臺北市地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

中華民國 108 年 12 月份

項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數

名稱 編號

本 年 度 法 定 預 算 數

實際數 預算數 比較增減(一)

金額 % 實際數 預算數 比較增減(一)

金額 %

4

基金來源 246,166,000 15,557,863 14,028,774 1,529,089 10.90 258,733,955 246,166,000 12,567,955 5.11

43

勞務收入 ^{10,000 3,900 10,000 -6,100 -61.00}

431

服務收入 10,000 ^3,900 10,000 ^{-6,100 -61.00}

45

財產收入 ^{331,000 8,731 80,000 -71,269 -89.09 361,358 331,000 30,358 9.17}

451

財產處分收入 14,000 ^5,500 2,000 ^{3,500 175.00 48,881} 14,000 ^{34,881 249.15} 454

利息收入 ^{471 471 1,019 1,019}

45Y

其他財產收入 ^{317,000 2,760 78,000 -75,240 -96.46 311,458 317,000 -5,542 -1.75} 46

政府撥入收入 245,763,000 15,509,620 13,935,774 1,573,846 11.29 258,302,570 245,763,000 12,539,570 5.10 462

公庫撥款收入 245,763,000 14,711,570 13,935,774 775,796 5.57 256,220,553 245,763,000 10,457,553 4.26 46Y

政府其他撥入收入 ^{798,050 798,050 2,082,017 2,082,017}

4Y

其他收入 ^{62,000 39,512 13,000 26,512 203.94 66,127 62,000 4,127 6.66}

4YO

受贈收入 10,000 ^{37,312 37,312 39,674} 10,000 ^{29,674 296.74}

4YY

雜項收入 ^{52,000 2,200 13,000 -10,800 -83.08 26,453 52,000 -25,547 -49.13}

5

基金用途 248,671,000 10,456,435 14,028,774 -3,572,339 -25.46 251,091,115 248,671,000 2,420,115 0.97

53

國民教育計畫 204,241,000 ^8,117,435 2,748,791 5,368,644 195.31 218,516,438 204,241,000 14,275,438 6.99 5L

一般行政管理計畫 27,657,000 ^1,084,575 1,265,233 -180,658 -14.28 24,531,376 27,657,000 -3,125,624 -11.30 5M

建築及設備計畫 16,773,000 ^1,254,425 10,014,750 ^{-8,760,325 -87.47 8,043,301} 16,773,000 ^{-8,729,699 -52.05} 購建固定資產 16,737,000 ^1,254,425 10,014,750 ^{-8,760,325 -87.47 8,025,301} 16,737,000 ^{-8,711,699 -52.05}

其他 36,000 ^18,000 36,000 ^{-18,000 -50.00}

本期賸餘(短絀－) 期初基金餘額

6 71

-2,505,000 5,101,428 5,101,428 7,642,840 -2,505,000 10,147,840 -405.10

704,088 5.63 13,215,088

12,511,000 12,511,000

解繳公庫 72

108.45 10,851,928

10,006,000 20,857,928

10,006,000 期末基金餘額 73

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註:

基金來源、用途及餘絀表

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中華民國 108 年 12 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明：

一、服務收入：教師甄選報名人數不如預期。

二、財產處分收入：變賣報廢財產收入較預計多。

三、利息收入：陽信銀行薪資專戶存款利息收入1,019元。

四、其他財產收入：停車場停車費收入不如預期。

五、公庫撥款收入：(合計共10,457,553元) 係教育局補助款未編列預算，含

(一)108年度能源管理系統(局款非統籌)249,757元。

(二)增撥108年度用人費用不敷數9,432,000元。

(三)108年照明設備汰換(局款非統籌)775,796元。

六、政府其他撥入收入：(合計共2,082,017元)

(一)107-1本土語言(原住民語)開課經費(RA7324)24,000元。

(二)107年度教育部體育署補助學校設置樂活運動站(RA7715)250,000元。

(三)107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費(RA7728)500,000元。

(四)107學年度國民中小學服務學習計畫(RA7246)38,360元。

(五)108生命教育系列生命鬥士蒞校演講(RA8214)4,500元。

(六)107學年度生涯發展第2期經費(RA8211)59,200元。

(七)107學年國中生無力繳交代收代辦費(RA7306)24,900元。

(八)國民中學身心障礙學生鑑定及安置施測費用(RA7306)7,250元。

(九)108年度能源管理系統(RA7805)249,757元。

(十)108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(RA8738)76,000元。

(十一)108學年度中小學科學教育計畫專案補助經費(RA8218)50,000元。

(十二)108-1無力繳交代收代辦費(RA8318)22,255元。

(十三)108年照明設備汰換(RA8805)775,795元。

七、受贈收入：收吳O燦等捐款39,650元(教育儲蓄戶)及教育儲蓄戶利息收入24元。

八、雜項收入：係桶餐罰款(愛欣、宏遠)、新建案罰款、畢冊罰款、公物賠償金、數位學生證補卡費等收入。

九、一般行政管理計畫：人事費覈實支應較預計少。

十、購置固定資產：

(一)擴充改良房屋建築及設備：北投國中活動中心新建工程係105-110年連續工程，委託工務局新建工程處代辦。105年12月12日委託技術服務決標，主體工程預 計110年12月31日前完成，108年細設及招標文件審查，因進度延宕，108年度原預算編列施工費及技服費無法履行，致執行率未達9成。

(二)購置機械及設備：

1.資訊設備：汰換個人電腦、新購平板電腦及汰換網路及資訊周邊設備節餘款991元。

2.充實資優班設備購置平板電腦節餘款7,380元。

(三)購置交通及運輸設備：班級設備新購監視器主機節餘款3,500元。

(四)購置什項設備：行政辦公室設備優質化預算節餘款10,600元。

(五)補辦預算:本校其他準備金及教育局補助(1)防水閘門1臺71,820元、(2)能源管理LED顯示器、能源管理電腦等125,950元、(3)樂活教室器材設

基金來源、用途及餘絀表

臺北市地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

中華民國 108 年 12 月份

40501311-3

備250,000元、(4)硬式鋁棒40,800元、(5)能源管理需量電表20,992元、(6)生科教室集塵器及工作桌210,000元，共計719,562元，節餘款2,438元。

十一、遞延支出：CDF棟門片汰換工程節餘款246,675元、東校區走廊及樓梯天花板油漆粉刷二期工程節餘款91,314元、行政辦公室設施優質化節餘款37,407元(移列經 常門63,820元)。

十二、其他：購置電腦軟體執行36,000元，其中防毒軟體1套18,000元，因使用年限未達2年(續約1年)，改由國民中學教育計畫-電腦軟體服務費項下執行(移列經常 門)。

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立北投國民中學 平衡表

中華民國108年12月31日

金額 %

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

負 債 2 1,841,201,185 98.88

流動負債 21 14,673,161 0.79

應付款項 212 14,673,161 0.79

應付代收款 2123 14,561,672 0.78

應付費用 2125 111,489 0.01

其他負債 22 1,826,528,024 98.09 什項負債 221 1,826,528,024 98.09

存入保證金 2211 1,473,750 0.08

應付退休及離職金 2213 3,749,524 0.20 應付代管資產 2214 1,821,304,750 97.81

暫收及待結轉帳項 2215 0 0.00

3 31 311 基金餘額

基金餘額

基金餘額 20,857,928

20,857,928 20,857,928

1.12 1.12 1.12 20,857,928

累積餘額 3111 1.12

合計： 1,862,059,113

1

資 產 1,862,059,113 100.00

11

流動資產 31,473,043 1.69

111

現金 30,717,003 1.65

1112

銀行存款 30,717,003 1.65

1112-1

銀行存款-公庫存款 14,757,149 0.79

1112-2

銀行存款-保管款 3,474,681 0.19

1112-6 銀行存款-代繳費款

專戶

600,000 0.03 1112-7

銀行存款-薪津專戶 11,885,173 0.64

1112-8 銀行存款-教育儲蓄

戶

0 0.00 1113

零用及週轉金 0 0.00

113

應收款項 21,240 0.00

113Y

其他應收款 21,240 0.00

115

預付款項 734,800 0.04

1154

預付費用 734,800 0.04

註： 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

單位：新臺幣元

40501311-5

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立北投國民中學 平衡表

中華民國108年12月31日

金額 %

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

投資、長期應收款項、貸 12 墊款及準備金

9,205,752 0.49 124

準備金 9,205,752 0.49

1241

退休及離職準備金 3,749,524 0.20

124Y

其他準備金 5,456,228 0.29

124Y-2

其他準備金-其他 5,205,097 0.28

124Y-4 其他準備金-教育儲

蓄戶

251,131 0.01 13

其他資產 1,821,380,318 97.82

131

什項資產 1,821,380,318 97.82

1315

暫付及待結轉帳項 75,568 0.00

1316

代管資產 1,821,304,750 97.81

1316-0 代管資產-土地改良

物

3,090,667 0.17 1316-1

代管資產-土地 1,241,526,000 66.67 1316-2

代管資產-房屋及建 築設備

141,475,405 7.60 註： 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立北投國民中學 平衡表

中華民國108年12月31日

金額 %

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

1316-3

代管資產-其他政府 435,212,678 23.37

合計： 1,862,059,113

註： 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

單位：新臺幣元 中華民國 108 年 12 月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

業　　務　　計　　畫　　項　　目

名　　　稱 單位

本月數 及

累計數 實　際　數 預　算　數

數　　　　　　　量

占預算數％ 預　算　數

執　　　　　行　　　　　數

實　際　數 比較增減

金額 ％

累計數

195.31

國民教育計畫 本月數

218,516,438

2,748,791 204,241,000

5,368,644 14,275,438

40501311-8

單位:新臺幣元

地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

項 目 取得成本/

舉債數

以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷

溢(折)價

增加 減少

本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/

溢(折)價攤銷數

主要增減 期末餘額 金額 類型 金額 類型 原因說明

本年度截至本月份變動

備註

46,006,028 -32,053,140 12,227,501 3,147,780 -1,961,711 21,070,898 資產

非理財目的之長期投資 土地

土地改良物 房屋及建築

註：

40501311-9

單位:新臺幣元

地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

項 目 取得成本/

舉債數

以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷

溢(折)價

增加 減少

本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/

溢(折)價攤銷數

主要增減 期末餘額 金額 類型 金額 類型 原因說明

本年度截至本月份變動

備註 機械及設備 27,071,743

一、類型(1)增 置:1.班級設備預 算購置電子看 板89,000元；2.資 訊設備預算購置 筆記型電腦、個 人電腦、平板電 腦、網路交換器 等1,828,009元；3.

充實資優班設備 預算購置數位錄 影機、平板電腦 等116,520元；4.

補辦預算(其他準 備金)購置防水閘 門71,820元；5.補

(3) (5)

註：

40501311-10

單位:新臺幣元

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資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

項 目 取得成本/

舉債數

以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷

溢(折)價

增加 減少

本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/

溢(折)價攤銷數

主要增減 期末餘額 金額 類型 金額 類型 原因說明

本年度截至本月份變動

備註

辦預算(能源管理 系統建置工程設 備費)購置顯示 器、電腦 等125,950元，共 計2,231,299元。

二、類型(3)撥 入:1.南港高工移 撥入網路交換器 等設備(107年度 校園骨幹網路高 速

化)474,696元；2.

教育局移撥入充 電機、平板電 腦、螢幕等設 備(107年國中智 註：

40501311-11

單位:新臺幣元

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資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

項 目 取得成本/

舉債數

以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷

溢(折)價

增加 減少

本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/

溢(折)價攤銷數

主要增減 期末餘額 金額 類型 金額 類型 原因說明

本年度截至本月份變動

備註

慧未來教室設備 撥

入)6,005,706元，

共

計6,480,402元。

三、類型(4)受 贈:1.教育局補助 款(保管款)購置 樂活教室器材跑 步機

等224,000元；2.1 08年補助款(保管 款)購置筆記型電 腦275,000元，共 計499,000元。

減少原因:類 型(5)資產報 註：

40501311-12

單位:新臺幣元

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資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

項 目 取得成本/

舉債數

以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷

溢(折)價

增加 減少

本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/

溢(折)價攤銷數

主要增減 期末餘額 金額 類型 金額 類型 原因說明

本年度截至本月份變動

備註

廢2,716,761元。

交通及運輸設備 3,157,567

設備預算購置數 位錄影主 機26,500元；2.充 實資優班設備預 算購置實物投影 機1台21,100元，

共計47,600元。

減少原因:類 型(5)資產報 廢18,900元。

(1) (5)

註：

40501311-13

單位:新臺幣元

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資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

項 目 取得成本/

舉債數

以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷

溢(折)價

增加 減少

本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/

溢(折)價攤銷數

主要增減 期末餘額 金額 類型 金額 類型 原因說明

本年度截至本月份變動

備註 雜項設備 13,239,578

ㄧ、類型(1)增 置:1.班級設備預 算購置乾燥 架、電動騎縫密 碼機

等93,900元；2.行 政辦公室設備優 質化預算購置高 櫃、矮櫃 等111,500元；3.

補辦預算(統籌 款)購置樂活教室 器材設

備250,000元；4.

補辦預算(統籌 款)購置107學年

(3) (5)

註：

40501311-14

單位:新臺幣元

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資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

項 目 取得成本/

舉債數

以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷

溢(折)價

增加 減少

本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/

溢(折)價攤銷數

主要增減 期末餘額 金額 類型 金額 類型 原因說明

本年度截至本月份變動

備註

度專任運動教練 獎勵金裝備-硬式 鋁

棒40,800元；5.補 辦預算(能源管理 系統建置工程設 備費)購置需量電 表20,992元；6.補 辦預算(其他準備 金)支應-108年生 科教室基本設備 學校自籌款-集塵 設施、工作 桌210,000元，共 計727,192元。

二、類型(3)撥 入:教育局移撥入 註：

40501311-15

單位:新臺幣元

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資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

項 目 取得成本/

舉債數

以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷

溢(折)價

增加 減少

本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/

溢(折)價攤銷數

主要增減 期末餘額 金額 類型 金額 類型 原因說明

本年度截至本月份變動

備註

嵌入式黑 板(107年國中智 慧未來教室設備 撥入)906,428元。

三、類型(4)受 贈:1.教育局補助 款(保管款)購置 樂活教室器材瑜 珈墊

等26,000元；2.體 育局補助款(保管 款)購置基層競技 運動選手訓練站 器材設備球 棒、發球機 等126,000元；3.

教育局補助款(保 註：

40501311-16

單位:新臺幣元

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資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

項 目 取得成本/

舉債數

以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷

溢(折)價

增加 減少

本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/

溢(折)價攤銷數

主要增減 期末餘額 金額 類型 金額 類型 原因說明

本年度截至本月份變動

備註

管款)充實體育發 展設施設備購置 壘球捕手護具 組、球棒、抬腿 腹肌訓練架、倒 立機

等188,000元；4.

教育部體育署補 助款(保管款)購 置場地吸水 車50,000元；5.關 渡宮捐款(保管 款)指定購置冷氣 機2臺76,655元；6 .國教署補助(保 管款)購置108生 科基本設備-櫥 註：

40501311-17

單位:新臺幣元

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資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

項 目 取得成本/

舉債數

以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷

溢(折)價

增加 減少

本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/

溢(折)價攤銷數

主要增減 期末餘額 金額 類型 金額 類型 原因說明

本年度截至本月份變動

備註

櫃(工具車、快取 分類車、角鋼 架)174,000元，共 計640,655元。

減少原因:類 型(5)資產報 廢402,977元。

註：

40501311-18

單位:新臺幣元

地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

項 目 取得成本/

舉債數

以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷

溢(折)價

增加 減少

本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/

溢(折)價攤銷數

主要增減 期末餘額 金額 類型 金額 類型 原因說明

本年度截至本月份變動

備註

購建中固定資產 2,522,148

期工程」(同北投 國中活動中心新 建工程)地質鑽 探90,386元(93年)

；「北投國中活 動中心新建工 程」工程管理 費32,233元(101年 )及先期規劃報告 委託技術服務 費648,000元(102 年)；105年度工 程管理

費39,673元(105年 )； 106年度工程 管理

(1)

註：

40501311-19

單位:新臺幣元

地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

項 目 取得成本/

舉債數

以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷

溢(折)價

增加 減少

本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/

溢(折)價攤銷數

主要增減 期末餘額 金額 類型 金額 類型 原因說明

本年度截至本月份變動

備註

費68,110元(105年 )、委託技術服務 費750,000元(105 年)及214,500元(1 06年)； 107年度 工程管理 費36,246元(105年 )、委託技術服務 費485,500元(106 年)及157,500元(1 07年)； 108年度 工程

費10,000元(108年 )、工程管理 費5,000元(105年)

、工程管理 費18,925元(107年 註：

40501311-20

單位:新臺幣元

地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

項 目 取得成本/

舉債數

以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷

溢(折)價

增加 減少

本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/

溢(折)價攤銷數

主要增減 期末餘額 金額 類型 金額 類型 原因說明

本年度截至本月份變動

備註

)、委託技術服務 費643,000元(107 年)。

電腦軟體 14,992

型(1)增置：教學 軟體18,000元。

減少原因：類 型(11)無形資產 攤銷9,142元。

(1) (11) ^{1.因電腦軟體}

不入財產管理 系統，另依規 定辦理。2.截 至108年12月 止累計攤銷金 額9,142元。

權利 遞耗資產 其他

註：

40501311-21

單位:新臺幣元

地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

項 目 取得成本/

舉債數

以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷

溢(折)價

增加 減少

本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/

溢(折)價攤銷數

主要增減 期末餘額 金額 類型 金額 類型 原因說明

本年度截至本月份變動

備註 長期債務

註：

臺北市地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

40501311-22

購建固定資產執行情形明細表

科 目 名 稱

本　年　度　可　用　預　算　數 以　前

年　度 保留數

本年度 法　定 預算數

本年度 奉准先

行

調整數

累　計 預　算 分配數

執　　　行　　　情　　　形

比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數 ％ 金額

合　計 合計 ％

差異或落 後 原 因

改進 累 計 執 行 數 措施

土地 土地

購建中固定資產 土地改良物

土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 ^{1,670,471 9,999,000} 11,669,471 11,669,471 676,925 676,925 ^5.80 -10,992,546 ^-94.20

房屋及建築 ^{1,670,471 9,999,000} 11,669,471 11,669,471 -11,669,471^-100.001.本案(北投國中活動中心新建 工程)105-110年連續工程係委 託工務局新建工程處代辦。

2.105年12月12日委託技術服務 決標，主體工程預

計110年12月31日前完 成，108年細設及招標文件審 查，因進度延宕，108年度原預 算編列施工費及技服費無法履 行，致執行率未達9成。

經新工處召開「流標原因及策 進作為檢討會議」-建築師初步 分析係因施工介面複雜，等標 期20天可能導致投標廠商估算 時間不足(21家廠商領標，無廠 商投標)。已於108年12月18日 第二次上網公告，預 計109年1月3日開標，1月22日 前決標。

購建中固定資產 ^{676,925 676,925 676,925}

機械及設備 ^{2,041,900 199,000 2,240,900 2,240,900 2,231,299 2,231,299 99.57 -9,601 -0.43}

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。

臺北市地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

40501311-23

購建固定資產執行情形明細表

科 目 名 稱

本　年　度　可　用　預　算　數 以　前

年　度 保留數

本年度 法　定 預算數

本年度 奉准先

行

調整數

累　計 預　算 分配數

執　　　行　　　情　　　形

比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數 ％ 金額

合　計 合計 ％

差異或落 後 原 因

改進 累 計 執 行 數 措施

機械及設備 ^{2,041,900 199,000 2,240,900 2,240,900 2,231,299 2,231,299 99.57 -9,601 -0.43}1.資訊設備:汰換個人電腦、新 購平板電腦及汰換網路及資訊 周邊設備節餘款991元。

2.充實資優班設備:購置平板電 腦節餘款7,380元。

3.補辦預算-其它準備金購置防 水閘門1台71,820元，節餘 款180元。

4.補辦預算-能源管理系統建置 工程設備費購置LED顯示器、電 腦共125,950元，節餘 款1,050元。

購建中固定資產

交通及運輸設備 ^{51,100 51,100 51,100 47,600 47,600 93.15 -3,500 -6.85}

交通及運輸設備 ^{51,100 51,100 51,100 47,600 47,600 93.15 -3,500 -6.85}班級設備新購監視器主機節餘 款3,500元。

購建中固定資產

雜項設備 ^{216,000 523,000 739,000 739,000 727,192 727,192 98.40 -11,808 -1.60}

雜項設備 ^{216,000 523,000 739,000 739,000 727,192 727,192 98.40 -11,808 -1.60}1.行政辦公室設備優質化預算 節餘款10,600元。

2.補辦預算-107學年度專任運 動教練獎勵金裝備-硬式鋁 棒40,800元，節餘款1,200元。

3.補辦預算-能源管理系統建置 工程設備費-需量電

表20,992元，節餘款8元。

4.補辦預算-其他準備金支應生 科教室工作桌及集塵設 施210,000元。

購建中固定資產

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。

臺北市地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

40501311-24

購建固定資產執行情形明細表

科 目 名 稱

本　年　度　可　用　預　算　數 以　前

年　度 保留數

本年度 法　定 預算數

本年度 奉准先

行

調整數

累　計 預　算 分配數

執　　　行　　　情　　　形

比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數 ％ 金額

合　計 合計 ％

差異或落 後 原 因

改進 累 計 執 行 數 措施

1,670,471

總　計 12,308,000 722,000 14,700,471 14,700,471 3,683,016 3,683,016 25.05 -11,017,455-74.95

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。

中華民國 108 年 12 月份 單位：新臺幣元

40501311-25

臺北市地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

科 目 名 稱

本　年　度　可　用　預　算　數 以前年度

保留數

本年度法定 預算數

累計預算 分配數

(2)

執　　　行　　　情　　　形

比較增減(一)

實支數 (4)

應付未付數

(5) 金額

合　計

(1) ^合計

(3)=(4)+(5) ^{占累計預算} ％

分配額

差異或落 後 原 因

改進 累 計 執 行 數 措施

52 購置無形資產 36,000 36,000 36,000 18,000 50.00 18,000 -18,000 -50.00

521 購置電腦軟體 36,000 36,000 36,000 18,000 50 18,000 -18,000 -50.00 購置電腦軟體執行36,000元，其

中防毒軟體1套18,000元，因使用 年限未達2年(續約1年)，改由國 民中學教育計畫-電腦軟體服務費 項下執行。

522 購置權利

54 遞延支出 4,429,000 4,429,000 4,429,000 4,342,285 98.04 4,342,285 -86,715 -1.96

541 遞延修繕房屋建築支出 4,429,000 4,429,000 4,429,000 4,342,285 98 4,342,285 -86,715 -1.96 1.CDF棟門片汰換工程節餘 款246,675元、東校區走廊及樓梯 天花板油漆粉刷二期工程節餘 款91,314元、行政辦公室設施優 質化節餘款37,407元(移列經常 門63,820元)。

2.經濟部及教育局補助108年度能 源管理系統建置工程352,501元。

542 其他遞延支出

總　計 ^{4,465,000 4,465,000 4,465,000 4,360,285 97.65 4,360,285 -104,715 -2.35}

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 12 月份 單位：新臺幣元

40501311-26

臺北市地方教育發展基金─臺北市立北投國民中學

平衡表帳面餘額 支付科對帳單之餘額 平衡表減支付科差額 差異原因說明

14,757,149 19,962,246 差異數：5,205,097元，係其 他準備金-其

他5,205,097元。

-5,205,097