科 目 本年度預算數 上年度預算數 比較增減（－）
金 額 ％ 金 額 ％
％ 金 額
作業基金收支餘絀綜計表
中華民國107年度 單位 ：新臺幣千元
（依收支科目分列）
新竹市附屬單位預算
業務收入 593,813 100.00 442,724 100.00 151,089 34.13
2,400
勞務收入 222,849 37.53 220,449 49.79 1.09
2,400
服務收入 222,849 37.53 220,449 49.79 1.09
28,531
租金及權利金收入 132,703 22.35 104,172 23.53 27.39 11,686
土地租金收入 13,136 2.21 1,450 0.33 805.93 16,845
權利金收入 119,567 20.14 102,722 23.20 16.40 投融資業務收入
不動產投資收入
30,000
徵收收入 50,000 8.42 20,000 4.52 150.00
30,000
都市計畫變更回饋代金收入 50,000 8.42 20,000 4.52 150.00 90,158
其他業務收入 188,261 31.70 98,103 22.16 91.90 90,158
雜項業務收入 188,261 31.70 98,103 22.16 91.90 業務成本與費用 465,557 78.40 455,608 102.91 9,949 2.18
-2,610
投融資業務成本 11,352 1.91 13,962 3.15 -18.69 -2,610
其他投融資業務成本 11,352 1.91 13,962 3.15 -18.69 -15,844
行銷及業務費用 411,884 69.36 427,728 96.61 -3.70 -15,844
業務費用 411,884 69.36 427,728 96.61 -3.70
28,403
管理及總務費用 42,321 7.13 13,918 3.14 204.07 28,403
管理費用及總務費用 42,321 7.13 13,918 3.14 204.07 業務賸餘(短絀－) 128,256 21.60 -12,884 -2.91 141,140 -1,095.47 業務外收入 4,818 0.81 6,479 1.46 -1,661 -25.64
財務收入 2,501 0.42 3,446 0.78 -945 -27.42
利息收入 2,501 0.42 3,446 0.78 -945 -27.42
其他業務外收入 2,317 0.39 3,033 0.69 -716 -23.61 受贈收入 300 0.05 300
-1,000
違規罰款收入 2,015 0.34 3,015 0.68 -33.17
雜項收入 2 18 -16 -88.89
業務外費用 其他業務外費用
雜項費用
業務外賸餘(短絀－) 4,818 0.81 6,479 1.46 -1,661 -25.64 本期賸餘(短絀－) 133,074 22.41 -6,405 -1.45 139,479 -2,177.66
金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
業務收入 593,813 100.00 18,012 100.00 188,241 100.00
勞務收入 222,849 37.53 15,600 86.61
服務收入 222,849 37.53 15,600 86.61
管理收入
租金及權利金收入 132,703 22.35 2,412 13.39
土地租金收入 13,136 2.21
權利金收入 119,567 20.14 2,412 13.39
投融資業務收入 不動產投資收入
徵收收入 50,000 8.42
都市計畫變更回饋代 金收入
50,000 8.42
其他業務收入 188,261 31.70 188,241 100.00
其他補助收入
雜項業務收入 188,261 31.70 188,241 100.00
業務成本與費用 465,557 78.40 20 21.28 11,352 63.02 33,880 18.00
投融資業務成本 11,352 1.91 11,352 63.02
不動產投資成本
其他投融資業務成本 11,352 1.91 11,352 63.02
行銷及業務費用 411,884 69.36
行銷費用
業務費用 411,884 69.36
管理及總務費用 42,321 7.13 20 21.28 33,880 18.00
管理費用及總務費用 42,321 7.13 20 21.28 33,880 18.00
業務賸餘(短絀－) 128,256 21.60 -20 -21.28 6,660 36.98 154,361 82.00
業務外收入 4,818 0.81 94 100.00 12 0.07 646 0.34
財務收入 2,501 0.42 94 100.00 10 0.06 646 0.34
利息收入 2,501 0.42 94 100.00 10 0.06 646 0.34
其他業務外收入 2,317 0.39 2 0.01
財產交易賸餘
受贈收入 300 0.05
賠(補)償收入
違規罰款收入 2,015 0.34
雜項收入 2 2 0.01
業務外費用 其他業務外費用 雜項費用
業務外賸餘(短絀－) 4,818 0.81 94 100.00 12 0.07 646 0.34
本期賸餘(短絀－) 133,074 22.41 74 78.72 6,672 37.04 155,007 82.34
科 目
新竹市附屬
收支餘絀
中華民國1 新竹火車站後站土地
開發作業基金
新竹市實施平均地權
合 計 新竹市產業園區開發 基金
管理基金
2
綜計表
(依主管機關分列)07年度 單位：新臺幣千元
金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
289,234 100.00 48,326 100.00 50,000 100.00
207,249 71.65 207,249 71.65
81,965 28.34 48,326 100.00 1,450 0.50 11,686 24.18 80,515 27.84 36,640 75.82
50,000 100.00 50,000 100.00
20 0.01
20 0.01
11,229 992.84 283,814 98.13 50,882 105.29 74,380 148.76
10,549 932.71 281,695 97.39 50,882 105.29 68,758 137.52
10,549 932.71 281,695 97.39 50,882 105.29 68,758 137.52
680 60.12 2,119 0.73 5,622 11.24
680 60.12 2,119 0.73 5,622 11.24
-11,229 -992.84 5,420 1.87 -2,556 -5.29 -24,380 -48.76
1,131 100.00 2,835 0.98 100 0.21
1,131 100.00 520 0.18 100 0.21
1,131 100.00 520 0.18 100 0.21
2,315 0.80
300 0.10
2,015 0.70
1,131 100.00 2,835 0.98 100 0.21
-10,098 -892.84 8,255 2.85 -2,456 -5.08 -24,380 -48.76
單位預算
新竹市各重劃區基金 新竹市公共停車場作業基金 新竹市世博台灣館產創園區 新竹市都市開發暨更新基金
作業基金
項 目 本 年 度 預 算 數
金額 ％
上 年 度 預 算 數
金額 ％
比較增(+)減(-)
金額 ％
單位 ：新臺幣千元 中華民國107年度
作業基金餘絀撥補綜計表 （依撥補項目分列）
新竹市附屬單位預算
賸餘之部 1,754,009 100.00 1,623,515 100.00 130,494 8.04
本期賸餘 170,008 9.69 57,297 3.53 112,711 196.71
前期未分配賸餘 1,584,001 90.31 1,566,218 96.47 17,783 1.14
分配之部 372,719 21.25 38,374 2.36 334,345 871.28
填補累積短絀 34,478 1.97 23,374 1.44 11,104 47.51 解繳市庫淨額 150,000 8.55 15,000 0.92 135,000 900.00
其他依法分配數 188,241 10.73 188,241
未分配賸餘 1,381,290 78.75 1,585,141 97.64 -203,851 -12.86
短絀之部 622,753 100.00 236,571 100.00 386,182 163.24
本期短絀 36,934 5.93 63,702 26.93 -26,768 -42.02
前期待填補之短絀 585,819 94.07 172,869 73.07 412,950 238.88
填補之部 34,478 5.54 23,374 9.88 11,104 47.51
撥用賸餘 34,478 5.54 23,374 9.88 11,104 47.51
待填補之短絀 588,275 94.46 213,197 90.12 375,078 175.93
4
項 目 合 計 新竹市產業園區開發管 理基金
新竹火車站後站土地開 發作業基金
％ 金 額
％ 金 額
％ 金 額
中華民國
作業基金餘絀
新竹市附屬
賸餘之部 1,754,009 100.00 48,078 100.00 10,775 100.00
本期賸餘 170,008 9.69 74 0.15 6,672 61.92
前期未分配賸餘 1,584,001 90.31 48,004 99.85 4,103 38.08
分配之部 372,719 21.25
填補累積短絀 34,478 1.97 解繳市庫淨額 150,000 8.55 其他依法分配數 188,241 10.73
未分配賸餘 1,381,290 78.75 48,078 100.00 10,775 100.00
短絀之部 622,753 100.00
本期短絀 36,934 5.93
前期待填補之短絀 585,819 94.07
填補之部 34,478 5.54
撥用賸餘 34,478 5.54
待填補之短絀 588,275 94.46
新竹市各重劃區基 金
新竹市公共停車場 作業基金 新竹市實施平均地
權基金
金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 新竹市世博台灣館 產創園區作業基金
金 額 ％ 新竹市都市開發暨
更新基金 107年度
撥補綜計表 （依基金別分列）
單位：新臺幣千元
單位預算
169,220 100.00 603,404 100.00 882,187 100.00 40,345 100.00
8,255 0.94 155,007 91.60
603,404 100.00 873,932 99.06
14,213 8.40 40,345 100.00
150,000 88.64 198,339 32.87 24,380 60.43
10,098 1.67 24,380 60.43
150,000 88.64
188,241 31.20
19,220 11.36 405,065 67.13 882,187 100.00 15,965 39.57
10,098 100.00 588,275 100.00 24,380 100.00
10,098 100.00 2,456 0.42 24,380 100.00
585,819 99.58
10,098 100.00 24,380 100.00
10,098 100.00 24,380 100.00
588,275 100.00
7
項 目 本 年 度 預 算 數
作業基金現金流量綜計表
單位：新臺幣千元 中華民國107年度
（依現金流量項目分列）
新竹市附屬單位預算
業務活動之現金流量
本期賸餘(短絀－) 133,074
調整非現金項目 86,531
219,605 業務活動之淨現金流入(流出－)
投資活動之現金流量
減少流動金融資產及短期貸墊款 13,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 -2,674
增加固定資產及遞耗資產 -237,616
-227,290 投資活動之淨現金流入(流出－)
融資活動之現金流量
增加長期負債 2,065,340
減少長期負債 -1,870,340
賸餘分配款 -338,241
-143,241 融資活動之淨現金流入(流出－)
現金及約當現金之淨增(淨減－) -150,926
期初現金及約當現金 584,657
期末現金及約當現金 433,731
項 目
金 額 金 額 金 額
合 計 新竹市產業園區開 發管理基金
新竹火車站後站土 地開發作業基金
中華民國
新竹市附屬
作業基金現金
業務活動之現金流量
本期賸餘(短絀－) 133,074 74 6,672
調整非現金項目 86,531 -2 693
219,605 72 7,365
業務活動之淨現金流入(流出－) 投資活動之現金流量
減少流動金融資產及短期貸墊款 13,000 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 -2,674
增加固定資產及遞耗資產 -237,616
-227,290 投資活動之淨現金流入(流出－)
融資活動之現金流量
增加長期負債 2,065,340 254,000
減少長期負債 -1,870,340 -255,000
賸餘分配款 -338,241
-143,241 -1,000
融資活動之淨現金流入(流出－)
現金及約當現金之淨增(淨減－) -150,926 72 6,365
期初現金及約當現金 584,657 47,996 10,986
期末現金及約當現金 433,731 48,068 17,351
10
金 額 金 額 金 額 金 額 新竹市實施平均地
權基金
新竹市各重劃區基 金
新竹市公共停車場 作業基金
新竹市世博台灣館 產創園區作業基金
新竹市都市開發暨 更新基金 金 額
流量綜計表
107年度 單位：新臺幣千元
（依基金別分列）
單位預算
業務活動之現金流量
8,255 -2,456
本期賸餘(短絀－)155,007 -10,098 -24,380
66,066 17,994
調整非現金項目1,588 152 40
74,321 15,538
業務活動之淨現金流入(流出－)156,595 -9,946 -24,340 投資活動之現金流量
減少流動金融資產及短期貸墊款 13,000 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金-2,674
-237,501
增加固定資產及遞耗資產-25 -90
-237,501
投資活動之淨現金流入(流出－)-2,699 13,000 -90 融資活動之現金流量
594,000 1,217,340
增加長期負債
-384,000 -1,231,340
減少長期負債
賸餘分配款-150,000 -188,241
210,000 -14,000
融資活動之淨現金流入(流出－)-150,000 -188,241
46,820 1,538
現金及約當現金之淨增(淨減－)3,896 -185,187 -24,430
95,739 47,255
期初現金及約當現金20,530 321,964 40,187
142,559 48,793
期末現金及約當現金24,426 136,777 15,757
期初 基金 餘額
解繳 基金 公庫
來源
基金 用途
賸餘 (短絀-)
期末 基金 餘額 上年度預算數
科 目
本年度預算數
基金 來源
基金 用途
賸餘 (短絀-)
本年度與上年度比較 基金
來源
基金 用途
賸餘 (短絀-)
新竹市附屬單位預算
特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表
中華民國107年度 單位 ：新臺幣千元
1,265,747 市政府主管 7,962,556 8,557,797 -595,241 7,469,347 8,097,717 -628,370 493,209 460,080 33,129 1,860,988
226,276 479,248 -252,972 211,210 新竹市公益彩券盈餘
分配基金
-338,790 15,066 -70,752
550,000 85,818 294,714 41,742
23,645 92,357 -68,712 23,645 新竹市身心障礙者就
業基金
-46,662 22,050
70,307 -22,050 688,033 619,321
7,712,635 7,986,192 -273,557 7,234,492 新竹市地方教育發展
基金
-242,918 478,143 508,782
7,477,410 -30,639 878,241 604,684
220,606 新竹市環境保護局主管 114,294 90,950 23,344 92,146 64,946 27,200 22,148 26,004 -3,856 197,262
105,272 82,324 22,948 82,610 新竹市環境污染防制
基金
26,986 22,662 26,700
55,624 -4,038 193,301 216,249
9,022 8,626 396 9,536
新竹市環境教育基金 9,322 214 -514 -696 182 3,961 4,357
合 計 8,076,850 8,648,747 -571,897 7,561,493 8,162,663 -601,170 515,357 486,084 29,273 2,058,250 1,486,353
13
項 目 本年度預算數
特別收入基金現金流量綜計表
單位：新臺幣千元 中華民國107年度
（依現金流量項目分列）
新竹市附屬單位預算
業務活動之現金流量
本期賸餘(短絀－) -571,897
調整非現金項目 -11,979
-583,876 業務活動之淨現金流入(流出－)
其他活動之現金流量
減少短期投資及短期貸墊款
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 減少其他資產
增加短期債務及其他負債 720
其他項目之現金流入 增加短期投資及短期貸墊款
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 -10,454
增加其他資產
減少短期債務及其他負債 其他項目之現金流出
-9,734 其他活動之淨現金流入(流出－)
現金及約當現金之淨增(淨減－) -593,610
期初現金及約當現金 2,480,165
期末現金及約當現金 1,886,555
合 計
新竹市地 方教育發 項 目 展基金
新竹市公 益彩券盈 餘分配基
金
新竹市身 心障礙者 就業基金
新竹市環 境污染防 制基金
新竹市環 境教育基
金
特別收入基金現金流量綜計表
新竹市附屬單位預算
中華民國107年度
（依基金別分列）
單位：新臺幣千元
業務活動之現金流量
396 -571,897 -252,972
本期賸餘(短絀－) -68,712 -273,557 22,948
204 -11,979
調整非現金項目 -12,183
10,765 600
-583,876 -252,972
業務活動之淨現金流入(流出－) -68,712 -273,557 其他活動之現金流量
減少短期投資及短期貸墊款
減少投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金
減少其他資產
560
增加短期債務及其他負債 720 160
其他項目之現金流入 增加短期投資及短期貸墊款
-10,454 增加投資、長期應收款項、貸墊款及
準備金 -10,454
增加其他資產
減少短期債務及其他負債 其他項目之現金流出
-10,294 560
-9,734 其他活動之淨現金流入(流出－)
471 1,160
現金及約當現金之淨增(淨減－) -593,610 -252,972 -68,712 -273,557
118,083 4,195 期初現金及約當現金 2,480,165 370,006 691,875 1,296,006
118,554 5,355 期末現金及約當現金 1,886,555 117,034 623,163 1,022,449
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