:新臺幣元
業務活動之現金流量
326,015,200 本期賸餘(短絀-) -18,895,000 19,886,215 19,886,215 284,360 調整非現金項目 1,547,000 29,574,929 29,574,929 326,299,560 業務活動之淨現金流入
(流出-)
-17,348,000 49,461,144 49,461,144 投資活動之現金流量
減少流動金融資產及短期 貸墊款
16,000,000 16,000,000 76,528,072 減少投資、長期應收款、
貸墊款及準備金
-240,000,000 增加流動金融資產及短期 貸墊款
增加投資、長期應收款、
貸墊款及準備金
-32,971,739 -32,971,739 增加無形資產、遞延借項
及其他資產
-594,000 -594,000
-163,471,928 投資活動之淨現金流入 (流出-)
-17,565,739 -17,565,739 融資活動之現金流量
4,374,303 增加長期負債
-4,660,719 減少短期債務、流動金融負 債、其他負債及遞延貸項
-2,086,281 -2,086,281 -92,625,797 減少長期負債
-92,912,213 融資活動之淨現金流入 (流出-)
-2,086,281 -2,086,281 69,915,419 現金及約當現金之淨增(淨
減-)
-17,348,000 29,809,124 29,809,124 151,012,178 期初現金及約當現金 364,544,000 220,927,597 220,927,597 220,927,597 期末現金及約當現金 347,196,000 250,736,721 250,736,721 766,064,379 資產 438,387,000 792,583,037 792,583,037 661,949,783 流動資產 347,280,000 681,092,149 681,092,149 220,927,597 現金 347,196,000 250,736,721 250,736,721 220,927,597 銀行存款 347,196,000 250,736,721 250,736,721
51,185 應收款項 84,000 57,934 57,934
應收帳款 15,000
51,185 應收利息 69,000 57,934 57,934
971,001 預付款項 6,297,494 6,297,494
971,001 預付費用 6,297,494 6,297,494
440,000,000 短期貸墊款 424,000,000 424,000,000
440,000,000 短期貸款 424,000,000 424,000,000
12,048,078 投資、長期應收款、貸墊款 及準備金
20,356,929 20,356,929
12,048,078 長期投資 20,356,929 20,356,929
12,048,078 不動產投資 20,356,929 20,356,929
資 產 負 債 及 淨 值 部 分 現
金
流
量
部
分