地方教育發展基金平衡表

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單位：新臺幣元

地方教育發展基金平衡表

中華民國108年12月31日

科　　　　　　　　目名　　　　　　稱

本年度決算數比較增減 (-)

金　　　額 % 金　　　額 % 金　　　額 %

上年度決算數

1 資產 3,665,922,920 100.00 2,715,857,410 100.00 950,065,510 34.98 11 流動資產 3,658,144,547 99.79 2,704,066,786 99.57 954,077,761 35.28 111 現金 3,267,807,737 89.14 2,669,616,682 98.30 598,191,055 22.41

銀行存款

1112 3,267,807,737 89.14 2,669,616,682 98.30 598,191,055 22.41

2,167,455,435 1,896,745,913

1112-1 銀行存款-市庫存款 59.12 69.84 270,709,522 14.27

1,100,352,302 772,870,769

1112-2 銀行存款-保管金專戶 30.02 28.46 327,481,533 42.37

113 應收款項 14,944,215 0.41 2,499,734 0.09 12,444,481 497.83

應收帳款

1133 13,087,000 0.36 598,312 0.02 12,488,688 ^2,087.32

應收利息

1139 33,973 0.00 0 0.00 33,973 0.00

其他應收款

113Y 1,823,242 0.05 1,901,422 0.07 -78,180 -4.11

115 預付款項 175,392,595 4.78 31,950,370 1.18 143,442,225 448.95

預付費用

1154 175,392,595 4.78 31,950,370 1.18 143,442,225 448.95

116 短期貸墊款 200,000,000 5.46 0 0.00 200,000,000 0.00

短期貸款

1162 200,000,000 5.46 0 0.00 200,000,000 0.00

12 投資、長期應收款項、貸墊款

及準備金

7,574,333 0.21 11,617,424 0.43 -4,043,091 -34.80

124 準備金 7,574,333 0.21 11,617,424 0.43 -4,043,091 -34.80

退休及離職準備金

1241 7,574,333 0.21 11,617,424 0.43 -4,043,091 -34.80

13 其他資產 204,040 0.01 173,200 0.01 30,840 17.81

131 什項資產 204,040 0.01 173,200 0.01 30,840 17.81

存出保證金

1311 204,040 0.01 173,200 0.01 30,840 17.81

資產合計

3,665,922,920 100.00 2,715,857,410 100.00 950,065,510 34.98

2 負債 1,443,560,027 39.38 861,131,480 31.71 582,428,547 67.64

21 流動負債 1,379,296,731 37.62 805,218,152 29.65 574,078,579 71.29

212 應付款項 1,378,242,120 37.60 804,503,783 29.62 573,738,337 71.32 應付代收款

2123 1,298,731,148 35.43 733,971,992 27.03 564,759,156 76.95

應付費用

2125 79,510,972 2.17 70,531,791 2.60 8,979,181 12.73

213 預收款項 1,054,611 0.03 714,369 0.03 340,242 47.63

預收收入

2133 1,054,611 0.03 714,369 0.03 340,242 47.63

22 其他負債 64,263,296 1.75 55,913,328 2.06 8,349,968 14.93

221 什項負債 64,263,296 1.75 55,913,328 2.06 8,349,968 14.93

存入保證金

2211 55,115,332 1.50 42,663,426 1.57 12,451,906 29.19

應付退休及離職金

2213 7,574,333 0.21 11,617,424 0.43 -4,043,091 -34.80

暫收及待結轉帳項

2215 1,573,631 0.04 1,632,478 0.06 -58,847 -3.60

信託代理與保證資產 80,643,728 信託代理與保證負債 80,643,728

保證品 80,643,728 應付保證品 80,643,728

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品80,643,728元，係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書。

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