基金來源、用途及餘絀預計表

(1)

徵收及依法分配收入 0

1,112 0 0

違規罰款收入 0

1,112 0 0

勞務收入 17,568

18,606 15,413 2,155

服務收入 17,568

18,606 15,413 2,155

財產收入 948

4,810 912 36

財產處分收入 112

3,606 67 45

利息收入 836

1,204 845 -9

政府撥入收入 8,560,188

7,900,696 7,129,989 1,430,199

公庫撥款收入 7,083,156

7,233,945 6,980,792 102,364

政府其他撥入收入 1,477,032

666,751 149,197 1,327,835

教學收入 68,987

66,825 66,547 2,440

學雜費收入 68,987

66,825 66,547 2,440

其他收入 0

15,670 0 0

受贈收入 0

23 0 0

雜項收入 0

15,647 0 0

基金用途 9,010,229

7,627,499 7,472,482 1,537,747

高中及高職教育計畫 626,784

567,036 593,627 33,157

高中教育 626,784

567,036 593,627 33,157

國民教育計畫 4,648,273

4,367,709 4,535,283 112,990

國民中學教育 1,560,111

1,473,234 1,509,845 50,266

國民小學教育 3,088,162

2,894,475 3,025,438 62,724

學前教育計畫 627,641

213,101 90,517 537,124

學前教育 627,641

213,101 90,517 537,124

特殊教育計畫 66,069

43,543 18,842 47,227

特殊教育 66,069

43,543 18,842 47,227

社會教育計畫 64,001

48,152 38,399 25,602

社會教育 64,001

48,152 38,399 25,602

體育及衛生教育計畫 161,234

135,059 58,769 102,465

體育及衛生教育 161,234

135,059 58,769 102,465

一般行政管理計畫 1,617,467

1,603,637 1,507,147 110,320

行政管理及推展 1,617,467

1,603,637 1,507,147 110,320

建築及設備計畫 1,198,760

649,263 629,898 568,862

營建及修建工程 1,183,150

636,677 616,442 566,708

其他設備 15,610

12,585 13,456 2,154

期初基金餘額‎ 1,595,105 1,200,949 394,156

本期賸餘 (短絀－) -362,538 -259,621 -102,917

解繳公庫 0 0 0

380,220

1,474,506

0 備註：

(2)

備註：

(3)

-362,538 本期賸餘(短絀)

0 調整非現金項目

0 流動資產淨減(淨增)

0 流動負債淨增(淨減)

-362,538 業務活動之淨現金流入(流出)

其他活動之現金流量

0 增加短期債務及其他負債

0 增加其他負債

0 增加其他資產

0 其他活動之淨現金流入(流出)

-362,538 現金及約當現金之淨增(淨減)

2,409,996 期初現金及約當現金

2,047,458 期末現金及約當現金

註：

(4)

(業務量)

勞務收入 17,568

服務收入 17,568

財產收入 948

財產處分收入 112

利息收入 836

政府撥入收入 8,560,188

公庫撥款收入 7,083,156

政府其他撥入收入 1,477,032

教學收入 68,987

學雜費收入 68,987

合計： 8,647,691

(5)

567,036 52 高中及高職教育計畫 626,784 593,627

567,036 521 高中教育 626,784 593,627

553,262 523,813

506,197 1 用人費用

358,790

正式員額薪資 ^347,064

337,972 11

343,833

334,847 113 職員薪金 355,559

3,231

3,125 114 工員工資 3,231

29,311

聘僱及兼職人員薪資 ^28,002 25,650 12

330

176 122 約僱職員薪金 330

27,672

25,474 124 兼職人員酬金 28,981

4,394

超時工作報酬 ^4,445

3,839 13

4,229

3,671 131 加班費 4,178

216

168 132 值班費 216

84,150

獎金 ^79,241

73,810 15

36,773

33,844 151 考績獎金 37,461

42,381

39,873 152 年終獎金 46,594

87

94 15Y 其他獎金 95

33,457

退休及卹償金 ^30,901

29,609 16

30,634

29,378 161 職員退休及離職金 33,186

267 231 162 工員退休及離職金 271

43,160

福利費 ^34,160

35,318 18

31,980

33,198 181 分擔員工保險費 40,988

2,180

2,120 18Y 其他福利費 2,172

21,391 18,642

14,444 2 服務費用

5,447

水電費 ^5,188

3,190 21

4,359

2,551 212 工作場所電費 4,618

829

639 214 工作場所水費 829

郵電費 758 ⁷⁴⁵

581 22

170

161 221 郵費 183

525

414 222 電話費 525

50

6 224 數據通信費 50

旅運費 348 ³³⁸

251 23

308

251 231 國內旅費 308

20

0 235 貨物運費 30

10

0 236 裝卸費 10

印刷裝訂與廣告費 513 ⁵¹⁸ 456 24

398

396 241 印刷及裝訂費 393

120

60 245 業務宣導費 120

5,307

修理保養及保固費 ^5,042

4,652 25

2,714

2,285 252 一般房屋修護費 2,726

320 276 255 機械及設備修護費 380

0 0 256 交通及運輸設備修護費 20

2,008

2,090 257 雜項設備修護費 2,181

保險費 28 ²⁵

5 26

(6)

15

5 261 一般房屋保險費 15

0 0 264 交通及運輸設備保險費 3

10

0 26Y 其他保險費 10

4,827

一般服務費 ^3,491

2,945 27

192

152 279 外包費 192

2,720

2,262 27D 計時與計件人員酬金 4,021

579

531 27F 體育活動費 614

3,894

專業服務費 ^3,026

2,174 28

1,842

1,404 講課鐘點、稿費、出席 1,851

審查及查詢費 285

223 96 委託檢驗(定)試驗認證 203

費 287

249 129 288 委託考選訓練費 219

391 282 289 試務甄選費 1,300

321 265 28A 電腦軟體服務費 321

公共關係費 269 ²⁶⁹

191 29

269

191 291 公共關係費 269

46,198 45,728

41,645 3 材料及用品費

使用材料費 25 ²⁵

18 31

25

18 313 油脂 25

46,173

用品消耗 ^45,703

41,627 32

1,865

1,726 321 辦公（事務）用品 1,905

178

184 322 報章雜誌 180

319

297 農業與園藝用品及環境 319

美化費 323

95 44 324 化學藥劑與實驗用品 95

39,578

35,986 326 食品 39,938

125

101 醫療用品(非醫療院所 125

使用) 328

3,543

3,289 32Y 其他用品消耗 3,611

770 770

506 租金、償債、利息及相關手續費

4

雜項設備租金 770 ⁷⁷⁰

506 45

770

506 451 雜項設備租金 770

21 0

66 6 稅捐及規費(強制費)

消費與行為稅 12 ⁰

0 64

0

0 646 使用牌照稅 12

規費 9 0

66 66

0

0 661 行政規費與強制費 2

0

0 663 汽車燃料使用費 7

0

66 未足額進用身障人員差 0

額補助費 665

(7)

5,021 4,558

4,128 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活動費

7

4,847

捐助、補助與獎助 ^4,366

4,011 72

4,366

4,011 726 獎助學員生給與 4,847

補貼、獎勵、慰問、照 84 護與救濟

102 72 74

102 72 744 慰問、照護及濟助金 84

競賽及交流活動費 90 ⁹⁰

45 75

90

45 751 技能競賽 90

121 116

50 9 其他

其他支出 121 ¹¹⁶

50 91

116

50 91Y 其他 121

4,367,709 53 國民教育計畫 4,648,273 4,535,283

1,473,234 531 國民中學教育 1,560,111 1,509,845

1,407,508 1,362,081

1,337,339 1 用人費用

952,885

900,389 11

909,423

890,489 113 職員薪金 941,571

12,002

9,899 114 工員工資 11,314

53,347

聘僱及兼職人員薪資 ^55,558 53,279 12

0

1,568 121 聘用人員薪金 0

1,320

1,524 122 約僱職員薪金 1,320

54,238

50,187 124 兼職人員酬金 52,027

11,903

10,458 13

10,857

9,927 131 加班費 11,292

625

530 132 值班費 611

210,573

獎金 ^200,723

192,301 15

86,341

84,785 151 考績獎金 91,683

114,209

107,347 152 年終獎金 118,750

173

169 15Y 其他獎金 140

84,474

85,623 16

81,270

77,596 161 職員退休及離職金 83,593

827

8,027 162 工員退休及離職金 881

94,326

福利費 ^90,796

95,290 18

85,084

89,690 181 分擔員工保險費 88,790

5,712

5,600 18Y 其他福利費 5,536

45,270 43,071

39,347 2 服務費用

12,447

水電費 ^11,755

11,001 21

10,568

10,060 212 工作場所電費 11,166

1,151 927 214 工作場所水費 1,245

36

12 216 氣體費 36

0

2 217 0

1,864

郵電費 ^1,968

1,520 22

(8)

240

254 221 郵費 249

1,720

1,259 222 電話費 1,607

8

6 224 數據通信費 8

旅運費 825 ⁶⁹⁴

290 23

482

199 231 國內旅費 479

142

32 235 貨物運費 276

70

59 236 裝卸費 70

1,096

印刷裝訂與廣告費 ^1,148

784 24

1,148 784 241 印刷及裝訂費 1,096

12,110

修理保養及保固費 ^10,984 10,987 25

4,732

5,066 252 一般房屋修護費 5,465

160 167 254 其他建築修護費 160

287 100 255 機械及設備修護費 229

5,805

5,653 257 雜項設備修護費 6,205

保險費 38 ³⁵

35 26

35

35 261 一般房屋保險費 35

12,205

一般服務費 ^11,663

10,942 27

0

9 277 代理(辦)費 0

2,167

1,868 279 外包費 2,293

7,821

7,430 27D 計時與計件人員酬金 8,172

1,675

1,635 27F 體育活動費 1,740

3,714

2,847 28

60

0 283 法律事務費 40

0 10 284 工程及管理諮詢服務費 0

777

450 講課鐘點、稿費、出席 751

1,119 785 委託檢驗(定)試驗認證 1,061

費 287

822 663 288 委託考選訓練費 756

891

810 289 試務甄選費 974

210 129 28A 電腦軟體服務費 132

公共關係費 971 ⁹⁴⁵

942 29

945

942 291 公共關係費 971

102,505 102,062

使用材料費 28 ⁴

2 31

4

2 313 油脂 28

102,477

用品消耗 ^102,058

94,625 32

4,574

4,112 321 辦公（事務）用品 4,991

408

244 322 報章雜誌 404

451

美化費 323

(9)

570 430 324 化學藥劑與實驗用品 570

90,838

84,664 326 食品 90,631

221

使用) 328

4,996

4,488 32Y 其他用品消耗 5,041

1,787 1,673

1,427 租金、償債、利息及相關

手續費 4

1,787

雜項設備租金 ^1,673

1,427 45

1,673

1,427 451 雜項設備租金 1,787

55 55

房屋稅 25 ²⁵

22 63

25

22 631 一般房屋稅 25

0 64

0

0 646 使用牌照稅 12

規費 18 ³⁰

3 66

30

0

2,296 213

182 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費

7

2,098

捐助、補助與獎助 ¹⁵

6 72

15 6 726 獎助學員生給與 2,098

180 176 74

180 176 744 慰問、照護及濟助金 180

競賽及交流活動費 18 ¹⁸

0 75

18

0 751 技能競賽 18

690 690

286 9 其他

其他支出 690 ⁶⁹⁰

286 91

690

286 91Y 其他 690

2,894,475 532 國民小學教育 3,088,162 3,025,438

2,805,194 2,757,242

2,660,094 1 用人費用

1,928,285

正式員額薪資 ^1,903,065 1,840,947 11

1,874,267

1,818,444 113 職員薪金 1,903,502

28,798

22,503 114 工員工資 24,783

48,995

聘僱及兼職人員薪資 ^50,933 48,620 12

0

2,646 121 聘用人員薪金 0

7,560

10,019 122 約僱職員薪金 5,880

43,373

35,955 124 兼職人員酬金 43,115

25,973

21,736 13

24,064

20,882 131 加班費 24,998

960

854 132 值班費 975

435,796

獎金 ^422,236

394,348 15

(10)

187,389

173,807 151 考績獎金 194,021

234,086

220,173 152 年終獎金 241,234

761

367 15Y 其他獎金 541

171,321

163,461 16

165,181

156,844 161 職員退休及離職金 169,748

1,702

6,617 162 工員退休及離職金 1,573

194,824

福利費 ^189,101

190,982 18

177,353

180,042 181 分擔員工保險費 182,992

0

3 183 傷病醫藥費 0

11,748

10,937 18Y 其他福利費 11,832

84,940 82,464

67,274 2 服務費用

23,599

水電費 ^22,375

15,860 21

19,526

13,825 212 工作場所電費 20,516

2,846

2,035 214 工作場所水費 3,080

3

1 216 氣體費 3

3,081

郵電費 ^3,189

2,320 22

397

401 221 郵費 426

2,756

1,890 222 電話費 2,619

36

28 224 數據通信費 36

1,012

旅運費 ⁹⁰¹

390 23

787

303 231 國內旅費 827

114

34 235 貨物運費 185

0

53 236 裝卸費 0

1,320

1,610 24

1,800

1,610 241 印刷及裝訂費 1,320

20,267

修理保養及保固費 ^19,047 14,840 25

8,761

5,168 252 一般房屋修護費 9,051

74

15 254 其他建築修護費 73

180 121 255 機械及設備修護費 80

10,030

9,536 257 雜項設備修護費 11,032

保險費 51 ⁴⁵

34 26

44

28,057

一般服務費 ^27,008

25,378 27

5,406

4,657 279 外包費 5,517

17,744

17,062 27D 計時與計件人員酬金 18,575

3,858

3,659 27F 體育活動費 3,965

5,003

4,350 28

321

1,911

1,113 委託檢驗(定)試驗認證 1,324

費 287

(11)

2,263

1,396 288 委託考選訓練費 2,193

869

1,563 289 試務甄選費 896

185 155 28A 電腦軟體服務費 196

2,550

公共關係費 ^2,550

2,493 29

2,550

2,493 291 公共關係費 2,550

183,338 175,632

160,184 3 材料及用品費

使用材料費 21 ⁹

5 31

0

3 312 燃料 0

9

1 313 油脂 21

183,317

用品消耗 ^175,623

160,179 32

8,726

5,968 321 辦公（事務）用品 7,979

350

170 322 報章雜誌 343

1,323

1,201 農業與園藝用品及環境 1,293

美化費 323

0

6 324 化學藥劑與實驗用品 0

164,032

151,608 326 食品 172,389

0

0 327 飼料 3

167

使用) 328

1,025

1,004 32Y 其他用品消耗 1,129

2,482 2,364

1,863 租金、償債、利息及相關

手續費 4

地租及水租 329 ³²⁹

263 41

329

263 411 一般土地租金 329

2,153

雜項設備租金 ^2,035

1,595 45

2,035

1,595 451 雜項設備租金 2,153

償債、利息及相關手續 0 費

0 5 46

0

5 46Y 其他利息 0

41 3

土地稅 2 ²

1 61

2

1 612 一般土地地價稅 2

0 64

0

0 646 使用牌照稅 12

規費 27 ¹

33 66

0 10 661 行政規費與強制費 17

1

0

22 未足額進用身障人員差 0

額補助費 665

4,478 522

454 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費

7

3,956

捐助、補助與獎助 ⁰

0 72

(12)

0 0 726 獎助學員生給與 3,956

522 454 74

522 454 744 慰問、照護及濟助金 522

7,689 7,211

4,572 9 其他

7,689

其他支出 ^7,211

4,572 91

7,211

4,572 91Y 其他 7,689

213,101 54 學前教育計畫 627,641 90,517

213,101 541 學前教育 627,641 90,517

30,980 28,997

28,013 1 用人費用

18,568

17,824 11

19,351

17,442 113 職員薪金 18,185

400

383 114 工員工資 383

2,866

聘僱及兼職人員薪資 ⁹⁸⁵

2,171 12

705

1,825 122 約僱職員薪金 2,430

280

346 124 兼職人員酬金 436

超時工作報酬 520 ³²⁸

258 13

313

243 131 加班費 505

15

15 132 值班費 15

4,418

獎金 ^4,206

3,987 15

1,771

1,606 151 考績獎金 1,795

2,420

2,382 152 年終獎金 2,623

15

0 15Y 其他獎金 0

1,842

1,575 16

1,542

1,549 161 職員退休及離職金 1,818

28 25 162 工員退休及離職金 24

2,766

福利費 ^2,157

2,198 18

1,949

1,975 181 分擔員工保險費 2,510

208

222 18Y 其他福利費 256

1,753 1,529

1,793 2 服務費用

水電費 129 ¹²⁸

96 21

100

83 212 工作場所電費 101

28

13 214 工作場所水費 28

郵電費 83 ⁸³

51 22

5

3 221 郵費 5

78

48 222 電話費 78

旅運費 105 ⁵⁵

74 23

55

74 231 國內旅費 105

印刷裝訂與廣告費 13 ¹³

27 24

13

27 241 印刷及裝訂費 13

修理保養及保固費 170 ¹⁷⁰ 168 25

88

92 252 一般房屋修護費 88

2

0 255 機械及設備修護費 2

(13)

80

76 257 雜項設備修護費 80

一般服務費 802 ⁸⁵²

844 27

724

744 277 代理(辦)費 676

96

69 279 外包費 96

32

30 27F 體育活動費 30

專業服務費 379 ¹⁵⁶

462 28

105

14

11 委託檢驗(定)試驗認證 31

費 287

28

24 288 委託考選訓練費 38

5

0 289 試務甄選費 0

4

4 28A 電腦軟體服務費 5

0

195 28Y 其他專業服務費 0

公共關係費 72 ⁷²

72 29

72

72 291 公共關係費 72

270 199

322 3 材料及用品費

用品消耗 270 ¹⁹⁹

322 32

56 105 321 辦公（事務）用品 56

11

11 322 報章雜誌 11

20

美化費 323

10

61 326 食品 81

4

使用) 328

98

119 32Y 其他用品消耗 98

0 0

4

地租及水租 0 ⁰

9 41

0

9 414 0

594,638 59,792

182,964 會費、捐助、補助、分

7

594,638

捐助、補助與獎助 ^59,792 182,964 72

1,642

5,912 721 補 (協)助政府機關 (構) 47,002

0

169 722 捐助國內團體 100

150

17,245 723 捐助私校 68,210

58,000

159,637 726 獎助學員生給與 479,326

43,543 55 特殊教育計畫 66,069 18,842

43,543 551 特殊教育 66,069 18,842

1,220 0

1,187 1 用人費用

聘僱及兼職人員薪資 893 ⁰ 892 12

0

563 121 聘用人員薪金 563

(14)

0

329 122 約僱職員薪金 330

獎金 113 ⁰

108 15

0

108 152 年終獎金 113

退休及卹償金 56 ⁰

54 16

0 54 161 職員退休及離職金 56

福利費 158 ⁰

133 18

0 109 181 分擔員工保險費 126

0

24 18Y 其他福利費 32

2,395 870

1,562 2 服務費用

旅運費 40 ⁴⁰

34 23

40

34 231 國內旅費 40

印刷裝訂與廣告費 2 ²

0 24

2

0 241 印刷及裝訂費 2

修理保養及保固費 4 ⁴

0 25

4

0 255 機械及設備修護費 4

2,309

一般服務費 ⁷⁸⁴

1,451 27

784

1,298 277 代理(辦)費 1,734

0 153 27D 計時與計件人員酬金 575

專業服務費 40 ⁴⁰

77 28

40

0

9 9

用品消耗 9 ⁹

8 32

9

8 321 辦公（事務）用品 9

62,445 17,713

7

62,445

捐助、補助與獎助 ^17,713 39,979 72

12,053

32,799 721 補 (協)助政府機關 (構) 53,402

1,100

1,780 722 捐助國內團體 1,100

10

105 723 捐助私校 3,098

0

4 724 捐助個人 0

4,550

5,290 726 獎助學員生給與 4,845

0 300 74

0

300 746 0

競賽及交流活動費 0 0

211 75

0

211 751 技能競賽 0

0 250

296 9 其他

其他支出 0 ²⁵⁰

296 91

250

296 91Y 其他 0

48,152 56 社會教育計畫 64,001 38,399

(15)

48,152 561 社會教育 64,001 38,399 6,963 7,153

5,871 1 用人費用

1,745

1,864 11

1,920

1,864 113 職員薪金 1,745

2,351

聘僱及兼職人員薪資 ^2,351 1,709 12

936

700 121 聘用人員薪金 936

1,215 838 122 約僱職員薪金 1,215

200

171 124 兼職人員酬金 200

超時工作報酬 92 ⁹²

76 13

92

76 131 加班費 92

1,867

獎金 ^1,905

1,507 15

509

415 152 年終獎金 471

1,396

1,092 15Y 其他獎金 1,396

退休及卹償金 319 ³⁰⁶

270 16

306 270 161 職員退休及離職金 319

福利費 589 ⁵⁷⁹

444 18

467 355 181 分擔員工保險費 477

112

89 18Y 其他福利費 112

23,205 15,353

18,555 2 服務費用

郵電費 89 ⁸⁹

57 22

5

4 221 郵費 5

70

52 222 電話費 70

14

0 224 數據通信費 14

旅運費 86 ⁸⁶

99 23

86

99 231 國內旅費 86

印刷裝訂與廣告費 10 ¹⁰

34 24

10

34 241 印刷及裝訂費 10

修理保養及保固費 85 ⁸⁶

109 25

86

109 257 雜項設備修護費 85

保險費 10 ¹⁰

0 26

10

22,698

一般服務費 ^14,803

17,679 27

14,797

17,674 277 代理(辦)費 22,692

6

5 27F 體育活動費 6

專業服務費 155 ¹⁹⁷

505 28

0

280 283 法律事務費 0

77

0

120 64 28Y 其他專業服務費 120

72 29

72

72 291 公共關係費 72

110 130

(16)

用品消耗 110 ¹³⁰ 144 32

80 104 321 辦公（事務）用品 75

15

11 322 報章雜誌 15

20

27 326 食品 10

15

3 32Y 其他用品消耗 10

33 35

4

地租及水租 3 ⁵

0 41

5

0 413 場地租金 3

雜項設備租金 30 ³⁰

30 45

30

30 451 雜項設備租金 30

33,115 15,113

7

33,115

捐助、補助與獎助 ^15,113 22,994 72

9,333

10,771 721 補 (協)助政府機關 (構) 15,773

5,780

12,175 722 捐助國內團體 17,342

0

49 723 捐助私校 0

575 615

557 9 其他

其他支出 575 ⁶¹⁵

557 91

615

557 91Y 其他 575

135,059 57 體育及衛生教育計畫 161,234 58,769

135,059 571 體育及衛生教育 161,234 58,769

1,150 1,146

1,716 1 用人費用

聘僱及兼職人員薪資 840 ⁸⁴⁴ 1,290 12

844

1,290 121 聘用人員薪金 840

獎金 106 ¹⁰²

159 15

102

159 152 年終獎金 106

退休及卹償金 54 ⁵⁴

76 16

54 76 161 職員退休及離職金 54

福利費 150 ¹⁴⁶

190 18

114 158 181 分擔員工保險費 118

32

32 18Y 其他福利費 32

14,495 2,173

12,104 2 服務費用

旅運費 50 ¹⁰⁰

108 23

100

108 231 國內旅費 50

印刷裝訂與廣告費 2 ²⁰

151 24

20

43 241 印刷及裝訂費 2

0

108 246 0

修理保養及保固費 0 ⁰

23 25

0

10,000

保險費 ⁰

5,732 26

0

2 268 責任保險費 0

(17)

0

5,730 26Y 其他保險費 10,000

2,030

一般服務費 ^2,033

4,681 27

2,033

4,675 277 代理(辦)費 2,030

0

6 27D 計時與計件人員酬金 0

2,413

專業服務費 ²⁰

1,410 28

0

1,239 284 工程及管理諮詢服務費 2,350

20

0

4 25

用品消耗 4 ²⁵

132 32

20

106 321 辦公（事務）用品 2

5

26 326 食品 2

0 0

規費 0 ⁰

0 66

0

140,355 46,551

120,977 會費、捐助、補助、分

7

會費 0 ⁰

3 71

0

3 713 職業團體會費 0

130,641

捐助、補助與獎助 ^36,151 86,966 72

24,451

69,358 721 補 (協)助政府機關 (構) 108,289

11,700

15,957 722 捐助國內團體 22,352

0

1,652 723 捐助私校 0

7,314 補貼、獎勵、慰問、照

護與救濟

8,000 32,188 74

8,000

0 743 獎勵費用 7,314

0

32,188 746 0

2,400

競賽及交流活動費 ^2,400

1,820 75

2,400

1,820 751 技能競賽 2,400

5,230 8,874

130 9 其他

5,230

其他支出 ^8,874

130 91

8,874

130 91Y 其他 5,230

1,603,637 5L 一般行政管理計畫 1,617,467 1,507,147

1,603,637 5L1 行政管理及推展 1,617,467 1,507,147

1,170,394 1,277,674

1,347,532 1 用人費用

50,693

14,916 11

33,460

14,916 113 職員薪金 50,693

5,657

聘僱及兼職人員薪資 ^5,889 5,414 12

5,049

4,576 121 聘用人員薪金 5,237

840

838 122 約僱職員薪金 420

超時工作報酬 949 ⁹¹⁷

685 13

(18)

917

685 131 加班費 949

4,411

獎金 ^4,093

3,636 15

1,373

1,364 151 考績獎金 1,643

2,720

2,272 152 年終獎金 2,768

1,039,111

退休及卹償金 ^1,167,425 1,270,893 16

1,118,284

1,224,133 161 職員退休及離職金 987,349

100

2,705 162 工員退休及離職金 212

49,041

0 163 卹償金 51,550

0

44,054 164 0

69,573

福利費 ^65,890

51,987 18

2,469

2,101 181 分擔員工保險費 2,249

63,421

49,887 18Y 其他福利費 67,324

65,421 65,296

77,508 2 服務費用

1,740

水電費 ^1,740

1,279 21

1,740

1,279 212 工作場所電費 1,740

郵電費 714 ⁷¹⁴

245 22

6

1 221 郵費 6

275

147 222 電話費 275

433

97 224 數據通信費 433

旅運費 286 ²⁸¹

400 23

281

400 231 國內旅費 286

2,370

2,984 24

538

403 241 印刷及裝訂費 508

1,100

0 242 廣告費 976

0

2,046 244 樣品贈送 0

910

0 245 業務宣導費 886

0

535 246 0

修理保養及保固費 624 ⁵⁸⁵ 284 25

300 188 252 一般房屋修護費 300

235 89 255 機械及設備修護費 240

20

保險費 836 ¹²

7 26

0

0 268 責任保險費 824

58,173

一般服務費 ^58,666

57,416 27

57,838

57,120 277 代理(辦)費 57,311

728 198 27D 計時與計件人員酬金 762

100

98 27F 體育活動費 100

專業服務費 606 ⁶⁷⁸

14,821 28

225

0 283 法律事務費 170

433

1,607 講課鐘點、稿費、出席 416

(19)

20

0

508 28A 電腦軟體服務費 0

0

12,707 28Y 其他專業服務費 0

72 29

72

72 291 公共關係費 72

952 963

使用材料費 132 ¹³²

26 31

132

26 312 燃料 132

用品消耗 820 ⁸³¹

1,543 32

192 559 321 辦公（事務）用品 187

13

96 322 報章雜誌 7

76

180 326 食品 76

550

709 32Y 其他用品消耗 550

337 292

4

交通及運輸設備租金 0 ⁰

11 44

0

11 442 車租 0

雜項設備租金 337 ²⁹²

259 45

292

259 451 雜項設備租金 337

38 38

消費與行為稅 20 ²⁰

19 64

0

0 645 印花稅 0

20

18 646 使用牌照稅 20

規費 18 ¹⁸

15 66

0

18

380,316 162,875

176,355 會費、捐助、補助、分

7

276,798

捐助、補助與獎助 ^155,855 172,868 72

131,265

148,833 721 補 (協)助政府機關 (構) 253,568

100

290 722 捐助國內團體 50

12,420

10,640 723 捐助私校 12,930

12,070

13,106 726 獎助學員生給與 10,250

103,518 補貼、獎勵、慰問、照

護與救濟

7,020 3,487 74

350

0 743 獎勵費用 250

1,580 0 744 慰問、照護及濟助金 2,000

0

373 746 0

5,090

3,114 其他補貼、獎勵、慰 101,268

問、照護與救濟 74Y

9 9

369 9 其他

其他支出 9 ⁹

369 91

(20)

9

369 91Y 其他 9

649,263 5M 建築及設備計畫 1,198,760 629,898

636,677 5M2 營建及修建工程 1,183,150 616,442

640,017 324,564

486,003 購建固定資產、無形資產

及非理財目的之長期投資 5

640,017

購建固定資產 ^324,564

486,003 51

49,000

31,307 511 購置土地 80,853

0

57,033 512 興建土地改良物 0

275,564

395,307 擴充改良房屋建築及設 553,674

備 513

0

2,210 514 購置機械及設備 5,490

0 95 515 購置交通及運輸設備 0

0

51 516 購置雜項設備 0

543,133 291,878

150,674 會費、捐助、補助、分

7

543,133

捐助、補助與獎助 ^291,878 150,674 72

291,878

149,630 721 補 (協)助政府機關 (構) 540,133

0

541 722 捐助國內團體 0

0

503 723 捐助私校 3,000

12,585 5M4 其他設備 15,610 13,456

15,610 13,456

12,585 購建固定資產、無形資產

及非理財目的之長期投資 5

15,513

購建固定資產 ^13,115

12,188 51

0 40 512 興建土地改良物 300

2,200

3,652 擴充改良房屋建築及設 1,980

備 513

4,065

3,929 514 購置機械及設備 5,906

778 720 515 購置交通及運輸設備 622

6,072

3,846 516 購置雜項設備 6,705

購置無形資產 97 ³⁴¹

398 52

341

398 521 購置電腦軟體 97

總　　　計 ^9,010,229 ^7,472,482 7,627,499

(21)

2,093,698 -362,538

資　產　合　計 2,456,236

2,715,857

2,093,698

資產 2,456,236 -362,538

2,715,857

2,081,908

流動資產 2,444,446 -362,538

2,704,067

2,047,458

現金 2,409,996 -362,538

2,669,617

銀行存款 2,047,458 2,409,996 -362,538

2,669,617

2,500

應收款項 2,500 0

2,500

應收帳款 598 598 0

598

其他應收款 1,901 1,901 0

1,901

31,950

預付款項 31,950 0

31,950

預付費用 31,950 31,950 0

31,950

11,617 投資、長期應收款

項、貸墊款及準備金

0 11,617

11,617

準備金 11,617 0

11,617

退休及離職準備金 11,617 11,617 0

11,617

其他資產 173 173 0

173

什項資產 173 173 0

173

存出保證金 173 173 0

173

暫付及待結轉帳項 0 0 0

0

861,131

負債 861,131 0

861,131

805,218

流動負債 805,218 0

805,218

804,504

應付款項 804,504 0

804,504

應付代收款 733,972 733,972 0

733,972

應付費用 70,532 70,532 0

70,532

應付工程款 0 0 0

0

其他應付款 0 0 0

0

預收款項 714 714 0

714

預收收入 714 714 0

714

55,913

其他負債 55,913 0

55,913

什項負債 55,913 0

55,913

存入保證金 42,663 42,663 0

42,663

應付退休及離職金 11,617 11,617 0

11,617

暫收及待結轉帳項 1,632 1,632 0

1,632

1,232,567

基金餘額 1,595,105 -362,538

1,854,726

1,232,567

基金餘額 1,595,105 -362,538

1,854,726

1,232,567

基金餘額 1,595,105 -362,538

1,854,726

累積餘額 1,232,567 1,595,105 -362,538

1,854,726

2,093,698

負債及基金餘額合計 2,456,236 -362,538

2,715,857

信託代理與保證資產 54,545 信託代理與保證負債 54,545

0 應付保管品

54,545 保證品