營業基金財務摘要綜計表單位：新臺幣百萬元

(1)

項　　　　　　　　目本　年　度上　年　度比較增減數　　％　　中華民國108年度

營業基金財務摘要綜計表

單位：新臺幣百萬元

經營成績：

53.55 53.14 0.41 0.77

營業總收入

64.76 64.76

營業總支出

-11.21 -11.63 0.42 -3.61

淨利(淨損) 盈虧撥補：

公庫分得股息紅利

51.74 63.37 -11.63 -18.35

留存事業機關盈餘

-11.21 -11.63 0.42 -3.61

事業機關負擔虧損現金流量(附註1)：

2.08 6.10 -4.02 -65.90

增加不動產、廠房及設備

4.27 2.33 1.94 83.26

增加長期債務

現金及約當現金淨增

5.38 20.44 -15.06 -73.68

現金及約當現金淨減財務狀況：

92.58 94.85 -2.27 -2.39

營運資金餘額(附註2)

16.86 17.13 -0.27 -1.58

不動產、廠房及設備餘額

30.54 21.97 8.57 39.01

長期負債餘額

71.06 82.26 -11.20 -13.62

權益

(2)

科　　　　　　　　目

金　額％

本年度預算數

％金　額

上年度預算數比較增減(-)

中華民國108年度單位：新臺幣千元

營業基金損益綜計表

（依收支科目分列）

營業收入 51,115 100 50,970 100 145 0.28

勞務收入 50,995 99.77 50,805 99.68 190 0.37

服務收入 3,367 6.59 3,394 6.66 -27 -0.80

管理費收入 47,628 93.18 47,411 93.02 217 0.46 其他營業收入 120 0.23 165 0.32 -45 -27.27 政府補助收入 120 0.23 165 0.32 -45 -27.27 營業毛利（毛損） 51,115 100 50,970 100 145 0.28

營業費用 64,762 126.70 64,762 127.06 -

業務費用 35,020 68.51 35,494 69.64 -474 -1.34

管理費用 29,742 58.19 29,268 57.42 474 1.62

營業利益（損失） -13,647 -26.70 -13,792 -27.06 145 -1.05 營業外收入 2,439 4.77 2,167 4.25 272 12.55

財務收入 841 1.65 819 1.61 22 2.69

利息收入 841 1.65 819 1.61 22 2.69

其他營業外收入 1,598 3.13 1,348 2.64 250 18.55

租賃收入 426 0.83 363 0.71 63 17.36

財產交易利益 13 0.03 168 0.33 -155 -92.26

賠償收入 50 0.10 50 0.10 -

什項收入 1,109 2.17 767 1.50 342 44.59

營業外利益（損失） 2,439 4.77 2,167 4.25 272 12.55 稅前淨利（淨損） -11,208 -21.93 -11,625 -22.81 417 -3.59 繼續營業單位本期淨利（淨損

）

-22.81 -11,625

-21.93

-11,208 417 -3.59

本期淨利（淨損） -11,208 -21.93 -11,625 -22.81 417 -3.59

(3)

科　　　　　　目

金額％金額％

合　　　　　計新竹農產運銷股份有限公司

營業基金損益綜計表

（依機關別分列）

營業收入 51,115 100.00 51,115 100.00

勞務收入 50,995 99.77 50,995 99.77

服務收入 3,367 6.59 3,367 6.59

管理費收入 47,628 93.18 47,628 93.18

其他營業收入 120 0.23 120 0.23

政府補助收入 120 0.23 120 0.23

營業毛利（毛損） 51,115 100.00 51,115 100.00

營業費用 64,762 126.70 64,762 126.70

業務費用 35,020 68.51 35,020 68.51

管理費用 29,742 58.19 29,742 58.19

營業利益（損失） -13,647 -26.70 -13,647 -26.70

營業外收入 2,439 4.77 2,439 4.77

財務收入 841 1.65 841 1.65

利息收入 841 1.65 841 1.65

其他營業外收入 1,598 3.13 1,598 3.13

租賃收入 426 0.83 426 0.83

財產交易利益 13 0.03 13 0.03

賠償收入 50 0.10 50 0.10

什項收入 1,109 2.17 1,109 2.17

營業外利益（損失） 2,439 4.77 2,439 4.77

稅前淨利（淨損） -11,208 -21.93 -11,208 -21.93 繼續營業單位本期淨利（淨損） -11,208 -21.93 -11,208 -21.93 本期淨利（淨損） -11,208 -21.93 -11,208 -21.93

(4)

項　　　　　　目

金　額％

本年度預算數

％金　額

上年度預算數比較增減(-)

營業基金盈虧撥補綜計表

（依撥補項目分列）

盈餘之部 51,742 100.00 63,367 100.00 -11,625 -18.35

累積盈餘 51,742 100.00 63,367 100.00 -11,625 -18.35

分配之部 51,742 100.00 63,367 100.00 -11,625 -18.35

留存事業機關者 51,742 100.00 63,367 100.00 -11,625 -18.35

填補虧損 11,208 21.66 11,625 18.35 -417 -3.59

未分配盈餘 40,534 78.34 51,742 81.65 -11,208 -21.66

虧損之部 11,208 100.00 11,625 100.00 -417 -3.59

本期淨損 11,208 100.00 11,625 100.00 -417 -3.59

填補之部 11,208 100.00 11,625 100.00 -417 -3.59

事業機關負擔者 11,208 100.00 11,625 100.00 -417 -3.59

撥用盈餘 11,208 100.00 11,625 100.00 -417 -3.59

(5)

項　　　　　　目

金額％金額％

營業基金盈虧撥補綜計表

盈餘之部 51,742 100.00 51,742 100.00

累積盈餘 51,742 100.00 51,742 100.00

分配之部 51,742 100.00 51,742 100.00

留存事業機關者 51,742 100.00 51,742 100.00

填補虧損 11,208 21.66 11,208 21.66

未分配盈餘 40,534 78.34 40,534 78.34

虧損之部 11,208 100.00 11,208 100.00

本期淨損 11,208 100.00 11,208 100.00

填補之部 11,208 100.00 11,208 100.00

事業機關負擔者 11,208 100.00 11,208 100.00

撥用盈餘 11,208 100.00 11,208 100.00

(6)

項　　　　　　目本　　年　　度　　預　　算　　數

營業基金現金流量綜計表

單位：新臺幣千元中華民國108年度

（依現金流量項目分列）

營業活動之現金流量

-11,208

稅前淨利（淨損）

-11,208

未計利息股利之稅前淨利（淨損）

4,188

調整項目

-7,020

未計利息股利之現金流入（流出）

-7,020

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

無形資產及其他資產淨減（淨增）

-240

-2,084

增加不動產、廠房及設備、礦產資源

-2,324

投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

4,267

增加長期負債

其他負債淨增（淨減）

-300

3,967

籌資活動之淨現金流入（流出）

現金及約當現金之淨增（淨減）

-5,377

期初現金及約當現金

98,424

期末現金及約當現金

93,047

(7)

項　　　　　　目

金額金額

營業基金現金流量綜計表

營業活動之現金流量

稅前淨利（淨損） -11,208 -11,208

未計利息股利之稅前淨利（淨損） -11,208 -11,208

調整項目 4,188 4,188

未計利息股利之現金流入（流出） -7,020 -7,020

-7,020 -7,020

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

無形資產及其他資產淨減（淨增） -240 -240

增加不動產、廠房及設備、礦產資源 -2,084 -2,084

-2,324 -2,324

投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

增加長期負債 4,267 4,267

其他負債淨增（淨減） -300 -300

3,967 3,967

籌資活動之淨現金流入（流出）

現金及約當現金之淨增（淨減） -5,377 -5,377

期初現金及約當現金 98,424 98,424

期末現金及約當現金 93,047 93,047

(8)

金額％金額

金額機關及計畫名稱營運資金

金　額自　　有　　資　　金

小　　計

出售不適用資產增資其他

金額％％％％

中華民國

營業基金固定資產建設改

2,084 2,084

新竹農產運銷股份有限公司 ₁₀₀ _- _- _- ₁₀₀

2,084 2,084

一般建築及設備計畫 ₁₀₀ _- _- _- ₁₀₀

2,084 2,084

一次性項目 ₁₀₀ _- _- _- ₁₀₀

合　　　　計 2,084 ¹⁰⁰ ^- ^- ^- 2,084 ¹⁰⁰

(9)

外　　借　　資　　金

小　　　計國　　內　　借　　款

公司債其他國外借款

金額銀行借款

% 金額 %

合　　　計金額％金額％金額％金額％

單位：新臺幣千元 108年度

良擴充與資金來源綜計表

2,084 100.00 -

- -

2,084 100.00 -

- -

2,084 100.00 -

- -

(10)

機關名稱估計應付土地增值稅減少數未實現重估

增值減少數

減損帳面淨值調整數成本或

重估價值 ^{盈餘或虧損}

本　　年　　度　　預　　計　　變　　賣　　資　　產已提

折舊額售價收入

科　　目

總　　　　計 1,273 1,273 13 13

營業基金資產變賣綜計表

新竹農產運銷股

份有限公司不動產、廠房及 1,273 1,273 13 13

設備

782 782 5 5

機械及設備

16 16 1 1

個人電腦

18 18 1 1

個人電腦

41 41 1 1

印表機(HP)

45 45 1 1

汙水幫浦

662 662 1 1

昇降機零件更換

44 44 1 1

交通及運輸設備

44 44 1 1

公務機車 (NN5-656)

447 447 7 7

什項設備

25 25 1 1

飲水機(CI- 535)

23 23 1 1

冷氣機(大同窗型)

399 399 5 5

水冷箱型機(

大同)

(11)

(12)

合計地方政府資本現金

機關名稱

轉帳中央政府資本

實收資本現金

本　　　　　　　　　年

預收資本轉帳

期初資本額

中華民國

營業基金資本

1,000 1,000

新竹農產運銷股份有限公司

(13)

現金轉帳現金轉帳預收資本合計度　　　　　　　增　　　　　　　減　　　　　　　數

轉帳合計現金

期末資本額民股股東資本

其他政府機關資本實收資本

108年度單位：新臺幣千元

增減綜計表

1,000 1,000