歲入累計表

追加(減)數 截至本月止 累計實現數(2)

52,000,000 3,262,990 847,310

0 11,827,310

52,000,000 3,262,990 847,310

0 11,827,310

52,000,000 3,262,990 847,310

0 11,827,310

52,000,000 3,262,990 847,310

0 11,827,310

8,000 0 0

0 0

8,000 0 0

0 0

8,000 0 0

0 0

10,000 865 -540

0 3,460

10,000 865 -540

0 3,460

10,000 865 -540

4,000 0

01 ˉˉ1230200200-6 ˉˉ雜項收入

10,000 4,000 0

162 ˉ1230200000-7 ˉ勞動力發展署及所屬

10,000

0 0

07 1200000000-8 其他收入

10,000 4,000 0

02 ˉˉ0730200500-0 ˉˉ廢舊物資售價

8,000

0 0

165 ˉ0730200000-8 ˉ勞動力發展署及所屬

8,000 0 0

04 0700000000-9 財產收入

8,000

10,980,000 0

02 ˉˉˉ0530200102-7 ˉˉˉ證照費

52,000,000 10,980,000 0

01 ˉˉ0530200100-1 ˉˉ行政規費收入

52,000,000

10,980,000 0

121 ˉ0530200000-7 ˉ勞動力發展署及所屬

52,000,000 10,980,000 0

代號及名稱

03 0500000000-8 規費收入

52,000,000

合計 (1)

款 項 目 節 (3)

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列 單位:新臺幣元

原預算數 本月實現數

追加(減)數 截至本月止

累計實現數(2) 代號及名稱

預算數

合計

截至本月止 累計分配數

(1)

執行數

應收數 (3)

執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) 科目

款 項 目 節

10,000 865 -540

0 3,460

52,018,000 3,263,855 846,770

0 11,830,770

4,000 0

合計 ^{52,018,000 10,984,000 0}

02 ˉˉˉ1230200210-0 ˉˉˉ其他雜項收入

10,000

92,295,000 0 6,455,306 2,937,918

0 0 44,745,082 0

0 0 0

91,865,000 0 6,455,306 2,930,148

0 0 44,601,852 0

0 0 0

77,062,000 0 5,135,588 2,771,878

0 0 39,385,122 0

0 0 0

13,472,000 0 1,284,023 17,350

0 0 4,803,650 0

0 0 0

1,331,000 0 35,695 140,920

0 0 413,080 0

0 0 0

430,000 0 0 7,770

0 0 143,230 0

151,000 04 ˉˉ6430200400-8*

ˉˉ技能檢定中心管理

430,000

4,821,000

ˉˉˉˉˉˉ40 ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

1,331,000 554,000

ˉˉˉˉˉˉ20 ˉˉˉˉˉˉ業務費

13,472,000

47,532,000

ˉˉˉˉˉˉ10 ˉˉˉˉˉˉ人事費

77,062,000 42,157,000 04 ˉˉ6430200400-8

ˉˉ技能檢定中心管理

91,865,000 03 ˉ0030200000-0

ˉ勞動力發展署及所屬

92,295,000 47,683,000 15 0030000000-4

勞動部主管

預算調整數

(1)

應付數(3) 備註

(預付款)

第一預備金

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列 單位:新臺幣元

執 行 數 本月實現數 代號及名稱

科 目

追加（減）數 經費流用數 款 項 目 節

預算調整數

執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)

截至本月止 累計實現數(2)

原預算數 第二預備金 截至本月止

累計分配數 合計 (1)

預 算 數

應付數(3) 備註

(預付款) 第一預備金

430,000 0 0 7,770

0 0 143,230 0

0 0 0

226,662 0 1,012 0

0 0 226,662 0

0 0 0

226,662 0 1,012 0

0 0 226,662 0

0 0 0

14,373,363 0 2,288,073 0

0 0 14,373,363 0

0 0 0

14,373,363 0 2,288,073 0

0 0 14,373,363 0

0 0 0

106,895,025 0 8,744,391 2,937,918

0 0 59,345,107 0

0 0 0

62,283,025

合計 106,895,025

14,373,363

ˉˉˉˉˉˉ10 ˉˉˉˉˉˉ人事費

14,373,363 14,373,363 05 7606205300-6

公務人員退休撫卹給付

14,373,363

226,662

ˉˉˉˉˉˉ10 ˉˉˉˉˉˉ人事費

226,662 226,662

02 8903304500-4

公教人員婚喪生育及子女教育補助

226,662 ˉˉˉˉˉˉ30

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

430,000 151,000

10ˉ人事費 ^{39,385,122 14,373,363 226,662 53,985,147}

ˉ1015ˉ法定編制人員待遇 ^{22,518,428 0 0 22,518,428}

ˉˉ101505ˉ職員待遇 ^{22,413,261 0 0 22,413,261}

ˉˉ101535ˉ公務人員考試錄取訓練 ˉˉ人員

105,167 0 0 105,167

ˉ1020ˉ約聘僱人員待遇 ^{755,011 0 0 755,011}

ˉˉ102005ˉ約聘人員酬金 ^{209,496 0 0 209,496}

ˉˉ102010ˉ約僱人員酬金 ^{545,515 0 0 545,515}

ˉ1025ˉ技工及工友待遇 ^{1,384,230 0 0 1,384,230}

ˉˉ102505ˉ技工及工友待遇 ^{1,384,230 0 0 1,384,230}

ˉ1030ˉ獎金 ^{10,840,846 0 0 10,840,846}

ˉˉ103005ˉ考績獎金 ^{4,786,506 0 0 4,786,506}

ˉˉ103015ˉ年終工作獎金 ^{6,054,340 0 0 6,054,340}

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

技能檢定中心管理 公務人員退休撫卹給付 公教人員婚喪生育及子女

教育補助 合計 ˉ

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目

ˉ1035ˉ其他給與 ^{168,075 0 226,662 394,737}

ˉˉ103510ˉ結婚補助 ^{0 0 60,650 60,650}

ˉˉ103515ˉ生育補助 ^{0 0 1,012 1,012}

ˉˉ103520ˉ子女教育補助 ^{0 0 165,000 165,000}

ˉˉ103525ˉ休假補助 ^{168,075 0 0 168,075}

ˉ1040ˉ加班值班費 ^{21,198 0 0 21,198}

ˉˉ104005ˉ超時加班費 ^{21,198 0 0 21,198}

ˉ1045ˉ退休退職給付 ^{0 14,373,363 0 14,373,363}

ˉˉ104505ˉ退休退職給付 ^{0 14,373,363 0 14,373,363}

ˉ1050ˉ退休離職儲金 ^{2,026,610 0 0 2,026,610}

ˉˉ105010ˉ公務人員提撥金 ^{1,835,004 0 0 1,835,004}

ˉˉ105025ˉ約聘僱人員提撥金 ^{21,490 0 0 21,490}

ˉˉ105030ˉ技工及工友提撥金 ^{170,116 0 0 170,116}

ˉ1055ˉ保險 ^{1,670,724 0 0 1,670,724}

ˉˉ105505ˉ健保保險補助 ^{968,898 0 0 968,898}

ˉˉ105510ˉ公保保險補助 ^{613,715 0 0 613,715}

ˉˉ105515ˉ勞保保險補助 ^{88,111 0 0 88,111}

20ˉ業務費 ^{4,803,650 0 0 4,803,650}

ˉ2003ˉ教育訓練費 ^{20,000 0 0 20,000}

ˉˉ200305ˉ教育費 ^{20,000 0 0 20,000}

ˉ2006ˉ水電費 ^{241,330 0 0 241,330}

ˉˉ200605ˉ水費 ^{9,365 0 0 9,365}

ˉˉ200610ˉ電費 ^{231,965 0 0 231,965}

ˉ2009ˉ通訊費 ^{1,083,545 0 0 1,083,545}

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

技能檢定中心管理 公務人員退休撫卹給付 公教人員婚喪生育及子女

教育補助 合計 ˉ

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目

ˉˉ200905ˉ數據通訊費 ^{148,695 0 0 148,695}

ˉˉ200910ˉ一般通訊費 ^{934,850 0 0 934,850}

ˉ2021ˉ其他業務租金 ^{61,574 0 0 61,574}

ˉˉ202105ˉ其他業務租金 ^{61,574 0 0 61,574}

ˉ2024ˉ稅捐及規費 ^{19,240 0 0 19,240}

ˉˉ202405ˉ稅捐 ^{18,350 0 0 18,350}

ˉˉ202410ˉ規費 ^{890 0 0 890}

ˉ2027ˉ保險費 ^{14,782 0 0 14,782}

ˉˉ202705ˉ法定責任保險 ^{14,782 0 0 14,782}

ˉ2036ˉ按日按件計資酬金 ^{1,318,314 0 0 1,318,314}

ˉˉ203610ˉ出席費 ^{22,500 0 0 22,500}

ˉˉ203615ˉ講座鐘點費 ^{4,000 0 0 4,000}

ˉˉ203625ˉ考試及其他作業費 ^{1,291,814 0 0 1,291,814}

ˉ2051ˉ物品 ^{63,387 0 0 63,387}

ˉˉ205105ˉ消耗品 ^{37,041 0 0 37,041}

ˉˉ205110ˉ油料 ^{11,807 0 0 11,807}

ˉˉ205115ˉ非消耗品 ^{14,539 0 0 14,539}

ˉ2054ˉ一般事務費 ^{1,438,644 0 0 1,438,644}

ˉˉ205415ˉ一般事務費 ^{1,438,644 0 0 1,438,644}

ˉ2063ˉ房屋建築養護費 ^{19,100 0 0 19,100}

ˉˉ206305ˉ房屋建築養護費 ^{19,100 0 0 19,100}

ˉ2066ˉ車輛及辦公器具養護費 ^{45,809 0 0 45,809}

ˉˉ206605ˉ車輛及辦公器具養護費 ^{45,809 0 0 45,809}

ˉ2072ˉ國內旅費 ^{468,811 0 0 468,811}

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

技能檢定中心管理 公務人員退休撫卹給付 公教人員婚喪生育及子女

教育補助 合計 ˉ

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目

ˉˉ207205ˉ國內旅費 ^{468,811 0 0 468,811}

ˉ2093ˉ特別費 ^{9,114 0 0 9,114}

ˉˉ209305ˉ特別費 ^{9,114 0 0 9,114}

30ˉ設備及投資* ^{143,230 0 0 143,230}

ˉ3020ˉ機械設備費* ^{69,546 0 0 69,546}

ˉˉ302005ˉ機械設備費* ^{69,546 0 0 69,546}

ˉ3035ˉ雜項設備費* ^{73,684 0 0 73,684}

ˉˉ303505ˉ雜項設備費* ^{73,684 0 0 73,684}

40ˉ獎補助費 ^{413,080 0 0 413,080}

ˉ4085ˉ獎勵及慰問 ^{40,000 0 0 40,000}

ˉˉ408510ˉ慰問金 ^{40,000 0 0 40,000}

ˉ4090ˉ其他補助及捐助 ^{373,080 0 0 373,080}

ˉˉ409010ˉ其他補助及捐助 ^{373,080 0 0 373,080}

合計 ^{44,745,082 14,373,363 226,662 59,345,107}

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門併計 單位:新臺幣元

材料 (4)

存出保證金 (5)

其他應收款 (6)

合計 11,830,770 0 0 0 0 0 0 0 11,830,770

本年度 11,830,770 0 0 0 0 0 0 0 11,830,770

　0530200102

　證照費 11,827,310 0 0 0 0 0 0 0 11,827,310

　1230200210

　其他雜項收入 3,460 0 0 0 0 0 0 0 3,460

以前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　　1. 以前年度已撥繳之暫付

　　　　、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　　2. 審計部修正減列支出實

　　　　現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　　3. 審計部修正減列應付數-

　　　　已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　　4. 審計部修正減列支出保

　　　　留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　　5. 保留數、應付款-已撥款

　　　　部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0

項 目 歲入實現數

(1) 以前年度待

納庫繳庫數 (3)

繳付公庫數 (9)=

(1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6)

+(7)+(8)

減項：

歲入待納庫 數 (2)

以前年度撥款於本年度繳還數 加 項

剔除經費 (8) 預收款

(7)

(4) (5) (6) (3)

　　　6. 收回以前年度撥款之存

　　　　出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　　7. 收回以前年度撥款之零

　　　　用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　　8. 領用以前年度撥款之材

　　　　料 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門併計 單位:新臺幣元

合計 59,345,107 0 0 0 150,000 640 0 0 59,495,747 2,787,918

本年度 59,345,107 0 0 0 150,000 0 0 0 59,495,107 2,787,918

　一、本年度經費 44,745,082 0 0 0 150,000 0 0 0 44,895,082 2,787,918

　　6430200400

　　技能檢定中心管理 44,745,082 0 0 0 150,000 0 0 0 44,895,082 2,787,918

　二、統籌科目 14,600,025 0 0 0 0 0 0 0 14,600,025 0

　　7606205300

　　公務人員退休撫卹給付 14,373,363 0 0 0 0 0 0 0 14,373,363 0

　　8903304500

　　公教人員婚喪生育及子女教育 　　補助

226,662 0 0 0 0 0 0 0 226,662 0

以前年度 0 0 0 0 0 640 0 0 640 0

　一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 0 640 0 0 640 0

　　109年度　0530200102

　　證照費 0 0 0 0 0 640 0 0 640 0

項 目 歲出實現數

(1) 預付款 (2)

材料 (3)

公庫 分配數

餘額 減項：

以前年度撥款於本 年度實現數

(8) 其他應收款

(7) 加 項

存出保證金 (4)

零用金 (5)

退還收入(預收) 款 (6)

公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)

　　110103　專戶存款 ^658,708 　　210302　應付代收款 ^285,548

　　110104　零用金 ^150,000 　　210901　預收款 ^263,160

　14　固定資產 ^57,878,944　28　其他負債 ^110,000

　　140101　土地 ^9,390,230 　　280301　存入保證金 ^110,000

　　140401　房屋建築及設備 124,362,380 3　淨資產 ^58,028,944

　　減：140402　累計折舊─房屋建築及設備 -82,324,855 　31　資產負債淨額 ^58,028,944

　　140501　機械及設備 ^5,538,202 　　　310101　資產負債淨額 ^58,028,944

　　減：140502　累計折舊─機械及設備 ^-5,320,510

　　140601　交通及運輸設備 ^1,729,995

　　減：140602　累計折舊─交通及運輸設備 ^-1,712,695

　　140701　雜項設備 ^3,911,366

　　減：140702　累計折舊─雜項設備 ^-2,830,491

　　141001　收藏品及傳承資產 ^5,135,322

　　　　　　合　　　　　　計 ^58,687,652　　　　　　合　　　　　　計 ^58,687,652

　 附註:

保證品(應付保證品)　20,000元

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

金額 金 額 金額

收入 12,008,406 71,326,517

　　公庫撥入數 8,744,551 59,495,747

　　規費收入 3,262,990 11,827,310

　　其他收入 865 3,460

支出 12,204,228 72,002,554

　　繳付公庫數 3,263,855 11,830,770

　　人事支出 7,424,673 53,985,147

　　業務支出 1,284,023 4,803,650

　　獎補助支出 35,695 413,080

　　折舊、折耗及攤銷 195,982 969,907

收支餘絀 -195,822 -676,037

科目名稱

累計數 本月數

土地 9,390,230 0 0 0 0 9,390,230

土地改良物 0 0 0 0 0 0

房屋建築及設備 124,362,380 -81,468,759 0 0 -856,096 42,037,525

機械及設備 5,468,656 -5,301,177 69,546 0 -19,333 217,692

交通及運輸設備 1,729,995 -1,712,695 0 0 0 17,300

雜項設備 3,837,682 -2,736,013 73,684 0 -94,478 1,080,875

收藏品及傳承資產 5,135,322 0 0 0 0 5,135,322

權利 0 0 0 0 0 0

　　小　　計 149,924,265 -91,218,644 143,230 0 -969,907 57,878,944

租賃資產 0 0 0 0 0 0

租賃權益改良 0 0 0 0 0 0

購建中固定資產 0 0 0 0 0 0

遞耗資產 0 0 0 0 0 0

電腦軟體 0 0 0 0 0 0

發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0

其他無形資產 0 0 0 0 0 0

什項資產 0 0 0 0 0 0

　　小　　計 0 0 0 0 0 0

　　合　　計 149,924,265 -91,218,644 143,230 0 -969,907 57,878,944

備註 ①資產成本增加數143,230元=屬預算執行增加數143,230元。 ②設備及投資預算執行數143,230元=本年度預算執行數143,230元+以前年度保留預算執行數0元。

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

預算項目 預算執行數 調整數 會計收支 會計科目

歲入 11,830,770 59,495,747 71,326,517收入

ˉ - 59,495,747 59,495,747ˉ公庫撥入數

ˉ稅課收入 - - -ˉ稅課收入

ˉ罰款及賠償收入 - - -ˉ罰款及賠償收入

ˉ規費收入 11,827,310 - 11,827,310ˉ規費收入

ˉ財產收入 - - -ˉ財產收益

ˉ營業盈餘及事業收入 - - -ˉ投資收益

ˉ捐獻及贈與收入 - - -ˉ捐獻及贈與收入

ˉ其他收入 3,460 - 3,460ˉ其他收入

歲出 59,345,107 12,657,447 72,002,554支出

ˉ - 11,830,770 11,830,770ˉ繳付公庫數

ˉ人事費 53,985,147 - 53,985,147ˉ人事支出

ˉ業務費 4,803,650 - 4,803,650ˉ業務支出

ˉ獎補助費 413,080 - 413,080ˉ獎補助支出

ˉ設備及投資 143,230 -143,230 -ˉ

ˉ - - -ˉ財產損失

ˉ - - -ˉ投資損失

ˉ債務費 - - -ˉ利息費用及手續費

ˉ - 969,907 969,907ˉ折舊、折耗及攤銷

ˉ - - -ˉ其他支出

歲計餘絀 -47,514,337 46,838,300 -676,037收支餘絀

備註:調整數說明如下：固定資產折舊969,907元，財產增購143,230元。