新竹市附屬單位預算 營業基金財務摘要綜計表

新竹市附屬單位預算 營業基金財務摘要綜計表

單位：新臺幣百萬元 項 目 本 年 度 上 年 度 比較增減數 %

經營成績：

營業總收入 54.16 53.86 0.30 0.56

營業總支出 56.66 53.71 2.95 5.49

純益（純損─） (-) 2.50 0.15 (-) 2.65 (-) 1,766.67 盈虧撥補：

縣市庫分得股息紅利

留存事業機關盈餘 63.35 65.85 (-) 2.50 (-) 3.80 事業機關負擔虧損

增加固定資產及遞耗資產 5.08 4.07 1.01 24.82

增加長期債務 0.63 1.26 (-) 0.63 (-) 50.00 現金及約當現金淨增 5.06 0.26 4.80 1,846.15 現金及約當現金淨減

財務狀況：

124.52 128.51 (-) 3.99 (-) 3.10

固定資產餘額 15.03 13.36 1.67 12.50

長期負債餘額 27.48 27.16 0.32 1.18

業主權益 93.87 96.37 (-) 2.50 (-) 2.59

中華民國106年度

現金流量(附註1)：

營運資金餘額(附註2)

附註2：營運基金餘額＝流動資產－流動負債。

新竹市附屬單位預算

新竹農產運銷股份有限公司

金 額 ％ 金 額 ％

營業收入 51,764 100.00 51,764 100.00

勞務收入 51,545 99.58 51,545 99.58

服務收入 3,866 7.47 3,866 7.47

管理費收入 47,679 92.11 47,679 92.11

其他營業收入 219 0.42 219 0.42

政府補助收入 219 0.42 219 0.42

營業毛利（毛損－） 51,764 100.00 51,764 100.00

營業費用 56,657 109.45 56,657 109.45

業務費用 28,384 54.83 28,384 54.83

業務費用 28,384 54.83 28,384 54.83

管理費用 28,237 54.62 28,237 54.62

管理費用 28,237 54.62 28,237 54.62

營業利益（損失－） -4,893 -9.45 -4,893 -9.45

營業外收入 2,396 4.63 2,396 4.63

財務收入 1,463 2.83 1,463 2.83

利息收入 1,083 2.09 1,083 2.09

租賃收入 380 0.73 380 0.73

其他營業外收入 933 1.80 933 1.80

財產交易利益 11 0.02 11 0.02

出售下腳收入 2 2

賠償收入 60 0.12 60 0.12

什項收入 860 1.66 860 1.66

營業外利益（損失－） 2,396 4.63 2,396 4.63

稅前純益（純損－） -2,497 -4.82 -2,497 -4.82

本期純益（純損－） -2,497 -4.82 -2,497 -4.82

營業基金損益綜計表

中華民國106年度 科 目 合 計

單位：新臺幣千元

新竹市附屬單位預算

項 目 合計 新竹農產運銷股份有限公司

金 額 ％ 金 額 ％

盈餘之部 65,846 100.00 65,846 100.00

累積盈餘 65,846 100.00 65,846 100.00

分配之部 63,349 100.00 63,349 100.00

留存事業機關者 63,349 100.00 63,349 100.00 未分配盈餘 63,349 100.00 63,349 100.00

虧損之部 -2,497 100.00 -2,497 100.00

本期純損 -2,497 100.00 -2,497 100.00

營業基金盈虧撥補綜計表

中華民國106年度 單位：新臺幣千元

新竹市附屬單位預算

合計 新竹農產運銷股份有限公司

金 額 金 額

營業活動之現金流量

(-) 2,497 (-) 2,497

2,037 2,037

3,108 3,108

-1,165 -1,165

94 94

(-) 460 (-) 460

投資活動之現金流量

-5,080 -5,080

-5,080 -5,080

融資活動之現金流量

增加長期債務 625 625

-149 -149

476 476

(-) 5,064 (-) 5,064

期初現金及約當現金 124,940 124,940

期末現金及約當現金 119,876 119,876

營業基金現金流量綜計表

中華民國106年度 項 目

本期純益(純損─) 調整非現金項目

折舊、折耗及減損

流動資產淨減 (淨增 ─ ) 流動負債淨增 (淨減 ─ ) 營業活動之淨現金流入 (流出 ─ )

增加固定資產及遞耗資產 投資活動之淨現金流入 (流出 ─ )

其他負債淨增(淨減 ─)

融資活動之淨現金流入 (流出 ─ ) 現金及約當現金之淨增 (淨減 ─ )

單位：新臺幣千元

新竹市附屬單位預算

營業基金固定資產建設改良擴充資金來源綜計表

中華民國

機關及計畫名稱

自有資金

營運資金 ^{出售不適用資產} 增資 其他 小計

金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 %

新竹農產運銷股份有限公司 5,080 100 5,080 100

一般建築及設備計畫 5,080 100 5,080 100

一次性項目 5,080 100 5,080 100

5,080 100 5,080 100 總 計

新竹市附屬單位預算

營業基金固定資產建設改良擴充資金來源綜計表

單位：新臺幣千元

外借資金

國內借款 合計

國外借款 小計

銀行借款 公司債 其他

金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 %

5,080 100 5,080 100 5,080 100 106年度

5,080 100