營業基金財務摘要綜計表單位：新臺幣百萬元

(1)

項　　　　　　　　目本　年　度上　年　度比較增減數　　％　　中華民國109年度

營業基金財務摘要綜計表

單位：新臺幣百萬元

經營成績：

53.86 53.55 0.31 0.58

營業總收入

62.75 64.76 -2.01 -3.10

營業總支出

-8.89 -11.21 2.32 -20.70

淨利(淨損) 盈虧撥補：

公庫分得股息紅利

40.53 51.74 -11.21 -21.67

留存事業機關盈餘

-8.89 -11.21 2.32 -20.70

事業機關負擔虧損現金流量(附註1)：

2.06 2.08 -0.02 -0.96

增加不動產、廠房及設備

3.70 4.27 -0.57 -13.35

增加長期債務

0.04 0.04

現金及約當現金淨增

5.38 -5.38 -100.00

現金及約當現金淨減財務狀況：

88.37 92.58 -4.21 -4.55

營運資金餘額(附註2)

14.45 16.86 -2.41 -14.29

不動產、廠房及設備餘額

32.86 30.54 2.32 7.60

長期負債餘額

62.16 71.06 -8.90 -12.52

權益

(2)

科　　　　　　　　目

金　額％本年度預算數

％金　額

上年度預算數比較增減(-)

中華民國109年度單位：新臺幣千元

營業基金損益綜計表

（依收支科目分列）

營業收入 50,740 100 51,115 100 -375 -0.73

勞務收入 50,647 99.82 50,995 99.77 -348 -0.68

服務收入 3,394 6.69 3,367 6.59 27 0.80

管理費收入 47,253 93.13 47,628 93.18 -375 -0.79

其他營業收入 93 0.18 120 0.23 -27 -22.50

政府補助收入 93 0.18 120 0.23 -27 -22.50 營業毛利（毛損） 50,740 100 51,115 100 -375 -0.73

營業費用 62,750 123.67 64,762 126.70 -2,012 -3.11

業務費用 33,209 65.45 35,020 68.51 -1,811 -5.17

管理費用 29,541 58.22 29,742 58.19 -201 -0.68

營業利益（損失） -12,010 -23.67 -13,647 -26.70 1,637 -12.00 營業外收入 3,118 6.15 2,439 4.77 679 27.84

財務收入 617 1.22 841 1.65 -224 -26.63

利息收入 617 1.22 841 1.65 -224 -26.63

其他營業外收入 2,501 4.93 1,598 3.13 903 56.51

租賃收入 471 0.93 426 0.83 45 10.56

財產交易利益 9 0.02 13 0.03 -4 -30.77

賠償收入 50 0.10 50 0.10 -

什項收入 1,971 3.88 1,109 2.17 862 77.73

營業外利益（損失） 3,118 6.15 2,439 4.77 679 27.84 稅前淨利（淨損） -8,892 -17.52 -11,208 -21.93 2,316 -20.66 繼續營業單位本期淨利（淨損

）

-21.93 -11,208

-17.52

-8,892 2,316 -20.66

本期淨利（淨損） -8,892 -17.52 -11,208 -21.93 2,316 -20.66

(3)

科　　　　　　目

金額％金額％

合　　　　　計

新竹農產運銷股份有限公司產業發展處主管

營業基金損益綜計表

（依機關及基金別分列）

營業收入 50,740 100.00 50,740 100.00

勞務收入 50,647 99.82 50,647 99.82

服務收入 3,394 6.69 3,394 6.69

管理費收入 47,253 93.13 47,253 93.13

其他營業收入 93 0.18 93 0.18

政府補助收入 93 0.18 93 0.18

營業毛利（毛損） 50,740 100.00 50,740 100.00

營業費用 62,750 123.67 62,750 123.67

業務費用 33,209 65.45 33,209 65.45

管理費用 29,541 58.22 29,541 58.22

營業利益（損失） -12,010 -23.67 -12,010 -23.67

營業外收入 3,118 6.15 3,118 6.15

財務收入 617 1.22 617 1.22

利息收入 617 1.22 617 1.22

其他營業外收入 2,501 4.93 2,501 4.93

租賃收入 471 0.93 471 0.93

財產交易利益 9 0.02 9 0.02

賠償收入 50 0.10 50 0.10

什項收入 1,971 3.88 1,971 3.88

營業外利益（損失） 3,118 6.15 3,118 6.15

稅前淨利（淨損） -8,892 -17.52 -8,892 -17.52 繼續營業單位本期淨利（淨損） -8,892 -17.52 -8,892 -17.52 本期淨利（淨損） -8,892 -17.52 -8,892 -17.52

(4)

項　　　　　　目

金　額％本年度預算數

％金　額

上年度預算數比較增減(-)

營業基金盈虧撥補綜計表

（依撥補項目分列）

盈餘之部 40,534 100.00 51,742 100.00 -11,208 -21.66

累積盈餘 40,534 100.00 51,742 100.00 -11,208 -21.66

分配之部 40,534 100.00 51,742 100.00 -11,208 -21.66

留存事業機關者 40,534 100.00 51,742 100.00 -11,208 -21.66

填補虧損 8,892 21.94 11,208 21.66 -2,316 -20.66

未分配盈餘 31,642 78.06 40,534 78.34 -8,892 -21.94

虧損之部 8,892 100.00 11,208 100.00 -2,316 -20.66

本期淨損 8,892 100.00 11,208 100.00 -2,316 -20.66

填補之部 8,892 100.00 11,208 100.00 -2,316 -20.66

事業機關負擔者 8,892 100.00 11,208 100.00 -2,316 -20.66

撥用盈餘 8,892 100.00 11,208 100.00 -2,316 -20.66

(5)

項　　　　　　目

金額％金額％

合　　　　　計產業發展處主管新竹農產運銷股份有限公司中華民國109年度單位：新臺幣千元

營業基金盈虧撥補綜計表

盈餘之部 40,534 100.00 40,534 100.00

累積盈餘 40,534 100.00 40,534 100.00

留存事業機關者 40,534 100.00 40,534 100.00

填補虧損 8,892 21.94 8,892 21.94

未分配盈餘 31,642 78.06 31,642 78.06

虧損之部 8,892 100.00 8,892 100.00

本期淨損 8,892 100.00 8,892 100.00

事業機關負擔者 8,892 100.00 8,892 100.00

撥用盈餘 8,892 100.00 8,892 100.00

(6)

項　　　　　　目本　　年　　度　　預　　算　　數

營業基金現金流量綜計表

單位：新臺幣千元中華民國109年度

（依現金流量項目分列）

營業活動之現金流量

-8,892

稅前淨利（淨損）

-8,892

未計利息股利之稅前淨利（淨損）

7,833

調整項目

-1,059

未計利息股利之現金流入（流出）

-1,059

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

無形資產及其他資產淨減（淨增）

-390

-2,063

增加不動產、廠房及設備、礦產資源

-2,453

投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

3,706

增加長期負債

其他負債淨增（淨減）

-154

3,552

籌資活動之淨現金流入（流出）

現金及約當現金之淨增（淨減）

40

期初現金及約當現金

91,657

期末現金及約當現金

91,697

(7)

項　　　　　　目

金額金額

合　　　　　計產業發展處主管新竹農產運銷股份有限公司中華民國109年度單位：新臺幣千元

營業基金現金流量綜計表

營業活動之現金流量

稅前淨利（淨損） -8,892 -8,892

未計利息股利之稅前淨利（淨損） -8,892 -8,892

調整項目 7,833 7,833

未計利息股利之現金流入（流出） -1,059 -1,059

-1,059 -1,059

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

無形資產及其他資產淨減（淨增） -390 -390

增加不動產、廠房及設備、礦產資源 -2,063 -2,063

-2,453 -2,453

投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

增加長期負債 3,706 3,706

其他負債淨增（淨減） -154 -154

3,552 3,552

籌資活動之淨現金流入（流出）

現金及約當現金之淨增（淨減） 40 40

期初現金及約當現金 91,657 91,657

期末現金及約當現金 91,697 91,697

(8)

金額％金額

金額機關、基金及計畫名稱營運資金

金　額自　　有　　資　　金

小　　計

出售不適用資產增資其他

金額％％％％

中華民國

營業基金固定資產建設改

2,063 2,063

產業發展處主管 ₁₀₀ _- _- _- ₁₀₀

2,063 2,063

新竹農產運銷股份有限公司 ₁₀₀ _- _- _- ₁₀₀

2,063 2,063

一般建築及設備計畫 ₁₀₀ _- _- _- ₁₀₀

2,063 2,063

一次性項目 ₁₀₀ _- _- _- ₁₀₀

合　　　　計 2,063 ¹⁰⁰ ^- ^- ^- 2,063 ¹⁰⁰

(9)

外　　借　　資　　金

小　　　計國　　內　　借　　款

公司債其他國外借款

金額銀行借款

% 金額 %

合　　　計金額％金額％金額％金額％

單位：新臺幣千元 109年度

良擴充與資金來源綜計表

2,063 100.00 -

- -

2,063 100.00 -

- -

2,063 100.00 -

- -

2,063 100.00 -

- -

(10)

機關及

基金名稱 _重估價值^{成本或} _調整數^減損 ^帳面淨值 ^{未實現重估}_{增值減少數} ^{估計應付土地}_{增值稅減少數} ^{盈餘或虧損}

本　　年　　度　　預　　計　　變　　賣　　資　　產已提

折舊額售價收入

科　　目

總　　　　計 1,482 1,482 9 9

營業基金資產變賣綜計表

產業發展處主管 1,482 1,482 9 9

新竹農產運銷股

份有限公司不動產、廠房及 1,482 1,482 9 9

設備

256 256 2 2

機械及設備

47 47 1 1

高空昇降作業平台

209 209 1 1

個人電腦(十台)

88 88 4 4

交通及運輸設備

44 44 2 2

公務機車 (NN5-662)

44 44 2 2

公務機車 (NX3-582)

1,138 1,138 3 3

什項設備

78 78 1 1

飲水機(三台 )

103 103 1 1

冷（暖）氣機(五台)

957 957 1 1

欄杆

(11)

(12)

合計地方政府資本現金

機關及基金名稱

轉帳中央政府資本

實收資本現金

本　　　　　　　　　年

預收資本轉帳

期初資本額

中華民國

營業基金資本

1,000 1,000

產業發展處主管

1,000 1,000

新竹農產運銷股份有限公司

(13)

現金轉帳現金轉帳預收資本合計度　　　　　　　增　　　　　　　減　　　　　　　數

轉帳合計現金

期末資本額民股股東資本

其他政府機關資本實收資本

109年度單位：新臺幣千元

增減綜計表

1,000 1,000