新 竹 市 總 決 算

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(1)

(非營業部分)

新竹市政府 編

(101年1月1日至101年12月31日)

中華民國101年度

新 竹 市 總 決 算

附屬單位決算及綜計表

(2)

甲、總說明……… 第 1 頁至第 14 頁 乙、作業基金

壹、綜計表

1、收支餘絀綜計表(依收支科目、基金別分列)……… 第15 頁至第 17頁 2、餘絀撥補綜計表(依撥補項目、基金別分列)……… 第19 頁至第 21頁 3、現金流量綜計表(依現金流量項目、基金別分列)……… 第23 頁至第 25頁 4、平衡綜計表(依科目、基金別分列)……… 第27 頁至第 35頁 貳、查核意見表……… 第36 頁至第 51頁 參、參考表

1、主要營運計畫執行情形分析表……… 第53 頁至第 53頁 2、員工人數彙總表……… 第54 頁至第 55頁 3、用人費用彙總表……… 第56 頁至第 59頁 4、購建固定資產計畫執行情形彙總表……… 第61 頁至第 61頁 5、長期債務增減明細表……… 第62 頁至第 65頁 6、基金數額表……… 第67 頁至第 67頁 丙、特別收入基金及資本計畫基金

壹、特別收入基金 一、綜計表

1、基金來源、用途及餘絀綜計表……… 第68 頁至第 69頁 2、現金流量綜計表(依現金流量項目、基金別分列)……… 第71 頁至第 73頁 3、平衡綜計表(依科目、基金別分列)……… 第74 頁至第 77頁 二、查核意見表……… 第78 頁至第 87頁 貳、資本計畫基金

一、綜計表

1、基金來源、用途及餘絀綜計表……… 第88 頁至第 89頁 2、現金流量綜計表(依現金流量項目、基金別分列)……… 第90 頁至第 91頁 3、平衡綜計表(依科目、基金別分列)……… 第92 頁至第 95頁 二、查核意見表……… 第96 頁至第 97頁 參、特別收入基金及資本計畫基金參考表

1、主要業務計畫執行情形分析表……… 第98 頁至第 99頁 2、員工人數彙總表………第100頁至第101頁 3、用人費用彙總表………第102頁至第105頁 4、購建固定資產計畫執行情形彙總表………第107頁至第107頁

中華民國101年度

新竹市總決算─附屬單位決算及綜計表 目 次

(非營業部分)

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(4)

一、概述

二、主要業務計畫執行情形

業 務 項 目 單

位 可用預算數 實 際 數 比較增減 增 減 原 因 及 其 他 說 明

辦理產業園區開 發管理及工業行 政相關業務費用

年 203,000 109,155 -93,845 係依照預算執行節約措施撙節辦 理。

其他投融資業務 成本

年 9,814,000 6,632,548 -3,181,452 主要為舉借利息具波動性,原預估 利息較高,實際支出較少;另因財 政拮据,相關支出皆配合開源節流

,以節省市庫支出。

一般行政管理 年 14,957,000 4,151,521 -10,805,479 1.專業服務費預算編列10,000千元 ,執行數為59,220元,係因變更 新竹科學工業園區特定區主要計 畫、擬定新竹市都市計畫(頭前 溪沿岸地區)主、細部計畫及變 更高速公路新竹交流道附近地區 特定區計畫主要計畫等3案,尚 在內政部都委會審議中,故相關 費用未執行。

2.本年度新增2部公務車輛移撥本 市地政事務所,故未提列折舊費 用。

3.電話費、旅運費及油脂費用等 結餘。

一般建築及設備 年 3,247,000 3,175,124 -71,876 採購結餘款

長期投資 年 13,395,522 929,391 -12,466,131 1.本表所列長期投資預算數 13,395,522元係以前年度保留 數。

2.台鐵新竹內灣支線關東(新莊) 車站週邊土地區段徵收建築改良 物補償費業於101年3月辦竣。

單位決算應行注意事項」及有關法令辦理,並依據各單位編送決算報告彙編成本綜計表。包括:

新竹市產業園區開發管理基金、新竹火車站後站土地開發作業基金、新竹市實施平均地權基金、

新竹市各重劃區基金、新竹市公共停車場作業基金、新竹市世博台灣館產創園區作業基金、新

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

基金名稱

竹市公益彩券盈餘分配基金、新竹市身心障礙者就業基金、新竹市地方教育發展基金、新竹市 環境污染防制基金、新竹市環境教育基金及新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金。

新竹市產業 園區開發管 理基金 新竹火車 站後站土 地開發作 業基金

101年度附屬單位決算係遵照行政院主計總處頒訂「各縣(市)政府編製101年度地方總決算附屬

新竹市實 施平均地 權基金

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新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

業 務 項 目 單

位 可用預算數 實 際 數 比較增減 增 減 原 因 及 其 他 說 明

新興市地重劃基 金各項公共設施 維護費用

年 700,000 53,300 -646,700 1.新興重劃區內道路、排水等維護 視實際需要情形辦理維護改善。

2.綠美化植栽修剪,業由本府城市 行銷處修剪維護完成。

3.整修及加裝區內道路公園路燈結 餘。

朝山市地重劃基 金各項公共設施 維護費用

年 1,100,000 993,429 -106,571 1.朝山重劃區內排水溝維護工程結 餘。

2.朝山重劃區整修及加裝路燈視實 際需要情形辦理維護改善。

漁港市地重劃區 內各項公共設施 維護、管理及總 務費用

年 8,177,000 6,329,608 -1,847,392 1.漁港重劃區內道路及排水溝工程 結餘。

2.綠美化植栽修剪,業由本府城市 行銷處修剪維護完成。

3.漁港重劃區公園地坪墊高,視實 際需要情形辦理維護改善。

4.撙節開支及配合政府節約措施結 餘。

富山農村重劃區 內各項公共設施 維護、管理及總 務費用

年 902,000 475,960 -426,040 1.富山重劃區內道路、排水工程結 餘。

2.整修區內道路及加裝公園路燈,

視實際需要情形辦理維護改善。

3.撙節開支及配合政府節約措施結 餘。

浸水農村重劃區 內差額地價收入 認列成本及實施 重劃業務所需管 理及總務費用

年 872,000 805,502 -66,498 1.土地所有權人繳納差額地價,不 動產投資需轉列成本,因未編列 投融資業務成本預算,以併決算 辦理。

2.整修區內道路及加裝公園路燈,

視實際需要情形辦理維護改善。

3.綠美化植栽修剪,業由本府城市 行銷處修剪維護完成。

南勢農村重劃區 內投融資業務成 本、各項公共設 施維護及實施重 劃業務所需管理 及總務費用

年 2,972,000 8,624,915 5,652,915 1.土地所有權人繳納差額地價,不 動產投資需轉列成本,因未編列 投融資業務成本預算,以併決算 辦理 。

2.南勢重劃區公園地坪墊高視實際 需要情形辦理維護改善。

3.撙節開支。

4.配合政府節約措施結餘。

新竹市各 重劃區基 金 基金名稱

2

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新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

業 務 項 目 單

位 可用預算數 實 際 數 比較增減 增 減 原 因 及 其 他 說 明

港南農村重劃區 內投融資業務成 本、各項公共設 施維護及實施重 劃業務所需管理 及總務費用

年 5,680,000 19,258,385 13,578,385 1.土地所有權人繳納差額地價及抵 費地標售收入,不動產投資需轉 列成本,因未編列投融資業務成 本預算,併決算辦理。

2.港南重劃區道路、排水維護工程 施工處理中。

3.撙節開支並配合政府節約措施結 餘。

行銷及業務費用 年 273,211,000 209,796,729 -63,414,271 為遵行開源節流,各停車場皆依實 際需求保養及維修,以維持工常營 運,及停車場的安全作業,相關業 務費用依撙節辦理,以免浪費公 帑。

管理及總務費用 年 1,609,000 1,239,671 -369,329 撙節開支,以降低相關費用支出成 本。

停車場興建計畫 年 300,000 -300,000 因土地徵收條例修訂為採市價價格 補償,俟確認市價價格後,即可辦 理。

一般建築及設備 計畫

年 59,972,370 10,694,639 -49,277,731 新竹市東大路二段空軍五六七村臨 時平面停車場工程、公四公園臨時 停車場工程、新莊街129巷臨時停 車場工程等三案因工程尚未完工,

經費先行保留至102年度繼續辦理

,餘為撙節開支節餘款。

行銷及業務費用 年 55,936,000 71,149,396 15,213,396 1.因世博台灣館產創園區尚未啟用 ,致無相關業務支出。

2.實際利率較預期利率為低,且實 際借款金額亦較預期借款金額低 ,致債務利息減少。

3.因世博台灣館產創園區工程尚未 結算,故土地改良物及房屋之折 舊費用未提列。

4.受捐贈固定資產部分因本年度未 編列相關折舊費用,以併決算辦 理。

專案計畫 年 639,555,372 506,337,531 -133,217,841 1、專業計畫預算數639,555,372元 ,係以前年度保留數。

2、99年度辦理之「新竹市世博台 灣館新建及周邊附屬工程」委 託專案管理技術服務工作,配 合世博台灣館統包工程之工程 進度辦理,契約價款按各期工 作進度核支。

基金名稱 新竹市各 重劃區基 金

新竹市公 共停車場 作業基金

新竹市世 博台灣館 產創園區 作業基金

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新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

業 務 項 目 單

位 可用預算數 實 際 數 比較增減 增 減 原 因 及 其 他 說 明

3、100年度「新竹市世博台灣館 新建及周邊附屬工程」世博台 灣館統包工程已完工辦理驗收 結算中,委託監造技術服務工 作,契約價款按各期工作進度 核支,俟工程完成結算後辦理 付款作業。

4、100年度「新竹市風城文創館 耐震補強及整修工程(建築工 程)及(機水電及消防等)」

已完工辦理驗收結算中,委託 規劃、設計及監造技術服務工 作,契約價款按各期工作進度 核支,俟工程完成結算後辦理 付款作業。

社會救助 年 7,474,000 6,574,809 -899,191 1.超時工作報酬優先以補休方式辦 理。

2.業務用之材料用品及租金等,因 使用現有設施設備,並因應開源 節流措施,減少支出,節省公帑 3.各項專家學者出席費、講師鐘點 費及參加講習及訓練等旅運費,

依實際需求支用。

老人福利服務 年 53,974,000 40,640,857 -13,333,143 1.加班優先以補休方式處理。

2.東區老人文康中心節約使用水電 及電話費。

3.業務用之服務費用、.材料用品 及租金等,因使用現有設施設備 ,並因應開源節流措施,減少支 出,節省公帑。

4.一般服務費因家庭托顧方案無適 合委託單位,未辦理,另失智老 人日照中心經費,依實際需求,

撙節支用。

5.專業服務費因長青學苑課程講師 鐘點費,依實節約開支。

6.中低老人假牙補助,因內政部補 助部分經費,故節約開支;另老 人免費乘車及捷運票補貼,自 101年7月始以電子票卡方式補助 申請人數未達預期。

新竹市公 益彩券盈 餘分配基 金 基金名稱 新竹市世 博台灣館 產創園區 作業基金

4

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新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

業 務 項 目 單

位 可用預算數 實 際 數 比較增減 增 減 原 因 及 其 他 說 明

兒童及青少年福 利服務

年 7,187,000 4,331,015 -2,855,985 1.郵電費優先以公務預算支應,撙 節支出。

2.優先以公務車辦理聯合公安稽查 ,撙節支出。

3.辦理兒童福利宣導活動節目主持 及演出費,依實際需求未支用。

4.專業服務費項下「托嬰中心督導 管理計畫」及「托嬰中心評鑑」

,優先支用中央補助款,撙節支 出。

婦女福利服務 年 7,158,000 5,089,435 -2,068,565 1.婦幼館及外籍配偶家庭服務中心 水電費,依實支用。

2.參加婦女活動、會議或研習旅費 ,第1及2季以公務預算支應。

3.業務用材料用品及租金等,因使 用現有設施設備,並因應開源節 流措施,減少支出,節省公帑。

4.單親及外配中心值班及臨時人員 酬金,依實支用。

5.補助個案安置、訴訟及醫療等費 用,依實際個案需求支用。

身心障礙者福利 服務

年 142,674,000 114,551,793 -28,122,207 1.小復康巴士營運管理委託案依實 支用。

2.101年原訂辦理身障者需求調查 ,惟內政部100年身障者生活狀 況及各項需求評估調查報告尚未 完成,爰考量避免資源重疊及造 成受訪者困擾,取消本調查。

3.委託辦理身障兒童寄養家庭服務 量不如預期;重殘養護中心工作 人員薪資補助未達預算數;身障 福利服務中心101年度進行空調 改善工程,致水電費減少支出。

4.業務用之材料用品及租金等因使 用現有設施設備,並因應開源節 流措施,故減少支出,節省公帑 5.各項設備撙節開源節流原則,以 低價格購置。

6.補助身障團體行政營運及人事費 數,係依考核結果補助,致決算 數不如預期。

7.身心障礙者乘車及捷運票補貼,

自101年7月始以電子票卡方式補 助申請人數未達預期。

新竹市公 益彩券盈 餘分配基 金 基金名稱

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新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

業 務 項 目 單

位 可用預算數 實 際 數 比較增減 增 減 原 因 及 其 他 說 明

家庭暴力暨性侵 害防治工作

年 1,301,000 522,416 -778,584 1.郵電費依實撙節支出。

2.各項訓練、研習及諮詢等講師費 、專家學者出席費等,依實核支 3.委託辦理各項宣導、研習、觀摩 及專業訓練方案,等依實辦理,

撙節開支。

推行志願服務工 作

年 4,455,000 3,971,347 -483,653 委託民間辦理志願服務推廣中心營 運,依實際需求,撙節開支。

社會工作福利服 務

年 34,629,000 25,173,202 -9,455,798 1.辦理社會工作服務郵電費,依實 撙節支出。

2.青少年館工讀、值班及臨時人員 鐘點費,依實支出。

3.各項訓練、研習及諮詢等講師費 專家學者出席費等,依實核支。

4.兒少福利宣導活動,優先由公務 預算支用;委託辦理受虐兒童少 年及失依個案醫療及健檢等費用 ,依個案實際需求,支用數不如 預期。

5.失依兒童少年及保護個案安置等 費用,依個案實際需求支用。

身心障礙者職業 訓練

年 3,591,000 2,350,997 -1,240,003 本年度原規劃開班數為5班,依據 桃園職業訓練中心審查意見修正為 4班,並經招標結餘所致。

身心障礙者創業 輔導

年 1,720,000 1,058,921 -661,079 因身心障礙者創業困難,均再三審 慎評估,故新的申請案較少。

身心障礙者庇護 性就業

年 5,567,000 4,384,581 -1,182,419 原訂新增1家庇護工場,但因該工 場立案過程延宕,未申請補助,以 致捐助、補助與獎助支出較預算數 減少。

推行身心障礙者 定額雇用

年 11,257,000 10,915,806 -341,194 身心障礙者超額進用獎勵金依符合 資格之義務單位實際申請金額核支

,以致捐助、補助與獎助支出較預 算數減少。

身心障礙者就業 輔導

年 126,986,000 8,288,128 -118,697,872 1.支持性就業、職務再設計、職業 輔導評量、就業促進活動、安定 就業計畫等相關計畫,撙節開支 ,故執行率偏低。

新竹市公 益彩券盈 餘分配基 金

新竹市身 心障礙者 就業基金 基金名稱

6

(10)

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

業 務 項 目 單

位 可用預算數 實 際 數 比較增減 增 減 原 因 及 其 他 說 明

2.身障就業大樓擬購置國道段1173 地號土地,經與地主協議價購後 ,地主出價高於本府預算(原編 列1億元購地)之2.41倍,約2億 4,000餘萬元,故暫緩購地事宜 ;另委託規劃諮詢費,因考量土 地整體之規劃,未支應該筆經費 (新台幣1,500餘萬元),故執行 率偏低。

一般行政管理 年 28,258,000 29,938,438 1,680,438 原101年度預算編列應上繳中央勞 工主管機關之差額補助費為新台幣 2,770萬2,000元,本年度勞委會依 公式算出應上繳之金額為新台幣 2,886萬4,800元,不足以新台幣 1,162.8千元,實際支付數高於原 訂預算數;另原於100年度編列建 置附屬單位預算會計暨綜計表管理 系統,其第2期及第3期款於101年2 月份完工並完成驗收付款;以超支 併決算方式辦理,致產生差異。

高中及高職教育 計畫

年 516,306,000 508,200,643 -8,105,357 主要係用人費用、營養午餐費及實 施節約措施撙節支出等結餘款。

國民教育計畫 年 3,949,248,000 3,851,776,648 -97,471,352 主要係用人費用、營養午餐費及實 施節約措施撙節支出等結餘款。

學前教育計畫 年 79,743,000 86,719,123 6,976,123 1.本年度辦理超支併決算計2,106 萬4,000元,執行率已達86.02%。

2.其餘主要節約業務費及人事費結 餘所致。

特殊教育計畫 年 21,219,000 36,596,730 15,377,730 1.本年度辦理超支併決算計2,021 萬3千元,執行率已達88.33%。

2.主要差異原因如下:

(1)原規劃辦理,後因計畫性質調 整項目:特教學生教材教育經費、

特教班開辦費及補助民間團體部分 計畫共76萬元。

(2)節約款項:特教學生交通車經 費、教師助理員及專業團隊經費共 餘76萬元整。

(3)需求減列項目:特教評鑑追蹤 經費餘11萬元、國教階段特殊教育 經費餘27萬元,親子育樂營餘19萬 元、知動教室設備餘13萬元、特教 統計年報自行印製由他項經費支應 餘19萬元、公益彩券育樂營三場次 活動餘47萬元、課後安親餘90萬 元、學雜費補助及交通代金依實核 餘20萬元,共約250萬元。

新竹市身 心障礙者 就業基金 基金名稱

新竹市地 方教育發 展基金

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新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

業 務 項 目 單

位 可用預算數 實 際 數 比較增減 增 減 原 因 及 其 他 說 明

社會教育計畫 年 27,378,000 35,661,934 8,283,934 本年度辦理超支併決算計1,083萬 元,執行率已達93.34%。

體育及衛生教育 計畫

年 52,541,000 75,104,831 22,563,831 1.本年度辦理超支併決算計3,792 萬6千元,執行率已達83.02%。

2.主要差異原因如下:

(1)獎勵費用-獎勵金245萬元,因 101年度活動結束已屆年底,未及 於年底完成核銷程序。

(2)臨時交辦重點體育經費-新竹市 路跑賽經費92萬元,未及於年底完 成核銷程序。

(3)補助學校游泳教學經費原超支 300萬元,原預計本市15所學校申 請,但僅有5-6間學校申請經費,

故賸餘174萬元未支用。

(4)補助中小學體育促進會辦理學 校校際聯賽、暑期育樂營等體育活 動經費;補助體育會長期培訓績優 選手及比賽經費;補助體育會等體 育團體推動全民體育活動等經費;

參加全民運動會等比賽經費,總計 賸餘179萬元,為計畫節約結餘 款。

(5)健康檢查原預算為4,050千元,

為學年度款(中央補助),於101年 度支出56,846元,然未及於年底完 成驗收程序,而教育部規定驗收於 隔年1月31日前完成即可,目前承 辦學校已陸續完成驗收,賸餘經費 於102年度支出。

一般行政管理計 畫

年 1,807,492,000 1,540,155,886 -267,336,114 1.本年度辦理超支併決算計3,145 萬8千元,執行率已達83.75%。

2.預算編列課稅配套經費(中央 款)1億1,369萬4千元,是項經費實 際已由學校用人費用支應1億311萬 2,816元,原編列預算控管不支 應。

3.人事費結餘1億4,905萬1,269元 建築及設備計畫 年 845,230,000 582,185,661 -263,044,339 1.本年度補辦預算1億6,705萬4千 元(主要係中央補助款),超支併決 算購置電腦軟體458萬1千元,執行 率已達68.51%。另加上本年度保留 款2億3,112萬9千元,總計執行率 達95.71%。

2.經費保留原因:

多為跨年度計畫,如青草湖國小二 期工程、高峰國小三期工程等,且 因工程尚未執行完成需依規辦理估 新竹市地

方教育發 展基金 基金名稱

8

(12)

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

業 務 項 目 單

位 可用預算數 實 際 數 比較增減 增 減 原 因 及 其 他 說 明

驗、計價及驗收,並依契約規定條 件方能付款。

3.學校部份資本門經費保留,係因 高中資本門經費為學年度款且較晚 核定,尚不及執行。

空氣污染防制計 畫

年 17,500,000 48,316,314 30,816,314 1.節能減碳執行計畫無須立即執行 ,101年度不發包。

2.環保署補助款,併決算辦理。

3.因100年推動推低動碳低城碳市 城計市畫計執畫行期間至101年 10月,故101年度該計畫不執行 環境保護計畫 年 5,000,000 3,470,000 -1,530,000 垃圾衛生掩埋場消防設備改善工程

尚未發包,辦理保留。

一般行政管理計 畫

年 40,000 34,330 -5,670 依實際狀況退以前年度營建空污費

一般建築及設備 計畫

年 50,000 -50,000 撙節預算

101年推動環境講 習、教學及研習計

畫 年

1,200,000

1,651,880 451,880 預算總額內調整容納

全民綠色採購環境

教育計畫 年

500,000

490,000 -10,000 發包數賸餘

補助本市各私校、

團體辦理環境教育

活動費用 年

100,000

32,000 -68,000 配合環保署補助3個團體

補助本市團體推動 環境改造與環境教 育設施計畫經費 年

85,000

-85,000 無環境教育設施申請案

補助本市各學校理 環境教育活動費用 年

100,000

15,780 -84,220 配合環保署補助1所學校

補助各里推動環境 改造與環境教育設 施計畫經費 年

85,000

-85,000 無環境教育設施申請案

101年9月-12月環境 教育活動-環保教育 劇場表演計畫 式

980,000

980,000 環保署補助款980,000元

償債計畫 年 425,800,000 410,496,213 -15,303,787 依償債計畫逐季提前償還債務,故 債務付息支出較預算數少。

一般行政管理計 畫

年 8,418,000 6,438,488 -1,979,512 人事費用如加班、計時人員酬金與 各項服務費用依實際支出核銷。

新竹市沿 海十七公 里觀光帶 建設基金 新竹市環 境教育基 金 基金名稱

新竹市環 境污染防 制基金

(13)

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

三、收支餘絀(基金來源、用途及餘絀)狀況 (一)、作業基金:

本年度收入決算數為411,411,056元,較法定預算434,971,000元,減少23,559,944元;支出 決算數為334,557,918元,較法定預算376,133,000元,減少41,575,082元;本期賸餘數決算 數為76,853,138元,較法定預算賸餘數58,838,000元,增加18,015,138元。

茲按各基金分析如下:

1. 新竹市產業園區開發管理基金:

收入:決算數232,203元,較預算數132,000元,增加100,203元。

支出:決算數109,155元,較預算數203,000元,減少93,845元。

本期賸餘:123,048元,較預算短絀數71,000元,增加194,048元。

2. 新竹火車站後站土地開發作業基金:

收入:決算數15,462,157元,較預算數11,110,000元,增加4,352,157元。

支出:決算數6,632,548元,較預算數9,814,000元,減少3,181,452元。

本期賸餘:8,829,609元,較預算賸餘數1,296,000元,增加7,533,609元。

3. 新竹市實施平均地權基金:

收入:決算數2,347,323元,較預算數2,148,000元,增加199,323元。

支出:決算數4,151,521元,較預算數14,957,000元,減少10,805,479元。

本期短絀:1,804,198元,較預算短絀數12,809,000元,增加11,004,802元。

4. 新竹市各重劃區基金:

收入:決算數61,365,113元,較預算數1,508,000元,增加59,857,113元。

支出:決算數41,478,898元,較預算數20,403,000元,增加21,075,898元。

本期賸餘:19,886,215元,較預算短絀數18,895,000元,增加38,781,215元。

5. 新竹市公共停車場作業基金:

收入:決算數286,251,554元,較預算數304,072,000元,減少17,820,446元。

支出:決算數211,036,400元,較預算數274,820,000元,減少63,783,600元。

10

(14)

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

本期賸餘:75,215,154元,較預算賸餘數29,252,000元,增加45,963,154元。

6. 新竹市世博台灣館產創園區作業基金:

收入:決算數45,752,706元,較預算數116,001,000元,減少70,248,294元。

支出:決算數71,149,396元,較預算數55,936,000元,增加15,213,396元。

本期短絀:25,396,690元,較預算賸餘數60,065,000元,減少85,461,690元。

(二)、特別收入基金:

本年度基金來源決算數為7,255,233,614元,較可用預算數7,272,586,000元,減少17,352,386元;

基金用途決算數7,066,014,724元,較可用預算數7,787,301,000元,減少721,286,276元;本期賸 餘數決算數為189,218,890元,較預算短絀數514,715,000元,增加703,933,890元。

茲按各基金分析如下:

1. 新竹市公益彩券盈餘分配基金:

基金來源:決算數326,928,431元,較可用預算數216,847,000元,增加110,081,431元。

基金用途:決算數200,854,874元,較可用預算數258,852,000元,減少57,997,126元。

本期賸餘:126,073,557元,較預算短絀數42,005,000元,增加168,078,557元。

2. 新竹市身心障礙者就業基金:

基金來源:決算數96,188,154元,較可用預算數117,241,000元,減少21,052,846元。

基金用途:決算數56,936,871元,較可用預算數177,379,000元,減少120,442,129元。

本期賸餘:39,251,283元,較預算短絀數60,138,000元,增加99,389,283元。

3. 新竹市地方教育發展基金:

基金來源:決算數6,717,863,006元,較可用預算數6,864,215,000元,減少146,351,994元。

基金用途:決算數6,716,401,456元,較可用預算數7,299,157,000元,減少582,755,544元。

本期賸餘:1,461,550元,較預算短絀數434,942,000元,增加436,403,550元。

4. 新竹市環境污染防制基金:

基金來源:決算數105,355,672元,較可用預算數70,286,000元,增加35,069,672元。

基金用途:決算數84,633,822元,較可用預算數48,970,000元,增加35,663,822元。

(15)

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

本期賸餘:20,721,850元,較預算賸餘數21,316,000元,減少594,150元。

5. 新竹市環境教育基金:

基金來源:決算數8,898,351元,較可用預算數3,997,000元,增加4,901,351元。

基金用途:決算數7,187,701元,較可用預算數2,943,000元,增加4,244,701元。

本期賸餘:1,710,650元,較預算賸餘數1,054,000元,增加656,650元。

(三)、資本計畫基金:

本年度基金來源決算數為412,393,332元,較可用預算數434,218,000元,減少21,824,668元;

基金用途決算數416,934,701元,較可用預算數434,218,000元,減少17,283,299元;

本期短絀決算數為4,541,369元。

茲按各基金分析如下:

1. 新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金:

基金來源:決算數為412,393,332元,較可用預算數434,218,000元,減少21,824,668元;

基金用途:決算數416,934,701元,較可用預算數434,218,000元,減少17,283,299元;

本期短絀:4,541,369元。

(一)、作業基金:

本年度賸餘之部決算數為1,647,907,940元,較法定預算1,306,306,000元,增加341,601,940元;

分配之部決算數為 20,082,271元,較法定預算93,136,000元,減少73,053,729元;未分配賸 餘決算數為1,627,825,669元,較法定預算1,213,170,000元,增加 414,655,669元;短絀之部 決算數為65,327,658元,較法定預算234,342,000元,減少169,014,342元;填補之部決算數 為20,082,271元,較法定預算93,136,000元,減少73,053,729元;待填補之短絀決算數為 45,245,387元,較法定預算141,206,000元,減少95,960,613元。

五、現金流量情形 (一)、作業基金:

1. 本年度業務活動之淨現金流入為188,713,600元,較法定預算之淨現金流入74,220,000元,

四、餘絀撥補概況

12

(16)

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

增加114,493,600元;投資活動之淨現金流出為540,432,724元,較法定預算之淨現金流出 25,747,000元,減少514,685,724元;融資活動之淨現金流入為398,700,801元,較法定預

2. 本年度現金及約當現金之淨增為46,981,677元,較法定預算之現金及約當現金淨增 59,565,000元,減少 12,583,323元;期初現金及約當現金為 679,852,364元,較法定預 算之期初現金及約當現金1,000,791,000元,減少320,938,636元;期末現金及約當現金為

(二)、特別收入基金:

1. 本年度業務活動之淨現金流入為 193,127,345元,較法定預算之淨現金流入208,693,000元

,減少15,565,655元;其他活動之淨現金流入為428,192,576元,較法定預算之淨現金流 入211,819,000元,增加216,373,576元。

2. 本年度現金及約當現金之淨增為621,319,921元,較法定預算之現金及約當現金淨增 420,512,000元,增加200,807,921元;期初現金及約當現金為1,289,285,182元,較法定預 算之期初現金及約當現金 164,373,000元,增加 1,124,912,182元;期末現金及約當現金為

(三)、資本計畫基金:

1. 本年度業務活動之淨現金流出為4,531,852元,較法定預算之淨現金流入 19,364,000元,

減少 23,895,852元;其他活動之淨現金流出為4,301,606元,較法定預算之淨現金流出 620,000元,減少 3,681,606元。

2. 本年度現金及約當現金之淨減為 8,833,458元,較法定預算之現金及約當現金淨增 18,744,000元,減少 27,577,458元;期初現金及約當現金為 18,988,034元,較法定預算 之期初現金及約當現金 7,546,000元,增加 11,442,034元;期末現金及約當現金為

六、資產負債實況 (一)、作業基金:

1. 本年度資產決算數為 4,707,056,289元,其中流動資產 1,517,999,702元,投資、長期應收 1,910,605,103元,較法定預算之期末現金及約當現金584,885,000元,增加1,325,720,103元。

算之淨現金流入11,092,000元,增加387,608,801元。

726,834,041元,較法定預算之期末現金及約當現金1,060,356,000元,減少333,521,959元。

10,154,576元,較法定預算之期末現金及約當現金 26,290,000元,減少 16,135,424元。

(17)

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

款、貸墊款及準備金 288,446,211元,固定資產 2,457,530,385元,無形資產442,979,991元,

其他資產 100,000元。

2. 本年度負債決算數為 2,221,763,838元,其中流動負債 79,112,870元,長期負債 2,119,209,745元,其他負債 23,441,223元。

3. 本年度淨值決算數2,485,292,451元,其中基金 243,921,100元,公積 658,791,069元,累積 賸餘 1,582,580,282元。

(二)、特別收入基金:

1. 本年度資產決算數為2,592,138,500元,其中流動資產 2,578,455,093元,投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金 13,672,207元,其他資產 11,200元。

2. 本年度負債決算數為 613,754,056元,其中流動負債314,716,197元,其他負債 299,037,859元。

3. 本年度基金餘額決算數1,978,384,444元。

(三)、資本計畫基金:

1. 本年度資產決算數為 10,211,409元,全數為流動資產。

2. 本年度負債決算數為 11,679,737元,其中流動負債6,686,484元,其他負債 4,993,253元。

3. 本年度基金餘額決算數-1,468,328元。

14

(18)

科   目 決 算 數 比較增(+)減(-)

% 預 算 數

%

%

金  額 金  額 金  額

收支餘絀綜計表

單位 :新臺幣元 中華民國101年度

(依收支科目分列)

新竹市附屬單位決算

-8.09 -32,954,868

374,491,132 407,446,000

業務收入 100.00 100.00

-7,577,774

勞務收入 224,352,000 55.06 216,774,226 57.89 -3.38

-7,577,774

服務收入 224,352,000 55.06 216,774,226 57.89 -3.38

-102,949,846

租金及權利金收入 183,013,000 44.92 80,063,154 21.38 -56.25 -102,949,846

權利金收入 183,013,000 44.92 80,063,154 21.38 -56.25 57,680,106

投融資業務收入 57,680,106 15.40

57,680,106

不動產投資收入 57,680,106 15.40

19,892,646

其他業務收入 81,000 0.02 19,973,646 5.33 24,558.82 801,800

其他補助收入 1,000 802,800 0.21 80,180.00

19,090,846

雜項業務收入 80,000 0.02 19,170,846 5.12 23,863.56 -12.37 -46,512,881

329,620,119 376,133,000

業務成本與費用 92.31 88.02

21,481,436

投融資業務成本 9,814,000 2.41 31,295,436 8.36 218.89 24,662,888

不動產投資成本 24,662,888 6.59

-3,181,452

其他投融資業務成本 9,814,000 2.41 6,632,548 1.77 -32.42 -56,379,058

行銷及業務費用 346,147,000 84.96 289,767,942 77.38 -16.29 -56,379,058

業務費用 346,147,000 84.96 289,767,942 77.38 -16.29

-11,615,259

管理及總務費用 20,172,000 4.95 8,556,741 2.28 -57.58 -11,615,259

管理費用及總務費用 20,172,000 4.95 8,556,741 2.28 -57.58 43.30 13,558,013

44,871,013 31,313,000

業務賸餘(短絀-) 7.69 11.98

34.13 9,394,924

36,919,924 27,525,000

業務外收入 6.76 9.86

3,602,215

財務收入 3,925,000 0.96 7,527,215 2.01 91.78

3,602,215

利息收入 3,925,000 0.96 7,527,215 2.01 91.78

5,792,709

其他業務外收入 23,600,000 5.79 29,392,709 7.85 24.55 3,082,970

受贈收入 20,000,000 4.91 23,082,970 6.16 15.41

923,361

違規罰款收入 3,600,000 0.88 4,523,361 1.21 25.65 1,786,378

雜項收入 1,786,378 0.48

4,937,799 4,937,799

業務外費用 1.32

4,937,799

其他業務外費用 4,937,799 1.32

4,937,799

雜項費用 4,937,799 1.32

16.19 4,457,125

31,982,125 27,525,000

業務外賸餘(短絀-) 6.76 8.54

30.62 18,015,138

76,853,138 58,838,000

本期賸餘(短絀-) 14.44 20.52

(19)

科      目 合     計 新竹火車站後站土地開 發作業基金

金  額 % 金  額 %

金  額 %

新竹市產業園區開發管 理基金

中華民國

收支餘絀 新竹市附屬

業務收入 374,491,132 100.00 15,422,226 100.00

勞務收入 216,774,226 57.89 12,637,657 81.94

服務收入 216,774,226 57.89 12,637,657 81.94

租金及權利金收入 80,063,154 21.38 2,784,569 18.06 權利金收入 80,063,154 21.38 2,784,569 18.06 投融資業務收入 57,680,106 15.40

不動產投資收入 57,680,106 15.40 其他業務收入 19,973,646 5.33 其他補助收入 802,800 0.21 雜項業務收入 19,170,846 5.12

業務成本與費用 329,620,119 88.02 109,155 47.01 6,632,548 43.01 投融資業務成本 31,295,436 8.36 6,632,548 43.01

不動產投資成本 24,662,888 6.59

其他投融資業務成本 6,632,548 1.77 6,632,548 43.01 行銷及業務費用 289,767,942 77.38

業務費用 289,767,942 77.38

管理及總務費用 8,556,741 2.28 109,155 47.01 管理費用及總務費用 8,556,741 2.28 109,155 47.01

業務賸餘(短絀-) 44,871,013 11.98 -109,155 -47.01 8,789,678 56.99 業務外收入 36,919,924 9.86 232,203 100.00 39,931 0.26

財務收入 7,527,215 2.01 232,203 100.00 37,771 0.24

利息收入 7,527,215 2.01 232,203 100.00 37,771 0.24

其他業務外收入 29,392,709 7.85 2,160 0.01

受贈收入 23,082,970 6.16

違規罰款收入 4,523,361 1.21

雜項收入 1,786,378 0.48 2,160 0.01

業務外費用 4,937,799 1.32 其他業務外費用 4,937,799 1.32

雜項費用 4,937,799 1.32

業務外賸餘(短絀-) 31,982,125 8.54 232,203 100.00 39,931 0.26 本期賸餘(短絀-) 76,853,138 20.52 123,048 52.99 8,829,609 57.25

16

(20)

新竹市各重劃區基金 新竹市公共停車場作業 基金

金  額 % 金  額 %

金  額 % 新竹市實施平均地權基

金  額 %

新竹市世博台灣館產創 園區作業基金 101年度

綜計表 (依基金別分列)

單位:新臺幣元

單位決算

100.00 279,841,181 100.00 21,547,619 100.00 57,680,106

204,136,569 72.95 204,136,569 72.95

2,500,000 11.60 74,778,585 26.72

2,500,000 11.60 74,778,585 26.72

100.00 57,680,106

100.00 57,680,106

19,047,619 88.40

926,027 0.33

802,800 0.29

19,047,619 88.40

123,227 0.04

63.35 211,036,400 75.41 71,149,396 330.20

36,541,099 176.86

4,151,521

42.76 24,662,888

42.76 24,662,888

15.29 209,796,729 74.97 71,149,396 330.20

8,821,817

15.29 209,796,729 74.97 71,149,396 330.20

8,821,817

5.30 1,239,671 0.44

3,056,394 4,151,521 176.86

5.30 1,239,671 0.44

3,056,394 4,151,521 176.86

36.65 68,804,781 24.59 -49,601,777 -230.20 21,139,007

-176.86 -4,151,521

6.39 6,410,373 2.29 24,205,087 112.33

3,685,007 100.00

2,347,323

6.29 721,528 0.26 569,171 2.64

3,629,089 2,337,453 99.58

6.29 721,528 0.26 569,171 2.64

3,629,089 2,337,453 99.58

0.10 5,688,845 2.03 23,635,916 109.69

55,918

9,870 0.42

23,082,970 107.13

193,613 0.90

4,329,748 1.55

0.10 1,359,097 0.49 359,333 1.67

55,918

9,870 0.42

8.56 4,937,799

8.56 4,937,799

8.56 4,937,799

-2.17 6,410,373 2.29 24,205,087 112.33

-1,252,792 100.00

2,347,323

34.48 75,215,154 26.88 -25,396,690 -117.86 19,886,215

-76.86 -1,804,198

(21)
(22)

項      目 預  算  數 金   額 %

決  算  數 金   額 %

比較增(+)減(-) 金   額 %

中華民國101年度 單位 :新臺幣元

(依撥補項目分列)

餘絀撥補綜計表 新竹市附屬單位決算

賸餘之部 1,306,306,000 100.00 1,647,907,940 100.00 341,601,940 26.15

本期賸餘 90,613,000 6.94 104,054,026 6.31 13,441,026 14.83

前期未分配賸餘 1,215,693,000 93.06 1,543,853,914 93.69 328,160,914 26.99

分配之部 93,136,000 7.13 20,082,271 1.22 -73,053,729 -78.44

填補累積短絀 93,136,000 7.13 20,082,271 1.22 -73,053,729 -78.44 未分配賸餘 1,213,170,000 92.87 1,627,825,669 98.78 414,655,669 34.18

短絀之部 234,342,000 100.00 65,327,658 100.00 -169,014,342 -72.12

本期短絀 31,775,000 13.56 27,200,888 41.64 -4,574,112 -14.40

前期待填補之短絀 202,567,000 86.44 38,126,770 58.36 -164,440,230 -81.18

填補之部 93,136,000 39.74 20,082,271 30.74 -73,053,729 -78.44

撥用賸餘 93,136,000 39.74 20,082,271 30.74 -73,053,729 -78.44

待填補之短絀 141,206,000 60.26 45,245,387 69.26 -95,960,613 -67.96

(23)

科      目 合     計 新竹火車站後站土地開 發作業基金

金  額 % 金  額 %

金  額 %

新竹市產業園區開發管 理基金

中華民國

餘絀撥補 新竹市附屬

賸餘之部 1,647,907,940 100.00 46,939,398 100.00 8,829,609 100.00

本期賸餘 104,054,026 6.31 123,048 0.26 8,829,609 100.00

前期未分配賸餘 1,543,853,914 93.69 46,816,350 99.74

分配之部 20,082,271 1.22 8,829,609 100.00

填補累積短絀 20,082,271 1.22 8,829,609 100.00 未分配賸餘 1,627,825,669 98.78 46,939,398 100.00

短絀之部 65,327,658 100.00 38,126,770 100.00

本期短絀 27,200,888 41.64

前期待填補之短絀 38,126,770 58.36 38,126,770 100.00

填補之部 20,082,271 30.74 8,829,609 23.16

撥用賸餘 20,082,271 30.74 8,829,609 23.16

待填補之短絀 45,245,387 69.26 29,297,161 76.84

20

(24)

新竹市各重劃區基金 新竹市公共停車場作業 基金

金  額 % 金  額 %

金  額 % 新竹市實施平均地權基

金  額 %

新竹市世博台灣館產創 園區作業基金 101年度

綜計表 (依基金別分列)

單位:新臺幣元

單位決算

100.00 617,975,945 100.00 9,448,464 100.00

783,660,713 100.00

181,053,811

2.54 75,215,154 12.17

19,886,215

97.46 542,760,791 87.83 9,448,464 100.00

763,774,498 181,053,811 100.00

9,448,464 100.00 1.00

1,804,198

9,448,464 100.00 1,804,198 1.00

100.00 617,975,945 100.00 783,660,713

99.00 179,249,613

25,396,690 100.00 100.00

1,804,198

25,396,690 100.00 1,804,198 100.00

9,448,464 37.20 100.00

1,804,198

9,448,464 37.20 1,804,198 100.00

15,948,226 62.80

(25)
(26)

決  算  數

金 額 %

比 較 增 (+) 減 (-) 項        目 預  算  數

單位 :新臺幣元 中華民國101年度

(依現金流量項目分列)

現金流量綜計表 新竹市附屬單位決算

業務活動之現金流量

58,838,000 76,853,138 18,015,138 30.62

本期賸餘(短絀-)

15,382,000 111,860,462 96,478,462 627.22

調整非現金項目

 業務活動之淨現金流入(流出-) 74,220,000 188,713,600 114,493,600 154.26 投資活動之現金流量

16,000,000 16,000,000

減少流動金融資產及短期貸墊款

-33,901,130 -33,901,130 增加投資、長期應收款、貸墊款及準

備金

-25,747,000 -520,207,294 -494,460,294 1,920.46 增加固定資產及遞耗資產

-2,324,300 -2,324,300 增加無形資產、遞延借項及其他資產

投資活動之淨現金流入(流出-) -25,747,000 -540,432,724 -514,685,724 1,999.01 融資活動之現金流量

20,301,179 20,301,179

增加短期債務、流動金融負債、其他 負債及遞延貸項

268,378,000 683,920,000 415,542,000 154.83

增加長期負債

-7,673,000 -2,582,281 5,090,719 -66.35

減少短期債務、流動金融負債、其他 負債及遞延貸項

-249,613,000 -302,938,097 -53,325,097 21.36

減少長期負債

融資活動之淨現金流入(流出-) 11,092,000 398,700,801 387,608,801 3,494.49 現金及約當現金之淨增(淨減-) 59,565,000 46,981,677 -12,583,323 -21.13 期初現金及約當現金 1,000,791,000 679,852,364 -320,938,636 -32.07 期末現金及約當現金 1,060,356,000 726,834,041 -333,521,959 -31.45

(27)

科      目 新竹火車站後站土地開 發作業基金 新竹市產業園區開發管

合     計 理基金

中華民國

現金流量 新竹市附屬

業務活動之現金流量

76,853,138 8,829,609

本期賸餘(短絀-) 123,048

111,860,462 370,796

調整非現金項目 8,641

 業務活動之淨現金流入(流出-) 188,713,600188,713,600 131,689131,689 9,200,4059,200,405 投資活動之現金流量

16,000,000 減少流動金融資產及短期貸墊款

-33,901,130 增加投資、長期應收款、貸墊款及

準備金

-520,207,294 增加固定資產及遞耗資產

-2,324,300 -41,000

增加無形資產、遞延借項及其他資 產

-20,000

投資活動之淨現金流入(流出-) -540,432,724-540,432,724 -20,000-20,000 -41,000-41,000 融資活動之現金流量

20,301,179 增加短期債務、流動金融負債、其

他負債及遞延貸項

683,920,000 83,000,000

增加長期負債

-2,582,281 減少短期債務、流動金融負債、其

他負債及遞延貸項

-302,938,097 -89,632,489

減少長期負債

融資活動之淨現金流入(流出-) 398,700,801398,700,801 -6,632,489-6,632,489 現金及約當現金之淨增(淨減-) 46,981,677 111,689 2,526,916 期初現金及約當現金 679,852,364 46,805,042 7,032,141 期末現金及約當現金 726,834,041 46,916,731 9,559,057

24

(28)

新竹市實施平均地權基 金

新竹市各重劃區基金 新竹市公共停車場作業 基金

新竹市世博台灣館產創 園區作業基金 101年度

綜計表

單位:新臺幣元

(依基金別分列)

單位決算

-25,396,690

-1,804,198 19,886,215 75,215,154

47,957,523

5,890,278 29,574,929 28,058,295

22,560,833 22,560,833 4,086,080

4,086,080 49,461,14449,461,144 103,273,449103,273,449

16,000,000

-929,391 -32,971,739

-506,337,531

-3,175,124 -10,694,639

-403,300

-254,000 -594,000 -1,012,000

-506,740,831 -506,740,831 -4,358,515

-4,358,515 -17,565,739-17,565,739 -11,706,639-11,706,639

20,301,179

464,620,000 136,300,000

-496,000 -2,086,281

-213,305,608

464,124,000 464,124,000 -56,704,429

-56,704,429 -2,086,281

-2,086,281

-20,055,998

-272,435 29,809,124 34,862,381

193,131,457

47,460,393 220,927,597 164,495,734

173,075,459

47,187,958 250,736,721 199,358,115

(29)
(30)

比較增(+)減(-)

% 金 額

科     目 本年度決算數

金 額 %

上年度決算數

% 金 額

中華民國101年12月31日

平衡綜計表

單位:新臺幣元

新竹市附屬單位決算

(依科目分列)

資產 4,707,056,289 100.00 4,250,922,400 100.00 456,133,889 10.73

流動資產 1,517,999,702 32.25 1,484,796,708 34.93 33,202,994 2.24

現金 726,834,041 15.44 679,852,364 15.99 46,981,677 6.91

6.91 15.99

15.44

726,834,041 679,852,364 46,981,677

銀行存款

應收款項 10,784,667 0.23 7,781,716 0.18 3,002,951 38.59

39.19 0.18

0.23

10,651,550 7,652,680 2,998,870

應收帳款

3.16 0.00

0.00

133,117 129,036 4,081

應收利息

預付款項 6,380,994 0.14 7,162,628 0.17 -781,634 -10.91

-10.91 0.17

0.14

6,380,994 7,162,628 -781,634

預付費用

短期貸墊款 774,000,000 16.44 790,000,000 18.58 -16,000,000 -2.03 -2.03 18.58

16.44

774,000,000 790,000,000 -16,000,000

短期貸款

投資、長期應收款、貸墊款及準備 金

288,446,211 6.13 279,207,969 6.57 9,238,242 3.31

長期投資 42,146,211 0.90 32,907,969 0.77 9,238,242 28.07

28.07 0.77

0.90

42,146,211 32,907,969 9,238,242

不動產投資

長期墊款 246,300,000 5.23 246,300,000 5.79

5.79 5.23

246,300,000 246,300,000

長期墊款

固定資產 2,457,530,385 52.21 2,036,777,203 47.91 420,753,182 20.66

土地 799,025,734 16.98 799,025,734 18.80

18.80 16.98

799,025,734 799,025,734

土地

土地改良物 18,931,207 0.40 17,359,457 0.41 1,571,750 9.05 12.05 1.37

1.39

65,406,141 58,374,305 7,031,836

土地改良物

13.31 -0.96

-0.99

-46,474,934 -41,014,848 -5,460,086

累計折舊-土地改良物(-)

房屋及建築 749,855,449 15.93 786,718,527 18.51 -36,863,078 -4.69 0.04 20.54

18.56

873,532,251 873,179,477 352,774

房屋及建築

43.04 -2.03

-2.63

-123,676,802 -86,460,950 -37,215,852

累計折舊-房屋及建築(-)

機械及設備 32,994,707 0.70 48,898,315 1.15 -15,903,608 -32.52 2.37 1.51

1.39

65,518,108 64,002,840 1,515,268

機械及設備

115.32 -0.36

-0.69

-32,523,401 -15,104,525 -17,418,876

累計折舊-機械及設備(-)

交通及運輸設備 4,521,815 0.10 5,650,787 0.13 -1,128,972 -19.98 9.14 0.23

0.23

10,592,663 9,705,303 887,360

交通及運輸設備

49.73 -0.10

-0.13

-6,070,848 -4,054,516 -2,016,332

累計折舊-交通及運輸設備(-)

(31)

比較增(+)減(-)

% 金 額

科     目 本年度決算數

金 額 %

上年度決算數

% 金 額

中華民國101年12月31日

平衡綜計表

單位:新臺幣元

新竹市附屬單位決算

(依科目分列)

什項設備 65,224,006 1.39 100,544,093 2.37 -35,320,087 -35.13

0.25 2.56

2.32

109,000,542 108,733,077 267,465

什項設備

434.58 -0.19

-0.93

-43,776,536 -8,188,984 -35,587,552

累計折舊-什項設備(-)

購建中固定資產 786,977,467 16.72 278,580,290 6.55 508,397,177 182.50 182.50 6.55

16.72

786,977,467 278,580,290 508,397,177

未完工程

無形資產 442,979,991 9.41 450,140,520 10.59 -7,160,529 -1.59

無形資產 442,979,991 9.41 450,140,520 10.59 -7,160,529 -1.59

-1.97 10.59

9.37

441,251,091 450,140,520 -8,889,429

專利權

0.04

1,728,900 1,728,900

電腦軟體

其他資產 100,000 0.00 100,000

什項資產 100,000 0.00 100,000

0.00

100,000 100,000

存出保證金

合計 4,707,056,289 100.00 4,250,922,400 100.00 456,133,889 10.73

28

(32)

比較增(+)減(-)

% 金 額

科     目 本年度決算數

金 額 %

上年度決算數

% 金 額

中華民國101年12月31日

平衡綜計表

單位:新臺幣元

新竹市附屬單位決算

(依科目分列)

負債 2,221,763,838 47.20 1,841,464,963 43.32 380,298,875 20.65

流動負債 79,112,870 1.68 97,514,796 2.29 -18,401,926 -18.87

應付款項 51,339,411 1.09 42,564,646 1.00 8,774,765 20.62

0.14

6,358,481 6,358,481

應付帳款

4.23 0.94

0.89

41,823,045 40,126,678 1,696,367

應付費用

29.53 0.06

0.07

3,157,885 2,437,968 719,917

應付利息

預收款項 27,773,459 0.59 54,950,150 1.29 -27,176,691 -49.46

-49.46 1.29

0.59

27,773,459 54,950,150 -27,176,691

預收收入

長期負債 2,119,209,745 45.02 1,738,227,842 40.89 380,981,903 21.92

長期債務 2,119,209,745 45.02 1,738,227,842 40.89 380,981,903 21.92

21.92 40.89

45.02

2,119,209,745 1,738,227,842 380,981,903

長期借款

其他負債 23,441,223 0.50 5,722,325 0.13 17,718,898 309.65

什項負債 23,441,223 0.50 5,722,325 0.13 17,718,898 309.65

0.42

20,000,000 20,000,000

存入保證金

-1.29 0.08

0.07

3,437,623 3,482,444 -44,821

應付保管款

-99.84 0.05

0.00

3,600 2,239,881 -2,236,281

暫收及待結轉帳項

淨值 2,485,292,451 52.80 2,409,457,437 56.68 75,835,014 3.15

基金 243,921,100 5.18 244,939,224 5.76 -1,018,124 -0.42

基金 243,921,100 5.18 244,939,224 5.76 -1,018,124 -0.42

-0.42 5.76

5.18

243,921,100 244,939,224 -1,018,124

基金

公積 658,791,069 14.00 658,791,069 15.50

資本公積 658,791,069 14.00 658,791,069 15.50

15.50 14.00

658,791,069 658,791,069

受贈公積

累積餘絀(-) 1,582,580,282 33.62 1,505,727,144 35.42 76,853,138 5.10

累積賸餘 1,582,580,282 33.62 1,505,727,144 35.42 76,853,138 5.10

5.10 35.42

33.62

1,582,580,282 1,505,727,144 76,853,138

累積賸餘

合計 4,707,056,289 100.00 4,250,922,400 100.00 456,133,889 10.73

(33)

科      目 合     計 新竹火車站後站土地開 發作業基金

金  額 % 金  額 %

金  額 %

新竹市產業園區開發管 理基金

中華民國 101

平衡 新竹市附屬

資產 4,707,056,289 100.00 46,939,398 100.00 258,264,071 100.00

流動資產 1,517,999,702 32.25 46,921,398 99.96 9,904,838 3.84

現金 726,834,041 15.44 46,916,731 99.95 9,559,057 3.70

銀行存款 726,834,041 15.44 46,916,731 99.95 9,559,057 3.70

應收款項 10,784,667 0.23 4,667 0.01 345,781 0.13

應收帳款 10,651,550 0.23 344,900 0.13

應收利息 133,117 4,667 0.01 881

預付款項 6,380,994 0.14

預付費用 6,380,994 0.14

短期貸墊款 774,000,000 16.44

短期貸款 774,000,000 16.44

投資、長期應收款、貸墊款及準 備金

288,446,211 6.13 246,300,000 95.37

長期投資 42,146,211 0.90

不動產投資 42,146,211 0.90

長期墊款 246,300,000 5.23 246,300,000 95.37

長期墊款 246,300,000 5.23 246,300,000 95.37

固定資產 2,457,530,385 52.21 2,022,333 0.78

土地 799,025,734 16.98

土地 799,025,734 16.98

土地改良物 18,931,207 0.40 2,006,463 0.78 土地改良物 65,406,141 1.39 21,518,078 8.33 累計折舊-土地改良物(-) -46,474,934 -0.99 -19,511,615 -7.55 房屋及建築 749,855,449 15.93

房屋及建築 873,532,251 18.56 累計折舊-房屋及建築(-) -123,676,802 -2.63

機械及設備 32,994,707 0.70 15,870 0.01

機械及設備 65,518,108 1.39 656,071 1.40 5,443,143 2.11 累計折舊-機械及設備(-) -32,523,401 -0.69 -656,071 -1.40 -5,427,273 -2.10 交通及運輸設備 4,521,815 0.10

交通及運輸設備 10,592,663 0.23 597,500 1.27 累計折舊-交通及運輸設備(

-) -6,070,848 -0.13 -597,500 -1.27

什項設備 65,224,006 1.39

什項設備 109,000,542 2.32

30

(34)

新竹市各重劃區基金 新竹市公共停車場作業基 金

金  額 % 金  額 %

金  額 % 新竹市實施平均地權基金

金  額 %

新竹市世博台灣館產創 園區作業基金 年12月31日

綜計表 (依基金別分列)

單位:新臺幣元

單位決算

資產423,344,150 100.00 792,583,037 100.00 1,768,583,604 100.00 1,417,342,029 100.00 流動資產397,215,610 93.83 681,092,149 85.93 209,770,099 11.86 173,095,608 12.21

現金47,187,958 11.15 250,736,721 31.64 199,358,115 11.27 173,075,459 12.21

銀行存款 31.64 199,358,115 11.27 173,075,459 12.21

47,187,958 11.15 250,736,721

應收款項27,652 0.01 57,934 0.01 10,328,484 0.58 20,149

應收帳款 10,306,650 0.58

應收利息27,652 0.01 57,934 0.01 21,834 20,149

預付款項 6,297,494 0.79 83,500

預付費用 6,297,494 0.79 83,500

短期貸墊款350,000,000 82.68 424,000,000 53.50

短期貸款 53.50

350,000,000 82.68 424,000,000 投資、長期應收款、貸墊款及準

備金

2.57 21,789,282 5.15 20,356,929

長期投資21,789,282 5.15 20,356,929 2.57

不動產投資 2.57

21,789,282 5.15 20,356,929 長期墊款

長期墊款

固定資產4,110,658 0.97 90,599,359 11.43 1,557,902,705 88.09 802,895,330 56.65

土地 85,718,166 10.82 713,307,568 40.33

土地 85,718,166 10.82 713,307,568 40.33

土地改良物 4,881,193 0.62 12,043,551 0.68 土地改良物 14,667,988 1.85 29,220,075 1.65 累計折舊-土地改良物(-) -9,786,795 -1.23 -17,176,524 -0.97

房屋及建築 749,855,449 42.40

房屋及建築 227,575 0.03 873,304,676 49.38 累計折舊-房屋及建築(-) -227,575 -0.03 -123,449,227 -6.98

機械及設備2,501,093 0.59 5,700,331 0.32 24,777,413 1.75 機械及設備3,465,715 0.82 1,270,000 0.16 12,764,064 0.72 41,919,115 2.96 累計折舊-機械及設備(-)-964,622 -0.23 -1,270,000 -0.16 -7,063,733 -0.40 -17,141,702 -1.21 交通及運輸設備1,307,668 0.31 863,308 0.05 2,350,839 0.17 交通及運輸設備2,870,375 0.68 67,800 0.01 2,008,044 0.11 5,048,944 0.36 累計折舊-交通及運輸設備(

-) -0.01 -1,144,736 -0.06 -2,698,105 -0.19

-1,562,707 -0.37 -67,800

什項設備301,897 0.07 191,527 0.01 64,730,582 4.57

什項設備377,000 0.09 346,900 0.04 2,225,426 0.13 106,051,216 7.48

(35)

科      目 合     計 新竹火車站後站土地開 發作業基金

金  額 % 金  額 %

金  額 %

新竹市產業園區開發管 理基金

中華民國 101

平衡 新竹市附屬

累計折舊-什項設備(-) -43,776,536 -0.93 購建中固定資產 786,977,467 16.72

未完工程 786,977,467 16.72

無形資產 442,979,991 9.41 18,000 0.04 36,900 0.01

無形資產 442,979,991 9.41 18,000 0.04 36,900 0.01

專利權 441,251,091 9.37

電腦軟體 1,728,900 0.04 18,000 0.04 36,900 0.01

其他資產 100,000

什項資產 100,000

存出保證金 100,000

負債 2,221,763,838 47.20 287,561,232 111.34

流動負債 79,112,870 1.68 2,552,703 0.99

應付款項 51,339,411 1.09 528,003 0.20

應付帳款 6,358,481 0.14

應付費用 41,823,045 0.89

應付利息 3,157,885 0.07 528,003 0.20

預收款項 27,773,459 0.59 2,024,700 0.78

預收收入 27,773,459 0.59 2,024,700 0.78

長期負債 2,119,209,745 45.02 284,958,529 110.34

長期債務 2,119,209,745 45.02 284,958,529 110.34

長期借款 2,119,209,745 45.02 284,958,529 110.34

其他負債 23,441,223 0.50 50,000 0.02

什項負債 23,441,223 0.50 50,000 0.02

存入保證金 20,000,000 0.42

應付保管款 3,437,623 0.07 50,000 0.02

暫收及待結轉帳項 3,600

淨值 2,485,292,451 52.80 46,939,398 100.00 -29,297,161 -11.34

基金 243,921,100 5.18

基金 243,921,100 5.18

基金 243,921,100 5.18

公積 658,791,069 14.00

資本公積 658,791,069 14.00

受贈公積 658,791,069 14.00

累積餘絀(-) 1,582,580,282 33.62 46,939,398 100.00 -29,297,161 -11.34

32

(36)

新竹市各重劃區基金 新竹市公共停車場作業基 金

金  額 % 金  額 %

金  額 % 新竹市實施平均地權基金

金  額 %

新竹市世博台灣館產創 園區作業基金 年12月31日

綜計表 (依基金別分列)

單位:新臺幣元

單位決算

累計折舊-什項設備(-)-75,103 -0.02 -346,900 -0.04 -2,033,899 -0.12 -41,320,634 -2.92 購建中固定資產 75,940,971 4.29 711,036,496 50.17

未完工程 75,940,971 4.29 711,036,496 50.17

無形資產228,600 0.05 534,600 0.07 910,800 0.05 441,251,091 31.13

無形資產228,600 0.05 534,600 0.07 910,800 0.05 441,251,091 31.13

專利權 441,251,091 31.13

電腦軟體228,600 0.05 534,600 0.07 910,800 0.05

其他資產 100,000 0.01

什項資產 100,000 0.01

存出保證金 100,000 0.01

負債 173,437 0.04 8,922,324 1.13 643,245,039 36.37 1,281,861,806 90.44

流動負債 8,718,724 1.10 59,295,637 3.35 8,545,806 0.60

應付款項 8,718,724 1.10 33,546,878 1.90 8,545,806 0.60

應付帳款 6,358,481 0.80

應付費用 2,360,243 0.30 33,435,360 1.89 6,027,442 0.43

應付利息 111,518 0.01 2,518,364 0.18

預收款項 25,748,759 1.46

預收收入 25,748,759 1.46

長期負債 562,911,216 31.83 1,271,340,000 89.70

長期債務 562,911,216 31.83 1,271,340,000 89.70

長期借款 562,911,216 31.83 1,271,340,000 89.70

其他負債173,437 0.04 203,600 0.03 21,038,186 1.19 1,976,000 0.14

什項負債173,437 0.04 203,600 0.03 21,038,186 1.19 1,976,000 0.14

存入保證金 20,000,000 1.13

應付保管款173,437 0.04 200,000 0.03 1,038,186 0.06 1,976,000 0.14 暫收及待結轉帳項 3,600

淨值423,170,713 99.96 783,660,713 98.87 1,125,338,565 63.63 135,480,223 9.56

基金243,921,100 57.62 基金243,921,100 57.62

基金

243,921,100 57.62

公積 507,362,620 28.69 151,428,449 10.68

資本公積 507,362,620 28.69 151,428,449 10.68

受贈公積 507,362,620 28.69 151,428,449 10.68

累積餘絀(-)179,249,613 42.34 783,660,713 98.87 617,975,945 34.94 -15,948,226 -1.13

(37)

科      目 合     計 新竹火車站後站土地開 發作業基金

金  額 % 金  額 %

金  額 %

新竹市產業園區開發管 理基金

中華民國 101

平衡 新竹市附屬

累積賸餘 1,627,825,669 34.58 46,939,398 100.00

累積賸餘 1,627,825,669 34.58 46,939,398 100.00

累積短絀(-) -45,245,387 -0.96 -29,297,161 -11.34

累積短絀 -45,245,387 -0.96 -29,297,161 -11.34

34

信託代理與保證資產(負債)性質科目,本年度決算為6,036,912元,上年度決算為 5,270,504元。

註:

(38)

新竹市各重劃區基金 新竹市公共停車場作業基 金

金  額 % 金  額 %

金  額 % 新竹市實施平均地權基金

金  額 %

新竹市世博台灣館產創 園區作業基金 年12月31日

綜計表 (依基金別分列)

單位:新臺幣元

單位決算

累積賸餘179,249,613 42.34 783,660,713 98.87 617,975,945 34.94

累積賸餘 98.87 617,975,945 34.94

179,249,613 42.34 783,660,713

累積短絀(-) -15,948,226 -1.13

累積短絀 -15,948,226 -1.13

(39)

增加 減少

100,137  業務成本與費用 203,000 109,155 109,155

100,137   管理及總務費用 203,000 109,155 109,155

100,137    管理費用及總務費用 203,000 109,155 109,155

-100,137  業務賸餘(短絀-) -203,000 -109,155 -109,155

170,584  業務外收入 132,000 232,203 232,203

170,584   財務收入 132,000 232,203 232,203

170,584    利息收入 132,000 232,203 232,203

170,584  業務外賸餘(短絀-) 132,000 232,203 232,203

70,447  本期賸餘(短絀-) -71,000 123,048 123,048

46,816,350  賸餘之部 46,679,000 46,939,398 46,939,398

70,447    本期賸餘 123,048 123,048

46,745,903    前期未分配賸餘 46,679,000 46,816,350 46,816,350

 分配之部 71,000

   填補累積短絀 71,000

46,816,350  未分配賸餘 46,608,000 46,939,398 46,939,398

 短絀之部 71,000

   本期短絀 71,000

 填補之部 71,000

   撥用賸餘 71,000

 業務活動之現金流量

70,447   本期賸餘(短絀-) -71,000 123,048 123,048

-6,904   調整非現金項目 3,000 8,641 8,641

63,543    業務活動之淨現金流入 (流出-)

-68,000 131,689 131,689

 投資活動之現金流量   增加無形資產、遞延借項 及其他資產

-20,000 -20,000

   投資活動之淨現金流入 (流出-)

-20,000 -20,000

 融資活動之現金流量    融資活動之淨現金流入 (流出-)

63,543  現金及約當現金之淨增(淨 減-)

-68,000 111,689 111,689

46,741,499  期初現金及約當現金 46,657,000 46,805,042 46,805,042 46,805,042  期末現金及約當現金 46,589,000 46,916,731 46,916,731

新竹市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國101年度

部 分

上年度

決算數 科 目 預算數 原 列

決算數

修正數

決 算

核定數 單位:新臺幣元

分 餘

分 現

36

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