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基金來源、用途及餘絀預計表

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Academic year: 2022

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(1)

徵收及依法分配收入 0 0 0 112

違規罰款收入 0 0 0

112

勞務收入 15,133 15,237 -104

20,407

服務收入 15,133 15,237 -104

20,407

財產收入 1,419 1,702 -283

2,644

財產處分收入 47 0 47

883

權利金收入 381 763 -382

763

利息收入 991 939 52

998

政府撥入收入 7,064,105 6,859,278 204,827 6,871,578

公庫撥款收入 6,903,981 6,569,652 334,329 6,306,907

政府其他撥入收入 160,124 289,626 -129,502 564,671

教學收入 57,462 46,873 10,589

63,420

學雜費收入 57,462 46,873 10,589

63,420

其他收入 0 0 0

7,249

受贈收入 0 0 0

16

雜項收入 0 0 0

7,234

基金用途 7,217,259 7,219,746 -2,487

6,815,280

高中及高職教育計畫 572,752 568,352 4,400

526,726

高中教育 572,752 568,352 4,400

526,726

國民教育計畫 4,264,754 4,179,499 85,255

3,955,268

國民中學教育 1,493,295 1,490,009 3,286

1,402,562

國民小學教育 2,771,459 2,689,490 81,969 2,552,707

學前教育計畫 150,599 167,296 -16,697

192,056

學前教育 150,599 167,296 -16,697

192,056

特殊教育計畫 23,712 33,778 -10,066

42,944

特殊教育 23,712 33,778 -10,066

42,944

社會教育計畫 42,180 46,751 -4,571

48,963

社會教育 42,180 46,751 -4,571

48,963

體育及衛生教育計畫 60,499 59,644 855

80,525

體育及衛生教育 60,499 59,644 855

80,525

一般行政管理計畫 1,610,707 1,585,782 24,925 1,449,442

行政管理及推展 1,610,707 1,585,782 24,925 1,449,442

建築及設備計畫 492,056 578,644 -86,588

519,356

營建及修建工程 483,724 569,737 -86,013

505,901

其他設備 8,332 8,907 -575

10,485

中央政府補助建築及 設備經費

0 0 0

2,970

備註:

(2)

期末基金餘額 452,365 374,295 78,070 828,161

備註:

(3)

-79,140 本期賸餘(短絀─)

0 調整非現金項目

0 流動資產淨減(淨增─)

0 流動負債淨增(淨減─)

-79,140 業務活動之淨現金流入(流出─)

其他活動之現金流量

0 增加短期債務及其他負債

0 增加其他負債

0 增加其他資產

0 增加其他資產

0 其他活動之淨現金流入(流出─)

-79,140 現金及約當現金之淨增(淨減─)

1,237,519 期初現金及約當現金

1,158,379 期末現金及約當現金

註:

(4)

(業務量)

徵收及依法分配收入 0

違規罰款收入 0

勞務收入 15,133

服務收入 15,133

財產收入 1,419

財產處分收入 47

權利金收入 381

利息收入 991

政府撥入收入 7,064,105

公庫撥款收入 6,903,981

政府其他撥入收入 160,124

教學收入 57,462

學雜費收入 57,462

其他收入 0

受贈收入 0

雜項收入 0

合計: 7,138,119

(5)

526,726 52 高中及高職教育計畫 572,752 568,352

526,726 521 高中教育 572,752 568,352

497,956 497,018

460,737 1 用人費用

331,183

正式員額薪資 332,947

308,406 11

328,769

304,331 113 職員薪金 327,377

4,178

4,075 114 工員工資 3,806

26,975

聘僱及兼職人員薪資 26,078 25,544 12

320

320 122 約僱職員薪金 320

25,758

25,224 124 兼職人員酬金 26,655

4,599

超時工作報酬 4,553

3,449 13

4,301

3,216 131 加班費 4,347

252

233 132 值班費 252

71,365

獎金 72,623

63,763 15

31,791

27,161 151 考績獎金 30,531

40,777

36,556 152 年終獎金 40,775

55

47 15Y 其他獎金 59

29,467

退休及卹償金 27,177

26,634 16

26,841

26,331 161 職員退休及離職金 29,156

336 303 162 工員退休及離職金 311

34,367

福利費 33,640

32,941 18

31,528

30,930 181 分擔員工保險費 32,287

2,112

2,012 18Y 其他福利費 2,080

19,099 18,676

18,526 2 服務費用

5,522

水電費 5,485

5,077 21

4,535

4,285 212 工作場所電費 4,600

940

784 214 工作場所水費 922

10

9 217 氣體費 0

郵電費 903 880

796 22

103

130 221 郵費 136

727

659 222 電話費 717

50

6 224 數據通信費 50

旅運費 323 312

264 23

297

264 231 國內旅費 308

15

0 236 貨物運費 15

印刷裝訂與廣告費 585 588 532 24

433

425 241 印刷及裝訂費 430

155

107 246 業務宣導費 155

4,785

修理保養及保固費 4,572

4,215 25

2,564

2,131 252 一般房屋修護費 2,771

342 355 255 機械及設備修護費 380

1,666

1,729 257 什項設備修護費 1,634

保險費 25 25

11 26

15

11 261 一般房屋保險費 15

(6)

10

0 26Y 其他保險費 10

3,270

一般服務費 3,202

4,912 27

96

1,289 279 外包費 96

2,394

2,934 27D 計時與計件人員酬金 2,472

712

689 27F 體育活動費 702

3,389

專業服務費 3,315

2,324 28

1,803

1,473 講課鐘點、稿費、出席 1,997

審查及查詢費 285

228 109 委託檢驗(定)試驗認證 249

費 287

246 135 288 委託考選訓練費 291

850

497 289 試務甄選費 635

188 112 28A 電子計算機軟體服務費 217

公共關係費 297 297

396 29

297

396 291 公共關係費 297

49,836 46,840

42,157 3 材料及用品費

使用材料費 25 25

16 31

25

16 313 油脂 25

49,811

用品消耗 46,815

42,140 32

2,019

2,093 321 辦公(事務)用品 2,154

230

230 322 報章什誌 223

320

247 農業與園藝用品及環境 300

美化費 323

130 22 324 化學藥劑與實驗用品 105

40,311

36,238 326 食品 43,293

135

97 醫療用品(非醫療院所 140

使用) 328

3,670

3,214 32Y 其他 3,596

745 720

652 4 租金、償債與利息

什項設備租金 745 720

652 45

720

652 451 什項設備租金 745

4,988 4,968

4,569 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

4,272

捐助、補助與獎助 4,248

3,889 72

4,248

3,889 726 獎助學員生給與 4,272

補貼(償)、獎勵、慰 626 問、照護與救濟

630 606 74

630 606 747 慰問金、照護及濟助金 626

競賽及交流活動費 90 90

74 75

90

74 751 技能競賽 90

128 130

85 9 其他

其他支出 128 130

85 91

(7)

130

85 91Y 其他 128

3,955,268 53 國民教育計畫 4,264,754 4,179,499

1,402,562 531 國民中學教育 1,493,295 1,490,009

1,328,001 1,331,405

1,249,449 1 用人費用

894,255

正式員額薪資 896,510

841,230 11

881,938

826,968 113 職員薪金 879,730

14,572

14,262 114 工員工資 14,525

57,919

聘僱及兼職人員薪資 56,692 58,556 12

0

1,430 121 聘用人員薪金 0

1,280

1,686 122 約僱職員薪金 1,280

55,412

55,440 124 兼職人員酬金 56,639

11,030

超時工作報酬 11,586

9,282 13

10,978

8,736 131 加班費 10,405

608

546 132 值班費 625

195,268

獎金 193,604

178,111 15

84,105

76,375 151 考績獎金 84,542

109,255

101,498 152 年終獎金 110,473

244

238 15Y 其他獎金 253

77,508

退休及卹償金 78,925

71,825 16

77,921

71,036 161 職員退休及離職金 76,550

1,004 789 162 工員退休及離職金 958

92,021

福利費 94,088

90,445 18

88,264

85,277 181 分擔員工保險費 86,243

5,824

5,168 18Y 其他福利費 5,778

42,570 42,341

46,102 2 服務費用

11,707

水電費 11,934

11,269 21

10,705

10,272 212 工作場所電費 10,462

1,191 968 214 工作場所水費 1,207

38

29 217 氣體費 38

2,332

郵電費 2,383

1,956 22

233

185 221 郵費 203

2,133

1,771 222 電話費 2,112

17

0 224 數據通信費 17

旅運費 692 720

500 23

627

430 231 國內旅費 597

93

65 236 貨物運費 95

0

5 237 裝卸費 0

1,258

印刷裝訂與廣告費 1,257

1,083 24

1,257

1,083 241 印刷及裝訂費 1,258

10,598

修理保養及保固費 9,904

9,284 25

4,460

3,099 252 一般房屋修護費 4,796

136 81 254 其他建築修護費 145

327 151 255 機械及設備修護費 281

(8)

20 12 256 交通及運輸設備修護費 0

4,961

5,941 257 什項設備修護費 5,376

保險費 40 40

35 26

40

33 261 一般房屋保險費 40

0

1 26Y 其他保險費 0

9,916

一般服務費 9,651

15,648 27

1,152

4,484 279 外包費 1,152

6,701

9,414 27D 計時與計件人員酬金 6,974

1,798

1,750 27F 體育活動費 1,790

5,082

專業服務費 5,507

5,113 28

360

80 283 法律事務費 160

918

885 講課鐘點、稿費、出席 881

審查及查詢費 285

1,101 674 委託檢驗(定)試驗認證 1,135

費 287

1,229 749 288 委託考選訓練費 1,402

1,775

2,613 289 試務甄選費 1,381

124 113 28A 電子計算機軟體服務費 123

公共關係費 945 945

1,214 29

945

1,214 291 公共關係費 945

117,521 111,179

102,362 3 材料及用品費

117,521

用品消耗 111,179

102,362 32

5,845

6,810 321 辦公(事務)用品 5,557

466

433 322 報章什誌 466

441

415 農業與園藝用品及環境 412

美化費 323

746 592 324 化學藥劑與實驗用品 726

97,339

89,309 326 食品 104,293

240

182 醫療用品(非醫療院所 231

使用) 328

6,102

4,621 32Y 其他 5,836

1,563 1,553

1,371 4 租金、償債與利息

1,563

什項設備租金 1,553

1,371 45

1,553

1,371 451 什項設備租金 1,563

300 80

144 6 稅捐及規費(強制費)

規費 300 80

144 66

80 11 661 行政規費與強制費 300

0

133 未足額進用身障人員差 0

額補助費 665

2,753 2,863

2,719 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

會費 0 0

3 71

(9)

0

3 713 職業團體會費 0

捐助、補助與獎助 49 49

44 72

49

44 726 獎助學員生給與 49

2,646 補貼(償)、獎勵、慰

問、照護與救濟

2,758 2,638 74

2,758

2,638 747 慰問金、照護及濟助金 2,646

競賽及交流活動費 58 56

35 75

56

35 751 技能競賽 58

587 588

415 9 其他

其他支出 587 588

415 91

588

415 91Y 其他 587

2,552,707 532 國民小學教育 2,771,459 2,689,490

2,513,056 2,447,898

2,312,178 1 用人費用

1,726,965

正式員額薪資 1,677,826 1,587,798 11

1,646,276

1,558,087 113 職員薪金 1,695,735

31,550

29,711 114 工員工資 31,230

48,744

聘僱及兼職人員薪資 44,481 63,284 12

0

1,369 121 聘用人員薪金 0

8,616

11,977 122 約僱職員薪金 8,208

35,865

49,937 124 兼職人員酬金 40,536

25,105

超時工作報酬 25,203

21,913 13

24,333

19,944 131 加班費 24,175

870

1,970 132 值班費 930

375,995

獎金 366,806

331,291 15

160,013

139,495 151 考績獎金 163,734

206,241

191,556 152 年終獎金 211,710

552

241 15Y 其他獎金 551

155,056

退休及卹償金 150,945

136,733 16

149,012

135,206 161 職員退休及離職金 153,240

1,933

1,527 162 工員退休及離職金 1,816

181,191

福利費 182,637

171,159 18

170,720

159,962 181 分擔員工保險費 169,415

11,917

11,196 18Y 其他福利費 11,776

71,508 68,418

79,858 2 服務費用

20,008

水電費 19,689

17,832 21

17,277

15,731 212 工作場所電費 17,483

2,409

2,099 214 工作場所水費 2,522

3

2 217 氣體費 3

3,511

郵電費 3,551

2,914 22

334

260 221 郵費 344

3,185

2,641 222 電話費 3,136

32

12 224 數據通信費 31

旅運費 800 788

404 23

(10)

685

375 231 國內旅費 708

103

28 236 貨物運費 92

1,250

印刷裝訂與廣告費 1,197

881 24

1,197 881 241 印刷及裝訂費 1,250

14,751

修理保養及保固費 13,712 12,626 25

5,518

4,258 252 一般房屋修護費 5,827

75

20 254 其他建築修護費 75

0 33 255 機械及設備修護費 110

0 0 256 交通及運輸設備修護費 100

8,119

8,314 257 什項設備修護費 8,639

保險費 40 40

40 26

40

40 26Y 其他保險費 40

22,237

一般服務費 21,443

34,382 27

2,834

13,482 279 外包費 2,864

15,069

17,548 27D 計時與計件人員酬金 15,648

3,540

3,352 27F 體育活動費 3,725

6,533

專業服務費 5,671

7,640 28

253

96 講課鐘點、稿費、出席 264

審查及查詢費 285

1,202

1,866 委託檢驗(定)試驗認證 1,840

費 287

2,627

1,289 288 委託考選訓練費 3,267

1,487

4,317 289 試務甄選費 1,044

102 72 28A 電子計算機軟體服務費 118

2,378

公共關係費 2,327

3,139 29

2,327

3,139 291 公共關係費 2,378

172,810 159,209

148,030 3 材料及用品費

使用材料費 3 3

5 31

0

1 312 燃料 0

3

4 313 油脂 3

172,807

用品消耗 159,206

148,024 32

7,607

6,275 321 辦公(事務)用品 7,411

405

299 322 報章什誌 410

757

707 農業與園藝用品及環境 932

美化費 323

149,465

139,967 326 食品 163,068

143

154 醫療用品(非醫療院所 159

使用) 328

829

622 32Y 其他 827

2,279 2,113

1,747 4 租金、償債與利息

地租及水租 228 215

209 41

215

209 411 一般土地租金 228

交通及運輸設備租金 30 30 15 44

(11)

30

15 442 車租 30

2,021

什項設備租金 1,868

1,523 45

1,868

1,523 451 什項設備租金 2,021

0 0

73 6 稅捐及規費(強制費)

規費 0 0

73 66

0

16 661 行政規費與強制費 0

0

57 未足額進用身障人員差 0

額補助費 665

5,116 5,314

4,834 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

5,116 補貼(償)、獎勵、慰

問、照護與救濟

5,314 4,834 74

5,314

4,834 747 慰問金、照護及濟助金 5,116

6,690 6,538

5,986 9 其他

6,690

其他支出 6,538

5,986 91

6,538

5,986 91Y 其他 6,690

192,056 54 學前教育計畫 150,599 167,296

192,056 541 學前教育 150,599 167,296

30,644 31,450

28,038 1 用人費用

19,902

正式員額薪資 20,406

18,550 11

19,656

17,993 113 職員薪金 19,502

750

557 114 工員工資 400

1,889

聘僱及兼職人員薪資 1,874 1,275 12

1,544

1,123 122 約僱職員薪金 1,544

330

152 124 兼職人員酬金 345

超時工作報酬 379 380

314 13

365

303 131 加班費 364

15

11 132 值班費 15

4,215

獎金 4,559

4,085 15

1,973

1,779 151 考績獎金 1,777

2,564

2,307 152 年終獎金 2,423

22

0 15Y 其他獎金 15

1,774

退休及卹償金 1,730

1,587 16

1,714

1,575 161 職員退休及離職金 1,764

16 12 162 工員退休及離職金 10

2,485

福利費 2,501

2,226 18

2,165

1,952 181 分擔員工保險費 2,181

336

274 18Y 其他福利費 304

1,898 1,726

10,846 2 服務費用

水電費 112 112

110 21

96

96 212 工作場所電費 96

16

14 214 工作場所水費 16

(12)

郵電費 83 83 66 22

5

3 221 郵費 5

78

63 222 電話費 78

旅運費 65 65

107 23

65

107 231 國內旅費 65

印刷裝訂與廣告費 15 25

15 24

25

15 241 印刷及裝訂費 15

修理保養及保固費 232 228 197 25

113 124 252 一般房屋修護費 137

35 13 255 機械及設備修護費 15

80

60 257 什項設備修護費 80

1,105

一般服務費 1,003

1,251 27

875

742 277 代理(辦)費 975

96

0 279 外包費 96

0 480 27D 計時與計件人員酬金 0

32

29 27F 體育活動費 34

專業服務費 214 138

9,005 28

90

94 講課鐘點、稿費、出席 170

審查及查詢費 285

17

14 委託檢驗(定)試驗認證 17

費 287

18

11 288 委託考選訓練費 18

13

0 289 試務甄選費 5

0 0 28A 電子計算機軟體服務費 4

0

8,886 28Y 其他 0

公共關係費 72 72

96 29

72

96 291 公共關係費 72

273 517

315 3 材料及用品費

用品消耗 273 517

315 32

115 82 321 辦公(事務)用品 77

11

10 322 報章什誌 11

54

28 326 食品 49

4

16 醫療用品(非醫療院所 4

使用) 328

333

178 32Y 其他 132

117,784 133,603

152,002 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

117,724

捐助、補助與獎助 133,531 151,948 72

9,050

4,506 722 捐助私校及團體 6,067

2,868

5,772 723 補(協)助政府機關(構) 2,754

121,613

141,671 726 獎助學員生給與 108,903

(13)

補貼(償)、獎勵、慰 60 問、照護與救濟

72 54 74

72 54 747 慰問金、照護及濟助金 60

0 0

855 9 其他

其他支出 0 0

855 91

0

855 91Y 其他 0

42,944 55 特殊教育計畫 23,712 33,778

42,944 551 特殊教育 23,712 33,778

0 1,179

1,152 1 用人費用

聘僱及兼職人員薪資 0 867 866 12

547

546 121 聘用人員薪金 0

320

320 122 約僱職員薪金 0

獎金 0 109

108 15

109

108 152 年終獎金 0

退休及卹償金 0 54

52 16

54

52 161 職員退休及離職金 0

福利費 0 149

126 18

117

102 181 分擔員工保險費 0

32

24 18Y 其他福利費 0

1,160 2,190

2,060 2 服務費用

旅運費 35 35

40 23

35

40 231 國內旅費 35

印刷裝訂與廣告費 5 15

52 24

15

52 241 印刷及裝訂費 5

修理保養及保固費 10 10

0 25

10

0 255 機械及設備修護費 10

1,060

一般服務費 2,080

1,901 27

2,080

1,901 277 代理(辦)費 1,060

專業服務費 50 50

67 28

50

67 講課鐘點、稿費、出席 50

審查及查詢費 285

20 30

9 3 材料及用品費

用品消耗 20 30

9 32

10

9 321 辦公(事務)用品 10

20

0 322 報章什誌 10

22,302 30,149

39,500 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

22,302

捐助、補助與獎助 30,139 39,460 72

4,538

5,015 722 捐助私校及團體 2,850

19,631

27,285 723 補(協)助政府機關(構) 15,382

5,970

7,160 726 獎助學員生給與 4,070

(14)

補貼(償)、獎勵、慰 0 問、照護與救濟

10 40 74

0

40 746 獎勵費用 0

10 0 747 慰問金、照護及濟助金 0

230 230

223 9 其他

其他支出 230 230

223 91

230

223 91Y 其他 230

48,963 56 社會教育計畫 42,180 46,751

48,963 561 社會教育 42,180 46,751

6,888 6,909

6,486 1 用人費用

1,800

正式員額薪資 1,800

1,686 11

1,800

1,686 113 職員薪金 1,800

2,259

聘僱及兼職人員薪資 2,259 2,254 12

862

860 121 聘用人員薪金 862

1,224

1,221 122 約僱職員薪金 1,224

173

173 124 兼職人員酬金 173

超時工作報酬 104 104

90 13

104

90 131 加班費 104

1,877

獎金 1,877

1,703 15

481

441 152 年終獎金 481

1,396

1,262 15Y 其他獎金 1,396

退休及卹償金 268 289

271 16

289 271 161 職員退休及離職金 268

福利費 580 580

482 18

468 394 181 分擔員工保險費 468

112

88 18Y 其他福利費 112

19,985 22,637

19,722 2 服務費用

郵電費 55 55

57 22

5

0 221 郵費 5

50

57 222 電話費 50

旅運費 104 104

134 23

104

134 231 國內旅費 104

印刷裝訂與廣告費 40 40

116 24

40

116 241 印刷及裝訂費 40

修理保養及保固費 87 87

100 25

87

100 257 什項設備修護費 87

19,527

一般服務費 22,179

19,176 27

22,171

19,171 277 代理(辦)費 19,521

8

5 27F 體育活動費 6

專業服務費 100 100

44 28

100

44 講課鐘點、稿費、出席 100

審查及查詢費 285

公共關係費 72 72

95 29

(15)

72

95 291 公共關係費 72

182 2,182 131 3 材料及用品費

用品消耗 182 2,182

131 32

80 69 321 辦公(事務)用品 80

12

12 322 報章什誌 12

40

33 326 食品 40

2,050

17 32Y 其他 50

150 50

30 4 租金、償債與利息

地租及水租 20 20

0 41

20

0 414 場地租金 20

什項設備租金 130 30

30 45

30

30 451 什項設備租金 130

14,144 14,144

21,987 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

14,144

捐助、補助與獎助 14,144 21,987 72

6,350

11,887 722 捐助私校及團體 6,400

7,794

10,100 723 補(協)助政府機關(構) 7,744

831 829

607 9 其他

其他支出 831 829

607 91

829

607 91Y 其他 831

80,525 57 體育及衛生教育計畫 60,499 59,644

80,525 571 體育及衛生教育 60,499 59,644

1,118 1,118

1,094 1 用人費用

聘僱及兼職人員薪資 816 816 814 12

816

814 121 聘用人員薪金 816

獎金 102 102

102 15

102

102 152 年終獎金 102

退休及卹償金 54 54

49 16

54 49 161 職員退休及離職金 54

福利費 146 146

130 18

114 98 181 分擔員工保險費 114

32

32 18Y 其他福利費 32

8,720 2,720

3,452 2 服務費用

旅運費 80 80

755 23

80

105 231 國內旅費 80

0

650 232 國外旅費 0

印刷裝訂與廣告費 20 20

19 24

20

19 241 印刷及裝訂費 20

8,600

一般服務費 2,600

2,645 27

2,600

2,645 277 代理(辦)費 8,600

專業服務費 20 20

33 28

(16)

20

25 講課鐘點、稿費、出席 20

審查及查詢費 285

0

8 288 委託考選訓練費 0

25 25

9 3 材料及用品費

用品消耗 25 25

9 32

20

5 321 辦公(事務)用品 20

5

4 326 食品 5

50,556 55,701

75,931 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

會費 0 0

3 71

0

3 713 職業團體會費 0

39,441

捐助、補助與獎助 48,586 55,949 72

18,991

14,422 722 捐助私校及團體 14,341

29,595

41,527 723 補(協)助政府機關(構) 25,100

8,315 補貼(償)、獎勵、慰

問、照護與救濟

4,315 17,965 74

4,315

17,965 746 獎勵費用 8,315

2,800

競賽及交流活動費 2,800

2,015 75

2,800

2,015 751 技能競賽 2,800

80 80

38 9 其他

其他支出 80 80

38 91

80

38 91Y 其他 80

1,449,442 5L 一般行政管理計畫 1,610,707 1,585,782

1,449,442 5L1 行政管理及推展 1,610,707 1,585,782

1,373,107 1,340,493

1,245,340 1 用人費用

55,946

正式員額薪資 55,846

15,420 11

55,846

15,420 113 職員薪金 55,946

4,865

聘僱及兼職人員薪資 4,865 6,324 12

3,773

5,266 121 聘用人員薪金 3,773

1,092

1,057 122 約僱職員薪金 1,092

超時工作報酬 853 987

733 13

987

733 131 加班費 853

3,801

獎金 3,862

3,915 15

1,320

1,301 151 考績獎金 1,297

2,542

2,613 152 年終獎金 2,504

1,244,776

退休及卹償金 1,214,161 1,158,355 16

1,184,861

1,124,514 161 職員退休及離職金 1,211,468

1,800

3,057 162 工員退休及離職金 4,740

27,500

30,785 164 卹償金 28,568

62,866

福利費 60,772

60,594 18

2,244

2,237 181 分擔員工保險費 2,338

58,528

58,357 18Y 其他福利費 60,528

(17)

80,261 84,751

73,686 2 服務費用

1,740

水電費 1,740

1,541 21

1,740

1,541 212 工作場所電費 1,740

郵電費 714 712

598 22

6

7 221 郵費 6

273

253 222 電話費 275

433

338 224 數據通信費 433

旅運費 287 307

480 23

307

331 231 國內旅費 287

0

150 232 國外旅費 0

3,113

印刷裝訂與廣告費 8,113

961 24

513

700 241 印刷及裝訂費 513

4,600 261 244 廣(公)告費 1,600

3,000

0 246 業務宣導費 1,000

修理保養及保固費 510 512 567 25

200 380 252 一般房屋修護費 200

290 167 255 機械及設備修護費 284

2 1 256 交通及運輸設備修護費 6

20

19 257 什項設備修護費 20

保險費 3 1

8 26

1 1 264 交通及運輸設備保險費 3

0

7 26Y 其他保險費 0

72,867

一般服務費 72,339

67,757 27

71,893

67,319 277 代理(辦)費 72,113

313 278 27D 計時與計件人員酬金 652

133

160 27F 體育活動費 102

專業服務費 955 955

1,703 28

300

45 283 法律事務費 300

635

1,658 講課鐘點、稿費、出席 635

審查及查詢費 285

20

0 288 委託考選訓練費 20

公共關係費 72 72

72 29

72

72 291 公共關係費 72

1,769 1,755

1,555 3 材料及用品費

使用材料費 21 7

5 31

7

5 312 燃料 21

1,748

用品消耗 1,748

1,550 32

275 379 321 辦公(事務)用品 265

25

172 322 報章什誌 25

248

161 326 食品 258

1,200

838 32Y 其他 1,200

304 3,298 288 4 租金、償債與利息

機器租金 0 3,000

0 43

(18)

3,000

0 電腦硬、軟體租金及使 0

用費 431

什項設備租金 304 298

288 45

298

288 451 什項設備租金 304

3 1

22 6 稅捐及規費(強制費)

規費 3 1

22 66

0

22 661 行政規費與強制費 0

1

0 663 汽車燃料使用費 3

155,263 155,484

125,916 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

152,863

捐助、補助與獎助 153,084 125,536 72

9,699

22,237 722 捐助私校及團體 9,699

130,285

92,601 723 補(協)助政府機關(構) 130,064

13,100

10,699 726 獎助學員生給與 13,100

2,400 補貼(償)、獎勵、慰

問、照護與救濟

2,400 380 74

400

330 746 獎勵費用 400

2,000 50 747 慰問金、照護及濟助金 2,000

0 0

2,635 9 其他

其他支出 0 0

2,635 91

0

2,635 91Y 其他 0

519,356 5M 建築及設備計畫 492,056 578,644

505,901 5M2 營建及修建工程 483,724 569,737

397,000 445,218

505,901 購建固定資產、無形資產

及非理財目的之長期投資 5

397,000

購置固定資產 445,218

504,485 51

100,000

126,198 511 購置土地 100,000

0

90,533 512 興建土地改良物 0

339,218

236,657 擴充改良房屋建築及設 291,500

備 513

6,000

23,518 514 購置機械及設備 1,200

0

2,512 515 購置交通及運輸設備 4,300

0

25,066 516 購置什項設備 0

購置無形資產 0 0

1,416 52

0

1,416 521 購置電腦軟體 0

86,724 124,519

0 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

86,724

捐助、補助與獎助 124,519 0 72

0 0 722 捐助私校及團體 1,370

124,519 0 723 補(協)助政府機關(構) 85,354

10,485 5M4 其他設備 8,332 8,907

(19)

8,332 8,907

10,485 購建固定資產、無形資產

及非理財目的之長期投資 5

8,198

購置固定資產 8,767

10,122 51

0

0 512 興建土地改良物 300

596

1,506 擴充改良房屋建築及設 1,056

備 513

3,679

3,949 514 購置機械及設備 2,915

716 806 515 購置交通及運輸設備 399

3,776

3,861 516 購置什項設備 3,528

購置無形資產 134 140

364 52

140

364 521 購置電腦軟體 134

2,970 中央政府補助建築及設備經 0 0

費 5M6

0 0

2,970 購建固定資產、無形資產

及非理財目的之長期投資 5

購置固定資產 0 0

2,970 51

0

2,970 擴充改良房屋建築及設 0

備 513

總   計 7,217,259 7,219,746 6,815,280

(20)

1,551,083 流動資產 1,175,287 1,254,427 -79,140

1,534,175 現金 1,158,379 1,237,519 -79,140

銀行存款 1,158,379 1,237,519

1,534,175 -79,140

3,731 應收款項 3,731 3,731 0

應收利息 0 0

0 0

其他應收款 3,731 3,731

3,731 0

13,177 預付款項 13,177 13,177 0

預付費用 13,177 13,177

13,177 0

10,541 投資、長期應收款 10,541 10,541

項、貸墊款及準備金

0

10,541 準備金 10,541 10,541 0

退休及離職準備金 10,541 10,541

10,541 0

13 其他資產 13 13 0

13 什項資產 13 13 0

存出保證金 13 13

13 0

733,475 733,475 負 債

733,475 0

339,230 流動負債 339,230 339,230 0

338,958 應付款項 338,958 338,958 0

應付代收款 277,012 277,012

277,012 0

應付費用 61,946 61,946

61,946 0

應付工程款 0 0

0 0

其他應付款 0 0

0 0

272 預收款項 272 272 0

預收收入 272 272

272 0

394,245 其他負債 394,245 394,245 0

394,245 什項負債 394,245 394,245 0

存入保證金 26,140 26,140

26,140 0

應付退休及離職金 10,541 10,541

10,541 0

暫收及待結轉帳項 357,565 357,565

357,565 0

452,365 531,505 基金餘額

828,161 -79,140

828,161 基金餘額 452,365 531,505 -79,140

828,161 基金餘額 452,365 531,505 -79,140

累積餘額 452,365 531,505

828,161 -79,140

1,561,637 負債及基金餘額合計 1,185,841 1,264,981 -79,140

信託代理與保證資產 35,432 信託代理與保證負債 35,432

35,432 應付保證品

35,432 保證品

參考文獻