借入 (1) 適用：需要向客戶、廠商或其他對象借用貨品之需求，由借貨單位填寫借入單據，並列印借入單憑證送交由主管審核。
流程
P. 5-98 (2) 確認：當資材單位收到貨品時確實清點，若內容有誤則修改借入單內容，核對無誤後確認借入單且將貨品入庫。
A. 借入歸還：正常程序為借入歸還，即將貨品歸還對方，開立借入歸還單，全數還回後 即結案。
(1) 歸還方式：
借入歸還 B. 借入轉進貨：將未歸還之貨品開立進貨單，成立應付帳款，以進貨方式處理。
流程
P. 5-99 (2) 追蹤：後續藉由借出入明細或狀況表追蹤借用狀況。
(1) 6 日採購蔡佳伶接獲研發工程師提出的需求後，向廠商冠軍公司(1004)借用料件"光學鏡片"(140003) 20 片，用來進行產品功能測試。
練習範例
(2) 公司預計於 1 月 20 日將料件全數歸還冠軍公司。
作業位置 ：庫存管理系統 → 借出/借入管理 → 借出/入單建立作業。
步驟一：按下工具列上的"新增"鈕，建立一筆借出入單。
(1) 異動單別、單號：選擇「14.借入轉撥」的單別代號(C141 配銷借入單)後，系統會根據單據性質設定自動賦予單號(如：201001001)。
(2) 異動對象：有四個選項可供選擇，搭配「對象代碼」記錄將貨品借入的對象，以利對於借入品後續的追蹤和管理。
A. 「1.客戶」：指已存在於客戶基本資料中的客戶，在對象代碼中輸入客戶代號。
B. 「2.廠商」：指已存在於廠商基本資料中的廠商，在對象代碼中輸入廠商代號。
C. 「3.人員」：指己存在於員工代號建立作業中之員工，在對象代碼中輸入員工代號。
D. 「9.其他」：若均非以上三種對象，則在對象代碼中直接輸入借入對象的名稱。
借入時
借出入單 (3) 員工代號：負責此次將貨品借入之員工代號，本例為 403(蔡佳玲)。
建立作業
P. 5-100 (4) 部門代號：一般是借入員工之所屬部門，本例為 2000(採購部)。
(5) 廠別：輸入單身「轉出倉」(借入暫存倉)所屬的廠別，本例為 TP01(製造一廠)。
(6) 稅別碼 /幣別 / 匯率 ：與借入對象間交易使用的稅別碼(課稅別和發票聯數)、交易幣別及匯率，用於後續可能會產生的「借入轉進貨」流程。
步驟二：單身選擇這次欲借入品項，並輸入相關品項資料。完成後"存檔"。
(a) 按 F2 ：「品號資料查詢」可選取系統中所有的品號。
(1) 品號：
(b) 按 F3：「整套組件展開」是依產品結構表(BOM)下展用料及數量。
A. 作法：借入之貨品只是向他人借用，貨品所有權仍屬於對方，系統處理的方式是先設定一個虛擬倉庫 (2) 轉出庫：
B. 輸入：本例借入轉出庫為「借入暫存倉」(P007)。亦即將貨品由此虛擬倉庫轉出撥入公司的實際倉庫。
(3) 轉入庫：為貨品借入後的存放的倉庫。本例為製造一廠原料倉(P001)。
(4) 數量：為輸入借入之數量。
(5) 預計歸還日：註明預計將借入貨品還回之日期，作為日後追蹤之依據。
借入時 (6) 轉進銷量：若借入之貨品是以「借入轉進貨」方式處理時，進貨的數量會回饋於此。
借出入單
建立作業 (7) 歸還量：若借入之貨品是以「借入歸還」方式處理時，還回之數量會回饋於此。
P. 5-100
A. 當「轉進銷量」+「歸還量」=「借入量」，結案碼為「Y.已結案」。
(8) 結案碼：
B. 當「轉進銷量」+「歸還量」<「借入量」，結案碼為「N.未結案」。
步驟三：借出入單輸入完成，經審核無誤後進行單據"確認"。
作業位置 ：庫存管理系統 → 借出/借入管理 → 借出/入歸還建立作業 。 步驟一：按下工具列上的"新增"鈕，建立一筆借出/入歸還單。
(1) 異動單別、單號：選擇單據性質為「配銷借入還」的單別代號(C161)後，系統會根據單據性質設定自動賦予單號(如：201001001)。
(2) 單據日期：輸入貨品借入歸還的日期，本例歸還日期為 20 日(2010/01/20)。
(3) 異動對象：依據借入的對象，選擇「2：廠商」及輸入客戶代號 1004(冠軍公司)。
歸還時 步驟二：按工具列的"複製前置單據"鈕。
借出/入
歸還 (1) 來源單別、單號：選擇本次要歸還的已建立之借入單別、單號(C141-201001001)。
建立作業
P. 5-101 (2) 按下"確定"鈕，系統會自動將該借入單尚未歸還的品項內容帶入單身。
(3) 注意：若歸還單據須對應借入單，那異動對象、責任歸屬員工及部門代號也須與原有借入單的一致。
步驟三：檢視品項、數量、來源單號等資料是否與歸還資料一致，若檢視完成無誤即可將借出歸還單存檔、確認。
(1) 轉出庫別：指預備歸還他人之貨品於公司存放的倉庫(本例為 P001 製造一廠原料倉)。
(2) 轉入庫別：則為貨品借入的來源(虛擬)庫別(本例為 P007 借入暫存倉)。
(3) 來源單別、單號、序號：為本次對應的借入單資訊。
歸還時 步驟四：當借入歸還單確認後，應檢視借出單據之單身明細，系統會顯示該筆借入資料目前狀態。
借出/入
歸還 (1) 歸還量：由於本次情境案例為全數歸還，所以更新借入單之「歸還量」為 20。
建立作業
P. 5-102 (2) 結案碼：由於本次情境案例為全數歸還，所以更新的「結案碼」 顯示為「Y:已結案」。
十九、客戶評核管理
目的 ：定期統計銷售資料，將以客戶、業務及商品不同角度呈現銷售實績進行分析，提供管理者為作擬定行銷策略之參考。
執行步驟 ：1.會計科目設定 (折讓及呆帳科目設定) → 2.銷售分析資料更新(銷售資料計算更新) → 3.銷售分析報表檢視(報表瀏覽檢視)
步驟一 作業位置 ：訂單管理系統 → 銷售資料管理 → 會計科目設定作業。
會計科目
設定作業 功用 ：此作業主要對「銷售折讓」與銷售收款所發生的「壞帳損失」科目進行設定，以利後續統計資料時，能忠實呈現銷售實績狀況。
P. 5-104
作業位置 ：訂單管理系統 → 銷售資料管理 。
(1) 選擇資料日期：輸入欲統計銷售資料的期間範圍。
步驟二 (2) 分析時使用最小時距：先以「月」為週期進行統計更新，後續報表即可快速的呈現統計後的結果，資料無須再逐一進行彙總。
銷售分析
資料更新 (3) 產生銷售分析資料：勾選後，方可執行資料彙總統計及差異分析。
P. 5-105
(4) 輸入不納入更新之單別：表示企業有些單據類型不須計入銷售彙總資料中， 如：期初餘額導入的結帳單、員工內購的銷貨單…等。
(5) 選項條件輸入完成後，按下"確認"鈕，系統會進行期間銷售資料彙總之批次工作。
(1) 方式：先以當期各家客戶銷售狀況排名，並計算個別銷售金額佔總銷售情況的百分比，根據「累計%」區間賦予客戶 ABC 等 級。
步驟三
客戶ABC (a) A 級客戶：成功科技設定累計銷售額佔總銷售金額在 75%以內為 A 級客戶標準。此例僅有"標竿公司"在其中為 A 級客戶。
分析表
P. 5-106 (2) 分析： (b) B 級客戶：設定累計銷售比率的 75%~90%內屬於 B 級客戶，如：第一公司。
(4) C 級客戶：設定累積銷售比率 90%~100%，為報表內的其他客戶。
客戶產品 (1) 目的：針對指定期間內之銷售資料進行交叉分析，了解個別客戶對各品號的銷售情況。
分析表
P. 5-108 (2) 方式：以兩種角度交叉分析，作為個別客戶行銷產品時的參考資料，分析那個客戶適合主推哪一種產品，或哪種產品哪些客戶群中不易銷售。