科 目 本年度預算數 上年度預算數 比較增減（－）
金 額 ％ 金 額 ％
％ 金 額
作業基金收支餘絀綜計表
中華民國109年度 單位 ：新臺幣千元
（依收支科目分列）
新竹市附屬單位預算
業務收入 510,884 100.00 398,935 100.00 111,949 28.06
44,644
勞務收入 275,370 53.90 230,726 57.84 19.35
44,644
服務收入 275,370 53.90 230,726 57.84 19.35
-13,042
租金及權利金收入 91,447 17.90 104,489 26.19 -12.48 土地租金收入 8,804 1.72 7,944 1.99 860 10.83
-14,652
權利金收入 79,643 15.59 94,295 23.64 -15.54 其他租金收入 3,000 0.59 2,250 0.56 750 33.33
醫療收入 1,922 0.38 1,866 0.47 56 3.00
門診醫療收入 1,040 0.20 1,384 0.35 -344 -24.86 其他醫療收入 882 0.17 482 0.12 400 82.99
徵收收入 20,000 3.91 20,000 5.01
都市計畫變更回饋代金收入 20,000 3.91 20,000 5.01
80,291
其他業務收入 122,145 23.91 41,854 10.49 191.84 80,271
其他補助收入 122,085 23.90 41,814 10.48 191.97
雜項業務收入 60 0.01 40 0.01 20 50.00
業務成本與費用 511,319 100.09 498,802 125.03 12,517 2.51 2,799
投融資業務成本 17,872 3.50 15,073 3.78 18.57 2,799
其他投融資業務成本 17,872 3.50 15,073 3.78 18.57
醫療成本 1,376 0.27 1,971 0.49 -595 -30.19
門診醫療成本 1,376 0.27 1,971 0.49 -595 -30.19 9,575
行銷及業務費用 474,141 92.81 464,566 116.45 2.06 9,575
業務費用 474,141 92.81 464,566 116.45 2.06
管理及總務費用 17,930 3.51 17,192 4.31 738 4.29 管理費用及總務費用 17,930 3.51 17,192 4.31 738 4.29 業務賸餘（短絀） -435 -0.09 -99,867 -25.03 99,432 -99.56 業務外收入 3,976 0.78 3,659 0.92 317 8.66
財務收入 2,590 0.51 2,643 0.66 -53 -2.01
利息收入 2,590 0.51 2,643 0.66 -53 -2.01
其他業務外收入 1,386 0.27 1,016 0.25 370 36.42 違規罰款收入 885 0.17 1,015 0.25 -130 -12.81
雜項收入 501 0.10 1 500 50,000.00
業務外賸餘（短絀） 3,976 0.78 3,659 0.92 317 8.66 本期賸餘（短絀） 3,541 0.69 -96,208 -24.12 99,749 -103.68
1
科 目
合 計新竹市促進產業發展暨 產業園區開發管理基金
金 額 ％ 金 額 ％
新竹火車站後站土地開 發作業基金
金 額 ％
新竹市實施平均地權基 金
％ 金 額
產業發展處主管 都市發展處主管 地政處主管
中華民國
作業基金收支
新竹市附屬
業務收入 510,884 100.00 16,090 100.00 18,240 100.00
勞務收入 275,370 53.90 18,000 98.68
服務收入 275,370 53.90 18,000 98.68
租金及權利金收入 91,447 17.90 3,000 18.65 240 1.32 土地租金收入 8,804 1.72
權利金收入 79,643 15.59 240 1.32 其他租金收入 3,000 0.59 3,000 18.65
醫療收入 1,922 0.38
門診醫療收入 1,040 0.20 其他醫療收入 882 0.17
徵收收入 20,000 3.91
都市計畫變更回饋
代金收入 20,000 3.91
其他業務收入 122,145 23.91 13,090 81.35 其他補助收入 122,085 23.90 13,090 81.35 雜項業務收入 60 0.01
業務成本與費用 511,319 100.09 16,130 100.25 17,872 97.98 5,386 973.96 投融資業務成本 17,872 3.50 17,872 97.98
其他投融資業務成
本 17,872 3.50 17,872 97.98
醫療成本 1,376 0.27
門診醫療成本 1,376 0.27
行銷及業務費用 474,141 92.81 16,020 99.56
業務費用 474,141 92.81 16,020 99.56
管理及總務費用 17,930 3.51 110 0.68 5,386 973.96 管理費用及總務費
用 17,930 3.51 110 0.68 5,386 973.96
業務賸餘（短絀） -435 -0.09 -40 -0.25 368 2.02 -5,386 -973.96 業務外收入 3,976 0.78 96 0.60 81 0.44 553 100.00
財務收入 2,590 0.51 96 0.60 80 0.44 553 100.00
利息收入 2,590 0.51 96 0.60 80 0.44 553 100.00
其他業務外收入 1,386 0.27 1 0.01
違規罰款收入 885 0.17
雜項收入 501 0.10 1 0.01
業務外賸餘（短絀） 3,976 0.78 96 0.60 81 0.44 553 100.00 本期賸餘（短絀） 3,541 0.69 56 0.35 449 2.46 -4,833 -873.96
2
新竹市公共停車場作業 基金
新竹市世博台灣館產創 園區作業基金
金 額 ％ 金 額 ％
金 額 ％
新竹市各重劃區基金
金 額 ％
新竹市都市開發暨更新 基金
金 額 ％
新竹市醫療作業基金 地政處主管 交通處主管 新竹市文化局主管 都市發展處主管 新竹市衛生局主管
109年度
餘絀綜計表 （依機關及基金別分列）
單位：新臺幣千元
單位預算
業務收入 417,112 100.00 37,520 100.00 20,000 100.00 1,922 100.00
勞務收入 257,370 61.70
服務收入 257,370 61.70
租金及權利金收入 72,687 17.43 15,520 41.36 土地租金收入 6,284 1.51 2,520 6.72 權利金收入 66,403 15.92 13,000 34.65 其他租金收入
醫療收入 1,922 100.00
門診醫療收入 1,040 54.11
其他醫療收入 882 45.89
徵收收入 20,000 100.00
都市計畫變更回饋
代金收入 20,000 100.00
其他業務收入 87,055 20.87 22,000 58.64 其他補助收入 86,995 20.86 22,000 58.64 雜項業務收入 60 0.01
業務成本與費用7,132 654.91 297,877 71.41 49,845 132.85 115,701 578.51 1,376 71.59 投融資業務成本
其他投融資業務成 本
醫療成本 1,376 71.59
門診醫療成本 1,376 71.59
行銷及業務費用6,530 599.63 296,258 71.03 49,845 132.85 105,488 527.44 業務費用6,530 599.63 296,258 71.03 49,845 132.85 105,488 527.44 管理及總務費用602 55.28 1,619 0.39 10,213 51.07
管理費用及總務費
用 602 55.28 1,619 0.39 10,213 51.07
業務賸餘（短絀）-7,132 -654.91 119,235 28.59 -12,325 -32.85 -95,701 -478.51 546 28.41 業務外收入1,089 100.00 1,445 0.35 80 0.21 631 3.16 1 0.05
財務收入1,089 100.00 560 0.13 80 0.21 131 0.66 1 0.05
利息收入1,089 100.00 560 0.13 80 0.21 131 0.66 1 0.05
其他業務外收入 885 0.21 500 2.50
違規罰款收入 885 0.21
雜項收入 500 2.50
業務外賸餘（短絀）1,089 100.00 1,445 0.35 80 0.21 631 3.16 1 0.05 本期賸餘（短絀）-6,043 -554.91 120,680 28.93 -12,245 -32.64 -95,070 -475.35 547 28.46
3
項 目 本 年 度 預 算 數
金額 ％
上 年 度 預 算 數
金額 ％
比較增減(-)
金額 ％
單位 ：新臺幣千元 中華民國109年度
作業基金餘絀撥補綜計表 （依撥補項目分列）
新竹市附屬單位預算
賸餘之部 1,732,222 100.00 1,549,064 100.00 183,158 11.82
本期賸餘 121,732 7.03 1,410 0.09 120,322 8,533.48
前期未分配賸餘 1,610,490 92.97 1,547,654 99.91 62,836 4.06
分配之部 122,946 7.10 93,193 6.02 29,753 31.93
填補累積短絀 105,946 6.12 93,193 6.02 12,753 13.68
解繳公庫淨額 17,000 0.98 17,000
未分配賸餘 1,609,276 92.90 1,455,871 93.98 153,405 10.54
短絀之部 342,019 100.00 291,228 100.00 50,791 17.44
本期短絀 118,191 34.56 97,618 33.52 20,573 21.08
前期待填補之短絀 223,828 65.44 193,610 66.48 30,218 15.61
填補之部 115,946 33.90 113,193 38.87 2,753 2.43
撥用賸餘 105,946 30.98 93,193 32.00 12,753 13.68
公庫撥款 10,000 2.92 20,000 6.87 -10,000 -50.00
待填補之短絀 226,073 66.10 178,035 61.13 48,038 26.98
4
項 目 合 計
新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金
新竹火車站後站土地開 發作業基金
％ 金 額
％ 金 額
％
金 額 金 額 ％
新竹市實施平均地權基 金
產業發展處主管 都市發展處主管 地政處主管
中華民國
作業基金餘絀
新竹市附屬
賸餘之部 1,732,222 100.00 48,224 100.00 26,819 100.00 22,122 100.00
本期賸餘 121,732 7.03 56 0.12 449 1.67
前期未分配賸餘 1,610,490 92.97 48,168 99.88 26,370 98.33 22,122 100.00
分配之部 122,946 7.10 21,833 98.69
填補累積短絀 105,946 6.12 4,833 21.85
解繳公庫淨額 17,000 0.98 17,000 76.85
未分配賸餘 1,609,276 92.90 48,224 100.00 26,819 100.00 289 1.31
短絀之部 342,019 100.00 4,833 100.00
本期短絀 118,191 34.56 4,833 100.00
前期待填補之短絀 223,828 65.44
填補之部 115,946 33.90 4,833 100.00
撥用賸餘 105,946 30.98 4,833 100.00
公庫撥款 10,000 2.92
待填補之短絀 226,073 66.10
6
新竹市公共停車場作業 基金
新竹市世博台灣館產創 園區作業基金 新竹市各重劃區基金
金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％
新竹市都市開發暨更新 基金
金 額 ％
新竹市醫療作業基金 地政處主管 交通處主管 新竹市文化局主管 都市發展處主管 新竹市衛生局主管
109年度
撥補綜計表 （依機關及基金別分列）
單位：新臺幣千元
單位預算
賸餘之部410,232 100.00 1,117,554 100.00 106,374 100.00 897 100.00
本期賸餘 120,680 10.80 547 60.98
前期未分配賸餘410,232 100.00 996,874 89.20 106,374 100.00 350 39.02
分配之部6,043 1.47 95,070 89.37
填補累積短絀6,043 1.47 95,070 89.37 解繳公庫淨額
未分配賸餘404,189 98.53 1,117,554 100.00 11,304 10.63 897 100.00
短絀之部6,043 100.00 236,073 100.00 95,070 100.00
本期短絀6,043 100.00 12,245 5.19 95,070 100.00
前期待填補之短絀 223,828 94.81
填補之部6,043 100.00 10,000 4.24 95,070 100.00
撥用賸餘6,043 100.00 95,070 100.00
公庫撥款 10,000 4.24
待填補之短絀 226,073 95.76
7
項 目 本 年 度 預 算 數
作業基金現金流量綜計表
單位：新臺幣千元 中華民國109年度
（依現金流量項目分列）
新竹市附屬單位預算
業務活動之現金流量
本期賸餘（短絀） 3,541
利息股利之調整 17,134
未計利息股利之本期賸餘（短絀） 20,675
調整項目 -42,718
未計利息股利之現金流入（流出） -22,043
收取利息 2,590
支付利息 19,724
業務活動之淨現金流入(流出) -39,177
投資活動之現金流量
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 -1,654
增加不動產、廠房及設備、礦產資源 -656,564
投資活動之淨現金流入（流出） -658,218
籌資活動之現金流量
增加長期負債 2,321,243
增加基金、公積及填補短絀 10,000
減少長期負債 -1,845,840
賸餘分配款 -17,000
籌資活動之淨現金流入（流出） 468,403
現金及約當現金之淨增（淨減） -228,992
期初現金及約當現金 1,037,922
期末現金及約當現金 808,930
8
項 目
金 額 金 額 金 額
合 計 新竹市促進產業發 展暨產業園區開發
新竹火車站後站土 地開發作業基金
金 額 新竹市實施平均地
權基金
產業發展處主管 都市發展處主管 地政處主管中華民國
新竹市附屬
作業基金現金
業務活動之現金流量
本期賸餘（短絀） 3,541 56 449 -4,833
利息股利之調整 17,134 -96 2,450 -553
未計利息股利之本期
賸餘（短絀） 20,675 -40 2,899 -5,386
調整項目 -42,718 5,139 1,130
未計利息股利之現金
流入（流出） -22,043 -40 8,038 -4,256
收取利息 2,590 96 80 553
支付利息 19,724 2,530
業務活動之淨現金 流入(流出)
-39,177 56 5,588
-39,177 56 5,588 -3,703-3,703
投資活動之現金流量 增加投資、長期應收
款、貸墊款及準備金 -1,654 -1,654
增加不動產、廠房及
設備、礦產資源 -656,564 -8,000
投資活動之淨現金 流入（流出）
-658,218 -8,000
-658,218 -8,000 -1,654-1,654
籌資活動之現金流量
增加長期負債 2,321,243 252,000
增加基金、公積及填
補短絀 10,000
減少長期負債 -1,845,840 -253,000
賸餘分配款 -17,000 -17,000
籌資活動之淨現金 流入（流出）
468,403 -1,000
468,403 -1,000 -17,000-17,000
現金及約當現金之淨增
（淨減）
-228,992 56 -3,412 -22,357
期初現金及約當現金 1,037,922 48,159 23,186 126,917 期末現金及約當現金 808,930 48,215 19,774 104,560
10
金 額 金 額 金 額 金 額 新竹市各重劃區基
金
新竹市公共停車場 作業基金
新竹市世博台灣館 產創園區作業基金
新竹市都市開發暨 更新基金
新竹市醫療作業基 金
金 額
地政處主管 交通處主管 新竹市文化局主管 都市發展處主管 新竹市衛生局主管流量綜計表
109年度 單位：新臺幣千元
（依機關及基金別分列）
單位預算
業務活動之現金流量
-12,245 -95,070
本期賸餘（短絀）-6,043 120,680 547
8,295 -131
利息股利之調整-1,089 8,259 -1
-3,950 -95,201
未計利息股利之本期
賸餘（短絀） -7,132 128,939 546
27,845 -138,389
調整項目 61,557
23,895 -233,590
未計利息股利之現金
流入（流出） -7,132 190,496 546
80 131
收取利息 1,089 560 1
8,375
支付利息 8,819
業務活動之淨現金 流入(流出)
15,600 -233,459
15,600 -233,459
-6,043 182,237
-6,043 182,237 547547
投資活動之現金流量 增加投資、長期應收 款、貸墊款及準備金
-7,860 增加不動產、廠房及
設備、礦產資源 -640,704 投資活動之淨現金
流入（流出）
-7,860 -7,860 -640,704
-640,704
籌資活動之現金流量
1,187,340 增加長期負債 881,903
10,000 增加基金、公積及填
補短絀
-1,197,340 減少長期負債 -395,500
賸餘分配款
籌資活動之淨現金 流入（流出）
486,403 486,403
15,600 -241,319
現金及約當現金之淨增
（淨減）
-6,043 27,936 547
29,266 261,962
期初現金及約當現金338,755 209,297 380
44,866 20,643
期末現金及約當現金332,712 237,233 927
11
期初 基金 餘額
解繳 基金 公庫
來源
基金 用途
賸餘 (短絀)
期末 基金 餘額 上年度預算數
機關及基金名稱
本年度預算數
基金 來源
基金 用途
賸餘 (短絀)
本年度與上年度比較 基金
來源
基金 用途
賸餘 (短絀)
新竹市附屬單位預算
特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表
中華民國109年度 單位 ：新臺幣千元
1,745,699 市政府主管 8,914,803 9,452,194 -537,391 7,475,702 7,999,577 -523,875 1,439,101 1,452,617 -13,516 2,283,090
222,709 297,651 -74,942 223,435 新竹市公益彩券盈餘
分配基金
-254,669 -726 -180,453
478,104 179,727 98,259 23,317
44,403 144,314 -99,911 39,406 新竹市身心障礙者就
業基金
-9,585 4,997 95,323
48,991 -90,326 589,726 489,815
8,647,691 9,010,229 -362,538 7,212,861 新竹市地方教育發展
基金
-259,621 1,434,830 1,537,747
7,472,482 -102,917 1,595,105 1,232,567
376,812 新竹市環境保護局主管 146,802 103,145 43,657 115,412 104,249 11,163 31,390 -1,104 32,494 333,155
137,364 93,905 43,459 106,955 新竹市環境污染防制
基金
10,806 30,409 -2,244
96,149 32,653 328,165 371,624
9,438 9,240 198 8,457
新竹市環境教育基金 8,100 357 981 1,140 -159 4,990 5,188
合 計 9,061,605 9,555,339 -493,734 7,591,114 8,103,826 -512,712 1,470,491 1,451,513 18,978 2,616,245 2,122,511
13
項 目 本年度預算數
特別收入基金現金流量綜計表
單位：新臺幣千元 中華民國109年度
（依現金流量項目分列）
新竹市附屬單位預算
業務活動之現金流量
本期賸餘(短絀) -493,734
調整非現金項目 999
-492,735 業務活動之淨現金流入(流出)
其他活動之現金流量
減少短期投資及短期貸墊款
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 減少其他資產
增加短期債務及其他負債 其他項目之現金流入 增加短期投資及短期貸墊款
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 -10,000
增加其他資產
減少短期債務及其他負債 -598
其他項目之現金流出
-10,598 其他活動之淨現金流入(流出)
現金及約當現金之淨增(淨減) -503,333
期初現金及約當現金 3,367,251
期末現金及約當現金 2,863,918
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合 計
新竹市地方 教育發展基金
項 目
新竹市公益 彩券盈餘分配基金
新竹市身心 障礙者就業
基金
新竹市環境 污染防制基
金
新竹市環境 教育基金 社會處主管 勞工處主管 教育處主管 新竹市環境
保護局主管
新竹市環境 保護局主管
特別收入基金現金流量綜計表
新竹市附屬單位預算
中華民國109年度
（依機關及基金別分列）
單位：新臺幣千元
業務活動之現金流量
198 -493,734 -74,942
本期賸餘(短絀) -99,911 -362,538 43,459
-169
調整非現金項目 999 1,168
44,627 29
-492,735 -74,942
業務活動之淨現金流入(流出) -99,911 -362,538 其他活動之現金流量
減少短期投資及短期貸墊款
減少投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金
減少其他資產
增加短期債務及其他負債 其他項目之現金流入 增加短期投資及短期貸墊款
-10,000 增加投資、長期應收款項、貸墊款及
準備金 -10,000
增加其他資產
減少短期債務及其他負債 -598 -598
其他項目之現金流出
-10,598 -10,598
其他活動之淨現金流入(流出)
34,029 29
現金及約當現金之淨增(淨減) -503,333 -74,942 -99,911 -362,538
211,097 4,615 期初現金及約當現金 3,367,251 137,804 603,739 2,409,996
245,126 4,644 期末現金及約當現金 2,863,918 62,862 503,828 2,047,458
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