年 月 日
（單位：新臺幣千元，％）項目 本季 A 前一季 B 前二季 C 前三季 D 前四季 E 可用資本(金額)
1 普通股權益第一類資本淨額 1a 完全導入 ECL 會計模型普通股權
益第一類資本淨額 2 第一類資本淨額
2a 完全導入 ECL 會計模型第一類資 本淨額
3 資本總額
3a 完全導入 ECL 會計模型資本總額 風險性資產(金額)
4 風險性資產總額
風險基礎資本比率(占風險性資產 總額比率)
5 普通股權益第一類資本比率(%) 5a 完全導入 ECL 會計模型普通股權
益第一類資本比率(%) 6 第一類資本比率(%)
6a 完全導入 ECL 會計模型第一類資 本比率(%)
7 資本適足率(%)
7a 完全導入 ECL 會計模型資本適足 率(%)
其他普通股權益第一類資本緩衝 資本比率要求(占風險性資產總額 比率)
8 留存緩衝資本比率要求(%)
9 抗景氣循環緩衝資本比率要求(%) 10 G-SIB 及/或 D-SIB 其他資本比率
要求(%)
41
11
銀行普通股權益第一類資本特定 緩衝資本比率要求合計(%) (本項第 8 項、第 9 項及第 10 項 之加總)
12 符合銀行最低資本要求後之可用 普通股權益第一類資本比率(%) 槓桿比率
13 槓桿比率暴險衡量總額 14 槓桿比率(%)
(本項第 2 項/第 13 項)
14a
完全導入 ECL 會計模型之槓桿比 率(%)
(本項第 2a 項/第 13 項) 流動性覆蓋比率(LCR)
15 合格高品質流動性資產(HQLA)總 額
16 淨現金流出總額 17 流動性覆蓋比率(%)
淨穩定資金比率(NSFR) 18 可用穩定資金總額 19 應有穩定資金總額 20 淨穩定資金比率(%) 重大變動原因及說明：
填表說明：
1. 本表更新頻率：半年，請填列申報本季及前四季季底資料。
2. 本表採個體基礎填報。
3. 完全導入 ECL 會計模型：因應 IFRS 9 之適用，增列完全導入預期信用損失會計模 型之相關比率。
4. 第 9 列「抗景氣循環緩衝資本比率要求(%)」：我國目前抗景氣循環緩衝資本比率要 求為 0%，俟主管機關發布相關定義、計算方式與規範，再依循辦理填列。
5. 第 10 列「G-SIB 及/或 D-SIB 其他資本比率要求 (%)」：如銀行有被「FSB 及 BCBS 評為全球型系統性重要銀行」，或被「金管會指定為國內系統性重要銀行」，始須填 列。(因國內系統性重要銀行之額外法定資本需求係分四年平均於各年底前提列完成，
故上半年度比率應與前一年底之比率相同；下半年度填報時才可逐年增加) 6. 本表各項目定義如下：
(1) 第 12 列「符合銀行最低資本要求後之可用普通股權益第一類資本比率(%)」：不
一定等於普通股權益第一類資本比率(%)及普通股權益第一類資本比率最低要求 之差。可參考【附表四之三】第 68 列項目說明。
(2) 第 13 列「槓桿比率暴險衡量總額」：金額係反映期末價值。
(3) 第 15 列「合格高品質流動性資產(HQLA)總額」及第 16 列「淨現金流出總額」： 其定義係依據「銀行流動性覆蓋比率實施標準」之規定辦理。
跨表檢核：
1. 【附表八】1A=【附表四之三】29
2. 【附表八】2A=【附表四之三】45=【附表六之一】20A 3. 【附表八】3A=【附表四之三】59
4. 【附表八】4A=【附表四之三】60 5. 【附表八】5A=【附表四之三】61 6. 【附表八】6A=【附表四之三】62 7. 【附表八】7A=【附表四之三】63 8. 【附表八】8A=【附表四之三】65 9. 【附表八】9A=【附表四之三】66 10. 【附表八】10A=【附表四之三】67 11. 【附表八】12A=【附表四之三】68 12. 【附表八】13A=【附表六之一】21A 13. 【附表八】14A=【附表六之一】22A 14. 【附表八】15A=【附表五十一】21B 15. 【附表八】16A=【附表五十一】22B 16. 【附表八】17A=【附表五十一】23B 17. 【附表八】18A=【附表五十二】14E 18. 【附表八】19A=【附表五十二】33E 19. 【附表八】20A=【附表五十二】34E
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