單位：新臺幣元
新北市地方教育發展基金—新北市板橋區溪洲國民小學 平衡表
中華民國109年12月31日
科 目 名 稱
本 年 度 決 算 數 比 較 增 減 (-) 金 額 % 金 額 % 金 額 %
上 年 度 決 算 數
1 資 產 2,552,173,011 100.00 2,551,025,916 100.00 1,147,095 0.04
11 流動資產 29,834,419 1.17 27,690,014 1.09 2,144,405 7.74
111 現金 29,834,419 1.17 27,690,014 1.09 2,144,405 7.74
銀行存款
1112 29,834,419 1.17 27,690,014 1.09 2,144,405 7.74
3,631,495 3,737,509
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款 0.14 0.15 -106,014 -2.84
23,073,472 21,151,220
1112-2 銀行存款-保管金專戶 0.90 0.83 1,922,252 9.09
26,798 26,785
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶 0.00 0.00 13 0.05
3,102,654 2,774,500
1112-5 銀行存款-午餐專戶 0.12 0.11 328,154 11.83
13 其他資產 2,522,338,592 98.83 2,523,335,902 98.91 -997,310 -0.04
131 什項資產 2,522,338,592 98.83 2,523,335,902 98.91 -997,310 -0.04
暫付及待結轉帳項
1315 7,920 0.00 7,500 0.00 420 5.60
代管資產
1316 2,522,330,672 98.83 2,523,328,402 98.91 -997,730 -0.04
2,493,340,818 2,493,340,818
1316-1 代管資產-土地 97.69 97.74 0 0.00
26,184,623 27,157,960
1316-2 代管資產-房屋及建築 1.03 1.06 -973,337 -3.58
14,934 35,037
1316-3 代管資產-機械及設備 0.00 0.00 -20,103 -57.38
5,578 5,758
1316-4 代管資產-交通及運輸設備 0.00 0.00 -180 -3.13
52,825 56,935
1316-5 代管資產-什項設備 0.00 0.00 -4,110 -7.22
2,731,894 2,731,894
1316-8 代管資產-土地改良物 0.11 0.11 0 0.00
資 產 合 計 2,552,173,011 100.00 2,551,025,916 100.00 1,147,095 0.04 2 負 債 2,548,545,258 99.86 2,547,290,467 99.85 1,254,791 0.05
21 流動負債 22,292,822 0.87 20,002,598 0.78 2,290,224 11.45
212 應付款項 22,292,822 0.87 20,002,598 0.78 2,290,224 11.45
應付代收款
2123 22,292,822 0.87 20,002,598 0.78 2,290,224 11.45
22 其他負債 2,526,252,436 98.98 2,527,287,869 99.07 -1,035,433 -0.04
221 什項負債 2,526,252,436 98.98 2,527,287,869 99.07 -1,035,433 -0.04
存入保證金
2211 3,918,022 0.15 3,957,407 0.16 -39,385 -1.00
應付代管資產
2214 2,522,330,672 98.83 2,523,328,402 98.91 -997,730 -0.04
暫收及待結轉帳項
2215 3,742 0.00 2,060 0.00 1,682 81.65
2,552,173,011 負 債 及 基 金 餘 額 合 計
3,627,753
3111 311 31 3
3,627,753 3,627,753 3,627,753 基金餘額
基金餘額 基金餘額
累積餘額
3,735,449
2,551,025,916 3,735,449 3,735,449 3,735,449
-107,696 -107,696 -107,696 -107,696 1,147,095 0.14
0.14 0.14 0.14
0.15 0.15 0.15 0.15
-2.88 -2.88 -2.88 -2.88 0.04
100.00 100.00
信託代理與保證資產 1,845,486 信託代理與保證負債 1,845,486
保管品 64,350 應付保管品 64,350
保證品 1,781,136 應付保證品 1,781,136
註：
13244-6
