新竹市政府 附屬單位預算 收支餘絀綜計表
中華民國 九十三年度 單位：新台幣千元
科 目 名 稱 合 計
金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％
業務收入 579,876 100.00 796 100.00 20,924 100.00 - - - - 10,000 100.00 - - 9,396 100.00 500,000 100.00 38,760 100.00
勞務收入 30,320 5.23 - - 20,924 100.00 - - - 9,396 100.00 - - - -
服務收入 9,396 1.62 - - - 9,396 100.00 - - -
管理收入 20,924 3.61 - - 20,924 100.00 - - - -
投融資業務收入 796 0.14 796 100.00 - - - -
存款利息收入 796 0.14 796 100.00 - - - -
徵收收入 12,760 2.20 - - - 12,760 32.92
污染防制收入 12,760 2.20 - - - 12,760 32.92
福利收入 500,000 86 - - - 500,000 100.00 - -
社會福利收入 500,000 86.23 - - 500,000 100.00
其他業務收入 36,000 6.21 - - - 10,000 100.00 - - - 26,000 67.08
其他補助收入 36,000 6.21 - - - 10,000 100.00 - - - 26,000 67.08
雜項業務收入 - - - -
業務成本與費用 553,988 95.54 1,328 166.83 28,503 136.22 13,335 320.09 3,564 74.65 18,770 187.70 663 205.90 18,338 195.17 429,192 85.84 40,295 103.96
投融資業務成本 18,338 3.16 - - - 18,338 195.17 - - - -
18,338 3.16 - - - 18,338 195.17 - -
福利成本 429,192 74.01 - - - 429,192 85.84 - -
社會福利成本 429,192 74.01 - - - 429,192 85.84 -
其他業務成本 1,328 0.23 1,328 166.83 - - - -
雜項業務成本 1,328 0.23 1,328 166.83 - - - -
行銷及業務費用 9,350 1.61 - - - - 9,350 224.44 - - - -
業務費用 9,350 1.61 - - 9,350 224.44 - - - -
管理及總務費用 55,485 9.57 - - 28,503 136.22 3,985 95.66 3,564 74.65 18,770 187.70 663 205.90 - - - -
55,485 9.57 - - 28,503 136.22 3,985 95.66 3,564 74.65 18,770 187.70 663 205.90 - - - - -
其他業務費用 40,295 6.95 - - - 40,295 103.96
雜項業務費用 40,295 6.95 - - - 40,295 103.96
25,888 4.46 (-) 532 (-) 66.83 (-) 7,579 (-) 36.22 (-) 13,335 (-) 320.09 (-) 3,564 (-) 74.65 (-) 8,770 (-) 87.70 (-) 663 (-) 205.90 (-) 8,942 (-) 95.17 70,808 14.16 (-) 1,535 (-) 3.96 業務外收入 13,387 2.31 532 66.83 2,467 11.79 4,166 100.00 4,774 100.00 15 0.15 322 100.00 10 0.11 700 0.14 401 1.03 財務收入 13,384 2.31 532 66.83 2,467 11.79 4,166 100.00 4,774 100.00 15 0.15 322 100.00 10 0.11 700 0.14 398 1.03 利息收入 13,384 2.31 532 66.83 2,467 11.79 4,166 100.00 4,774 100.00 15 0.15 322 100.00 10 0.11 700 0.14 398 1.03
其他業務外收入 3 0.00 - - - 3 0.01
財產交易賸餘 2 0.00 - - - 2 0.01
違約罰款收入 - - - -
雜項收入 1 0.00 - - - 1 0.00
業務外費用 13,040 2.25 - - - 13,000 130.00 - - - 40 0.10
財務費用 13,000 2.24 - - - 13,000 130.00 - - - -
利息費用 13,000 2.24 - - - 13,000 130.00 - - - -
其他業務外費用 40 0.01 - - - 40 0.10
雜項支出 40 0.01 - - - 40 0.10
(依基金類分列)
新竹市政府所屬 公教人員住宅輔建
及福利互助基金
新竹市政府 國民住宅管理
維護基金
新竹市政府 各重劃區維護基金
新竹 市政府 平均 地權基金
新竹市 沿海十七公里 觀光帶建設基金
新竹市政府 工業區開發 管理基金
新竹火車站 後站土地開發
作業基金
新竹市 公益彩券盈餘
分配基金
新竹市 環境污染 防制基金
其他投融資業務成本
管理費用及總務費用
業務賸餘(短絀-)
347 0.06 532 66.83 2,467 11.79 4,166 100.00 4,774 100.00 (-) 12,985 (-) 129.85 322 100.00 10 0.11 700 0.14 361 0.93 26,235 4.52 - - (-) 5,112 (-) 24.43 (-) 9,169 (-) 220.09 1,210 25.35 (-) 21,755 (-) 217.55 (-) 341 (-) 105.90 (-) 8,932 (-) 95.06 71,508 14.30 (-) 1,174 (-) 3.03 業務外賸餘(短絀一)
本期賸餘(短絀一)
附 屬 單 位 預 算
單位：新台幣千元
科 目 名 稱 合 計
金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％
賸餘之部 999,504 100.00 194,502 100.00 162,996 100.00 395,919 100.00 100,442 100.00 12,020 100.00 23,811 100.00 - - 71,508 100.00 38,306 100.00
73,047 7.31 - - - - 329 0.08 1,210 1.20 - - - 71,508 100.00 - -
926,457 92.69 194,502 100.00 162,996 100.00 395,590 99.92 99,232 98.80 12,020 100.00 23,811 100.00 - - - - 38,306 100.00 分配之部 222,647 22.28 194,502 100.00 5,112 3.14 9,498 2.40 - - 12,020 100.00 341 1.43 - - - - 1,174 3.06 28,145 2.82 - - 5,112 3.14 9,498 2.40 - - 12,020 100.00 341 1.43 - - - - 1,174 3.06
- - - -
- - - -
194,502 19.46 194,502 100.00 - - - -
- - - -
未分配賸餘 776,857 77.72 - - 157,884 96.86 386,421 97.60 100,442 100.00 - - 23,470 98.57 - - 71,508 100.00 37,132 96.94 短絀之部 49,952 100.00 - - 5,112 100.00 9,498 100.00 - - 21,755 100.00 341 100.00 12,072 100.00 - - 1,174 100.00 46,812 93.71 - - 5,112 100.00 9,498 100.00 - - 21,755 100.00 341 100.00 8,932 73.99 - - 1,174 100.00
3,140 6.29 - - - 3,140 26.01 - - - -
填補之部 28,145 56.34 - - 5,112 100.00 9,498 100.00 - - 12,020 55.25 341 100.00 - - - - 1,174 100.00
28,145 56.34 - - 5,112 100.00 9,498 100.00 - - 12,020 55.25 341 100.00 - - - 1,174 100.00
待填補之短絀 21,807 43.66 - - - 9,735 44.75 - - 12,072 100.00 - - - -
新 竹 市 政 府
餘 絀 撥 補 綜 計 表 (依基金別分列)
中 華 民 國 九 十 三 年 度 新竹市政府所屬
公教人員住宅輔建 及福利互助基金
新竹市政府 國民住宅管理
維護基金
新竹市政府 各重劃區維護基金
新竹市政府 平均地權基金
新竹市 沿海十七公里 觀光帶建設基金
新竹市政府 工業區開發 管理基金
新竹火車站 後站土地開發
作業基金
新竹市 公益彩券盈餘
分配基金
新竹市 環境污染 防制基金
本期賸餘 前期未分配賸餘
填補累積短絀 提存公積 賸餘撥充基金數 解繳市庫淨額 其他依法分配數
本期短絀
前期待填補之短絀
撥用賸餘
新竹市政府 附屬單位預算
九十三年度 單位：新台幣千元
科 目 名 稱 合計
業務活動之現金流量
本期賸餘 26,235 - (-) 5,112 (-) 9,169 1,210 (-) 21,755 (-) 341 (-) 8,932 71,508 (-) 1,174
調整非現金項目 37,802 30 1,175 1,738 202 18,712 503 5,000 9,425 1,017
折舊及折耗 23,457 - 1,151 1,678 470 14,420 503 5,000 125 110
(-) 2 (-) 2
814 30 24 60 (-) 268 (-) 20 - - (-) 50 1,038
13,533 - - - - 4,312 - - 9,350 (-) 129
64,037 30 (-) 3,937 (-) 7,431 1,412 (-) 3,043 162 (-) 3,932 80,933 (-) 157
投資活動之現金流量
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金 255,395 255,395 - - - -
減少長期應收款 255,395 255,395 -
減少固定資產及遞耗資產 2 - - - 2
減少固定資產 2 - - - 2
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金 (-) 195 - - - - (-) 195
增加準備金 (-) 195 - - - - (-) 195
增加固定資產及遞耗資產 (-) 532,292 - (-) 30,506 - (-) 320 (-) 500,000 - - (-) 1,250 (-) 216 增加固定資產 (-) 532,292 - (-) 30,506 - (-) 320 (-) 500,000 - - (-) 1,250 (-) 216 (-) 277,090 255,395 (-) 30,506 - (-) 320 (-) 500,000 - - (-) 1,250 (-) 409 融資活動之現金流量 增加短期債務及其他負債 195 - - - 195
增加其他負債 195 - - - 195
增加長期負債 511,292 - - - - 507,350 - 3,942 - -
增加長期債務 511,292 - - - - 507,350 - 3,942 - -
減少基金及公積 (-) 302,000 (-) 302,000 - - - -
減少基金 (-) 302,000 (-) 302,000
賸餘分配款 (-) 194,502 (-) 194,502 - - - -
解繳市庫淨額 (-) 194,502 (-) 194,502 - - - -
14,985 (-) 496,502 - - - 507,350 - 3,942 - 195
(-) 198,068 (-) 241,077 (-) 34,443 (-) 7,431 1,092 4,307 162 10 79,683 (-) 371
期初現金及約當現金 1,129,735 241,077 168,072 322,404 341,947 1,334 22,139 508 - 32,254
期末現金及約當現金 931,667 0 133,629 314,973 343,039 5,641 22,301 518 79,683 31,883
現金流量綜計表 (依基金別分列)
中華民國 新竹市政府所屬
公教人員住宅輔建 及福利互助基金
新竹市政府 國民住宅管理
維護基金
新竹市政府 各重劃區 維護基金
新竹市政府 平均地權基金
新竹市 沿海十七公里 觀光帶建設基金
新竹市政府 工業區開發 管理基金
新竹火車站 後站土地開發
作業基金
新竹市 公益彩券盈餘
分配基金
新竹市 環境污染防制
基金
處理資產短絀(賸餘─) 流動資產淨減 (淨增 ─ ) 流動負債淨增 (淨減 ─ ) 業務活動之淨現金流入 (流出 ─ )
投資活動之淨現金流入 (流出 ─ )
融資活動之淨現金流入 (流出 ─ ) 現金及約當現金之淨增 (淨減 ─ )
