高雄市政府社會局 平衡表
中華民國110年1月31日 單位：新臺幣元頁數:第1頁
資產 6,428,562,073 負債 2,045,264,030
流動資產 4,029,333,791 流動負債 1,528,535,197
專戶存款 1,744,321,014 應付帳款 4,333,680
零用金 350,000 應付代收款 1,524,201,517
應收帳款 10,998,782 其他負債 516,728,833
其他應收款 380,365 存入保證金 3,413,649
預付款 2,273,283,630 應付保管款 29,752,449
固定資產 2,099,921,750 暫收款 483,562,735
土地 1,709,979,015 淨資產 4,383,298,043
房屋建築及設備 533,151,618 資產負債淨額 4,383,298,043
累計折舊－房屋建築及設備 -181,766,766 資產負債淨額 4,383,298,043
機械及設備 42,592,209
累計折舊－機械及設備 -31,744,040
交通及運輸設備 56,735,053
累計折舊－交通及運輸設備 -36,568,961
雜項設備 36,838,998
累計折舊－雜項設備 -29,295,376
無形資產 1,901,637
電腦軟體 1,901,637
其他資產 297,404,895
暫付款 296,609,336
存出保證金 795,559
合 計 6,428,562,073 合 計 6,428,562,073
備 註 備 註
保管有價證券 - 應付保管有價證券 -
保管品 - 應付保管品 -
保證品 2,036,504 應付保證品 2,036,504
債權憑證 229 待抵銷債權憑證 229
平衡表淨資產之增減變動原因說明；
(1)本年度截至1月收之餘絀737,276,743元。
科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額
資產負債淨額於上年度結轉數3,647,140,148元與本年度截至1月數4,383,298,043元之增減變動金額736,157,895元，原因如下:
報表編號：arf30 列印日期：110/2/17
高雄市政府社會局 平衡表
中華民國110年1月31日 單位：新臺幣元頁數:第2頁
科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額 (2)退還以前年度歲入繳庫數1,118,848元。
報表編號：arf30 列印日期：110/2/17
