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新竹市附屬 收支餘絀綜計表

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Academic year: 2022

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(1)

新竹市附屬 收支餘絀綜計表

科 目 合 計

金 額 % 金 額 % 金 額 %

業務收入 407,446 100.00 - - 11,100 100.00

勞務收入 224,352 55.06 - - 8,400 75.68

服務收入 224,352 55.06 - - 8,400 75.68

租金及權利金收入 183,013 44.92 - - 2,700 24.32

權利金收入 183,013 44.92 - - 2,700 24.32

其它業務收入 81 0.02 - - - -

其他補助收入 1 0.00 - - - -

雜項業務收入 80 0.02 - - - -

投融資業務收入 - - - -

不動產投資收入 - - - -

業務成本與費用 376,133 92.31 203 153.79 9,814 88.41

投融資業務成本 9,814 2.40 - - 9,814 88.41

不動產投資成本 - - - -

其他投融資業務成本 9,814 2.40 - - 9,814 88.41

行銷及業務費用 346,147 84.96 - - - -

業務費用 346,147 84.96 - - - -

管理及總務費用 20,172 4.95 203 153.79 - -

管理費用及總務費用 20,172 4.95 203 153.79 - -

31,313 7.69 (-) 203 (-) 153.79 1,286 11.59

業務外收入 27,525 6.75 132 100.00 10 0.09

財務收入 3,925 0.96 132 100.00 10 0.09

利息收入 3,925 0.96 132 100.00 10 0.09

其他業務外收入 23,600 5.79 - - - -

違約罰款收入 3,600 0.88 - - -

受贈收入 20,000 4.91 - - -

27,525 6.75 132 100.00 10 0.09

中華民國 101年度 新竹市

產業園區開發 管理基金

新竹火車站 後站土地開發

作業基金

業務賸餘(短絀-)

業務外賸餘(短絀一)

(2)

58,838 14.44 (-) 71 (-) 53.79 1,296 11.68

─ 2 ─ 本期賸餘(短絀一)

(3)

單位預算

單位:新臺幣千元

金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 %

- - - - 300,345 100.00 96,001 100.00

- - - - 215,952 71.90 - -

- - - - 215,952 71.90 - -

- - - - 84,313 28.07 96,000 100.00

- - - - 84,313 28.07 96,000 100.00

- - - - 80 0.03 1 0.00

- - - 1 0.00

- - - - 80 0.03 - -

- - - -

- - - -

14,957 696.32 20,403 1,352.98 274,820 91.50 55,936 58.27

- - - -

- - - -

- - - -

- - 17,000 1,127.32 273,211 90.96 55,936 58.27 - - 17,000 1,127.32 273,211 90.96 55,936 58.27 14,957 696.32 3,403 225.66 1,609 0.54 - - 14,957 696.32 3,403 225.66 1,609 0.54 - - (-) 14,957 (-) 696.32 (-) 20,403 (-) 1,352.98 25,525 8.50 40,065 41.73 2,148 100.00 1,508 100.00 3,727 1.24 20,000 20.83 2,148 100.00 1,508 100.00 127 0.04 - - 2,148 100.00 1,508 100.00 127 0.04 - -

- - - - 3,600 1.20 20,000 20.83

- - - - 3,600 1.20 - -

- - - 20,000 20.83

2,148 100.00 1,508 100.00 3,727 1.24 20,000 20.83

(依基金別分列)

中華民國 101年度 新竹市

實施平均地權基金

新竹市 各重劃區基金

新竹市 公共停車場

作業基金

新竹市

世博台灣館產創園區 作業基金

(4)

(-) 12,809 (-) 596.32 (-) 18,895 (-) 1,252.98 29,252 9.74 60,065 62.56

─ 3 ─

(5)

新竹市附屬

合 計

金 額 % 金 額 % 金 額 %

賸餘之部 1,306,306 100.00 46,679 100.00 1,296 100.00

本期賸餘 90,613 6.94 - - 1,296 100.00

前期未分配賸餘 1,215,693 93.06 46,679 100.00 - -

分配之部 93,136 7.13 71 0.15 1,296 100.00

填補累積短絀 93,136 7.13 71 0.15 1,296 100.00

提存公積 - - - -

賸餘撥充基金數 - - - -

解繳市庫淨額 - - - -

其他依法分配數 - - - -

未分配賸餘 1,213,170 92.87 46,608 99.85 - -

短絀之部 234,342 100.00 71 100.00 45,237 100.00

本期短絀 31,775 13.56 71 100.00 - -

前期待填補之短絀 202,567 86.44 - - 45,237 100.00

填補之部 93,136 39.74 71 100.00 1,296 2.86

撥用賸餘 93,136 39.74 71 100.00 1,296 2.86

待填補之短絀 141,206 60.26 - - 43,941 97.14

餘絀撥補綜計表

中華民國

項 目

新竹市 產業園區開發

管理基金

新竹火車站 後站土地開發

作業基金

(6)

─ 6 ─

(7)

單位預算

金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 %

101,724 100.00 457,182 100.00 639,360 100.00 60,065 100.00 - - - - 29,252 4.58 60,065 100.00 101,724 100.00 457,182 100.00 610,108 95.42 - - 12,809 12.59 18,895 4.13 - - 60,065 100.00 12,809 12.59 18,895 4.13 - - 60,065 100.00

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

88,915 87.41 438,287 95.87 639,360 100.00 - - 12,809 100.00 18,895 100.00 - - 157,330 100.00

12,809 100.00 18,895 100.00 - - - -

- - - 157,330 100.00

12,809 100.00 18,895 100.00 - - 60,065 38.18 12,809 100.00 18,895 100.00 - - 60,065 38.18

- - - 97,265 61.82

(依基金別分列)

101年度 單位:新臺幣千元 新竹市

實施平均地權基金

新竹市 各重劃區基金

新竹市 公共停車場

作業基金

新竹市

世博台灣館產創園區 作業基金

(8)

─ 7 ─

(9)

新竹市附屬 現金流量綜計表

中華民國 合計

金額 金額 金額

業務活動之現金流量

58,838 (-) 71 1,296

調整非現金項目 15,382 3 716

64,282 - 710

9,434 3 6

- - -

(-) 58,334 - -

74,220 (-) 68 2,012 投資活動之現金流量

減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金 - - -

增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金 - - -

增加固定資產及遞耗資產 (-) 25,747 - -

增加無形資產、遞延借項及其他資產 - - -

(-) 25,747 - -

融資活動之現金流量

增加長期負債 268,378 - 95,600

減少長期負債 (-) 249,613 - (-) 89,633

減少其他負債 (-) 7,673 - -

11,092 - 5,967

59,565 (-) 68 7,979

期初現金及約當現金 1,000,791 46,657 16,283

期末現金及約當現金 1,060,356 46,589 24,262

項 目

新竹市 產業園區開發

管理基金

新竹火車站 後站土地開發

作業基金

本期賸餘(短絀─)

折舊及折耗 攤銷

流動資產淨減 (淨增 ─ ) 流動負債淨增 (淨減 ─ )

業務活動之淨現金流入 (流出 ─ )

投資活動之淨現金流入 (流出 ─ )

融資活動之淨現金流入 (流出 ─ ) 現金及約當現金之淨增 (淨減 ─ )

(10)

─ 10 ─

(11)

單位預算

單位:新臺幣千元

金額 金額 金額 金額

(-) 12,809 (-) 18,895 29,252 60,065

(-) 57,955 1,547 43,357 27,714

1,144 1,468 42,424 18,536

34 79 134 9,178

- - -

(-) 59,133 - 799 -

(-) 70,764 (-) 17,348 72,609 87,779

- - - -

- - - -

(-) 3,247 - (-) 22,500 -

- - - -

(-) 3,247 - (-) 22,500 -

- - 172,778 -

- - (-) 159,980 -

(-) 7,673 - - -

(-) 7,673 - 12,798 -

(-) 81,684 (-) 17,348 62,907 87,779

411,572 364,544 132,320 29,415

329,888 347,196 195,227 117,194

(依基金別分列)

101年度 新竹市 實施平均地權基金

新竹市 各重劃區基金

新竹市 公共停車場

作業基金

新竹市

世博台灣館產創園區 作業基金

(12)

─ 11 ─

(13)

-13-

新竹市附屬單位預算

資本計畫基金來源、用途及餘絀表

科 目 本 年 度 預 算 數 上 年 度 預 算 數

金 額 % 金 額 % 金 額 %

基金來源 434,218 100.00 359,815 100.00 74,403 20.68 債務收入 379,311 87.35 307,089 85.34 72,222 23.52 舉借債務收入 379,311 87.35 307,089 85.34 72,222 23.52

財產收入 2,507 0.58 326 0.09 2,181 669.02

權利金收入 2,500 0.58 319 0.09 2,181 683.70

利息收入 7 0.00 7 0.00 - -

政府撥入收入 50,000 11.52 50,000 13.90 - -

50,000 11.52 50,000 13.90 - -

其他收入 2,400 0.55 2,400 0.67 - -

雜項收入 2,400 0.55 2,400 0.67 - -

基金用途 434,218 100.00 359,815 100.00 74,403 20.68 償債計畫 425,800 98.06 349,815 97.22 75,985 21.72 債務還本支出 405,037 93.28 337,000 93.66 68,037 20.19 債務付息支出 20,763 4.78 12,815 3.56 7,948 62.02 一般行政管理計畫 8,418 1.94 10,000 2.78 (-) 1,582 (-) 15.82 一般行政管理 8,418 1.94 10,000 2.78 (-) 1,582 (-) 15.82

- - - -

中華民國101年度 單位:新臺幣千元 比 較 增 減(-)

縣(市)庫撥款收入

本期賸餘(短絀─)

(14)

-13-

期初基金餘額 - - - -

期末基金餘額 - - - -

(15)

-14-

新竹市附屬單位預算

本 年 度 預 算 數 業務活動之現金流量

-

調整非現金項目 19,364

19,364 其他活動之現金流量

減少短期投資及短期貸墊款 -

減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 -

減少其他資產 -

增加短期債務及其他負債 -

其他項目之現金流入 -

增加短期投資及短期貸墊款 -

增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 -

增加其他資產 -

減少短期債務及其他負債 (-) 620

其他項目之現金流出 -

(-) 620 18,744

期初現金及約當現金 7,546

期末現金及約當現金 26,290

資本計畫基金現金流量綜計表

中華民國101年度 單位:新臺幣千元 項 目

本期賸餘(短絀-)

業務活動之淨現金流入(流出─)

其他活動之淨現金流入(流出─) 現金及約當現金之淨增(淨減─)

(16)

-14-

(17)

- 15 -

新竹市附屬單位預算

特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表

科 目

本 年 度 預 算 數 上 年 度 預 算 數 本年度與上年度比較

7,198,303 7,299,994 (-) 101,691 6,612,922 6,579,135 33,787 585,381 720,859 (-) 135,478 1,131,773 1,030,082 216,847 258,400 (-) 41,553 192,474 179,919 12,555 24,373 78,481 (-) 54,108 462,892 421,339

117,241 177,379 (-) 60,138 87,741 66,509 21,232 29,500 110,870 (-) 81,370 668,881 608,743

6,864,215 6,864,215 - 6,332,707 6,332,707 - 531,508 531,508 - - -

74,283 51,913 22,370 59,454 38,772 20,682 14,829 13,141 1,688 84,334 106,704

70,286 48,970 21,316 59,454 38,772 20,682 10,832 10,198 634 84,334 105,650

3,997 2,943 1,054 - - - 3,997 2,943 1,054 - 1,054

合計

7,272,586 7,351,907 (-) 79,321 6,672,376 6,617,907 54,469 600,210 734,000 (-) 133,790 1,216,107 1,136,786

中華民國101年度

期初基金 餘額

期末基金 基金 餘額

來源

基金 用途

賸餘 (短絀-)

基金 來源

基金 用途

賸餘 (短絀-)

基金 來源

基金 用途

賸餘 (短絀-) 市政府主

管 新竹市 公益彩 券盈餘 分配基 金

新竹市 身心障 礙者就 業基金

新竹市 地方教 育發展 基金

新竹市環 境保護局 主管

新竹市 環境污 染防制 基金

新竹市 環境教 育基金

單位:新臺幣千元

(18)

- 15 -

(19)

- 17 -

新竹市附屬單位預算

合計

業務活動之現金流量

(-) 79,321 (-) 41,553 (-) 60,138 - 21,316 1,054

調整非現金項目 288,014 - - 288,402 (-) 263 (-) 125

208,693 (-) 41,553 (-) 60,138 288,402 21,053 929 其他活動之現金流量 211,819 57,000 130,000 24,819 - -

減少短期投資及短期貸墊款 187,000 57,000 130,000 - - -

- - - -

減少其他資產 - - - -

增加短期債務及其他負債 25,495 - - 24,819 676 -

其他項目之現金流入 - - - -

增加短期投資及短期貸墊款 - - - -

(-) 676 - - - (-) 676 -

增加其他資產 - - - -

減少短期債務及其他負債 - - - -

其他項目之現金流出 - - - -

211,819 57,000 130,000 24,819 - - 420,512 15,447 69,862 313,221 21,053 929

期初現金及約當現金 164,373 42,898 35,378 - 86,097 -

期末現金及約當現金 584,885 58,345 105,240 313,221 107,150 929

特別收入基金現金流量綜計表(依基金別分析)

中華民國101年度 單位 : 新臺幣千元

項 目

新竹市公益 彩券盈餘分

配基金

新竹市身 心障礙者 就業基金

新竹市 地方教育 發展基金

新竹市環 境污染防 制基金

新竹市 環境教育

基金

本期賸餘(短絀-)

業務活動之淨現金流入(流出─)

減少投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金

增加投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金

其他活動之淨現金流入(流出─) 現金及約當現金之淨增(淨減─)

(20)

- 17 -

參考文獻