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金  額 % 新竹市實施平均地權基金

在文檔中 新 竹 市 總 決 算 (頁 34-56)

金  額 %

新竹市世博台灣館產創 園區作業基金 年12月31日

綜計表 (依基金別分列)

單位:新臺幣元

單位決算

資產423,344,150 100.00 792,583,037 100.00 1,768,583,604 100.00 1,417,342,029 100.00 流動資產397,215,610 93.83 681,092,149 85.93 209,770,099 11.86 173,095,608 12.21

現金47,187,958 11.15 250,736,721 31.64 199,358,115 11.27 173,075,459 12.21

銀行存款 31.64 199,358,115 11.27 173,075,459 12.21

47,187,958 11.15 250,736,721

應收款項27,652 0.01 57,934 0.01 10,328,484 0.58 20,149

應收帳款 10,306,650 0.58

應收利息27,652 0.01 57,934 0.01 21,834 20,149

預付款項 6,297,494 0.79 83,500

預付費用 6,297,494 0.79 83,500

短期貸墊款350,000,000 82.68 424,000,000 53.50

短期貸款 53.50

350,000,000 82.68 424,000,000 投資、長期應收款、貸墊款及準

備金

2.57 21,789,282 5.15 20,356,929

長期投資21,789,282 5.15 20,356,929 2.57

不動產投資 2.57

21,789,282 5.15 20,356,929 長期墊款

長期墊款

固定資產4,110,658 0.97 90,599,359 11.43 1,557,902,705 88.09 802,895,330 56.65

土地 85,718,166 10.82 713,307,568 40.33

土地 85,718,166 10.82 713,307,568 40.33

土地改良物 4,881,193 0.62 12,043,551 0.68 土地改良物 14,667,988 1.85 29,220,075 1.65 累計折舊-土地改良物(-) -9,786,795 -1.23 -17,176,524 -0.97

房屋及建築 749,855,449 42.40

房屋及建築 227,575 0.03 873,304,676 49.38 累計折舊-房屋及建築(-) -227,575 -0.03 -123,449,227 -6.98

機械及設備2,501,093 0.59 5,700,331 0.32 24,777,413 1.75 機械及設備3,465,715 0.82 1,270,000 0.16 12,764,064 0.72 41,919,115 2.96 累計折舊-機械及設備(-)-964,622 -0.23 -1,270,000 -0.16 -7,063,733 -0.40 -17,141,702 -1.21 交通及運輸設備1,307,668 0.31 863,308 0.05 2,350,839 0.17 交通及運輸設備2,870,375 0.68 67,800 0.01 2,008,044 0.11 5,048,944 0.36 累計折舊-交通及運輸設備(

-) -0.01 -1,144,736 -0.06 -2,698,105 -0.19

-1,562,707 -0.37 -67,800

什項設備301,897 0.07 191,527 0.01 64,730,582 4.57

什項設備377,000 0.09 346,900 0.04 2,225,426 0.13 106,051,216 7.48

科      目 合     計 新竹火車站後站土地開 發作業基金

金  額 % 金  額 %

金  額 %

新竹市產業園區開發管 理基金

中華民國 101

平衡 新竹市附屬

累計折舊-什項設備(-) -43,776,536 -0.93 購建中固定資產 786,977,467 16.72

未完工程 786,977,467 16.72

無形資產 442,979,991 9.41 18,000 0.04 36,900 0.01

無形資產 442,979,991 9.41 18,000 0.04 36,900 0.01

專利權 441,251,091 9.37

電腦軟體 1,728,900 0.04 18,000 0.04 36,900 0.01

其他資產 100,000

什項資產 100,000

存出保證金 100,000

負債 2,221,763,838 47.20 287,561,232 111.34

流動負債 79,112,870 1.68 2,552,703 0.99

應付款項 51,339,411 1.09 528,003 0.20

應付帳款 6,358,481 0.14

應付費用 41,823,045 0.89

應付利息 3,157,885 0.07 528,003 0.20

預收款項 27,773,459 0.59 2,024,700 0.78

預收收入 27,773,459 0.59 2,024,700 0.78

長期負債 2,119,209,745 45.02 284,958,529 110.34

長期債務 2,119,209,745 45.02 284,958,529 110.34

長期借款 2,119,209,745 45.02 284,958,529 110.34

其他負債 23,441,223 0.50 50,000 0.02

什項負債 23,441,223 0.50 50,000 0.02

存入保證金 20,000,000 0.42

應付保管款 3,437,623 0.07 50,000 0.02

暫收及待結轉帳項 3,600

淨值 2,485,292,451 52.80 46,939,398 100.00 -29,297,161 -11.34

基金 243,921,100 5.18

基金 243,921,100 5.18

基金 243,921,100 5.18

公積 658,791,069 14.00

資本公積 658,791,069 14.00

受贈公積 658,791,069 14.00

累積餘絀(-) 1,582,580,282 33.62 46,939,398 100.00 -29,297,161 -11.34

32

新竹市各重劃區基金 新竹市公共停車場作業基 金

金  額 % 金  額 %

金  額 % 新竹市實施平均地權基金

金  額 %

新竹市世博台灣館產創 園區作業基金 年12月31日

綜計表 (依基金別分列)

單位:新臺幣元

單位決算

累計折舊-什項設備(-)-75,103 -0.02 -346,900 -0.04 -2,033,899 -0.12 -41,320,634 -2.92 購建中固定資產 75,940,971 4.29 711,036,496 50.17

未完工程 75,940,971 4.29 711,036,496 50.17

無形資產228,600 0.05 534,600 0.07 910,800 0.05 441,251,091 31.13

無形資產228,600 0.05 534,600 0.07 910,800 0.05 441,251,091 31.13

專利權 441,251,091 31.13

電腦軟體228,600 0.05 534,600 0.07 910,800 0.05

其他資產 100,000 0.01

什項資產 100,000 0.01

存出保證金 100,000 0.01

負債 173,437 0.04 8,922,324 1.13 643,245,039 36.37 1,281,861,806 90.44

流動負債 8,718,724 1.10 59,295,637 3.35 8,545,806 0.60

應付款項 8,718,724 1.10 33,546,878 1.90 8,545,806 0.60

應付帳款 6,358,481 0.80

應付費用 2,360,243 0.30 33,435,360 1.89 6,027,442 0.43

應付利息 111,518 0.01 2,518,364 0.18

預收款項 25,748,759 1.46

預收收入 25,748,759 1.46

長期負債 562,911,216 31.83 1,271,340,000 89.70

長期債務 562,911,216 31.83 1,271,340,000 89.70

長期借款 562,911,216 31.83 1,271,340,000 89.70

其他負債173,437 0.04 203,600 0.03 21,038,186 1.19 1,976,000 0.14

什項負債173,437 0.04 203,600 0.03 21,038,186 1.19 1,976,000 0.14

存入保證金 20,000,000 1.13

應付保管款173,437 0.04 200,000 0.03 1,038,186 0.06 1,976,000 0.14 暫收及待結轉帳項 3,600

淨值423,170,713 99.96 783,660,713 98.87 1,125,338,565 63.63 135,480,223 9.56

基金243,921,100 57.62 基金243,921,100 57.62

基金

243,921,100 57.62

公積 507,362,620 28.69 151,428,449 10.68

資本公積 507,362,620 28.69 151,428,449 10.68

受贈公積 507,362,620 28.69 151,428,449 10.68

累積餘絀(-)179,249,613 42.34 783,660,713 98.87 617,975,945 34.94 -15,948,226 -1.13

科      目 合     計 新竹火車站後站土地開 發作業基金

金  額 % 金  額 %

金  額 %

新竹市產業園區開發管 理基金

中華民國 101

平衡 新竹市附屬

累積賸餘 1,627,825,669 34.58 46,939,398 100.00

累積賸餘 1,627,825,669 34.58 46,939,398 100.00

累積短絀(-) -45,245,387 -0.96 -29,297,161 -11.34

累積短絀 -45,245,387 -0.96 -29,297,161 -11.34

34

信託代理與保證資產(負債)性質科目,本年度決算為6,036,912元,上年度決算為 5,270,504元。

註:

新竹市各重劃區基金 新竹市公共停車場作業基 金

金  額 % 金  額 %

金  額 % 新竹市實施平均地權基金

金  額 %

新竹市世博台灣館產創 園區作業基金 年12月31日

綜計表 (依基金別分列)

單位:新臺幣元

單位決算

累積賸餘179,249,613 42.34 783,660,713 98.87 617,975,945 34.94

累積賸餘 98.87 617,975,945 34.94

179,249,613 42.34 783,660,713

累積短絀(-) -15,948,226 -1.13

累積短絀 -15,948,226 -1.13

增加 減少

100,137  業務成本與費用 203,000 109,155 109,155

100,137   管理及總務費用 203,000 109,155 109,155

100,137    管理費用及總務費用 203,000 109,155 109,155

-100,137  業務賸餘(短絀-) -203,000 -109,155 -109,155

170,584  業務外收入 132,000 232,203 232,203

170,584   財務收入 132,000 232,203 232,203

170,584    利息收入 132,000 232,203 232,203

170,584  業務外賸餘(短絀-) 132,000 232,203 232,203

70,447  本期賸餘(短絀-) -71,000 123,048 123,048

46,816,350  賸餘之部 46,679,000 46,939,398 46,939,398

70,447    本期賸餘 123,048 123,048

46,745,903    前期未分配賸餘 46,679,000 46,816,350 46,816,350

 分配之部 71,000

   填補累積短絀 71,000

46,816,350  未分配賸餘 46,608,000 46,939,398 46,939,398

 短絀之部 71,000

   本期短絀 71,000

 填補之部 71,000

   撥用賸餘 71,000

 業務活動之現金流量

70,447   本期賸餘(短絀-) -71,000 123,048 123,048

-6,904   調整非現金項目 3,000 8,641 8,641

63,543    業務活動之淨現金流入 (流出-)

-68,000 131,689 131,689

 投資活動之現金流量   增加無形資產、遞延借項 及其他資產

-20,000 -20,000

   投資活動之淨現金流入 (流出-)

-20,000 -20,000

 融資活動之現金流量    融資活動之淨現金流入 (流出-)

63,543  現金及約當現金之淨增(淨 減-)

-68,000 111,689 111,689

46,741,499  期初現金及約當現金 46,657,000 46,805,042 46,805,042 46,805,042  期末現金及約當現金 46,589,000 46,916,731 46,916,731

新竹市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國101年度

部 分

上年度

決算數 科 目 預算數 原 列

決算數

修正數

決 算

核定數 單位:新臺幣元

分 餘

分 現

36

增加 減少

新竹市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國101年度

部 分

上年度

決算數 科 目 預算數 原 列

決算數

修正數

決 算

核定數 單位:新臺幣元

46,816,350 資產 46,608,000 46,939,398 46,939,398

46,816,350  流動資產 46,593,000 46,921,398 46,921,398

46,805,042   現金 46,589,000 46,916,731 46,916,731

46,805,042    銀行存款 46,589,000 46,916,731 46,916,731

7,308   應收款項 4,000 4,667 4,667

7,308    應收利息 4,000 4,667 4,667

4,000   預付款項 4,000    預付費用

 固定資產   機械及設備

720,421    機械及設備 945,000 656,071 656,071

-720,421    累計折舊-機械及設備 (-)

-945,000 -656,071 -656,071

  交通及運輸設備

597,500    交通及運輸設備 598,000 597,500 597,500

-597,500    累計折舊-交通及運輸 設備(-)

-598,000 -597,500 -597,500

 無形資產 15,000 18,000 18,000

  無形資產 15,000 18,000 18,000

   電腦軟體 15,000 18,000 18,000

46,816,350 淨值 46,608,000 46,939,398 46,939,398

46,816,350  累積餘絀(-) 46,608,000 46,939,398 46,939,398 46,816,350   累積賸餘 46,608,000 46,939,398 46,939,398 46,816,350    累積賸餘 46,608,000 46,939,398 46,939,398 資

增加 減少

16,285,500  業務收入 11,100,000 15,422,226 15,422,226 13,192,860   勞務收入 8,400,000 12,637,657 12,637,657 13,192,860    服務收入 8,400,000 12,637,657 12,637,657 3,092,640   租金及權利金收入 2,700,000 2,784,569 2,784,569

3,092,640    權利金收入 2,700,000 2,784,569 2,784,569

9,020,440  業務成本與費用 9,814,000 6,632,548 6,632,548

9,020,440   投融資業務成本 9,814,000 6,632,548 6,632,548 9,020,440    其他投融資業務成本 9,814,000 6,632,548 6,632,548 7,265,060  業務賸餘(短絀-) 1,286,000 8,789,678 8,789,678

25,882  業務外收入 10,000 39,931 39,931

25,882   財務收入 10,000 37,771 37,771

25,882    利息收入 10,000 37,771 37,771

  其他業務外收入 2,160 2,160

   雜項收入 2,160 2,160

25,882  業務外賸餘(短絀-) 10,000 39,931 39,931

7,290,942  本期賸餘(短絀-) 1,296,000 8,829,609 8,829,609

7,290,942  賸餘之部 1,296,000 8,829,609 8,829,609

7,290,942    本期賸餘 1,296,000 8,829,609 8,829,609

7,290,942  分配之部 1,296,000 8,829,609 8,829,609

7,290,942    填補累積短絀 1,296,000 8,829,609 8,829,609 45,417,712  短絀之部 45,237,000 38,126,770 38,126,770 45,417,712    前期待填補之短絀 45,237,000 38,126,770 38,126,770

7,290,942  填補之部 1,296,000 8,829,609 8,829,609

7,290,942    撥用賸餘 1,296,000 8,829,609 8,829,609

38,126,770  待填補之短絀 43,941,000 29,297,161 29,297,161  業務活動之現金流量

7,290,942   本期賸餘(短絀-) 1,296,000 8,829,609 8,829,609

1,542,480   調整非現金項目 716,000 370,796 370,796

8,833,422    業務活動之淨現金流入 (流出-)

2,012,000 9,200,405 9,200,405  投資活動之現金流量

  增加無形資產、遞延借項 及其他資產

-41,000 -41,000

   投資活動之淨現金流入 (流出-)

-41,000 -41,000

 融資活動之現金流量

95,231,230   增加長期負債 95,600,000 83,000,000 83,000,000 -101,363,811   減少長期負債 -89,633,000 -89,632,489 -89,632,489

-6,132,581    融資活動之淨現金流入 (流出-)

5,967,000 -6,632,489 -6,632,489 2,700,841  現金及約當現金之淨增(淨

減-)

7,979,000 2,526,916 2,526,916 4,331,300  期初現金及約當現金 16,283,000 7,032,141 7,032,141 7,032,141  期末現金及約當現金 24,262,000 9,559,057 9,559,057

決 算 核定數 單位:新臺幣元

分 餘 絀 撥 補 部 分 現

新竹火車站後站土地開發作業基金查核意見表

中華民國101年度

部 分

上年度

決算數 科 目 預算數 原 列

決算數

修正數

38

增加 減少

決 算 核定數 單位:新臺幣元

新竹火車站後站土地開發作業基金查核意見表

中華民國101年度

部 分

上年度

決算數 科 目 預算數 原 列

決算數

修正數

256,075,028 資產 290,814,000 258,264,071 258,264,071

7,043,305  流動資產 24,562,000 9,904,838 9,904,838

7,032,141   現金 24,262,000 9,559,057 9,559,057

7,032,141    銀行存款 24,262,000 9,559,057 9,559,057

3,164   應收款項 300,000 345,781 345,781

2,540    應收帳款 300,000 344,900 344,900

624    應收利息 881 881

8,000   預付款項 8,000    預付費用

246,300,000  投資、長期應收款、貸墊款 及準備金

262,900,000 246,300,000 246,300,000

246,300,000   長期墊款 262,900,000 246,300,000 246,300,000 246,300,000    長期墊款 262,900,000 246,300,000 246,300,000

2,731,723  固定資產 3,316,000 2,022,333 2,022,333

2,704,364   土地改良物 3,248,000 2,006,463 2,006,463

21,518,078    土地改良物 21,518,000 21,518,078 21,518,078 -18,813,714    累計折舊-土地改良物

(-)

-18,270,000 -19,511,615 -19,511,615

27,359   機械及設備 68,000 15,870 15,870

5,443,143    機械及設備 5,443,000 5,443,143 5,443,143

-5,415,784    累計折舊-機械及設備 (-)

-5,375,000 -5,427,273 -5,427,273

 無形資產 36,000 36,900 36,900

  無形資產 36,000 36,900 36,900

   電腦軟體 36,000 36,900 36,900

294,201,798 負債 334,755,000 287,561,232 287,561,232

2,560,780  流動負債 1,930,000 2,552,703 2,552,703

573,180   應付款項 1,800,000 528,003 528,003

22,500    應付費用

550,680    應付利息 1,800,000 528,003 528,003

1,987,600   預收款項 130,000 2,024,700 2,024,700

1,987,600    預收收入 130,000 2,024,700 2,024,700

291,591,018  長期負債 332,775,000 284,958,529 284,958,529 291,591,018   長期債務 332,775,000 284,958,529 284,958,529 291,591,018    長期借款 332,775,000 284,958,529 284,958,529

50,000  其他負債 50,000 50,000 50,000

50,000   什項負債 50,000 50,000 50,000

50,000    應付保管款 50,000 50,000 50,000

-38,126,770 淨值 -43,941,000 -29,297,161 -29,297,161 -38,126,770  累積餘絀(-) -43,941,000 -29,297,161 -29,297,161 -38,126,770   累積短絀(-) -43,941,000 -29,297,161 -29,297,161 -38,126,770    累積短絀 -43,941,000 -29,297,161 -29,297,161 資

增加 減少 110,889,990  業務收入

110,889,990   投融資業務收入 110,889,990    不動產投資收入

35,983,423  業務成本與費用 14,957,000 4,151,521 4,151,521 32,684,824   投融資業務成本

32,684,824    不動產投資成本

3,298,599   管理及總務費用 14,957,000 4,151,521 4,151,521 3,298,599    管理費用及總務費用 14,957,000 4,151,521 4,151,521 74,906,567  業務賸餘(短絀-) -14,957,000 -4,151,521 -4,151,521

1,580,557  業務外收入 2,148,000 2,347,323 2,347,323

1,580,557   財務收入 2,148,000 2,337,453 2,337,453

1,580,557    利息收入 2,148,000 2,337,453 2,337,453

  其他業務外收入 9,870 9,870

   雜項收入 9,870 9,870

1,580,557  業務外賸餘(短絀-) 2,148,000 2,347,323 2,347,323 76,487,124  本期賸餘(短絀-) -12,809,000 -1,804,198 -1,804,198 181,053,811  賸餘之部 101,724,000 181,053,811 181,053,811

76,487,124    本期賸餘

104,566,687    前期未分配賸餘 101,724,000 181,053,811 181,053,811

 分配之部 12,809,000 1,804,198 1,804,198

   填補累積短絀 12,809,000 1,804,198 1,804,198

181,053,811  未分配賸餘 88,915,000 179,249,613 179,249,613

 短絀之部 12,809,000 1,804,198 1,804,198

   本期短絀 12,809,000 1,804,198 1,804,198

 填補之部 12,809,000 1,804,198 1,804,198

   撥用賸餘 12,809,000 1,804,198 1,804,198

 業務活動之現金流量

76,487,124   本期賸餘(短絀-) -12,809,000 -1,804,198 -1,804,198 -58,855,228   調整非現金項目 -57,955,000 5,890,278 5,890,278

17,631,896    業務活動之淨現金流入 (流出-)

-70,764,000 4,086,080 4,086,080 收

分 餘

分 現 金 流 量 部 分

新竹市實施平均地權基金查核意見表

中華民國101年度

部 分

上年度

決算數 科 目 預算數 原 列

決算數

修正數

決 算

核定數 單位:新臺幣元

40

增加 減少

新竹市實施平均地權基金查核意見表

中華民國101年度

部 分

上年度

決算數 科 目 預算數 原 列

決算數

修正數

決 算

核定數 單位:新臺幣元

 投資活動之現金流量 32,759,735   減少投資、長期應收款、

貸墊款及準備金

-100,000,000   增加流動金融資產及短期 貸墊款

  增加投資、長期應收款、

貸墊款及準備金

-929,391 -929,391

-2,956,394   增加固定資產及遞耗資產 -3,247,000 -3,175,124 -3,175,124   增加無形資產、遞延借項

及其他資產

-254,000 -254,000

-70,196,659    投資活動之淨現金流入 (流出-)

-3,247,000 -4,358,515 -4,358,515  融資活動之現金流量

-7,500,000   減少短期債務、流動金融負 債、其他負債及遞延貸項

-7,673,000 -7,500,000    融資活動之淨現金流入

(流出-)

-7,673,000

-60,064,763  現金及約當現金之淨增(淨 減-)

-81,684,000 -272,435 -272,435

107,525,156  期初現金及約當現金 411,572,000 47,460,393 47,460,393 47,460,393  期末現金及約當現金 329,888,000 47,187,958 47,187,958 426,176,342 資產 333,854,000 423,344,150 423,344,150 402,536,281  流動資產 329,908,000 397,215,610 397,215,610 47,460,393   現金 329,888,000 47,187,958 47,187,958 47,460,393    銀行存款 329,888,000 47,187,958 47,187,958

18,366   應收款項 20,000 27,652 27,652

18,366    應收利息 20,000 27,652 27,652

5,057,522   預付款項 5,057,522    預付費用

350,000,000   短期貸墊款 350,000,000 350,000,000

350,000,000    短期貸款 350,000,000 350,000,000

20,859,891  投資、長期應收款、貸墊款 及準備金

21,789,282 21,789,282

20,859,891   長期投資 21,789,282 21,789,282

分 現

增加 減少

新竹市實施平均地權基金查核意見表

中華民國101年度

部 分

上年度

決算數 科 目 預算數 原 列

決算數

修正數

決 算

核定數 單位:新臺幣元

20,859,891    不動產投資 21,789,282 21,789,282

2,780,170  固定資產 3,729,000 4,110,658 4,110,658

2,571,491   機械及設備 1,277,000 2,501,093 2,501,093

2,963,715    機械及設備 3,528,000 3,465,715 3,465,715

-392,224    累計折舊-機械及設備 (-)

-2,251,000 -964,622 -964,622

28,679   交通及運輸設備 2,145,000 1,307,668 1,307,668

1,410,375    交通及運輸設備 3,830,000 2,870,375 2,870,375 -1,381,696    累計折舊-交通及運輸

設備(-)

-1,685,000 -1,562,707 -1,562,707

180,000   什項設備 307,000 301,897 301,897

200,000    什項設備 387,000 377,000 377,000

-20,000    累計折舊-什項設備(-) -80,000 -75,103 -75,103

 無形資產 217,000 228,600 228,600

  無形資產 217,000 228,600 228,600

   電腦軟體 217,000 228,600 228,600

183,307 負債 173,437 173,437

9,870  流動負債 9,870   應付款項 9,870    應付費用

173,437  其他負債 173,437 173,437

173,437   什項負債 173,437 173,437

173,437    應付保管款 173,437 173,437

425,993,035 淨值 333,854,000 423,170,713 423,170,713 244,939,224  基金 244,939,000 243,921,100 243,921,100 244,939,224   基金 244,939,000 243,921,100 243,921,100 244,939,224    基金 244,939,000 243,921,100 243,921,100 181,053,811  累積餘絀(-) 88,915,000 179,249,613 179,249,613 181,053,811   累積賸餘 88,915,000 179,249,613 179,249,613 181,053,811    累積賸餘 88,915,000 179,249,613 179,249,613 資

42

增加 減少

448,576,649  業務收入 57,680,106 57,680,106

448,576,649   投融資業務收入 57,680,106 57,680,106

448,576,649    不動產投資收入 57,680,106 57,680,106

124,469,987  業務成本與費用 20,403,000 36,541,099 36,541,099

116,919,507   投融資業務成本 24,662,888 24,662,888

116,919,507    不動產投資成本 24,662,888 24,662,888

4,224,465   行銷及業務費用 17,000,000 8,821,817 8,821,817

4,224,465    業務費用 17,000,000 8,821,817 8,821,817

3,326,015   管理及總務費用 3,403,000 3,056,394 3,056,394 3,326,015    管理費用及總務費用 3,403,000 3,056,394 3,056,394 324,106,662  業務賸餘(短絀-) -20,403,000 21,139,007 21,139,007

1,908,538  業務外收入 1,508,000 3,685,007 3,685,007

1,908,138   財務收入 1,508,000 3,629,089 3,629,089

1,908,138    利息收入 1,508,000 3,629,089 3,629,089

400   其他業務外收入 55,918 55,918

400    雜項收入 55,918 55,918

 業務外費用 4,937,799 4,937,799

  其他業務外費用 4,937,799 4,937,799

   雜項費用 4,937,799 4,937,799

1,908,538  業務外賸餘(短絀-) 1,508,000 -1,252,792 -1,252,792 326,015,200  本期賸餘(短絀-) -18,895,000 19,886,215 19,886,215 763,774,498  賸餘之部 457,182,000 783,660,713 783,660,713

326,015,200    本期賸餘 19,886,215 19,886,215

437,759,298    前期未分配賸餘 457,182,000 763,774,498 763,774,498

 分配之部 18,895,000

   填補累積短絀 18,895,000

763,774,498  未分配賸餘 438,287,000 783,660,713 783,660,713

 短絀之部 18,895,000

   本期短絀 18,895,000

 填補之部 18,895,000

   撥用賸餘 18,895,000

分 餘

新竹市各重劃區基金查核意見表

中華民國101年度

部 分

上年度

決算數 科 目 預算數 原 列

決算數

修正數

決 算

核定數

單位:新臺幣元

增加 減少

新竹市各重劃區基金查核意見表

中華民國101年度

部 分

上年度

決算數 科 目 預算數 原 列

決算數

修正數

決 算

核定數 單位:新臺幣元

 業務活動之現金流量

326,015,200   本期賸餘(短絀-) -18,895,000 19,886,215 19,886,215 284,360   調整非現金項目 1,547,000 29,574,929 29,574,929 326,299,560    業務活動之淨現金流入

(流出-)

-17,348,000 49,461,144 49,461,144  投資活動之現金流量

  減少流動金融資產及短期 貸墊款

16,000,000 16,000,000 76,528,072   減少投資、長期應收款、

貸墊款及準備金

-240,000,000   增加流動金融資產及短期 貸墊款

  增加投資、長期應收款、

貸墊款及準備金

-32,971,739 -32,971,739   增加無形資產、遞延借項

及其他資產

-594,000 -594,000

-163,471,928    投資活動之淨現金流入 (流出-)

-17,565,739 -17,565,739  融資活動之現金流量

4,374,303   增加長期負債

-4,660,719   減少短期債務、流動金融負 債、其他負債及遞延貸項

-2,086,281 -2,086,281 -92,625,797   減少長期負債

-92,912,213    融資活動之淨現金流入 (流出-)

-2,086,281 -2,086,281 69,915,419  現金及約當現金之淨增(淨

減-)

-17,348,000 29,809,124 29,809,124 151,012,178  期初現金及約當現金 364,544,000 220,927,597 220,927,597 220,927,597  期末現金及約當現金 347,196,000 250,736,721 250,736,721 766,064,379 資產 438,387,000 792,583,037 792,583,037 661,949,783  流動資產 347,280,000 681,092,149 681,092,149 220,927,597   現金 347,196,000 250,736,721 250,736,721 220,927,597    銀行存款 347,196,000 250,736,721 250,736,721

51,185   應收款項 84,000 57,934 57,934

   應收帳款 15,000

51,185    應收利息 69,000 57,934 57,934

971,001   預付款項 6,297,494 6,297,494

971,001    預付費用 6,297,494 6,297,494

440,000,000   短期貸墊款 424,000,000 424,000,000

440,000,000    短期貸款 424,000,000 424,000,000

12,048,078  投資、長期應收款、貸墊款 及準備金

20,356,929 20,356,929

12,048,078   長期投資 20,356,929 20,356,929

12,048,078    不動產投資 20,356,929 20,356,929

資 產 負 債 及 淨 值 部 分 現

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在文檔中 新 竹 市 總 決 算 (頁 34-56)

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