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歲入累計表

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Academic year: 2022

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(1)

追加(減)數 截至本月止 累計實現數(2)

52,000,000 3,593,520 824,760

0 4,704,760

52,000,000 3,593,520 824,760

0 4,704,760

52,000,000 3,593,520 824,760

0 4,704,760

52,000,000 3,593,520 824,760

0 4,704,760

8,000 0 0

0 0

8,000 0 0

0 0

8,000 0 0

0 0

10,000 865 -270

0 1,730

10,000 865 -270

0 1,730

10,000 865 -270

2,000 0

01 ˉˉ1230200200-6 ˉˉ雜項收入

10,000 2,000 0

162 ˉ1230200000-7 ˉ勞動力發展署及所屬

10,000

0 0

07 1200000000-8 其他收入

10,000 2,000 0

02 ˉˉ0730200500-0 ˉˉ廢舊物資售價

8,000

0 0

165 ˉ0730200000-8 ˉ勞動力發展署及所屬

8,000 0 0

04 0700000000-9 財產收入

8,000

3,880,000 0

02 ˉˉˉ0530200102-7 ˉˉˉ證照費

52,000,000 3,880,000 0

01 ˉˉ0530200100-1 ˉˉ行政規費收入

52,000,000

3,880,000 0

121 ˉ0530200000-7 ˉ勞動力發展署及所屬

52,000,000 3,880,000 0

代號及名稱

03 0500000000-8 規費收入

52,000,000

合計 (1)

款 項 目 節 (3)

(2)

歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列 單位:新臺幣元

原預算數 本月實現數

追加(減)數 截至本月止

累計實現數(2) 代號及名稱

預算數

合計

截至本月止 累計分配數

(1)

執行數

應收數 (3)

執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)

科目

款 項 目 節

10,000 865 -270

0 1,730

52,018,000 3,594,385 824,490

0 4,706,490

2,000 0

合計 52,018,000 3,882,000 0

02 ˉˉˉ1230200210-0 ˉˉˉ其他雜項收入

10,000

(3)

92,295,000 0 10,589,092 2,704,334

0 0 31,503,666 0

0 0 0

91,865,000 0 10,576,046 2,566,380

0 0 31,490,620 0

0 0 0

77,062,000 0 9,538,472 2,554,384

0 0 29,180,616 0

0 0 0

13,472,000 0 913,544 7,066

0 0 1,960,934 0

0 0 0

1,331,000 0 124,030 4,930

0 0 349,070 0

0 0 0

430,000 0 13,046 137,954

0 0 13,046 0

151,000 04 ˉˉ6430200400-8*

ˉˉ技能檢定中心管理

430,000

1,968,000

ˉˉˉˉˉˉ40 ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

1,331,000 354,000

ˉˉˉˉˉˉ20 ˉˉˉˉˉˉ業務費

13,472,000

34,057,000

ˉˉˉˉˉˉ10 ˉˉˉˉˉˉ人事費

77,062,000 31,735,000 04 ˉˉ6430200400-8

ˉˉ技能檢定中心管理

91,865,000 03 ˉ0030200000-0

ˉ勞動力發展署及所屬

92,295,000 34,208,000 15 0030000000-4

勞動部主管

預算調整數

(1)

應付數(3) 備註

(預付款)

第一預備金

(4)

經費累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列 單位:新臺幣元

執 行 數 本月實現數 代號及名稱

科 目

追加(減)數 經費流用數 款 項 目 節

預算調整數

執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)

截至本月止 累計實現數(2)

原預算數 第二預備金 截至本月止

累計分配數 合計 (1)

預 算 數

應付數(3) 備註

(預付款) 第一預備金

430,000 0 13,046 137,954

0 0 13,046 0

0 0 0

225,650 0 165,000 0

0 0 225,650 0

0 0 0

225,650 0 165,000 0

0 0 225,650 0

0 0 0

9,756,512 0 2,730,929 0

0 0 9,756,512 0

0 0 0

9,756,512 0 2,730,929 0

0 0 9,756,512 0

0 0 0

102,277,162 0 13,485,021 2,704,334

0 0 41,485,828 0

0 0 0

44,190,162

合計 102,277,162

9,756,512

ˉˉˉˉˉˉ10 ˉˉˉˉˉˉ人事費

9,756,512 9,756,512 05 7606205300-6

公務人員退休撫卹給付

9,756,512

225,650

ˉˉˉˉˉˉ10 ˉˉˉˉˉˉ人事費

225,650 225,650

02 8903304500-4

公教人員婚喪生育及子女教育補助

225,650 ˉˉˉˉˉˉ30

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

430,000 151,000

(5)

10ˉ人事費 29,180,616 9,756,512 225,650 39,162,778

ˉ1015ˉ法定編制人員待遇 14,987,815 0 0 14,987,815

ˉˉ101505ˉ職員待遇 14,809,175 0 0 14,809,175

ˉˉ101535ˉ公務人員考試錄取訓練 ˉˉ人員

178,640 0 0 178,640

ˉ1020ˉ約聘僱人員待遇 466,373 0 0 466,373

ˉˉ102005ˉ約聘人員酬金 139,664 0 0 139,664

ˉˉ102010ˉ約僱人員酬金 326,709 0 0 326,709

ˉ1025ˉ技工及工友待遇 922,820 0 0 922,820

ˉˉ102505ˉ技工及工友待遇 922,820 0 0 922,820

ˉ1030ˉ獎金 10,781,976 0 0 10,781,976

ˉˉ103005ˉ考績獎金 4,727,636 0 0 4,727,636

ˉˉ103015ˉ年終工作獎金 6,054,340 0 0 6,054,340

(6)

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列 單位:新臺幣元

技能檢定中心管理 公務人員退休撫卹給付 公教人員婚喪生育及子女

教育補助 合計 ˉ

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目

ˉ1035ˉ其他給與 30,323 0 225,650 255,973

ˉˉ103510ˉ結婚補助 0 0 60,650 60,650

ˉˉ103520ˉ子女教育補助 0 0 165,000 165,000

ˉˉ103525ˉ休假補助 30,323 0 0 30,323

ˉ1045ˉ退休退職給付 0 9,756,512 0 9,756,512

ˉˉ104505ˉ退休退職給付 0 9,756,512 0 9,756,512

ˉ1050ˉ退休離職儲金 1,235,030 0 0 1,235,030

ˉˉ105010ˉ公務人員提撥金 1,067,278 0 0 1,067,278

ˉˉ105025ˉ約聘僱人員提撥金 5,808 0 0 5,808

ˉˉ105030ˉ技工及工友提撥金 161,944 0 0 161,944

ˉ1055ˉ保險 756,279 0 0 756,279

ˉˉ105505ˉ健保保險補助 369,051 0 0 369,051

(7)

ˉˉ105510ˉ公保保險補助 359,712 0 0 359,712

ˉˉ105515ˉ勞保保險補助 27,516 0 0 27,516

20ˉ業務費 1,960,934 0 0 1,960,934

ˉ2003ˉ教育訓練費 20,000 0 0 20,000

ˉˉ200305ˉ教育費 20,000 0 0 20,000

ˉ2006ˉ水電費 139,899 0 0 139,899

ˉˉ200605ˉ水費 5,787 0 0 5,787

ˉˉ200610ˉ電費 134,112 0 0 134,112

ˉ2009ˉ通訊費 430,416 0 0 430,416

ˉˉ200905ˉ數據通訊費 99,130 0 0 99,130

ˉˉ200910ˉ一般通訊費 331,286 0 0 331,286

ˉ2021ˉ其他業務租金 24,380 0 0 24,380

(8)

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列 單位:新臺幣元

技能檢定中心管理 公務人員退休撫卹給付 公教人員婚喪生育及子女

教育補助 合計 ˉ

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目

ˉˉ202105ˉ其他業務租金 24,380 0 0 24,380

ˉ2027ˉ保險費 8,873 0 0 8,873

ˉˉ202705ˉ法定責任保險 8,873 0 0 8,873

ˉ2036ˉ按日按件計資酬金 439,680 0 0 439,680

ˉˉ203610ˉ出席費 10,000 0 0 10,000

ˉˉ203625ˉ考試及其他作業費 429,680 0 0 429,680

ˉ2051ˉ物品 40,221 0 0 40,221

ˉˉ205105ˉ消耗品 23,512 0 0 23,512

ˉˉ205110ˉ油料 2,170 0 0 2,170

ˉˉ205115ˉ非消耗品 14,539 0 0 14,539

ˉ2054ˉ一般事務費 651,215 0 0 651,215

ˉˉ205415ˉ一般事務費 651,215 0 0 651,215

(9)

ˉ2063ˉ房屋建築養護費 19,100 0 0 19,100

ˉˉ206305ˉ房屋建築養護費 19,100 0 0 19,100

ˉ2066ˉ車輛及辦公器具養護費 11,210 0 0 11,210

ˉˉ206605ˉ車輛及辦公器具養護費 11,210 0 0 11,210

ˉ2072ˉ國內旅費 171,490 0 0 171,490

ˉˉ207205ˉ國內旅費 171,490 0 0 171,490

ˉ2093ˉ特別費 4,450 0 0 4,450

ˉˉ209305ˉ特別費 4,450 0 0 4,450

30ˉ設備及投資* 13,046 0 0 13,046

ˉ3020ˉ機械設備費* 13,046 0 0 13,046

ˉˉ302005ˉ機械設備費* 13,046 0 0 13,046

40ˉ獎補助費 349,070 0 0 349,070

(10)

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列 單位:新臺幣元

技能檢定中心管理 公務人員退休撫卹給付 公教人員婚喪生育及子女

教育補助 合計 ˉ

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目

ˉ4085ˉ獎勵及慰問 40,000 0 0 40,000

ˉˉ408510ˉ慰問金 40,000 0 0 40,000

ˉ4090ˉ其他補助及捐助 309,070 0 0 309,070

ˉˉ409010ˉ其他補助及捐助 309,070 0 0 309,070

合計 31,503,666 9,756,512 225,650 41,485,828

(11)

(4) (5) (6)

合計 4,706,490 0 0 0 0 0 0 0 4,706,490

本年度 4,706,490 0 0 0 0 0 0 0 4,706,490

 0530200102

 證照費 4,704,760 0 0 0 0 0 0 0 4,704,760

 1230200210

 其他雜項收入 1,730 0 0 0 0 0 0 0 1,730

以前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   1. 以前年度已撥繳之暫付

    、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   2. 審計部修正減列支出實

    現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   3. 審計部修正減列應付數-

    已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   4. 審計部修正減列支出保

    留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   5. 保留數、應付款-已撥款

    部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(3)

(12)

繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門併計 單位:新臺幣元

材料 (4)

存出保證金 (5)

其他應收款 (6)

項 目 歲入實現數

(1) 以前年度待

納庫繳庫數 (3)

繳付公庫數 (9)=

(1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6)

+(7)+(8)

減項:

歲入待納庫 數 (2)

以前年度撥款於本年度繳還數 加 項

剔除經費 (8) 預收款

(7)

   6. 收回以前年度撥款之存

    出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   7. 收回以前年度撥款之零

    用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   8. 領用以前年度撥款之材

    料 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(13)

合計 41,485,828 0 0 0 150,000 480 0 0 41,636,308 2,554,334

本年度 41,485,828 0 0 0 150,000 0 0 0 41,635,828 2,554,334

 一、本年度經費 31,503,666 0 0 0 150,000 0 0 0 31,653,666 2,554,334

  6430200400

  技能檢定中心管理 31,503,666 0 0 0 150,000 0 0 0 31,653,666 2,554,334

 二、統籌科目 9,982,162 0 0 0 0 0 0 0 9,982,162 0

  7606205300

  公務人員退休撫卹給付 9,756,512 0 0 0 0 0 0 0 9,756,512 0

  8903304500

  公教人員婚喪生育及子女教育   補助

225,650 0 0 0 0 0 0 0 225,650 0

以前年度 0 0 0 0 0 480 0 0 480 0

 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 0 480 0 0 480 0

  109年度 0530200102

  證照費 0 0 0 0 0 480 0 0 480 0

(14)

平衡表

中華民國110年03月31日 單位:新臺幣元

科    目    名    稱 科    目    名    稱

1 資產 58,976,9262 負債 688,542

 11 流動資產 838,542 21 流動負債 578,542

  110103 專戶存款 688,542   210302 應付代收款 248,182

  110104 零用金 150,000   210901 預收款 330,360

 14 固定資產 58,138,384 28 其他負債 110,000

  140101 土地 9,390,230   280301 存入保證金 110,000

  140401 房屋建築及設備 124,362,380 3 淨資產 58,288,384

  減:140402 累計折舊─房屋建築及設備 -81,982,417  31 資產負債淨額 58,288,384

  140501 機械及設備 5,481,702    310101 資產負債淨額 58,288,384

  減:140502 累計折舊─機械及設備 -5,312,332

  140601 交通及運輸設備 1,729,995

  減:140602 累計折舊─交通及運輸設備 -1,712,695

  140701 雜項設備 3,837,682

  減:140702 累計折舊─雜項設備 -2,791,483

  141001 收藏品及傳承資產 5,135,322

      合      計 58,976,926      合      計 58,976,926

 

 

  附註:

金   額 金   額

保證品(應付保證品) 20,000元

(15)

收入 12,999,525 46,342,798

  公庫撥入數 9,405,140 41,636,308

  規費收入 3,593,520 4,704,760

  其他收入 865 1,730

支出 17,259,788 46,759,555

  繳付公庫數 3,594,385 4,706,490

  人事支出 12,434,401 39,162,778

  業務支出 913,544 1,960,934

  獎補助支出 124,030 349,070

  折舊、折耗及攤銷 193,428 580,283

 

收支餘絀 -4,260,263 -416,757

(16)

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年03月31日 單位:新臺幣元

增加數 (3)

減少數 (4)

長期投資 0 0 0 0 0 0

土地 9,390,230 0 0 0 0 9,390,230

土地改良物 0 0 0 0 0 0

房屋建築及設備 124,362,380 -81,468,759 0 0 -513,658 42,379,963

機械及設備 5,468,656 -5,301,177 13,046 0 -11,155 169,370

交通及運輸設備 1,729,995 -1,712,695 0 0 0 17,300

雜項設備 3,837,682 -2,736,013 0 0 -55,470 1,046,199

收藏品及傳承資產 5,135,322 0 0 0 0 5,135,322

權利 0 0 0 0 0 0

  小  計 149,924,265 -91,218,644 13,046 0 -580,283 58,138,384

租賃資產 0 0 0 0 0 0

租賃權益改良 0 0 0 0 0 0

購建中固定資產 0 0 0 0 0 0

遞耗資產 0 0 0 0 0 0

電腦軟體 0 0 0 0 0 0

發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0

其他無形資產 0 0 0 0 0 0

什項資產 0 0 0 0 0 0

  小  計 0 0 0 0 0 0

  合  計 149,924,265 -91,218,644 13,046 0 -580,283 58,138,384

備註 ①資產成本增加數13,046元=屬預算執行增加數13,046元。 ②設備及投資預算執行數13,046元=本年度預算執行數13,046元+以前年度保留預算執行數0元。

期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)

-(4)+(5) 本年度累計折舊(耗)

/長期投資評價變動數 (5)

科 目 名 稱 取得成本 (1)

以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價

(2)

本年度成本變動

(17)

ˉ稅課收入 - - -ˉ稅課收入

ˉ罰款及賠償收入 - - -ˉ罰款及賠償收入

ˉ規費收入 4,704,760 - 4,704,760ˉ規費收入

ˉ財產收入 - - -ˉ財產收益

ˉ營業盈餘及事業收入 - - -ˉ投資收益

ˉ捐獻及贈與收入 - - -ˉ捐獻及贈與收入

ˉ其他收入 1,730 - 1,730ˉ其他收入

歲出 41,485,828 5,273,727 46,759,555支出

ˉ - 4,706,490 4,706,490ˉ繳付公庫數

ˉ人事費 39,162,778 - 39,162,778ˉ人事支出

ˉ業務費 1,960,934 - 1,960,934ˉ業務支出

ˉ獎補助費 349,070 - 349,070ˉ獎補助支出

ˉ設備及投資 13,046 -13,046 -ˉ

ˉ - - -ˉ財產損失

ˉ - - -ˉ投資損失

ˉ債務費 - - -ˉ利息費用及手續費

ˉ - 580,283 580,283ˉ折舊、折耗及攤銷

ˉ - - -ˉ其他支出

歲計餘絀 -36,779,338 36,362,581 -416,757收支餘絀

備註:調整數說明如下:固定資產折舊580,283元,財產增購13,046元。

參考文獻