金額 ％ 金額 ％
基金來源 23,494,574,000 4,328,177,046 3,331,832,000 996,345,046 29.90 24,185,685,030 23,494,574,000 691,111,030 2.94
徵收及依法分配收入 21,897,500,000 4,482,730,183 3,250,000,000 1,232,730,183 37.93 22,663,804,218 21,897,500,000 766,304,218 3.50 就業安定收入 19,000,000,000 4,704,286,618 3,250,000,000 1,454,286,618 44.75 20,100,239,653 19,000,000,000 1,100,239,653 5.79 就業保險提撥收入 2,897,500,000 -221,556,435 -221,556,435 2,563,564,565 2,897,500,000 -333,935,435 -11.52
勞務收入 1,173,231,000 -114,473,524 59,538,000 -174,011,524 -292.27 959,169,555 1,173,231,000 -214,061,445 -18.25
服務收入 1,173,231,000 -114,473,524 59,538,000 -174,011,524 -292.27 959,169,555 1,173,231,000 -214,061,445 -18.25
財產收入 47,718,000 6,261,454 17,294,000 -11,032,546 -63.79 38,728,142 47,718,000 -8,989,858 -18.84
財產處分收入 -45 -45 2,134,192 2,134,192
租金收入 13,712,000 13,750 219,000 -205,250 -93.72 11,002,017 13,712,000 -2,709,983 -19.76
利息收入 34,006,000 6,247,749 17,075,000 -10,827,251 -63.41 25,591,933 34,006,000 -8,414,067 -24.74
政府撥入收入 213,824,000 -8,497,867 5,000,000 -13,497,867 -269.96 200,326,133 213,824,000 -13,497,867 -6.31 公庫撥款收入 196,505,000 -8,497,867 5,000,000 -13,497,867 -269.96 183,007,133 196,505,000 -13,497,867 -6.87
政府其他撥入收入 17,319,000 17,319,000 17,319,000
其他收入 162,301,000 -37,843,200 -37,843,200 323,656,982 162,301,000 161,355,982 99.42
雜項收入 162,301,000 -37,843,200 -37,843,200 323,656,982 162,301,000 161,355,982 99.42
基金用途 17,574,963,000 9,050,660,013 6,304,748,000 2,745,912,013 43.55 20,769,644,739 17,574,963,000 3,194,681,739 18.18
促進國民就業計畫 14,776,161,000 8,115,009,376 5,358,393,000 2,756,616,376 51.44 18,326,227,488 14,776,161,000 3,550,066,488 24.03 購建固定資產 308,809,000 57,707,865 72,217,000 -14,509,135 -20.09 276,203,403 308,809,000 -32,605,597 -10.56
其他 14,467,352,000 8,057,301,511 5,286,176,000 2,771,125,511 52.42 18,050,024,085 14,467,352,000 3,582,672,085 24.76
外籍勞工管理計畫 1,577,248,000 725,610,013 713,348,000 12,262,013 1.72 1,402,701,744 1,577,248,000 -174,546,256 -11.07 購建固定資產 11,555,000 2,210,000 755,000 1,455,000 192.72 9,914,878 11,555,000 -1,640,122 -14.19
其他 1,565,693,000 723,400,013 712,593,000 10,807,013 1.52 1,392,786,866 1,565,693,000 -172,906,134 -11.04
提升勞工福祉計畫 933,074,000 165,669,978 153,696,000 11,973,978 7.79 816,087,791 933,074,000 -116,986,209 -12.54 購建固定資產 1,928,000 31,500 31,500 31,500 1,928,000 -1,896,500 -98.37
其他 931,146,000 165,638,478 153,696,000 11,942,478 7.77 816,056,291 931,146,000 -115,089,709 -12.36
勞工權益扶助計畫 88,349,000 14,064,178 21,869,000 -7,804,822 -35.69 59,171,482 88,349,000 -29,177,518 -33.03
其他 88,349,000 14,064,178 21,869,000 -7,804,822 -35.69 59,171,482 88,349,000 -29,177,518 -33.03
一般行政管理計畫 199,785,000 30,237,349 57,442,000 -27,204,651 -47.36 165,113,481 199,785,000 -34,671,519 -17.35
其他 199,785,000 30,237,349 57,442,000 -27,204,651 -47.36 165,113,481 199,785,000 -34,671,519 -17.35
一般建築及設備計畫 346,000 69,119 69,119 342,753 346,000 -3,247 -0.94
購建固定資產 346,000 69,119 69,119 342,753 346,000 -3,247 -0.94
本期賸餘(短絀) 5,919,611,000 -4,722,482,967 -2,972,916,000 -1,749,566,967 58.85 3,416,040,291 5,919,611,000 -2,503,570,709 -42.29
期初基金餘額 51,380,810,000 55,630,023,011 51,380,810,000 4,249,213,011 8.27
解繳公庫
期末基金餘額 57,300,421,000 59,046,063,302 57,300,421,000 1,745,642,302 3.05
本 年 度 法定預算數
本 月 份 本年度截至本月份累計數
實際數
中華民國 109 年 12 月份
預算數 比較增減
實際數 預算數 比較增減
就 業 安 定 基 金(合併) 基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
項目
資產 63,946,870,751 100.00 負 債 2,385,938,023 3.73
流動資產 61,118,303,642 95.58 流動負債 2,052,142,565 3.21
現金 56,063,677,990 87.67 應付款項 1,855,767,319 2.90
銀行存款 56,063,677,990 87.67 應付代收款 149,242,157 0.23
應收款項 4,823,200,011 7.54 應付費用 1,706,525,162 2.67
應收帳款 4,816,091,001 7.53 預收款項 196,375,246 0.31
應收利息 5,913,420 0.01 預收收入 196,375,246 0.31
其他應收款 1,195,590 0.00 其他負債 333,795,458 0.52
短期貸墊款 94,246,761 0.15 什項負債 333,795,458 0.52
短期墊款 94,246,761 0.15 存入保證金 150,930,317 0.24
預付款項 137,178,880 0.21 應付保管款 182,865,141 0.29
預付費用 137,178,880 0.21 淨資產 61,560,932,728 96.27
長期貸墊款及準備金 63,512,485 0.10 淨資產 61,560,932,728 96.27
長期墊款 63,512,485 0.10 淨資產 61,560,932,728 96.27
長期墊款 89,915,134 0.14 累積餘額 61,560,932,728 96.27
備抵呆帳－長期墊款 -26,402,649 -0.04
固定資產 2,003,548,558 3.13
土地 759,613,836 1.19
土地 759,613,836 1.19
土地改良物 779,016 0.00
土地改良物 11,723,715 0.02
累計折舊－土地改良物 -10,944,699 -0.02
房屋建築及設備 99,320,170 0.16
房屋建築及設備 124,595,178 0.19
累計折舊－房屋建築及設備 -25,275,008 -0.04
機械及設備 960,464,213 1.50
機械及設備 3,149,942,548 4.93
累計折舊－機械及設備 -2,189,478,335 -3.42
交通及運輸設備 48,040,575 0.08
交通及運輸設備 125,858,721 0.20
就 業 安 定 基 金(合併) 平 衡 表
單位：新臺幣元
科 目 金 額 ％ 科 目 金 額 ％
中華民國 109 年 12 月 31 日
就 業 安 定 基 金(合併) 平 衡 表
單位：新臺幣元
科 目 金 額 ％ 科 目 金 額 ％
中華民國 109 年 12 月 31 日
累計折舊－交通及運輸設備 -77,818,146 -0.12
雜項設備 124,028,318 0.19
雜項設備 436,940,573 0.68
累計折舊－雜項設備 -312,912,255 -0.49
購建中固定資產 11,302,430 0.02
購建中固定資產 11,302,430 0.02
無形資產 511,320,868 0.80
無形資產 511,320,868 0.80
權利 69,482 0.00
電腦軟體 432,141,521 0.68
發展中之無形資產 79,109,865 0.12
其他資產 250,185,198 0.39
什項資產 250,185,198 0.39
存出保證金 29,690,258 0.05
催收款項 246,652,122 0.39
備抵呆帳－催收款項 -26,157,182 -0.04
合 計 63,946,870,751 100.00 合 計 63,946,870,751 100.00
附註 : 本表未列入之信託代理與保證資產(負債)計128,683,582元，主要係廠商存入作為保證用之保證品。
單位：新臺幣元
促進國民就業計畫 590,738,323 308,809,000 899,547,323 899,547,323 276,203,403 276,203,403 30.70 -623,343,920 -69.30
土地 77,708,000 77,708,000 77,708,000 -77,708,000 -100.00
土地 77,708,000 77,708,000 77,708,000 -77,708,000 -100.00
購建中固定資產
房屋及建築 485,419,073 33,281,000 518,700,073 518,700,073 18,284,731 18,284,731 3.53 -500,415,342 -96.47 房屋及建築 485,419,073 33,281,000 518,700,073 518,700,073 8,008,236 8,008,236 1.54 -510,691,837 -98.46
購建中固定資產 10,276,495 10,276,495 10,276,495
機械及設備 26,039,300 221,948,000 247,987,300 247,987,300 216,180,146 216,180,146 87.17 -31,807,154 -12.83 機械及設備 26,039,300 221,948,000 247,987,300 247,987,300 216,180,146 216,180,146 87.17 -31,807,154 -12.83 購建中固定資產
交通及運輸設備 511,000 14,526,000 15,037,000 15,037,000 12,384,345 12,384,345 82.36 -2,652,655 -17.64 交通及運輸設備 511,000 14,526,000 15,037,000 15,037,000 12,384,345 12,384,345 82.36 -2,652,655 -17.64 購建中固定資產
雜(什)項設備 1,060,950 39,054,000 40,114,950 40,114,950 29,354,181 29,354,181 73.18 -10,760,769 -26.82 雜(什)項設備 1,060,950 39,054,000 40,114,950 40,114,950 29,354,181 29,354,181 73.18 -10,760,769 -26.82 購建中固定資產
外籍勞工管理計畫 11,555,000 11,555,000 11,555,000 9,914,878 9,914,878 85.81 -1,640,122 -14.19
機械及設備 11,555,000 11,555,000 11,555,000 9,914,878 9,914,878 85.81 -1,640,122 -14.19
機械及設備 11,555,000 11,555,000 11,555,000 9,914,878 9,914,878 85.81 -1,640,122 -14.19
購建中固定資產
提升勞工福祉計畫 1,928,000 1,928,000 1,928,000 31,500 31,500 1.63 -1,896,500 -98.37
機械及設備 1,928,000 1,928,000 1,928,000 31,500 31,500 1.63 -1,896,500 -98.37
機械及設備 1,928,000 1,928,000 1,928,000 31,500 31,500 1.63 -1,896,500 -98.37
購建中固定資產
一般建築及設備計畫 346,000 346,000 346,000 342,753 342,753 99.06 -3,247 -0.94
機械及設備 101,000 20,634 121,634 121,634 121,634 121,634 100.00
機械及設備 101,000 20,634 121,634 121,634 121,634 121,634 100.00
購建中固定資產
雜(什)項設備 245,000 -20,634 224,366 224,366 221,119 221,119 98.55 -3,247 -1.45
雜(什)項設備 245,000 -20,634 224,366 224,366 221,119 221,119 98.55 -3,247 -1.45
購建中固定資產
總 計 590,738,323 322,638,000 913,376,323 913,376,323 286,492,534 286,492,534 31.37 -626,883,789 -68.63
主要係北基宜花金馬分署辦理五股職業訓練場 廠房購置案，因新北市政府不同意依五股訓練 場租賃暨準購契約續行，致預算未能執行。
實支數 應付未
付數
％ (3)/(2)
中華民國 109 年 12 月份
累計預算 分配數
(2)
執行情形
合計 (3) 本年度
法定預算數 本年度奉 准先行辦 理數
調整數 合計
(1) 計畫名稱
本年度可用預算數
本案係因受疫情影響，爾後仍 將依業務推動實際情形編列預 算。
就 業 安 定 基 金(合併) 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
差異或落後原因 以前
年度 保留數
累計執行數
基於維護民眾參訓權益及廠商 人才供給之公益考量與尚難尋 得合適替代訓練場地，先與新 北市政府辦理續租，並協商租 金減免事宜。
主要係北基宜花金馬分署辦理五股職業訓練場 土地購置案，因新北市政府不同意依五股訓練 場租賃暨準購契約續行，致預算未能執行。
金額 (4)=(3)-(2)
％ (4)/(2)
主要係辦理109年度儲存設備附加零件採購案，
受疫情影響各國供貨不穩致延後辦理採購，履 約期限跨會計年度，爰辦理預算保留。
督促採購單位配合購置案進度
，儘速辦理後續作業。
督促採購單位配合工程進度，
儘速辦理後續作業。
督促採購單位配合購置案進度
，儘速辦理後續作業；已達撙 節經費成效。
主要係雲嘉南分署辦理育樂大樓整修工程相關 設備採購案，履約期限跨會計年度，爰辦理預 算保留。
主要係：
主要係原規劃辦理機房伺服器採購案，因應疫 情，爰移緩濟急支應補助辦理移工入住集中檢 疫所及往返集中檢疫所交通費所致。
1.
2.
桃竹苗分署辦理空調設備改善案和幼獅職 業訓練場整修工程案，因須配合外牆工程 及建築物補強工程完工後再行施作，致履 約期限跨會計年度，辦理預算保留。
雲嘉南分署辦理育樂大樓整修工程相關設 備採購案，履約期限跨會計年度，爰辦理 預算保留；另宿舍區鍋爐設備採購案廠商 提供較優惠價格，及分離式冷氣機統一採 共同供應契約購買所致。
爾後將配合業務需求及預算分 配期程，提前辦理採購規劃。
比較增減 改進措施
督促採購單位配合購置案進度
，儘速辦理後續作業；已達撙 節經費成效。
主要係雲嘉南分署辦理學員訓練用設備及育樂 大樓整修工程相關設備採購案，履約期限跨會 計年度，爰辦理預算保留；另辦理緊急發電機 設備、分署機房監控設備改善及分署機房不斷 電系統等採購案，因廠商競標致決標金額較低 所致。
基於維護民眾參訓權益及廠商 人才供給之公益考量與尚難尋 得合適替代訓練場地，先與新 北市政府辦理續租，並協商租 金減免事宜。
