營業基金財務摘要綜計表單位：新臺幣百萬元

(1)

項　　　　　　　　目本　年　度上　年　度比較增減數　　％　　中華民國107年度

營業基金財務摘要綜計表

單位：新臺幣百萬元

經營成績：

53.14 54.16 -1.02 -1.88

營業總收入

64.76 56.66 8.10 14.30

營業總支出

-11.63 -2.50 -9.13 365.20

純益 (純損─) 盈虧撥補：

縣市庫分得股息紅利

63.37 65.85 -2.48 -3.77

留存事業機關盈餘

-11.63 -2.50 -9.13 365.20

事業機關負擔虧損現金流量(附註1)：

6.10 5.08 1.02 20.08

增加固定資產及遞耗資產

2.33 0.63 1.70 269.84

增加長期債務

現金及約當現金淨增

20.44 5.06 15.38 303.95

現金及約當現金淨減財務狀況：

94.85 124.52 -29.67 -23.83

營運資金餘額(附註2)

17.13 15.03 2.10 13.97

固定資產餘額

21.97 27.48 -5.51 -20.05

長期負債餘額

82.26 93.87 -11.61 -12.37

業主權益

(2)

科　　　　　　　　目

金　額％

本年度預算數

％金　額

上年度預算數比較增減(-)

中華民國107年度單位：新臺幣千元

營業基金損益綜計表

（依收支科目分列）

營業收入 50,970 100 51,764 100 -794 -1.53

勞務收入 50,805 99.68 51,545 99.58 -740 -1.44

服務收入 3,394 6.66 3,866 7.47 -472 -12.21

管理費收入 47,411 93.02 47,679 92.11 -268 -0.56 其他營業收入 165 0.32 219 0.42 -54 -24.66 政府補助收入 165 0.32 219 0.42 -54 -24.66 營業毛利（毛損－） 50,970 100 51,764 100 -794 -1.53

營業費用 64,762 127.06 56,657 109.45 8,105 14.31

業務費用 35,494 69.64 28,384 54.83 7,110 25.05

管理費用 29,268 57.42 28,273 54.62 995 3.52

營業利益（損失－） -13,792 -27.06 -4,893 -9.45 -8,899 181.87 營業外收入 2,167 4.25 2,396 4.63 -229 -9.56

財務收入 1,182 2.32 1,463 2.83 -281 -19.21

利息收入 819 1.61 1,083 2.09 -264 -24.38

租賃收入 363 0.71 380 0.73 -17 -4.47

其他營業外收入 985 1.93 933 1.80 52 5.57

財產交易利益 168 0.33 11 0.02 157 1,427.27

出售下腳收入 2 - 2 - -

賠償收入 50 0.10 60 0.12 -10 -16.67

什項收入 765 1.50 860 1.66 -95 -11.05

營業外利益（損失－） 2,167 4.25 2,396 4.63 -229 -9.56 稅前純益（純損－） -11,625 -22.81 -2,497 -4.82 -9,128 365.56 本期純益（純損－） -11,625 -22.81 -2,497 -4.82 -9,128 365.56

(3)

科　　　　　　目

金額％金額％

合　　　　　計新竹農產運銷股份有限公司

營業基金損益綜計表

（依機關別分列）

營業收入 50,970 100.00 50,970 100.00

勞務收入 50,805 99.68 50,805 99.68

服務收入 3,394 6.66 3,394 6.66

管理費收入 47,411 93.02 47,411 93.02

其他營業收入 165 0.32 165 0.32

政府補助收入 165 0.32 165 0.32

營業毛利（毛損－） 50,970 100.00 50,970 100.00

營業費用 64,762 127.06 64,762 127.06

業務費用 35,494 69.64 35,494 69.64

管理費用 29,268 57.42 29,268 57.42

營業利益（損失－） -13,792 -27.06 -13,792 -27.06

營業外收入 2,167 4.25 2,167 4.25

財務收入 1,182 2.32 1,182 2.32

利息收入 819 1.61 819 1.61

租賃收入 363 0.71 363 0.71

其他營業外收入 985 1.93 985 1.93

財產交易利益 168 0.33 168 0.33

出售下腳收入 2 2

賠償收入 50 0.10 50 0.10

什項收入 765 1.50 765 1.50

營業外利益（損失－） 2,167 4.25 2,167 4.25

稅前純益（純損－） -11,625 -22.81 -11,625 -22.81 本期純益（純損－） -11,625 -22.81 -11,625 -22.81

(4)

項　　　　　　目

金　額％

本年度預算數

％金　額

上年度預算數比較增(+)減(-)

營業基金盈虧撥補綜計表

（依撥補項目分析）

盈餘之部 63,367 100.00 65,846 100.00 -2,479 -3.76

累積盈餘 63,367 100.00 65,846 100.00 -2,479 -3.76

分配之部 63,367 100.00 65,846 100.00 -2,479 -3.76

留存事業機關者 63,367 100.00 65,846 100.00 -2,479 -3.76

填補虧損 11,625 18.35 2,497 3.79 9,128 365.56

未分配盈餘 51,742 81.65 63,349 96.21 -11,607 -18.32

虧損之部 -11,625 100.00 -2,497 100.00 -9,128 365.56

本期純損 -11,625 100.00 -2,497 100.00 -9,128 365.56

填補之部 -11,625 100.00 -2,497 100.00 -9,128 365.56

事業機關負擔者 -11,625 100.00 -2,497 100.00 -9,128 365.56

撥用盈餘 -11,625 100.00 -2,497 100.00 -9,128 365.56

(5)

項　　　　　　目

金額％金額％

營業基金盈虧撥補綜計表

盈餘之部 63,367 100.00 63,367 100.00

累積盈餘 63,367 100.00 63,367 100.00

分配之部 63,367 100.00 63,367 100.00

留存事業機關者 63,367 100.00 63,367 100.00

填補虧損 11,625 18.35 11,625 18.35

未分配盈餘 51,742 81.65 51,742 81.65

虧損之部 -11,625 100.00 -11,625 100.00

本期純損 -11,625 100.00 -11,625 100.00

填補之部 -11,625 100.00 -11,625 100.00

事業機關負擔者 -11,625 100.00 -11,625 100.00

撥用盈餘 -11,625 100.00 -11,625 100.00

(6)

項　　　　　　目本　　年　　度　　預　　算　　數

本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減) 及遞延所得稅。

註：1.

2.

營業基金現金流量綜計表

單位：新臺幣千元中華民國107年度

（依現金流量項目分列）

營業活動之現金流量

-11,625

本期純益（純損－）

5,789

調整非現金項目

3,132

折舊、折耗及減損

攤銷

384 2,375

流動資產淨減（淨增－）

流動負債淨增（淨減－）

-102

-5,836

營業活動之淨現金流入（流出－）

投資活動之現金流量

-10,739

無形資產及其他資產淨減（淨增－）

-6,103

增加固定資產及遞耗資產

-16,842

投資活動之淨現金流入（流出－）

融資活動之現金流量

2,328

增加長期債務

其他負債淨增（淨減－）

-91

2,237

融資活動之淨現金流入（流出－）

-20,441

現金及約當現金之淨增（淨減－）

112,921

期初現金及約當現金

92,480

期末現金及約當現金

(7)

項　　　　　　目

金額金額

營業基金現金流量綜計表

營業活動之現金流量

本期純益（純損－） -11,625 -11,625

調整非現金項目 5,789 5,789

折舊、折耗及減損 3,132 3,132

攤銷 384 384

流動資產淨減（淨增－） 2,375 2,375

流動負債淨增（淨減－） -102 -102

營業活動之淨現金流入（流出－） -5,836 -5,836

投資活動之現金流量

無形資產及其他資產淨減（淨增－） -10,739 -10,739

增加固定資產及遞耗資產 -6,103 -6,103

投資活動之淨現金流入（流出－） -16,842 -16,842

融資活動之現金流量

增加長期債務 2,328 2,328

其他負債淨增（淨減－） -91 -91

融資活動之淨現金流入（流出－） 2,237 2,237

現金及約當現金之淨增（淨減－） -20,441 -20,441

期初現金及約當現金 112,921 112,921

期末現金及約當現金 92,480 92,480

(8)

金額％金額

金額機關及計畫名稱營運資金

金　額自　　有　　資　　金

小　　計

出售不適用資產增資其他

金額％％％％

中華民國

營業基金固定資產建設改

6,103 6,103

新竹農產運銷股份有限公司 ₁₀₀ _- _- _- ₁₀₀

6,103 6,103

一般建築及設備計畫 ₁₀₀ _- _- _- ₁₀₀

6,103 6,103

一次性項目 ₁₀₀ _- _- _- ₁₀₀

總　　　　計 6,103 ¹⁰⁰ ^- ^- ^- 6,103 ¹⁰⁰

(9)

外　　借　　資　　金

小　　　計國　　內　　借　　款

公司債其他國外借款

金額銀行借款

% 金額 %

合　　　計金額％金額％金額％金額％

單位：新臺幣千元 107年度

良擴充資金來源綜計表

6,103 100.00 -

- -

6,103 100.00 -

- -

6,103 100.00 -

- -

(10)

機關名稱估計應付土地增值稅減少數未實現重估

增值減少數

減損帳面淨值調整數成本或

重估價值 ^{盈餘或虧損}

本　　年　　度　　預　　計　　變　　賣　　資　　產已提

折舊額售價收入

科　　目

總　　　　計 3,690 3,690 168 168

營業基金資產變賣綜計表

新竹農產運銷股

份有限公司固定資產 3,690 3,690 168 168

3,552 3,552 165 165

機械及設備

20 20 1 1

個人電腦

21 21 1 1

個人電腦

21 21 1 1

個人電腦

22 22 1 1

個人電腦

25 25 1 1

個人電腦

29 29 1 1

個人電腦

38 38 1 1

個人電腦

22 22 1 1

個人電腦

17 17 1 1

個人電腦

27 27 1 1

個人電腦

26 26 1 1

個人電腦

25 25 1 1

個人電腦

1,234 1,234 1 1

組合式冷凍設備

648 648 1 1

蒸發器

653 653 1 1

通風系統

724 724 150 150

鏟裝車

94 94 1 1

交通及運輸設備

94 94 1 1

監錄設備

44 44 2 2

什項設備

23 23 1 1

冰箱

21 21 1 1

冷暖氣機

(11)

合計地方政府資本現金

機關名稱

轉帳中央政府資本

實收資本現金

本　　　　　　　　　年

預收資本轉帳

期初資本額

中華民國

營業基金資本

1,000 1,000

新竹農產運銷股份有限公司

(12)

現金轉帳現金轉帳預收資本合計度　　　　　　　增　　　　　　　減　　　　　　　數

轉帳合計現金

期末資本額民股股東資本

其他政府機關資本實收資本

107年度單位：新臺幣千元

增減綜計表

1,000 1,000