單位：新臺幣元
新北市板橋區溪洲國民小學 新北市地方教育發展基金
平衡表
中華民國106年12月31日
科 目 名 稱
本 年 度 決 算 數 比 較 增 減 (-) 金 額 % 金 額 % 金 額 %
上 年 度 決 算 數
1 資 產 685,792,349 100.00 693,962,227 100.00 -8,169,878 -1.18
11 流動資產 24,903,734 3.63 31,824,482 4.59 -6,920,748 -21.75
111 現金 24,903,734 3.63 25,726,382 3.71 -822,648 -3.20
銀行存款
1112 24,903,734 3.63 25,726,382 3.71 -822,648 -3.20
2,859,922 3,016,051
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款 0.42 0.43 -156,129 -5.18
18,109,020 19,374,498
1112-2 銀行存款-保管金專戶 2.64 2.79 -1,265,478 -6.53
141,658 134,520
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶 0.02 0.02 7,138 5.31
3,793,134 3,201,313
1112-5 銀行存款-午餐專戶 0.55 0.46 591,821 18.49
113 應收款項 0 0.00 98,100 0.01 -98,100 -100.00
應收收益
1138 0 0.00 98,100 0.01 -98,100 -100.00
115 預付款項 0 0.00 6,000,000 0.86 -6,000,000 -100.00
預付費用
1154 0 0.00 6,000,000 0.86 -6,000,000 -100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金
204,332 0.03 133,954 0.02 70,378 52.54
124 準備金 204,332 0.03 133,954 0.02 70,378 52.54
退休及離職準備金
1241 204,332 0.03 133,954 0.02 70,378 52.54
13 其他資產 660,684,283 96.34 662,003,791 95.39 -1,319,508 -0.20
131 什項資產 660,684,283 96.34 662,003,791 95.39 -1,319,508 -0.20
暫付及待結轉帳項
1315 117,840 0.02 70,900 0.01 46,940 66.21
代管資產
1316 660,566,443 96.32 661,932,891 95.38 -1,366,448 -0.21
321,262,842 321,262,842
1316-1 代管資產-土地 46.85 46.29 0 0.00
54,074,300 54,074,300
1316-2 代管資產-房屋及建築 7.88 7.79 0 0.00
3,125,831 3,191,722
1316-3 代管資產-機械及設備 0.46 0.46 -65,891 -2.06
810,668 810,668
1316-4 代管資產-交通及運輸設備 0.12 0.12 0 0.00
8,103,414 9,403,971
1316-5 代管資產-什項設備 1.18 1.36 -1,300,557 -13.83
273,189,388 273,189,388
1316-8 代管資產-土地改良物 39.84 39.37 0 0.00
資 產 合 計 685,792,349 100.00 693,962,227 100.00 -8,169,878 -1.18 2 負 債 683,160,152 99.62 692,012,424 99.72 -8,852,272 -1.28
21 流動負債 19,377,320 2.83 19,918,730 2.87 -541,410 -2.72
212 應付款項 19,377,320 2.83 19,918,730 2.87 -541,410 -2.72
應付代收款
2123 19,377,320 2.83 19,676,380 2.84 -299,060 -1.52
應付費用
2125 0 0.00 242,350 0.03 -242,350 -100.00
22 其他負債 663,782,832 96.79 672,093,694 96.85 -8,310,862 -1.24
221 什項負債 663,782,832 96.79 672,093,694 96.85 -8,310,862 -1.24
存入保證金
2211 2,784,332 0.41 3,104,851 0.45 -320,519 -10.32
應付退休及離職金
2213 204,332 0.03 133,954 0.02 70,378 52.54
信託代理與保證資產 66,261 信託代理與保證負債 66,261
保管品 66,261 應付保管品 66,261
註：
13244-1
單位：新臺幣元
新北市板橋區溪洲國民小學 新北市地方教育發展基金
平衡表
中華民國106年12月31日
科 目 名 稱
本 年 度 決 算 數 比 較 增 減 (-) 金 額 % 金 額 % 金 額 %
上 年 度 決 算 數
應付代管資產
2214 660,566,443 96.32 661,932,891 95.38 -1,366,448 -0.21
暫收及待結轉帳項
2215 227,725 0.03 6,921,998 1.00 -6,694,273 -96.71
685,792,349 負 債 及 基 金 餘 額 合 計
2,632,197
3111 311 31 3
2,632,197 2,632,197 2,632,197 基金餘額
基金餘額 基金餘額
累積餘額
1,949,803
693,962,227 1,949,803 1,949,803 1,949,803
682,394 682,394 682,394 682,394 -8,169,878 0.38
0.38 0.38 0.38
0.28 0.28 0.28 0.28
35.00 35.00 35.00 35.00 -1.18
100.00 100.00
信託代理與保證資產 66,261 信託代理與保證負債 66,261
保管品 66,261 應付保管品 66,261
註：
13244-2
