Untitled - 建國中學教師甄選線上報名系統

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學 目 次

中華民國 107 年 05 月份

名 稱 頁 次

一、基金來源、用途及餘絀表...

二、平衡表...

三、主要業務計畫執行明細表...

四、固定項目增減情形表...

五、購建固定資產執行情形明細表...

六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表...

七、差額解釋表等(附錄)...

第 第 第 第 第 第 第

1 2-4

5 6-7 8-9 10-11

12

頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學

中華民國 107 年 5 月份

項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數 名稱 編號

本 年 度 法 定 預 算 數

實際數 預算數 比較增減(一)

金額

%

%

基金來源 591,800,473 43,219,870 42,158,036 1,061,834 2.52 283,944,917 276,850,747 7,094,170 2.56

43

勞務收入 ^{1,576,100 271,251 222,100 49,151 22.13 1,087,032 779,100 307,932 39.52}

431

服務收入 1,576,100 ^271,251 222,100 ^{49,151 22.13 1,087,032} 779,100 ^{307,932 39.52}

45

財產收入 ^{943,954 30,769 10,000 20,769 207.69 382,351 169,286 213,065 125.86}

451

財產處分收入 30,000 ^{7,800 7,800}

454

利息收入 ^{1,810 6 6}

45Y

其他財產收入 ^{912,144 30,769 10,000 20,769 207.69 374,545 169,286 205,259 121.25} 46

政府撥入收入 524,610,908 41,765,436 41,677,596 87,840 0.21 255,632,323 243,819,521 11,812,802 4.84 462

公庫撥款收入 524,610,908 41,677,596 41,677,596 252,458,794 243,819,521 8,639,273 3.54 46Y

政府其他撥入收入 ^{87,840 87,840 3,173,529 3,173,529} 4S

教學收入 61,682,280 ^54,960 54,960 23,238,547 30,841,140 -7,602,593 -24.65

4S1

學雜費收入 61,682,280 ^54,960 54,960 23,238,547 30,841,140 -7,602,593 -24.65 4Y

其他收入 ^{2,987,231 1,097,454 248,340 849,114 341.92 3,604,664 1,241,700 2,362,964 190.30}

4YO

受贈收入 ^{2,503,151 1,056,435 208,000 848,435 407.90 3,274,398 1,040,000 2,234,398 214.85}

4YY

雜項收入 ^{484,080 41,019 40,340 679 1.68 330,266 201,700 128,566 63.74}

5

基金用途 591,170,473 43,929,750 42,158,036 1,771,714 4.20 261,465,560 276,220,747 -14,755,187 -5.34

52

高中及高職教育計畫 504,012,420 39,626,822 38,608,489 1,018,333 2.64 240,042,268 250,445,180 -10,402,912 -4.15 5L

一般行政管理計畫 44,295,985 ^4,222,356 2,923,530 1,298,826 44.43 19,383,622 24,969,550 -5,585,928 -22.37 5M

建築及設備計畫 42,862,068 ^80,572 626,017 ^{-545,445 -87.13 2,039,670} 806,017 ^{1,233,653 153.06} 購置固定資產 42,826,068 ^80,572 626,017 ^{-545,445 -87.13 2,039,670} 806,017 ^{1,233,653 153.06}

其他 ^36,000

本期賸餘(短絀－) 期初基金餘額

6 71

630,000 -709,880 -709,880 22,479,357 630,000 21,849,357 3,468.15

-846,833 -1.29

65,797,577 64,950,744 65,797,577

解繳市庫 72

31.62 21,002,524

66,427,577 87,430,101

66,427,577 期末基金餘額 73

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

本年度截至本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明，另紙說明。

註:

項 目 差 異 原 因 說 明

一、服務收入 主要係教師甄選報名費及科學班甄選報名費等收入較預計增加所致。

二、財產處分收入 主要係報廢財產殘值收入較預計收入增加所致。

三、利息收入 主要係保管金等專戶利息收入較預計多所致。

四、其他財產收入 主要係開放學校場地收入較預計收入增加所致。

五、公庫撥款收入 主要係106年人工跑道整修工程經費(統籌款)8,639,273元。

六、政府其他撥入收入

主要係106學年(106年)高中優質化前導學校(經常門)經費314,089元(移回賸餘款249,647元)、106學年(106年)高中 優質化前導學校(資本門)經費8,920元(移回賸餘款7,121元)、106學年度第一學期高中第二外語教育經費16,761元 (移回賸餘款1,397元)、106學年校約用運動防護員巡迴服務第一期(經常門)經費452,632元、106學年度校約用運動 防護員巡迴服務第一期(資本門)經費1,212元，106(1)高中職免學費收入6,240元，106學年(107年)高中優質化前導 學校(資本門)經費981,000元，106學年(107年)高中優質化前導學校(經常門)經費1,563,000元，106(2)第二外語教 師鐘點費87,840元，共3,173,529元。

七、學雜費收入 主要係106(2)免學費收入教育局尚未撥入所致。

八、受贈收入 主要係捐助學生獎學金等較預計收入增加所致。

九、雜項收入 主要係補列本校經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列收入所致。

十、高中及高職教育計畫 主要係因用人費用敷實支用。

十一、一般行政管理計畫 主要係因用人費用敷實支用。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)

中華民國107年05月份

項 目 差 異 原 因 說 明

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)

中華民國107年05月份

十二、建築及設備計畫

1. 106年人工跑道整修工程已補助未執行數8,639,273元，已估驗計價預付3,388,398元，主要係因107年1月22日開 工，致執行未達90%，本案預定107年6月13日完工(截至107年5月21日工程進度為92.56%)，將控管進度，俟竣工後 再辦理後續驗收、結算、付款事宜，俾提升預算執行成效。

2.高中職課程與教學前瞻已分配未執行數570,000元，主要係因預訂安裝之地點仍在施工尚未完成，導致無法採購 之設備進場安裝設備，致執行未達90%，需待場地施工（預訂6月底）完成後五日內完成裝設作業，俾提升預算執行 成效。

3. 107年正誼樓外牆整修工程已分配未執行數77,300元(工管費)，主要係因107年5月18日送發包中心代辦審核案件 中，致執行未達90%。俟審核無誤上網招標，再依規定核實工管費支用，俾提升預算執行成效。

4.106年資源大樓小田園屋頂平台改善工程已補助未執行數48,711元，主要係為已執行賸餘經費。

5. 107年專科教室環境改善工程已分配未執行數39,800元(工管費)，主要係因107年5月18日至107年5月30日公告招 標，107年5月31日開標，因投標廠商未達3家，經主持人當場宣布流標。

6.107年自強樓廁所整修工程已分配未執行數36,017元(工管費)，主要係因107年5月30日決標，本案預定於107年7 月3日施工，俟竣工後再辦理後續驗收、結算、付款事宜，俾提升預算執行成效。

7. 107年莊敬樓外牆整修工程已分配未執行數17,500元(工管費)，主要係因107年5月18日送發包中心代辦審核案件 中，致執行未達90%。俟審核無誤上網招標，再依規定核實工管費支用，俾提升預算執行成效。

8.班級設備已執行賸餘經費2,897元。

單位：新臺幣元

40501051-2

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表

中華民國107年5月31日

金額

%

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

負 債

2 21,243,513,311 99.59

流動負債

21 23,580,549 0.11

應付款項

212 23,580,549 0.11

應付代收款

2123 23,580,549 0.11

應付費用

2125 0 0.00

其他應付款

212Y 0 0.00

預收款項

213 0 0.00

預收收入

2133 0 0.00

其他負債

22 21,219,932,762 99.48

什項負債

221 21,219,932,762 99.48

存入保證金

2211 4,495,406 0.02

2213 8,044,358 0.04

2214 21,207,361,398 99.42

2215 31,600 0.00 1

資 產

21,330,943,412 100.00

流動資產

62,006,875 0.29

111

現金

56,691,577 0.27

1111

庫存現金

0 0.00

1112

銀行存款

56,511,577 0.26

1112-1

銀行存款-市庫存款

30,081,044 0.14 1112-2

銀行存款-保管款

22,499,581 0.11 1112-3

銀行存款-郵局

1,955 0.00

1112-5

銀行存款-定期存款

0 0.00

1112-6

專戶

3,928,997 0.02 1112-7

銀行存款-薪津專戶

0 0.00

1112-8

戶

0 0.00

1113

零用及週轉金

180,000 0.00

113

應收款項

0 0.00

信託代理與保證資產

602,634

602,634

保管品

602,634

602,634

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

單位：新臺幣元

40501051-3

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表

中華民國107年5月31日

金額

%

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

3 31 311

基金餘額

基金餘額

87,430,101

87,430,101 87,430,101

0.41 0.41 0.41 0.30 3111

累積餘額

64,950,744

22,479,357

本期賸餘

3112 0.11

合計：

21,330,943,412

113Y

其他應收款

0 0.00

115

預付款項

5,315,298 0.02

1154

預付費用

5,315,298 0.02

投資、長期應收款項、貸 12 墊款及準備金

59,879,717 0.28 124

準備金

59,879,717 0.28

1241

退休及離職準備金

8,044,358 0.04 124Y

其他準備金

51,835,359 0.24 124Y-1

其他準備金-獎助學 金

30,553,660 0.14 124Y-2

其他準備金-其他

12,066,169 0.06 124Y-3

其他準備金-仁愛基 金

9,206,530 0.04 124Y-4

其他準備金-教育儲 蓄戶

9,000 0.00

13

其他資產

21,209,056,820 99.43

131

什項資產

21,209,056,820 99.43

信託代理與保證資產

602,634

602,634

保管品

602,634

602,634

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

單位：新臺幣元

40501051-4

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表

中華民國107年5月31日

金額

%

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

1311

存出保證金

50,000 0.00

1315

暫付及待結轉帳項

1,645,422 0.01 1316

代管資產

21,207,361,398 99.42

1316-0

物

732,048 0.00 1316-1

代管資產-土地

20,923,596,460 98.09 1316-2

代管資產-房屋及建 築設備

231,944,597 1.09 1316-3

代管資產-其他政府

51,088,293 0.24

合計：

21,330,943,412

信託代理與保證資產

602,634

602,634

保管品

602,634

602,634

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

單位：新臺幣元 中華民國 107 年 5 月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

業　　務　　計　　畫　　項　　目

名　　　稱 單位

本月數 及

累計數 實　際　數 預　算　數

數　　　　　　　量

占預算數％ 預　算　數

執　　　　　行　　　　　數

實　際　數 比較增減

金額 ％

累計數 -4.15

2.64

高中及高職教育計畫 本月數 39,626,822

240,042,268

38,608,489 250,445,180

1,018,333 -10,402,912

累計數 本月數 合　　　　計

39,626,822 240,042,268

38,608,489 250,445,180

2.64 -4.15 1,018,333

-10,402,912

40501051-6

單位:新臺幣元

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目明細表

中華民國 107 年 5 月份

本年度變動 項 目 取得成本/

舉債數

以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤

銷溢(折)價 增加數 減少數

本年度累計折 舊(耗)/長期投資

評價變動數 / 溢(折)價攤銷數

期末餘額 接受贈與

或其他金額 備註說明

721,215,488 3,415,136 1,781,865 722,848,759

資產 3,358,033

非理財目的之長期投資 土地

土地改良物

12,356,588

程2,197,960元。

房屋及建築

513,508,617

機械及設備

119,198,488

交通及運輸設備

22,836,435

註：

40501051-7

單位:新臺幣元

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目明細表

中華民國 107 年 5 月份

本年度變動 項 目 取得成本/

舉債數

以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤

銷溢(折)價 增加數 減少數

本年度累計折 舊(耗)/長期投資

評價變動數 / 溢(折)價攤銷數

期末餘額 接受贈與

或其他金額 備註說明

雜項設備

52,359,525

重量訓練機及功能小肌 群輔助訓練

機294,000元。教育部撥 入贈與科學班桌椅等設 備109,336元。

購建中固定資產

軟體

955,835

權利 遞耗資產 其他 負債

長期債務

註：

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

40501051-8

購置固定資產執行情形明細表

科 目 名 稱

本　年　度　可　用　預　算　數 以　前

年　度 保留數

本年度 法　定 預算數

本年度 奉准先

行

調整數

累　計 預　算 分配數

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數 比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數 ％ 金額

合　計 合計 ％

差異或落 後 原 因

改進 措施

土地 土地

購建中固定資產

土地改良物 ^{8,639,273 8,639,273} 土地改良物 ^{8,639,273 8,639,273} 購建中固定資產

房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產

機械及設備 ^{7,577,942 1,444,500 9,022,442 570,000 -570,000 -100}

機械及設備 ^{7,577,942 1,444,500 9,022,442 570,000 -570,000 -100}高中職課程與教學前瞻已分配 未執行數570,000元，主要係因 預訂安裝之地點仍在施工尚未 完成，導致無法採購之設備進 場安裝設備，致執行未 達90%，需待場地施工（預 訂6月底）完成後五日內完成裝 設作業，俾提升預算執行成 效。

購建中固定資產

交通及運輸設備 ^{373,500 373,500} 交通及運輸設備 ^{373,500 373,500} 購建中固定資產

雜項設備 ^{4,503,800 12,500 4,516,300 60,000 57,103 57,103 95 -2,897 -5}

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

40501051-9

購置固定資產執行情形明細表

科 目 名 稱

本　年　度　可　用　預　算　數 以　前

年　度 保留數

本年度 法　定 預算數

本年度 奉准先

行

調整數

累　計 預　算 分配數

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數 比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數 ％ 金額

合　計 合計 ％

差異或落 後 原 因

改進 措施

雜項設備 ^{4,503,800 12,500 4,516,300 60,000 57,103 57,103 95 -2,897 -5班級設備已執行賸餘經}

費2,897元。

購建中固定資產

總　計 12,081,742 10,469,773 22,551,515 630,000 57,103 57,103 9 -572,897 -91

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 5 月份 單位：新臺幣元

40501051-10

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

科 目 名 稱

本　年　度　可　用　預　算　數 以前年度

保留數

本年度法定 預算數

累計預算 分配數

(2)

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數 比較增減(一)

實支數 (4)

應付未付數

(5) 金額

合　計

(1)

(3)=(4)+(5) ^{占累計預算} ％

分配額

差異或落 後 原 因

改進 措施

52 購置無形資產 36,000 36,000

521 購置電腦軟體 36,000 36,000

522 購置權利 58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)

30,744,326 176,017 1,982,567

30,744,326 1,126.35 1,982,567 1,806,550 1,026.35

581 遞延修繕房屋建築支出 30,744,326 30,744,326 176,017 5,400 3 5,400 -170,617 -97 1.107年正誼樓外牆整修工程已分

配未執行數77,300元(工管費)，主 要係因107年5月18日送發包中心 代辦審核案件中，致執行未 達90%。俟審核無誤上網招 標，再依規定核實工管費支 用，俾提升預算執行成效。

2.107年自強樓廁所整修工程已分 配未執行數36,017元(工管費)，主 要係因107年5月30日決標，本案 預定於107年7月3日施工，俟竣工 後再辦理後續驗收、結算、付款 事宜，俾提升預算執行成效。

3.107年莊敬樓外牆整修工程已分 配未執行數17,500元(工管費)，主 要係因107年5月18日送發包中心 代辦審核案件中，致執行未 達90%。俟審核無誤上網招 標，再依規定核實工管費支 用，俾提升預算執行成效。

4.107年專科教室環境改善工程已 分配未執行數39,800元(工管 費)，主要係因107年5月18日 至107年5月30日公告招 標，107年5月31日開標，因投標 廠商未達3家，經主持人當場宣 布流標。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 5 月份 單位：新臺幣元

40501051-11

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

科 目 名 稱

本　年　度　可　用　預　算　數 以前年度

保留數

本年度法定 預算數

累計預算 分配數

(2)

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數 比較增減(一)

實支數 (4)

應付未付數

(5) 金額

合　計

(1)

(3)=(4)+(5) ^{占累計預算} ％

分配額

差異或落 後 原 因

改進 措施

582 其他遞延支出 1,977,167 1,977,167 1,977,167 1.106年人工跑道整修工程已補助

未執行數8,639,273元，已估驗計 價預付3,388,398元，主要係 因107年1月22日開工，致執行未 達90%，本案預定107年6月13日 完工(截至107年5月21日工程進度 為92.56%)，將控管進度，俟竣工 後再辦理後續驗收、結算、核銷 事宜。

2.106年資源大樓小田園屋頂平台 改善工程已補

助2,047,488元，106年已執行數 為21,610元，107年已執行 為1,977,167元，餘為賸餘經 費48,711元。

總　計 30,780,326 30,780,326 176,017 1,982,567 1,126.35 1,982,567 1,806,550 1,026.35