四、 數學模式與參數推估
4.3 需求參數推估
表10 需求點總整表 編號 縣市 編號 縣市
1 基隆市 16 台北縣 2 台北市 17 台北縣 3 台北市 18 台北縣 4 台北市 19 桃園縣 5 台北市 20 桃園縣 6 台北市 21 台中市 7 台北市 22 台中市 8 台北縣 23 台中市 9 台北縣 24 台中縣 10 台北縣 25 台中縣 11 台北縣 26 嘉義市 12 台北縣 27 高雄縣 13 台北縣 28 高雄縣 14 台北縣 29 高雄縣 15 台北縣 30 高雄市
4.3 需求參數推估 1. 需求量
需求量(h )的分配是以預估的總量分配於各需求點，結合金酒公司針對特別需求點i 的調整，和平均分配的概念，其詳細過程如下所述。
(1) 金酒公司每年銷售往台灣地區的酒品平均約 2000 萬公升：台灣地區為金酒公司的 成熟市場，預估未來物流中心成立後，所需處理的酒品量，約為 2000 萬公升。
(2) 需求量分配具有差異特性：需求量的分配比例與人口比例具有差異，最明顯的例 子為東部不具有需求點，北部盤商之數目與銷售量都相對較高。另外，需求點間的數 量也具有差異，盤商中仍有大小之分。考量此兩項差異特性，推估出金酒公司的年需 求量分佈資料如表 11 所示，分配圖形如圖 9 所示。
T024 T005 T012 T015 T016 T022 T002 T004 T009 T010 T013 T014 T019 T020 T021 T023 T025 T003 T018 TP T008 T001 T006 T027 TC T007 T011 T017 T026 KH
圖9 需求量(單位：萬公升)分佈折線圖
1. 固定成本( f )：與設置決策(j X )有關的歸為固定成本 j
2. 變動成本(C )：與流量決策(ij Y )(如運量、處理量)有關的歸為變動成本 ij
瞭解固定成本與變動成本的定義後，以下 4.4.1 和 4.4.2 小節將先以設施建構成本和 運輸成本的區分，介紹成本參數的推估內容。最後再以模式的參數特性，將成本分為變 動、固定與常數三大類。
4.4.1 設施建構成本
以自有物流中心為原則，設施建構成本中包含了固定成本( f )和設施建構變動成本j (g )，其組成的結構可由圖 10 表示。 j
圖10 設施建構成本之成本結構圖 1. 固定成本( f )：估計每年 300 萬元 j
只要建置物流中心便會發生的必然成本。由目前三個分公司的運作情形推斷，此部 分成本主要在管銷作業和資訊系統，如表 4.8 所示，其中包含分公司必須置有的負責人、
企業資源規劃相關系統如倉儲管理系統(WMS)、運輸管理系統(TMS)，和廠內廠外通信 費用等。經過折舊後，估計每設置一個物流中心一年約 300 萬元。
表12 固定成本細目表 固定成本細目
倉儲管理系統(WMS) 資訊系統
運輸管理系統(TMS) 廠內(硬體、無線通訊) 通信費用
廠外(網路、通話) 人事薪資 管理階級
其他 辦公設備
此部分的成本基本上是與流量變化無關的，譬如以資訊系統而言，不管流量多 少，架設一套的成本費用皆相同；而不管物流中心的流量大小，多一個設置點就必
流量 成本
固定成本( fj)
變動成本(gj)
須配置管理階級的人事。因此，此部分的成本只與設置決策(X )有關，歸類為固定j 成本。
2. 設施建構變動成本
設施建構變動成本(g )中，主要包含三大項目的成本：購地成本、營運成本和建築j 成本。此三項目的成本，直接與流量相關，流量大時，需設置的面積大，則購地成本大，
建築成本也較高，而營運上花費的成本亦多，因此，此部分的成本，歸類為變動成本。
(1) 各候選區每年每公升購地成本
物流中心設立的總面積為 10,000 平方公尺，則設立在各縣市的各縣市每年每公升 購地成本，即為折舊 40 年後的[每公升所需面積*各縣市工業用地平均地價]。有關推 導之過程與假設，說明如下：
¾ 物流中心總面積預計 10,000 平方公尺：估計的相關數值如表 13 所示，為說 明清楚，直接以計算結果呈現，內容包含：
(A) 棧板儲放面積為 6,000 平方公尺：年公升數為 2000 萬公升，結合金酒公司 在台灣地區銷售酒品的周轉率，以及安全存量的考量，估計物流中心必須 處理的棧板數為 10,000 棧板。而棧板面積為 1.2 平方公尺，酒品堆置的方 式為兩層堆疊，因此，棧板儲放所需面積為 6,000 平方公尺。
(B) 安全車道面積為 400 平方公尺：安全車道需要的走道空間，需為堆高機可 以自由轉動的空間，寬度為 4 公尺。
(C) 建物用面積為 600 平方公尺：建物用面積包含牆壁厚度、預留的周邊面積 等。
(D) 公設面積為 3000 平方公尺：公設比例為 0.3
因此，放置 10,000 板酒品的物流中心，其總面積為(A)(B)(C)(D)四項總和，
共為 10,000 平方公尺。
表13 物流中心面積推估表
建物面積 倉庫總面積(A) 建物用面積(B) 安全車道面積(C) 長 寬 面積(m2) 長 寬 面積(m2) 長 寬 面積(m2) 100 100 10,000 100 6 600 100 4 400
棧板數(E) 棧板面積(F) 棧板儲放面積(D) 公設面積 公設比例 面積(m2) [(E)*(F)]/2 兩層堆疊 (A)-(B)-(C)-(D) 10,000 1.2 6,000 3,000 0.3
¾ 每公升所需面積為 0.0005 平方公尺：總面積為 10,000 平方公尺，由 2,000 萬 公升攤用，可得每年每公升所需面積為 0.0005 平方公尺。
¾ 各縣市工業用地候選區平均地價：內政部地政司所公告之臺閩地區都市土地 平均區段地價表資料，類別分為住宅區、商業區、工業區等，本研究採用工 業區類別，整理得台灣地區各縣市工業區 95 年 5 月每平方公尺的平均地價，
如表 14 所示。
表14 95 年 3 月各縣市工業區之平均地價表
編號 縣市 工業區 平均地價 編號 縣市 工業區 平均地價 1 台北縣 土城市 49,553 14 新營市 8,432 2 林口鄉 14,294 15 高雄縣 大寮鄉 11,421 3 宜蘭縣 冬山鄉 4,779 16 屏東縣 屏東市 7,668 4 桃園縣 蘆竹鄉 16,815 17 台東縣 台東市 6,015 5 新竹縣 湖口鄉 10,934 18 花蓮縣 吉安鄉 11,238 6 苗栗縣 頭份鎮 12,338 19 基隆市 七堵區 20,985 7 台中縣 大里市 26,723 20 新竹市 香山區 37,241 8 彰化縣 員林鎮 25,947 21 台中市 西屯區 17,577
9 伸港鄉 16,320 22 嘉義市 18,831 10 南投縣 竹山鎮 13,732 23 台南市 安南區 6,734
11 雲林縣 斗六市 15,376 24 台北市 內湖區 79,199 12 嘉義縣 民雄鄉 6,295 25 高雄市 小港區 19,288 13 台南縣 仁德鄉 20,271
¾ 各縣市每年每公升購地成本：折舊 20 年後的[每公升所需面積*各縣市工業用 地平均地價]，如表 15 所示。
表15 各縣市每年每公升購地成本表 編號 縣市 工業區 地價成本
元/升 編號 縣市 工業區 地價成本 元/升 1 台北縣 土城市 1.18 14 新營市 0.20 2 林口鄉 0.34 15 高雄縣 大寮鄉 0.27 3 宜蘭縣 冬山鄉 0.11 16 屏東縣 屏東市 0.18 4 桃園縣 蘆竹鄉 0.40 17 台東縣 台東市 0.14 5 新竹縣 湖口鄉 0.26 18 花蓮縣 吉安鄉 0.27 6 苗栗縣 頭份鎮 0.29 19 基隆市 七堵區 0.50 7 台中縣 大里市 0.64 20 新竹市 香山區 0.89 8 彰化縣 員林鎮 0.62 21 台中市 西屯區 0.42 9 伸港鄉 0.39 22 嘉義市 0.45 10 南投縣 竹山鎮 0.33 23 台南市 安南區 0.16 11 雲林縣 斗六市 0.37 24 台北市 內湖區 1.89 12 嘉義縣 民雄鄉 0.15 25 高雄市 小港區 0.46 13 台南縣 仁德鄉 0.48
(2) 每公升營運成本
營運成本主要包含設備、其他花費和人事費用等與營運量相關之成本。設備費 用如堆高機、電腦、空調、保全、辦公室設備等。人事費用為營運人員的平均年薪。
除此以外的支出費用例如軟體、耗材等則列於其他項目，個別折舊加總後，每年共 700 萬元，如表 16 所示。因為不管設置地點和數目，所需花費的總營運費用皆為每 年 700 萬元，此項目為一常數成本，以每年 2000 萬公升數分攤，則每公升為 0.35 元。但此項目仍為設置物流中心必須發生的成本，因此仍然列入成本項目，也納入 數學模式中求解。有關此數值之推導與假設說明如下：
¾ 設備成本和其他成本折舊後年費用為 100 萬元：在本研究中所有參數數值，
皆以一年為單位，因此以下內容中某些總費用需經過折舊攤題，以得到單一 年的費用，而金酒公司個案中採用直線攤題法，其攤題的計算公式為［總費 用/(攤題年限+1)］，其中多加 1 年的原因為留下殘值，此為一般直線折舊法 的原則。設備成本和其他成本經過五年的直線攤題折舊後，共為 100 萬元。
¾ 人事薪資費用每年 600 萬元：營運 2000 萬公升的物流中心，每年所需的人力 薪資支出額，估計為 600 萬元。
表16 營運成本細目表 細目
堆高 設備 保全
辦公 其他
人事 平均年資 營運總費用：700 萬元 (3) 每公升每年平均建築成本為 0.29 元
物流中心面積共為 10,000 平方公尺，而每平方公尺建構費用為 12,100，因此，
總建構費用為 12,100 萬元，再以每年兩千萬公升平攤和折舊，則每年每公升的建築 成本為 0.29 元。不管設置地點與數目，所需花費的總建構費用皆相同，因此此項成 本亦為常數成本。有關此數值之推導與假設說明如下：
¾ 物流中心總面積預計 10,000 平方公尺
¾ 每平方公尺建構費用：12,100 元：一般廠房建築費用以 1.5~4 萬/坪計算，在 此以 4 萬/坪為單位建築成本，以一坪等於 3.3058 平方公尺換算後，則每平方 公尺建築費用為 12,100 元。
¾ 總建構費用：建構總面積為 10,000 平方公尺的費用則為 12,100*10,000，共 121,000,000 萬元。
則 121,000,000 元費用由 2,000 萬公升攤用，則平均每公升建構費用為 6.05 元。
再以 20 年折舊，可得平均每年每公升建構費用為 0.29 元。
因此，設施建構變動成本(g )為上述每公升營運成本、每公升建築成本和每公升購j 地成本的總額，其值如表 17 所示。
表17 變動成本(g )數值表 j
j(工業區) g 元/升j j(工業區) g 元/升 j
1 台北縣 土城市 1.82 15 高雄縣 大寮鄉 0.91 2 林口鄉 0.98 16 屏東縣 屏東市 0.82 3 宜蘭縣 冬山鄉 0.75 17 台東縣 台東市 0.78 4 桃園縣 蘆竹鄉 1.04 18 花蓮縣 吉安鄉 0.91 5 新竹縣 湖口鄉 0.90 19 基隆市 七堵區 1.14 6 苗栗縣 頭份鎮 0.93 20 新竹市 香山區 1.52 7 台中縣 大里市 1.27 21 台中市 西屯區 1.06 8 彰化縣 員林鄉 1.26 22 嘉義市 1.09 9 伸港鄉 1.03 23 台南市 安南區 0.80 10 南投縣 竹山鎮 0.97 24 台北市 內湖區 2.52 11 雲林縣 斗六市 1.00 25 高雄市 小港區 1.10 12 嘉義縣 民雄鄉 0.79
13 台南縣 仁德鄉 1.12 14 新營市 0.84 4.4.2 運輸成本
運輸成本項目包含第一段運輸為金門廠區到本島港埠的陸運成本、第二段運輸為離 島到本島港埠的海運成本、第三段-1 為本島港埠到物流中心的陸運成本，和第三段-2 的 物流中心到需求點的陸運成本。以下區分為海運和陸運，介紹運輸成本項目：
1. 海運成本：
(1) 3 條海運路線：
本研究中，選擇金酒公司過去最常使用的 3 條航線：金門-基隆、金門-台中及 金門-高雄，分別服務北部區域、中部區域和南部區域，而東部區域無直達的海運 航線。圖 11 為台灣地區分區區域圖，表 18 為分區區域內所含各縣市。
圖11 台灣本島分區圖
五、 模式結果與分析
本章 5.1 小節，將先分析模式最佳化結果。5.2 小節中，比較設置物流中心前後的差 異，主要項目為利潤空間和運輸成本。接著 5.3、5.4 和 5.5 小節，將從三個角度分析參 數影響模式結果的敏感度，分別是固定成本、需求量和路運成本進出倉差價。5.5 小節 為限制設施數目的方案比較，5.6 小節為重新假設需求點不為現行盤商，大致為各縣市
本章 5.1 小節，將先分析模式最佳化結果。5.2 小節中，比較設置物流中心前後的差 異，主要項目為利潤空間和運輸成本。接著 5.3、5.4 和 5.5 小節，將從三個角度分析參 數影響模式結果的敏感度，分別是固定成本、需求量和路運成本進出倉差價。5.5 小節 為限制設施數目的方案比較，5.6 小節為重新假設需求點不為現行盤商，大致為各縣市