科 目 本年度預算數 上年度預算數 比較增減（－）
金 額 ％ 金 額 ％
％ 金 額
作業基金收支餘絀綜計表
中華民國108年度 單位 ：新臺幣千元
（依收支科目分列）
新竹市附屬單位預算
業務收入 398,935 100.00 593,813 100.00 -194,878 -32.82
7,877
勞務收入 230,726 57.84 222,849 37.53 3.53
7,877
服務收入 230,726 57.84 222,849 37.53 3.53
-28,214
租金及權利金收入 104,489 26.19 132,703 22.35 -21.26 -5,192
土地租金收入 7,944 1.99 13,136 2.21 -39.52 -25,272
權利金收入 94,295 23.64 119,567 20.14 -21.14 2,250
其他租金收入 2,250 0.56
1,866
醫療收入 1,866 0.47
1,384 門診醫療收入 1,384 0.35
其他醫療收入 482 0.12 482
-30,000
徵收收入 20,000 5.01 50,000 8.42 -60.00
-30,000
都市計畫變更回饋代金收入 20,000 5.01 50,000 8.42 -60.00 -146,407
其他業務收入 41,854 10.49 188,261 31.70 -77.77 41,814
其他補助收入 41,814 10.48
-188,221
雜項業務收入 40 0.01 188,261 31.70 -99.98 業務成本與費用 498,802 125.03 465,557 78.40 33,245 7.14
3,721
投融資業務成本 15,073 3.78 11,352 1.91 32.78 3,721
其他投融資業務成本 15,073 3.78 11,352 1.91 32.78 1,971
醫療成本 1,971 0.49
1,971 門診醫療成本 1,971 0.49
52,682
行銷及業務費用 464,566 116.45 411,884 69.36 12.79 52,682
業務費用 464,566 116.45 411,884 69.36 12.79
-25,129
管理及總務費用 17,192 4.31 42,321 7.13 -59.38 -25,129
管理費用及總務費用 17,192 4.31 42,321 7.13 -59.38 業務賸餘（短絀） -99,867 -25.03 128,256 21.60 -228,123 -177.87 業務外收入 3,659 0.92 4,818 0.81 -1,159 -24.06
財務收入 2,643 0.66 2,501 0.42 142 5.68
利息收入 2,643 0.66 2,501 0.42 142 5.68
-1,301
其他業務外收入 1,016 0.25 2,317 0.39 -56.15 -1,000
違規罰款收入 1,015 0.25 2,015 0.34 -49.63
受贈收入 300 0.05 -300 -100.00
雜項收入 1 2 -1 -50.00
業務外賸餘（短絀） 3,659 0.92 4,818 0.81 -1,159 -24.06 本期賸餘（短絀） -96,208 -24.12 133,074 22.41 -229,282 -172.30
1
科 目 合 計
新竹市促進產業發 展暨產業園區開發
管理基金
金 額 ％ 金 額 ％
新竹火車站後站土 地開發作業基金 金 額 ％
新竹市實施平均地 權基金
％ 金 額
中華民國
作業基金收支
新竹市附屬
業務收入 398,935 100.00 15,960 100.00 15,660 100.00
勞務收入 230,726 57.84 15,420 98.47
服務收入 230,726 57.84 15,420 98.47
租金及權利金收入 104,489 26.19 2,250 14.10 240 1.53 土地租金收入 7,944 1.99
權利金收入 94,295 23.64 240 1.53 其他租金收入 2,250 0.56 2,250 14.10
醫療收入 1,866 0.47
門診醫療收入 1,384 0.35 其他醫療收入 482 0.12
徵收收入 20,000 5.01
都市計畫變更回饋
代金收入 20,000 5.01
其他業務收入 41,854 10.49 13,710 85.90 其他補助收入 41,814 10.48 13,710 85.90 雜項業務收入 40 0.01
業務成本與費用 498,802 125.03 15,980 100.13 15,073 96.25 6,055 1,064.15 投融資業務成本 15,073 3.78 15,073 96.25
其他投融資業務成
本 15,073 3.78 15,073 96.25
醫療成本 1,971 0.49
門診醫療成本 1,971 0.49
行銷及業務費用 464,566 116.45 15,920 99.75
業務費用 464,566 116.45 15,920 99.75
管理及總務費用 17,192 4.31 60 0.38 6,055 1,064.15 管理費用及總務費
用 17,192 4.31 60 0.38 6,055 1,064.15
業務賸餘（短絀） -99,867 -25.03 -20 -0.13 587 3.75 -6,055 -1,064.15 業務外收入 3,659 0.92 96 0.60 11 0.07 569 100.00
財務收入 2,643 0.66 96 0.60 10 0.06 569 100.00
利息收入 2,643 0.66 96 0.60 10 0.06 569 100.00
其他業務外收入 1,016 0.25 1 0.01
違規罰款收入 1,015 0.25
雜項收入 1 1 0.01
業務外賸餘（短絀） 3,659 0.92 96 0.60 11 0.07 569 100.00 本期賸餘（短絀） -96,208 -24.12 76 0.48 598 3.82 -5,486 -964.15
2
新竹市公共停車場 作業基金
新竹市世博台灣館 產創園區作業基金
金 額 ％ 金 額 ％
金 額 ％ 新竹市各重劃區基
金
金 額 ％
新竹市都市開發暨 更新基金
金 額 ％ 新竹市醫療作業基
金 108年度
餘絀綜計表 （依基金別分列）
單位：新臺幣千元
單位預算
業務收入 292,588 100.00 52,757 100.00 20,000 100.00 1,970 100.00
勞務收入 215,306 73.59
服務收入 215,306 73.59
租金及權利金收入 77,242 26.40 24,757 46.93 土地租金收入 1,450 0.50 6,494 12.31 權利金收入 75,792 25.90 18,263 34.62 其他租金收入
醫療收入 1,866 94.72
門診醫療收入 1,384 70.25
其他醫療收入 482 24.47
徵收收入 20,000 100.00
都市計畫變更回饋
代金收入 20,000 100.00
其他業務收入 40 0.01 28,000 53.07 104 5.28
其他補助收入 28,000 53.07 104 5.28
雜項業務收入 40 0.01
業務成本與費用3,396 307.89 293,407 100.28 57,282 108.58 105,638 528.19 1,971 100.05 投融資業務成本
其他投融資業務成 本
醫療成本 1,971 100.05
門診醫療成本 1,971 100.05
行銷及業務費用2,795 253.40 291,841 99.74 57,282 108.58 96,728 483.64 業務費用2,795 253.40 291,841 99.74 57,282 108.58 96,728 483.64 管理及總務費用601 54.49 1,566 0.54 8,910 44.55
管理費用及總務費
用 601 54.49 1,566 0.54 8,910 44.55
業務賸餘（短絀）-3,396 -307.89 -819 -0.28 -4,525 -8.58 -85,638 -428.19 -1 -0.05 業務外收入1,103 100.00 1,555 0.53 100 0.19 224 1.12 1 0.05
財務收入1,103 100.00 540 0.18 100 0.19 224 1.12 1 0.05
利息收入1,103 100.00 540 0.18 100 0.19 224 1.12 1 0.05
其他業務外收入 1,015 0.35 違規罰款收入 1,015 0.35 雜項收入
業務外賸餘（短絀）1,103 100.00 1,555 0.53 100 0.19 224 1.12 1 0.05 本期賸餘（短絀）-2,293 -207.89 736 0.25 -4,425 -8.39 -85,414 -427.07
3
項 目 本 年 度 預 算 數
金額 ％
上 年 度 預 算 數
金額 ％
比較增減(-)
金額 ％
單位 ：新臺幣千元 中華民國108年度
作業基金餘絀撥補綜計表 （依撥補項目分列）
新竹市附屬單位預算
賸餘之部 1,549,064 100.00 1,754,009 100.00 -204,945 -11.68
本期賸餘 1,410 0.09 170,008 9.69 -168,598 -99.17
前期未分配賸餘 1,547,654 99.91 1,584,001 90.31 -36,347 -2.29
分配之部 93,193 6.02 372,719 21.25 -279,526 -75.00
填補累積短絀 93,193 6.02 34,478 1.97 58,715 170.30 解繳公庫淨額 150,000 8.55 -150,000 -100.00 其他依法分配數 188,241 10.73 -188,241 -100.00 未分配賸餘 1,455,871 93.98 1,381,290 78.75 74,581 5.40
短絀之部 291,228 100.00 622,753 100.00 -331,525 -53.24
本期短絀 97,618 33.52 36,934 5.93 60,684 164.30
前期待填補之短絀 193,610 66.48 585,819 94.07 -392,209 -66.95
填補之部 113,193 38.87 34,478 5.54 78,715 228.31
撥用賸餘 93,193 32.00 34,478 5.54 58,715 170.30
公庫撥款 20,000 6.87 20,000
待填補之短絀 178,035 61.13 588,275 94.46 -410,240 -69.74
4
項 目 合 計
新竹市促進產業發 展暨產業園區開發
管理基金
新竹火車站後站土 地開發作業基金
％ 金 額
％ 金 額
％
金 額 金 額 ％
新竹市實施平均地 權基金
中華民國
作業基金餘絀
新竹市附屬
賸餘之部 1,549,064 100.00 48,158 100.00 19,764 100.00 19,726 100.00
本期賸餘 1,410 0.09 76 0.16 598 3.03
前期未分配賸餘 1,547,654 99.91 48,082 99.84 19,166 96.97 19,726 100.00
分配之部 93,193 6.02 5,486 27.81
填補累積短絀 93,193 6.02 5,486 27.81
未分配賸餘 1,455,871 93.98 48,158 100.00 19,764 100.00 14,240 72.19
短絀之部 291,228 100.00 5,486 100.00
本期短絀 97,618 33.52 5,486 100.00
前期待填補之短絀 193,610 66.48
填補之部 113,193 38.87 5,486 100.00
撥用賸餘 93,193 32.00 5,486 100.00
公庫撥款 20,000 6.87
待填補之短絀 178,035 61.13
6
新竹市公共停車場 作業基金
新竹市世博台灣館 產創園區作業基金 新竹市各重劃區基
金
金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 新竹市都市開發暨
更新基金
金 額 ％ 新竹市醫療作業基
金 108年度
撥補綜計表 （依基金別分列）
單位：新臺幣千元
單位預算
賸餘之部409,515 100.00 929,498 100.00 122,403 100.00
本期賸餘 736 0.08
前期未分配賸餘409,515 100.00 928,762 99.92 122,403 100.00
分配之部2,293 0.56 85,414 69.78
填補累積短絀2,293 0.56 85,414 69.78 未分配賸餘407,222 99.44 929,498 100.00 36,989 30.22
短絀之部2,293 100.00 198,035 100.00 85,414 100.00
本期短絀2,293 100.00 4,425 2.23 85,414 100.00
前期待填補之短絀 193,610 97.77
填補之部2,293 100.00 20,000 10.10 85,414 100.00
撥用賸餘2,293 100.00 85,414 100.00
公庫撥款 20,000 10.10
待填補之短絀 178,035 89.90
7
項 目 本 年 度 預 算 數
作業基金現金流量綜計表
單位：新臺幣千元 中華民國108年度
（依現金流量項目分列）
新竹市附屬單位預算
業務活動之現金流量
本期賸餘（短絀） -96,208
利息股利之調整 528
未計利息股利之本期賸餘（短絀） -95,680
調整項目 115,528
未計利息股利之現金流入（流出） 19,848
收取利息 2,002
支付利息 2,530
業務活動之淨現金流入(流出) 19,320
投資活動之現金流量
增加流動金融資產及短期貸墊款 -3,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 -9,457
增加不動產、廠房及設備、礦產資源 -38,190
投資活動之淨現金流入（流出） -50,647
籌資活動之現金流量
增加長期負債 1,992,340
增加基金、公積及填補短絀 20,000
減少短期債務、流動金融負債及其他負債 -332
減少長期負債 -1,904,340
籌資活動之淨現金流入（流出） 107,668
現金及約當現金之淨增（淨減） 76,341
期初現金及約當現金 706,622
期末現金及約當現金 782,963
8
項 目
金 額 金 額 金 額
合 計
新竹市促進產業發 展暨產業園區開發
管理基金
新竹火車站後站土 地開發作業基金
金 額 新竹市實施平均地
權基金
中華民國
新竹市附屬
作業基金現金
業務活動之現金流量
本期賸餘（短絀） -96,208 76 598 -5,486
利息股利之調整 528 -96 2,520 -569
未計利息股利之本期
賸餘（短絀） -95,680 -20 3,118 -6,055
調整項目 115,528 1 2,649 1,873
未計利息股利之現金
流入（流出） 19,848 -19 5,767 -4,182
收取利息 2,002 96 10 569
支付利息 2,530 2,530
業務活動之淨現金 流入(流出)
19,320 77 3,247
19,320 77 3,247 -3,613-3,613
投資活動之現金流量 增加流動金融資產及
短期貸墊款 -3,000
增加投資、長期應收
款、貸墊款及準備金 -9,457 -9,457
增加不動產、廠房及
設備、礦產資源 -38,190 -8,000 -3,000
投資活動之淨現金 流入（流出）
-50,647 -8,000
-50,647 -8,000 -12,457-12,457
籌資活動之現金流量
增加長期負債 1,992,340 251,000
增加基金、公積及填
補短絀 20,000
減少短期債務、流動
金融負債及其他負債 -332
減少長期負債 -1,904,340 -253,000
籌資活動之淨現金 流入（流出）
107,668 -2,000
107,668 -2,000
現金及約當現金之淨增
（淨減）
76,341 77 -6,753 -16,070
期初現金及約當現金 706,622 48,072 22,309 156,031 期末現金及約當現金 782,963 48,149 15,556 139,961
10
金 額 金 額 金 額 金 額 新竹市各重劃區基
金
新竹市公共停車場 作業基金
新竹市世博台灣館 產創園區作業基金
新竹市都市開發暨 更新基金
新竹市醫療作業基 金
金 額
流量綜計表
108年度 單位：新臺幣千元
（依基金別分列）
單位預算
業務活動之現金流量
-4,425 -85,414
本期賸餘（短絀）-2,293 736 利息股利之調整-1,103 -224
-4,425 -85,638
未計利息股利之本期
賸餘（短絀） -3,396 736
27,185 -311
調整項目 -263 84,374 20
22,760 -85,949
未計利息股利之現金
流入（流出） -3,659 85,110 20
收取利息 1,103 224 支付利息
業務活動之淨現金 流入(流出)
22,760 -85,725
22,760 -85,725
-2,556 85,11085,110 2020
投資活動之現金流量 增加流動金融資產及 短期貸墊款 -3,000 增加投資、長期應收 款、貸墊款及準備金 增加不動產、廠房及 -90
設備、礦產資源 -27,100 投資活動之淨現金
流入（流出）
-90 -90 -3,000 -27,100-27,100
籌資活動之現金流量
1,197,340 增加長期負債 544,000
20,000 增加基金、公積及填
補短絀
減少短期債務、流動 金融負債及其他負債-332
-1,217,340 減少長期負債 -434,000
籌資活動之淨現金 流入（流出）
-332 110,000110,000
22,760 -85,815
現金及約當現金之淨增
（淨減）
-5,888
-5,888 168,010 20
55,295 123,008
期初現金及約當現金148,703148,703 153,204
78,055 37,193
期末現金及約當現金142,815142,815 321,214 20
11
期初 基金 餘額
解繳 基金 公庫
來源
基金 用途
賸餘 (短絀)
期末 基金 餘額 上年度預算數
科 目
本年度預算數
基金 來源
基金 用途
賸餘 (短絀)
本年度與上年度比較 基金
來源
基金 用途
賸餘 (短絀)
新竹市附屬單位預算
特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表
中華民國108年度 單位 ：新臺幣千元
1,568,279 市政府主管 7,475,702 7,999,577 -523,875 7,962,556 8,557,797 -595,241 -486,854 -558,220 71,366 2,092,154
223,435 478,104 -254,669 226,276 新竹市公益彩券盈餘
分配基金
-252,972 -2,841 -1,144
479,248 -1,697 260,619 5,950
39,406 48,991 -9,585 23,645 新竹市身心障礙者就
業基金
-68,712 15,761 -43,366
92,357 59,127 630,586 621,001
7,212,861 7,472,482 -259,621 7,712,635 新竹市地方教育發展
基金
-273,557 -499,774 -513,710
7,986,192 13,936 1,200,949 941,328
231,769 新竹市環境保護局主管 115,412 104,249 11,163 114,294 90,950 23,344 1,118 13,299 -12,181 220,606
106,955 96,149 10,806 105,272 新竹市環境污染防制
基金
22,948 1,683 13,825
82,324 -12,142 216,249 227,055
8,457 8,100 357 9,022
新竹市環境教育基金 8,626 396 -565 -526 -39 4,357 4,714
合 計 7,591,114 8,103,826 -512,712 8,076,850 8,648,747 -571,897 -485,736 -544,921 59,185 2,312,760 1,800,048
13
項 目 本年度預算數
特別收入基金現金流量綜計表
單位：新臺幣千元 中華民國108年度
（依現金流量項目分列）
新竹市附屬單位預算
業務活動之現金流量
本期賸餘(短絀) -512,712
調整非現金項目 17,485
-495,227 業務活動之淨現金流入(流出)
其他活動之現金流量
減少短期投資及短期貸墊款
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 減少其他資產
增加短期債務及其他負債 215
其他項目之現金流入 增加短期投資及短期貸墊款
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 -20,000
增加其他資產
減少短期債務及其他負債 -270
其他項目之現金流出
-20,055 其他活動之淨現金流入(流出)
現金及約當現金之淨增(淨減) -515,282
期初現金及約當現金 2,759,033
期末現金及約當現金 2,243,750
14
合 計
新竹市地 方教育發 項 目 展基金
新竹市公 益彩券盈 餘分配基
金
新竹市身 心障礙者 就業基金
新竹市環 境污染防 制基金
新竹市環 境教育基
金
特別收入基金現金流量綜計表
新竹市附屬單位預算
中華民國108年度
（依基金別分列）
單位：新臺幣千元
業務活動之現金流量
357 -512,712 -254,669
本期賸餘(短絀) -9,585 -259,621 10,806
15 17,485
調整非現金項目 17,470
28,276 372
-495,227 -254,669
業務活動之淨現金流入(流出) -9,585 -259,621 其他活動之現金流量
減少短期投資及短期貸墊款
減少投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金
減少其他資產
增加短期債務及其他負債 215 215
其他項目之現金流入 增加短期投資及短期貸墊款
-20,000 增加投資、長期應收款項、貸墊款及
準備金 -20,000
增加其他資產
-270 減少短期債務及其他負債 -270
其他項目之現金流出
-19,785 -270
-20,055 其他活動之淨現金流入(流出)
8,491 102
現金及約當現金之淨增(淨減) -515,282 -254,669 -9,585 -259,621
127,429 5,150 期初現金及約當現金 2,759,033 303,276 633,108 1,690,070
135,920 5,252 期末現金及約當現金 2,243,750 48,607 623,523 1,430,448
15
