臺南市地 方 教 育 發 展 基 金 - 臺南市立南寧高級中學
平衡表科目明細表
中 華 民 國 103年7月31日
單位：新臺幣元
日
期 摘 要 金 額
小 計 合 計 備 註
17,971,005 銀行存款-市庫存款
17,971,005
1,909,095 銀行存款-保管款-代收款專戶
1,909,095
1,275,934 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶
1,275,934
2,360,300 銀行存款-保管款-午餐專戶
2,360,300
2,460,721 銀行存款-保管款-其他
2,460,721
1,117,709 銀行存款-保管款-保管款專戶
1,117,709
120,000 零用及週轉金
120,000
42,570 預付費用
42,570
272,489 退休及離職準備金
272,489
90,000 暫付及待結轉帳項
90,000
215,196,456 代管資產-土地
215,196,456
7,564,053 代管資產-土地改良物
7,564,053
148,245,868 代管資產-房屋及設備
148,245,868
8,986,549 代管資產-機械及設備
8,986,549
2,135,639 代管資產-交通及運輸設備
2,135,639
20,352,815 代管資產-什項設備
20,352,815
8,096,050 應付代收款
272,812 L10002 應付代收款-健保費-公保人員
21,014 L10003 應付代收款-健保費-勞保人員
19,808 L10004 應付代收款-勞保費
2,012 L10006 應付代收款-軍保
222,533 L10009 應付代收款-仁愛基金
1,061,300 L10011 應付代收款-營養午餐費
1,275,934 L10012 應付代收款-教育儲蓄戶
00154-1
臺南市地 方 教 育 發 展 基 金 - 臺南市立南寧高級中學
平衡表科目明細表
中 華 民 國 103年7月31日
單位：新臺幣元
日
期 摘 要 金 額
小 計 合 計 備 註
132,130 L20001 應付代收款-課後輔導費-國中
83,038 L20002 應付代收款-課後輔導費-高中
67,288 L20003 應付代收款-杜豐榮等獎學金
954,167 L20004 應付代收款-灣裡玉春菁英獎學金
1,329,000 L20008 應付代收款-午餐廚工提撥勞工退休
準備金
375,259 L20014 應付代收款-冷氣使用維護費
102,217 L20015 應付代收款-圖書館暨藝術教學大樓
工程預算經費不足捐獻款
178,539 L20016 應付代收款-圖書館暨藝術教學大樓
工程及設備暨週邊設施捐獻款
155,950 L20018 應付代收款-圖書館暨藝術教學大樓
相關工程教學設備學術講座藝文國際交流等 教育
1,000 L20020 應付代收款-電力分攤
1,506,554 L20033 應付代收款-葉劉阿金菁英獎助學金
3,500 L20035 應付代收款-招生作業費
3,060 L20041 應付代收款-國中升學報名作業費
18,550 L20044 應付代收款-暑期輔導冷氣費儲值
3,091 L20059 應付代收款-二代健保自付
149,133 L20060 應付代收款-朝榮館發電機及相關設
備設置汰換及其相關修繕捐助款
17,000 L20062 應付代收款-指定用途捐款
1,552 L20063 應付代收款-合作社電費分攤款
3,000 L39006 應付代收款-傳統藝術參賽補助經費
6,641 L40016 應付代收款-教育優先區
26,061 L40023 應付代收款-華語補救教學(教育部)
300 L40027 應付代收款-國中技藝教育學程
9,216 L40204 應付代收款-本土語言師資及教材補
助-原住民語
20,000 L49005 應付代收款-偏遠地區推動閱讀計畫
96 L4a015 應付代收款-友善校園-性別平等教育
69,985 L50005 應付代收款-台商聯合助學金
128 L50007 應付代收款-活化教學分組合作學習
等經費
4,054 L60121 應付代收款-學生紓困金
128 L60231 應付代收款-技藝教育暨生涯發展
1,117,709 存入保證金
7,726 R20011 存入保證金-履約保證金-游泳池短期
租賃收入-台南市水上安全救生協會101.4.2
10,000 R20022 存入保證金-履約保證金-午餐供應中
心液化石油氣採購-第威德有限公司
10,000 R20034 存入保證金-履約保證金-南寧高
中103年午餐運送勞務採購-協成景觀人力派 遣社
00154-2
臺南市地 方 教 育 發 展 基 金 - 臺南市立南寧高級中學
平衡表科目明細表
中 華 民 國 103年7月31日
單位：新臺幣元
日
期 摘 要 金 額
小 計 合 計 備 註
10,000 R20036 存入保證金-履約保證金-南寧高
中103年午餐中心液化石油氣採購-第威德有 限公司
5,000 R20037 存入保證金-履約保證金-103年度午
餐廚餘履約保證金
15,100 R40001 存入保證金-保固保證金-曜麗營造有
限公司PU跑道排水溝整修工程102.8.4
13,960 R40009 存入保證金-保固保證金-欣南公司瓦
斯自動遮斷工程供氣後三年止103.08.11
13,525 R40020 存入保證金-保固保證金-新豐土木包
工業游泳池圍牆整修工程103.12.31
23,300 R40021 存入保證金-保固保證金-活動中心朝
榮館地坪整修工程-泰毅土木105.2.14
21,010 R40022 存入保證金-保固保證金-整建或興建
廚房工程-宏誌營造105.3.1
8,340 R40024 存入保證金-保固保證金-電動升降馬
達機組-金龍吟室內裝修有限公司-1031121
12,600 R40025 存入保證金-保固保證金-改善無障礙
校園環境-泰輿興業有限公司-10311.25
17,757 R40026 存入保證金-保固保證金-育智樓電腦
教室拆遷周邊工程-台新土木包工業1031229
496,710 R40027 存入保證金-保固保證金-育智樓拆除
重建工程(結構)-升富營造有限104.2.21
211,050 R40031 存入保證金-保固保證金-100年
興(整)建教學游泳池工程-百富營造1040717
61,058 R40034 存入保證金-保固保證金-道路景觀人
本環境工程-勝源土木包工業-1040924
20,000 R40035 存入保證金-保固保證金-101學年度
自然科學教學設備-欣翔科技儀器1031128
10,000 R40037 存入保證金-保固保證金-電腦教室高
架地板及桌櫃-東楓家具公司103.8.6
20,000 R40038 存入保證金-保固保證金-朝榮館發電
機設備工程-敬祥工程公司103.10.7
10,000 R40039 存入保證金-保固保證金-社區活
動(網球場)保固保證金-永大興土木103.9.9
4,300 R40040 存入保證金-保固保證金-敦仁尚勇實
踐階梯保固保證金-中興土木103.11.25
20,000 R40041 存入保證金-保固保證金-跆拳訓練地
及校園空間意象保固保證金-美邦103.11.3
20,000 R40042 存入保證金-保固保證金-跆拳競賽電
子式護具保固保證金-峻群公司103.12.3
20,000 R40043 存入保證金-保固保證金-充實体育器
材保固保證金-新超群公司103.12.9
10,000 R40044 存入保證金-保固保證金-優質化教學
演示箱保固金-和園裝修公司103.12.30
00154-3
臺南市地 方 教 育 發 展 基 金 - 臺南市立南寧高級中學
平衡表科目明細表
中 華 民 國 103年7月31日
單位：新臺幣元
日
期 摘 要 金 額
小 計 合 計 備 註
3,000 R40045 存入保證金-保固保證金-個人電腦及
高速硬碟保固金-千達視訊公司104.04.06
38,273 R40046 存入保證金-保固保證金-購置風力發
電器保固金-高陽水電工程行104.04.18
5,000 R50004 存入保證金-保證金-台南市私立聖兒
幼兒園場地借用保證金
272,489 應付退休及離職金
136,244 E10000 應付退休及離職準備金-公提離職儲
金
136,245 E20000 應付退休及離職準備金-自提離職儲
金
402,481,380 應付代管資產
402,481,380
