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基金來源、用途及餘絀預計表

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Academic year: 2022

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(1)

徵收及依法分配收入 0 0 0 100

違規罰款收入 0 0 0

100

勞務收入 15,237 17,481 -2,244

18,480

服務收入 15,237 17,481 -2,244

18,480

財產收入 1,702 1,695 7

3,093

財產處分收入 0 5 -5

1,260

權利金收入 763 763 0

763

利息收入 939 927 12

1,070

政府撥入收入 6,859,278 7,116,237 -256,959 6,908,552

公庫撥款收入 6,569,652 6,787,667 -218,015 6,527,804

政府其他撥入收入 289,626 328,570 -38,944

380,748

教學收入 46,873 65,354 -18,481

60,973

學雜費收入 46,873 65,354 -18,481

60,973

其他收入 0 0 0

6,718

受贈收入 0 0 0

5

雜項收入 0 0 0

6,712

基金用途 7,219,746 7,207,847 11,899

6,716,401

高中及高職教育計畫 568,352 558,486 9,866

508,201

高中教育 568,352 558,486 9,866

508,201

國民教育計畫 4,179,499 4,125,613 53,886

3,851,777

國民中學教育 1,490,009 1,457,242 32,767 1,375,506

國民小學教育 2,689,490 2,668,371 21,119 2,476,271

學前教育計畫 167,296 211,662 -44,366

86,719

學前教育 167,296 211,662 -44,366

86,719

特殊教育計畫 33,778 31,251 2,527

36,597

特殊教育 33,778 31,251 2,527

36,597

社會教育計畫 46,751 45,143 1,608

35,662

社會教育 46,751 45,143 1,608

35,662

體育及衛生教育計畫 59,644 44,534 15,110

75,105

體育及衛生教育 59,644 44,534 15,110

75,105

一般行政管理計畫 1,585,782 1,644,196 -58,414 1,540,156

行政管理及推展 1,585,782 1,644,196 -58,414 1,540,156

建築及設備計畫 578,644 546,962 31,682

582,186

營建及修建工程 569,737 539,956 29,781

474,713

其他設備 8,907 7,006 1,901

5,856

中央政府補助建築及 設備經費

0 0 0

101,617

備註:

(2)

期初基金餘額 670,951 396,429 274,522

解繳公庫 0 0 0

396,518

期末基金餘額 374,295 389,349 -15,054

678,031

備註:

(3)

-296,656 本期賸餘(短絀─)

0 調整非現金項目

0 流動資產淨減(淨增─)

0 流動負債淨增(淨減─)

-296,656 業務活動之淨現金流入(流出─)

其他活動之現金流量

0 增加短期債務及其他負債

0 增加其他負債

0 增加其他資產

0 增加其他資產

0 其他活動之淨現金流入(流出─)

-296,656 現金及約當現金之淨增(淨減─)

936,198 期初現金及約當現金

639,542 期末現金及約當現金

註:

(4)

科目及業務項目

單 位 數量 金  額

(業務量) 利(費)率 說  明

徵收及依法分配收入 0

違規罰款收入 0

勞務收入 15,237

服務收入 15,237

財產收入 1,702

財產處分收入 0

權利金收入 763

利息收入 939

政府撥入收入 6,859,278

公庫撥款收入 6,569,652

政府其他撥入收入 289,626

教學收入 46,873

學雜費收入 46,873

其他收入 0

受贈收入 0

雜項收入 0

合計: 6,923,090

(5)

508,201 52 高中及高職教育計畫 568,352 558,486

508,201 521 高中教育 568,352 558,486

497,018 487,964

442,516 1 用人費用

332,947

正式員額薪資 327,749

297,395 11

323,563

293,327 113 職員薪金 328,769

4,186

4,069 114 工員工資 4,178

26,078

聘僱及兼職人員薪資 26,275 26,364 12

320

320 122 約僱職員薪金 320

25,955

26,044 124 兼職人員酬金 25,758

4,553

超時工作報酬 4,557

3,677 13

4,305

3,451 131 加班費 4,301

252

226 132 值班費 252

72,623

獎金 72,426

60,529 15

32,142

25,786 151 考績獎金 31,791

40,207

34,689 152 年終獎金 40,777

77

54 15Y 其他獎金 55

27,177

退休及卹償金 24,984

25,332 16

24,656

25,032 161 職員退休及離職金 26,841

328 300 162 工員退休及離職金 336

33,640

福利費 31,973

29,218 18

29,861

27,212 181 分擔員工保險費 31,528

2,112

2,007 18Y 其他福利費 2,112

18,676 20,242

18,001 2 服務費用

5,485

水電費 5,127

4,900 21

4,201

4,165 212 工作場所電費 4,535

916

715 214 工作場所水費 940

10

19 217 氣體費 10

郵電費 880 880

896 22

103

135 221 郵費 103

725

754 222 電話費 727

52

6 224 數據通信費 50

旅運費 312 312

254 23

297

253 231 國內旅費 297

15

0 236 貨物運費 15

印刷裝訂與廣告費 588 578 577 24

428

457 241 印刷及裝訂費 433

150

120 246 業務宣導費 155

4,572

修理保養及保固費 4,744

3,922 25

2,544

1,773 252 一般房屋修護費 2,564

549 481 255 機械及設備修護費 342

1,651

1,667 257 什項設備修護費 1,666

保險費 25 25

11 26

15

11 261 一般房屋保險費 15

(6)

10

0 26Y 其他保險費 10

3,202

一般服務費 4,952

4,953 27

1,289

1,289 279 外包費 96

2,973

3,043 27D 計時與計件人員酬金 2,394

690

621 27F 體育活動費 712

3,315

專業服務費 3,228

2,165 28

1,759

1,367 講課鐘點、稿費、出席 1,803

審查及查詢費 285

210 105 委託檢驗(定)試驗認證 228

費 287

246 124 288 委託考選訓練費 246

835

517 289 試務甄選費 850

178 52 28A 電子計算機軟體服務費 188

公共關係費 297 396

324 29

396

324 291 公共關係費 297

46,840 44,597

42,411 3 材料及用品費

使用材料費 25 25

17 31

25

17 313 油脂 25

46,815

用品消耗 44,572

42,393 32

1,916

1,896 321 辦公(事務)用品 2,019

240

243 322 報章什誌 230

330

254 農業與園藝用品及環境 320

美化費 323

150 65 324 化學藥劑與實驗用品 130

38,289

36,738 326 食品 40,311

130

111 醫療用品(非醫療院所 135

使用) 328

3,517

3,085 32Y 其他 3,670

720 610

600 4 租金、償債與利息

什項設備租金 720 610

600 45

610

600 451 什項設備租金 720

0 0

94 6 稅捐及規費(強制費)

規費 0 0

94 66

0

94 未足額進用身障人員差 0

額補助費 665

4,968 4,948

4,506 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

4,248

捐助、補助與獎助 4,204

3,845 72

4,204

3,845 726 獎助學員生給與 4,248

補貼(償)、獎勵、慰 630 問、照護與救濟

654 616 74

654 616 747 慰問金、照護及濟助金 630

(7)

競賽及交流活動費 90 90 46 75

90

46 751 技能競賽 90

130 125

73 9 其他

其他支出 130 125

73 91

125

73 91Y 其他 130

3,851,777 53 國民教育計畫 4,179,499 4,125,613

1,375,506 531 國民中學教育 1,490,009 1,457,242

1,331,405 1,293,537

1,214,937 1 用人費用

896,510

正式員額薪資 879,220

821,873 11

864,662

807,581 113 職員薪金 881,938

14,558

14,292 114 工員工資 14,572

56,692

聘僱及兼職人員薪資 45,769 59,882 12

0

1,413 121 聘用人員薪金 0

1,280

1,402 122 約僱職員薪金 1,280

44,489

57,067 124 兼職人員酬金 55,412

11,586

超時工作報酬 11,611

9,068 13

10,991

8,507 131 加班費 10,978

620

561 132 值班費 608

193,604

獎金 192,422

174,701 15

83,736

74,035 151 考績獎金 84,105

108,386

100,468 152 年終獎金 109,255

300

198 15Y 其他獎金 244

78,925

退休及卹償金 76,038

69,644 16

75,181

68,947 161 職員退休及離職金 77,921

857 697 162 工員退休及離職金 1,004

94,088

福利費 88,477

79,769 18

82,717

75,684 181 分擔員工保險費 88,264

5,760

4,085 18Y 其他福利費 5,824

42,341 48,690

46,250 2 服務費用

11,934

水電費 11,853

10,584 21

10,500

9,610 212 工作場所電費 10,705

1,327 962 214 工作場所水費 1,191

26

13 217 氣體費 38

2,383

郵電費 2,472

2,123 22

232

184 221 郵費 233

2,187

1,939 222 電話費 2,133

53

0 224 數據通信費 17

旅運費 720 688

418 23

575

361 231 國內旅費 627

113

57 236 貨物運費 93

1,257

印刷裝訂與廣告費 1,243

1,121 24

1,243

1,121 241 印刷及裝訂費 1,257

9,904

修理保養及保固費 9,539

10,365 25

(8)

4,836

4,230 252 一般房屋修護費 4,460

156 226 254 其他建築修護費 136

250 200 255 機械及設備修護費 327

12 0 256 交通及運輸設備修護費 20

4,285

5,709 257 什項設備修護費 4,961

保險費 40 45

35 26

40

34 261 一般房屋保險費 40

5

1 26Y 其他保險費 0

9,651

一般服務費 16,010

15,244 27

4,604

4,507 279 外包費 1,152

9,636

9,016 27D 計時與計件人員酬金 6,701

1,770

1,721 27F 體育活動費 1,798

5,507

專業服務費 5,580

5,109 28

0

0 283 法律事務費 360

920

869 講課鐘點、稿費、出席 918

審查及查詢費 285

1,141 646 委託檢驗(定)試驗認證 1,101

費 287

1,294 723 288 委託考選訓練費 1,229

2,094

2,788 289 試務甄選費 1,775

131 84 28A 電子計算機軟體服務費 124

公共關係費 945 1,260 1,249 29

1,260

1,249 291 公共關係費 945

111,179 110,139

110,083 3 材料及用品費

111,179

用品消耗 110,139

110,083 32

5,837

7,083 321 辦公(事務)用品 5,845

459

441 322 報章什誌 466

432

186 農業與園藝用品及環境 441

美化費 323

736 541 324 化學藥劑與實驗用品 746

96,359

96,705 326 食品 97,339

239

193 醫療用品(非醫療院所 240

使用) 328

6,077

4,934 32Y 其他 6,102

1,553 1,399

1,183 4 租金、償債與利息

1,553

什項設備租金 1,399

1,183 45

1,399

1,183 451 什項設備租金 1,553

80 10

51 6 稅捐及規費(強制費)

規費 80 10

51 66

10 51 661 行政規費與強制費 80

2,863 2,889

2,724 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

(9)

捐助、補助與獎助 49 49 45 72

49

45 726 獎助學員生給與 49

2,758 補貼(償)、獎勵、慰

問、照護與救濟

2,782 2,661 74

2,782

2,661 747 慰問金、照護及濟助金 2,758

競賽及交流活動費 56 58

18 75

58

18 751 技能競賽 56

588 578

280 9 其他

其他支出 588 578

280 91

578

280 91Y 其他 588

2,476,271 532 國民小學教育 2,689,490 2,668,371

2,447,898 2,410,597

2,232,119 1 用人費用

1,677,826

正式員額薪資 1,662,620 1,533,391 11

1,630,664

1,502,556 113 職員薪金 1,646,276

31,956

30,836 114 工員工資 31,550

44,481

聘僱及兼職人員薪資 38,728 78,578 12

0

1,329 121 聘用人員薪金 0

9,024

13,051 122 約僱職員薪金 8,616

29,704

64,199 124 兼職人員酬金 35,865

25,203

超時工作報酬 26,427

21,941 13

24,418

19,582 131 加班費 24,333

2,009

2,359 132 值班費 870

366,806

獎金 360,346

320,091 15

156,652

133,793 151 考績獎金 160,013

203,263

186,007 152 年終獎金 206,241

431

292 15Y 其他獎金 552

150,945

退休及卹償金 151,622

130,916 16

149,734

129,422 161 職員退休及離職金 149,012

1,888

1,495 162 工員退休及離職金 1,933

182,637

福利費 170,854

147,201 18

158,838

140,184 181 分擔員工保險費 170,720

12,016

7,017 18Y 其他福利費 11,917

68,418 82,689

75,005 2 服務費用

19,689

水電費 19,853

17,871 21

17,337

15,944 212 工作場所電費 17,277

2,510

1,922 214 工作場所水費 2,409

6

5 217 氣體費 3

3,551

郵電費 3,578

2,990 22

335

240 221 郵費 334

3,210

2,727 222 電話費 3,185

33

23 224 數據通信費 32

旅運費 788 772

470 23

685

404 231 國內旅費 685

(10)

87

66 236 貨物運費 103

1,197

印刷裝訂與廣告費 1,157

927 24

1,157 927 241 印刷及裝訂費 1,197

13,712

修理保養及保固費 11,860 11,472 25

4,711

3,627 252 一般房屋修護費 5,518

77

40 254 其他建築修護費 75

7,072

7,804 257 什項設備修護費 8,119

0

0 258 其他資產修護費 0

保險費 40 40

40 26

40

40 26Y 其他保險費 40

21,443

一般服務費 35,582

33,496 27

14,234

11,638 279 外包費 2,834

17,901

18,523 27D 計時與計件人員酬金 15,069

3,447

3,336 27F 體育活動費 3,540

5,671

專業服務費 6,667

4,636 28

200

0 283 法律事務費 0

186

109 講課鐘點、稿費、出席 253

審查及查詢費 285

2,008 677 委託檢驗(定)試驗認證 1,202

費 287

2,172

1,097 288 委託考選訓練費 2,627

2,005

2,660 289 試務甄選費 1,487

96 92 28A 電子計算機軟體服務費 102

2,327

公共關係費 3,180

3,103 29

3,180

3,103 291 公共關係費 2,327

159,209 161,102

157,505 3 材料及用品費

使用材料費 3 7

2 31

0

1 312 燃料 0

7

1 313 油脂 3

159,206

用品消耗 161,095

157,503 32

7,652

6,247 321 辦公(事務)用品 7,607

399

291 322 報章什誌 405

623

449 農業與園藝用品及環境 757

美化費 323

151,673

149,870 326 食品 149,465

124

179 醫療用品(非醫療院所 143

使用) 328

624

468 32Y 其他 829

2,113 1,998

1,669 4 租金、償債與利息

地租及水租 215 215

196 41

215

196 411 一般土地租金 215

交通及運輸設備租金 30 30 39 44

30

39 442 車租 30

(11)

1,868

什項設備租金 1,753

1,435 45

1,753

1,435 451 什項設備租金 1,868

0 0

29 6 稅捐及規費(強制費)

規費 0 0

29 66

0

29 661 行政規費與強制費 0

5,314 5,324

4,890 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

5,314 補貼(償)、獎勵、慰

問、照護與救濟

5,324 4,890 74

5,324

4,890 747 慰問金、照護及濟助金 5,314

6,538 6,661

5,053 9 其他

6,538

其他支出 6,661

5,053 91

6,661

5,053 91Y 其他 6,538

86,719 54 學前教育計畫 167,296 211,662

86,719 541 學前教育 167,296 211,662

31,450 33,939

28,640 1 用人費用

20,406

正式員額薪資 21,905

18,705 11

21,155

17,962 113 職員薪金 19,656

750

743 114 工員工資 750

1,874

聘僱及兼職人員薪資 1,666 1,460 12

1,136

1,133 122 約僱職員薪金 1,544

530

327 124 兼職人員酬金 330

超時工作報酬 380 621

466 13

441

293 131 加班費 365

180

173 132 值班費 15

4,559

獎金 4,994

4,342 15

2,144

1,735 151 考績獎金 1,973

2,850

2,607 152 年終獎金 2,564

0

0 15Y 其他獎金 22

1,730

退休及卹償金 1,841

1,633 16

1,825

1,618 161 職員退休及離職金 1,714

16 15 162 工員退休及離職金 16

2,501

福利費 2,912

2,034 18

2,560

1,767 181 分擔員工保險費 2,165

352

267 18Y 其他福利費 336

1,726 2,144

7,750 2 服務費用

水電費 112 112

111 21

96

96 212 工作場所電費 96

16

15 214 工作場所水費 16

郵電費 83 83

71 22

5

2 221 郵費 5

78

68 222 電話費 78

(12)

旅運費 65 99 41 23

99

41 231 國內旅費 65

印刷裝訂與廣告費 25 24

33 24

24

33 241 印刷及裝訂費 25

修理保養及保固費 228 228 171 25

113 98 252 一般房屋修護費 113

35

0 255 機械及設備修護費 35

80

73 257 什項設備修護費 80

1,003

一般服務費 1,367

921 27

850

411 277 代理(辦)費 875

0

0 279 外包費 96

480 480 27D 計時與計件人員酬金 0

37

30 27F 體育活動費 32

專業服務費 138 135

6,307 28

82

45 講課鐘點、稿費、出席 90

審查及查詢費 285

22

1 委託檢驗(定)試驗認證 17

費 287

18

336 288 委託考選訓練費 18

13

0 289 試務甄選費 13

0

5,925 28Y 其他 0

公共關係費 72 96

96 29

96

96 291 公共關係費 72

517 971

277 3 材料及用品費

用品消耗 517 971

277 32

364 96 321 辦公(事務)用品 115

11

6 322 報章什誌 11

234

122 326 食品 54

4

6 醫療用品(非醫療院所 4

使用) 328

358

47 32Y 其他 333

133,603 174,608

49,922 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

133,531

捐助、補助與獎助 174,554 49,868 72

18,654 768 722 捐助私校及團體 9,050

13,756

4,466 723 補(協)助政府機關(構) 2,868

142,144

44,634 726 獎助學員生給與 121,613

補貼(償)、獎勵、慰 72 問、照護與救濟

54 54 74

54 54 747 慰問金、照護及濟助金 72

0 0

130 9 其他

其他支出 0 0

130 91

(13)

0

130 91Y 其他 0

36,597 55 特殊教育計畫 33,778 31,251

36,597 551 特殊教育 33,778 31,251

1,179 1,179

1,149 1 用人費用

聘僱及兼職人員薪資 867 867 866 12

547

546 121 聘用人員薪金 547

320

320 122 約僱職員薪金 320

獎金 109 109

108 15

109

108 152 年終獎金 109

退休及卹償金 54 54

52 16

54 52 161 職員退休及離職金 54

福利費 149 149

123 18

117 99 181 分擔員工保險費 117

32

24 18Y 其他福利費 32

2,190 2,290

1,610 2 服務費用

旅運費 35 35

87 23

35

87 231 國內旅費 35

印刷裝訂與廣告費 15 15

0 24

15

0 241 印刷及裝訂費 15

修理保養及保固費 10 10

0 25

10

0 255 機械及設備修護費 10

2,080

一般服務費 2,180

1,473 27

2,180

1,473 277 代理(辦)費 2,080

專業服務費 50 50

50 28

50

50 講課鐘點、稿費、出席 50

審查及查詢費 285

30 30

49 3 材料及用品費

用品消耗 30 30

49 32

10

0 321 辦公(事務)用品 10

20

49 322 報章什誌 20

30,149 27,522

33,559 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

30,139

捐助、補助與獎助 27,512 33,559 72

6,800

7,278 722 捐助私校及團體 4,538

20,042

21,839 723 補(協)助政府機關(構) 19,631

670

4,442 726 獎助學員生給與 5,970

補貼(償)、獎勵、慰 10 問、照護與救濟

10 0 74

10 0 747 慰問金、照護及濟助金 10

230 230

230 9 其他

其他支出 230 230

230 91

230

230 91Y 其他 230

(14)

35,662 56 社會教育計畫 46,751 45,143

35,662 561 社會教育 46,751 45,143

6,909 6,918

6,363 1 用人費用

1,800

正式員額薪資 1,800

1,850 11

1,800

1,850 113 職員薪金 1,800

2,259

聘僱及兼職人員薪資 2,259 1,846 12

862

453 121 聘用人員薪金 862

1,224

1,221 122 約僱職員薪金 1,224

173

172 124 兼職人員酬金 173

超時工作報酬 104 104

79 13

104

79 131 加班費 104

1,877

獎金 1,877

1,913 15

481

411 152 年終獎金 481

1,396

1,502 15Y 其他獎金 1,396

退休及卹償金 289 298

272 16

298 272 161 職員退休及離職金 289

福利費 580 580

403 18

468 325 181 分擔員工保險費 468

112

78 18Y 其他福利費 112

22,637 22,670

9,660 2 服務費用

郵電費 55 55

32 22

5

1 221 郵費 5

50

31 222 電話費 50

旅運費 104 104

312 23

104

117 231 國內旅費 104

0

195 232 國外旅費 0

印刷裝訂與廣告費 40 40

115 24

40

115 241 印刷及裝訂費 40

修理保養及保固費 87 158 36 25

158

36 257 什項設備修護費 87

22,179

一般服務費 22,117

8,989 27

22,106

8,984 277 代理(辦)費 22,171

11

5 27F 體育活動費 8

專業服務費 100 100

84 28

100

84 講課鐘點、稿費、出席 100

審查及查詢費 285

公共關係費 72 96

92 29

96

92 291 公共關係費 72

2,182 182

135 3 材料及用品費

2,182

用品消耗 182

135 32

80 66 321 辦公(事務)用品 80

12

11 322 報章什誌 12

40

29 326 食品 40

(15)

50

28 32Y 其他 2,050

50 50

0 4 租金、償債與利息

地租及水租 20 20

0 41

20

0 414 場地租金 20

什項設備租金 30 30

0 45

30

0 451 什項設備租金 30

14,144 14,494

19,071 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

14,144

捐助、補助與獎助 14,494 19,071 72

6,350

7,215 722 捐助私校及團體 6,350

8,144

11,856 723 補(協)助政府機關(構) 7,794

829 829

434 9 其他

其他支出 829 829

434 91

829

434 91Y 其他 829

75,105 57 體育及衛生教育計畫 59,644 44,534

75,105 571 體育及衛生教育 59,644 44,534

1,118 1,118

1,075 1 用人費用

聘僱及兼職人員薪資 816 816 814 12

816

814 121 聘用人員薪金 816

獎金 102 102

102 15

102

102 152 年終獎金 102

退休及卹償金 54 54

49 16

54 49 161 職員退休及離職金 54

福利費 146 146

111 18

114 95 181 分擔員工保險費 114

32

16 18Y 其他福利費 32

2,720 2,720

2,650 2 服務費用

旅運費 80 80

90 23

80

90 231 國內旅費 80

印刷裝訂與廣告費 20 20

19 24

20

19 241 印刷及裝訂費 20

2,600

一般服務費 2,600

2,498 27

2,600

2,498 277 代理(辦)費 2,600

專業服務費 20 20

43 28

20

21 講課鐘點、稿費、出席 20

審查及查詢費 285

0

21 288 委託考選訓練費 0

25 25

27 3 材料及用品費

用品消耗 25 25

27 32

20 25 321 辦公(事務)用品 20

5

2 326 食品 5

(16)

55,701 40,591

71,274 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

會費 0 0

3 71

0

3 713 職業團體會費 0

48,586

捐助、補助與獎助 36,476 60,317 72

13,041

20,094 722 捐助私校及團體 18,991

23,435

40,223 723 補(協)助政府機關(構) 29,595

4,315 補貼(償)、獎勵、慰

問、照護與救濟

1,315 9,241 74

1,315

9,241 746 獎勵費用 4,315

2,800

競賽及交流活動費 2,800

1,714 75

2,800

1,714 751 技能競賽 2,800

80 80

79 9 其他

其他支出 80 80

79 91

80

79 91Y 其他 80

1,540,156 5L 一般行政管理計畫 1,585,782 1,644,196

1,540,156 5L1 行政管理及推展 1,585,782 1,644,196

1,340,493 1,438,314

1,307,933 1 用人費用

55,846

正式員額薪資 36,112

14,069 11

36,112

14,069 113 職員薪金 55,846

4,865

聘僱及兼職人員薪資 4,865 7,176 12

3,773

5,704 121 聘用人員薪金 3,773

1,092

1,472 122 約僱職員薪金 1,092

超時工作報酬 987 948

660 13

948

660 131 加班費 987

3,862

獎金 3,768

3,794 15

1,243

1,354 151 考績獎金 1,320

2,525

2,440 152 年終獎金 2,542

1,214,161

退休及卹償金 1,329,826 1,226,963 16

1,301,663

1,199,322 161 職員退休及離職金 1,184,861

2,232

1,703 162 工員退休及離職金 1,800

25,931

25,938 164 卹償金 27,500

資遣費 0 0

43 17

0

43 171 職員資遣費 0

60,772

福利費 62,795

55,229 18

2,267

2,030 181 分擔員工保險費 2,244

60,528

53,198 18Y 其他福利費 58,528

84,751 78,736

80,944 2 服務費用

1,740

水電費 1,440

1,375 21

1,440

1,375 212 工作場所電費 1,740

郵電費 712 711

651 22

6

2 221 郵費 6

(17)

273

255 222 電話費 273

432

394 224 數據通信費 433

旅運費 307 307

377 23

307

377 231 國內旅費 307

8,113

印刷裝訂與廣告費 3,413

637 24

413

548 241 印刷及裝訂費 513

2,000 0 244 廣(公)告費 4,600

1,000 89 246 業務宣導費 3,000

修理保養及保固費 512 424 335 25

200 121 252 一般房屋修護費 200

211 206 255 機械及設備修護費 290

2 1 256 交通及運輸設備修護費 2

11

6 257 什項設備修護費 20

保險費 1 1

8 26

1 0 264 交通及運輸設備保險費 1

0

8 26Y 其他保險費 0

72,339

一般服務費 71,595

75,755 27

71,094

75,275 277 代理(辦)費 71,893

302 275 27D 計時與計件人員酬金 313

199

205 27F 體育活動費 133

專業服務費 955 773

1,734 28

300

160 283 法律事務費 300

453

1,574 講課鐘點、稿費、出席 635

審查及查詢費 285

20

0 288 委託考選訓練費 20

公共關係費 72 72

72 29

72

72 291 公共關係費 72

1,755 1,659

3,248 3 材料及用品費

使用材料費 7 6

2 31

6

2 312 燃料 7

1,748

用品消耗 1,653

3,246 32

235

1,733 321 辦公(事務)用品 275

80

13 322 報章什誌 25

138

190 326 食品 248

1,200

1,310 32Y 其他 1,200

3,298 323

264 4 租金、償債與利息

3,000

機器租金 0

0 43

0 0 電腦硬、軟體租金及使 3,000

用費 431

什項設備租金 298 323

264 45

323

264 451 什項設備租金 298

1 1

31 6 稅捐及規費(強制費)

規費 1 1

31 66

(18)

0

30 661 行政規費與強制費 0

1

1 663 汽車燃料使用費 1

155,484 125,163

144,752 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

153,084

捐助、補助與獎助 122,763 144,434 72

9,699

20,367 722 捐助私校及團體 9,699

108,964

110,926 723 補(協)助政府機關(構) 130,285

4,100

13,141 726 獎助學員生給與 13,100

2,400 補貼(償)、獎勵、慰

問、照護與救濟

2,400 317 74

400

317 746 獎勵費用 400

2,000 0 747 慰問金、照護及濟助金 2,000

0 0

2,984 9 其他

其他支出 0 0

2,984 91

0

2,984 91Y 其他 0

582,186 5M 建築及設備計畫 578,644 546,962

474,713 5M2 營建及修建工程 569,737 539,956

445,218 539,956

474,713 購建固定資產、無形資產

及非理財目的之長期投資 5

445,218

購置固定資產 539,956

470,739 51

118,700

147,028 511 購置土地 100,000

20,000

20,248 512 興建土地改良物 0

356,000

252,985 擴充改良房屋建築及設 339,218

備 513

18,950

17,922 514 購置機械及設備 6,000

6,000

2,582 515 購置交通及運輸設備 0

20,306

29,973 516 購置什項設備 0

購置無形資產 0 0

3,974 52

0

3,974 521 購置電腦軟體 0

124,519 0

0 會費、捐助、補助、分

攤、照護、救濟與交流活 動費

7

124,519

捐助、補助與獎助 0

0 72

0 0 723 補(協)助政府機關(構) 124,519

5,856 5M4 其他設備 8,907 7,006

8,907 7,006

5,856 購建固定資產、無形資產

及非理財目的之長期投資 5

8,767

購置固定資產 6,731

5,383 51

180

555 擴充改良房屋建築及設 596

備 513

3,483

1,676 514 購置機械及設備 3,679

467 533 515 購置交通及運輸設備 716

(19)

2,601

2,619 516 購置什項設備 3,776

購置無形資產 140 275

473 52

275

473 521 購置電腦軟體 140

101,617 中央政府補助建築及設備經 0 0

費 5M6

0 0

101,617 購建固定資產、無形資產

及非理財目的之長期投資 5

購置固定資產 0 0

101,355 51

0

8,000 512 興建土地改良物 0

0

92,558 擴充改良房屋建築及設 0

備 513

0

468 514 購置機械及設備 0

0 125 515 購置交通及運輸設備 0

0

204 516 購置什項設備 0

購置無形資產 0 0

263 52

0

263 521 購置電腦軟體 0

總   計 7,219,746 7,207,847 6,716,401

(20)

1,093,760 資 產 合 計 790,024 1,086,680 -296,656 790,024 1,086,680

資 產

1,093,760 -296,656

1,084,455 流動資產 780,719 1,077,375 -296,656

943,278 現金 639,542 936,198 -296,656

銀行存款 639,542 936,198

943,278 -296,656

137,340 應收款項 137,340 137,340 0

應收利息 5 5

5 0

其他應收款 137,335 137,335

137,335 0

3,837 預付款項 3,837 3,837 0

預付費用 3,837 3,837

3,837 0

9,294 投資、長期應收款 9,294 9,294

項、貸墊款及準備金

0

9,294 準備金 9,294 9,294 0

退休及離職準備金 9,294 9,294

9,294 0

11 其他資產 11 11 0

11 什項資產 11 11 0

存出保證金 11 11

11 0

415,729 415,729 負 債

415,729 0

278,262 流動負債 278,262 278,262 0

278,028 應付款項 278,028 278,028 0

應付代收款 225,780 225,780

225,780 0

應付費用 51,748 51,748

51,748 0

應付工程款 153 153

153 0

其他應付款 347 347

347 0

233 預收款項 233 233 0

預收收入 233 233

233 0

137,467 其他負債 137,467 137,467 0

137,467 什項負債 137,467 137,467 0

存入保證金 24,355 24,355

24,355 0

應付退休及離職金 9,294 9,294

9,294 0

暫收及待結轉帳項 103,819 103,819

103,819 0

374,295 670,951 基金餘額

678,031 -296,656

678,031 基金餘額 374,295 670,951 -296,656

678,031 基金餘額 374,295 670,951 -296,656

累積餘額 374,295 670,951

678,031 -296,656

1,093,760 負債及基金餘額合計 790,024 1,086,680 -296,656

信託代理與保證資產 23,848 信託代理與保證負債 23,848

23,848 應付保證品

23,848 保證品

參考文獻