Untitled - 建國中學教師甄選線上報名系統

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(2)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學目次

中華民國 106 年 05 月份

名稱頁次

一、基金來源、用途及餘絀表...

二、平衡表...

三、主要業務計畫執行明細表...

四、固定項目增減情形表...

五、購建固定資產執行情形明細表...

六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表...

七、差額解釋表等(附錄)...

第第第第第第第

1 2-4

5 6-7 8-9 10 11

頁

(3)

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學

^40501051-1

中華民國 106 年 5 月份

項目本月份本年度截至本月份累計數名稱編號

本年度法定預算數

實際數預算數比較增減(一)

金額

%

實際數預算數比較增減(一) 金額

%

4

基金來源 541,981,344 33,094,292 26,380,177 6,714,115 25.45 259,360,837 250,324,250 9,036,587 3.61

43

勞務收入 ^1,912,500 ^375,831 ^236,040 ^139,791 ^59.22 ^866,817 ^823,120 ^43,697 ^5.31

431

服務收入 1,912,500 ^375,831 236,040 ^139,791 ^59.22 ^866,817 823,120 ^43,697 ^5.31

45

財產收入 ^680,518 ^5,860 ^10,000 ^-4,140 ^-41.40 ^370,802 ^106,427 ^264,375 ^248.41

451

財產處分收入 30,000 454

利息收入 ^1,810 ²⁸ ²⁸

45Y

其他財產收入 ^648,708 ^5,860 ^10,000 ^-4,140 ^-41.40 ^370,774 ^106,427 ^264,347 ^248.38 46

政府撥入收入 487,834,995 32,654,897 25,884,637 6,770,260 26.16 232,958,517 223,871,113 9,087,404 4.06 462

公庫撥款收入 473,183,955 25,884,637 25,884,637 223,871,913 223,871,113 800 0.00 46Y

政府其他撥入收入 14,651,040 ^6,770,260 ^6,770,260 ^9,086,604 ^9,086,604 4S

教學收入 48,552,180 ^2,100 2,100 23,463,359 24,276,090 -812,731 -3.35

4S1

學雜費收入 48,552,180 ^2,100 2,100 23,463,359 24,276,090 -812,731 -3.35 4Y

其他收入 ^3,001,151 ^55,604 ^249,500 ^-193,896 ^-77.71 ^1,701,342 ^1,247,500 ^453,842 ^36.38

4YO

受贈收入 ^2,503,151 ^48,750 ^208,000 ^-159,250 ^-76.56 ^1,603,114 ^1,040,000 ^563,114 ^54.15

4YY

雜項收入 ^498,000 ^6,854 ^41,500 ^-34,646 ^-83.48 ^98,228 ^207,500 ^-109,272 ^-52.66

5

基金用途 549,932,881 24,506,324 26,380,177 -1,873,853 -7.10 250,742,746 258,275,787 -7,533,041 -2.92

52

高中及高職教育計畫 489,287,155 21,575,745 22,967,296 -1,391,551 -6.06 230,532,969 235,809,902 -5,276,933 -2.24 5L

一般行政管理計畫 38,658,809 ^2,561,579 2,562,471 -892 -0.03 19,821,047 21,552,655 -1,731,608 -8.03 5M

建築及設備計畫 21,986,917 ^369,000 850,410 ^-481,410 ^-56.61 ^388,730 913,230 ^-524,500 ^-57.43 購置固定資產 21,950,917 ^369,000 850,410 ^-481,410 ^-56.61 ^388,730 913,230 ^-524,500 ^-57.43

其他 ^36,000

本期賸餘(短絀－) 期初基金餘額

6 71

-7,951,537 8,587,968 8,587,968 8,618,091 -7,951,537 16,569,628 -208.38

2,347,331 3.29

71,401,783 73,749,114 71,401,783

解繳市庫

29.81 18,916,959

63,450,246 82,367,205

63,450,246 期末基金餘額 72

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

本年度截至本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明，另紙說明。

註:

(4)

項目差異原因說明

一、服務收入

主要係將105(1)教科書籍作業管理費賸餘經費轉入106年執行及教科書作管費和教師甄選報名費等收入較預計增加所致。

二、利息收入主要係保管金等專戶利息收入較預計多所致。

三、其他財產收入主要係開放學校場地收入較預計收入增加所致。

四、公庫撥款收入主要係106年1月本土語言(原住民族語)鐘點費800元。

五、政府其他撥入收入

主要係105學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費(106年執行)210,000元、105學年度中小學科學教育計畫經費65,000元、105年9月-106年2月軍訓教官校園安全值班費101,200元、106年度高級中等學校辦理國際教育旅行經費121,000元(移回賸餘款55,660)、106年國際教育計畫SIEP經費補助經費84,100元，105(2)十二年國民教育基本教育課程經費綱要前導學習計畫經費592,404元，105學年(106年)高中優質化輔助方案經費(資本

門)330,000元，105學年(106年)高中優質化輔助方案經費(經常門)812,000元，桃園市立南崁高中補助105(2)免學費收入68,640元，教育部補助105(2)高中職免學費6,757,920，共9,086,604元。

六、學雜費收入主要係將105(2)學雜費等收入較預算減少所致。

七、受贈收入主要係捐助學生獎學金等較預計增加所致。

八、雜項收入主要係代收代付等代辦費結餘款繳庫較預計減少所致。

九、高中及高職教育計畫主要係因用人費用敷實支用。

十、一般行政管理計畫主要係因用人費用敷實支用。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學基金來源、用途及餘絀表 (附表)

中華民國106年05月份

2 - 1

(5)

項目差異原因說明臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學

基金來源、用途及餘絀表 (附表) 中華民國106年05月份

十一、建築及設備計畫

1.辦理圖書館工程，已補助未執行數7,210,920元，該案已於106年04月20日驗收完成，主要係因進行結算作業時發包中心於同年5月4日通知PCCES檔案有誤致使無法上傳至政府採購網，並請本校停止結算付款，待廠商修正完成並送發包中心上傳成功後再通知本校續行結算程序，惟發包中心已於同年05月31日電話通知本校可續行結算付款作業，將於106年06月底前結算完成後驗收付款。

2.辦理前瞻計畫教學設備，已分配未執行數450,000元，主要係該案第一次招標未滿3家流標，致執行未達80%，本案已於 106年4月19日決標，並於106年5月26日驗收完成，預計於106年6月前完成結算付款。

3.辦理致知樓、正誼樓、莊敬樓及明道樓屋頂防水整修工程，已分配未執行數42,000元(工管費)，主要係因發包中心有疑義請本校召開專家學者會議釐清後再發包上網，故延至106年05月24日始決標，本校將於發包後陸續執行完畢。

4.辦理專科教室環境改善工程，已分配未執行數16,800元(工管費)，主要係因該案第一次招標未滿3家流標本校預計將於 106年06月1日決標後陸續後執行完畢。

5.辦理行政辦公室空間整修工程，已分配未執行數15,700元(工管費)，主要係因校內各需求單位尚有意見須修正，故始於 106年05月18日始上網公告，惟同年05月31日截標未滿3家而流標，將重新辦理第二次招標作業，本校將於決標後後陸續執行完畢。

2 - 2

(6)

單位：新臺幣元

40501051-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

中華民國106年5月31日

金額

%

金額負債及基金餘額

科目名稱編號

資產

編號科目名稱

負債

2 21,386,600,734 99.62

流動負債

21 28,815,772 0.13

應付款項

212 28,815,772 0.13

應付代收款

2123 28,815,772 0.13

應付費用

2125 0 0.00

應付工程款

2129 0 0.00

預收款項

213 0 0.00

預收收入

2133 0 0.00

其他負債

22 21,357,784,962 99.48

什項負債

221 21,357,784,962 99.48

存入保證金

2211 5,689,854 0.03

應付保管款

2212 0 0.00

應付退休及離職金

2213 6,074,750 0.03

應付代管資產

2214 21,346,020,358 99.43

暫收及待結轉帳項

2215 0 0.00 1

資產

21,468,967,939 100.00

11

流動資產

65,661,677 0.31

111

現金

63,990,551 0.30

1111

庫存現金

0 0.00

1112

銀行存款

63,810,551 0.30

1112-1

銀行存款-市庫存款

30,833,545 0.14 1112-2

銀行存款-保管款

29,102,892 0.14 1112-3

銀行存款-郵局

0 0.00

1112-5

銀行存款-定期存款

0 0.00

1112-6

銀行存款-代繳費款

專戶

3,874,114 0.02 1112-7

銀行存款-薪津專戶

0 0.00

1113

零用及週轉金

180,000 0.00

113

應收款項

261,675 0.00

113Y

其他應收款

261,675 0.00

115

預付款項

1,409,451 0.01

信託代理與保證資產

1,188,939

信託代理與保證負債

1,188,939

保管品

1,188,939

應付保管品

1,188,939

保證品

0

應付保證品

0

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

3.逸品股份有限公司106學年學生制服履約保證書第一商銀(連帶保證書)$220,000。

(7)

單位：新臺幣元

40501051-3

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

中華民國106年5月31日

金額

%

科目名稱編號

資產

編號科目名稱

3 31 311

基金餘額

82,367,205

82,367,205 82,367,205

0.38 0.38 0.38 0.34 3111

累積餘額

73,749,114

8,618,091

本期賸餘

3112 0.04

合計：

21,468,967,939

1154

預付費用

1,409,451 0.01

投資、長期應收款項、貸 12 墊款及準備金

55,707,284 0.26 124

準備金

55,707,284 0.26

1241

退休及離職準備金

6,074,750 0.03 124Y

其他準備金

49,632,534 0.23 124Y-1

其他準備金-獎助學金

30,807,240 0.14 124Y-2

其他準備金-其他

9,814,612 0.05 124Y-3

其他準備金-仁愛基金

9,010,682 0.04

13

其他資產

21,347,598,978 99.43

131

什項資產

21,347,598,978 99.43

1311

存出保證金

50,000 0.00

1315

暫付及待結轉帳項

1,528,620 0.01 1316

代管資產

21,346,020,358 99.43

1,188,939

保管品

1,188,939

應付保管品

1,188,939

保證品

0

應付保證品

0

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

3.逸品股份有限公司106學年學生制服履約保證書第一商銀(連帶保證書)$220,000。

(8)

單位：新臺幣元

40501051-4

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

中華民國106年5月31日

金額

%

科目名稱編號

資產

編號科目名稱

1316-0

代管資產-土地改良

物

732,048 0.00 1316-1

代管資產-土地

21,117,797,967 98.36 1316-2

代管資產-房屋及建築設備

227,490,343 1.06

合計：

21,468,967,939

1,188,939

保管品

1,188,939

應付保管品

1,188,939

保證品

0

應付保證品

0

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

3.逸品股份有限公司106學年學生制服履約保證書第一商銀(連帶保證書)$220,000。

(9)

單位：新臺幣元中華民國 106 年 5 月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

^40501051-5

業　　務　　計　　畫　　項　　目名　　　稱單位

本月數及

累計數實　際　數預　算　數

數　　　　　　　量

占預算數％預　算　數

金　　　　　　　額

實　際　數增減 (─) ％

累計數

-2.24

-6.06

高中及高職教育計畫本月數

21,575,745

230,532,969

22,967,296 235,809,902

累計數本月數合　　　　計

21,575,745 230,532,969

22,967,296 235,809,902

-6.06 -2.24

(10)

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 5 月份

單位:新臺幣元

40501051-6

項目期初餘額截至本月增加截至本月減少期末餘額說明說明 (接受贈與或其它)

資　　　產 726,078,437 1,336,747 3,345,440 724,069,744 967,747 非理財目的之長

期投資土地

土地改良物 ^7,765,595 ^7,765,595

房屋及建築 513,508,617 513,508,617

機械及設備 118,484,641 1,336,747 2,303,960 117,517,428教育局2月份撥入資料儲存收集器設備74,720元及網路交換器設

備10,900元。教育局補助購置105年充實政府資優教育資源中心平板電腦等相關資訊設備250,000元。教育局4月份撥入網路交換器設備632,127元。

967,747

交通及運輸設備 23,667,607 23,667,607

什項設備 51,288,530 1,041,480 50,247,050

購建中固定資產 ^3,345,490 ^3,345,490

(11)

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 5 月份

單位:新臺幣元

40501051-7

項目期初餘額截至本月增加截至本月減少期末餘額說明說明 (接受贈與或其它)

電腦軟體 ^8,017,957 ^8,017,957

權利

(12)

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 106 年 5 月份

單位：新臺幣元

40501051-8

購置固定資產執行情形明細表

科目名稱

本　年　度　可　用　預　算　數以　前

年　度保留數

本年度法　定預算數

本年度奉准先

行

調整數

累　計預　算分配數

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數％金額

合　計合計％

差異或落後原因

改進措施

土地土地

購建中固定資產土地改良物

土地改良物購建中固定資產房屋及建築

房屋及建築購建中固定資產

機械及設備 ^5,986,975 ^133,200 ^6,120,175 ^819,000 ^369,000 ^369,000 ⁴⁵ ^-450,000 ^-55

機械及設備 ^5,986,975 ^133,200 ^6,120,175 ^819,000 ^369,000 ^369,000 ⁴⁵ ^-450,000 ^-55辦理前瞻計畫教學設備，已分配未執行數450,000元，主要係該案第一次招標未滿3家流標，致執行未達80%，本案已於106年4月19日決標，並於106年5月26日驗收完成，預計於106年6月前完成結算付款。

購建中固定資產

交通及運輸設備 ^52,800 ^52,800 交通及運輸設備 ^52,800 ^52,800 購建中固定資產

什項設備 ^905,500 ^296,295 ^1,201,795

(13)

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 106 年 5 月份

單位：新臺幣元

40501051-9

購置固定資產執行情形明細表

科目名稱

本　年　度　可　用　預　算　數以　前

年　度保留數

本年度法　定預算數

本年度奉准先

行

調整數

累　計預　算分配數

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數％金額

合　計合計％

改進措施

購建中固定資產

總　計 ^6,945,275 ^429,495 ^7,374,770 ^819,000 ^369,000 ^369,000 ⁴⁵ ^-450,000 ^-55

(14)

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 5 月份單位：新臺幣元

40501051-10

臺北市地方教育發展基金 ─ 臺北市立建國高級中學

科目名稱

本年度可用預算數

以前年度保留數

本年度法定預算數

累計預算分配數

(2)

執行情形

實際執行數比較增減(一)

實支數 (4)

應付未付數 (5)

金額

合計

(1) ^合計

(3)=(4)+(5)

％占累計預算分

配額

改進措施

52 購置無形資產 36,000 36,000

521 購置電腦軟體 36,000 36,000

522 購置權利 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)

15,005,642 94,230 19,730

15,005,642 20.94 19,730 -74,500 -79.06

581 遞延修繕房屋建築支出

15,005,642 94,230

15,005,642 19,730 21 19,730 -74,500 -79 1.已補助未執行數7,210,920元，係圖書館工

程，該案已於106年04月20日驗收完成，主要係因進行結算作業時發包中心於同年5 月4日通知PCCES檔案有誤致使無法上傳至政府採購網，並請本校停止結算付款，待廠商修正完成並送發包中心上傳成功後再通知本校續行結算程序，惟發包中心已於同年05月31日電話通知本校可續行結算付款作業，將於106年06月底前結算完成後驗收付款。

2.辦理致知樓、正誼樓、莊敬樓及明道樓屋頂防水整修工程，已分配未執行數42,000元 (工管費)，主要係因發包中心有疑義請本校召開專家學者會議釐清後再發包上網，故延至106年05月24日始決標，本校將於發包後陸續執行完畢。

3.辦理專科教室環境改善工程，已分配未執行數16,800元(工管費)，主要係因該案第一次招標未滿3家流標本校預計將於106年06 月1日決標後陸續後執行完畢。

4.辦理行政辦公室空間整修工程，已分配未執行數15,700元(工管費)，主要係因校內各需求單位尚有意見須修正，故始於106年05 月18日始上網公告，惟同年05月31日截標未滿3家而流標，將重新辦理第二次招標作業，本校將於決標後後陸續執行完畢。

582 其他遞延支出

總計 15,041,642 15,041,642 94,230 19,730 20.94 19,730 -74,500 -79.06

(15)

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Untitled - 建國中學教師甄選線上報名系統

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學 目 次

中華民國 106 年 05 月份

名 稱 頁 次

一、基金來源、用途及餘絀表...

二、平衡表...

三、主要業務計畫執行明細表...

四、固定項目增減情形表...

五、購建固定資產執行情形明細表...

六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表...

七、差額解釋表等(附錄)...

第 第 第 第 第 第 第

1 2-4

5 6-7 8-9 10 11

頁

頁

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頁

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頁

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學

中華民國 106 年 5 月份

%

%

項 目 差 異 原 因 說 明

一、服務收入

二、利息收入 主要係保管金等專戶利息收入較預計多所致。

三、其他財產收入 主要係開放學校場地收入較預計收入增加所致。

四、公庫撥款收入 主要係106年1月本土語言(原住民族語)鐘點費800元。

五、政府其他撥入收入

門)330,000元，105學年(106年)高中優質化輔助方案經費(經常門)812,000元，桃園市立南崁高中補助105(2)免 學費收入68,640元，教育部補助105(2)高中職免學費6,757,920，共9,086,604元。

六、學雜費收入 主要係將105(2)學雜費等收入較預算減少所致。

七、受贈收入 主要係捐助學生獎學金等較預計增加所致。

八、雜項收入 主要係代收代付等代辦費結餘款繳庫較預計減少所致。

九、高中及高職教育計畫 主要係因用人費用敷實支用。

十、一般行政管理計畫 主要係因用人費用敷實支用。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)

中華民國106年05月份

2 - 1

項 目 差 異 原 因 說 明 臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學

基金來源 、 用途及餘絀表 (附表) 中華民國106年05月份

十一、建築及設備計畫

2 - 2

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表

中華民國106年5月31日

%

%

2 21,386,600,734 99.62

21 28,815,772 0.13

212 28,815,772 0.13

2123 28,815,772 0.13

2125 0 0.00

2129 0 0.00

213 0 0.00

2133 0 0.00

22 21,357,784,962 99.48

221 21,357,784,962 99.48

2211 5,689,854 0.03

2212 0 0.00

2213 6,074,750 0.03

2214 21,346,020,358 99.43

2215 0 0.00 1

21,468,967,939 100.00

65,661,677 0.31

111

63,990,551 0.30

1111

0 0.00

1112

63,810,551 0.30

1112-1

30,833,545 0.14 1112-2

29,102,892 0.14 1112-3

0 0.00

1112-5

0 0.00

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學目次

名稱頁次

第第第第第第第

項目差異原因說明

二、利息收入主要係保管金等專戶利息收入較預計多所致。

三、其他財產收入主要係開放學校場地收入較預計收入增加所致。

四、公庫撥款收入主要係106年1月本土語言(原住民族語)鐘點費800元。

門)330,000元，105學年(106年)高中優質化輔助方案經費(經常門)812,000元，桃園市立南崁高中補助105(2)免學費收入68,640元，教育部補助105(2)高中職免學費6,757,920，共9,086,604元。

六、學雜費收入主要係將105(2)學雜費等收入較預算減少所致。

七、受贈收入主要係捐助學生獎學金等較預計增加所致。

八、雜項收入主要係代收代付等代辦費結餘款繳庫較預計減少所致。

九、高中及高職教育計畫主要係因用人費用敷實支用。

十、一般行政管理計畫主要係因用人費用敷實支用。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學基金來源、用途及餘絀表 (附表)

項目差異原因說明臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學

基金來源、用途及餘絀表 (附表) 中華民國106年05月份

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表