單位：新臺幣元
15-21-6
桃園市地方教育發展基金 － 桃園市立青溪國民中學 平衡表
中華民國110年8月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債 2 32,852,296 4.05
流動負債 21 12,442,339 1.53
應付款項 2102 12,442,339 1.53
應付代收款 210203 12,442,339 1.53
其他負債 28 20,409,957 2.52
什項負債 2801 20,409,957 2.52
存入保證金 280104 2,533,757 0.31
280104-X 0
押標金 0.00
280104-Y 1,795,000
保證金 0.22
280104-Z 738,757
保固金 0.09
應付代管資產 280107 17,876,200 2.20
3 31
778,248,614 778,248,614 778,248,614
95.95 95.95 95.95 淨資產
淨資產
淨資產 3101
89.49
累積餘額 310101 725,849,435
52,399,179
本期賸餘 310102 6.46
1
資 產 811,100,910 100.00
11
流動資產 69,603,695 8.58
1101
現金 68,960,220 8.50
110102
銀行存款 68,840,220 8.49
110102-1
公庫存款 53,578,644 6.61
110102-2
零用金專戶 928,955 0.11
110102-3
保管款專戶 14,332,621 1.77
110103
零用及週轉金 120,000 0.01
1108
預付款項 643,475 0.08
110804
預付費用 643,475 0.08
110804-2
預付費用-預算外 643,475 0.08
14
固定資產 717,186,263 88.42
1401
土地 597,102,365 73.62
140101
土地 597,102,365 73.62
1402
土地改良物 9,775,677 1.21
140201
土地改良物 26,761,680 3.30
信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
註： 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數$7,559,084元。
109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數$552,582元。
109年度應收利息及其他應收款$0元。
109年結帳分錄固定項目淨額$717,737,769。
單位：新臺幣元
15-21-7
桃園市地方教育發展基金 － 桃園市立青溪國民中學 平衡表
中華民國110年8月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
合計： 811,100,910
140202
累計折舊-土地改良物 -16,986,003 -2.09
1404
房屋建築及設備 65,445,136 8.07
140401
房屋建築及設備 177,341,468 21.86
140402 累計折舊-房屋建築及
設備
-111,896,332 -13.80 1405
機械及設備 26,633,173 3.28
140501
機械及設備 47,248,082 5.83
140502
累計折舊-機械及設備 -20,614,909 -2.54
1406
交通及運輸設備 4,255,110 0.52
140601
交通及運輸設備 5,833,755 0.72
140602 累計折舊-交通及運輸
設備
-1,578,645 -0.19 1407
雜項設備 13,974,802 1.72
140701
雜項設備 44,444,809 5.48
140702
累計折舊-雜項設備 -30,470,007 -3.76
16
無形資產 6,434,752 0.79
信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
註： 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數$7,559,084元。
109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數$552,582元。
109年度應收利息及其他應收款$0元。
109年結帳分錄固定項目淨額$717,737,769。
單位：新臺幣元
15-21-8
桃園市地方教育發展基金 － 桃園市立青溪國民中學 平衡表
中華民國110年8月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
1601
無形資產 6,434,752 0.79
160102
電腦軟體 6,434,752 0.79
18
其他資產 17,876,200 2.20
1801
什項資產 17,876,200 2.20
180106
代管資產 17,876,200 2.20
180106-1
代管-土地 17,876,200 2.20
合計： 811,100,910
信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
註： 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數$7,559,084元。
109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數$552,582元。
109年度應收利息及其他應收款$0元。
109年結帳分錄固定項目淨額$717,737,769。
